Rozpočtová opatření v roce 2019 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 65 ze dne 11.06.2019 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u j e II. 1. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2019 v podobě změny objemu rozpočtu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2019, která nemají vliv na objem rozpočtu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. realizovat rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení Jiří Ptáček starosta městské části
Příloha č.1 usnesení č.65 ze dne 11.06.2019 - Rozpočtová opatření MČ Praha 3 v roce 2019, která mají vliv na objem rozpočtu Rozpočtová opatření městské části Praha 3 v roce 2019, která mají vliv na objem rozpočtu PAR Název paragrafu POL Název položky ORJ Příjmy MD (v Kč) Výdaje DAL (v Kč) x x 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 1007 166 700 0 6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 0920 0 93 100 6171 Činnost místní správy 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0920 0 23 300 6171 Činnost místní správy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0920 0 8 400 6171 Činnost místní správy 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0920 0 400 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5169 Nákup ostatních služeb 0514 0 41 500 6171 Činnost místní správy 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0920 100 500 0 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0514 33 500 0 6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 0920 0 74 700 6171 Činnost místní správy 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0920 0 18 700 6171 Činnost místní správy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0920 0 6 800 6171 Činnost místní správy 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0920 0 300 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5169 Nákup ostatních služeb 0514 0 33 500 x x 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 1007 14 020 900 0 3419 Ostatní sportovní činnost 5901 Nespecifikované rezervy 0407 0 5 665 300 6399 Ostatní finanční operace 5901 Nespecifikované rezervy 1007 0 8 355 600 6171 Činnost místní správy 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0920 130 800 0 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0514 169 200 0 6171 Činnost místní správy 5021 Ostatní osobní výdaje 0920 0 97 300 6171 Činnost místní správy 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0920 0 24 300 6171 Činnost místní správy 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0920 0 8 700 6171 Činnost místní správy 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0920 0 500 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům 5169 Nákup ostatních služeb 0514 0 169 200
Příloha č.1 usnesení č.65 ze dne 11.06.2019 - Rozpočtová opatření MČ Praha 3 v roce 2019, která mají vliv na objem rozpočtu PAR Název paragrafu POL Název položky ORJ Příjmy MD (v Kč) Výdaje DAL (v Kč) 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2321 Přijaté neinvestiční dary 0213 750 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5169 Nákup ostatních služeb 0213 0 750 000 6399 Ostatní finanční operace 2122 Odvody příspěvkových organizací 1007 5 500 0 3113 Základní školy 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0407 0 5 500 x x 8125 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech 1007 0-639 500 3113 Základní školy 5336 Neinvestiční transfery zřízeným PO 0407 0 639 500
Příloha č.2 usnesení č.65 ze dne 11.06.2019 - Rozpočtová opatření MČ Praha 3 v roce 2019, která nemají vliv na objem rozpočtu Rozpočtová opatření městské části Praha 3 v roce 2019, která nemají vliv na objem rozpočtu PAR Název paragrafu POL Název položky ORJ Příjmy MD (v Kč) Výdaje DAL (v Kč) 3111 Mateřské školy 6121 Budovy, haly a stavby 0410 0-15 000 000 3612 Bytové hospodářství 6121 Budovy, haly a stavby 0810 0-36 537 200 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6121 Budovy, haly a stavby 0213 0-682 600 6399 Ostatní finanční operace 6901 Rezervy kapitálových výdajů 1007 0 52 219 800 x x 8115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 1007-3 357 300 0 x x 8125 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech 1007 0-3 357 300
Důvodová zpráva Zpracoval: Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru ekonomického 1. Jedná se o rozpočtová opatření městské části Praha 3 na rok 2019 v podobě změny objemu rozpočtu. jedná se o změnu objemu rozpočtu ve výši 166,7 tis. Kč v souvislosti se zajištěním projektu Komunitní centrum Husitská realizovaného z Operačního programu Praha - pól růstu v rámci partnerství s organizací R-mosty, z. s. na základě usnesení RMČ č. 378 ze dne 1. 6. 2016, č. 446 ze dne 19. 7. 2017 a č. 706 ze dne 18. 10. 2017. Poskytnuté finanční prostředky nebyly v loňském roce vyčerpány v plné výši, a proto je nutné je převést a zapojit do rozpočtu roku 2019 prostřednictvím položky 8115 Změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech a zařadit na odpovídající výdajové paragrafy. Finanční prostředky budou využity na mzdové zajištění pracovníků projektu a služeb spojených s provozem Komunitního centra Husitská. jedná se o změnu objemu rozpočtu ve výši 134,0 tis. Kč v souvislosti se zajištěním projektu Komunitní centrum Husitská realizovaného z Operačního programu Praha - pól růstu v rámci partnerství s organizací R-mosty, z. s. na základě usnesení RMČ č. 378 ze dne 1. 6. 2016, č. 446 ze dne 19. 7. 2017 a č. 706 ze dne 18. 10. 2017. Finanční prostředky městská část Praha 3 obdržela v lednu 2019 od partnera projektu a budou využity na mzdové zajištění pracovníků projektu a služeb spojených s provozem Komunitního centra Husitská. jedná se o změnu objemu rozpočtu ve výši 14 020,9 tis. Kč (14 020 907,05 Kč), a to na základě poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2018, resp. zapojení zůstatků těchto dotací z předchozích let. Jednalo se o dotace poskytnuté z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení. Vzhledem k tomu, že městská část nevyčerpala finanční prostředky těchto účelových dotací v plném rozsahu, má povinnost převést a zapojit tyto finanční prostředky do rozpočtu roku 2019 prostřednictvím položky 8115 Změna krátkodobých prostředků na bankovních účtech (část těchto prostředků byla zapojena již prostřednictvím schváleného rozpočtu). Na straně výdajů budou finanční prostředky zařazeny na položku nespecifikované rezervy, a to do doby, než budou schváleny k novému využití Radou, resp. Zastupitelstvem. Obdržené finanční prostředky mohou být použity k financování jak investičních, tak neinvestičních výdajů, městská část Praha 3 tyto účelové a neúčelové neinvestiční dotace zapojí do rozpočtu následovně:
1. účelová neinvestiční dotace ve výši 5 665,3 tis. Kč (5 665 287,00 Kč) je určena na podporu činností nestátních neziskových organizací působících na území městských částí hl. m. Prahy, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích. 2. účelová neinvestiční dotace ve výši 8 355,6,0 tis. Kč (8 355 620,05 Kč) je určena na sport, kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast. jedná se o změnu objemu rozpočtu ve výši 300,0 tis. Kč v souvislosti se zajištěním projektu Komunitní centrum Husitská realizovaného z Operačního programu Praha - pól růstu v rámci partnerství s organizací R-mosty, z. s. na základě usnesení RMČ č. 378 ze dne 1. 6. 2016, č. 446 ze dne 19. 7. 2017 a č. 706 ze dne 18. 10. 2017. Finanční prostředky městská část Praha 3 obdržela v lednu 2019 od partnera projektu a budou využity na mzdové zajištění pracovníků projektu a služeb spojených s provozem Komunitního centra Husitská. jedná se o změnu objemu rozpočtu ve výši 750,0 tis. Kč v souvislosti s přijetím daru na základě smlouvy č. 2017/00820/OÚR o vzájemné spolupráci při přípravě a budoucí realizaci projektu Žižkovské pavlače uzavřené dne 28.06.2017 mezi městskou částí Praha 3 a firmou REALSTELLA, a.s. Městská část Praha 3 využije tyto finanční prostředky na projekt Čistá Trojka. jedná se o změnu objemu rozpočtu ve výši 5,5 tis. Kč (5 526,00 Kč) o zvýšené odpisy nemovitého majetku svěřeného příspěvkovým organizacím na základě zřizovacích listin (případně dodatků ke zřizovacím listinám). K navýšení odpisů dochází od 01.07.2019 u příspěvkové organizace Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/2500. K navýšení odpisů dochází na základě příslušného dodatku zřizovací listiny, vzhledem k realizaci technického zhodnocení. Finanční prostředky na pokrytí účetních odpisů svěřeného nemovitého majetku jsou příspěvkovým organizacím poskytovány formou neinvestičního příspěvku a čtvrtletně jsou příspěvkovými organizacemi zpětně odváděny na účet městské části Praha 3. jedná se o změnu objemu rozpočtu ve výši 639,5 tis. Kč v souvislosti s dotací v rámci Operačního programu Praha pól růstu, která nebyla příspěvkové organizaci Základní škola Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685 vyplacena v roce 2018. Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 byly prostředky pro výplatu tohoto příspěvku zapojeny přes Třídu 8 Financování, avšak omylem nebyl narozpočtován výdaj související s poskytnutou
dotací. Pro zachování vyrovnané příjmové a výdajové strany rozpočtu dojde ke snížení položky 8125 a zároveň k navýšení příspěvku příslušné příspěvkové organizace. 2. Jedná se o rozpočtová opatření městské části Praha 3, která nemají vliv na objem rozpočtu: jedná se o úpravu rozpočtu, resp. o přesun na rezervu v souvislosti s přijatou dotací ve výši 15 000,0 tis. Kč a ponechanými dotacemi z roku 2018 ve výši 37 219,8 tis. Kč. Rada městské části Praha 3 schválila usnesením RMČ č. 211 ze dne 10.04.2019 přijetí účelové dotace a ponechání účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy na akce městské části Praha 3. Na investiční akce byly ve schváleném rozpočtu na rok 2019 vyčleněny finanční prostředky, které budou ve stejné výši jako přijatá, resp. ponechaná dotace, přesunuty na finanční rezervu odboru ekonomického, tj. na par. 6399 Ostatní finanční operace, na pol. 6901 Rezervy kapitálových výdajů, které budou využity v případě potřeb městské části Praha 3 v roce 2019. Jedná se o tyto investiční akce: Rekonstrukce předškolního zařízení Buková = ve výši 15 000,0 tis. Kč Bytové domy Ondříčkova 31 35 = ve výši 12 071,5 tis. Kč Rekonstrukce uvolněných bytů v domech městské části Praha 3 = ve výši 24 465,7 tis. Kč Revitalizace parku Praha 3 Smart Cities = ve výši 604,8 tis. Kč Revitalizace cyklostezky pod Vítkovem Smart Cities = ve výši 77,8 tis. Kč jedná se o úpravu rozpočtu ve výši 3 357,3 tis. Kč v souvislosti s chybným zapojením zůstatků minulých let u Fondu obnovy a rozvoje Zastupitelstva městské části. Bylo zapojeno více finančních prostředků, než jaké je potřeba na krytí výdajů tohoto fondu v roce 2019. Část výdajů pokryjí splátky návratných finančních výpomocí z předchozích let. Touto úpravou dochází k nápravě, která probíhá na úrovni Třídy 8 Financování, nemění se tak objem rozpočtu.