AKTIVA 1 2 3 brutto korekce netto 1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 5 595 5 595 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry 0 0 0 v tom: a) vydané vládními institucemi 0 b) ostatní 0 3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 109 064 0 109 064 v tom: a) splatné na požádání 109 064 109 064 b) ostatní pohledávky 0 4. Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen 0 0 0 v tom: a) splatné na požádání 0 b) ostatní pohledávky 0 5. Dluhové cenné papíry 0 0 0 v tom: a) vydané vládními institucemi 0 b) vydané ostatními osobami 0 6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 0 7. Účasti s podstatným vlivem 0 z toho: v bankách 0 8. Účasti s rozhodujícím vlivem 0 z toho: v bankách 0 9. Dlouhodobý nehmotný majetek 264 44 220 z toho: a) zřizovací výdaje 0 b) goodwill 0 10. Dlouhodobý hmotný majetek 0 z toho: a) pozemky a budovy pro prov. činnost 0 11. Ostatní aktiva 68 68 12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0 13. Náklady a příjmy příštích 0 Aktiva celkem 114 991 44 114 947
PASIVA tis. Kč 1 BÚO 1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 0 v tom: a) splatné na požádání b) ostatní závazky 2. Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen 78 383 v tom: a) splatné na požádání 78 383 b) ostatní závazky 3. Závazky z dluhových cenných papírů 0 v tom: a) emitované dluhové cenné papíry b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů 4. Ostatní pasiva 1 067 5. Výnosy a výdaje příštích 6. Rezervy 0 v tom: a) na důchody a podobné závazky b) na daně c) ostatní 7. Podřízené závazky 8. Základní kapitál 37 600 z toho: a) splacený základní kapitál 37 600 b) vlastní akcie 9. Emisní ážio 10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 0 v tom: a) povinné rezervní fondy a rizikové fondy b) ostatní rezervní fondy c) ostatní fondy ze zisku 11. Rezervní fond na nové ocenění 12. Kapitálové fondy 2 13. Oceňovací rozdíly z toho: a) z majetku a závazků b) ze zajišťovacích derivátů c) z přepočtu účastí 14. Ner. zisk nebo neuhr. ztráta z předchozích 102 15. Zisk nebo ztráta za účetní -2 207 Pasiva celkem 114 947
tis. Kč BÚO 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 683 z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady 316 z toho: náklady na úroky z dluhových cenných papírů 3. Výnosy z akcií a podílů v tom: a) výnosy z účastí s podstatným vlivem b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem c) ostatní výnosy z ostatních akcií a podílů 4. Výnosy z poplatků a provizí 2 5. Náklady na poplatky a provize 2 6. Zisk nebo ztráta z finančních operací 7. Ostatní provozní výnosy 8 8. Ostatní provozní náklady 5 9. Správní náklady 2 533 v tom: a) náklady na zaměstnance z toho: aa) na mzdy a platy ab) sociální a zdravotní pojištění b) ostatní správní náklady 2 533 10. Rozpuštění rezerv a opr. pol. k dlouh.hmot. a nehmotnému majetku 11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a opr. pol. k dl.hm. a nehm. majetku 44 12. 13. Rozpuštění opr. pol. a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve Odpisy, tvorba a použití oprav. pol. a rezerv k pohledávkám a zárukám 14. Rozpuštění opr. pol. k účastem s rozhod. a podst. vlivem 15. Ztráty z přev. úč. s rozh. a podst. vl., tvorba a použ. opr. pol. k úč. s roz. a 16. Rozpuštění ostatních rezerv 17. Tvorba a použití ostatních rezerv 18. Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhod. nebo podst. vlivem 19. Zisk nebo ztr. za úč. z běžné činnosti před zdaněním 20. Mimořádné výnosy 21. Mimořádné náklady 23. Zisk nebo ztráta za účetní z mimořádné činnosti před zdaněním 24. Daň z příjmů 0 26. Zisk nebo ztráta za účetní po zdanění -2 207
Podrozvahová aktiva 1. Poskytnuté přísliby a záruky 2. Poskytnuté zástavy 3. Pohledávky ze spotových operací 4. Pohledávky z pevných termínových operací 5. Pohledávky z opcí 6. Odepsané pohledávky 7. Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 8. Hodnoty předané k obhospodařování Podrozvahová pasiva 1. Přijaté přísliby a záruky 2. Přijaté zástavy a zajištění 3. Závazky ze spotových operací 4. Závazky z pevných termínových operací 5. Závazky z opcí 6. Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení 7. Hodnoty převzaté k obhospodařování
Počet členů 338 (tis. Kč) Kapitál pro propočet kapit. přiměřenosti 36328 Kapitálové požadavky 1779 (%) Kapitálová přiměřenost 171,88