Vyúčtoání finančních ztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtům krajů, příspěkoým organizacím a yúčtoání doplňkoé (hospodářské) činnosti města za rok č Vyúčtoání hospodaření statutárního města za rok bylo zpracoáno podle pokynů Ministersta financí a rajského úřadu Jihočeského kraje a obsahuje ypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem kraje, s příspěkoými organizacemi města a ypořádání doplňkoé (hospodářské) činnosti města. PŘÍJMY: a) Vypořádání zřízených příspěkoých organizací: Finanční ypořádání (FV) příspěkoých organizací (32 školských zařízení, tj. 15 mateřských škol, 16 základních škol a 1 školní jídelny, Sportoních zařízení města, Jesloých a azyloých zařízení, Domou pro seniory Hízdal, Centra sociálních služeb Staroměstská, Domou pro seniory Máj, Jihočeského diadla a Pohřebního ústau města České Budějoice) bylo proedeno na základě zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtoých praidlech územních rozpočtů a stanoených záazných ukazatelů pro rok. OM PO Rozdělení zlepšeného ýsledku hospodaření z prostředků statutárního města č fond odměn rezerní fond rezerní fond - úhrada ztráty z minulých let Vypořádání inestiční dotace z rozpočtu města č odod zřizoateli přeod dotace do fondu inestic k yužití 201 MŠ Papírenská 1 169,24 4 676,96 0,00 0,00 0,00 203 MŠ Větrná 12 000,00 27 760,51 0,00 0,00 0,00 205 MŠ Jizerská 15 907,67 63 630,68 0,00 0,00 0,00 206 MŠ Dlouhá 2 338,15 9 352,58 0,00 0,00 0,00 207 MŠ V. Špály 31 207,71 124 830,85 0,00 0,00 0,00 209 MŠ Zeyeroa 18 740,19 74 960,74 0,00 0,00 0,00 210 MŠ Pražská 49 711,34 198 845,38 0,00 0,00 0,00 211 MŠ J. Opletala 4 836,52 19 346,10 0,00 0,00 0,00 212 MŠ U Pramene, Pohůrka 14,28 57,13 0,00 0,00 0,00 213 ZŠ Grünwaldoa 12 671,36 50 685,42 0,00 0,00 0,00 214 ZŠ a ZUŠ Bezdreská 7 447,78 29 791,12 0,00 0,00 0,00 215 ZŠ Máj I 4 886,11 19 544,43 0,00 0,00 0,00 216 ZŠ Máj II 26 433,14 105 732,58 0,00 0,00 0,00 217 ZŠ a MŠ ubatoa 322,85 1 291,40 0,00 0,00 0,00 218 ZŠ Noá 2 592,48 10 369,91 0,00 0,00 0,00 219 ZŠ Matice školské 51 407,78 205 631,13 0,00 0,00 0,00 220 ZŠ a MŠ L. uby 2 215,97 8 863,87 0,00 101 628,00 0,00 221 ZŠ O. Nedbala 21 069,08 84 276,31 0,00 0,00 0,00 222 ZŠ a MŠ E. Destinoé 59 162,92 236 651,69 0,00 0,00 0,00 223 ZŠ a MŠ J. Š. Baara 4 056,53 16 226,14 0,00 0,00 0,00 224 ZŠ a MŠ Nerudoa 1 090,55 4 362,21 0,00 0,00 0,00 225 ZŠ Dukelská 13 625,79 54 503,16 0,00 0,00 0,00 227 ZŠ Pohůrecká 18 999,38 75 997,52 0,00 0,00 0,00 229 ŠJ U Tří lů 16 000,00 74 736,88 0,00 0,00 0,00 230 MŠ Vrchlického 11 922,49 47 689,96 0,00 0,00 0,00 231 MŠ. Štěcha 2 984,78 11 939,10 0,00 0,00 0,00 1/6
232 MŠ Čéčoa 0,00 0,00 2 459,50 0,00 0,00 233 MŠ Neplachoa 16 000,00 64 198,04 0,00 0,00 0,00 234 MŠ Nerudoa 13 872,09 55 488,35 0,00 0,00 0,00 235 MŠ E. Pittera 8 960,34 35 841,36 0,00 0,00 0,00 236 ZŠ a MŠ T. G. Masaryka 3 819,12 15 276,47 0,00 0,00 0,00 237 ZŠ a MŠ Vl. Rady 0,11 0,43 0,00 0,00 0,00 250 Sportoní zařízení města 86 003,37 344 013,47 0,00 0,00 0,00 261 Jesloá a azyloá zařízení 50 581,58 202 326,33 0,00 0,00 0,00 264 Domo pro seniory Hízdal 42 147,49 168 589,96 0,00 0,00 0,00 265 CSS Staroměstská 34 482,15 137 928,58 0,00 0,00 0,00 266 Domo pro seniory Máj 6 148,88 24 595,50 0,00 0,00 0,00 271 Jihočeské diadlo 206 718,10 826 872,38 0,00 0,00 0,00 276 Pohřební ústa 0,00 0,00 6 823,36 0,00 0,00 C e l k e m 861 547,32 3 436 884,63 9 282,86 101 628,00 0,00 Poznámka: OM 220 ZŠ a MŠ L. uby: neyčerpaná část inestiční dotace e ýši 1.100.000 č zůstala k yužití na pořízení myčky bílého nádobí, z něhož byla úspora 101.628 č b) Vypořádání účeloých dotací z šeobecné pokladní spráy státního rozpočtu: Požadoáno k úhradě 98071 Volby do PS parlamentu ČR 0,00 2 005 000,00 0,00 3 810 082,32 1 805 082,32 98008 Přípraná fáze olby prezidenta 0,00 30 000,00 0,00 257 409,29 227 409,29 Celkem 0,00 2 035 000,00 0,00 4 067 491,61 1 805 082,32 Poznámka: UZ 98 008 finanční prostředky za olby prezidenta budou nárokoány při finančním ypořádání za rok 2018 c) Vypořádání dotací z rozpočtu Jihočeského kraje, ze SR prostřednictím rozpočtu kraje: 13305 Celkem rácení při FV yužití roce 2018 Neinestiční účeloá dotace poskytoatelům sociálních služeb roce ("průtokoá dotace" pro zřízené příspěkoé organizace: Jesloá a azyloá zařízení; Domo pro seniory Hízdal; Centrum sociálních služeb Staroměstská a Domo pro seniory Máj) 0,00 52 613 000,00 0,00 52 591 006,00 21 994,00 0,00 0,00 52 613 000,00 0,00 52 591 006,00 0,00 0,00 Poznámka: UZ 13305 - PO Jesloá a azyloá zařízení rátila celkem 21.994 č na účet kraje (ID:4123572 č 475; ID7532777 č 2.565; ID 9824836 č 18.954), dle metodiky ratka nešla přes účet zřizoatele. 2/6
Vypořádání dotací z rozpočtu Jihočeského kraje, ze SR prostřednictím rozpočtu kraje: Požadoáno k úhradě 13011 Dotace na činnosti ykonáané obcemi s rozšířenou působností oblasti sociálně-prání ochrany dětí 0,00 13 439 165,00 0,00 14 425 526,00 986 361,00 Celkem 0,00 13 439 165,00 0,00 14 425 526,00 986 361,00 d) Vypořádání doplňkoé (hospodářské) činnosti města: Výsledek hospodaření doplňkoé (hospodářské) činnosti statutárního města za rok je zisk e ýši 16.166.383,10 č. Zůstatek na běžném účtu doplňkoé (hospodářské) činnosti k 31. 12. e ýši 15.920.391,60 č. Na základě zápisu z projednání finančního ypořádání za rok budou zapojeny olné prostředky přeodem z běžného účtu doplňkoé (hospodářské) činnosti na základní běžný účet města do rozpočtu 2018 e ýši 15.000.000,00 č na případné financoání rekonstrukcí bytoého fondu a dalších inestičních akcí. Úhrn příjmů z finančního ypořádání 17.893.071,32 č 3/6
VÝDAJE: a) Vypořádání dotací a prostředků ze šeobecné pokladní spráy: 98074 rácení yužití roce Souhrnný dotační ztah (příspěek na ýkon státní spráy) 0,00 78 857 300,00 0,00 78 857 300,00 0,00 0,00 Neinestiční dotace na pokrytí ýdajů spojených s konáním noých oleb do zastupitelste obcí (OÚ Hradce) 0,00 10 000,00 0,00 7 990,00 2 010,00 0,00 celkem 0,00 78 867 300,00 0,00 78 865 290,00 2 010,00 0,00 b) Vypořádání dotací ze státního rozpočtu poskytnutých prostřednictím kraje: rácení yužití roce 13015 14032 Dotace na ýkon sociální práce (s ýjimkou agendy sociálněprání ochrany dětí) 0,00 4 149 580,00 0,00 4 149 580,00 0,00 0,00 Dotace rámci Programu preence kriminality "České Budějoice - Asistenti preence kriminality " 0,00 895 000,00 0,00 895 000,00 0,00 0,00 22005 29004 29008 29516 34352 Dotace na ýkon činnosti Jednotných kontaktních míst 0,00 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00 0,00 Dotace na úhradu zýšených nákladů na ýsadbu minimálního počtu melioračních a zpeňujících dřein 0,00 107 300,00 0,00 107 300,00 0,00 0,00 Dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 0,00 2 429 835,00 0,00 2 429 835,00 0,00 0,00 Inestiční dotace na úhradu nákladů na zpracoání lesních hospodářských osno 0,00 145 200,00 0,00 145 200,00 0,00 0,00 Dotace na celoroční ýstaní činnost - Dům umění Českých Budějoicích 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 Dotace pro p.o. ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt The International festial Of Choral" 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 Dotace pro p. o. Jihočeské diadlo na projekt "Platform Shift+ Digital challenges in theatre for young" 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 Dotace pro p.o. Jihočeské diadlo na projekt JD ČB "Dekkadancers na jihu - ýjezd baletu JD do Německa 0,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 Dotace pro p.o. Jihočeské diadlo na projekt JD ČB "reutzeroa sonáta - ájezd činohry JD na Sloensko" 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 Dotace pro p. o. Jihočeské diadlo na lastní uměleckou činnost 0,00 12 700 000,00 0,00 12 700 000,00 0,00 0,00 4/6
13305 33063 Neinestiční účeloá dotace poskytoatelům sociálních služeb roce ("průtokoá dotace" pro zřízené příspěkoé organizace oblasti sociálních ěcí) 0,00 52 613 000,00 0,00 52 591 006,00 21 994,00 0,00 Dotace pro ZŠ a MŠ z Operační program Výzkum, ýoj a zděláání Šablony" 0,00 12 131 306,20 0,00 12 131 306,20 0,00 0,00 c e l k e m 0,00 86 941 221,20 0,00 86 919 227,20 0,00 0,00 UZ 13305 - PO Jesloá a azyloá zařízení rátila celkem 21.994 č na účet kraje (ID:4123572 č 475; ID7532777 č 2.565; ID 9824836 č 18.954), dle metodiky ratka nešla přes účet zřizoatele. UZ 33063 - zřízeným organizacím bylo celkem zasláno 12.131.306,20 č, projekt nebyl ukončen u žádné PO, konečné yúčtoání projektů r. 2018 2019 dle jednotliých PO c) Vypořádání dotací poskytnutých prostřednictím kraje na projekty spolufinancoané z rozpočtu Eropské unie: Poskytnuto 15974 Snížení energetické náročnosti MŠ ališnická 0,00 1 886 022,63 0,00 1 886 022,63 c e l k e m 0,00 1 886 022,63 0,00 1 886 022,63 d) Vypořádání dotací a prostředků ze zdrojů kraje: 92 415 424 rácení yužití roce Neinestiční dotace pro p. o. Jihočeské diadlo na projekt "Jihočeské diadlo enkou" č. SDO/OPP/003/ 0,00 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 Dotace pro p.o. ZŠ a MŠ J.Š.Baara na projekt "Činnost českobudějoického pěeckého sboru Carmína se zaměřením na ýuku zpěu a eřejná ystoupení" reg. č. 415-02-003/17 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 Dotace na projekt "Zlepšení péče o zířata městském útulku " 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 Dotace pro p.o. ZŠ a MŠ J.Š.Baara na projekt "Českobudějoický pěecký sbor Carmína - eřejná ystoupení" reg. č. -01-63/17 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 Dotace pro p.o. Jihočeské diadlo na projekt "Ateliér 3D školám" reg. č. -01-275/17 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 Dotace pro p.o. Jihočeské diadlo na projekt "Publikace 100 let Jihočeského diadla" reg. č. -01-144/17 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 Dotace na projekt "Martin Rauchhliněná architektura" náhrada za projekt "Nahum Teet" (změna účelu) reg. č. -01-158/17 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 5/6
435 456 746 Dotace pro p. o. MŠ Čéčoa rámci DP Rozoj enkoa a krajiny pro rok na projekt "Naše zahrada noém kabátku II. etapa aneb Stezka pro poznáání žiočichů" reg.č. 435-05-002/16 0,00 67 878,00 0,00 67 878,00 0,00 0,00 Dotace pro p.o. ZŠ a MŠ J.Š.Baara na projekt "Reprezentace Jihočeského kraje a jeho folklóru - The II. International Contest - Festial Of Choral Creatiity "The Mystery Of Sound" - Moska, Rusko reg. č. 456-02-2/ 0,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 Neinestiční dotace pro p. o. Jihočeské diadlo na realizaci diadelních předstaení před Otáčiým hledištěm Českém rumloě 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 c e l k e m 0,00 3 797 878,00 0,00 3 797 878,00 0,00 0,00 e) Vypořádání dotací a prostředků ze státního rozpočtu bez prostřednictí kraje: z Poskytnuto rácení yužití 13010 34054 Státní příspěek na ýkon pěstounské péče 9 262 815,50 2 160 000,00 160 000,00 2 015 168,00 0,00 9 247 647,50 Dotace Programu regenerace městských památkoých rezerací a městských památkoých zón 0,00 645 000,00 0,00 645 000,00 0,00 0,00 c e l k e m 9 262 815,50 2 805 000,00 160 000,00 2 660 168,00 0,00 9 247 647,50 Poznámka: Ostatní přijaté dotace z důodu sého charakteru nejsou předmětem finančního ypořádání. Jedná se ětšinou o dotace, které město dostáá následně až po ukončení akcí a předání záěrečného yúčtoání poskytoatelům dotací. Úhrn ýdajů z finančního ypořádání 2.010,00 č 6/6