Závěrečný účet za rok 2017 Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni 16.05.2018 Údaje o organizaci Název Adresa Svaté Pole 26301 Svaté Pole IČO Právní forma 00662984 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 318586266 E-mail obecsvatepole@post.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Daňové příjmy Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.194
KEO-W 1.11.194 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 4 779 911,14 3 960 70 120,68 4 823 33 99,10 43 418,86 Místní popl. (Pol:133x-134x) 27 054,00 21 14 127,98 29 30 92,33 2 246,00 Správní popl. (Pol:136x) 5 08 5 00 101,60 5 08 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 411 834,80 292 00 141,04 412 50 99,84 665,20 KEO-W 1.11.194 Strana 1
KEO-W 1.11.194 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2141 Vnitřní obchod 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3612 Bytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 5 329 432,75 4 359 14 122,26 5 389 859,00 98,88 60 426,25 159 876,00 144 40 110,72 160 90 99,36 1 024,00 495 711,00 537 00 92,31 557 00 89,00 61 289,00 690 90 632 00 109,32 691 00 99,99 10 1 407,00 1 80 78,17 1 80 78,17 393,00 61 41 41 10 149,42 61 41 10 2 00 2 00 2 00 50 073,00 52 80 94,84 52 80 94,84 2 727,00 31 80 34 20 92,98 34 20 92,98 2 40 55 313,00 23 20 238,42 57 00 97,04 1 687,00 1 20 1 00 12 2 00 6 80 55 945,00 161 23 34,70 59 75 93,63 3 805,00 336 28 336 28 336 28 6 933 067,75 6 326 15 109,59 7 405 999,00 93,61 472 931,25 KEO-W 1.11.194 Strana 2
KEO-W 1.11.194 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 1 107 773,00 543 90 203,67 1 110 20 99,78 2 427,00 96 378,05 656 10 14,69 102 20 94,30 5 821,95 10 532,00 48 00 21,94 11 00 95,75 468,00 585 287,00 493 00 118,72 586 00 99,88 713,00 1 041 795,00 2 643 00 39,42 1 051 04 99,12 9 245,00 147 727,00 111 50 132,49 149 10 99,08 1 373,00 10 00 10 00 10 9 64 11 60 83,10 9 64 10 55 773,00 76 60 72,81 57 60 96,83 1 827,00 25 582,00 37 00 69,14 27 50 93,03 1 918,00 18 169,00 36 90 49,24 19 00 95,63 831,00 155 369,00 239 00 65,01 156 13 99,51 761,00 4 172,00 164 30 2,54 4 30 97,02 128,00 141 795,00 216 00 65,65 156 90 90,37 15 105,00 111 586,40 164 00 68,04 112 20 99,45 613,60 352 871,00 178 50 197,69 353 965,00 99,69 1 094,00 336 242,00 307 20 109,45 336 90 99,80 658,00 12 249,00 12 249,00 10 805 785,46 892 40 90,29 808 655,00 99,65 2 869,54 6 168,80 11 00 56,08 6 20 99,50 31,20-55 05 40 00-137,63 40 00-137,63 95 05 4 979 844,71 6 870 00 72,49 5 120 779,00 97,25 140 934,29 KEO-W 1.11.194 Strana 3
KEO-W 1.11.194 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 13 909 320,10 23 076,00 14 211 757,69 8 347,00 14 185 107,72 48 929,00 14 256 785,63 13 03 14 444 583,29 44 975,00 15 025 043,28 8 084,00 15 665 106,29 7 683,00 15 901 009,26 13 016,00 15 466 935,44 13 535,00 15 418 457,33 6 454,00 15 359 424,64 3 354,00 15 560 082,98 14 637,00 KEO-W 1.11.194 Strana 4
KEO-W 1.11.194 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 1 272 842,55 924 00 137,75 1 274 00 99,91 1 157,45 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 30 001,32 432 50 6,94 70 63 42,48 40 628,68 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 104 622,19 93 20 112,26 105 20 99,45 577,81 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 114 280,95 914 00 121,91 1 114 50 99,98 219,05 1211 Daň z přidané hodnoty 2 258 164,13 1 597 00 141,40 2 259 00 99,96 835,87 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 13 862,00 7 62 181,92 14 62 94,82 758,00 1341 Poplatek ze psů 5 75 5 65 101,77 5 75 10 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační 1 281,00 85 150,71 1 29 99,30 9,00 1344 Poplatek ze vstupného 4 921,00 6 40 76,89 6 40 76,89 1 479,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 24 62 20 1 24 10 1361 Správní poplatky 5 08 5 00 101,60 5 08 10 1381 Daň z hazardních her 21 143,30 21 50 98,34 356,70 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 6 860,51 20 60 33,30 20 60 33,30 13 739,49 1511 Daň z nemovitých věcí 411 834,80 292 00 141,04 412 50 99,84 665,20 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 1 281 196,00 1 242 80 103,09 1 337 41 95,80 56 214,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 1 30 2 00 65,00 2 00 65,00 70 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 42 02 1 50 2 801,33 42 02 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 7 725,00 7 73 99,94 7 73 99,94 5,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 236 494,00 226 70 104,32 242 70 97,44 6 206,00 2141 Příjmy z úroků (část) 28 28 28 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 336 00 336 00 336 00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 4 90 150 00 3,27 8 00 61,25 3 10 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod 30 00 40 00 75,00 10 00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 65 30 59 70 109,38 65 30 10 Příjmy: 6 920 818,75 6 326 15 109,40 7 393 75 93,60 472 931,25 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 212 966,00 210 00 101,41 213 00 99,98 34,00 5021 Ostatní osobní výdaje 106 398,00 116 70 91,17 108 38 98,17 1 982,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 295 435,00 270 00 109,42 295 50 99,98 65,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 53 244,00 52 00 102,39 53 30 99,89 56,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 45 725,00 46 00 99,40 46 60 98,12 875,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 875,00 1 40 62,50 90 97,22 25,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 396,00 4 00 34,90 1 396,00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 36 571,00 199 20 18,36 37 50 97,52 929,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 83 938,00 144 20 58,21 86 50 97,04 2 562,00 5151 Studená voda 7 252,00 12 70 57,10 7 592,00 95,52 34 5154 Elektrická energie 287 096,00 279 00 102,90 294 80 97,39 7 704,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 535,00 20 50 51,39 10 80 97,55 265,00 5161 Poštovní služby 2 728,38 3 00 90,95 3 00 90,95 271,62 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 12 826,38 9 00 142,52 13 00 98,66 173,62 5163 Služby peněžních ústavů 27 674,80 43 20 64,06 28 40 97,45 725,20 5164 Nájemné 5 14 30 1 713,33 5 14 10 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 3 92 12 00 32,67 4 00 98,00 8 5167 Služby školení a vzdělávání 3 094,00 9 00 34,38 3 094,00 10 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 98 00 82 00 119,51 98 00 10 5169 Nákup ostatních služeb 1 481 636,25 1 183 80 125,16 1 502 80 98,59 21 163,75 5171 Opravy a udržování 156 065,90 1 262 00 12,37 161 765,00 96,48 5 699,10 5172 Programové vybavení 12 00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 528,00 8 00 131,60 10 60 99,32 72,00 5175 Pohoštění 2 707,00 5 00 54,14 2 80 96,68 93,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 8 00 5192 Poskytnuté náhrady 227 988,00 186 00 122,57 228 00 99,99 12,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 10 532,00 48 00 21,94 11 00 95,75 468,00 5194 Věcné dary 11 26 12 00 93,83 12 00 93,83 74 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 00 24 00 41,67 10 00 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 20 931,00 15 00 139,54 21 00 99,67 69,00 KEO-W 1.11.194 Strana 5
KEO-W 1.11.194 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 128 00 80 00 16 128 00 10 5361 Nákup kolků 1 00 2 00 5 1 00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo -55 05 52 00-105,87 40 00-137,63 95 05 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 73 163,00 73 163,00 10 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 3 00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 10 00 50 00 2 10 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 1 584 02 2 390 00 66,28 1 585 50 99,91 1 48 6122 Stroje, přístroje a zařízení 10 00 6130 Pozemky 5 00 Výdaje: 4 967 595,71 6 870 00 72,31 5 108 53 97,24 140 934,29 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 12 249,00 12 249,00 10 Příjmy: 12 249,00 12 249,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 9 884,00 9 884,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 501,00 1 501,00 10 5175 Pohoštění 864,00 864,00 10 Výdaje: 12 249,00 12 249,00 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 6 933 067,75 6 326 15 109,59 7 405 999,00 93,61 472 931,25 CELKEM VÝDAJE: 4 979 844,71 6 870 00 72,49 5 120 779,00 97,25 140 934,29 KEO-W 1.11.194 Strana 6
Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.194 Strana 7