Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Sestavený ke dni 31.12.2018 Údaje o organizaci Název Adresa Rybniště 40751 Rybniště IČO Právní forma 00524212 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 412381121 E-mail ucetni@obecrybniste.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.273

KEO-W 1.11.273 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 2 162 435,28 1 600 00 135,15 1 600 00 135,15-562 435,28 50 665,91 100 00 50,67 100 00 50,67 49 334,09 200 304,17 230 00 87,09 230 00 87,09 29 695,83 1 839 869,97 1 800 00 102,21 1 800 00 102,21-39 869,97 4 523 452,88 3 300 00 137,07 3 300 00 137,07-1 223 452,88 46 196,00 18 00 256,64 18 00 256,64-28 196,00 10 93 12 50 87,44 12 50 87,44 1 57 77 736,00 40 00 194,34 40 00 194,34-37 736,00 11 021,00 7 00 157,44 7 00 157,44-4 021,00 11 19 11 00 101,73 11 00 101,73-19 52 788,54 25 00 211,15 25 00 211,15-27 788,54 33,31-33,31 447 606,63 440 00 101,73 440 00 101,73-7 606,63 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 9 434 229,69 7 583 50 124,40 7 583 50 124,40-1 850 729,69 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých vě 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2 027 691,00 1 342 00 151,09 1 342 00 151,09-685 691,00 1 00-1 00 76 284,00 44 00 173,37 44 00 173,37-32 284,00 219 86 157 80 139,33 157 80 139,33-62 06 3 013,65 10 00 30,14 10 00 30,14 6 986,35 45 815,00 45 00 101,81 45 00 101,81-815,00 2 50-2 50 21 659,00-21 659,00 124 708,95 90 00 138,57 90 00 138,57-34 708,95 156 373,00 100 00 156,37 100 00 156,37-56 373,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 678 904,60 1 788 80 149,76 1 788 80 149,76-890 104,60 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou 3201 Příjmy z prodeje akcií 354 689,00 100 00 354,69 100 00 354,69-254 689,00 1 00-1 00 929 961,51-929 961,51 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 285 650,51 100 00 1 285,65 100 00 1 285,65-1 185 650,51 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 58 50 58 50 10 131 70 131 70 10 1 135 726,20 334 936,00 339,09 1 135 726,20 10 120 50 100 50 119,90 120 50 10 50 00 50 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 496 426,20 435 436,00 343,66 1 496 426,20 10 PŘÍJMY CELKEM 14 895 211,00 9 907 736,00 150,34 10 968 726,20 135,80-3 926 484,80 KEO-W 1.11.273 Strana 1

KEO-W 1.11.273 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby elektronických komunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5176 Účastnické poplatky na konference 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5192 Poskytnuté náhrady 5194 Věcné dary 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč 5492 Dary obyvatelstvu 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 1 998 655,00 2 044 50 97,76 2 255 161,00 88,63 256 506,00 101 416,00 70 90 143,04 104 50 97,05 3 084,00 699 323,00 878 00 79,65 878 00 79,65 178 677,00 620 003,00 474 00 130,80 474 00 130,80-146 003,00 237 833,00 433 50 54,86 433 50 54,86 195 667,00 10 679,00 12 00 88,99 12 00 88,99 1 321,00 4 00 4 00 4 00 4 167,00 12 00 34,73 12 00 34,73 7 833,00 11 474,00 29 00 39,57 29 00 39,57 17 526,00 984,00 4 00 24,60 4 00 24,60 3 016,00 114 246,00 90 00 126,94 144 989,00 78,80 30 743,00 573 126,00 461 00 124,32 507 537,00 112,92-65 589,00 128 639,00 60 00 214,40 60 00 214,40-68 639,00 282 182,00 226 00 124,86 226 00 124,86-56 182,00 176 838,00 82 00 215,66 82 00 215,66-94 838,00 142 023,00 154 00 92,22 155 50 91,33 13 477,00 12 079,00 16 00 75,49 16 30 74,10 4 221,00 30 689,69 35 00 87,68 35 00 87,68 4 310,31 100 802,60 101 00 99,80 101 50 99,31 697,40 218,78 1 00 21,88 1 00 21,88 781,22 5 00 5 00 10 5 00 10 9 10 8 00 113,75 8 00 113,75-1 10 23 31 14 10 165,32 14 10 165,32-9 21 1 142 005,21 2 459 386,00 46,43 2 670 52 42,76 1 528 514,79 3 544 441,63 2 929 614,00 120,99 4 589 794,00 77,22 1 045 352,37 2 269,00-2 269,00 24 055,00 27 00 89,09 29 60 81,27 5 545,00 50 3 00 16,67 3 00 16,67 2 50 5 063,20 17 00 29,78 17 00 29,78 11 936,80 2 00 20 00 1 20 00 1 18 00 12 139,00 12 00 101,16 12 00 101,16-139,00 16 10 17 00 94,71 17 00 94,71 90 66 68 67 00 99,52 67 00 99,52 32 2 00-2 00 3 00 10 00 3 10 00 3 7 00 25 00 35 00 71,43 35 00 71,43 10 00 840 00 800 00 105,00 840 00 10 295 435,20 295 436,00 10 295 435,20 10 5 00-5 00 1 00-1 00 14 00 6 00 233,33 6 00 233,33-8 00 4 00-4 00 12 114,00 12 114,00 10 12 114,00 10 12 00 10 00 12 10 00 12-2 00 4 80-4 80 10 00 10 00 10 00 37 902,00 176 186,00 21,51 86 186,00 43,98 48 284,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 11 354 292,31 12 121 736,00 93,67 14 293 736,20 79,44 2 939 443,89 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky 6130 Pozemky 1 327 357,11 5 706 00 23,26 4 451 00 29,82 3 123 642,89 143 99 143 99 10 43 161,00-43 161,00 80 00 80 00 10 80 00 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 594 508,11 5 786 00 27,56 4 674 99 34,11 3 080 481,89 KEO-W 1.11.273 Strana 2

KEO-W 1.11.273 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně VÝDAJE CELKEM 12 948 800,42 17 907 736,00 72,31 18 968 726,20 68,26 6 019 925,78 KEO-W 1.11.273 Strana 3

KEO-W 1.11.273 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost -1 946 410,58 8 000 00-24,33 8 000 00-24,33-1 946 410,58 8 000 00-24,33 8 000 00-24,33 KEO-W 1.11.273 Strana 4

KEO-W 1.11.273 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 9 434 229,69 7 583 50 124,40 7 583 50 124,40-1 850 729,69 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 678 904,60 1 788 80 149,76 1 788 80 149,76-890 104,60 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 285 650,51 100 00 1 285,65 100 00 1 285,65-1 185 650,51 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 496 426,20 435 436,00 343,66 1 496 426,20 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 14 895 211,00 9 907 736,00 150,34 10 968 726,20 135,80-3 926 484,80 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 11 354 292,31 12 121 736,00 93,67 14 293 736,20 79,44 2 939 443,89 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 594 508,11 5 786 00 27,56 4 674 99 34,11 3 080 481,89 C E L K E M V Ý D A J E 12 948 800,42 17 907 736,00 72,31 18 968 726,20 68,26 6 019 925,78 KEO-W 1.11.273 Strana 5

KEO-W 1.11.273 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ -1 946 410,58 8 000 00-24,33 8 000 00-24,33 9 946 410,58-1 946 410,58 8 000 00-24,33 8 000 00-24,33 9 946 410,58 KEO-W 1.11.273 Strana 6

KEO-W 1.11.273 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 8 776 728,21 7 030 00 124,85 7 030 00 124,85-1 746 728,21 Místní popl. (Pol:133x-134x) 145 883,00 77 50 188,24 77 50 188,24-68 383,00 Správní popl. (Pol:136x) 11 19 11 00 101,73 11 00 101,73-19 Daň z nemov. (Pol:1511) 447 606,63 440 00 101,73 440 00 101,73-7 606,63 KEO-W 1.11.273 Strana 7

KEO-W 1.11.273 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 602 229,67 Únor 704 747,83 Březen 726 879,77 Duben 508 075,70 Květen 607 874,56 Červen 873 608,51 Červenec 913 708,18 Srpen 685 842,39 Září 732 944,48 Říjen 756 943,22 Listopad 720 487,34 Prosinec 943 386,56 CELKEM 8 776 728,21 KEO-W 1.11.273 Strana 8

KEO-W 1.11.273 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2016 2017 2018 517 324,35 556 880,15 602 229,67 560 917,01 599 387,99 704 747,83 550 478,63 638 235,58 726 879,77 453 566,47 441 486,93 508 075,70 464 390,55 562 593,83 607 874,56 800 390,36 754 525,30 873 608,51 782 217,27 841 456,50 913 708,18 515 545,88 579 393,51 685 842,39 544 078,26 654 478,89 732 944,48 459 742,62 572 329,98 756 943,22 576 255,03 614 987,99 720 487,34 794 553,16 880 801,18 943 386,56 CELKEM 7 019 459,59 7 696 557,83 8 776 728,21 KEO-W 1.11.273 Strana 9

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1070 Rybářství 2212 Silnice 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3713 Změny technologií vytápění 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W 1.11.273 / Uc15i 104 531,00 90 00 116,15 105 00 99,55 469,00 1 833 922,36 1 350 00 135,85 2 483 13 73,86 649 207,64 1 382 547,20 1 345 436,00 102,76 1 385 435,20 99,79 2 888,00 85 544,00 50 00 171,09 85 55 99,99 6,00 76 514,40 59 00 129,69 59 00 129,69-17 514,40 100 00 61 45 61 45 75 136,00 80 00 93,92 80 00 93,92 4 864,00 163 055,00 187 00 87,20 23 945,00 66 68 67 00 99,52 67 00 99,52 32 24 904,00 25 00 99,62 25 00 99,62 96,00 7 00 7 00 7 00 755 471,95 1 300 00 58,11 1 300 00 58,11 544 528,05 1 213 745,10 700 00 173,39 1 220 00 99,49 6 254,90 275 825,00 350 00 78,81 350 00 78,81 74 175,00 783,00 10 00 7,83 10 00 7,83 9 217,00 846 896,00 650 00 130,29 860 661,00 98,40 13 765,00 51 388,30 25 00 205,55 55 00 93,43 3 611,70 266 768,00 270 00 98,80 270 00 98,80 3 232,00 86 015,00 75 00 114,69 87 00 98,87 985,00 20 677,00 20 00 103,39 21 00 98,46 323,00 24 696,00 25 00 98,78 25 00 98,78 304,00 440 478,00 905 00 48,67 925 00 47,62 484 522,00 1,00 10 00 0,01 10 00 0,01 9 999,00 305 168,32 315 00 96,88 315 00 96,88 9 831,68 900 616,00 1 300 00 69,28 1 300 00 69,28 399 384,00 18 628,50 30 00 62,10 11 371,50 15 708,00 28 50 55,12 12 792,00 2 293 232,58 2 800 00 81,90 2 837 21 80,83 543 977,42 5 344,60 5 00 106,89 5 50 97,17 155,40 12 114,00 12 114,00 10 12 114,00 10 7 902,00 176 186,00 4,49 86 186,00 9,17 78 284,00 Celkem Skutečnost 11 354 292,31 12 121 736,00 93,67 14 293 736,20 79,44 2 939 443,89 KEO-W 1.11.273 Strana 10

KEO-W 1.11.273 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1070 Rybářství 2212 Silnice 2310 Pitná voda 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3713 Změny technologií vytápění 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3729 Ostatní nakládání s odpady 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 10 930 655,89 8 018 936,00 136,31 9 079 926,20 120,38-1 850 729,69 2 00-2 00 1 00-1 00 1 00-1 00 35 995,00 30 00 119,98 30 00 119,98-5 995,00 9 862,00-9 862,00 1 672 107,00 1 070 00 156,27 1 070 00 156,27-602 107,00 169 135,00 127 80 132,34 127 80 132,34-41 335,00 4 072,00 3 00 135,73 3 00 135,73-1 072,00 66 284,00 44 00 150,65 44 00 150,65-22 284,00 46 606,00-46 606,00 250 785,00 240 00 104,49 240 00 104,49-10 785,00 68 2 00 34,00 2 00 34,00 1 32 91 669,50 90 00 101,86 90 00 101,86-1 669,50 762,45-762,45 10 50-10 50 51 256,00 27 00 189,84 27 00 189,84-24 256,00 564 149,00 200 00 282,07 200 00 282,07-364 149,00 48 828,65 55 00 88,78 55 00 88,78 6 171,35 937 863,51-937 863,51 14 895 211,00 9 907 736,00 150,34 10 968 726,20 135,80-3 926 484,80 KEO-W 1.11.273 Strana 11

KEO-W 1.11.273 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1070 Rybářství 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3713 Změny technologií vytápění 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 104 531,00 90 00 116,15 105 00 99,55 469,00 1 833 922,36 1 350 00 135,85 2 483 13 73,86 649 207,64 20 920,90 50 00 41,84 29 079,10 1 382 547,20 1 345 436,00 102,76 1 385 435,20 99,79 2 888,00 85 544,00 50 00 171,09 85 55 99,99 6,00 1 280 705,61 5 535 00 23,14 4 357 00 29,39 3 076 294,39 100 00 61 45 61 45 75 136,00 80 00 93,92 80 00 93,92 4 864,00 265 30 230 00 115,35 290 00 91,48 24 70 66 68 67 00 99,52 67 00 99,52 32 24 904,00 25 00 99,62 25 00 99,62 96,00 7 00 7 00 7 00 755 471,95 1 300 00 58,11 1 300 00 58,11 544 528,05 1 213 745,10 700 00 173,39 1 220 00 99,49 6 254,90 275 825,00 350 00 78,81 350 00 78,81 74 175,00 783,00 10 00 7,83 10 00 7,83 9 217,00 846 896,00 650 00 130,29 860 661,00 98,40 13 765,00 51 388,30 25 00 205,55 55 00 93,43 3 611,70 266 768,00 270 00 98,80 270 00 98,80 3 232,00 86 015,00 75 00 114,69 87 00 98,87 985,00 20 677,00 20 00 103,39 21 00 98,46 323,00 24 696,00 25 00 98,78 25 00 98,78 304,00 440 478,00 905 00 48,67 925 00 47,62 484 522,00 1,00 10 00 0,01 10 00 0,01 9 999,00 305 168,32 315 00 96,88 315 00 96,88 9 831,68 900 616,00 1 300 00 69,28 1 300 00 69,28 399 384,00 18 628,50 30 00 62,10 11 371,50 15 708,00 28 50 55,12 12 792,00 2 560 383,58 2 880 00 88,90 3 061 20 83,64 500 816,42 5 344,60 5 00 106,89 5 50 97,17 155,40 12 114,00 12 114,00 10 12 114,00 10 7 902,00 176 186,00 4,49 86 186,00 9,17 78 284,00 12 948 800,42 17 907 736,00 72,31 18 968 726,20 68,26 6 019 925,78 KEO-W 1.11.273 Strana 12

KEO-W 1.11.273 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 104 531,00 104 531,00 105 00 99,55 469,00 1 833 922,36 20 920,90 1 854 843,26 2 533 13 73,22 678 286,74 1 382 547,20 1 382 547,20 1 385 435,20 99,79 2 888,00 237 194,40 1 204 191,21 1 441 385,61 4 584 00 31,44 3 142 614,39 254 639,00 102 245,00 356 884,00 382 00 93,43 25 116,00 7 00 7 00 3 092 721,05 3 092 721,05 3 740 661,00 82,68 647 939,95 890 022,30 890 022,30 1 383 00 64,35 492 977,70 1,00 1,00 10 00 0,01 9 999,00 305 168,32 305 168,32 315 00 96,88 9 831,68 3 228 185,08 267 151,00 3 495 336,08 4 419 70 79,09 924 363,92 5 344,60 5 344,60 5 50 97,17 155,40 20 016,00 20 016,00 98 30 20,36 78 284,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 11 354 292,31 1 594 508,11 12 948 800,42 18 968 726,20 68,26 6 019 925,78 % KEO-W 1.11.273 Strana 13

KEO-W 1.11.273 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 900 730,76 784 122,13 1 171 115,08 683 349,33 1 048 194,35 648 216,41 801 183,14 807 518,96 1 006 113,58 794 549,24 1 452 529,68 662 912,91 1 209 184,02 726 187,78 857 824,48 922 514,93 1 205 417,74 1 422 534,81 1 353 026,04 603 767,13 1 139 235,40 3 057 560,52 2 750 656,73 1 835 566,27 14 895 211,00 12 948 800,42 KEO-W 1.11.273 Strana 14

KEO-W 1.11.273 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 900 730,76 704 122,13 196 608,63 Únor 1 171 115,08 683 349,33 487 765,75 Březen 1 001 751,35 627 295,51 374 455,84 Duben 801 183,14 552 208,96 248 974,18 Květen 1 006 113,58 621 349,24 384 764,34 Červen 1 452 529,68 662 912,91 789 616,77 Červenec 1 209 184,02 623 942,78 585 241,24 Srpen 857 824,48 922 514,93-64 690,45 Září 1 155 417,74 1 422 534,81-267 117,07 Říjen 1 052 226,04 603 767,13 448 458,91 Listopad 1 137 035,40 2 332 474,68-1 195 439,28 Prosinec 1 814 449,22 1 597 819,90 216 629,32 CELKEM 13 559 560,49 11 354 292,31 2 205 268,18 KEO-W 1.11.273 Strana 15

KEO-W 1.11.273 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 8 520 817,78 30 022,00 9 008 583,53 34 703,00 9 408 561,47 21 182,00 9 402 225,65 31 576,00 9 613 789,99 24 492,00 10 403 406,76 66 40 10 886 403,00 48 253,00 10 821 712,55 51 951,00 10 604 595,48 30 40 11 353 854,39 50 895,00 9 435 529,27 69 134,00 10 350 619,73 KEO-W 1.11.273 Strana 16

KEO-W 1.11.273 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 704 122,13 80 00 683 349,33 627 295,51 20 920,90 552 208,96 255 31 621 349,24 173 20 662 912,91 623 942,78 102 245,00 922 514,93 1 422 534,81 603 767,13 2 332 474,68 725 085,84 1 597 819,90 237 746,37 11 354 292,31 1 594 508,11 KEO-W 1.11.273 Strana 17

KEO-W 1.11.273 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 2 162 435,28 1 600 00 135,15 1 600 00 135,15-562 435,28 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 50 665,91 100 00 50,67 100 00 50,67 49 334,09 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 200 304,17 230 00 87,09 230 00 87,09 29 695,83 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 839 869,97 1 800 00 102,21 1 800 00 102,21-39 869,97 1211 Daň z přidané hodnoty 4 523 452,88 3 300 00 137,07 3 300 00 137,07-1 223 452,88 1337 Poplatek za komunální odpad 46 196,00 18 00 256,64 18 00 256,64-28 196,00 1341 Poplatek ze psů 10 93 12 50 87,44 12 50 87,44 1 57 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační 77 736,00 40 00 194,34 40 00 194,34-37 736,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 11 021,00 7 00 157,44 7 00 157,44-4 021,00 1361 Správní poplatky 11 19 11 00 101,73 11 00 101,73-19 1381 Daň z hazardních her 52 788,54 25 00 211,15 25 00 211,15-27 788,54 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 33,31-33,31 1511 Daň z nemovitých věcí 447 606,63 440 00 101,73 440 00 101,73-7 606,63 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 2 027 691,00 1 342 00 151,09 1 342 00 151,09-685 691,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 00-1 00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 76 284,00 44 00 173,37 44 00 173,37-32 284,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý 219 86 157 80 139,33 157 80 139,33-62 06 2141 Příjmy z úroků (část) 3 013,65 10 00 30,14 10 00 30,14 6 986,35 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 45 815,00 45 00 101,81 45 00 101,81-815,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 2 50-2 50 2322 Přijaté pojistné náhrady 21 659,00-21 659,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 124 708,95 90 00 138,57 90 00 138,57-34 708,95 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 156 373,00 100 00 156,37 100 00 156,37-56 373,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 354 689,00 100 00 354,69 100 00 354,69-254 689,00 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného 1 00-1 00 3201 Příjmy z prodeje akcií 929 961,51-929 961,51 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 131 70 131 70 10 Příjmy: 13 530 484,80 9 472 30 142,84 9 604 00 140,88-3 926 484,80 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 1 647 994,00 1 904 50 86,53 1 904 50 86,53 256 506,00 5021 Ostatní osobní výdaje 76 331,00 70 90 107,66 78 90 96,74 2 569,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 699 323,00 878 00 79,65 878 00 79,65 178 677,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 620 003,00 474 00 130,80 474 00 130,80-146 003,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 237 833,00 433 50 54,86 433 50 54,86 195 667,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10 679,00 12 00 88,99 12 00 88,99 1 321,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 4 00 4 00 4 00 5132 Ochranné pomůcky 4 167,00 12 00 34,73 12 00 34,73 7 833,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 11 474,00 29 00 39,57 29 00 39,57 17 526,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 984,00 4 00 24,60 4 00 24,60 3 016,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 95 257,00 90 00 105,84 126 00 75,60 30 743,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 567 741,00 461 00 123,15 502 089,00 113,08-65 652,00 5151 Studená voda 128 639,00 60 00 214,40 60 00 214,40-68 639,00 5154 Elektrická energie 282 182,00 226 00 124,86 226 00 124,86-56 182,00 5155 Pevná paliva 176 838,00 82 00 215,66 82 00 215,66-94 838,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 141 611,00 154 00 91,96 155 00 91,36 13 389,00 5161 Poštovní služby 11 914,00 16 00 74,46 16 00 74,46 4 086,00 5162 Služby elektronických komunikací 30 689,69 35 00 87,68 35 00 87,68 4 310,31 5163 Služby peněžních ústavů 100 802,60 101 00 99,80 101 50 99,31 697,40 5164 Nájemné 218,78 1 00 21,88 1 00 21,88 781,22 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 5 00 5 00 10 5 00 10 5167 Služby školení a vzdělávání 9 10 8 00 113,75 8 00 113,75-1 10 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 23 31 14 10 165,32 14 10 165,32-9 21 5169 Nákup ostatních služeb 1 130 200,71 2 459 386,00 45,95 2 635 457,00 42,88 1 505 256,29 5171 Opravy a udržování 2 676 311,63 2 929 614,00 91,35 3 721 664,00 71,91 1 045 352,37 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 269,00-2 269,00 5175 Pohoštění 21 559,00 27 00 79,85 27 00 79,85 5 441,00 5176 Účastnické poplatky na konference 50 3 00 16,67 3 00 16,67 2 50 KEO-W 1.11.273 Strana 18

KEO-W 1.11.273 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 063,20 17 00 29,78 17 00 29,78 11 936,80 5192 Poskytnuté náhrady 2 00 20 00 1 20 00 1 18 00 5194 Věcné dary 12 139,00 12 00 101,16 12 00 101,16-139,00 5221 Neinvestiční transfery obecně prospě 16 10 17 00 94,71 17 00 94,71 90 5222 Neinvestiční transfery spolkům 66 68 67 00 99,52 67 00 99,52 32 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 2 00-2 00 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 00 10 00 3 10 00 3 7 00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 25 00 35 00 71,43 35 00 71,43 10 00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 840 00 800 00 105,00 840 00 10 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvko 5 00-5 00 5361 Nákup kolků 1 00-1 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 14 00 6 00 233,33 6 00 233,33-8 00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 4 00-4 00 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro 12 114,00 5492 Dary obyvatelstvu 12 00 10 00 12 10 00 12-2 00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 4 80-4 80 5901 Nespecifikované rezervy 10 00 10 00 10 00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 37 902,00 176 186,00 21,51 86 186,00 43,98 48 284,00 6121 Budovy, haly a stavby 124 375,90 5 706 00 2,18 3 248 018,79 3,83 3 123 642,89 6122 Stroje, přístroje a zařízení 93 99 93 99 10 6123 Dopravní prostředky 43 161,00-43 161,00 6130 Pozemky 80 00 80 00 10 80 00 10 Výdaje: 10 105 142,51 17 472 30 57,84 16 100 904,79 62,76 5 995 762,28 000 0 00101 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 20 00 20 00 10 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 50 00 50 00 10 Příjmy: 70 00 70 00 10 5171 Opravy a udržování 308 00 308 00 10 6122 Stroje, přístroje a zařízení 50 00 50 00 10 Výdaje: 358 00 358 00 10 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 350 661,00 140 00 250,47 350 661,00 10 Příjmy: 350 661,00 140 00 250,47 350 661,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 350 661,00 140 00 250,47 350 661,00 10 Výdaje: 350 661,00 140 00 250,47 350 661,00 10 000 0 17027 - Podp.obnovy a rozv.venkova-č.programu 117D815-NIV Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 560 13 560 13 10 Příjmy: 560 13 560 13 10 5171 Opravy a udržování 560 13 560 13 10 Výdaje: 560 13 560 13 10 000 0 34053 - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 30 00 30 00 10 Příjmy: 30 00 30 00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 18 989,00 18 989,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 748,00 4 748,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 6 263,00 6 263,00 10 Výdaje: 30 00 30 00 10 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost % % KEO-W 1.11.273 Strana 19

KEO-W 1.11.273 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 28 50 28 50 10 Příjmy: 28 50 28 50 10 5021 Ostatní osobní výdaje 11 54 12 00 96,17 46 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 278,00 30 92,67 22,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 275,00 30 91,67 25,00 5161 Poštovní služby 165,00 30 55,00 135,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 89 14 00 13,50 12 11 5175 Pohoštění 1 56 1 60 97,50 4 Výdaje: 15 708,00 28 50 55,12 12 792,00 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.ro 12 114,00 12 114,00 10 Výdaje: 12 114,00 12 114,00 10 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 30 00 30 00 10 Příjmy: 30 00 30 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 13 545,00 13 60 99,60 55,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 359,00 40 89,75 41,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 137,00 20 68,50 63,00 5169 Nákup ostatních služeb 3 651,50 14 80 24,67 11 148,50 5175 Pohoštění 936,00 1 00 93,60 64,00 Výdaje: 18 628,50 30 00 62,10 11 371,50 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 29 240,28 29 240,40 10 29 240,28 10 Příjmy: 29 240,28 29 240,40 10 29 240,28 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 29 240,28 29 240,40 10 29 240,28 10 Výdaje: 29 240,28 29 240,40 10 29 240,28 10 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 165 694,92 165 695,60 10 165 694,92 10 Příjmy: 165 694,92 165 695,60 10 165 694,92 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 165 694,92 165 695,60 10 165 694,92 10 Výdaje: 165 694,92 165 695,60 10 165 694,92 10 104 1 00000 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5 025,00 5 025,00 10 5 025,00 10 Příjmy: 5 025,00 5 025,00 10 5 025,00 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 5 025,00 5 025,00 10 5 025,00 10 Výdaje: 5 025,00 5 025,00 10 5 025,00 10 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 3 125,55 3 125,55 10 3 125,55 10 Příjmy: 3 125,55 3 125,55 10 3 125,55 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 3 125,55 3 125,55 10 3 125,55 10 Výdaje: 3 125,55 3 125,55 10 3 125,55 10 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 92 349,45 92 349,45 10 92 349,45 10 Příjmy: 92 349,45 92 349,45 10 92 349,45 10 5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp 92 349,45 92 349,45 10 92 349,45 10 KEO-W 1.11.273 Strana 20

KEO-W 1.11.273 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Výdaje: 92 349,45 92 349,45 10 92 349,45 10 106 1 00000 - Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 622 408,61 622 408,61 10 Výdaje: 622 408,61 622 408,61 10 106 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 580 572,60 580 572,60 10 Výdaje: 580 572,60 580 572,60 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 14 895 211,00 9 907 736,00 150,34 10 968 726,20 135,80-3 926 484,80 CELKEM VÝDAJE: 12 948 800,42 17 907 736,00 72,31 18 968 726,20 68,26 6 019 925,78 KEO-W 1.11.273 Strana 21

Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.273 Strana 22