Pololetní zpráva za období I. VI. 2019
Pololetní zpráva stav k 30. 6. 2019 Údaje penzijní společnosti Úzká 488/8 602 00 Brno-město IČ: 61 85 98 18 DIČ 699001406 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1692. Základní kapitál: Výše základního kapitálu: 398 500 832 Kč Základní kapitál je splacen v plné výši. Orgány společnosti, akcionáři a auditor stav k 30. 6. 2019 Statutární orgán představenstvo: předseda představenstva: Peter Socha člen představenstva: Laurent Michel R Jaumotte člen představenstva: Helena Radovanská člen představenstva: Robert Gauci Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: Výbor pro audit: člen výboru pro audit: člen výboru pro audit: člen výboru pro audit: Marc Audrin Erick Jean-Charles Decker Bruno Brochet Peter Wright Marc Audrin Tomáš Síkora Akcionáři společnosti: 99,98817 % SOCIETE BEAUJON, S.A.S. 0,011814 % ANAWAK a.s. (dříve PAP OIL a.s.) 0,000011 % AXA životní pojišťovna a.s. 2
Informace o portfolio manažerech Bc. Jan Vinter Vzdělání: Vysoká škola finanční a správní, obor Finance a finanční služby držitel makléřské licence Dosavadní praxe: 1996 1997 audit a daňové poradenství (McDowell CPA PC) 1998 2000 portfolio administrátor (Credit Suisse Asset Management investiční společnost, a.s.) 2000 2002 asistent portfolia managera (Credit Suisse Asset Management investiční společnost, a.s.) 2002 2005 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Praha) od 2005 portfolio manager (AXA d.s.s., a.s. Slovensko) 2006 2014 Asset Allocation a portfolio manager (AXA investiční společnost, a.s.) od 2014 ředitel útvaru Asset Management (AXA investiční společnost, a.s.) Činnost portfolio manažera vykonával po celé rozhodné období. Ing. František Vobořil, CFA Vzdělání: licencovaný makléř kategorie BD Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, specializace peněžní ekonomie a finanční trhy CFA Institute, Charlottesville, Virginia, USA Dosavadní praxe: od 2006 portfolio manager (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti a.s.) Činnost portfolio manažera vykonával po celé rozhodné období. Mgr. Petr Holínský Vzdělání: Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálních věd Dosavadní praxe: 1995 1997 finanční analytik, vedoucí obchodu (Baader Bank Securities a.s.) 1997 1998 senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) 1998 2010 analytik, portfolio manažer, investiční ředitel (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s./wood & Company investiční společnost a.s.) 2010 2013 senior investiční manažer (J&T Banka a.s.) od 2014 senior portfolio manažer (AXA investiční společnost a.s.) Činnost portfolio manažera vykonával po celé rozhodné období. Ing. Jan Kudláček Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta národohospodářská absolvent kurzu Investment Management Academy pořádané společností Euromoney Learning (Londýn) Dosavadní praxe: březen 2012 květen 2015 analytik (AXA investiční společnost, a.s.) makro, finanční trhy, analýza portfolií od května 2015 portfolio manažer junior (AXA investiční společnost, a.s.) Činnost portfolio manažera vykonával po celé rozhodné období. 3
Informace o depozitáři fondů Depozitářem všech fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IČ: 64948242 Sídlo: Praha 4 Michle, Želetavská 1525/1 PSČ: 140 92 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondů. Fondy pod správou, které byly v rozhodném období obhospodařovány penzijní společností Název fondu č.j. povolení právní moc NID/KIČ Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. 2012/9779/570 31. 10. 2012 Povinný konzervativní účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. 2012/12726/570 20. 12. 2012 8080237441 Dluhopisový účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. 2012/12724/570 20. 12. 2012 8080237468 Vyvážený účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. 2014/072017/CNB/570 16. 12. 2014 8085326435 Informace o činnosti vykonávané prostřednictvím jiné osoby pověřila výkonem obhospodařování celého majetku ve Fondu společnost AXA investiční společnost a.s., IČ: 645 79 018, se sídlem Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7462. 4
Informace o obchodnících s cennými papíry Činnost obchodníka s cennými papíry pro obhospodařované podílové fondy vykonávali po celé rozhodné období tito obchodníci s cennými papíry: 1. Československá obchodní banka a. s. IČ: 00001350 Radlická 333/150 Praha 5 PSČ 150 57 2. Česká spořitelna, a. s. IČ: 45244782 Olbrachtova 1929/62 Praha 4 PSČ 140 00 3. Patria Finance, a.s. IČ: 60197226 Jungmannova 745/24 Praha 1 PSČ 110 00 4. WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: 26503808 Náměstí Republiky 1079/1a Praha 1 PSČ 110 00 5. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: 64948242 Želetavská 1525/1 Praha 4 PSČ 140 92 6. Komerční banka, a.s. IČ: 45317054 Na Příkopě 33 Praha 1 PSČ 114 07 7. State Street Bank Luxembourg S.A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 LUXEMBOURG Lucembursko 8. CITIGROUP GLOBAL MARKETS BIC: SBILGB2L Canada square, Canary Wharf London Velká Británie 9. J.P. MORGAN SECURITIES LIMITED BIC: JPMSGB2L 60 VICTORIA EMBANKMENT London Velká Británie 10. PPF banka a.s. IČO: 47116129 Evropská 2690/17 Praha 6 PSČ 160 41 11. GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BIC: GSILGB2X Peterborough Court 133 Fleet Street London Velká Británie 12. Wűstenrot hypoteční banka a.s. IČ: 26747154 Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ 14023 13. Mizuho International plc BIC: IBJIGB2LGCS 30 Old Bailey London Velká Británie 14. VUB Banka a.s., Prague Branch IČ: 48550019 Pobřežní 3 Praha 8 PSČ: 186 00 15. MONETA Money Bank, a. s. IČ: 25672720 Vyskočilova 1442/1b Praha 4 PSČ 140 28 5
Rozvaha AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2019 Aktiva Údaje v tis. Kč *** 30. 6. 2019 R001 Aktiva celkem 983 529 R002 Pokladní hotovost 0 R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 163 810 R004 Pohledávky za bankami a družst.záložnami splatné na požádání 33 737 R005 Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami 130 073 R006 Pohledávky za nebankovními subjekty 55 200 R007 Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání 0 R008 Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty 55 200 R009 Dluhové cenné papíry 652 058 R010 Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 582 075 R011 Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty 69 983 R012 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 11 430 R013 Akcie 0 R014 Podílové listy 11 430 R015 Ostatní podíly 0 R016 Účasti s podstatným vlivem 0 R017 Účasti s rozhodujícím vlivem 0 R018 Dlouhodobý nehmotný majetek 0 R019 Zřizovací výdaje 0 R020 Goodwill 0 R021 Dlouhodobý nehmotný majetek ostatní 0 R022 Dlouhodobý hmotný majetek 1 254 R023 Provozní nemovitosti včetně příslušenství 0 R024 Neprovozní nemovitosti finanční investice 0 R025 Dlouhodobý hmotný majetek ostatní 1 254 R026 Ostatní aktiva 77 283 R027 Kladná reálná hodnota derivátů 2 164 R028 Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0 R029 Náklady a příjmy příštích období 22 494 R030 Náklady příštích období 22 494 R031 Příjmy příštích období 0 6
Pasiva Údaje v tis. Kč *** 30. 6. 2019 R001 Pasiva celkem 983 529 R002 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 0 R003 Závazky vůči nebankovním subjektům 0 R004 Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání 0 R005 Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům 0 R006 Ostatní pasiva 119 652 R007 Záporná reálná hodnota derivátů 325 R008 Výnosy a výdaje příštích období 450 R009 Rezervy 2 022 R010 Rezervy na důchody a podobné závazky 0 R011 Rezervy na daně 0 R012 Rezervy ostatní 2 022 R013 Podřízené závazky 0 R014 Základní kapitál 398 500 R015 Splacený základní kapitál 398 500 R016 Vlastní akcie 0 R017 Emisní ážio 105 270 R018 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 0 R019 Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 0 R020 Ostatní rezervní fondy 0 R021 Ostatní fondy ze zisku 0 R022 Fond rezerv penzí 0 R023 Rezervní fond na nové ocenění 0 R024 Kapitálové fondy 0 R025 Oceňovací rozdíly 3 677 R026 Oceňovací rozdíly z majetku a závazků 3 677 R027 Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů 0 R028 Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí 0 R029 Oceňovací rozdíly ostatní 0 R030 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 276 466 R031 Zisk nebo ztráta za účetní období 77 492 7
Výsledovka Údaje v tis. Kč *** 30. 6. 2019 R001 Výnosy z úroků a podobné výnosy 5 187 R002 Úroky z dluhových cenných papírů 4 172 R003 Výnosy z ostatních aktiv 1 015 R004 Náklady na úroky a podobné náklady -67 R005 Výnosy z akcií a podílů 243 R006 Výnosy z akcií a podílů z účastí s podstatným a rozh. vlivem R007 Ostatní výnosy z akcií a podílů 243 R008 Výnosy z poplatků a provizí 214 281 R009 Náklady na poplatky a provize -30 978 R010 Zisk nebo ztráta z finančních operací 526 R011 Ostatní provozní výnosy 12 106 R012 Ostatní provozní náklady -2 807 R013 Správní náklady -120 622 R014 Náklady na zaměstnance -8 325 R015 Ostatní správní náklady -112 297 R016 Rozpuštění rezerv a oprav.položek k dlouh.hm.a nehm.majetku 0 R017 Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouh.hm.a nehm.maj. -560 R018 Odpisy hmotného majetku -560 R019 Tvorba a použití rezerv a opr.položek k hmotnému majetku 0 R020 Odpisy nehmotného majetku 0 R021 Tvorba a použití rezerv a opr.položek k nehmotnému majetku 0 R022 Rozpuštění OP a rez.k pohl.a zárukám,výnosy z již odep.pohl. 0 R023 Odpisy,tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám 36 R024 Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podst.vlivem 0 R025 Ztráty z převodu účastí s roz.a podst.vlivem, tvorba+použ.op 0 R026 Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze 0 R027 Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze 939 R028 Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozh.nebo podst.vlivem 0 R029 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné čin.před zdaněním 78 285 R030 Mimořádné výnosy 0 R031 Mimořádné náklady 0 R032 Zisk nebo ztráta za účetní období z mimoř.čin.před zdaněním 0 R033 Daň z příjmů -794 R034 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 77 491 Pololetní zpráva je k dispozici na webových stránkách, případně v sídle společnosti. Úzká 488/8 602 00 Brno Infolinka: 292 292 292 https://www.axa.cz/o-nas/financni-vysledky/povinne-uverejnovane-informace-pololetni-zpravy/obsah/pololetni-zpravy/obsah/penzijni-spolecnost/ 8