Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2014

Závěrečný účet městské části Praha 12 za rok 2014 Zpracovatelé: Ing. Milan Nový ved. ekonom. odboru Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu Ing. Miloslava Trávníčková ved. účtárny pí Eva Brůšová prac. účtárny Odpovídá: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru správci všech ORJ

OBSAH: 1. CELKOVÝ PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU... 1 1.1 SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ...1 1.1.1 Schválený...1 1.1.2 Upravený...1 1.1.3 Skutečné plnění rozpočtu...2 1.2 PLNĚNÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...4 1.3 FINANCOVÁNÍ...15 1.4 SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ...16 1.5 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S HL. M. PRAHOU ZA R. 2014...20 1.6 ROZPOČTOVÉ ZMĚNY...24 1.7 ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY...26 1.8 ČERPÁNÍ FONDŮ A ZVLÁŠTNÍCH ÚČTŮ...27 2. VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MČ PRAHA 12 NA REALIZACI GRANTOVÉ POLITIKY UPLATŇOVANÉ V ROCE 2014... 44 2.1 GRANTY V OBLASTI KULTURY...44 2.2 GRANTY V OBLASTI SPORTU A VOLNÉHO ČASU...49 2.3 GRANTY V OBLASTI SOCIÁLNÍ...55 2.4 GRANTY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ...58 3. SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ORJ... 61 3.1 ORJ 0010 - ODBOR MAJETKU...61 3.1.1 CELKEM...61 3.1.2 Silnice...61 3.1.3 Sportovní zařízení v majetku obce...62 3.1.4 Bytové hospodářství...62 3.1.5 Územní plánování...63 3.1.6 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň...64 3.2 ORJ 0012 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ...65 3.2.1 CELKEM...65 3.2.1 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče...67 3.2.2 Sběr a zpracování druhotných surovin...68 3.2.3 Pitná voda...68 3.2.4 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly...69 3.2.5 Pohřebnictví...69 3.2.6 Prevence vzniku odpadů...70 3.2.7 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň...70 3.2.8 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny...72 3.3 ORJ 0013 - INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY...73 3.4 ORJ 0014 - ŠKOLSTVÍ...83 3.4.1 CELKEM...83 3.4.2 Mateřské školy...84 3.4.3 Základní školy...85 3.5 ORJ 0016 - KULTURA...87 3.5.1 CELKEM...87

3.5.2 Činnosti knihovnické...88 3.5.3 Ostatní záležitosti kultury...88 3.5.4 Ostatní tělovýchovná činnost...90 3.6 ORJ 0017 DOPRAVA...92 3.6.1 CELKEM...92 3.6.2 Silnice...92 3.6.3 Ostatní záležitosti kultury...93 3.7 ORJ 0018 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI...94 3.7.1 CELKEM...94 3.7.2 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi...97 3.7.3 Pohřebnictví...98 3.7.4 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži...98 3.7.5 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství...100 3.7.6 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým...101 3.7.7 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva...102 3.7.8 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení...102 3.7.9 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče...103 3.7.10 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti...104 3.8 ORJ 0019 VNITŘNÍ SPRÁVA...106 3.8.1 CELKEM...106 3.8.2 Ostatní záležitosti základního vzdělávání...108 3.8.3 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků...109 3.8.4 Územní rozvoj...110 3.8.5 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje...110 3.8.6 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň...111 3.8.7 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství...112 3.8.8 Ochrana obyvatelstva...114 3.8.9 Požární ochrana dobrovolná část...115 3.8.10 Zastupitelstva obcí...117 3.8.11 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků...118 3.8.12 Volby do Evropského parlamentu...119 3.8.13 Činnost místní správy...121 3.8.14 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací...126 3.8.15 Pojištění funkčně nespecifikované...127 3.9 ORJ 0022 - SOCIÁLNÍ FOND...128 3.10 ORJ 0024 - VÝPOČETNÍ TECHNIKA...130 3.10.1 CELKEM...130 3.10.2 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků...132 3.10.3 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků...132 3.10.4 Volby do Evropského parlamentu...133 3.10.5 Činnost místní správy...133 3.11 ORJ 0000 OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE...134 3.12 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE...135 3.12.1 Příspěvková organizace ORJ 0010 Správa bytových objektů Praha Modřany (SBO)...135 3.12.2 Příspěvkové organizace ORJ 0014 - Školství...147 3.12.3 Příspěvkové organizace ORJ 0016 Kulturní Centrum 12 a Husova knihovna v Modřanech.152 3.12.4 Příspěvková organizace ORJ 0018 Sociální služby MČ Praha 12...158

4. VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST... 163 4.1 ÚVODNÍ KOMENTÁŘ...163 4.2 PRONÁJMY - CELKOVÁ REKAPITULACE...163 4.2.1 Pronájmy pozemků...164 4.2.2 Pronájmy nebytových prostor Czech British School, K Lesu 558...165 4.2.3 Pronájmy nebytových prostor...165 4.2.4 Pronájmy služebních bytů...166 4.2.5 Pronájmy školství...166 4.2.6 Pronájmy školnických bytů...166 4.2.7 Přehled největších dlužníků energií k 31.12.2014...167 4.3 VÝNOS Z INZERCE NOVIN PRAHY 12 A VÝNOSY Z REALIZACE VĚCNÝCH BŘEMEN...168 4.4 NÁKLADY SPOJENÉ S REALIZACÍ VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI V ROCE 2014...169 4.5 PRODEJE POZEMKŮ A BUDOV V ROCE 2014...173 4.6 VÝNOSY Z ÚROKŮ NA ÚČTU VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI...175 4.7 DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB ZA R. 2014...175 5. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA 12... 176 5.1 INVENTARIZACE HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU...176 5.1.1 Úřad MČ Praha 12 + VHČ...176 5.1.2 Příspěvkové organizace CELKEM...178 5.2 HODNOTOVÉ VYJÁDŘENÍ INVENTARIZACE ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK PODLE JEDNOTLIVÝCH ÚČTŮ...209 5.2.1 Souhrnný komentář...209 5.2.2 Účet 311 pohledávky za odběrateli...209 5.2.3 Účet 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy...209 5.2.4 Účet 315 jiné pohledávky z hlavní činnosti...210 5.2.5 Účet 377 ostatní krátkodobé pohledávky...210 5.2.6 Účet 335 pohledávky za zaměstnanci...210 5.2.7 Účet 381 náklady příštích období...210 5.2.8 Účet 388 dohadné účty aktivní...211 5.2.9 Účet 469 ostatní dlouhodobé pohledávky...211 5.2.10 Účet 373 krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery...211 5.2.11 Pohledávky celkem...211 5.2.12 Účet 321 závazky vůči dodavatelům...213 5.2.13 Účet 324 přijaté zálohy od odběratelů...213 5.2.14 Účet 325 závazky z dělené správy a kaucí...213 5.2.15 Účet 331, 333 zaměstnanci a jiné závazky vůči zaměstnancům...213 5.2.16 Účet 336 sociální zabezpečení...213 5.2.17 Účet 337 zdravotní pojištění...214 5.2.18 Účet 342 jiné přímé daně...214 5.2.19 Účet 343 daň z přidané hodnoty...214 5.2.20 Účet 349 závazky k územním rozpočtům...214 5.2.21 Účet 374 přijaté zálohy na transfery...214 5.2.22 Účet 384 výnosy příštích období...215 5.2.23 Účet 389 dohadné účty pasivní...215

5.2.24 Účet 378 ostatní krátkodobé závazky...215 5.2.25 Účet 455 dlouhodobé přijaté zálohy...215 5.2.26 Účet 472 dlouhodobé přijaté zálohy na transfery...215 5.2.27 Závazky celkem...216 6. PRODEJ OBECNÍHO BYTOVÉHO FONDU K 31.12.2014... 217 6.1 ZPRÁVA O PRODEJI BYTOVÝCH DOMŮ OD R. 1993 DO R. 2014...217

1. Celkový přehled o plnění rozpočtu 1.1 Souhrnný komentář 1 1.1.1 Schválený Celková rozpočtovaná částka na rok 2014 byla schválena ve výši 405.156 tis. Kč, z toho příjmy roku 2014 byly 248.049 tis. Kč a financování (zapojení fin. prostředků z minulých let) bylo stanoveno ve výši 157.107 tis. Kč. Celkové výdaje byly schváleny v částce 405.156 tis. Kč, čímž byla dodržena zásada nezadlužování městské části. 1.1.2 Upravený Rozpočtovými změnami byla k 31.12.2014 zvýšena výdajová část rozpočtu o 111.389 tis. Kč až na 516.545 tis. Kč (poslední verze upraveného rozpočtu). Veškerá dále uvedená porovnání skutečných příjmů a výdajů jsou prováděna důsledně ve vztahu k upravenému rozpočtu. V průběhu roku 2014 byl zvýšen takto: A) v příjmové části rozpočtu z 248.049 tis. Kč o 91.639 tis. Kč až na 339.688 tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu příjmů), což představuje rozpočtové navýšení o 36,94 %. Zvýšení příjmové části rozpočtu o 91.639 tis. Kč bylo realizováno z vnějších zdrojů: - státní v částce 23.560 tis. Kč - hlavní město Praha v částce 68.422 tis. Kč - zapojené příjmy roku 2014 422 tis. Kč - odvod v rámci finančního vypořádání se SR a HMP za rok 2013-765 tis. Kč B) Ve výdajové části rozpočtu z částky 405.156 tis. Kč o 111.389 tis. Kč až na 516.545 tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu výdajů), což představuje navýšení o 27,49 %. Příslušné rozpočtové změny jsou souhrnně uvedeny v kapitole 1.6 tohoto materiálu. C) V zapojení vlastních fondů či finančních prostředků z uplynulých let (financování) došlo ke zvýšení financování ze 157.107 tis. Kč o 19.750 tis. Kč až na 176.857 tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu financování), což představuje zvýšení o 12,57 %. Kontrolní výpočet: Rozdíl mezi upraveným rozpočtem ve výdajové části (516.545 tis. Kč) a příjmové části (339.688 tis. Kč) rozpočtu činí 176.857 tis. Kč, což přesně koresponduje s upraveným rozpočtem zapojených vlastních fondů financováním. Vyrovnanost rozpočtu tedy byla zachována i v případě upraveného rozpočtu.

2 1.1.3 Skutečné plnění rozpočtu A. Celkové příjmy roku 2014 dosáhly částky 339.752 tis. Kč, což ukazuje na tabulkové přeplnění příjmů pouze o 64 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu (339.688 tis. Kč). Objektivizace skutečného plnění celkových příjmů za rok 2014: Tabulkové plnění celkových příjmů je zkresleno ve dvou příjmových třídách: a) Příjmová třída II Nedaňové příjmy V této třídě jsou příjmy zkresleny o přijaté dary v částce 3.042 tis. Kč. Tato částka byla převedena na Fond rozvoje a rezerv účet darů, který je postaven mimo. Skutečné přeplnění příjmů v této třídě tak dosáhlo částky pouze 144 tis. Kč. b) Příjmová třída VI. Transfery z HMP Zdánlivé neplnění v částce 5.807 tis. Kč v této třídě je způsobeno tím, že dle pokynů HMP jsme na akci Rekreační a kondiční areál RAK narozpočtovali částku 19.619 tis. Kč, ve skutečnosti jsme ale obdrželi pouze 13.812 tis. Kč. Dle pokynu HMP jsme u této akce již nesnižovali. Skutečné plnění v této třídě je tedy na 100 %. Vezmeme-li obě tyto skutečnosti do úvahy tak skutečné přeplnění celkových příjmů dosáhlo částky 2.765 tis. Kč, nikoliv tabulkově uváděných pouhých 64 tis. Kč. B. Skutečné celkové výdaje dle tabulky č. 11 dosáhly k 31.12.2014 částky 394.855 tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 76,44 % oproti upravenému rozpočtu (516.545 tis. Kč). Absolutní tabulkové rozpočtové nečerpání celkových výdajů tedy dosáhlo částky 121.690 tis. Kč. Vysoké nečerpání celkových výdajů v částce 121.690 tis. Kč je zejména způsobeno tzv. fiktivním nečerpáním výdajů, a to v celkové čátce 97.706 tis. Kč. Fiktivní výdaje se v roce 2014 vyskytovaly v následujících zdrojích: 1. Fond obnovy (podúčet A, B, C) celkem 55.670 tis. Kč 2. Zvl. účet Nová radnice v částce 2.000 tis. Kč 3. Fond rozvoje a rezerv účet darů v částce 6.390 tis. Kč 4. Zvl. účelové účty (EU, HMP, SFŽP) v celkové částce 33.646 tis. Kč Fiktivní výdaje celkem 97.706 tis. Kč Poznámka: Fiktivní výdaje jsou výdaje, které sice byly narozpočtovány, ale potom z nejrůznějších důvodů nebyly příslušné finanční prostředky do rozpočtu vůbec převedeny. U těchto výdajů tedy chybělo skutečné finanční krytí (nebylo potřeba). C. Skutečné celkové zapojení vlastních fondů (financování) dosáhlo k 31.12.2014 částky 112.797 tis. Kč, což představuje zapojení pouze ve výši 63,78 % ve vztahu k upravenému rozpočtu financování (176.857 tis. Kč). Absolutní skutečné nezapojení vlastních fondů tak dosáhlo částky 64.060 tis. Kč. D. Hospodářský výsledek Z konečného základního běžného účtu k 31.12.2014 resultuje hrubý hospodářský přebytek ve výši 20.078.662,88 Kč. Částka je meziročně o 14.581 tis. Kč nižší. Výpočet čistého hospodářského výsledku (přebytku) je následující: Zůstatek základního běžného účtu k 31.12.2014 20.078.662,88 Kč

3 Závazky z roku 2014 1. Odvod výtěžku z VHP a VLT -4.547.000,00 Kč z roku 2014, který bude použit na granty v roce 2015 (z toho 35.000 Kč jsou vratky dvou nespotřebovaných grantů z roku 2014) 2. Nevyčerpaná státní účelová dotace na pěstounskou péči -945.000,00 Kč použitelná v roce 2015 3. Finanční vypořádání se Státním rozpočtem za rok 2014-226.339,72 Kč 4. Finanční vypořádání s hl. městem Prahou za rok 2014-104.210,08 Kč Čistý hospodářský výsledek (přebytek) 14.256.113,08 Kč Částka je meziročně o 12.938 tis. Kč nižší. Čistý hospodářský výsledek (přebytek) v částce 14.256.113,08 Kč je zejména způsoben nečerpáním výdajové části rozpočtu. E. Tvorba rozpočtové rezervy na rok 2015 Z důvodu plynulé ekonomické návaznosti let 2014-2015 ji proto uvedeme i v této zprávě. Rozpočtová rezerva na rok 2015 je tvořena zůstatkem vlastního Fondu rozvoje a rezerv z roku 2014 (po odečtu zapojené části FRR do vyrovnání rozpočtu v roce 2015) a čistým výsledkem hospodaření MČ Praha 12 za rok 2014. Její výpočet je následující: a) do rozpočtu nezapojený zůstatek FRR vlastního z roku 2014 4.894.450,60 Kč b) čistý přebytek hospodaření za rok 2014 14.256.113,08 Kč Rozpočtová rezerva na r. 2015 19.150.563,68 Kč Částka je meziročně o 16.339 tis. Kč nižší. Dosud nerozdělená rozpočtová rezerva ve výši 19.150,6 tis. Kč činí 4,94 % a nepřekračuje tak obecně doporučovaných 5 % z celkové rozpočtované částky 387.988 tis. Kč schválené v rozpočtu na rok 2015.

4 1.2 Plnění příjmové části rozpočtu K 31.12.2014 dosáhly celkové příjmy (bez financování) částky 339.752 tis. Kč, což představuje plnění na 100,02 % (přeplnění o 64 tis. Kč) ve vztahu k upravené příjmové části rozpočtu (339.688 tis. Kč). Po provedené objektivizaci dosáhlo skutečné přeplnění celkových příjmů částky 2.765 tis. Kč. O plnění příjmové části rozpočtu podává přehled následující zkrácená tabulka č. 1 Tabulka č. 1 Příjmová třída Třída I. Třída II. Třída III. Třída IV. Třída V. Třída VI. Druh příjmu Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost % plnění (v tis. Kč) Diference 36 413 36 413 39 098 107,37 +2 685 2 373 2 030 5 216 256,95 +3 186 0 0 0 0,00 +0 35 429 58 989 58 989 100,00 +0 11 005 11 005 11 005 100,00 +0 162 829 231 251 225 444 97,49-5 807 Celkem 248 049 339 688 339 752 100,02 +64 - neplnění, + překročení Komentář k plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých příjmových tříd: Třída I. Daňové příjmy dosáhly k 31.12.2014 částky 39.098 tis. Kč, což představuje přeplnění v částce 2.685 tis. Kč (107,37 %). Jednotlivé dílčí příjmy jsou plněny takto: a) daň z nemovitosti byla k 31.12.2014 splněna v částce 24.224 tis. Kč, což ukazuje na přeplnění ve výši 1.224 tis. Kč. b) správní poplatky byly vybrány v částce 6.144 tis. Kč, což ukazuje na přeplnění ve výši 837 tis. Kč. Z jednotlivých dílčích poplatků byly nejlépe plněny: poplatky vybírané odborem výstavby (+225 tis. Kč) poplatky vybírané odborem dopravy (+5 tis. Kč) poplatky vybírané odborem občansko-správních agend (+723 tis. Kč) správní poplatky za vodní díla (+7 tis. Kč) poplatky vybírané odborem sociálních věcí (+1 tis. Kč). Naopak se nepodařilo naplnit plánovaný příjem ze správních poplatků vybíraných životním prostředím (-16 tis. Kč), živnostenským odborem (-61 tis. Kč), býv. správním odborem (-45 tis. Kč) a žádosti OEK (-2 tis. Kč).

Detailní rozklad plnění správních poplatků podle jednotlivých odborů je vidět z tabulky č. 2. Rozklad správních poplatků podle jednotlivých odborů 5 Tabulka č. 2 (v tis. Kč) Druh příjmu schválený upravený skutečnost plnění k UR (%) diference Správní poplatky: celkem 5 307 5 307 6 144 115,77 +837 z toho: životní prostředí 70 70 54 77,14-16 živnostenský odbor 750 750 689 91,87-61 odbor výstavby 1 400 1 400 1 625 116,07 +225 býv. správní odbor 800 800 755 94,38-45 doprava 70 70 75 107,14 +5 žádosti (OEK) 2 2 0 0,00-2 odbor občansko-správ. agend správní popl. vodní díla (OŽD) 2 200 2 200 2 923 132,86 +723 15 15 22 146,67 +7 odbor sociálních věcí 0 0 1 0,00 +1 + přeplnění, - neplnění c) místní poplatky byly dobře vybírány a byly tak přeplněny o 624 tis. Kč. Výborně byly plněny místní poplatky ze záboru veřejného prostranství (+726 tis. Kč) a ze vstupného (+2 tis. Kč). Naopak se nepodařilo naplnit plánovaný příjem místního poplatku z ubytovací kapacity (-51 tis. Kč), místní poplatek ze psů, a to o 48 tis. Kč (důvodem neplnění je v tomto případě nižší počet registrovaných psů) a místní poplatek za rekreační pobyt (-5 tis. Kč). Rozklad místních poplatků vybíraných ekonomickým odborem je uveden v tabulce č. 3 Rozklad místních poplatků podle jednotlivých druhů Tabulka č. 3 (v tis. Kč) Druh příjmu schválený upravený skutečnost plnění k UR (%) diference Místní poplatky: celkem 8 106 8 106 8 730 107,70 +624 z toho: A psi 1 900 1 900 1 852 97,47-48 B rekr. pobyt 5 5 0 0,00-5 C veř. prost. 5 200 5 200 5 926 113,96 +726 D vstupné 1 1 3 300,00 +2 E ubyt. kapacity 1 000 1 000 949 94,90-51 + přeplnění, - neplnění

6 Třída II. Nedaňové příjmy dosáhly částky 5.216 tis. Kč, což je o 3.186 tis. Kč více než předpokládal upravený těchto příjmů. Vysoké přeplnění těchto příjmů je zkresleno zaúčtováním darů v celkové výši 3.042 tis. Kč. Po provedené objektivizaci je skutečné přeplnění ve výši 144 tis. Kč. Jednotlivé dílčí příjmy byly plněny takto: a) Pokuty příjem z pokut dosáhl částky 387 tis. Kč, což je o 539 tis. Kč méně než předpokládal upravený. Příjem z pokut je obtížně odhadnutelný a ještě obtížněji vymahatelný. b) Úroky zde se jedná pouze o zúročení základního běžného účtu. Předpokládaný příjem byl o 331 tis. Kč neplněn. Důvodem neplnění je stále klesající zúročení běžného účtu. V tabulce č. 4 jsou uvedeny pouze úroky, které jsou předmětem plnění příjmové části rozpočtu. Ostatní úroky v celkové částce 806 tis. Kč jsou příjmem účelových fondů. c) Ostatní nedaňové příjmy (býv. nahodilé) dosáhly částky 3.793 tis. Kč, což je o 3.003 tis. Kč více než předpokládal upravený. Po provedené objektivizaci dosáhlo skutečné přeplnění částky 251 tis. Kč. Mezi tyto nahodilé příjmy v roce 2014 patřily: - dar na Den Země v částce 42 tis. Kč - dar YIT STAVO v částce 2.500 tis. Kč - dar Nadačního fondu Naděje třetího tisíciletí v částce 500 tis. Kč - pojistné plnění Kooperativa v částce 22 tis. Kč - smlouva o partnerství k realizaci projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitosti v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita 216 tis. Kč - požární ochrana v částce 5 tis. Kč - náklady řízení v částce 40 tis. Kč - dobropis za rok 2013 v částce 4 tis. Kč - náklady správního řízení v částce 3 tis. Kč - sociální pohřby v částce 45 tis. Kč - Evangelická akademie VOŠ sociální práce a SOŠ (Smlouva o spolupráci) 25 tis. Kč - úhrada za poskytování informací v částce 1 tis. Kč - neidentifikované příjmy v částce 6 tis. Kč - náhrada za ztracené dopisy v částce 4 tis. Kč - prodej vstupenek na koncert Spirituál kvintetu v částce 26 tis. Kč - prodej vstupenek na koncert Vánoce s Choreou v částce 48 tis. Kč - smlouva o poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na spolufinancování projektu Komořanská stezka v částce 117 tis. Kč - nedočerpané mzdové prostředky za 12/2013 v částce 161 tis. Kč - vratka za zrušené školení z roku 2013 v částce 4 tis. Kč - úhrada nedoplatku u VZP ČR v částce 24 tis. Kč celkem 3.793 tis. Kč Z charakteru těchto příjmů je patrné, že se podobně jako příjmy z pokut obtížně plánují. d) Příjmy z vlastní činnosti dosáhly částky 767 tis. Kč, což je o 567 tis. Kč více než předpokládal upravený. Jde v tomto případě o vyúčtování záloh na energie za rok 2013 nájemcům a telefonních poplatků zaměstnanců.

7 e) Plánované odvody příspěvkovým organizacím dosáhly částky 231 tis. Kč, což je o 42 tis. Kč méně než předpokládal upravený. V tomto případě jde o skutečně dosažený čistý výnos z pronájmu nebytových prostor u Správy bytových objektů za rok 2013. Prostředky jsou příjmem MČ Praha 12. f) Odvody příspěvkovým organizacím (z odpisů) byly realizovány v částce 100 tis. Kč. Jedná se o odvod z odpisů Husovy knihovny. Částka byla organizaci znovu poskytnuta na krytí provozních nákladů. g) Přijaté vratky transferů od PO v částce 927 tis. Kč tvoří vratky nespotřebovaných provozních a účelových prostředků z finančního vypořádání s příspěvkovými organizacemi za rok 2013 (vratka nedočerpaných prostředků TJ Orion Praha 6 tis. Kč, FV za 2013 ZŠ prof. Švejcara 9 tis. Kč, FV za 2013 SBO 903 tis. Kč, vratka účelového příspěvku 6 tis. Kč, vrácený grant Včely pro město 3 tis. Kč). h) finanční vypořádání se státním rozpočtem a HMP částka -1.158 tis. Kč se skládá: +543 tis. Kč obdrženo při fin. vypořádání ze zdrojů HMP za rok 2013 (podíl na odvodu z loterií doplatek za 3. čtvrtletí 2013) -303 tis. Kč odvod v rámci fin. vypořádání do státního rozočtu za rok 2013-1.005 tis. Kč odvod v rámci fin. vypořádání s HMP za rok 2013-14 tis. Kč vratka účelových prostředků za zkoušky odborné způsobilosti -393 tis. Kč vratka nedočerpaných účelových prostředků Rekreační a kondiční areál RAK Částky byly vráceny ze základního běžného účtu v rámci vázané části přebytku hospodaření za rok 2013, takže tato skutečnost neohrozila plnění příjmů v roce 2014. Podrobný přehled o plnění nedaňových příjmů je uveden v tabulce č. 4 Tabulka č. 4 v tis. Kč Druh příjmu schválený upravený skutečnost plnění k UR (%) diference Tř.II. Nedaňové příjmy celkem 2 373 2 030 5 216 256,95 +3 186 z toho: A pokuty 900 926 387 41,79-539 B úroky (ZBÚ) 500 500 169 33,80-331 C ost. nedaň. příjmy 500 790 3 793 480,13 +3 003 D příjmy z vl. čin. 200 200 767 383,50 +567 E odvody PO 273 273 231 84,62-42 F odvody PO (z odpisů) 0 100 100 100,00 +0 G H vratky transferů od PO a ost. organizací fin. vypoř. se SR a HMP za r. 2013 0 6 927 15 450,00 +921 0-765 -1 158 151,37-393 - neplnění + překročení

8 Třída III. Kapitálové příjmy V této příjmové třídě nebyl plánován ani realizován žádný příjem. Třída IV. Transfery ze státního rozpočtu Schváleným rozpočtem byly stanoveny ve výši 35.429 tis. Kč. Celkově byla tato třída finančně posílena o 23.560 tis. Kč až na 58.989 tis. Kč (konečný upravený této příjmové třídy). Nadrozpočtované finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši 23.560 tis. Kč byly výhradně účelově určeny na tyto akce: - dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí 5.941 tis. Kč - dotace na výkon pěstounské péče 1.748 tis. Kč - dotace na integraci cizinců ze zemí mimo EU 1.265 tis. Kč - dotace na poskytování sociálních služeb 785 tis. Kč - dotace na volby do Evropského parlamentu 1.539 tis. Kč - dotace na volby do Senátu Parlamentu ČR a Zastupitelstva HMP a MČ 1.290 tis. Kč - dotace v rámci OPŽP na Energet. opatření ZŠ a MŠ Na Beránku 10.599 tis. Kč - dotace v rámci OPŽP na Revitalizaci objektu ZŠ prof. Švejcara 221 tis. Kč - dotace v rámci OPŽP na Revitalizace areálu Čechtická 172 tis. Kč celkem dotace ze státního rozpočtu 23.560 tis. Kč Skutečné plnění těchto transferů dosáhlo částky 58.989 tis. Kč, což je 100% plnění ve vztahu k upravenému rozpočtu. Třída V. Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) V rámci Vedlejší hospodářské činnosti jsou především rozpočtovány a účtovány zdanitelné výnosy z pronájmů a prodejů. Tyto komerční aktivity je nutno podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů sledovat odděleně od hlavního rozpočtu. Důvodem je zde přesné a prokazatelné vyčíslení daně z příjmu právnických osob. Rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti byl na rok 2014 stanoven ve výši 11.005 tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo částky 11.005 tis. Kč. Plnění transferů z VHČ je v tomto členění: A. Transfery z VHČ do hlavního rozpočtu (rozpočtový okruh) 6.384 tis. Kč B. Čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok 2013 4.621 tis. Kč Třída VI. Transfery z hlavního města Prahy Částka těchto transferů v rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2014 byla schválena ve výši 162.829 tis. Kč. Během roku byla tato příjmová třída finančně posílena o 68.422 tis. Kč až na 231.251 tis. Kč (poslední verze upraveného rozpočtu této příjmové třídy). Skutečné plnění těchto transferů dosáhlo částky 225.444 tis. Kč, což ukazuje na neplnění o 5.807 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu. Neplnění těchto transferů je způsobeno zkrácením účelové dotace na akci Rekreační a kondiční areál RAK. Jednotlivé transfery této příjmové třídy byly plněny takto: A. Neinvestiční rozpočtované transfery hl. m. Prahy v plánované výši 162.829 tis. Kč byly splněny přesně ve výši 100 %.

9 B. Ostatní transfery byly ve schváleném rozpočtu nulové, ve skutečnosti potom dosáhly částky 62.615 tis. Kč. Jde o finanční prostředky vesměs účelového charakteru s určením na tyto konkrétní akce: a) neinvestiční dotace - dotace na provozování sběrného dvora při ul. Gen. Šišky 5.000 tis. Kč - dotace pro Místní lidové knihovny (Husova knihovna) 100 tis. Kč - dotace na Zdravé město Praha 2014 214 tis. Kč - dotace v oblasti sociálních služeb 70 tis. Kč - dotace na granty HMP v sociální oblasti (program J5) 546 tis. Kč - dotace na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 150 tis. Kč - dotace na integraci žáků (mzdové náklady asistentů pedagoga) 4.682 tis. Kč - dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů 3.969 tis. Kč - dotace na protidrogovou politiku 50 tis. Kč - dotace na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti školství 3.327 tis. Kč - vrácení 100% podílu na celkové daňové povinnosti na DzP PO za r. 2013 1.653 tis. Kč - dotace na podporu realizace projektů v oblasti problematiky bezdomovectví 51 tis. Kč - dotace na provoz Sboru dobrovolných hasičů 128 tis. Kč - dotace na Rekreační a kondiční areál RAK 66 tis. Kč celkem 20.006 tis. Kč b) investiční dotace - dotace na spolufinancování projektů EU/EHP v rámci OPŽP 18.862 tis. Kč - dotace na akci Vestavba nových odd. MŠ do objektu ZŠ a MŠ Smolkova 10.000 tis. Kč - dotace na Rekreační a kondiční areál - RAK 13.747 tis. Kč celkem 42.609 tis. Kč Dotace celkem (a + b) 62.615 tis. Kč Hodnocení kategorie vlastních příjmů: Vlastní příjmy (souhrn příjmových tříd I, II a V) dosáhly k 31.12.2014 částky 55.319 tis. Kč, což představuje ve vztahu k upravenému rozpočtu (49.448 tis. Kč) přeplnění v částce 5.871 tis. Kč. Poznámka: Plnění kategorie vlastních příjmů je ve skutečnosti výrazně zkresleno o přijaté dary v celkové částce 3.042 tis. Kč. Skutečné plnění vlastních příjmů tak dosáhlo částky 52.277 tis. Kč, což představuje ve vztahu k upravenému rozpočtu (49.448 tis. Kč) přeplnění pouze o 2.829 tis. Kč. Úplný přehled o plnění celé příjmové části rozpočtu podává tabulka č. 5 na straně 10.

10 Souhrnný přehled o plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých tříd Tabulka č. 5 v tis. Kč Příjm. schválený upravený skutečnost plnění k diference Druh příjmu třída UR (%) sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 (3/2) sl.5 Tř.I. Daňové příjmy celkem 36 413 36 413 39 098 107,37 +2 685 z toho: A daň z nemovitosti 23 000 23 000 24 224 105,32 +1 224 B správní poplatky 5 307 5 307 6 144 115,77 +837 C místní poplatky 8 106 8 106 8 730 107,70 +624 Tř.II. Nedaňové příjmy celkem 2 373 2 030 5 216 256,95 +3 186 z toho: A pokuty 900 926 387 41,79-539 B úroky 500 500 169 33,80-331 C ost. nedaň. příjmy 500 790 3 793 480,13 +3 003 D příjmy z vl. čin. 200 200 767 383,50 +567 E odvody PO 273 273 231 84,62-42 F odvody PO /z odpisů/ 0 100 100 100,00 +0 G H vratky transferů od PO a ost. organizací finanční vypořádání se SR a HMP za r. 2013 0 6 927 15 450,00 +921 0-765 -1 158 151,37-393 Tř. III. Kapitálové příjmy 0 0 0 0,00 +0 Tř. IV. Transfery ze SR 35 429 58 989 58 989 100,00 +0 Tř.V. Transfery z VHČ 11 005 11 005 11 005 100,00 +0 z toho: A Transfery z VHČ do rozpočtu 6 384 6 384 6 384 100,00 +0 B Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok 2013 4 621 4 621 4 621 100,00 +0 Tř.VI Transfery z HMP 162 829 231 251 225 444 97,49-5 807 z toho: A neinv. transf. z HMP 162 829 162 829 162 829 100,00 +0 B ostatní transfery 0 68 422 62 615 91,51-5 807 PŘÍJMY CELKEM 248 049 339 688 339 752 100,02 +64 +překročení, neplnění Poznámka: V součtu celkových příjmů není: - částka 806 tis. Kč, což jsou úroky, které jsou příjmem účelových fondů - částka 34.553 tis. Kč, což je transfer z VHČ do Fondu obnovy za prodej bytových domů za rok 2013

11 Skutečné transfery z Vedlejší hospodářské činnosti za roky 2008 2014 Tabulka č. 6 Skutečné transfery z vedlejší hospodářské činnosti v tis. Kč r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r.2012 r.2013 r.2014 19 486 31 694 14 564 16 242 143 704 12 308 11 005 Poznámka: Plnění skutečných transferů z VHČ je v roce 2012 výrazně zkresleno převodem částky 124.958 tis. Kč na zvl. účet Nová radnice. Skutečné transfery dosáhly částky pouze 18.746 tis. Kč. GRAF č. 1 Skutečné transfery z Vedlejší hospodářské činnosti za roky 2008 2014 v tis. Kč 160 000 140 000 143 704 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 19 486 31 694 14 564 16 242 12 308 11 005 0 r. 2008 r. 2009 r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014

12 Meziroční srovnání skutečně dosažených příjmů podle jednotlivých zdrojů za období 2010 2014 Tabulka č. 7 v tis. Kč Zdroj příjmů Skutečnost rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 Transfery z HMP 264 090 194 641 208 078 191 707 225 444 Transfery ze SR 121 250 108 195 52 030 54 403 58 989 *Vlastní příjmy 75 843 68 456 191 510 63 677 55 319 Celkem 461 183 371 292 451 618 309 787 339 752 * Vlastní příjmy součet příjmových tříd I, II a V. Poznámka: Skutečné plnění vlastních příjmů v roce 2012 je výrazně zkresleno o převod částky ve výši 124.958 tis. Kč z účtu VHČ na zvl. účet Nová radnice. GRAF č. 2 v tis. Kč Skutečné příjmy za roky 2010-2014 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 0 Transfery z HMP Transfery ze SR Vlastní příjmy

13 Meziroční srovnání skutečně dosažených vlastních příjmů podle jednotlivých druhů za období 2010 2014 Tabulka č. 8 Druh vlastních příjmů Skutečnost v tis. Kč r.2010 r.2011 r.2012 r.2013 r.2014 1. Daň z nemovitosti 21 511 20 472 23 398 23 020 24 224 2. Správní poplatky 8 218 6 487 3 515 5 796 6 144 3. Místní poplatky 11 726 14 367 9 928 8 552 8 730 4. Odvod výtěžku z VHP 1 861 1 391 1 184 0 0 5. Pokuty 948 1 323 939 891 387 6. Úroky 688 478 636 309 169 7. Ostatní nedaňové příjmy 8 753 1 373 3 816 9 336 3 793 8. Příjmy z vlastní činnosti 279 197-226 474 767 9. Odvody PO 9 068 7 105 5 041 260 331 10. Přijaté vratné transfery 542 291 1 029 3 498 927 11. Fin. vypoř.s HMP a SR -2 315-1 270-1 454-767 -1 158 12. Převody z VHČ 14 564 16 242 143 704 12 308 11 005 Celkem 75 843 68 456 191 510 63 677 55 319 Poznámka: Skutečné převody z VHČ v roce 2012 jsou výrazně zkresleny převodem částky ve výši 124.958 tis. Kč na zvl. účet Nová radnice. GRAF č. 3 v tis. Kč 160 000 140 000 120 000 Skutečnost r.2010 Skutečnost r.2011 Skutečnost r.2012 Skutečnost r.2013 Skutečnost r.2014 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0-20 000 Daň z nemovitosti Správní poplatky Místní poplatky Odvod výtěžku z VHP Pokuty Úroky Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Odvody PO Přijaté vratné transfery Fin. vypoř.s HMP Převody z VHČ

14 Skutečný podíl jednotlivých příjmových zdrojů na dosažené skutečnosti za období 2011 2014 (včetně dofinancování z vlastních zdrojů) Tabulka č. 9 Zdroj příjmů v tis. Kč Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 (v tis.kč) (%) (v tis.kč) (%) (v tis. Kč) (%) (v tis. Kč) (%) Transfery z HMP 194 641 44,68 208 078 39,16 191 707 50,31 225 444 48,75 Transfery ze SR 108 195 24,84 52 030 9,79 54 403 14,28 58 989 12,75 Vlastní příjmy 68 456 15,71 191 510 36,05 63 677 16,71 55 319 11,96 Zapojení vl.fondů 64 357 14,77 79 678 15,00 71 267 18,70 122 775 26,54 Skutečnost celkem 435 649 100,00 531 296 100,00 381 054 100,00 462 527 100,00 Poznámka: Skutečné plnění vlastních příjmů v roce 2012 je výrazně zkresleno převodem částky ve výši 124.958 tis. Kč z účtu VHČ na zvl. účet Nová radnice. GRAF č. 4 Rok 2011 Rok 2012 Zapojení vl.fondů 14,77% Transfery z HMP 44,68% Zapojení vl.fondů 15,00% Vlastní příjmy 15,71% Transfery z HMP 39,16% Transfery ze SR 24,84% Vlastní příjmy 36,05% Transfery ze SR 9,79% Rok 2013 Rok 2014 Vlastní příjmy 16,71% Zapojení vl.fondů 18,70% Transfery z HMP 50,31% Vlastní příjmy 11,96% Zapojení vl.fondů 26,54% Transfery z HMP 48,75% Transfery ze SR 14,28% Transfery ze SR 12,75%

15 1.3 Financování Jde o zapojení vlastních fondů či finančních prostředků z minulých období do rozpočtu. Rozpočet financování byl schválen ve výši 157.107 tis. Kč. Rozpočtovými změnami bylo k 31.12.2014 zapojeno z fondů do rozpočtu celkem 19.750 tis. Kč, čímž se upravený financování zvýšil až na 176.857 tis. Kč. Skutečné zapojení fondů do rozpočtu dosáhlo částky 112.797 tis. Kč, což ukazuje na nezapojení fondů do rozpočtu ve výši 64.060 tis. Kč. Z níže uvedené tabulky č. 10 je patrné, že skutečné zapojení FRR vlastního a přebytků hospodaření je 100 %. Naopak skutečné zapojení účelových fondů tj. zvl. účtu Nová radnice a Fondu obnovy podúčet A, B a C je velmi nízké. Totéž se týká FRR účtu darů. Přehled o průběhu financování k 31.12.2014 podává následující tabulka č. 10. Tabulka č. 10 Druh příjmu (v tis. Kč) schválený upravený skutečnost plnění diference k 31.12.2014 k UR (%) k 31.12.2014 sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 (3/4) sl.5 PŘÍJMY CELKEM 248 049 339 688 339 752 100,02 +64 Financování celkem 157 107 176 857 112 797 63,78-64 060 z toho: 1. Fond rozvoje a rezerv - vlastní 19 570 32 024 32 024 100,00 +0 2. FRR účet darů (ekologie) 150 150 150 100,00 +0 3. FRR účet darů (rozvoj obce) 6 390 6 390 0 0,00-6 390 4. zvl. účet Nová radnice 2 000 2 000 0 0,00-2 000 5. Sociální fond (zůstatek z r. 2013) 0 770 770 100,00 +0 6. Fond obnovy (podúčet A) 50 50 20 40,00-30 7. Fond obnovy (podúčet B) 7 750 7 750 5 428 70,04-2 322 8. Fond obnovy (podúčet C) 106 000 106 000 52 682 49,70-53 318 9. zůstatek účelové dotace SR z roku 2013 10. část zůstatku účelové dotace HMP z r. 2013 (odvod výtěžku z VHP) 480 480 480 100,00 +0 884 884 884 100,00 +0 11. část zvl. účtu Digitalizace VT 9 143 9 143 9 143 100,00 +0 12. část zůstatku účelové dotace HMP (granty) z r. 2013 (odvod 4 690 4 690 4 690 100,00 +0 výt. z VHP) 13. Strukturální fondy EU - OPPK 0 5 095 5 095 100,00 +0 14. Vázaná část přebytku z roku 2013 0 123 123 100,00 +0 15. FV za rok 2013 0 1 308 1 308 100,00 +0 Příjmy celkem, včetně financování 405 156 516 545 452 549 87,61-63 996

16 1.4 Souhrnné čerpání výdajů A. Schválený stanovil celkové výdaje ve výši 405.156 tis. Kč. V průběhu roku 2014 došlo ke zvýšení výdajové části rozpočtu o 111.389 tis. Kč až na 516.545 tis. Kč, což představuje nárůst o 27,49 %. B. Upravený Posílení výdajové části rozpočtu o 111.389 tis. Kč bylo realizováno z následujících zdrojů: a) vnější zdroje v částce 91.639 tis. Kč z toho: - státní v částce 23.560 tis. Kč - hlavní město Praha v částce 68.422 tis. Kč - zapojené příjmy roku 2014 422tis. Kč - finanční vypořádání se SR a HMP za rok 2013-765 tis. Kč b) vnitřní zdroje v částce 19.750 tis. Kč z toho: - zapojené vlastní záložní fondy v souhrnné částce 19.750 tis. Kč C. Skutečné celkové výdaje dosáhly k 31.12.2014 částky 394.855 tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 76,44 % oproti upravenému rozpočtu (516.545 tis. Kč). Absolutní rozpočtové nečerpání výdajů tedy dosáhlo částky 121.690 tis. Kč. Vysoké nečerpání celkových výdajů v částce 121.690 tis. Kč je zejména způsobeno tzv. fiktivním nečerpáním výdajů. Fiktivní výdaje se v roce 2014 vyskytovaly v následujících zdrojích: 1. Fond obnovy (podúčet A, B, C) celkem v částce 55.670 tis. Kč 2. Zvl. účet Nová radnice v částce 2.000 tis. Kč 3. Fond rozvoje a rezerv účet darů v částce 6.390 tis. Kč 4. Zvl. účelové účty (EU, HMP, SFŽP) v celkové částce 33.646 tis. Kč Fiktivní výdaje celkem 97.706 tis. Kč Poznámka: Fiktivní výdaje jsou výdaje, které sice byly narozpočtovány, ale potom z nejrůznějších důvodů nebyly příslušné finanční prostředky do rozpočtu vůbec převedeny. U těchto výdajů tedy chybělo skutečné finanční krytí (nebylo potřeba). K pochopení problematiky tzv. fiktivních výdajů je potřeba ještě připomenout, že účelové fondy a zvl. účty tj. Fond obnovy, zvl. účet Nová radnice a zvl. účelové účty (EU, HMP) mají své vlastní účty založené mimo hlavní městské části Praha 12. Z provedené bilance tzv. fiktivního rozpočtového nečerpání v celkové výši 97.706 tis. Kč vyplývá, že skutečné nečerpání rozpočtových výdajů dosáhlo částky 23.984 tis. Kč. Z této částky je nutno dál odečíst 6.165 tis. Kč, což je úspora na ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje (nerozdělená rezerva), kterou nemohli správci jednotlivých ORJ vůbec ovlivnit, protože tyto prostředky neměli k dispozici. Skutečné nečerpání správců jednotlivých ORJ tak dosáhlo částky pouze 17.819 tis. Kč. Z této částky připadá 331 tis. Kč na finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2014 (nečerpaný vnější zdroj) a 17.488 tis. Kč na nečerpané vnitřní zdroje. Tento rozklad skutečných celkových výdajů je nutno vzít v úvahu a vysvětlit tak zdánlivě vysoké tabulkové nečerpání v souhrnné částce 121.690 tis. Kč.

17 O celkovém plnění výdajové části rozpočtu podává přehled následující rekapitulace: Tabulka č. 11 v tis. Kč ORJ - org. jednotka schválený upravený skutečnost plnění k UR (%) diference sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 0010 majetek 1 231 1 231 824 66,94-407 z toho: provoz OM 1 081 1 081 796 73,64-285 odbor výstavby 100 100 9 9,00-91 fin. z FO, ÚZ 410 50 50 19 38,00-31 0012 životní prostředí 28 140 33 140 29 513 89,06-3 627 z toho: vodní hospodářství 900 990 959 96,87-31 péče o obec 27 240 32 150 28 554 88,81-3 596 0013 investice základní infrastruktury 124 050 190 644 95 510 50,10-95 134 0014 školství 71 557 88 142 88 066 99,91-76 0016 kultura 11 853 11 761 11 115 94,51-646 0017 doprava 3 465 3 465 2 006 57,89-1 459 0018 práce a sociální věci 15 254 17 490 16 738 95,70-752 z toho: provoz 2 052 3 343 2 591 77,51-752 příspěvek pro Sociální služby 13 202 14 147 14 147 100,00 +0 0019 vnitřní správa 128 540 142 311 134 430 94,46-7 881 0022 sociální fond 2 308 3 078 2 241 72,81-837 0024 výpočetní technika 18 758 19 118 14 412 75,38-4 706 0000 ostatní finanční výdaje - rezerva 0 6 165 0 0,00-6 165 CELKEM VÝDAJE 405 156 516 545 394 855 76,44-121 690 + přečerpání,- nečerpání

18 Tabulka č. 12 Porovnání skutečných výdajů podle jednotlivých ORJ za období 2010 2014 Skutečnost v tis. Kč ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 0010 majetek 31 726 22 818 3 205 3 165 824 0012 životní prostředí 27 488 34 761 32 391 34 187 29 513 00013 inv.zákl.infrastruktury 61 088 7 512 60 033 25 995 95 510 0014 školství 114 430 92 374 85 374 82 002 88 066 0016 kultura 8 631 7 453 8 921 10 331 11 115 0017 doprava 8 749 8 870 2 273 3 155 2 006 0018 práce a sociální věci 72 019 70 368 15 197 15 354 16 738 0019 vnitřní správa 126 282 122 726 126 131 130 971 134 430 0024 výpočetní technika 8 036 6 452 7 801 11 389 14 412 0000 ostatní *) 2 472 2 251 131 311 2 026 2 241 Celkem 470 971 375 585 472 637 318 575 394 855 *) ostatní souhrn výdajů dosažený v rámci ORJ 0022, 0000. GRAF č. 5 v tis. Kč Meziroční srovnání skutečných výdajů podle jednotlivých ORJ 140 000 120 000 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 100 000 Rok 2013 Rok 2014 80 000 60 000 40 000 20 000 0 0010 majetek 0012 životní prostředí 00013 inv.zákl.infrastruktury 0014 školství 0016 kultura 0017 doprava 0018 práce a sociální věci 0019 vnitřní správa 0024 výpočetní technika 0000 ostatní ORJ

19 Podíl jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu podle skutečnosti za období 2011-2014 Tabulka č. 13 Skutečnost Organizační jednotka Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 v tis.kč (%) v tis.kč (%) v tis.kč (%) v tis.kč (%) majetek MČ 22 818 6,08 3 205 0,68 3 165 0,99 824 0,21 životní prostředí 34 761 9,25 32 391 6,85 34 187 10,73 29 513 7,47 inv.zákl. infrastr. 7 512 2,00 60 033 12,70 25 995 8,16 95 510 24,19 školství 92 374 24,59 85 374 18,06 82 002 25,74 88 066 22,30 kultura 7 453 1,98 8 921 1,89 10 331 3,24 11 115 2,81 doprava 8 870 2,36 2 273 0,48 3 155 0,99 2 006 0,51 práce a soc. věci 70 368 18,74 15 197 3,22 15 354 4,82 16 738 4,24 vnitřní správa 122 726 32,68 126 131 26,69 130 971 41,11 134 430 34,05 výpočet. technika 6 452 1,72 7 801 1,65 11 389 3,58 14 412 3,65 ostatní ORJ *) 2 251 0,60 131 311 27,78 2 026 0,64 2 241 0,57 Celkem 375 585 100,00 472 637 100,00 318 575 100,00 394 855 100,00 *) ostatní souhrn výdajů dosažený v rámci ORJ 0022, 0000. Graf. č. 6 v ýpočet. technika 2% vnitřní správa 32% Rok 2011 ostatní ORJ 1% majetek MČ 6% živ otní prostředí 9% inv.zákl. inf rastr. 2% ostatní ORJ 27% majetek MČ 1% Rok 2012 živ otní prostředí 7% inv.zákl. inf rastr. 13% školstv í 18% práce a soc. věci 19% doprav a 2% kultura 2% školstv í 25% v ýpočet. technika 2% vnitřní správa 27% práce a soc. věci 3% kultura 2% doprav a 0% v ýpočet. technika 4% ostatní ORJ 1% Rok 2013 majetek MČ 1% živ otní prostředí 11% v ýpočet. technika 4% ostatní ORJ 1% Rok 2014 majetek MČ 0% živ otní prostředí 7% inv.zákl. inf rastr. 8% vnitřní správa 34% inv.zákl. inf rastr. 24% vnitřní správa 40% práce a soc. věci 5% doprav a 1% kultura 3% školstv í 26% práce a soc. věci 4% doprav a 1% kultura 3% školstv í 22%

20 1.5 Finanční vypořádání s hl. m. Prahou za r. 2014 Z á z n a m z jednání o finančním vypořádání hospodaření za rok 2014 městské části Praha 12 dne 9. 3. 2015 Jednání se zúčastnili: za městskou část: PhDr. Daniela Rázková Mgr. Jan Marhoul, B.A, zástupce starostky Ing. Milan Nový, vedoucí ekonom. odboru za hl. m. Prahu: Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy Ing. Zdena Javornická, zástupkyně ředitele MHMP Ing. Huňáčková, vedoucí oddělení financování městských částí Zástupci hl. m. Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok 2014. Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, v platném znění, upřesňujícími postupy Ministerstva financí a dalších rezortů a Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2014 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP ROZ 2/8/2015 ze dne 19. 1. 2015. Podkladem pro jednání byly údaje předložené městskou částí. Zástupci městské části současně prohlašují, že tyto údaje odpovídají po stránce věcné i formální účetním výkazům. Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy, který bude předložen k odsouhlasení a schválení Radě HMP a Zastupitelstvu hl. m. Prahy v rámci závěrečného účtu hl. m. Prahy za rok 2014: Městská část Praha 12 1. o d v e d e v rámci finančního vypořádání c e l k e m 19 137 771,28 Kč z toho: a) do státního rozpočtu c e l k e m 226 339,72 Kč - vratka účel.prostř. poskytnutých během roku 2014 z MF ČR (pol.4111) 221 814,72 Kč - vratka dalších účel.prostř. poskytnutých během roku 2014 resortními ministerstvy a st.fondy (pol.4116,4216,4113,4213) 4 525,00 Kč

21 b) do rozpočtu hl. m. Prahy c e l k e m 18 911 431,56 Kč - vratka účel.prostř. poskytnutých v průběhu r.2014 (pol. 4121,4221) 18 890 084,06 Kč - doplatky podílu místních poplatků 21 347,50 Kč 2. o b d r ž í při fin. vypořádání celkem 1 458 301,40 Kč a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem 119 706,84 Kč - dokrytí vynaložených nákladů n volby do Senátu PČR a zastup. obcí (ÚZ 98187) 119 706,84 Kč b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem 1 338 594,56 Kč - dokrytí nákladů vynaložených nad rámec poskytnuté dotace na provozování sběrného dvora v ul. Gen. Šišky 1 338 594,56 Kč Zástupci MČ žádají, aby v rámci finančního vypořádání za rok 2014 byl městské části uhrazen požadavek na dofinancování vyšších výdajů na provozování sběrného dvora v ul. Gen Šišky ve výši 1 338 594,56 Kč. Požadavek vychází ze Záznamu o kontrole čerpání neinvestiční dotace na provozování sběrného dvora v ul. Generála Šišky konané dne 5. 2. 2015 na SBO Praha 12 odborem MHMP MZO, který je uveden v příloze k tomuto záznamu z jednání finančním vypořádání hospodaření za rok 2014. Zástupci MČ žádají, aby Ministerstvu práce a sociálních věci byl předložen požadavek na dofinancování vyšších výdajů na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí oproti poskytnuté dotaci na základě Informace k finančnímu vypořádání dotace na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (ÚZ 13011) se státním rozpočtem za rok 2014 ve výši 1 166 382,22 Kč. Přečerpání státní dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí v roce 2014 přímo souvisí s významným snížením celkové částky dotace oproti předchozím letům (přidělená dotace v roce 2014 byla oproti roku 2013 celkově nižší o 1.476.185 Kč). Rozložení nákladů na výkon sociálně-právní ochrany dětí v městské části Praha 12 plně odpovídá Standardům kvality sociálně-právní ochrany dětí. V roce 2014 činil podíl dětí s trvalým pobytem na území městské části Praha 12 na jednoho pracovníka 782 osob, což je na samé hranici naplnění jednoho ze standardů, který definuje maximálně 800 dětí na jednoho pracovníka. Podpora externích odborníků a odborných služeb jako byla například supervize, psychologická podpora pro rodiny, právní poradenství, či poskytování služby sanace rodiny (prostřednictvím uzavřených DPP, DPČ a dodávky služeb) je též plně v souladu s příslušnými standardy. Náklady na vzdělávání pracovníků, cestovné spojené s plněním povinnosti navštívit dítě umístěné v ústavním zařízení a v pěstounské péči, úhrada energií a služeb v roce 2014, též odpovídá výši nákladům v uplynulých letech. Zástupci MČ dále žádají, aby v rámci projednávání návrhu finančního vypořádání bylo Radě HMP předloženo k projednání a odsouhlasení ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2014 pro využití na stejný účel v roce 2015 na: Akce č. 10167 - EU Revitalizace areálu Čechtická 758 2 253 700,00 Kč Městské části byla poskytnuta v roce 2014 dotace z HMP ve výši 2 278 700,00 Kč. První zadávací řízení na zhotovitele stavby bylo zrušeno ze zákonného důvodu, druhé zadávací řízení bylo dokončeno až ve 3. čtvrtletí 2014. Dále proběhlo zadávací řízení na výběr technického dozoru

22 investora a koordinátora bezpečnosti práce. Na stavbě byla zahájena výměna oken a vzhledem k nutnosti likvidace azbestu ve střešním plášti budou práce na zateplení probíhat v době od 04-06/2015, kdy bude zajištěn náhradní provoz MŠ, protože vzhledem k ochraně zdraví dětí není možné provádět práce s azbestem za provozu MŠ. V roce 2014 byla z dotace HMP vyčerpána jen částka ve výši 25 000,00 Kč za organizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Z uvedených důvodu městská část žádá o ponechání částky z dotace HMP ve výši 2 253 700,00 Kč na využití v roce 2015 na stejný účel. Akce je spolufinancována ze Strukturálních fondů EU Operační program Životní prostředí Akce č. 10168 - EU Revitalizace objektu ZŠ prof. Švejcara 5 521 604,48 Kč Po druhém zadávacím řízení byl vybrán zhotovitel stavby, proběhlo také zadávací řízení na výběr technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce na stavbě. Městské části byla poskytnuta v roce 2014 dotace z HMP ve výši 5 529 000,00 Kč, ze které byla na stavbu čerpána pouze částka ve výši 7 395,52 Kč za výkon koordinátora bezpečnosti práce, který je nezpůsobilým výdajem projektu. Práce na stavbě byly zahájeny v 09/2014, avšak stavba byly přerušena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, předpokládá se, že stavba bude pokračovat v 03/2015. Z tohoto důvodu městská část žádá o ponechání částky z dotace HMP ve výši 5 521 604,48 Kč na využití v roce 2015 na stejný účel. Akce je spolufinancována ze Strukturálních fondů EU Operační program Životní prostředí Akce č. 10169 - EU energetická opatření ZŠ a MŠ Na Beránku 3 950 017,00 Kč Městské části byla poskytnuta v roce 2014 dotace z HMP ve výši 3 972 100,00 Kč. Ve 3. čtvrtletí 2014 proběhl výběr zhotovitele, výběr koordinátora bezpečnosti práce na stavbě a byl zajištěn výkon technického dozoru investora. Stavba byla zahájena v 10/2014 na stavbě probíhá zateplování pavilonů E a A, osazena jsou světlíková okna a zatepleny střechy všech pavilonů. Práce na stavbě byly přerušeny z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, předpokládá se, že stavba bude pokračovat v 03/2015. Na stavbu byly v roce 2014 z dotace HMP použity finanční prostředky ve výši 22 083,00 Kč za výkon technického a autorského dozoru. Z dotace HMP zbývá částka 3 950 017,00 Kč, kterou městská část žádá ponechat do roku 2015 na stejný účel. Akce je spolufinancována ze Strukturálních fondů EU Operační program Životní prostředí Akce č. 10170 - EU Revitalizace objektu ZŠ Rakovského 7 081 900,00 Kč Na stavbu byla zpracována dokumentace pro stavební povolení a dokumentace provedení stavby. V 10/2014 byl vybrán zhotovitel stavby, zajištěn výkon technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce. V 11/2014 byla stavba zahájena, probíhá výměna oken. Městské části byla poskytnuta v roce 2014 dotace z HMP ve výši 7 081 900,00 Kč. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek ke konci roku byla stavba přerušena, předpokládá se, že stavba bude pokračovat v 03/2015. Dotace HMP nebyla zatím čerpána a MČ Praha 12 žádá z výše uvedených důvodů o její ponechání do roku 2015 na stejný účel. Akce je spolufinancována ze Strukturálních fondů EU Operační program Životní prostředí Žádost městské části Praha 12 o ponechání uvolněných finančních prostředků, které jí byly poskytnuty v roce 2010 z rozpočtu hl. m. Prahy ( záměna zdrojů financování akce v rámci OPŽP z EU a SFŽP) V roce 2010 obdržela městská část Praha 12 od hl. m. Prahy investiční dotaci na akci č. 41071 Výměna oken a dveří, blok A,B,E, základní škola, Pertoldova 3373/51, Praha 4 Modřany ve výši 6 000 tis. Kč. Tuto dotaci v roce 2010 plně vyčerpala. Základní škola Pertoldova 3373/51, Praha 4 Modřany byla v roce 2012 přejmenována na ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12. V roce 2013 požádala městská část Praha 12 o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt Energetická opatření na objektu základní školy ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, v jehož rámci byla zahrnuta výměna oken, dveří a zateplení fasády školy. MČ využila možnosti zahrnout do žádosti o dotaci i takové práce, které byly realizovány již v minulosti (od roku 2007) a

23 vedly k úsporám energie při užívání objektu. Žádost o dotaci v rámci OPŽP byla úspěšná (Rozhodnutí o spolufinancování Státním fondem životního prostředí ČR č. 14170323, Smlouva o poskytnutí podpory č. 14170323 podepsána 14.11.2014 viz příloha). V roce 2014 obdržela městská část Praha 12 na akci č. 10169 EU Energetická opatření ZŠ a MŠ Na Beránku celkem 10 598 875,44 Kč z toho částku 10 010 049,04 Kč z EU a částku 588 826,40 Kč ze SFŽP. Tyto finanční prostředky byly částečně použity na úhradu faktur v roce 2014, taktéž byly účtovány na faktury z předchozích let (záměna zdrojů financování) ve stanovených poměrech (85% prostředky EU, 5% prostředky SFŽP a 10% vlastní zdroje MČ). Vzhledem k výše uvedenému zaúčtování přijatých prostředků na uhrazené faktury z minulých let (1. fáze projektu), se podařilo dosáhnout významné úspory již vynaložených prostředků, včetně části finančních prostředků z dotace poskytnuté MČ z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2010 na akci Výměna oken a dveří, blok A,B,E, základní škola, Pertoldova 3373/51, Praha 4 Modřany /resp. ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 /. Tyto uvolněné prostředky ve výši 3 839 946,00 Kč by měla MČ vrátit do rozpočtu hl. m. Prahy. Městská část požádala o ponechání těchto finančních prostředků v celkové výši 3 839 946,00 Kč s tím, že by je využila jako spoluúčast na dokončení výměny oken a zateplení fasády na další školské objekty, konkrétně na akce: 1) Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Palmetová ve výši 1 500 000,00 Kč (inv.) 2) Výměna oken v hlavní budově ZŠ T. G. Masaryka v objemu ve výši 2 339 946,00 Kč (neinv.) V návaznosti na dopis čj. MHMP ROZ 2/4/2014 ze dne 9. 1. 2015 byla vratka ve výši 4 525,00 Kč vyplývající z finančního vypořádání dotací z rezortních ministerstev a ze státních fondů poskytnutých v roce 2014 odvedena na účet hl. m. Prahy do 5. února 2015. Vratku účelové dotace poskytnuté Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa (dotační titul s účelovým znakem 98348) ve výši 221 814,72 Kč odvedla městská část ve smyslu pokynu č.j. MHMP ROZ 2/8/2015 ze dne 19. 1. 2015 a MHMP ROZ2/27/2015 ze dne 12. 2. 2015 na účet hl. m. Prahy č. 94-1119011/0710 s použitím odpa 6330, pol. 5347 (konstantní symbol 1818, variabilní symbol 2221) v termínu stanoveném do 5. března 2015. Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2014 bude městským částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2014 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2015) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem. Provedením finančního vypořádání za předchozí rok nejsou dotčena práva revizních orgánů provádět kontrolu a revizi výsledků hospodaření a správnost údajů vykázaných při finančním vypořádání. Zástupce městské části: Zástupce hl. m. Prahy: Příloha č. 1: Záznam o kontrole čerpání neinvestiční dotace na provozování sběrného dvora v ul. Generála Šišky Příloha č. 2 : Žádost městské části Praha 12 o ponechání uvolněných finančních prostředků, které jí byly poskytnuty v roce 2010 z rozpočtu hl. m. Prahy (záměna zdrojů financování akce v rámci OPŽP z EU a SFŽP)