Obec Benešov u Semil

Návrh pro jednání zastupitelstva obce Benešov u Semil Obec Benešov u Semil ( podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Výkazy příjmů a výdajů v hospodaření obce Benešov u Semil v roce 2006

na rok 2006 byl sestaven jako přebytkový a tím, že přebytek byl použit na splátky jistin úvěrů. 1) Účelové fondy: Fond bydlení: Poskytnuté půjčky jsou řádně spláceny. Zůstatek na účtu ke konci roku 2006 činil 57 147,92 Kč. Sociální fond: Zůstatek na účtu Sociálního fondu ke konci roku 2006 činil 25 160,40 Kč. Hospodářská činnost: Zůstatek na účtu Hospodářské činnosti ke konci roku 2006 činil 6 622,06 Kč. 2) Vyúčtování finančních vztahů ke Státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Obec Benešov u Semil neměla v roce 2006 žádné závazky vůči státu a nemá evidovány daňové nedoplatky. Vztahy mezi ostatními rozpočty jsou vypořádány. 3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Benešov u Semil za rok 2006 Přezkoumání hospodaření za rok 2006 provedl KÚ Liberec Zpráva je k nahlédnutí u starosty obce nebo u pracovnice OÚ. Závěr přezkoumání: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 4) Doplňující informace o majetku obce: Stav základního běžného účtu k 31.12.2006 byl 1 278 121,55 Kč Objem finančních prostředků byl ke konci roku 2006 celkem1 367 051,93 Kč 5) Finanční závazky - úvěry: Všechny závazky vůči finančním domům vyplývajícím z poskytnutých úvěrů byly za rok 2006 řádně splněny. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Benešov u Semil schvaluje Závěrečný účet bez výhrad. Vyvěšeno dne : 11.5.2006 Sejmuto dne : 14.6.2006 Lampa Dalibor starosta

KEO 7.42c / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1449218.23 1150000.00 126.02 1475000.00 98.25-25781.77 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 148971.78 200000.00 74.49 170000.00 87.63-21028.22 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 72443.36 60000.00 120.74 92500.00 78.32-20056.64 1121 Daň z příjmů právnických osob 1341940.28 1250000.00 107.36 1367000.00 98.17-25059.72 1211 Daň z přidané hodnoty 1868221.00 2000000.00 93.41 1901300.00 98.26-33079.00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd 305.28 0.00 0.00 300.00 101.76 5.28 1337 Poplatek za likvidaci komunáln 375676.00 440000.00 85.38 409940.00 91.64-34264.00 1341 Poplatek ze psů 12475.00 12000.00 103.96 17500.00 71.29-5025.00 1344 Poplatek ze vstupného 2650.00 5500.00 48.18 5000.00 53.00-2350.00 1347 Poplatek za provozovaný výhern 5000.00 10000.00 50.00 10000.00 50.00-5000.00 1361 Správní poplatky 5090.00 3000.00 169.67 8000.00 63.62-2910.00 1511 Daň z nemovitostí 229355.59 272000.00 84.32 230000.00 99.72-644.41 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 5511346.52 5402500.00 102.01 5686540.00 96.92-175193.48 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a 348028.00 203000.00 171.44 379960.00 91.60-31932.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 11.50 1520.00 0.76 1520.00 0.76-1508.50 2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 616198.90 615000.00 100.19 641200.00 96.10-25001.10 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 85000.00 85000.00 100.00 85000.00 100.00 0.00 2141 Příjmy z úroků (část) 21745.81 12000.00 181.22 21800.00 99.75-54.19 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 1464.40 0.00 0.00 3000.00 48.81-1535.60 2328 Neidentifikované příjmy 6250.00 0.00 0.00 1300.00 480.77 4950.00 2460 Splátky půjč.prostředků od oby 1000.00 11500.00 8.70 1500.00 66.67-500.00 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1079698.61 928020.00 116.34 1135280.00 95.10-55581.39 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 7070.00 0.00 0.00 7100.00 99.58-30.00 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 7070.00 0.00 0.00 7100.00 99.58-30.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 50000.00 0.00 0.00 50000.00 100.00 0.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 81480.00 81480.00 100.00 81480.00 100.00 0.00 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 120007.00 0.00 0.00 120000.00 100.01 7.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery 94000.00 0.00 0.00 94000.00 100.00 0.00

KEO 7.42c / Uc15e strana : 2 P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 345487.00 81480.00 424.01 345480.00 100.00 7.00 C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl 6943602.13 6412000.00 108.29 7174400.00 96.78-230797.87

KEO 7.42c / Uc15e V Ý D A J E - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 530288.00 411000.00 129.02 534600.00 99.19-4312.00 5019 Ostatní platy 247.00 5000.00 4.94 1300.00 19.00-1053.00 5021 Ostatní osobní výdaje 344547.00 271890.00 126.72 345490.00 99.73-943.00 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 443862.00 610000.00 72.76 443900.00 99.99-38.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 287260.00 331400.00 86.68 290900.00 98.75-3640.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 99419.00 112000.00 88.77 101000.00 98.43-1581.00 5038 Povinné pojistné na úrazové po 3821.00 5000.00 76.42 4000.00 95.53-179.00 5132 Ochranné pomůcky 2529.00 5000.00 50.58 3800.00 66.55-1271.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 35217.50 27200.00 129.48 35400.00 99.48-182.50 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 147202.30 100000.00 147.20 147300.00 99.93-97.70 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 229151.30 214500.00 106.83 231100.00 99.16-1948.70 5141 Úroky vlastní 102072.40 139000.00 73.43 103000.00 99.10-927.60 5151 Studená voda 144188.50 180000.00 80.10 144500.00 99.78-311.50 5153 Plyn 54760.84 24000.00 228.17 54800.00 99.93-39.16 5154 Elektrická energie 740922.00 472500.00 156.81 741300.00 99.95-378.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 43956.50 38000.00 115.68 45200.00 97.25-1243.50 5161 Služby pošt 19341.60 21480.00 90.04 19680.00 98.28-338.40 5162 Služby telekomunikací a radiok 66826.68 80500.00 83.01 67100.00 99.59-273.32 5163 Služby peněžních ústavů 85564.00 87000.00 98.35 86900.00 98.46-1336.00 5166 Konzultační, poradenské a práv 19700.00 40000.00 49.25 20000.00 98.50-300.00 5167 Služby školení a vzdělávání 10030.00 3000.00 334.33 10100.00 99.31-70.00 5169 Nákup ostatních služeb 1163580.70 732500.00 158.85 1164400.00 99.93-819.30 5171 Opravy a udržování 847593.10 1235000.00 68.63 848500.00 99.89-906.90 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 20462.00 25000.00 81.85 20700.00 98.85-238.00 5175 Pohoštění 5448.50 6000.00 90.81 5600.00 97.29-151.50 5192 Poskytnuté neinvestiční příspě 0.00 15800.00 0.00 300.00 0.00-300.00 5194 Věcné dary 3486.50 26000.00 13.41 8500.00 41.02-5013.50 5229 Ost.neinvestiční transfery nez 77712.20 83000.00 93.63 77800.00 99.89-87.80 5321 Neinvestiční transfery obcím 212032.00 207000.00 102.43 212200.00 99.92-168.00 5323 Neinvestiční transfery krajům 56632.50 75510.00 75.00 57410.00 98.65-777.50 5329 Ost.neinvest.transfery veřejný 37249.10 16520.00 225.48 37320.00 99.81-70.90 5331 Neinvestiční příspěvky zřízený 269000.00 269000.00 100.00 269000.00 100.00 0.00 5341 Převody vlastním fondům hospod 55000.00 25000.00 220.00 55000.00 100.00 0.00 5499 Ostatní neinvest.transfery oby 24320.00 7200.00 337.78 25400.00 95.75-1080.00 Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 6183423.22 5902000.00 104.77 6213500.00 99.52-30076.78 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh 57458.00 25000.00 229.83 57500.00 99.93-42.00 6121 Budovy, haly a stavby 494718.60 95000.00 520.76 494800.00 99.98-81.40 6122 Stroje, přístroje a zařízení 43567.00 0.00 0.00 43600.00 99.92-33.00 6130 Pozemky 0.00 30000.00 0.00 5000.00 0.00-5000.00

KEO 7.42c / Uc15e strana : 2 V Ý D A J E - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 595743.60 150000.00 397.16 600900.00 99.14-5156.40 C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl 6779166.82 6052000.00 112.02 6814400.00 99.48-35233.18

KEO 7.42c / Uc15z Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku % % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/ 8115 195564.69 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-360000.00-360000.00 100.00-360000.00 100.00 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-164435.31-360000.00 45.68-360000.00 45.68

KEO 7.42c / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 5.511.346,52 5.402.500,00 102.01 5.686.540,00 96.92-175.193,48 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1.079.698,61 928.020,00 116.34 1.135.280,00 95.10-55.581,39 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 7.070,00 0,00 0.00 7.100,00 99.58-30,00 4 - PŘIJATÉ DOTACE 345.487,00 81.480,00 424.01 345.480,00 100.00 7,00 C E L K E M P Ř Í J M Y 6.943.602,13 6.412.000,00 108.29 7.174.400,00 96.78-230.797,87

KEO 7.42c / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 6.183.423,22 5.902.000,00 104.77 6.213.500,00 99.52-30.076,78 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 595.743,60 150.000,00 397.16 600.900,00 99.14-5.156,40 C E L K E M V Ý D A J E 6.779.166,82 6.052.000,00 112.02 6.814.400,00 99.48-35.233,18

KEO 7.42c / Uc15g P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 4.880.794,65 4.660.000,00 104.74 5.005.800,00 97.50 125.005,35 Místní popl. (Pol:133x-134x) 396.106,28 467.500,00 8.50 442.740,00 89.47 46.633,72 Správní popl.(pol:136x ) 5.090,00 3.000,00 0.11 8.000,00 63.62 2.910,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) 229.355,59 272.000,00 4.92 230.000,00 99.72 644,41

KEO 7.42c / Uc15h Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden 462.947,00 Únor 431.683,00 Březen 321.304,00 Duben 416.817,00 Květen 357.330,00 Červen 359.621,00 Červenec 622.811,00 Srpen 409.637,00 Září 249.640,00 Říjen 346.509,00 Listopad 452.997,00 Prosinec 449.498,65 CELKEM : 4.880.794,65

KEO 7.42c / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2004 rok 2005 rok 2006 leden 0,00 325.769,00 462.947,00 únor 735.160,00 357.849,00 431.683,00 březen 372.590,00 262.713,00 321.304,00 duben 338.102,00 405.446,00 416.817,00 květen 344.875,00 325.733,00 357.330,00 červen 298.351,00 355.317,00 359.621,00 červenec 525.040,00 741.316,00 622.811,00 srpen 312.048,00 401.801,00 409.637,00 září 230.029,00 397.896,00 249.640,00 říjen 439.127,00 409.089,00 346.509,00 listopad 368.686,00 440.003,00 452.997,00 prosinec 500.798,00 475.751,00 449.498,65 CELKEM : 4.464.806,00 4.898.683,00 4.880.794,65

KEO 7.42c / Uc15i V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Paragraf Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2212 Silnice 881275.20 687490.00 128.19 882690.00 99.84-1414.80 2221 Provoz veřejné silniční doprav 56632.50 75510.00 75.00 57410.00 98.65-777.50 2310 Pitná voda 91118.40 25000.00 364.47 91200.00 99.91-81.60 2321 Odvádění a čištění odpadních v 406729.70 79000.00 514.85 408000.00 99.69-1270.30 3113 Základní školy 1076552.15 826000.00 130.33 1076900.00 99.97-347.85 3314 Činnosti knihovnické 22851.00 18800.00 121.55 23000.00 99.35-149.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 22277.00 24200.00 92.05 22300.00 99.90-23.00 3341 Rozhlas a televize 257897.00 150000.00 171.93 258100.00 99.92-203.00 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 12647.00 14000.00 90.34 12800.00 98.80-153.00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 149581.00 120000.00 124.65 150600.00 99.32-1019.00 3421 Využití volného času dětí a ml 5371.50 10000.00 53.72 5500.00 97.66-128.50 3612 Bytové hospodářství 571094.05 1001000.00 57.05 572200.00 99.81-1105.95 3631 Veřejné osvětlení 141782.90 132000.00 107.41 142100.00 99.78-317.10 3632 Pohřebnictví 45404.50 25000.00 181.62 45700.00 99.35-295.50 3633 Výstavba a údržba místních inž 0.00 15000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3639 Komunální služby a územní rozv 134047.40 108000.00 124.12 134700.00 99.52-652.60 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 511201.00 480000.00 106.50 511300.00 99.98-99.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 357802.50 166000.00 215.54 359400.00 99.56-1597.50 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 320705.41 178000.00 180.17 322500.00 99.44-1794.59 6112 Zastupitelstva obcí 567002.00 824000.00 68.81 569900.00 99.49-2898.00 6114 Volby do Parlamentu ČR 11507.00 0.00 0.00 11900.00 96.70-393.00 6115 Volby do zastupitelstev územní 14986.50 0.00 0.00 15200.00 98.60-213.50 6171 Činnost místní správy 871316.41 798000.00 109.19 885000.00 98.45-13683.59 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 102072.40 139000.00 73.43 103000.00 99.10-927.60 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz 147312.30 156000.00 94.43 153000.00 96.28-5687.70 Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M : 6779166.82 6052000.00 112.02 6814400.00 99.48-35233.18

KEO 7.42c / Uc15j V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů 22 Doprava 937907.70 0.00 937907.70 940100.00 99.77-2192.30 23 Vodní hospodářství 85824.50 412023.60 497848.10 499200.00 99.73-1351.90 31 Vzdělávání a školské služby 1076552.15 0.00 1076552.15 1076900.00 99.97-347.85 33 Kultura, církve a sdělovací pr 315672.00 0.00 315672.00 316200.00 99.83-528.00 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 154952.50 0.00 154952.50 156100.00 99.26-1147.50 36 Bydlení, komunální služby a úz 752175.85 140153.00 892328.85 894700.00 99.73-2371.15 37 Ochrana životního prostředí 869003.50 0.00 869003.50 870700.00 99.81-1696.50 55 Požární ochrana a integrovaný 277138.41 43567.00 320705.41 322500.00 99.44-1794.59 61 Státní moc, státní správa, úze 1464811.91 0.00 1464811.91 1482000.00 98.84-17188.09 63 Finanční operace 102072.40 0.00 102072.40 103000.00 99.10-927.60 64 Ostatní činnosti 147312.30 0.00 147312.30 153000.00 96.28-5687.70 C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 6183423.22 595743.60 6779166.82 6814400.00 99.48-35233.18

KEO 7.42c / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 622.846,33 306.737,18 Únor 544.769,09 308.268,98 Březen 532.305,75 597.822,88 Duben 567.232,18 479.222,05 Květen 480.897,73 867.795,47 Červen 613.802,00 776.926,59 Červenec 833.368,19 421.030,77 Srpen 537.800,28 588.263,84 Září 416.792,32 775.111,59 Říjen 509.735,13 472.420,88 Listopad 611.528,76 489.010,65 Prosinec 672.524,37 696.555,94 CELKEM : 6.943.602,13 6.779.166,82

KEO 7.42c / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden 306.737,18 0,00 Únor 308.268,98 0,00 Březen 597.822,88 0,00 Duben 479.222,05 0,00 Květen 867.795,47 0,00 Červen 675.215,59 101.711,00 Červenec 316.530,77 104.500,00 Srpen 338.263,84 250.000,00 Září 775.111,59 0,00 Říjen 472.420,88 0,00 Listopad 439.010,65 50.000,00 Prosinec 607.023,34 89.532,60 CELKEM : 6.183.423,22 595.743,60

KEO 7.42c / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden 622.846,33 306.737,18 316.109,15 Únor 544.769,09 308.268,98 236.500,11 Březen 532.305,75 597.822,88-65.517,13 Duben 567.232,18 479.222,05 88.010,13 Květen 475.857,73 867.795,47-391.937,74 Červen 613.802,00 675.215,59-61.413,59 Červenec 833.368,19 316.530,77 516.837,42 Srpen 535.770,28 338.263,84 197.506,44 Září 416.792,32 775.111,59-358.319,27 Říjen 509.735,13 472.420,88 37.314,25 Listopad 611.528,76 439.010,65 172.518,11 Prosinec 672.524,37 607.023,34 65.501,03 CELKEM : 6.936.532,13 6.183.423,22 753.108,91

KEO 7.42c / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden 1.752.498,89 2.405,00 Únor 1.958.931,50 21.560,50 Březen 1.862.981,87 13.153,00 Duben 1.920.559,50 20.422,50 Květen 1.504.131,26 19.765,50 Červen 1.318.719,17 23.538,50 Červenec 1.701.119,09 15.132,00 Srpen 1.620.718,03 31.960,50 Září 1.232.466,26 16.414,50 Říjen 1.248.097,01 28.461,00 Listopad 1.334.382,62 27.184,00 Prosinec 1.294.850,55 618,00