10. Zastupitelstvo města Mikulov Materiál pro jednání zastupitelstva města konaného dne 23. dubna 2014 Bod programu: Rozpočtová opatření č. 1 k rozpočtu města Mikulova na rok 2014 Přílohy : 1) Důvodová zpráva 2) tabulková část Materiál byl projednán radou města dne 9.4. 2014 a v souladu s jejími usneseními je předkládán k projednání ZM. Návrh na usnesení : 1) ZM schvaluje Rozpočtová opatření č. 1 k rozpočtu města Mikulova na rok 2014 v předloženém znění. 2) ZM bere na vědomí plnění rozpočtu města Mikulov k 31.3.2014 Zpracoval: Odpovídá: Předkládá: L.Zajdáková Vedoucí OF MěÚ Mikulov Dne 10.4. 2014 L. Zajdáková Vedoucí OF MěÚ Mikulov Dne 10. 4. 2014 Rostislav Koštial starosta města Mikulov Dne 11.4. 2014
Město Mikulov se sídlem MěÚ, Náměstí 1, 692 20 Mikulov, odbor finanční Pro jednání ZM dne 23. dubna 2014 Věc: Rozpočtová opatření č. 1 k rozpočtu města Mikulova na rok 2014 Příjmy : Městská knihovna plánuje v měsíci srpnu uspořádat v prostorách knihovny tábor pro děti mladšího školního věku. Předpokládaný počet účastníků 15 dětí, platba za 1 dítě 800,- Kč, celkem příjem 12 tis.kč. Z bývalého objektu DDM město zřídilo Centrum volného času, který bude využíván neziskovými organizacemi. Jelikož společenský sál bude město pronajímat ke společenským akcím, zařazuje se do rozpočtu příjmu nová položka, předpokládaný příjem pro letošní rok 7 tis.kč. Pracovník MěP Ing.František Siegl měl dne 13.7.2013 pracovní úraz. Výši náhrady škody za pojistnou událost vyčíslila Kooperativa pro město Mikulov na 90.913,-Kč. Rozpočet příjmů se doplňuje o tento příjem ve výši 91 tis.kč. Dále se do rozpočtu doplňuje příjem za zprostředkovanou reklamu pro podnikatele v propagačním materiálu města Průvodce městem. Dosažený příjem je 30 tis.kč a je konečný z důvodu omezené kapacity tiskoviny. Ministerstvo kultury ČR poskytlo městu účelovou dotaci, z programu Knihovna 21.století na rok 2014, ve výši 10 tis.kč na realizaci doprovodných akcí nazvaných Cestou, necestou, s tebou i bez tebe,které bude pořádat Městská knihovna. Z rozpočtu Jihomoravského kraje město obdrží účelovou neinvestiční dotaci na realizaci projektu Pomocná ruka ve výši 91 tis.kč. Akci bude zajišťovat MěP v rámci prevence kriminality. Smlouvu schválila RM dne 9.4.2014. O částku 91 tis.kč se také povýší výdajová položka MěP prevence kriminality, podíl FP města na realizaci projektu je již ve výdajích rozpočtován. Výdaje : V původním schváleném rozpočtu byla zařazena akce pro organizaci MŠ Pod strání zateplení fasády ve výši 750 tis.kč na realizaci I.etapy. Vedení města navrhuje, aby bylo v letošním roce provedeno kompletně celé zateplení budovy, proto doplňujeme rozpočet o dalších 750 tis.kč. Mateřská škola Mikulov Habánská rozpočet se upravuje celkem o 140 tis.kč následovně: Ukazatel Rozpočet 2014 Rozpočtová změna Upravený ukazatel Vybavení 0 + 128 128 odloučeného pracoviště Mzda uklízečka odloučené pracoviště 0 +12 12
V měsíci lednu proběhla v mateřské škole inspekce. Na základě doporučení je nutné pracoviště dovybavit tak, aby splňovalo hygienické požadavky zejména se to týká nábytku výškově odpovídajícímu věku dětí, výměny koberců, pořízení lehátek pro odpočinek dětí a nákup povlečení (výškově stavitelný nábytek: židle a stolečky = 59 tis. Kč, lehátka = 29 tis. Kč, koberec včetně položení 18 tis. Kč, povlečení = 15 tis. Kč). Dále předkládáme návrh na navýšení účelového příspěvku na mzdy pracovníka zajišťující úklid odloučeného pracoviště. Doposud úklid zajišťovala pracovnice ZŠ Valtická. S ohledem na odlišný režim v MŠ ředitelka školy navrhuje vyřešit úklid prostor dohodou o provedení práce. Základní škola Mikulov budova Pavlovská V tis. Kč Ukazatel Rozpočet 2014 Rozpočtová změna Upravený ukazatel Výměna oken 750 + 75 825 Původní částku na výměnu oken navrhujeme navýšit z důvodu, že v rozpočtu plánované akce bylo opomenuto 1 okno. Základní škola Mikulov Valtická Ukazatel Rozpočet 2014 Rozpočtová změna Upravený ukazatel Školní psycholog 0 +200 200 Na základě doporučení školské komise navrhujeme navýšit v rozpočtu města na r. 2014 výdaje na mzdu školního psychologa. Školní psycholog na škole již působí, doposud jeho mzda byla hrazena z projektu. Školní psycholog nadále bude zaměstnanec ZŠ Valtická, své služby bude nabízet i pro žáky a děti ostatních škol v Mikulově. Základní škola Mikulov Hraničářů Ukazatel Rozpočet 2014 Rozpočtová změna Upravený ukazatel Výškově stavitelný 100-100 0 nábytek Oprava půdních 180-80 (vyčlenění 310 prostor + učebna samostatně učebny) přírodopisu +210 Učebna přírodopisu 0 80 80 V rozpočtu města na r. 2014 bylo vyčleněno na opravu půdních prostor a vybudování učebny přírodopisu 180 tis. Kč. Navrhujeme vyčlenit položku vybudování učebny přírodopisu samostatně předpokládané náklady činí 80 tis. Kč. Položku oprava půdních prostor navrhujeme navýšit celkem o 210 tis. Kč, z toho 100 tis. Kč převodem z položky výškově nastavitelný nábytek, který škola pořídila v r. 2013 z prostředků doplňkové činnosti pro 2 třídy. Dále ředitel školy zdůvodňuje navýšení o 110 tis. Kč - původní předpoklad byl opravu provést etapovitě, nyní ředitel navrhuje provést jednorázově, čímž by se měly ušetřit náklady na montáž a pronájem lešení. Úprava sportovního areálu 1 mil.kč v rozpočtu je již schválen příspěvek pro Mikulovskou sportovní ve výši 2 mil.kč na zakoupení ledové plochy. Aby se ledová plocha mohla umístit je nutné vybudovat podklad pro tuto ledovou plochu za sportovní halou.
Městská knihovna - navrhuje navýšit rozpočet provozu městské knihovny o částku 30 tis. Kč z důvodu nutnosti úpravy knihovního systému Clavius týkající se databáze. Původní databáze DBF bude upravena SQL verzi tato úprava činí 29.072 Kč vč. DPH. Úprava umožní zrychlit práci a odstranit problémy s nefunkčností systému. (v r. 2013 byla provedena výměna výpočetní techniky a zastaralá databáze již nevyhovuje a způsobuje zamrznutí systému). Dále navýšení provozu o 12 tis.kč na příměstský tábor, tyto náklady jsou kryty příjmy od rodičů, rozpočtováno na straně příjmů v té samé výši. Dále navrhujeme rozpočet knihovny upravit o částku 90 tis.kč na stavební úpravy v oddělení pro dospělé.úpravy umožní rozšířit prostor tohoto oddělení zejména jeho prosvětlení, umístění vhodných regálů. Práce budou zahrnovat i vybourání stávajícího sociálního zařízení. Ukazatel Rozpočet 2014 Rozpočtová změna Upravený ukazatel Provoz+ 1387 +42 1429 příměst.tábor Stavební úpravy oddělení pro dospělé 0 +90 90 Rozpočet kina se navyšuje celkem o 300 tis.kč. V rozpočtu byla schválena částka 97 tis.kč na opravu opony, byl opraven elektromotor k ovládání opony a proběhla výměna celého zařízení na posun opony. Při výměně bylo zjištěno, že je v havarijním stavu i zadní kolejnice a venkovní vedení lanka o délce 1.440 cm, celková výměna bude činit 100 tis.kč. Dále byla rozpočtována částka ve výši 350 tis.kč na opravu vestibulu a WC, skutečné náklady dle rozpočtu budou činit částku 550 tis.kč. Rozpočet na opravu se navyšuje o 200 tis.kč. Rozpočet regenerace památkové rezervace se upravuje: Sanace sgrafitového domu, dle rozpočtu k projektové dokumentaci budou náklady činit 1.200 tis.kč o 700 tis.kč více než bylo plánováno, sanace bude provedena na celém objektu. Snižuje se rozpočet u akce Náměstí 11 o 2 mil.kč, vysoutěžená cena prací je nižší než předpokládaná cena uvedená v rozpočtu na rok 2014. Administrativa vnitřní správa V rozpočtu na rok 2014 je samostatná položka klimatizace 600 tis.kč. Do RM dne 9.4.2014 byla předložena výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku, do které jsou zařazeny poslední kanceláře v budově kde klimatizace ještě není zabudována, dále obřadní místnost a malá zasedací místnost. Předběžně je zakázka vyčíslena na 750 tis.kč bez DPH, tj. 908 tis.kč s DPH. Rozpočet se navyšuje o 300 tis.kč, o tuto částku bude snížen rozpočet u položky vybavení. Odbor stavební a životního prostředí navrhuje zvýšení výdajové položky údržba Veřejné zeleně o 70 tis.kč. Navýšení FP je nutné k odstranění nežádoucího stavu VZ v lokalitě zadního traktu bytových domů na ul. Kpt.Jaroše od ulice Nádražní až po lávku pro pěší. Dotčené území o rozloze 0,769 ha je majetkem města, na nichž se vyskytují jednotlivé prvky VZ neodpovídající své požadované funkci. Je nutné učinit opatření-odstranění náletových dřevin, plevelných rostlin, ošetření vzrostlých stromů a v neposlední řadě provedení úklidu
s odstraněním zde se nacházejících různých odpadů. Předmětné území není součástí projektu revitalizace VZ města, která bude zahájena v podzimním období letošního roku. Dále odbor navrhuje navýšit rozpočet u Údržba a opravy chodníků a komunikací o 1.470 tis.kč. Je nutné provést předláždění chodníků na ul. Koněvova, Vídeňská a A.Muchy, jedná se o přilehlé chodníky k budově polikliniky a bytového domu č.o. 1,3 na A. Muchy a domu Vídeňská 20. Předláždění bude provedeno z žulových kostek v obdobném provedení jako pravá strana ulice A.Muchy. Oprava a údržba nebytových prostor navýšení o 690 tis.kč, jedná se o opravu objektu bývalého DDM, tento výdaj nebyl ve schváleném rozpočtu rozpočtován. Revitalizace zeleně předpokládaná výše projektu se výběrovým řízením snížila o 3,6 mil.kč. Dodavatel prací Petr Vykrut Ostrava. Těmito rozpočtovými úpravami se zvyšuje rozpočet příjmů o 241 tis.kč, výdaje o 128 tis.kč. Schodek rozpočtu se snižuje o 113 tis.kč. Zajdáková Ludmila Vedoucí finančního odboru
Čerpání v měsíci: 2 3 RO 2014 Příjmy města celkem: 23843 52566 241 165180 0% Výdaje celkem: 15551 38156 128 221503 0% Rozdíl 8292 14410 113-56323 Financování -1119-1805 0-5104 zůstatky na bank.účtech 70088 75520 0 62915 PŘIJMY: 23843 52566 241 165180 0% DAŇOVÉ PŘÍJMY 15973 35541 0 106468 33% - Daň z přímu FO ze záv.čin. 3300 4559 16500 28% - Daň z příjmu FO ze sam.výd.čin. 95 127 1500 8% - Daň z příjmu FO z kap.výn. 402 501 1500 33% - Daň z příjmu práv.osob 1687 3330 15000 22% - Daň z příjmu za obec 6304 6500 97% - Daň z přid.hodnoty 8100 10150 30000 34% - Správní poplatky 727 1100 3900 28% - dopl.míst.popl.vhp 0 - Spr.popl. automaty 50 0% - Poplatky za zneč. ovzduší 0 - odvody za odnětí zem.půdy 3 0% - Poplatek za komun.odpad 1141 1545 3500 44% - Poplatek ze psů 120 141 190 74% - Poplatek rekreační 104 104 900 12% - Popl.za užívání VP+park.místa+předzahr. 18 94 650 14% - Popl.z ubyt.kapacity 146 146 700 21% - ekologické poplatky 38 53 0 - Odvod výtěžku z provoz.loterií 7 74 400 19% - Odvod z VHP a jiných THZ 39 7239 19000 38% - Daň z nemovitostí 22 37 6000 1% -Za zkoušky ŘP 27 37 175 21% NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 5393 8371 140 33423 0% -Příjmy za nebezpečný odpad 15 25 30 83% -Příjmy z posk.sl. Knihovna 8 16 12 70 17% -SPOZ 5 9 35 26% -Vinobraní 4000 0% -Příjmy Kina vstupné 121 121 600 20% -Příjmy z vydobývání 536 400 134% -Odstr.odpadu z obalů 378 378 1250 30% -Příjmy z pronájmu poz.a zahrádek 418 675 912 74% -Nájemné z parkovišť TEDOS 124 124 270 46% -Nájem VO TEDOS 50 0% -Věcná břemena 67 92 70 131% -nájem NP senior-klub 2 2 15 13% -Pohřebnictví příjmy 60 0% -Příjmy za nájem NP a bytů 3197 4768 21200 22% -Přijaté sankční popl.za přestupky 26 31 60 52% -Přijaté sankč.platby přes.komise 2 4 16 25% -Přijaté sánkč.platby ŽO, ŽP 31 83 100 83% -Přijaté sánkč.platby SÚ 50 0% -Přijaté sánkč.platby MěP 183 325 1865 17% -Přijaté sankční popl.odb.dopravy+radar 595 946 2000 47% -Náklady řízení 48 65 100 65% -Příjmy z úroků 27 35 170 21% -pronájem společens.sálu v Centru volného času 7 -pojist.náhrady 91 91 91 -Inzerce 30 30 30 -Ostatní nahodilé příjmy,dary 25 15 100 15%
Čerpání v měsíci: 2 3 2014 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0 2 0 5350 0% -Ost. prodeje pozemků 300 0% -prodej HDM 2 -Prodej bytů -prodej objektu Brněnská 13 5050 0% -Prodej objektu Kat.úřad -Prodej obj.hasič.zbrojnice -prodej RD Růžová -prodej obj.na ul. Svobody-senior klub PŘIJATÉ DOTACE: 2477 8652 101 19939 1% inv.a neinv.dotace z fondů,eu,sr 0 0 10 2421 0% -MěPR -Obnova knížecí áleje 921 0% -Sv.Kopeček kaple č.1,5 500 0% -Oper.program lidské zdroje 1000 0% -Cestou necestou,s tebou i bez tebe-knihovna 10 Neinvestiční přijaté dotace 2477 8652 91 17518 1% -komunitní plánování 15 0% -výkon státní správy 2471 3707 14827 25% -sociálně-právní ochrana dětí 837 1670 50% -Dotace přestupky od obcí 6 8 80 10% -Dotace soc.poradenství od obcí 26 0% -Dotace Pomocná ruka 91 Odvod z odpisů G-centrum 900 0% SF-půjčky + převody Převody 4100 CELKEM: 23843 52566 241 165180 0% FINANCOVÁNÍ -1119-1805 0-5104 -Splátka půjček obyv.sídliště -128 -kauce-pokuty 14 34 -splátka úvěru VaK -172-258 -1032 -splátka úvěru TJ -140-560 -spl.převz.úvěrů od DS -17-25 -96 -splátka inv.úvěru na inv.akce -944-1416 -3288 70088 75520 0 62915 Zůstatek FP na ZBÚ 68935 74407 61719 Zůstatek FP- ost.účty města 1153 1113 1196
Čerpání v měsíci: 2 3 2014 VÝDAJE: 15551 38156 128 221503 0% REGIONÁLNÍ ROZVOJ 91 692 0 7313 9% CESTOVNÍ RUCH - realizace projektů Po stopách novokřtěnců 70 592 12% cyklostezka Mikulov-Ottenthal 2.et. 4012 0% Monitoring dat CR 200 0% Víno a kultura na Mikulovsku 90 118 289 Restaurování šatů K.Maxmiliány 280 41% 0% PROPAGACE MĚSTA příspěvek na provoz TIC 500 1000 50% marketin.a propag.aktivity 1 4 820 0% Mikulovská destinač.společnost 90 0% IVIS turist.cíle 30 0% DOPRAVA: 133 524 0 1304 40% -Dopr.značení ve městě a prům.zoně 17 37 100 37% -Příspěvek na IDS+nadstandart 371 1004 37% -MHD BORS 115 115 150 77% -BESIP 1 1 50 2% ŠKOLSTVÍ: 1200 1641 1275 11494 11% 1. MATEŘSKÉ ŠKOLY: 301 301 890 2789 32% Pod Strání provozní náklady 191 191 1150 17% _zateplení, fasáda 750 750 0% -oprava plotu 100 1% Ul.Habánská provozní náklady 110 110 670 16% -zájmové centrum+nábytek 119 0% -vybavení odloučené pracoviště 140 2.ZÁKLADNÍ ŠKOLY: 899 1340 385 8580 4% ZŠ +ŠJ Pavlovská 1200 0% -mzda správce hřiště 60 0% -výměna lavic 35 0% -výměna oken I.etapa 75 750 10% ZŠ + ŠJ ul. Valtická 380 380 2280 17% -profesní rozvoj pedag.pracovníků -nákup myčky 50 0% -úprava třídy-lavice 70 0% -oprava podlah 100 0% -malování nátěry 120 0% -správce hřiště 40 0% -školní psycholog 200 ZŠ+ŠJ Hraničářů 519 960 3115 31% -spráce hřiště 200 0% -výškově nastavit.nábytek -100 100 0% -oprva půdních prostor 130 180 72% -informační systém 130 0% -malování,nátěry konstrukcí 150 0% -učebna přírodopisu 80 Ost.náklady na školství 0 0 0 125 0% REZERVA k rozdělení 110 0% 7 dní-rvvz ZUŠ kultur.akce DDM karneval ZŠ Valtická pronájem prostor den učitelů-rezerva 15 0% Dět.podium-ZUŠ ZŠ Hran-atl.trojboj
Čerpání v měsíci: 2 3 2014 KULTURA: 1170 2109 132 30610 0% Ostatní společenské záležitosti : 4 24 0 1079 2% -SPOZ 4 6 105 6% -Vedení kroniky 59 0% -Snior klub -Svaz důchodců -ČSCH-soutěž výstava -Radioklub činnost -Junák činnost -Radioklub nájem -CEV REZERVA k rozdělení 415 0% -Centrum volného času 18 500 4% Kulturní akce města 325 710 0 7355 10% -Mik.výtvar.sympozium 350 0% -Vinobraní 4000 0% -návratná fin.výpomoc Mik.rozvojová 195 0% -akce města MR s.r.o., 325 672 2500 27% -ostatní akce města 38 150 25% -oceněnídětí a mládeže za úspěchy 35 0% -Sportovní utkání regionů 100 0% -Speciální sportovní hry 25 0% Dot.na činnost kult.spolků 0 0 0 130 0% NS Pálava Malovaný kraj REZERVA k rozdělení 130 0% E.Knorrová-galerie Konvent Dotace na akce kult.spolků 0 0 0 650 0% Kytarový festival REZERVA k rozdělení 650 0% Festival sousedé Koncertní cyklus 2013 klavírní kurzy Galerie Efram Vrbka-galerie Horní Konírna Jaro -taneč.soutěž Mikulovský zpěváček Festival Národů Podyjí Jazzové večery Krojové hody RM-Májový víkend Eurotrialog Mikul.pivobraní Divadelní představení Virtuosi-koncertní cyklus Virtuosi-kampanila 7 dní-divadlo
Čerpání v měsíci: 2 3 2014 Dotace na činnost sport.spolků 0 0 0 800 0% FC oprava kabin FC FRC Tenisový klub Jezdecký klub REZERVA k rozdělení 800 0% Lacrosse Dotate na akce sport.spolků 398 398 1000 4812 21% Tenis-kraj.soutěž žáků Jezdecký-závody Jezdecký-vytrvalostní dostihy Jezdecký-mistrovství spřežení Tenis.kemp Tenis.škola dětí Radioklub-soutěže Radioklub-radioamateři Radioklub-UHF závod Tenis.soustředění hráčů Střel.-Western na Boot Hill Střel.-Western. Klání turnaj v GO REZERVA k rozdělení 422 0% Úprava sport.areálu-plocha pod led.plochu 1000 Přísp.na led.plochu Mik.sportovní 2000 0% Přísp.na provoz haly Mik.sportovní 398 398 2390 17% Provoz zařízení: 407 916 432 4068 11% Knihovna provoz 159 244 42 1387 3% -oddělení pro dospělé 90 -venkovní čítárna 10 12 120 10% -nákup knih 20 37 200 19% Kino-oprava vestibulu a WC 200 350 57% Kino-oprava opony a pojezdu 211 100 97 103% Kina provoz 120 255 1030 25% P.R. 53 80 363 22% Hrobka provoz 9 9 21 43% Zpravodaj města Mikulov 36 68 500 14% Regenerace pam.rezervace: 36 61-1300 11716 1% Husova 20 Obnova výzdoby kaplí 13,14 60 0% Pruský hřbitov 156 0% Náměstí 11-2000 6000 0% Přísp.FO na památk.chráněné objekty 300 0% Obnova a využití kult.-hist.krajiny CHKO-Sv. 36 61 4700 1% sanace sgrafit.dům 700 500 140% VNITŘNÍ SPRÁVA: 7627 14923 91 60452 0% Zastupitelstvo města 506 816 0 3904 21% -Odměna uvol.a neuvol.funkcionářům 293 527 2628 20% -Odvody 78 132 503 26% -fond starosty 12 18 300 6% -Cestovné, škol,tf 25 41 375 11% -ošatné vč.odvodů 98 98 98 100% Městská policie: 1245 1786 91 8766 1% -Mzdy 743 1116 5140 22% -Odvody 252 377 1758 21% -prev.kriminality+ MKDS 91 385 24% -Provoz auta 56 75 345 22% -auto leasing 15 22 106 21% -závody ve střelbě o pohár starosty 80 0%
-Výstroj, ost.provoz,nájem 179 196 952 21%
Čerpání v měsíci: 2 3 2014 Administrativa: 5866 9101 0 43149 21% -Mzdy 3394 5033 22800 22% -aktualizace web.stránek města 5 5 150 3% -Vybavení 21 36-300 1535 2% -klimatizace 300 600 50% -Voda, energie, plyn 240 357 1700 21% -Materiál 200 311 1000 31% -Cestovné 8 21 100 21% -Poštovné 500 0% -Telefonní poplatky 25 36 195 18% -nájem tf.ústředny 27 27 14 193% -Odvody mezd 1152 1786 7850 23% -náhrada mzdy za nemoc 15 24 150 16% -Ostatní služby 376 527 2000 26% -Inf.system Gordic 500 0% -Správa sítě 62 93 720 13% -Internet 22 33 130 25% -Kopírky leasing nájem 150 0% -Školení zaměstnanců 124 242 600 40% -Odvod do soc.fondu 43 62 859 7% -Benzin 20 27 120 23% -Zahr. návštěvy 50 0% -Tiskoviny, předplatné 19 20 100 20% -opravy,údržba 18 65 500 13% -Stravné 87 146 512 29% -Ost. peněž, požitky 2 244 264 92% -Cesty do zahr. 6 6 50 12% POŽÁRNÍ SBOR: 10 10 0 400 3% dovybavení pož.zbrojnice+odměny 10 10 400 3% Projekt-integr.oper.proj.+lids.zdroje 0 3210 0 4233 76% -Zefektivnění činnosti MěÚ 33 0% -Technol.centrum egon 3210 4200 76% SOCIÁL.ZÁLEŽITOSTI: 821 870 0 6461 13% -dotace REMEDIA PLUS o.p.s. 10 0% -dotace-sociální oblast 50 2% -Senior klub 18 66 192 34% -Pohřebné 20 0% -Provoz G.centra 803 803 4820 17% -Odpis majetku G-centrum 1217 0% -Poradna pro rodinu,manželství 110 0% -Recepty s modrým pruhem 2 0% -doace charita Břeclav 20 0% -Návštěva Dět.domovů - dárky 1 10 10% -komunitní plánování 10 0% Komunál.služby,Byt.a nebyt.hosp. 2084 3907 2230 28545 8% -očista města 270 405 2300 18% -VO údržba 67 95 950 10% -VO úhrada energie 301 535 1400 38% -veř. zeleň 227 362 70 2320 3% -zimní údržba 55 174 1000 17% -údržba opr.chodníků a komunikací 260 491 1470 4000 37% -čištění vpustí 8 9 140 6% -pohřebnictví 30 71 385 18% -správa bytového a nebyt.fondu 285 427 1710 25% -opr.střech Vídeňská č.15,17 3000 0% -Služby na BH a NP 110 250 1000 25% -opr. byt.a nebyt.fondu 466 1070 690 8800 8%
Čerpání v měsíci: 2 3 2014 -veřejné WC 120 0% -revitalizace děts.hřiště u TESKA 600 0% -úprava děts.hřišť,provoz 70 0% -drob.infrastr.lavičky,koše 5 18 100 18% -rezerva koupaliště 600 0% -tržnice 50 0% OSTATNÍ SLUŽBY: 1765 1917-3600 15792 12% -útulek pro psy+materiál 23 31 140 22% -monitoring skládky Bavory 30 0% -činnost lesního hospodáře -integr.ochrana vinic 4 0% -povodňový plán 500 0% -černé skládky 14 19 120 16% -Procházkův lesopark 300 0% -Ozelenění Na Hradbách 245 0% -revitalizace zeleně -3600 6600 0% -obnova knížecí aleje na Sedlec 88 0% -údržba cyklostezky 2 100 2% -VZ města-nové výsadby 260 0% -Sběr a svoz komunálního odpadu 1415 1533 6995 22% -TJ Pálava-úhr.provoz.nákl.za užívání sport 38 38 120 32% -přísp.města do sdružení 275 294 290 101% STAVEBNICTVÍ: 419 7211 0 13898 52% -výkup poz.od PF 200 0% -smluvní nájemné za pozemky 51 0% -nákl.na právní zastoupení a popl.k soud.sporům 300 0% -ost.nákl. k prodejům, práv.zast. 3 100 3% -platby daní Finančnímu úřadu 250 1000 25% -daň z příjmu a z nemov. za město,dph 298 6677 6847 98% -Změna územního plánu+regulač.plány 34 34 1750 2% -Studie, projekty 80 207 1650 13% -Geodetické práce 19 300 6% -Digitalizace inform.map systému 200 0% -havarie,demolice-výkon rozh.a krizové říze 7 21 1500 1% VÝSTAVBA MĚSTA: 0 0 0 44742 0% Amfiteátr 6800 0% Komunikace Mušlov 500 0% Žižkova-nová komunikace 3500 0% Rekonstr.objektu u parkov.česká 11000 0% Komunikace Bardějovská nová kom. 1700 0% Okružní křížovatka Pavlovská 3000 0% Přechody pro chodce křiž.pavlovská 80 0% Chodníky Valtická 762 0% IS Valtická I.et. 8400 0% VO Valtická I.et. 1000 0% Zateplení býv.ddm+stav.úpravy 4000 0% Zateplení ZŠ Valtická 4000 0% Ostatn ífinanční operace 241 4362 0 892 489% Splátka úroků z úvěrů 41 61 350 17% pojistné majetku 108 108 450 24% SF-převody Vyúčtování ÚP 92 93 92 101% převody 4100 CELKEM VÝDAJE: 15551 38156 128 221503 0%