Zpráva o hospodaření MČ Praha 12. za I. - III. čtvrtletí 2012

Příloha důvodové zprávy: Zpráva o hospodaření MČ Praha 12 za I. - III. čtvrtletí 2012 Zpracovatelé: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru Ing. Eva Šmídová vedoucí odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu Správci všech ORJ

OBSAH: 1. CELKOVÝ PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU... 1 1.1 Souhrnný komentář... 1 1.2 Plnění příjmové části rozpočtu... 1 1.3 Souhrnné čerpání výdajů... 8 1.4 Financování... 10 1.5 Průběžný hospodářský výsledek... 11 2. SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ORJ12 2.1 ORJ 0010 ODBOR MAJETKU... 12 2.2 ORJ 0012 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 14 2.3 ORJ 0013 INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY... 17 2.4 ORJ 0014 ŠKOLSTVÍ... 27 2.5 ORJ 0016 KULTURA... 29 2.6 ORJ 0017 ODBOR DOPRAVY... 31 2.7 ORJ 0018 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI... 32 2.8 ORJ 0019 VNITŘNÍ SPRÁVA... 34 2.9 ORJ 0022 SOCIÁLNÍ FOND... 42 2.10 ORJ 0024 VÝPOČETNÍ TECHNIKA... 44 2.11 ORJ 0000 OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE... 46

1 1. Celkový přehled o plnění rozpočtu 1.1 Souhrnný komentář Celková rozpočtovaná částka na rok 2012 byla schválena ve výši 442.476 tis. Kč, z toho příjmy roku 2012 byly schváleny ve výši 274.913 tis. Kč a financování (zapojení vlastních fondů) v částce 167.563 tis. Kč. Vyrovnanost rozpočtu je zachována, protože i celkové výdaje dosahují částky 442.476 tis. Kč. Rozpočtovými změnami byly k 30.9.2012 jednotlivé části rozpočtu upraveny takto: a) Příjmová část rozpočtu byla zvýšena z částky 274.913 tis. Kč o 163.382 tis. Kč až na 438.295 tis. Kč (upravený ). b) Část rozpočtu FINANCOVÁNÍ byla zvýšena z částky 167.563 tis. Kč o 6.439 tis. Kč až na 174.002 tis. Kč (upravený ). c) Výdajová část rozpočtu byla zvýšena z částky 442.476 tis. Kč o 169.821 tis. Kč až na 612.297 tis. Kč (upravený ). Vyrovnanost rozpočtu je i nadále zachována, protože: upravená příjmová část rozpočtu ve výši 438.295 tis. Kč + upravená část rozpočtu FINANCOVÁNÍ ve výši 174.002 tis. Kč = upravené výdajové části rozpočtu ve výši 612.297 tis. Kč. Veškerá dále uvedená porovnání skutečných příjmů a výdajů jsou prováděna vždy ve vztahu k upravenému rozpočtu. Diference (tj. rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností) jsou v tomto materiálu uváděny proporcionálně k 30.9.2012. 1.2 Plnění příjmové části rozpočtu K 30.9.2012 dosáhly celkové příjmy (bez financování) částky 359.913 tis. Kč, což představuje plnění na 82,12 % (proporcionální přeplnění o 31.192 tis. Kč) ve vztahu k upravené příjmové části rozpočtu (438.295 tis. Kč). Skutečné plnění celkových příjmů je zkresleno o částku 31.239 tis. Kč, což je proporcionální přepočet převodu z VHČ na zvl. účet Nová radnice. Skutečné plnění celkových příjmů tedy dosáhlo částky 328.674 tis. Kč, což ukazuje na proporcionální neplnění ve výši 47 tis. Kč. O plnění příjmové části rozpočtu podává informace následující zkrácená tabulka:

2 Tabulka č. 1 (v tis. Kč) Příjmová třída Třída I. Třída II. Třída IV Třída V. Třída VI. Druh příjmu Daňové příjmy Nedaňové příjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k 30.09.12 % plnění diference k 30.09.12 38 472 38 672 29 679 76,75 +675 2 721 6 529 9 224 141,28 +4 327 42 106 48 604 38 128 78,45 +1 675 18 746 143 704 137 380 95,60 +29 602 172 868 200 786 145 502 72,47-5 087 Celkem 274 913 438 295 359 913 82,12 +31 192 - neplnění + překročení Komentář k plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých příjmových tříd: Třída I. Daňové příjmy dosáhly k 30.9.2012 částky 29.679 tis. Kč, což představuje plnění na 76,75 % (proporcionální přeplnění ve výši 675 tis. Kč). Jednotlivé dílčí příjmy jsou plněny takto: a) Daň z nemovitosti je proporcionálně přeplněna o 3.352 tis. Kč. Příjmy z této daně se celkově naplňují až v samém závěru roku. b) Správní poplatky v částce 2.515 tis. Kč jsou celkově proporcionálně neplněny o 733 tis. Kč. Neplněny jsou poplatky z výherních hracích přístrojů (-1.209 tis. Kč). To je způsobeno jednak 50% odvodem ze správního poplatku z výherních hracích přístrojů za IV. čtvrtletí roku 2011 ve prospěch státního rozpočtu, který byl realizován až v lednu t.r., což se projevilo účetním snížením správního poplatku z VHP v tomto roce. Plnění správních poplatků z VHP bude až do konce roku 2012 záporné, protože tento poplatek byl zrušen s účinností od 1.1.2012. A dále je na této položce vybírán správní poplatek za změnu rozhodnutí o povolení provozování VHP (změna umístění VHP, zrušení provozování VHP, změna odpovědných osob v hernách). Na hospodaření v roce 2012 nebude mít výše uvedený odvod vliv, protože již byl odečten z výsledku hospodaření za rok 2011. Z dalších správních poplatků jsou neplněny poplatky vybírané životním prostředím (-46 tis. Kč), dopravou (-17 tis. Kč) a správní poplatky a vodní díla (-10 tis. Kč). Naopak jsou dobře plněny poplatky z odboru občansko-správních agend (+443 tis. Kč), býv. správního odboru (+77 tis. Kč), živnostenského odboru (+16 tis. Kč) a poplatky z odboru výstavby(+13 tis. Kč).

3 c) Místní poplatky v částce 6.728 tis. Kč vybírané ekonomickým odborem jsou proporcionálně přeplněny o 922 tis. Kč (86,90 %). Z jednotlivých poplatků jsou nejlépe plněny místní poplatky ze záboru veřejného prostranství (+418 tis. Kč), poplatky ze psů (+268 tis. Kč) a z video-loterních terminálů (+316 tis. Kč). V případě tohoto místního poplatku jde o doplatek z roku 2011. Neplněny jsou místní poplatky z ubytovací kapacity (-80 tis. Kč). d) Odvod výtěžku z VHP a VLT v částce 1.184 tis. Kč (21,93 %) je zatím proporcionálně neplněn o 2.866 tis. Kč. V upraveném rozpočtu uvedená částka 5.400 tis. Kč je kromě vlastního výtěžku také souhrnem již zrušených místních a správních poplatků z VHP. Třída II. Nedaňové příjmy dosáhly k 30.9.2012 částky 9.224 tis. Kč, což ukazuje na přeplnění ve výši 4.327 tis. Kč. Z jednotlivých dílčích příjmů této skupiny je plnění následující: a) pokuty jsou plněny v částce 657 tis. Kč, což ukazuje na neplnění o 243 tis. Kč. b) úroky na běžném účtu v částce 462 tis. Kč jsou plněny na 77,00 % (proporcionální přeplnění v částce 12 tis. Kč). Celkem 1.112 tis. Kč činí úroky na fondech, a tyto prostředky rozpočtem pouze procházejí (nejsou skutečnými příjmy rozpočtu), proto nejsou v tabulce zahrnuty. c) ostatní nedaňové příjmy (býv. nahodilé) ve výši 3.727 tis. Kč jsou přeplněny o 3.352 tis. Kč. Mezi tyto nerozpočtované příjmy patří: - přijaté dary na školství v částce 1.923 tis. Kč, - přijaté dary na ekologické účely v částce 170 tis. Kč, - přijaté pojistné náhrady v částce 147 tis. Kč, - vyúčtování faktur za zimní údržbu komunikací v částce 1.140 tis. Kč, - náklady řízení v částce 33 tis. Kč, - vyúčtování od dodavatelů energií v částce 70 tis. Kč, - neidentifikované příjmy v částce 5 tis. Kč, - grant z prostředků revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na projekt Farmářské trhy v Praze 12 v částce 23 tis. Kč, - prodej vstupenek na koncert v částce 45 tis. Kč, - náhrada za ztracené dopisy v částce 2 tis. Kč, - vymožené sociální dávky v částce 5 tis. Kč, - úhrada za sociální pohřby v částce 17 tis. Kč, - vratka od České spořitelny omylem vložené prostředky 147 tis. Kč. d) příjmy z vlastní činnosti v částce -228 tis. Kč jsou neplněny o 356 tis. Kč. Jde v tomto případě o vyúčtování záloh na energie za rok 2011 (vratky) a telefonních poplatků nájemcům. Tyto příjmy jsou paradoxně záporné. Zdůvodnění: Loňský podzim byl mimořádně tepelně nenáročný, nájemci také více šetřili na spotřebě elektrické energie i odběru vody, takže při vyúčtování roku 2011 po odečtu zaplacených záloh od nájemců, jsme měli převážně velké přeplatky.

4 e) plánované odvody příspěvkovým organizacím byly realizovány v částce 277 tis. Kč, což je o 89 tis. Kč více než bylo plánováno. Jde v tomto případě o čistý výnos z pronájmu nebytových prostor v bytových domech u Správy bytových objektů za rok 2011. f) neplánované odvody příspěvkovým organizacím vyplývající z fin. vypořádání s PO za rok 2011 byly realizovány v částce 4.754 tis. Kč a mají tuto skladbu: - odvod z odpisů Husovy knihovny v částce 300 tis. Kč. Prostředky byly organizaci znovu poskytnuty na krytí provozních nákladů v roce 2012. - finanční vypořádání SBO - nedočerpaný účelový příspěvek z Fondu obnovy (podúčet B) v částce 4.454 tis. Kč. g) přijaté vratky transferů v částce 1.029 tis. Kč tvoří vratky nespotřebovaných provozních a účelových prostředků z finančního vypořádání s příspěvkovými organizacemi za rok 2011. h) vratky sociálních dávek byly realizovány v částce 1 tis. Kč. j) finanční vypořádání se státním rozpočtem částka 1.734 tis. Kč byla vrácena v rámci fin. vypořádání za r. 2011 hl. m. Praze ze základního běžného účtu v rámci vázané části přebytku hospodaření za rok 2011. Příjem ve výši 279 tis. Kč jsme obdrželi v červenci t.r. Třída III. Kapitálové příjmy zde není plánován ani realizován žádný příjem. Třída IV. Transfery ze státního rozpočtu dosáhly k 30.9.2012 částky 38.128 tis. Kč, což ukazuje na proporcionální přeplnění ve výši 1.675 tis. Kč. Toto přeplnění je způsobeno obdrženými jednorázovými dotacemi ze státního rozpočtu. Jedná se o sociálně-právní ochranu dětí, integraci cizinců, na Pomocný analytický přehled a na volby prezidenta České republiky v roce 2013. Třída V. Transfery z VHČ byly realizovány ve výši 137.380 tis. Kč, proporcionální přeplnění tak dosáhlo částky 29.602 tis. Kč. Plnění transferů z VHČ je v tomto členění: - transfery z VHČ do hlavního rozpočtu (rozpočtový okruh) 6.324 tis. Kč - převod na zvl. účet Nová radnice *) 124.958 tis. Kč - pojistné plnění z pojistné události u pronaj. objektu TJ Spartak Modřany 1.975 tis. Kč - čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok 2011 4.123 tis. Kč *) Jak již bylo konstatováno, tak proporcionální přepočet tohoto převodu je příčinou dočasného zkreslení příjmů VHČ i celkových příjmů. Třída VI. Transfery z HMP dosáhly k 30.9.2012 částky 145.502 tis. Kč, což ukazuje na proporcionální neplnění ve výši 5.087 tis. Kč. Plnění jednotlivých dílčích příjmů je v této třídě následující: - základní neinvestiční transfery z HMP jsou plněny v částce 129.429 tis. Kč, což odpovídá tříčtvrtině ročního rozpočtu těchto příjmů. - transfery za žáky mimo obec jsou plněny ve výši 233 tis. Kč, z čehož vyplývá proporcionální přeplnění v částce 8 tis. Kč. Jde v tomto případě o poplatky za žáky z jiných obcí docházejících do škol na území městské části Praha 12.

5 - ostatní transfery z HMP dosáhly k 30. 9. 2012 částky 15.840 tis. Kč, což představuje proporcionální neplnění ve výši 5.098 tis. Kč. Rozdíl ve výši 12.078 tis. Kč mezi upraveným rozpočtem (27.918 tis. Kč) a skutečností (15.840 tis. Kč) je zapříčiněn časovým nesouladem mezi skutečně obdrženými dotacemi a jejich zařazením do rozpočtu MČ Praha 12. Jedná se o příděl finančních prostředků na Modernizaci digitalizace MČ Praha 12 v měsíci říjnu (10.456 tis. Kč) a neposkytnutím zálohy na 2. pololetí na odměny pracovníkům ve školských zařízeních (1.622 tis. Kč). Objektivizace (skutečné) plnění celkových příjmů k 30.9.2012: Skutečné plnění celkových příjmů dosáhlo po dříve provedené objektivizaci částky 328.674 tis. Kč, což ukazuje na proporcionální neplnění ve výši 47 tis. Kč. Jak již bylo konstatováno zkreslení skutečného plnění příjmů o částku 31.239 tis. Kč je způsobeno proporcionálním přepočtem převodu z VHČ na zvl. účet Nová radnice. Výhledově je celkové splnění příjmů závislé na: - plnění daně z nemovitosti - plnění odvodu výtěžku z VHP a VLT. Pravděpodobné nesplnění správních poplatků jako celku bude nahrazeno přeplněním příjmů z místních poplatků.

6 Plnění příjmové části rozpočtu Tabulka č. 2 (v tis. Kč) Příjm. třída Druh příjmu schválený upravený skutečnost k 30.09.12 plnění k UR (%) diference k 30.09.12 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 (3/2) sl.5 Tř.I. Daňové příjmy celkem 38 472 38 672 29 679 76,75 +675 z toho: A daň z nemovitosti 21 200 21 200 19 252 90,81 +3 352 B správní poplatky 4 330 4 330 2 515 58,08-733 C místní poplatky 7 742 7 742 6 728 86,90 +922 D odvod výtěžku z VHP a VLT 5 200 5 400 1 184 21,93-2 866 Tř.II. Nedaňové příjmy celkem 2 721 6 529 9 224 141,28 +4 327 z toho: A pokuty 1 200 1 200 657 54,75-243 B úroky 600 600 462 77,00 +12 C ost. nedaň. příjmy 500 500 3 727 745,40 +3 352 D příjmy z vl. čin. 171 171-228 -133,33-356 E odvody PO (plánované) 250 250 277 110,80 +89 F odvody PO (neplánované) 0 5 263 4 754 90,33 +807 G vratky transferů od PO a ost. organizací 0 0 1 029 0,00 +1 029 H vratky sociálních dávek 0 0 1 0,00 I fin. vypoř. HMP za r. 2011 0-1 455-1 455 100,00-364 +1 Tř. III. Kapitálové příjmy 0 0 0 0,00 +0 Tř. IV. Transfery ze SR 42 106 48 604 38 128 78,45 +1 675 Tř.V. Transfery z VHČ 18 746 143 704 137 380 95,60 +29 602 z toho: A B C D Transfery z VHČ do rozpočtu Převod na zvl. účet "Nová radnice" Pojistné plnění z pojistné události u pronaj. objektu "TJ Spartak Modřany" Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za r. 2011 12 648 12 648 6 324 50,00-3 162 0 124 958 124 958 100,00 +31 239 1 975 1 975 1 975 100,00 +494 4 123 4 123 4 123 100,00 +1 031 Tř.VI Transfery z HMP 172 868 200 786 145 502 72,47-5 087 z toho: A neinv. transf. z HMP 172 568 172 568 129 429 75,00 +3 B transf. za žáky mimo obec 300 300 233 77,67 +8 C ostatní transfery *) 0 27 918 15 840 56,74-5 098 PŘÍJMY CELKEM 274 913 438 295 359 913 82,12 +31 192 Rozpis ostatních transferů HMP: *) na provozování sběrného dvora 5.800 tis. Kč, pro veřejné knihovny MČ 89 tis. Kč, zvláštní odborná způsobilost 200 tis. Kč, protidrogová pol. 50 tis. Kč, asistenti pedagoga 1.687 tis. Kč, rekonstrukce hřiště a obnova sportoviště 2.700 tis. Kč, SDH 89 tis. Kč, na soc. služby 463 tis. Kč, Zdravé město 190 tis. Kč, I. záloha odměny školy 1.623 tis. Kč, 100% podíl na DzP PO 2.949 tis. Kč

7 Rozklad některých příjmů (příjmová třída I - Daňové příjmy) Tabulka č. 3 Druh příjmu schválený upravený skutečnost k 30.09.12 plnění k UR (%) (v tis. Kč) diference k 30.09.12 Správní poplatky: celkem 4 330 4 330 2 515 58,08-733 z toho: životní prostředí 110 110 37 33,64-46 živnostenský odbor 1 000 1 000 766 76,60 +16 odbor výstavby 240 240 193 80,42 +13 býv. správní odbor 1 100 1 100 902 82,00 +77 doprava 100 100 58 58,00-17 VHP (OEK) 0 0-1 209 0,00-1 209 odbor občanskosprávních agend 1 750 1 750 1 755 100,29 +443 správní popl. vodní díla 30 30 13 43,33-10 Místní poplatky:celkem 7 742 7 742 6 728 86,90 +922 z toho: A psi 2 100 2 100 1 843 87,76 +268 B rekr. pobyt 5 5 2 40,00-2 Cveř. prost. 4 800 4 800 4 018 83,71 +418 D vstupné 2 2 1 50,00 +0 E ubyt. kapacity 825 825 539 65,33-80 Fza znečištěné ovzduší 10 10 9 90,00 +2 G ost. daně a popl. (VLT za rok 2011) 0 0 316 0,00 +316 - neplnění příjmů + přeplnění příjmů

8 1.3 Souhrnné čerpání výdajů Celkové výdaje dosáhly k 30. 9. 2012 částky 346.487 tis. Kč, což je 56,59 % z upraveného rozpočtu 612.297 tis. Kč. To znamená, že celkové výdaje byly zatím proporcionálně nedočerpány o 112.736 tis. Kč. Z této částky připadá 74.892 tis. Kč na tzv. fiktivní výdaje, které se projevují výhradně v čerpání následujících ORJ: a) v rámci ORJ 0013 v částce 73.681 tis. Kč b) v rámci ORJ 0017 v částce 1.211 tis. Kč. Fiktivní výdaje jsou výdaje, které sice byly narozpočtovány, ale potom z nejrůznějších důvodů nebyly příslušné finanční prostředky do rozpočtu vůbec převedeny. U těchto výdajů tedy chybělo skutečné finanční krytí (nebylo potřeba) a tak prostředky zůstaly na Fondu obnovy (C) a zvl. účtu Nová radnice. Připomínáme ještě, že Fond obnovy a zvl. účet Nová radnice jsou vedeny mimo hlavní se svými samostatnými účty. Vezmeme-li výše uvedenou rozvahu v potaz, skutečné rozpočtové nečerpání celkových výdajů dosáhlo částky 37.844 tis. Kč. Z jednotlivých organizačních jednotek průběžně a proporcionálně nečerpá : ORJ 0010 - majetek o ORJ 0012 životní prostředí o ORJ 0013 investice základní infrastruktury o ORJ 0016 kultura o ORJ 0017 doprava o ORJ 0018 práce a sociální věci o ORJ 0019 vnitřní správa o ORJ 0022 sociální fond o ORJ 0024 výpočetní technika o ORJ 0000 ostatní finanční výdaje rezerva o 1.199 tis. Kč 6.351 tis. Kč 92.801 tis. Kč 414 tis. Kč 2.968 tis. Kč 119 tis. Kč 20.526 tis. Kč 373 tis. Kč 13.202 tis. Kč 7.967 tis. Kč Naopak proporcionálně vyšší čerpání se projevilo u: ORJ 0014 školství o 831 tis. Kč Toto překročení je způsobeno jednorázovým poskytnutím příspěvků na realizaci systému Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení. Podrobné zdůvodnění čerpání fin. prostředků jednotlivých ORJ je uvedeno v příslušných komentářích těchto organizačních jednotek.

9 Čerpání výdajové části rozpočtu Tabulka č. 3 ORJ - org. jednotka schválený upravený skutečnost k 30.09.12 plnění k UR (%) (v tis. Kč) diference k 30.09.12 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 0010 majetek 3 284 4 951 2 514 50,78-1 199 z toho: provoz OM 984 2 651 1 152 43,46-836 odbor výstavby 300 300 0 0,00-225 fin. z FO, ÚZ 410 2 000 2 000 1 362 68,10-138 0012 životní prostředí 30 196 35 996 20 646 57,36-6 351 z toho: vodní hospodářství 1 040 1 060 708 66,79-87 péče o obec 29 156 34 936 19 938 57,07-6 264 0013 inv. zákl. infrastr. 146 347 156 596 24 646 15,74-92 801 0014 školství 71 500 82 498 62 704 76,01 +831 0016 kultura 8 760 9 489 6 703 70,64-414 0017 doprava 11 412 6 212 1 691 27,22-2 968 z toho: financování z rozpočtu 4 312 4 212 1 402 33,29-1 757 fin. z FO, ÚZ 610 7 100 2 000 289 14,45-1 211 0018 práce a soc. věci 13 995 15 201 11 282 74,22-119 z toho: provoz 1 376 1 999 1 235 61,78-264 příspěvek pro Sociální služby 12 619 13 202 10 047 76,10 +145 0019 vnitřní správa 131 913 136 292 81 693 59,94-20 526 0022 sociální fond 2 308 2 345 1 386 59,10-373 0024 výpočetní technika 22 595 22 683 3 810 16,80-13 202 0000 ost. fin. výdaje - rezerva 166 10 622 0 0,00-7 967 Fond obnovy (podúčet B) 0 4 454 4 454 100,00 +1 113 zvl. účet "Nová radnice" 0 124 958 124 958 100,00 +31 240 CELKEM VÝDAJE 442 476 612 297 346 487 56,59-112 736 + překročení - nedočerpání

10 1.4 Financování Jde o zapojení vlastních fondů či prostředků z minulých let do rozpočtu. Schválený FINANCOVÁNÍ byl stanoven ve výši 167.563 tis. Kč. Rozpočtovými změnami (I. VI. série) bylo plánované zapojení vlastních fondů zvýšeno o 6.439 tis. Kč až na 174.002 tis. Kč. Přehled o financování k 30.9.2012 dává následující tabulka: Druh příjmu schválený upravený skutečnost k 30.9.2012 plnění k UR (%) (v tis. Kč) diference k 30.9.2012 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 (3/4) sl.5 PŘÍJMY CELKEM 274 913 438 295 359 913 82,12 +31 192 Financování celkem 167 563 174 002 69 374 39,87-61 128 z toho: 1. Fond rozvoje a rezerv - 1 656 5 367 5 367 100,00 +1 342 vlastní 2. FRR účet darů (sociální) 80 80 80 100,00 +20 3. FRR účet darů (ekologie) 150 150 150 100,00 +38 4. FRR účet darů (ostatní) 23 23 23 100,00 +6 5. zvl. účet Nová radnice 2 000 2 000 0 0,00-1 500 6. Sociální fond (zůstatek z roku 2011) 0 37 37 100,00 +9 7. Fond obnovy (podúčet A) 2 000 2 000 1 362 68,10-138 8. Fond obnovy (podúčet B) 7 400 7 400 0 0,00-5 550 9. Fond obnovy (podúčet C) 142 072 117 842 23 252 19,73-65 130 10. zůstatek Revolving. fondu MŽP z r. 2011 11. část přebytku hospodaření z roku 2011 12. ponechané fin. prostředky z FV za rok 2011 Příjmy celkem, včetně financování 182 182 182 100,00 +45 12 000 12 000 12 000 100,00 +3 000 0 26 921 26 921 100,00 +6 730 442 476 612 297 429 287 70,11-29 936 Komentář: Po provedené objektivizaci skutečného plnění příjmové části rozpočtu dosáhly celkové příjmy, včetně financování částky 398.048 tis. Kč, což ukazuje na neplnění v částce 61.175 tis. Kč. Toto neplnění je zejména způsobeno nízkým čerpáním účelových fondů (Fond obnovy, zvl. účet Nová radnice ).

11 1.5 Průběžný hospodářský výsledek Z tabulkového přeplnění celkových příjmů (bez financování) o + 31.192 tis. Kč a tabulkového nečerpání celkových výdajů o 112.736 tis. Kč resultuje průběžný hospodářský výsledek přebytek ve výši 143.928 tis. Kč. Objektivizace průběžného hospodářského výsledku: Po provedené objektivizaci skutečného plnění příjmové části rozpočtu resultuje následující průběžný hospodářský výsledek, jehož výpočet je následující: Tabulková úspora celkových výdajů fiktivní výdaje neplnění celkových příjmů průběžný přebytek 112.736 tis. Kč -74.892 tis. Kč -47 tis. Kč 37.797 tis. Kč Tento průběžný přebytek je výhradně způsoben nečerpáním výdajové části rozpočtu.

12 2. Souhrnné čerpání výdajů podle jednotlivých ORJ 2.1 ORJ 0010 ODBOR MAJETKU Celkem schválený upravený skutečnost k 30.09.12 plnění (%) (v tis. Kč) diference k 30.09.12 Seskupení položek sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 516 516 521 533 536 Nákup služeb (odbor výstavby) Nákup služeb (provoz OM) Neinv. transf. podnik. subj. Neinv. transf. přísp. a pod. org. Ost. neinv. transf. jiným veř. rozpočtům 300 300 0 0,00-225 830 830 355 42,77-268 2 000 2 000 1 362 68,10-138 150 794 794 100,00 +199 4 4 3 75,00 +0 613 Pozemky 0 1 023 0 0,00-767 Výdaje celkem 3 284 4 951 2 514 50,78-1 199 Komentář: Rozpočet ORJ 0010 na r. 2012 byl schválen ve výši Kč 3.284 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 1.667 tis. Kč až na 4.951 Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 2.514 tis. Kč, což ukazuje na proporcionální nečerpání v částce 1.199 tis. Kč. Seskupení položek 516 Nákup služeb (odbor výstavby) 300 tis. Kč Na 3635 dosud nečerpáno z důvodu řešení potenciálního soudního sporu se stavebníkem smírnou cestou. Žádný spor neprobíhá. Seskupení položek 516 Nákup služeb (provoz OM ) 830 tis. Kč Na 3635 bylo vyčerpáno 355 tis. Kč, což činí 42,77 %. Nižší čerpání na 3635 bylo způsobeno přesunutím vyhotovení geometrických plánů na obnovení hranic původních PK parcel na území MČ Praha 12 na IV. čtvrtletí r. 2012 a přesunutím úhrady nájemného za užívání pozemků parc. č. 4635/329 (část zahrady bývalých Jeslí Platónova), parc. č. 4635/330 (část pozemku, na kterém se nachází objekt bývalé MŠ) k. ú. Modřany na IV. čtvrtletí r. 2012. Čerpání na 3635 se týkalo úhrad faktur za zhotovení a montáž nájezdu pro kočárky a inv. vozíky na schodiště do budovy č. e. 158, Písková ul. 23, Praha 4, úhrad za prořezání stromu v ul. K Dolům, k. ú. Modřany, prořezání keřů v ul. Nad Belárií

13 k. ú. Modřany, včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu, úklidu po pracích, vyčištění okapových žlabů u domů v ul. k Dolům 37 a 39 k. ú. Modřany, vyhotovení projektové dokumentace k objektu Darwinova č. p. 450, k. ú. Modřany, nájemného za užívání pozemků zastavěných částmi místních komunikací v k. ú. Točná, dále za užívání pozemků parc. č. 4109/1 k. ú. Modřany (cyklistická stezka), parc. č. 254/5 k. ú. Kamýk (zastavěný pozemek nebytovým objektem Ve Lhotce 814, který je ve vlastnictví MČ Praha 12), úhrady nájemného za užívání pozemků parc. č. 953/33, 953/36, 953/37, 953/38, 953/39, 953/40, 953/41, 953/42, 953/44, 953/45, 953/46, 4033/2, 4024/7, ul. Lysinská, parc. č. 954/1, ul. Vojtova, k. ú. Modřany, které jsou zastavěny částmi místních komunikací, úhrady nájemného za užívání pozemku parc. č. 360, ul. Palmetová, k. ú. Komořany, který je zastavěn částmi místní komunikace, úhrady za užívání pozemků parc. č. 2861/1, 2861/2, 2861/5 v areálu bývalých Technických služeb Modřany. Seskupení položek 521 - Neinv. transfery podnik. subjektům 2.000 tis. Kč Na 3612 bylo vyčerpáno 1.362 tis. Kč, což činí 68,10 %. Nižší čerpání rozpočtu bylo způsobeno přesunutím příspěvku na opravy, rekonstrukce a modernizaci společných, nepronajímatelných prostor vlastníkům prodaných domů (právním subjektům) formou úhrady jedné třetiny, prokazatelně vynaložených prostředků, až do výše prostředků přidělených v podúčtu A (13,3 % z dosud splacené kupní ceny) pro jednotlivý prodaný bytový dům na IV. čtvrtletí r. 2012. Seskupení položek 533 Neinvestiční trans. přísp. a pod. org. 794 tis. Kč Na 3412 a 3612 bylo vyčerpáno 794 tis. Kč, což činí 100 %. Jednalo se o jednorázové příspěvky Správě bytových objektů Praha Modřany, na pokrytí ztráty hospodaření za r. 2011 ve středisku druhotných surovin, účelový příspěvek na částečné pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) a jednorázový příspěvek na roční správu a údržbu sportovního hřiště v ul. K Dolům, Praha 4 Modřany. Seskupení položek 536 Ost. neinv. transf. jiným veř. rozpočtům 4 tis. Kč Na 3635 byly vyčerpány 3 tis. Kč. Jednalo se o úhradu daně z nemovitosti za r. 2012, za rekreační objekt Desná. Seskupení položek 613 Pozemky 1.023 tis. Kč Na 3613 dosud nečerpáno. Nečerpání rozpočtu bylo způsobeno přesunutím výkupu pozemku parc. č. 896/3 k. ú. Kamýk (v areálu Czech British School, s.r.o.), za účelem sjednocení vlastnictví pozemku a na něm se nacházející stavby bez č.p./č.e. na IV. čtvrtletí r. 2012. Výkup pozemku byl schválen usnesením RMČ č. 76.25.12 ze dne 26.06.2012.

14 2.2 ORJ 0012 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (v tis. Kč) schválený upravený skutečnost plnění diference CELKEM k 30.09.12 (%) k 30.09.12 Seskupení položek sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 513 Nákup materiálu 630 621 40 6,44-426 515 Nákup vody, paliv a energie 20 32 27 84,38 +3 516 Nákup služeb 25 691 25 688 11 945 46,50-7 321 517 Ostatní nákupy 410 410 248 60,49-59 533 Neinv. transf. přísp. a pod. organizacím 3 445 9 245 8 384 90,69 +1 450 590 Ostatní neinvestiční výdaje 0 0 2 0,00 +2 Výdaje celkem 30 196 35 996 20 646 57,36-6 351 Komentář: Rozpočet ORJ 0012 byl schválen v částce 30.196 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 5.800 tis. Kč na 35.996 tis. Kč. Skutečné čerpání za I. až III. čtvrtletí roku 2012 dosáhlo částky 20.646 tis. Kč, tj. 57,36 %, což představuje proporcionální nečerpání ve výši 6.351 tis. Kč. Rozpis skutečného čerpání výdajů dle seskupení položek: Seskupení položek 513 Nákup materiálu 621 tis. Kč Skutečné čerpání je ve výši 40 tis. Kč, tj. 6,44 % (- 426 tis. Kč). Finanční prostředky na tomto seskupení byly použity na nákup materiálu pro realizaci akce Den Země 2012, které již byly vyčerpány. Dále byly použity na instalaci oplocení plochy u dětského hřiště, nákup okrasných rostlin a mulčovací kůry. Další finanční prostředky budou použity na nákup papírových souprav na psí exkrementy, odpadkových košů, stojanů na kola, kompostérů, nových herních prvků na dětská hřiště a sportoviště, piknikových stolů a laviček, sloupků a vložek k odpadkovým košům a informačních stojanů. Seskupení položek 515 Nákup vody, paliv a energie 32 tis. Kč Skutečné čerpání je ve výši 27 tis. Kč, tj. 84,38 % (+3 tis. Kč). Z tohoto seskupení položek byla provedena úhrada vodného a stočného za pítko na Sofijském náměstí a odběrné místo pro fontánu Jablko při ulici J. Jovkova. Dále budou čerpány prostředky na elektrickou energii za fontánu Jablko, jejíž vyúčtování bude na konci roku.

15 Seskupení položek 516 Nákup služeb 25.688 tis. Kč Skutečné čerpání je ve výši 11.945 tis. Kč, tj. 46,5 % (- 7.321 tis. Kč). Z čerpaných finančních prostředků bylo uhrazeno nájemné za pozemky pod sběrným dvorem v ulici Generála Šišky. Dále proběhlo čerpání prostředků na vyrovnávací příplatek k platbám za vyvážení odpadních vod z fekálních jímek čerpání probíhá měsíčně dle pravidel schválených Usnesením rady MČ Praha 12 č. 40.10.11 ze dne 16.11.2011. Finanční prostředky určené na služby spojené se zajištěním akce Den Země 2012 a na rozbory vzorků vody byly již vyčerpány. Finanční prostředky byly dále čerpány na komplexní údržbu ploch veřejné zeleně, kontrolu a revizi dětských hřišť, na doplnění výsadby, na kácení suchých a nebezpečných stromů a na úpravu dřevin, na právní služby, na provoz veřejného osvětlení v areálu VOSA, parku Labe, U Vlečky a v parku Obchodní náměstí, údržbu a doplnění bezpečnostních zón herních prvků na dětských hřištích a sportovištích. Dále na úpravu pomníků a hrobů, aktualizaci pasportu ploch veřejné zeleně a zálivku nových výsadeb rostlin. V posledním čtvrtletí budou finanční prostředky použity na komplexní údržbu veřejné zeleně, na výsadby dřevin, řezy a kácení dřevin, osvětovou činnost v rámci životního prostředí a na vyhotovení manipulačního řádu na rybník Kálek v k.ú. Cholupice. Seskupení položek 517 Ostatní nákupy 410 tis. Kč Skutečné čerpání je ve výši 248 tis. Kč, tj. 60,49 % (-59 tis. Kč). Z čerpaných finančních prostředků byla uhrazena údržba a provoz pítek (Sofijské náměstí a areál VOSA), opravy a čištění studní, opravy herních prvků na dětských hřištích, laviček, oplocení dětských hřišť a výměna a úprava dopadových ploch na DH Pirinská a v areálu VOSA. Rekonstrukce informačních panelů v ulici Nad Vinicí. Z tohoto seskupení položek bude dále čerpáno za další opravy herních prvků a mobiliáře, nátěr oplocení dětských hřišť a údržbu pískovišť výměnou prken, na opravu pěších komunikací a na opravu povrchu sportoviště na DH Palmetová. Dále na čistění kanalizačních vpustí, opravu studny a bude hrazen provoz a údržba fontány Jablko. Seskupení položek 533 Neinvestiční transfery přísp. a pod. org. 9.245 tis. Kč Skutečné čerpání je ve výši 8.384 tis. Kč, tj. 90,69 % (+1.450 tis. Kč). Jedná se o příspěvky městské části Praha 12 pro Správu bytových objektů Praha Modřany na provoz sběrného dvora v ulici Generála Šišky, na provoz a údržbu hřbitovů, na zajišťování provozu a údržby technického zázemí pro Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA. Na provoz uklízecích strojů pro centrálně organizovaný sběr psích exkrementů, drobného odpadu a nedopalků cigaret, na provoz veřejné služby a na úklid černých skládek.

16 Seskupení položek 590 Ostatní neinvestiční výdaje 0 tis. Kč Skutečné čerpání je ve výši 2 tis. Kč. Jedná se o vrácení nevyčerpaných prostředků z akce Modřanské stromořadí. Tato akce proběhla na konci roku 2011 a k vrácení finančních prostředků došlo v lednu 2012 na základě smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 5.800 tis. Kč pro Správu bytových objektů Praha Modřany byla převedena v předepsané výši tj. čerpání 100 % na provozování sběrného dvora v ulici Generála Šišky.

17 2.3 ORJ 0013 INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY Název akce Rekonstr. komunik. v MČ Praha 12 Výstavba dešť. kanal. a rek. povrchů v oblasti Čechova čtvrť Rekonstr. komunik. a odvodnění ul. U Čekárny, Nad Zavážkou Vybud. a rekonstr. komunik. pro pěší Splašková kanal. Klostermannova Výstavba kuchyně MŠ Karasova Rekonstrukce kuchyně MŠ OÁZA Přestavba části objektu ZŠ Na Beránku na MŠ Revitalizace zahrady mateřské školy při ZŠ a MŠ Na Beránku Rekonstrukce kuchyně základní školy ZŠ a MŠ Na Beránku Rekonstrukce kuchyně ZŠ Smolkova Rekonstrukce kotelny ZŠ T. G. Masaryka v Praze 12 Výměna oken ZŠ a MŠ Smolkova Rekonstr. areálu Modřanské vinice: I. etapa - Viniční domek, II. etapa - vinice schválený upravený skutečnost k 30.09.12 plnění (%) (v tis. Kč) diference k 30.09.12 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 20 000 20 000 0 0,00-15 000 9 952 9 952 14 0,14-7 450 15 000 15 000 84 0,56-11 166 500 500 0 0,00-375 0 0 97 0,00 +97 6 000 7 500 7 495 99,93 +1 870 6 720 5 120 0 0,00-3 840 7 700 7 700 7 322 95,09 +1 547 1 500 2 009 697 34,69-810 12 700 12 700 42 0,33-9 483 300 300 0 0,00-225 0 1 900 55 2,89-1 370 0 656 0 0,00-492 20 000 20 000 563 2,82-14 437 Obnova sportoviště a senior park při ulici J. Jovkova 500 1 400 39 2,79-1 011 Sportoviště v Modřanské rokli 7 975 7 975 7 190 90,16 +1 209 Obnova dět. hřišť a sportovišť na území MČ Praha 12 Rekonstrukce víceúčelového hřiště K Dolům 2 000 1 000 0 0,00-750 0 1 272 0 0,00-954

18 Název akce Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ a MŠ ANGEL Rekreační a rekondiční areál RAK schválený upravený skutečnost k 30.09.12 plnění (%) (v tis. Kč) diference k 30.09.12 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 0 1 712 0 0,00-1 284 0 1 000 0 0,00-750 Oblast bytového hospodářství 7 400 7 400 0 0,00-5 550 Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům Rekon. a moder. OD Modřany - č.p. 3400, Sofijské nám. Central park na Obchodním náměstí - severní část 5 000 5 000 0 0,00-3 750 2 500 2 500 0 0,00-1 875 1 500 1 500 640 42,67-485 Výstavba chodníků 1 000 1 000 0 0,00-750 Rozšíření hřbitova při ulici K Dolům Bezbarier. a sadové úpr. parkoviště u obj. č.p. 3400, Sofijské nám. 2 300 500 0 0,00-375 3 500 3 500 0 0,00-2 625 Revitalizace Píšovické rokle 1 000 1 000 0 0,00-750 Revitalizace Sofijského náměstí 1 000 1 000 15 1,50-735 Nová radnice MČ Praha 12 2 000 2 000 0 0,00-1 500 Elektroz. a měřící zařízení, vč. přípoj. objekt Ke Kamýku 686 Rekonstrukce kuchyně býv. jeslí v ulici J. Jovkova Opravy a odstraňování havárií na pozemních komunikacích Pasportizace a následná rekonstrukce komunikací Údržba vodorovného a svislého dpravního značení Nátěry a opravy svodidel a zábradlí Splašková kanalizace ul. Klostermannova 300 300 12 4,00-213 7 000 7 000 34 0,49-5 216 0 4 600 54 1,17-3 396 0 500 0 0,00-375 0 75 0 0,00-56 0 25 0 0,00-19 0 0 55 0,00 +55 Opravy chodníků a schodišť 1 000 1 000 238 23,80-512 CELKEM 146 347 156 596 24 646 15,74-92 801

19 Komentář: Schválený ORJ 0013 na rok 2012 investice základní infrastruktury byl stanoven v celkové výši 146.347 tis. Kč. V průběhu 1. 3. čtvrtletí byl zvýšen o 10.249 tis. Kč a upravený ve 3.čtvrtletí 2012 činil 156.596 tis. Kč. Čerpání za 1.- 3. čtvrtletí 2012 dosáhlo částky 24.646 tis. Kč, což ukazuje na proporcionální nečerpání v částce 92.801 tis. Kč. Materiálem k informaci pro 76. jednání Rady městské části ze dne 26.6.2012 byly stanoveny priority v čerpání rozpočtu ORJ 0013 a zohledněny některé skutečnosti vedoucí ke snížení deficitu čerpání rozpočtu do konce roku 2012 a zároveň u vybraných staveb byly stanoveny maximální částky čerpání. Úpravy z výše jmenovaného materiálu jsou v komentáři rozboru uvedeny v řádce pod částkou schváleného, respektive upraveného rozpočtu stavby na rok 2012. INVESTIČNÍ NÁKLADY ROZPOČTU ORJ 0013 2219 Oblast pozemních komunikací 45.452 tis. Kč 1. Rekonstrukce komunikací v MČ Praha 12 20.000 tis. Kč upraveno na částku: 5.000 tis. Kč Po převedení agendy Správa komunikací do odboru investic a správy majetku oddělení investic v 07/2012 probíhá revize stávajícího stavu pozemních komunikací a vytipování směrů dalšího postupu. Na akci zatím nebylo čerpáno. 2. Výstavba dešť. kanal. a rek. povrchů v oblasti Čechova čt. - IV. etapa 9.952 tis. Kč upraveno na částku: 129 tis. Kč Vzhledem ke koordinaci s investiční akcí Pražské vodohospodářské společnosti bylo možné stavbu zahájit až v 06/2012. Investiční akce nyní již probíhá dle harmonogramu prací uzavřené smlouvy o dílo. V ulici Sekorova byl proveden nový povrch včetně chodníků. Proběhla zde vynucená překládka kabelů PRE a.s. V ulici K Beránku probíhá hloubení výkopu pro dešťovou kanalizaci a pokládání dešťové kanalizace. Termín ukončení IV. etapy bude 10/2012. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 14 tis. Kč. V 05/2012, na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy, bylo městské části potvrzeno ponechání dotace ve výši 9.822,10 tis. Kč z roku 2011. Částka ve výši 129 ti. Kč zůstala v rozpočtu jako krytí nákladů stavby z vlastních zdrojů. 3. Rekonstrukce komunik. a odvodnění ul. U Čekárny, Nad Zavážkou 15.000 tis. Kč upraveno na částku: 1.000 tis. Kč Pro stavbu rekonstrukce ulice U Čekárny stále není vyřešeno majetkoprávní vyrovnání s MV ČR. Na rekonstrukci v ulici Nad Zavážkou vzešel ze zadávacího řízení v 08/2012 zhotovitel projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a zhotovení stavby. Záměr byl projednán s obyvateli ulice Nad Zavážkou a části ulice Kolářova, připomínky a podněty obyvatel budou zapracovány do PD. Z podnětu občanů bylo zažádáno o povolení kácení stromů, které jsou nemocné a ohrožují bezpečnost lidí a zaparkovaných aut. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 84 tis. Kč.

20 4. Vybudování a rekonstrukce komunikací pro pěší 500 tis. Kč Vzhledem k reorganizačním změnám v rámci odd. rozvoje a odd. investic zatím nedošlo k určení priorit. Na akci zatím nebylo čerpáno. 2321 Oblast odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 0 tis. Kč 5. Splašková kanalizace ul. Klostermannova 0 tis. Kč Na základě rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 17.1.2012, sp. zn. 18C 145/2011-23 byla městské části Praha 12 uložena povinnost uhradit částku ve výši 152.577,86 Kč. Částka ve výši 96.931,45 Kč se vztahuje k doplacení inženýrské činnosti prováděné společností VIS, a.s. na stavbě Splašková kanalizace Klostermannova v roce 2009. Částka ve výši 96.931,45 Kč byla uhrazena dle uvedeného rozsudku. Částka ve výši 55.646,41 Kč zahrnuje náklady na soudní řízení a úrok z prodlení a je komentována v neinvestičních nákladech rozpočtu ORJ 0013. Rozpočtová změna proběhla ve 4. čtvrtletí 2012. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 97 tis. Kč. 3111 Oblast vzdělávání a školské služby - předškolní zařízení 22.329 tis. Kč 6. Výstavba kuchyně mateřské školy Karasova 7.500 tis. Kč Stavba byla dokončena dle smlouvy o dílo v 08/2012 a zařízení bylo následně předáno do užívání MŠ Tyršovka v Praze 12, objekt v ul. Karasova. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 7.495 tis. Kč. 7. Rekonstrukce kuchyně mateřské školy Oáza 5.120 tis. Kč Stavba byla dokončena na základě smlouvy o dílo v 08/2012 a zařízení bylo následně předáno do užívání MŠ OÁZA v Praze 12, objekt ul. Čechtická. Finanční vyrovnání se zhotovitelem proběhne ve 4. čtvrtletí 2012. Na akci zatím nebylo čerpáno. 8. Přestavba části objektu ZŠ Na Beránku na MŠ 7.700 tis. Kč Stavba byla dokončena na základě smlouvy o dílo v 08/2012 a následně předána do užívání ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, objekt v ul. Pertoldova. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 7.322 tis. Kč. 9. Revitalizace zahrady mateřské školy při ZŠ a MŠ Na Beránku 2.009 tis. Kč Stavba byla realizována během letních prázdnin. Z důvodu většího rozsahu víceprací byl termín dokončení prodloužen do 10/2012. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 697 tis. Kč.

21 3113 Oblast vzdělávání a školské služby základní školy 15.556 tis. Kč 10. Rekonstrukce kuchyně základní školy ZŠ a MŠ Na Beránku 12.700 tis. Kč V 1. čtvrtletí proběhlo opakovaně zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby a byl vybrán zhotovitel. Úřad pro hospodářskou soutěž vydal předběžné opatření zákaz s vybraným uchazečem smlouvu uzavřít. Zadavatel v rámci autoremedury zajistil nápravu chybného postupu zadávacího řízení a smlouva o dílo byla uzavřena v 09/2012 s následným zahájením stavby. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 42 tis. Kč. V 05/2012, na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy, bylo městské části potvrzeno ponechání dotace ve výši 12.407,40 tis. Kč z roku 2011. Z vlastních zdrojů bylo na stavbě ponecháno 292,60 tis. Kč. 11. Rekonstrukce kuchyně ZŠ Smolkova 300 tis. Kč Vzhledem k tomu, že se jedná o projektovou přípravu stavby, která byla realizována během letních prázdnin 2013 byly přípravné a projektové práce pro rekonstrukci stávající kuchyně zahájeny ve 2. pololetí 2012. V současné době je připravena výzva k veřejné zakázce na projektovou dokumentaci. Na akci zatím nebylo čerpáno. 12. Rekonstrukce kotelny ZŠ T.G. Masaryka v Praze 12 1.900 tis. Kč Stavba byla zahájena v 08/2012 a byla dokončena dle smlouvy o dílo v 09/2012. V současné době probíhá vyhodnocování topné zkoušky. Akce bude proplacena po kladném vyhodnocení zkušebního provozu kotelny tj. 4. čtvrtletí 2012. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 55 tis. Kč. 13. Výměna oken ZŠ a MŠ Smolkova 656 tis. Kč upraveno na částku: 0 Kč Z nedočerpané dotace HMP z roku 2011, byla městské části na dokončení této akce v roce 2012 ponechána částka 656,2 tis Kč. V 07/2012 bylo požádalo na MHMP o změnu charakteru dotace z investiční na neinvestiční a současně bylo požádáno o rozšíření účelu využití na výměnu oken v objektu ZŠ. Změna byla schválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy v 09/2012. Z tohoto důvodu proběhne realizace až ve 4. čtvrtletí 2012. Na akci zatím nebylo čerpáno. V 05/2012, na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy, bylo městské části potvrzeno ponechání dotace ve výši 656,20 tis. Kč z roku 2011. 3322 Oblast zachování a obnovy kulturních památek 20.000 tis. Kč 14. Rekonst. areálu Modřanské vinice: I. etapa - Viniční domek, II. etapa vinice 20.000 tis. Kč upraveno na částku: 1.000 Kč Na dokončení I. etapy výstavby viničního domku a výstavbu repliky stodoly byla dokončena projektová dokumentace a byla vydána stavební povolení. Obě stavby jsou připraveny k zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Na II. etapu, revitalizace viničního svahu,

22 je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení, které bylo zahájeno ve 3. čtvrtletí 2012. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 563 tis. Kč. 3421 Oblast využití volného času dětí a mládeže 14.358 tis. Kč 15. Obnova sportoviště a senior park při ulici J. Jovkova 1.400 tis. Kč Vzhledem k tomu, že městská část Praha 12 neobdržela dotaci z HMP v plné výši, byl přepracován původní koncept řešení sportoviště a senior parku. Ve 3. čtvrtletí 2012 byla na základě zúžené projektové dokumentace zpracovaná zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Zhotovitel bude vybrán na začátku 4. čtvrtletí 2012 a předpoklad dokončení stavby je konec roku 2012. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 39 tis. Kč. 16. Sportoviště v Modřanské rokli 7.975 tis. Kč V 1. čtvrtletí 2012 bylo provedeno odstranění shořelého objektu zázemí sportoviště. Souhlas s provedením výstavby nového zázemí byl udělen v 05/2012. V 05/2012 byla také uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem stavby a zahájena stavba. Stavba byla dokončena dle smlouvy o dílo v 08/2012. Součástí smlouvy je i získání stavebního povolení pro uvažovanou stavbu II. nadzemního podlaží objektu zázemí sportoviště. Předpoklad vydání stavebního povolení je v 11/2012. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 7.190 tis. Kč. V 05/2012, na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy, bylo městské části potvrzeno ponechání dotace ve výši 2.000 tis. Kč z roku 2011. Z vlastních zdrojů je stavba kryta ve výši 5.975 tis. Kč (z toho 4.000 tis. Kč Fond obnovy, 1.975 tis. Kč pojistné plnění za shořelý objekt zázemí sportoviště). 17. Obnova dětských hřišť a sportovišť na území MČ Praha 12 1.000 tis. Kč Z částky 2.000 tis. Kč schváleného rozpočtu na rok 2012 Kč byla ve 3. čtvrtletí 2012 vyčleněna částka ve výši 1.000 tis. Kč na přípravu nového investičního záměru - Rekreační a kondiční areál RAK. Předpokládá se, že tento investiční záměr bude realizován v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost z prostředků EU. Viz komentář níže. Na akci zatím nebylo čerpáno. 18. Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ a MŠ K Dolům 1.272 tis. Kč Na akci byla v roce 2011 zpracována projektová dokumentace. V roce 2012 bylo požádáno na MHMP o přidělení grantu v oblasti podpory sportu a tělovýchovy. Grant byl městské části přidělen v 06/2012. V souvislosti s přidělením grantu bylo vypsáno zadávací řízení na zhotovitele stavby a v 09/2012 byla uzavřena smlouva o dílo současně i na realizaci akce Rekonstrukce víceúčelového hřiště K Dolům a akce Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ a MŠ ANGEL (viz níže). Předpoklad provedení stavby v 10 až 11/2012. Na akci zatím nebylo čerpáno.

23 19. Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ a MŠ ANGEL 1.712 tis. Kč Na akci zatím nebylo čerpáno. Stejně jako na akci Rekonstrukce víceúčelového hřiště K Dolům, byla v roce 2011 na akci Rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ a MŠ ANGEL zpracována projektová dokumentace a požádáno o přidělení grantu z HMP. Realizace stavby proběhne na základě stejné smlouvy jako v případě Rekonstrukce víceúčelového hřiště K Dolům se stejným termínem dokončení v 10 až 11/2012. Na akci zatím nebylo čerpáno. 20. Rekreační a rekondiční areál - RAK 1.000 tis. Kč Na stavbu bylo zahájeno zadávací řízení na zhotovitele projektové dokumentace. Dále Rada městské části Praha 12 schválila projektový koncept stavby. Bylo zahájeno územní řízení na revitalizaci stávající sportovně rekreační plochy. Na akci zatím nebylo čerpáno. 3612 Oblast bytového hospodářství 7.400 tis. Kč 21. Oblast bytového hospodářství 7.400 tis. Kč Správa a údržba nemovitostí bytového fondu MČ Praha 12 je plně v kompetenci Správy bytových objektů Praha 12 Modřany (dále SBO). SBO postupuje stejně jako ostatní odbory MČ Praha 12, které dle své kompetence podávají požadavky na investiční výstavbu a opravy odboru investic a správy majetku, oddělení investic. Ze strany SBO, do konce pololetí roku 2012, nedošlo k předání žádných požadavků. Na akci zatím nebylo čerpáno. 3613 Oblast nebytového hospodářství 7.500 tis. Kč 22. Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům 5.000 tis. Kč V 06/2012 proběhlo zadávací řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace, v 07/2012 byl vybrán zhotovitel a uzavřena smlouva o dílo. Předpoklad dokončení projektové dokumentace a územního a stavebního řízení je ve I. čtvrtletí 2013. Na akci zatím nebylo čerpáno. 23. Rekonstrukce a modernizace OD Modřany č.p. 3400 Sofijské nám. 2.500 tis. Kč upraveno na částku: 1.000 Kč Investiční oddělení odboru investic a správy majetku zatím neobdrželo žádný pokyn k pracím na dané rekonstrukci. Na akci zatím nebylo čerpáno.

24 3745 Oblast péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 8.500 tis. Kč 24. Central park na Obchodním náměstí severní část 1.500 tis. Kč Stavba byla dokončena v 05/2012. V současné době probíhá reklamace rostlinného materiálu. Následně bude stavba převedena do majetku MČ Praha 12. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 640 tis. Kč. 25.Výstavba chodníků 1.000 tis. Kč Rada městské části Praha 12 schválila záměr vybudování cesty pro pěší na Cholupický vrch. Komise pro rozvoj Cholupic a Točné nesouhlasí s navrženou trasou, jedná se o dalších možnostech. Na akci zatím nebylo čerpáno. 26. Rozšíření hřbitova při ulici K Dolům 500 tis. Kč upraveno na částku: 0 Kč Přípravné a projektové práce byly zastaveny z důvodu vyjádření Pozemkového fondu ČR, který zamítl žádost MČ Praha 12 ve věci uplatnění vlastnického práva k majetku obce hl. m. Prahy, k pozemku parc. č. 3039/2 v k.ú. Modřany. Na akci zatím nebylo čerpáno. 27. Bezbarier. a sadové úpravy parkoviště u obj. č.p. 3400, Sofijské nám. 3.500 tis. Kč V roce 2011 byla na OŽD podána žádost o vydání stavebního povolení. Z důvodu přesunu kompetencí v rámci městské části Praha 12 musel zpracovatel projektové dokumentace v 07/2012 požádat o vydání stavebního povolení odbor výstavby. Na konci 09/2012 byl odborem výstavby vznesen požadavek na doplnění žádosti o stavební povolení, na kterém zpracovatel projektové dokumentace pracuje. Na akci zatím nebylo čerpáno. 28. Revitalizace Píšovické rokle 1.000 tis. Kč upraveno na částku: 0 Kč Nové vedení radnice nedoporučuje tuto akci, protože se jedná o pozemky HMP. Na akci zatím nebylo čerpáno. 29. Revitalizace Sofijského náměstí 1.000 tis. Kč upraveno na částku: 0 Kč V 02/2012 proběhlo zadávací řízení na zhotovitele objemové studie prostoru Sofijského náměstí, Praha 12 Modřany, které bylo zrušeno z důvodu neschváleného rozpočtu MČ Praha 12 pro rok 2012. Akce byla následně pozastavena. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 15 tis. Kč.

25 6171 Oblast činnosti místní správy 9.300 tis. Kč 30. Nová radnice MČ Praha 12 2.000 tis. Kč Rada projednává varianty dalšího postupu. Na akci zatím nebylo čerpáno. 31. Elektrorozvodné a měřící zařízení, vč. přípojky pro objekt Ke Kamýku 686 300 tis. Kč upraveno na částku: 0 Kč Akce nebude realizována. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 12 tis. Kč. 32. Rekonstrukce kuchyně bývalých jeslí v ulici J. Jovkova 7.000 tis. Kč Vzhledem ke skutečnosti, že v objektu J. Jovkova vzniklo nové oddělení jeslí, nebylo možno využít prostory dle zpracované projektové dokumentace. Zpracovatel projektové dokumentace byl vyzván k vypracování tří variant studie na řešení umístění kuchyně aby byla vybrána nejvhodnější varianta. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 34 tis. Kč. NEINVESTIČNÍ NÁKLADY ROZPOČTU ORJ 0013 2212 Oblast ostatní záležitosti pozemních komunikací 5.100 tis. Kč 33. Opravy a odstraňování havárií na pozemních komunikacích 4.600 tis. Kč Ve 3. čtvrtletí 2012 byla uzavřena Smlouva o dílo na veřejnou zakázku Zlepšení odvodnění a stavu místních komunikací v oblasti Točné v Praze 12 rok 2012 projektová dokumentace na část a) Odvodnění prostoru křižovatky Ke Spálence Hájíčkova a část b) Opatření k zamezení vzniku splavenin do ulice Branišovská v hodnotě 156 tis. Kč včetně DPH. Koncem 3. čtvrtletí 2012 byla zahájena práce na poptávce veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie Odstranění nedostatků a závad na komunikacích ve správě MČ Praha 12 havarijní závady komunikací. Začátkem 4. čtvrtletí bude poptávka rozeslána vybraným dodavatelům s termínem realizace říjen listopad 2012. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 54 tis. Kč. 34. Pasportizace a následná rekonstrukce komunikací 500 tis. Kč Pasportizace komunikací byla realizována ve 2. čtvrtletí 2012 odborem kanceláře starosty odd. rozvoje a financována z ORJ 0017. Částka 500 tis. Kč byla převedena z rozpočtu ORJ 0017 na ORJ 0013 v 07/2012 v důsledku organizačních změn v ÚMČ Praha 12. Ve 2.pololetí se další provádění pasportizace neplánuje. Na akci nebylo čerpáno.

26 2229 Oblast ostatní záležitosti v silniční dopravě 100 tis. Kč 36. Údržba vodorovného a svislého dopravního značení 75 tis. Kč Ve 3. čtvrtletí 2012 byla provedena oprava svislého a vodorovného značení na základě objednávky v hodnotě 46.827,30 Kč včetně DPH. Dílo se v současné době předává, faktura za skutečné provedení nebyla zatím zaslána. Koncem 3. čtvrtletí 2012 byla zahájena práce na poptávce veřejné zakázky malého rozsahu I. kategorie Odstranění nedostatků a závad na komunikacích ve správě MČ Praha 12 stanovení místních úprav na základě rozhodnutí OŽD. Začátkem 4. čtvrtletí bude poptávka rozeslána vybraným dodavatelům s termínem realizace v 10 až 11/2012. Na akci zatím nebylo čerpáno. 37. Nátěry a opravy svodidel a zábradlí 25 tis. Kč Nátěry a opravy svodidel a zábradlí jsou během roku realizovány průběžně dle potřeby. V 1. 3. čtvrtletí zatím žádná potřeba nebyla. Na akci zatím nebylo čerpáno. 2321 Oblast odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 0 tis. Kč 35. Splašková kanalizace ul. Klostermannova 0 tis. Kč Tyto neinvestiční náklady se vztahují ke stavbě Splašková kanalizace ul. Klostermannova uvedených v 2321 investičních nákladů. Částka tohoto oddílu zahrnuje náklady na soudní řízení a úrok z prodlení ve výši 55.646,41 Kč. Částka byla neprodleně uhrazena, aby dále nenarůstal úrok. Rozpočtová změna proběhla až ve 4. čtvrtletí 2012. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 55 tis. Kč. 3745 Oblast péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1.000 tis. Kč 38. Opravy chodníků a schodišť 1.000 tis. Kč Byla provedena oprava povrchu chodníků, odvodňovacích žlabů a kanálů, včetně výškového srovnání poklopů a šachet na Sofijském náměstí a v přilehlém parčíku. Skutečné čerpání na akci dosáhlo výše 238 tis. Kč.