Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011

MĚSTO NĚMČICE NAD HANOU PALACKÉHO NÁM. 3, 798 27 Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 Záverečný účet Města Němčice nad Hanou je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Vyvěšeno: Sňato: 2012 2011 I Č O : 0 0 2 8 8 4 9 7

Závěrečný účet města Němčice nad Hanou za rok 2011 Na základě ustanovení 17 odst.1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. Obsah závěrečného účtu je dán ustanovením 17 odst. 2 a 3 výše citovaného zákona. Součástí závěrečného účtu je rovněž zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, jejíž obsah je dán zákonem 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Příjmy Zastupitelstvo města dne 16.12.2010 na svém zasedání schválilo rozpočet na rok 2011 ve výši příjmů Kč 46.703.544,--. Tyto příjmy dosáhly ke konci roku 2011 celkové výše Kč 86.506.185,01. V roce 2010 činily příjmy roku Kč 93.833.663,53. Výši příjmů mimo jiné ovlivnil poplatek za uložení odpadu, který z plánovaných Kč 15.834.236,-- dosáhl nižší částky a to částky Kč 13.189.221,18, což je o Kč 2.645.014,82 méně. Jednotlivé daně byly naplněny následovně: daň z nemovitostí se z plánovaných Kč 2.000.000,-- naplnila do výše Kč 1.754.805,-- (což je 87,84%), daň z příjmů právnických osob se z plánovaných Kč 3.100.000,-- naplnila do výše Kč 2.982.040,77, což je v procentuálním vyjádření 94,45%. Daň z přidané hodnoty se taktéž naplnila do celkové výši Kč 6.656.181,95, což vyjadřuje 92,45%. Součástí příjmů roku 2011 byly taktéž dotace Olomouckého kraje, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva Zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj. Během roku byla provedena velká investiční akce (kanalizace a ČOV), která byla částečně financována i z úvěru, který je taktéž zahrnutý v příjmech tohoto roku. Celková výše úvěru byla dočerpána v roce 2012 (březen), výše činí Kč 16.291.763,-- z plánovaných 18.200.000,--, které byly schváleny a odsouhlaseny na základě výběrového řízení. Výdaje Zastupitelstvo města dne 16.12.2010 na svém zasedání schválilo rozpočet na rok 2011 ve výši výdajů Kč 46.703.544,--. Tyto výdaje během roku dosáhly konečné částky Kč 101.169.822,53. Výdaje byly navýšeny především na akci Dostavba kanalizace a ČOV Němčice nad Hanou, které dle smlouvy budou činit po ukončení akce v roce 2012 celkem Kč 56.396.234,-- (bez nákladů na projekt apod.). 2

Mezi největší realizované investiční akce roku 2011 patří: Dostavba kanalizace a ČOV Infrastruktura Vybavení CAS Ulice Chvátalova Ulice Chmelín Hala centrum společenského života - projekt Pozemky Rozdíl mezi příjmy a výdaji k 31.12.2011 činí 14.663.637,52 Kč. Výše čerpaného úvěru od KB k tomuto datu činí Kč 11.263.726,70,--. DPH, která byla hrazena z prostředků města za IV. Q. 2011, bude vrácena na účet města až v roce 2012, jedná se o částku Kč 2.092.579,--. Zůstatky bankovních účtů vykazují stav ve výši Kč 9.510.016,79. Hospodářský výsledek za rok 2011 za město Němčice nad Hanou činí: Kč 11 531 669,66 Kč před zdaněním. A) Hospodaření města Němčice nad Hanou Příjmy a výdaje k 31.12.2011 ( výkaz FIN 2-12M ) upravený K 31.12.2011 Skutečnost K 31.12.2011 (v Kč) Skutečnost K 31.12.2010 (v Kč) (v Kč) Příjmy po konsolidaci 75 461 163,01 75 411 163,01 93.833.663,53 Výdaje po konsolidaci 90 071 399,97 90 074 800,53 94.937.202,40 Přebytek (+) schodek (-) -14 610 236,96-14 663 637,52-1.103.538,87 Hospodářský výsledek ( účet 431 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) Skutečnost K 31.12.2011 (v Kč) Skutečnost K 31.12.2010 (v Kč) 6xx výnosy celkem ÚSC 38 580 187,50 55.175.450,53 5xx náklady celkem ÚSC 27 048 517,89 42.978.238,82 Přebytek (+) schodek (-) před zdaněním + 11 531 669,66 + 12.197.211,71 3

Hospodářský výsledek - IV. Q. 2011 11 531 669,61 (v Kč) 27 048 517,89 38 580 187,50 Kč rozdíl (+zisk,- ztráta) náklady výnosy Závěrečný účet za rok 2011 P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 3232699.00 3350000.00 96.50 3232699.00 100.00 0.00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 220067.60 310000.00 70.99 220067.60 100.00 0.00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 284457.13 500000.00 56.89 284457.13 100.00 0.00 1121 Daň z příjmů právnických osob 2928040.77 3100000.00 94.45 2928040.77 100.00 0.00 1122 Daň z příjmů právnických osob 679630.00 0.00 0.00 679630.00 100.00 0.00 1211 Daň z přidané hodnoty 6656181.95 7200000.00 92.45 6656181.95 100.00 0.00 1333 Poplatky za uložení odpadů 13189221.18 15834236.00 83.30 13189221.18 100.00 0.00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd 5698.00 0.00 0.00 5698.00 100.00 0.00 1337 Poplatek za komunální odpad 693480.00 600000.00 115.58 693480.00 100.00 0.00 1341 Poplatek ze psů 71713.00 25000.00 286.85 71713.00 100.00 0.00 1343 Poplatek za užívání veřejného 72188.00 30000.00 240.63 72188.00 100.00 0.00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 0.00 7000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1347 Poplatek za provozovaný výhern 80000.00 80000.00 100.00 80000.00 100.00 0.00 1351 Odvod výtěžku z provozování lo 74746.00 0.00 0.00 74746.00 100.00 0.00 1361 Správní poplatky 131920.00 200000.00 65.96 131920.00 100.00 0.00 1511 Daň z nemovitostí 1754805.00 2000000.00 87.74 1754805.00 100.00 0.00 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 30074847.63 33236236.00 90.49 30074847.63 100.00 0.00 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a 1259096.49 891363.00 141.26 1259096.49 100.00 0.00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již na 18041.00 17000.00 106.12 18041.00 100.00 0.00 4

2119 Příjmy z vlastní činnosti jind 21240.00 0.00 0.00 21240.00 100.00 0.00 2122 Odvody příspěvkových organizac 466084.00 466084.00 100.00 466084.00 100.00 0.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 290801.00 288157.00 100.92 290801.00 100.00 0.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 1295951.30 1338244.00 96.84 1295951.30 100.00 0.00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věc 25605.00 7000.00 365.79 25605.00 100.00 0.00 2141 Příjmy z úroků (část) 81953.84 215000.00 38.12 81953.84 100.00-0.00 2212 Sankční platby přijaté od jiný 8500.00 0.00 0.00 8500.00 100.00 0.00 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předc 30953.00 0.00 0.00 30953.00 100.00 0.00 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.maj 180.00 11000.00 1.64 180.00 100.00 0.00 2321 Přijaté neinvestiční dary 258134.00 250000.00 103.25 258134.00 100.00 0.00 2322 Přijaté pojistné náhrady 81130.00 0.00 0.00 81130.00 100.00 0.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 265954.80 75000.00 354.61 265954.80 100.00 0.00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde 210.00 0.00 0.00 210.00 100.00 0.00 2420 Splátky půjč.prostředků od obe 200000.00 0.00 0.00 200000.00 100.00 0.00 2459 Splátky půjč.prostředků od ost 0.00 600000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4303834.43 4158848.00 103.49 4303834.43 100.00 0.00 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků 8940.00 0.00 0.00 8940.00 100.00 0.00 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 8940.00 0.00 0.00 8940.00 100.00 0.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 11470.00 0.00 0.00 11470.00 100.00 0.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 4521700.00 4783860.00 94.52 4521700.00 100.00 0.00 4113 Neinvestiční přijaté transfery 54000.00 0.00 0.00 54000.00 100.00 0.00 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 7707581.60 3600000.00 214.10 7707581.60 100.00 0.00 4121 Neinvestiční přijaté transfery 605937.00 579600.00 104.54 605937.00 100.00 0.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery 224496.00 0.00 0.00 274496.00 81.78-50000.00 4213 Investiční přijaté transfery z 1096620.00 0.00 0.00 1096620.00 100.00 0.00 4216 Ostatní investiční přijaté tra 21899430.35 0.00 0.00 21899430.35 100.00 0.00 4222 Investiční přijaté transfery o 4902306.00 0.00 0.00 4902306.00 100.00 0.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 41023540.95 8963460.00 457.68 41073540.95 99.88-50000.00 rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl 75411163.01 46358544.00 162.67 75461163.01 99.93-50000.00 5

Závěrečný účet za rok 2011 V Ý D A J E - dle tříd Položka Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 6677315.00 6915300.00 96.56 6683315.00 99.91-6000.00 5019 Ostatní platy 17347.00 0.00 0.00 17347.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 388880.00 379600.00 102.44 388880.00 100.00 0.00 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 1077826.00 1203600.00 89.55 1078426.00 99.94-600.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 1950518.00 2070650.00 94.20 1950517.50 100.00 0.50 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 715349.00 763978.00 93.63 715349.00 100.00 0.00 5038 Povinné pojistné na úrazové po 28560.00 20000.00 142.80 28560.00 100.00 0.00 5132 Ochranné pomůcky 12732.00 14400.00 88.42 12732.00 100.00 0.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 43297.30 50850.00 85.15 43297.30 100.00 0.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 234586.40 280000.00 83.78 234586.40 100.00-0.00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího 53419.12 50000.00 106.84 53419.12 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 873931.58 822000.00 106.32 873931.58 100.00-0.00 5151 Studená voda 208053.70 150408.00 138.33 208053.70 100.00 0.00 5153 Plyn 965487.40 1074700.00 89.84 965487.40 100.00 0.00 5154 Elektrická energie 1129379.00 1094890.00 103.15 1129379.00 100.00 0.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 312744.00 225000.00 139.00 312744.00 100.00 0.00 5161 Služby pošt 103567.00 95000.00 109.02 103567.00 100.00 0.00 5162 Služby telekomunikací a radiok 405712.77 350200.00 115.85 405712.77 100.00 0.00 5163 Služby peněžních ústavů 346924.00 385858.00 89.91 346924.00 100.00 0.00 5164 Nájemné 74591.00 72000.00 103.60 74591.00 100.00 0.00 5166 Konzultační, poradenské a práv 64076.00 250000.00 25.63 64076.00 100.00 0.00 5167 Služby školení a vzdělávání 107128.00 200000.00 53.56 107128.00 100.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 3164169.16 3866500.00 81.84 3160669.16 100.11 3500.00 5171 Opravy a udržování 1981648.00 2835000.00 69.90 1985147.94 99.82-3499.94 5172 Programové vybavení 19490.00 0.00 0.00 19490.00 100.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 77103.00 60000.00 128.51 77103.00 100.00 0.00 5175 Pohoštění 119064.10 70500.00 168.89 119064.10 100.00 0.00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspě 93037.90 56000.00 166.14 93037.90 100.00 0.00 5193 Výdaje na dopravní územní obsl 52179.00 35000.00 149.08 52179.00 100.00 0.00 5194 Věcné dary 90127.00 105000.00 85.84 90127.00 100.00 0.00 5223 Neinvestiční transfery církvím 40000.00 0.00 0.00 40000.00 100.00 0.00 5229 Ost.neinvestiční transfery nez 287518.60 77600.00 370.51 287518.60 100.00 0.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 20800.00 0.00 0.00 20800.00 100.00 0.00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejný 116552.00 0.00 0.00 116552.00 100.00 0.00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízený 5605728.00 5130000.00 109.27 5605728.00 100.00 0.00 5336 Neinvestiční transfery zřízený 970323.60 0.00 0.00 970323.60 100.00 0.00 5339 Neinvestiční transfery cizím p 0.00 50000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5361 Nákup kolků 2550.00 10000.00 25.50 2550.00 100.00 0.00 5362 Platby daní a poplatků státním -6320837.00 48000.00-13168.41-6320837.00 100.00 0.00 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf 211878.00 0.00 0.00 211878.00 100.00 0.00 5410 Sociální dávky 6001138.00 3600000.00 166.70 6001138.00 100.00 0.00 5421 Náhrady z úrazového pojištění 13170.00 0.00 0.00 13170.00 100.00 0.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 8596.00 14000.00 61.40 8596.00 100.00 0.00 5492 Dary obyvatelstvu 40000.00 0.00 0.00 40000.00 100.00 0.00 5499 Ostatní neinvest.transfery oby 150000.00 0.00 0.00 140000.00 107.14 10000.00 5622 Neinvestiční půjč.prostředky o 271000.00 0.00 0.00 271000.00 100.00 0.00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje ji 85072.37 0.00 0.00 85072.37 100.00 0.00 Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 28891732.00 32426034.00 89.10 28888331.44 100.01 3400.56 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby 57056749.93 10395000.00 548.89 57056749.93 100.00 0.00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 529238.60 0.00 0.00 529238.60 100.00 0.00 6130 Pozemky 3597080.00 3537510.00 101.68 3597080.00 100.00 0.00 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 61183068.53 13932510.00 439.14 61183068.53 100.00 0.00 rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl 90074800.53 46358544.00 194.30 90071399.97 100.00 3400.56 6

Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 3364390.82 0.00 0.00 14610236.96 23.03 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 11263726.70 0.00 0.00 0.00 0.00 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 35520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 14663637.52 0.00 0.00 14610236.96 100.37 Závěrečný účet za rok 2011 - rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 30.074.847,63 33.236.236,00 90.49 30.074.847,63 100.00 0,00 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4.303.834,43 4.158.848,00 103.49 4.303.834,43 100.00 0,00 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 8.940,00 0,00 0.00 8.940,00 100.00 0,00 4 - PŘIJATÉ DOTACE 41.023.540,95 8.963.460,00 457.68 41.073.540,95 99.88-50.000,00 C E L K E M P Ř Í J M Y 75.411.163,01 46.358.544,00 162.67 75.461.163,01 99.93-50.000,00 rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 28.891.732,00 32.426.034,00 89.10 28.888.331,44 100.01 3.400,56 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 61.183.068,53 13.932.510,00 439.14 61.183.068,53 100.00 0,00 C E L K E M V Ý D A J E 90.074.800,53 46.358.544,00 194.30 90.071.399,97 100.00 3.400,56 třída Skutečnost schválený % upravený % rozdíl 8115 Změna na bankovních účtech 3.364.390,82 0,00 0.00 14.610.236,96 23.03-11.245.846,14 8123 Půjčené prostředky 11.263.726,70 0,00 0.00 0,00 0.00 11.263.726,70 8901 Opravné položky z fin.účtů 35.520,00 0,00 0.00 0,00 0.00 35.520,00 C E L K E M F I N A N C O V Á N Í : 14.663.637,52 0,00 0.00 14.610.236,96 100.37 53.400,56 Závěrečný účet za rok 2011 V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a s 42000.00 40000.00 105.00 42000.00 100.00 0.00 2212 Silnice 5237.00 1035000.00 0.51 5237.00 100.00 0.00 2219 Ostatní záležitosti pozemních 257491.32 0.00 0.00 257491.32 100.00 0.00 2221 Provoz veřejné silniční doprav 52179.00 0.00 0.00 52179.00 100.00 0.00 2310 Pitná voda 0.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2321 Odvádění a čištění odpadních v 491820.60 122000.00 403.13 491820.60 100.00 0.00 3111 Předškolní zařízení 1204551.57 1080000.00 111.53 1204551.57 100.00 0.00 3113 Základní školy 4436121.68 2950000.00 150.38 4436121.68 100.00 0.00 7

3231 Základní umělecké školy 773531.00 730000.00 105.96 773531.00 100.00 0.00 3313 Film.tvorba,distribuce,kina a 94910.20 117050.00 81.09 91822.20 103.36 3088.00 3314 Činnosti knihovnické 79426.00 200300.00 39.65 79426.00 100.00 0.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 1133573.97 1006000.00 112.68 1136661.97 99.73-3088.00 3326 Pořízení,zachování a obnova ho 99548.00 100000.00 99.55 99548.00 100.00 0.00 3330 Činnosti registrovaných církví 40000.00 0.00 0.00 40000.00 100.00 0.00 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 72325.00 40000.00 180.81 72325.00 100.00 0.00 3412 Sportovní zařízení v majetku o 786087.75 700400.00 112.23 786087.75 100.00-0.00 3421 Využití volného času dětí a ml 491207.00 450000.00 109.16 491207.00 100.00 0.00 3612 Bytové hospodářství 340346.25 379700.00 89.64 340346.25 100.00 0.00 3613 Nebytové hospodářství 244930.11 311500.00 78.63 244930.11 100.00 0.00 3631 Veřejné osvětlení 651702.65 500000.00 130.34 651702.65 100.00-0.00 3632 Pohřebnictví 3655.72 4400.00 83.08 3655.72 100.00 0.00 3635 Územní plánování 4800.00 0.00 0.00 4800.00 100.00 0.00 3636 Územní rozvoj 68640.00 0.00 0.00 68640.00 100.00 0.00 3639 Komunální služby a územní rozv 257298.85 40000.00 643.25 257298.85 100.00 0.00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 10873.00 25000.00 43.49 10873.00 100.00 0.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 785441.00 650000.00 120.84 785441.00 100.00 0.00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ( 39669.00 375000.00 10.58 39669.00 100.00 0.00 3725 Využívání a zneškodňování komu 115344.00 0.00 0.00 115344.00 100.00-0.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 2761186.17 3109590.00 88.80 2751405.17 100.36 9781.00 3900 Ostatní činnosti související s 147272.00 0.00 0.00 147272.00 100.00 0.00 4171 Příspěvek na živobytí 5050605.00 2950000.00 171.21 5050605.00 100.00 0.00 4172 Doplatek na bydlení 50291.00 200000.00 25.15 50291.00 100.00 0.00 4173 Mimořádná okamžitá pomoc 895442.00 440000.00 203.51 895442.00 100.00 0.00 4183 Příspěvek na úpravu a provoz b 4800.00 10000.00 48.00 4800.00 100.00 0.00 4351 Osobní asistence,pečovat.služb 551505.15 391608.00 140.83 551505.09 100.00 0.06 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 939284.48 1111968.00 84.47 935784.48 100.37 3500.00 6112 Zastupitelstva obcí 1489616.00 1598890.00 93.17 1490506.50 99.94-890.50 6171 Činnost místní správy 10169685.53 11589628.00 87.75 10178675.53 99.91-8990.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 17422.00 18000.00 96.79 17422.00 100.00 0.00 6399 Ostatní finanční operace -6324643.00 0.00 0.00-6324643.00 100.00 0.00 6402 Finanční vypořádání minulých l 211878.00 0.00 0.00 211878.00 100.00 0.00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz 344677.00 50000.00 689.35 344677.00 100.00 0.00 Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M : 28891732.00 32426034.00 89.10 28888331.44 100.01 3400.56 Závěrečný účet za rok 2011 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak UZ 00 0 00001 - vlastní zdroje 6121 Budovy, haly a stavby 4901234.59 0.00 0.00 4901234.59 100.00-0.00 Výdaje: 4901234.59 0.00 0.00 4901234.59 100.00-0.00 UZ 00 0 00008 - investiční příspěvek-jpo II 4222 Investiční přijaté transfery o 202306.00 0.00 0.00 202306.00 100.00 0.00 Příjmy: 202306.00 0.00 0.00 202306.00 100.00 0.00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 202306.00 0.00 0.00 202306.00 100.00 0.00 Výdaje: 202306.00 0.00 0.00 202306.00 100.00 0.00 UZ 00 0 00112 - neinv.dotace-ddm 4122 Neinvestiční přijaté transfery 30000.00 0.00 0.00 30000.00 100.00 0.00 Příjmy: 30000.00 0.00 0.00 30000.00 100.00 0.00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízený 30000.00 0.00 0.00 30000.00 100.00 0.00 Výdaje: 30000.00 0.00 0.00 30000.00 100.00 0.00 UZ 00 0 00212 - HDM 4122 Neinvestiční přijaté transfery 50000.00 0.00 0.00 100000.00 50.00-50000.00 Příjmy: 50000.00 0.00 0.00 100000.00 50.00-50000.00 5021 Ostatní osobní výdaje 23346.00 0.00 0.00 23346.00 100.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 16980.00 0.00 0.00 16980.00 100.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 6318.00 0.00 0.00 6318.00 100.00 0.00 5194 Věcné dary 3356.00 0.00 0.00 3356.00 100.00 0.00 Výdaje: 50000.00 0.00 0.00 50000.00 100.00 0.00 8

UZ 00 0 00551 - Prostředky z Fondu na podporu 4222 Investiční přijaté transfery o 4700000.00 0.00 0.00 4700000.00 100.00 0.00 Příjmy: 4700000.00 0.00 0.00 4700000.00 100.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 4700000.00 0.00 0.00 4700000.00 100.00 0.00 Výdaje: 4700000.00 0.00 0.00 4700000.00 100.00 0.00 UZ 00 0 13002 - Transfer na krytí poj.souvis.s 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 4206.00 0.00 0.00 4206.00 100.00 0.00 Příjmy: 4206.00 0.00 0.00 4206.00 100.00 0.00 5163 Služby peněžních ústavů 4206.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4206.00 Výdaje: 4206.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4206.00 UZ 00 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 57666.00 0.00 0.00 57666.00 100.00 0.00 Příjmy: 57666.00 0.00 0.00 57666.00 100.00 0.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 9363.00 0.00 0.00 9363.00 100.00 0.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 2341.00 0.00 0.00 2341.00 100.00 0.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 843.00 0.00 0.00 843.00 100.00 0.00 Výdaje: 12547.00 0.00 0.00 12547.00 100.00 0.00 UZ 00 0 13306 - Trans.na dávky pom.v hm.n.,pří 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 6400000.00 3600000.00 177.78 6400000.00 100.00 0.00 Příjmy: 6400000.00 3600000.00 177.78 6400000.00 100.00 0.00 5410 Sociální dávky 6001138.00 3600000.00 166.70 6001138.00 100.00 0.00 Výdaje: 6001138.00 3600000.00 166.70 6001138.00 100.00 0.00 UZ 00 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 4122 Neinvestiční přijaté transfery 144496.00 0.00 0.00 144496.00 100.00 0.00 Příjmy: 144496.00 0.00 0.00 144496.00 100.00 0.00 5019 Ostatní platy 5895.00 0.00 0.00 5895.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 80000.00 0.00 0.00 80000.00 100.00 0.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 26521.00 0.00 0.00 26521.00 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 10390.00 0.00 0.00 10390.00 100.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 1690.00 0.00 0.00 1690.00 100.00 0.00 5171 Opravy a udržování 20000.00 0.00 0.00 20000.00 100.00 0.00 Výdaje: 144496.00 0.00 0.00 144496.00 100.00 0.00 UZ 00 0 17881 - Podpora výstavby tech.infrastr 4216 Ostatní investiční přijaté tra 700000.00 0.00 0.00 700000.00 100.00 0.00 Příjmy: 700000.00 0.00 0.00 700000.00 100.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 700000.00 0.00 0.00 700000.00 100.00 0.00 Výdaje: 700000.00 0.00 0.00 700000.00 100.00 0.00 UZ 00 0 29898 - Výstavba a obnova infrastruktu 4216 Ostatní investiční přijaté tra 21199430.35 0.00 0.00 21199430.35 100.00 0.00 Příjmy: 21199430.35 0.00 0.00 21199430.35 100.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 21199430.35 0.00 0.00 21199430.35 100.00 0.00 Výdaje: 21199430.35 0.00 0.00 21199430.35 100.00 0.00 UZ 00 0 33160 - Projekty rómské komunity 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 125000.00 0.00 0.00 125000.00 100.00 0.00 Příjmy: 125000.00 0.00 0.00 125000.00 100.00 0.00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízený 125000.00 0.00 0.00 125000.00 100.00 0.00 Výdaje: 125000.00 0.00 0.00 125000.00 100.00 0.00 UZ 00 0 33339 - Program podpory vzdělávání nár 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 55000.00 0.00 0.00 55000.00 100.00 0.00 Příjmy: 55000.00 0.00 0.00 55000.00 100.00 0.00 9

5331 Neinvestiční příspěvky zřízený 55000.00 0.00 0.00 55000.00 100.00 0.00 Výdaje: 55000.00 0.00 0.00 55000.00 100.00 0.00 UZ 00 0 34070 - Kulturní aktivity 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 30000.00 0.00 0.00 30000.00 100.00 0.00 Příjmy: 30000.00 0.00 0.00 30000.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 15000.00 0.00 0.00 15000.00 100.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 15000.00 0.00 0.00 15000.00 100.00 0.00 Výdaje: 30000.00 0.00 0.00 30000.00 100.00 0.00 UZ 00 0 98005 - Sčítání lidu, domů a bytů v ro 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 11470.00 0.00 0.00 11470.00 100.00 0.00 Příjmy: 11470.00 0.00 0.00 11470.00 100.00 0.00 UZ 27 1 89017 - Realizace místní rozvojové str 4113 Neinvestiční přijaté transfery 10800.00 0.00 0.00 10800.00 100.00 0.00 Příjmy: 10800.00 0.00 0.00 10800.00 100.00 0.00 UZ 27 1 89517 - Realizace místní rozvojové str 4213 Investiční přijaté transfery z 219324.00 0.00 0.00 219324.00 100.00 0.00 Příjmy: 219324.00 0.00 0.00 219324.00 100.00 0.00 UZ 27 5 89018 - Realizace místní rozvojové str 4113 Neinvestiční přijaté transfery 43200.00 0.00 0.00 43200.00 100.00 0.00 Příjmy: 43200.00 0.00 0.00 43200.00 100.00 0.00 UZ 27 5 89518 - Realizace místní rozvojové str 4213 Investiční přijaté transfery z 877296.00 0.00 0.00 877296.00 100.00 0.00 Příjmy: 877296.00 0.00 0.00 877296.00 100.00 0.00 UZ 32 1 33123 - OPVK-oblast 1.4.EU peníze škol 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 145548.54 0.00 0.00 145548.54 100.00 0.00 Příjmy: 145548.54 0.00 0.00 145548.54 100.00 0.00 5336 Neinvestiční transfery zřízený 145548.54 0.00 0.00 145548.54 100.00 0.00 Výdaje: 145548.54 0.00 0.00 145548.54 100.00 0.00 UZ 32 5 33123 - OPVK-oblast 1.4.EU peníze škol 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 824775.06 0.00 0.00 824775.06 100.00 0.00 Příjmy: 824775.06 0.00 0.00 824775.06 100.00 0.00 5336 Neinvestiční transfery zřízený 824775.06 0.00 0.00 824775.06 100.00 0.00 Výdaje: 824775.06 0.00 0.00 824775.06 100.00 0.00 UZ 33 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 9808.00 0.00 0.00 9808.00 100.00 0.00 Příjmy: 9808.00 0.00 0.00 9808.00 100.00 0.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 6960.00 0.00 0.00 6960.00 100.00 0.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 1742.00 0.00 0.00 1742.00 100.00 0.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 627.00 0.00 0.00 627.00 100.00 0.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 479.00 0.00 0.00 479.00 100.00 0.00 Výdaje: 9808.00 0.00 0.00 9808.00 100.00 0.00 10

UZ 33 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 55578.00 0.00 0.00 55578.00 100.00 0.00 Příjmy: 55578.00 0.00 0.00 55578.00 100.00 0.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 39446.00 0.00 0.00 39446.00 100.00 0.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 9864.00 0.00 0.00 9864.00 100.00 0.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 3553.00 0.00 0.00 3553.00 100.00 0.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2715.00 0.00 0.00 2715.00 100.00 0.00 Výdaje: 55578.00 0.00 0.00 55578.00 100.00 0.00 rozpočet rozpočet skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : 35895903.95 3600000.00 997.11 35945903.95 99.86-50000.00 C E L K E M V Ý D A J E : 39191067.54 3600000.00 1088.64 39186861.54 100.01 4206.00 Závěrečný účet za rok 2011 - Porovnání aktiv a pasiv 2009 2010 2011 A K T I V A 013 Software 90.797,00 90.797,00 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 416.724,60 433.214,60 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 760.922,00 760.922,00 021 Stavby 298.657.956,92 318.442.665,35 022 Samost.movité věci a soubory movit.věcí 21.301.686,49 21.633.959,29 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 6.692.735,00 6.648.236,50 031 Pozemky 38.841.284,30 38.939.277,42 032 Kulturní předměty 138.600,00 138.600,00 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 24.010.750,26 56.704.497,52 052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek 0,00 0,00 061 Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem 200.000,00 200.000,00 073 Oprávky k software 0,00-60.528,00 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -416.724,60-433.214,60 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 0,00-183.210,00 081 Oprávky ke stavbám 0,00-82.545.578,00 082 Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí 0,00-6.523.022,16 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -6.692.735,00-6.648.236,50 112 Materiál na skladě 22.245,94 85.189,25 132 Zboží na skladě 8.112,00 13.310,00 194 Opravné položky k odběratelům -62.587,30-99.643,20 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 12.683.900,31 9.618.828,49 236 Běžné účty fondů územních samospr.celků 190.507,30-108.811,70 311 Odběratelé 343.018,07 452.189,84 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 320.446,00 364.296,00 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 698.109,00 780.044,00 316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk. 600.000,00 72.000,00 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 22.344.739,00 0,00 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 0,00 25.300,00 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 299.232,93 538.580,46 381 Náklady příštích období 39.642,50 54.162,20 385 Příjmy příštích období 32.940,00 33.400,00 388 Dohadné účty aktivní 4.650.620,00 27.754.702,00 462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé 0,00 399.000,00 501 Spotřeba materiálu 2.009.149,81 1.392.087,47 502 Spotřeba energie 1.444.149,69 1.705.276,82 503 Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek 96.944,66 107.276,93 504 Prodané zboží 69.975,00 41.538,20 511 Opravy a udržování 11.429.749,78 1.953.509,00 512 Cestovné 69.459,00 69.043,00 513 Náklady na reprezentaci 164.552,50 141.770,10 518 Ostatní služby 4.455.801,63 3.837.874,02 521 Mzdové náklady 8.802.427,00 8.206.381,00 524 Zákonné sociální pojištění 2.820.883,00 2.659.774,00 527 Zákonné sociální náklady 79.008,00 101.780,00 528 Jiné sociální náklady 15.059,00 8.596,00 531 Daň silniční 4.500,00 495,00 532 Daň z nemovitostí 0,00 911,00 538 Jiné daně a poplatky 14.364,00 4.950,00 542 Jiné pokuty a penále 4.134,00 0,00 543 Dary 98.845,00 115.875,00 548 Tvorba fondů 82.189,97 45.681,00 549 Ostatní náklady z činnosti 3.597.721,72 159.489,67 11

553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 19.000,00 0,00 554 Prodané pozemky 199.281,56 11.839,88 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 15.741,90 37.055,90 557 Náklady z vyřazených pohledávek 490,00 27.224,00 569 Ostatní finanční náklady 296.995,00 347.376,30 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 7.187.316,60 6.072.713,60 591 Daň z příjmů 700.000,00 700.000,00 595 Dodatečné odvody daně z příjmů 0,00-20.370,00 P A S I V A 211 0,00 0,00 213 0,00 0,00 214 0,00 0,00 215 0,00 0,00 217 0,00 0,00 218 0,00 0,00 273 0,00 0,00 275 0,00 0,00 277 0,00 0,00 321 Dodavatelé 4.509.204,81 5.494.289,93 324 Krátkodobé přijaté zálohy 362.993,50 420.731,08 331 Zaměstnanci 483.436,00 501.356,00 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům 1.491,00 1.139,00 336 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj. 262.908,00 277.306,00 341 Daň z příjmů 0,00 0,00 342 Jiné přímé daně 61.697,00 64.990,00 343 Daň z přidané hodnoty -30.953,00-2.101.998,41 347 Závazky k vybr.ústř.vládním institucím 211.878,00 0,00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 24.299.620,00 27.108.034,00 378 Ostatní krátkodobé závazky 18.745,00 14.006,00 379 0,00 0,00 383 Výdaje příštích období 4.058,00 6.557,00 384 Výnosy příštích období 700.000,00 755.660,00 389 Dohadné účty pasivní 235.480,00 449.350,00 401 Jmění účetní jednotky 236.192.493,87 271.607.554,87 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 148.416.439,09 139.887.317,44 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody -2.410.287,56-91.919.591,52 407 Jiné oceňovací rozdíly 0,00-940,00 410 0,00 0,00 419 Ostatní fondy 190.507,30 236.188,30 420 0,00 0,00 430 0,00 0,00 432 Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta minul.let 0,00 11.497.211,71 440 0,00 0,00 450 0,00 0,00 451 Dlouhodobé úvěry 0,00 11.263.726,70 455 Dlouhodobé přijaté zálohy 1.166.000,00 1.166.000,00 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 0,00 0,00 474 0,00 0,00 574-500,00 0,00 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 10.090,99 11.713,75 602 Výnosy z prodeje služeb 661.879,58 738.260,15 603 Výnosy z pronájmu 2.452.622,03 1.541.959,28 604 Výnosy z prodaného zboží 23.126,64 15.033,71 605 Výnosy ze správních poplatků 175.960,00 131.920,00 606 Výnosy ze místních poplatků 866.621,00 923.681,00 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 23.754.234,90 13.042.614,68 631 Výnosy z daně z příjmů fyzických osob 3.669.677,29 3.737.223,73 632 Výnosy z daně z příjmů právnických osob 3.831.468,90 3.607.670,77 634 Výnosy z daně z přidané hodnoty 6.886.811,20 6.656.181,95 636 Výnosy z majetkových daní 1.670.126,04 1.754.805,00 642 Jiné pokuty a penále 200,00 0,00 644 Výnosy z prodeje materiálu 10.827,09 2.150,00 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 5.230,00 0,00 647 Výnosy z prodeje pozemků 195.445,12 8.940,00 649 Ostatní výnosy z činnosti 258.788,43 640.033,69 662 Úroky 254.540,32 81.953,84 669 Ostatní finanční výnosy 2.793,00 0,00 671 9.865.558,00 0,00 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 525.450,00 5.686.046,00 673 54.000,00 0,00 12

Závěrečný účet za rok 2011 Vyučtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Pol Poskytovatel Název Poskytnuto Použito Vratka v Vratka při k 31.12. k 31.12. průběhu roku fin.vypořádání Neinvestiční transfery 13002 4116 MPSV ČR Transfer na krytí po 4.206,00 4.206,00 0,00 0,00 13101 4116 MPSV ČR Aktivní politika zam 57.666,00 12.547,00 0,00 0,00 13234 4116 MPSV ČR Aktivní politika zam 65.386,00 65.386,00 0,00 0,00 13306 4116 MPSV ČR Trans.na dávky pom.v 6.400.000,00 6.001.138,00 0,00 0,00 14004 4122 MV ČR Neinv.transfery kraj 144.496,00 144.496,00 0,00 0,00 33123 4116 MSMT ČR OPVK-oblast 1.4.EU p 970.323,60 970.323,60 0,00 0,00 33160 4116 MSMT ČR Projekty rómské komu 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 33339 4116 MSMT ČR Program podpory vzdě 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 34070 4116 MK ČR Kulturní aktivity 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 89017 4113 SZIF ČR Realizace místní roz 10.800,00 0,00 0,00 0,00 89018 4113 SZIF ČR Realizace místní roz 43.200,00 0,00 0,00 0,00 98005 4111 VPS ČR Sčítání lidu, domů a 11.470,00 0,00 0,00 0,00 C e l k e m : 7.917.547,60 7.408.096,60 0,00 0,00 Investiční transfery 17881 4216 MMR ČR Podpora výstavby tec 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 29898 4216 MZe ČR Výstavba a obnova in 21.199.430,35 21.199.430,35 0,00 0,00 89517 4213 SZIF ČR Realizace místní roz 219.324,00 0,00 0,00 0,00 89518 4213 SZIF ČR Realizace místní roz 877.296,00 0,00 0,00 0,00 C e l k e m : 22.996.050,35 21.899.430,35 0,00 0,00 C E L K E M : 30.913.597,95 29.307.526,95 0,00 0,00 13

Pěnežní fondy: a) Sociální fond: Položka 236 10 Příjmy Výdaje Počáteční stav k 1.1.2011 190.507,30 Příděl v roce 2011 345.000,-- Výdej v roce 2011 299.319,-- Zůstatek k 31.12.2011 236.188,30 Sociální fond - čerpání PSk 1.1.2011 přídel v roce 2011 výdej v roce 2011 KS k 31.122011 236 188,30 190 507,30 345 000,00 299 319,00 b) Fond rozvoje bydlení - zrušen 2010 14

Vyúčtování dotací do konce roku 2011 p.č Název akce UZ/org. Paragraf/položka Dotace (Kč) Termín ukončení 1. Veřejná služba (opracováno 20 hodin) (Minis. Práce a soc. věcí) 2. Hanácký divadelní máj - kultura (od Krajský úřad Olomouc) (v letech 2007,08 byl de minimis) 3. Hanácký divadelní máj - kultura (od Minist. Kultury Praha) 4. Veřejně prospěšné práce Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (od Evropský soc. fod a státních rozpočtu ČR) 5. Dávky pomoci v hmotné nouzi (Minis. Práce a sociálních věcí) 6. Příspěvky (Minis. Financí ČR) Dotace ze státního rozpočtu UZ 13 002 Org.. Dopsat Není v režimu De minimis Org. 1 3319 XXXX Není v režimu De minimis Org. 1 3319 Není v režimu De minimis UZ 331 13234 UZ 335 13234 UZ 13 306 Org. 41XX 5410 Není v režimu De minimis UZ není Příjem na 4112 - výkon státní spr. - na školství Není v režimu De minimis 4 206 Do 31.12.2011 Termín vyúčtování 5.2.2012 (tabulky z OK) Celkové náklady (Kč) požadované 4 206 50 000 31.7.2011 15.8.2011 174 308,50 30 000 31.12.2011 5.2.2012 174 308,50 finanční příspěvek Nevyúčtovává se Není dán 6 000 000 31.12.2011 5.2.2012 (tabulky z OK) 3 954 000 (státní správu) 567 700 (školství) 6 001 138,- 31.12.2011 Nevyúčtovává se 4 521 700 Hotovo 15

7. Výstavba multif. haly ZŠ (ROP) Ministerstvo životního pr. Org. 65 (zatím nebyla přidělena) 8. Regenerace veřejné zeleně I. Etapa 9. Hasiči (Minis. Vnitra ČR) Provoz Rozděneno na tři části (přiděleny konkrétně tři částky) UZ 14 004 Není v režimu De minimis ROP 20 000 000 47 000 000 OPŽP 1 866 072 5512 5XXX - Věcné vybavení a zásah - akceschopnost 5512 111 385 11 385 100 000 31.12.2011 Refundace můžeme použít na věcné vybavení 31.1.2012 144 496 10. Sčítání lidu UZ 98 005 OK 11 470 15.2.2012 0 11. ČOV a kanalizace Ministerstvo 21 149 000 51 509 536 zemědělství 12. ČOV a kanalizace UZ 551 OK 4 700 000 15.2.2012-13. Divadelní pátky s MAS Org. 23 OK 0 30.4.2011 30.4.2011 13 185 14. Kříž na Vrchoslavice Nebyla přidělena dotace OK 0 123 200 15. Hasiči vybavení (dýchací přístroje, lahve 6ks) Nebyla přidělena dotace OK 0 192 000 16. Infastruktura 14 TI Němčice n/h MMR MMR 700 000 15.2.2012 4 756 408 17. Hasiči výbava - CAS UZ 8 OK 300 000 21.1.2012 404 612 16

Majetek města: Přehled o majetku (v Kč) Počáteční stav k 1.1.2011 Konečný stav k 31.12.2011 Dlouhodobý nehmotný majetek 1.268.443,60 1.284.933,60 Dlouhodobý hmotný majetek: Pozemky 38.841.284,30 38.939.277,42 Stavby 298.657.956,92 318.442.665,35 Samostatné movité věci a soubory 21.301.686,49 21.663.959,29 movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek 6.692.735,-- 6.648.236,50 Nedokončený dlouhodobý majetek 27.010.750,26 56.704.497,52 Kulturní předměty 138.600,-- 138.600,-- Dlouhodobý finanční majetek 200.000,-- 200.000,-- CELKEM 394 111 456,57 443.992.169,68 Zástavy majetku města: text (v Kč) Zástavní právo ze dne 13.1.1998 ČR Okr. Úřad Prostějov Budova čp. 264 1.600.000,-- Zástavní právo ze dne 6.3.2000 ČR Okr. Úřad Prostějov Budova čp. 559 1.600.000,-- B) Rozdělení finančních příspěvků města 1. Rozdělení finančního příspěvku města Němčice nad Hanou neziskovým oganizacím z výtěžku za provozování výherních hracích přístrojů V roce 2011 bylo celkem vybráno a přerozděleno neziskovým organizacích Kč 73 677,-- Neziskové organizace Částka v (Kč) 2011 Český svaz chovatelů 4 000 Český svaz ochránců přírody 4 000 Český svaz včelařů 3 000 Skupina historického šermu 4 000 Onko Diana 2 000 Myslivecký spolek 5 000 Svaz postižených civ. Chorobami 2 000 Svaz tělesně postižených 4 000 Přátelé otevřené školy 10 000 TJ Stavební stroje 15 000 Moravský rybářský svaz 5 000 Fotbalový klub 15 677 CELKEM 73 677,-- 17

Finanční příspěvek od města - výherní hrací přístroje 5000 15677 15000 4000 10000 4000 3000 4000 2000 5000 2000 4000 Český svaz chovatelů Český svaz včelařů Onko Diana Svaz postižených civ. Chorobami Přátelé otevřené školy Moravský rybářský svaz Český svaz ochránců přírody Skupina historického šermu Myslivecký spolek Svaz tělesně postižených TJ Stavební stroje Fotbalový klub 2. Finanční dary - ostatní Finanční dary příspěvky (ostatní) Částka v (Kč) 2011 Pantlék - národopisný soubor 4 876,-- Dětské centrum 1190 Olomouc 5 000,-- Charita Kojetín 5 000,-- Moravský národní kongres 1 000,-- ZŠ Jistota 7 000,-- SDH Němčice nad Hanou 15 000,-- ALFA HANDICAP 10 000,-- TJ Sokol Němčice 10 000,-- celkem 57 876,-- 18

Finanční příspěvek od města 1000 15000 7000 10000 10000 5000 5000 Alfa handicap Charita Kojetín ZŠ Jistota SDH Němčice Dětské centrum 1190 Olomouc TJ Sokol Němčice Moravský národní kongres 3. Granty 2011 Využítí příspěvku částka (v Kč) účel datum SDH Hasiči - grant DOM - grant MRS - grant (rybáři) Aqua fortis - grant 28 800,00 28 281,00 28 472,00 10 000,00 Hody s cimbálem Mezinárodní soutěž pořízení majetku masky 8.7.2011 29.8.2011 29.8.2011 29.8.2011 TJ Sokol - grant 30 000,00 provoz TJ - nájemné 29.8.2011 NS Pantlék - grant 20 000,00 dovybavení souboru 14.9.2011 Hasiči - nová okna 54 447,00 nová okna na hasičárně 29.9.2011 Římskokatolická farnost Němčice celkem 50 000,00 250 000,00 8. ZM dne 23.6.2011 x 30.6.2011 x C) Hospodaření zřízených příspěvkových organizací Základní škola Němčice nad Hanou text Celkem (v Kč) Příspěvek poskytnutý městem 3 064 924,-- Příspěvek poskytnutý Krajským úřadem 11 430 222,-- Dotace - ostatní 815 997,-- Vlastní výnosy 493 129,71 Vlastní výnosy - stravné 913 802,-- Použití fondů 20 000,-- Výnosy 16 738 074,71 Náklady 16 723 708,73 Hospodářský výsledek 14 365,98 19

Majetek text Celkem Kč Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 316 439 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -316 439 Stavby 2 342 804 Oprávky ke stavbám -67 248 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5 878 048 Oprávky k samostatným movitým věcem a souboru movitých věcí -2 347 512 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 695 807 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -5 695 807 Stálá aktiva 5 806 092 Mateřská škola Němčice nad Hanou text Celkem (v Kč) Příspěvek poskytnutý městem 1 098 440,-- Příspěvek poskytnutý Krajským úřadem 3 548 606,-- Dotace 0,-- Vlastní výnosy 124 740,49 Vlastní výnosy stravné, školné 639 025,-- Použití fondů 0,-- Výnosy 5 410 811,48 Náklady 5 406 396,14 Hospodářský výsledek 4 415,35 Majetek text Celkem Kč Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 22 814,90 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -22 814,90 Stavby 0,-- Oprávky ke stavbám 0,-- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 55 705,50 Oprávky k samostatným movitým věcem a souboru movitých věcí -55 702,50 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 107 694,40 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -1 107 694,40 Stálá aktiva 0,-- Základní umělecká škola Němčice nad Hanou text Celkem (v Kč) Příspěvek poskytnutý městem 730 000,-- Příspěvek poskytnutý Krajským úřadem 10 098 441,27 Dotace - ostatní 0,-- Vlastní výnosy 1 318 441,27 Použití fondů 0,-- 20

Výnosy 12 146 833,27 Náklady 12 110 837,75 Hospodářský výsledek 35 995,52 text Celkem Kč Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 33 012,95 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -33 012,95 Stavby 0,- Oprávky ke stavbám 0,- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 2.183 163,40 Oprávky k samostatným movitým věcem a souboru movitých věcí -2.121 717,40 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3.237 148,30 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -3.237 148,30 Stálá aktiva 61 446,- Dům dědí a mládeže Orion Němčice nad Hanou text Celkem (v Kč) Příspěvek poskytnutý městem 450 000,-- Příspěvek poskytnutý Krajským úřadem 1 897 633,-- Vlastní výnosy 984 828,30 Použití fondů 27 390,-- Výnosy 3 359 851,30 Náklady 3 349 414,41 Hospodářský výsledek 10 436,89 Majetek text Celkem Kč Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9 401,-- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 9 401,-- Stavby 102 896,30 Oprávky ke stavbám 33 427,-- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 73 762,-- Oprávky k samostatným movitým věcem a souboru movitých věcí 49 140,80 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 080 934,41 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 1 080 934,41 Stálá aktiva 94 090,50 Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ. Rozdělení hospodářských výsledků bylo schváleno radou města dne 4.4.2012. Zápis ze zastupitelstva města není určen ke zveřejnění. 21

D) Hospodaření organizací založených městem. Vývoj majetku (v tis. Kč) Němčická rozvojová s.r.o. Stálá aktiva Oběžná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje 175 175 175 0 Vývoj VH (v tis. Kč) náklady Němčická rozvojová s.r.o. Výnosy/z toho dotace obce VH VH min. období 1 0-1 -24 Roční účetní závěrky založené organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ. Zápis z valné hromady není určen ke zveřejnění. E) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Olomouckého kraje kontrolní oddělení. Závěr zprávy: Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) ( 10 odst. 3. písm. b) zákona) územní celek neúčtoval o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti věcně a časově souvisí. Byly zjištěny chyby a nedostatky spočívající ( 10 odst. 3. písm. b) zákona) v překročení působnosti Zastupitelstvo města nerozhodlo o uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2011 je přílohou k závěrečnému účtu. Ivana Dvořáková Starostka města Podrobnější materiály jsou k nahlédnutí na finančním odboru města Němčice nad Hanou. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě 14 dnů od jeho zveřejnění na finančním odboru města nebo ústně na zasedání zastupitelstva města. Zpracovala : Bc. Fidrová Olga vedoucí finančního odboru Příloha č. 1) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 22