Strana: 1 Středisko S661; Účet 221010 Středisko S661 - V třešňovce 224 Účet 221010 - Běžný účet 1. Počátek rok : 52 956,86 52 956,86 1 Součet za účet 221010 a období 1.2012 174 687,00 94 050,36 2 Součet za účet 221010 a období 2.2012 242 695,00 244 781,65 3 Součet za účet 221010 a období 3.2012 148 592,36 230 868,80 4 Součet za účet 221010 a období 4.2012 169 787,00 102 930,74 5 Součet za účet 221010 a období 5.2012 157 695,00 104 665,42 6 Součet za účet 221010 a období 6.2012 205 348,61 183 081,93 Celkem účet 221010 : MD-D : 138 426,07 1 098 804,97 960 378,90 Zůstatek k 6.2012 : 191 382,93 Účet 221011 - Běžný účet 2. Počátek rok : 431 841,43 431 841,43 1 Součet za účet 221011 a období 1.2012 297,49 2 Součet za účet 221011 a období 2.2012 80 302,27 80 00 3 Součet za účet 221011 a období 3.2012 297,90 4 Součet za účet 221011 a období 4.2012 288,49 5 Součet za účet 221011 a období 5.2012 298,31 6 Součet za účet 221011 a období 6.2012 288,88 Celkem účet 221011 : MD-D : 1 773,34 81 773,34 80 00 Zůstatek k 6.2012 : 433 614,77 Účet 261010 - Peníze na cestě Počátek rok : 2 UCT661120035 BU1661000018 661120001 Převod na spořící účet 80 00 UCT661120042 BU2661000002 661120001 Převod z BÚ 80 00 UCT661120027 BU1661000024 Převod ze spořícího účtu 50 00 UCT661120031 BU1661000021 Převod ze spoř. účtu 30 00 UCT661120043 BU2661000003 Převod na BÚ 30 00 UCT661120044 BU2661000004 Převod na BÚ 50 00 Celkem účet 261010 : MD-D : 160 00 160 00 Zůstatek k 6.2012 : Účet 311000 - Odběratelé Počátek rok : 1 00 1 00 1 UCT661120013 BU1661000013 661110001 2011 VFN661110001 OF Zelené město a 1 00 5 UCT661120082 VFN661120001 661120001 Fakturujeme Vám za spotřebu el. energie 1 00 Celkem účet 311000 : MD-D : 1 00 1 00 Zůstatek k 6.2012 : 1 00 Účet 311010 - Příspěvek na správu domu a pozemku Počátek rok : -22 972,00-22 972,00 1 Součet za účet 311010 a období 1.2012 170 978,00 171 409,00 2 Součet za účet 311010 a období 2.2012 184 063,00 158 852,00 3 Součet za účet 311010 a období 3.2012 181 033,00 152 481,00 4 Součet za účet 311010 a období 4.2012 170 978,00 169 787,00 5 Součet za účet 311010 a období 5.2012 184 567,00 174 162,00 6 Součet za účet 311010 a období 6.2012 172 819,00 184 086,00 Celkem účet 311010 : MD-D : 53 661,00 1 064 438,00 1 010 777,00 Zůstatek k 6.2012 : 30 689,00 Účet 314015 - Zálohy dodavatelům - elektřina Počátek rok : 22 90 22 90 1 UCT661120001 BU1661000001 30169119 2011 SP661110005 SP PRE, a.s. 1 96 2 UCT661120031 BU1661000021 30169119 2011 SP661110005 SP PRE, a.s. 1 96 3 UCT661120049 BU1661000034 30169119 2011 SP661110005 SP PRE, a.s. 1 96 BU1661000034 30169219 2011 SP661110006 SP PRE, a.s. 6 55 4 UCT661120075 BU1661000049 30169119 2011 SP661110005 SP PRE, a.s. 1 96 5 UCT661120087 BU1661000062 30169119 2011 SP661110005 SP PRE, a.s. 1 96 6 UCT661120121 DFN661120022 30169119 odpočet zapl. záloh 13 72 DFN661120022 30169119 Zálohový list DZL661110001 1 96 DFN661120022 30169119 Zálohový list DZL661110002 1 96 DFN661120022 30169119 Zálohový list DZL661110003 1 96 UCT661120122 DFN661120023 30169219 odpočet zapl. záloh 19 65 Celkem účet 314015 : MD-D : -22 90 16 35 39 25 Zůstatek k 6.2012 : Účet 314018 - Zálohy dodavatelům - teplo Počátek rok : 1 UCT661120012 BU1661000010 6412111885 2012 SP661120001 SP DALKIA Česká r 65 60 2 UCT661120028 BU1661000025 6412211885 2012 SP661120001 SP DALKIA Česká r 65 60 3 UCT661120054 BU1661000040 6412311885 2012 SP661120001 SP DALKIA Česká r 65 60 4 UCT661120069 BU1661000052 6412411885 2012 SP661120001 SP DALKIA Česká r 65 60 5 UCT661120088 BU1661000066 6412511885 2012 SP661120001 SP DALKIA Česká r 65 60 6 UCT661120119 BU1661000086 6412611885 2012 SP661120001 SP DALKIA Česká r 65 60
Strana: 2 Středisko S661; Účet 314018 Celkem účet 314018 : MD-D : 393 60 393 60 Zůstatek k 6.2012 : 393 60 Účet 314019 - Zálohy dodavatelům - vodné,stočné Počátek rok : 3 UCT661120054 BU1661000040 3341008834 2012 SP661120002 SP Pražské vodovod 49 20 6 UCT661120119 BU1661000086 3341008835 2012 SP661120002 SP Pražské vodovod 49 20 Celkem účet 314019 : MD-D : 98 40 98 40 Zůstatek k 6.2012 : 98 40 Účet 315014 - Náklady na pojištění objektu Počátek rok : 4 VD661120001 VD661120001 pojištění domu 1-11/12 41 565,30 Celkem účet 315014 : MD-D : 41 565,30 41 565,30 Zůstatek k 6.2012 : 41 565,30 Účet 315017 - Náklady na správní poplatek nečlena družst Počátek rok : 1 UCT661120022 DFN661120004 120196 správní poplatek - byty 1/12 2 UCT661120047 DFN661120009 120450 správní poplatek - byty 2/12 3 UCT661120065 DFN661120012 120696 správní poplatek - byty 3/12 4 RE661120002 DRE66112100 120953 bytové jednotky 4/12 5 RE661120004 DRE66112100 121198 bytové jednotky 5/12 6 RE661120005 DRE66112100 121487 bytové jednotky 6/12 Celkem účet 315017 : MD-D : 54 144,00 54 144,00 Zůstatek k 6.2012 : 54 144,00 Účet 315019 - Náklady provozní Počátek rok : 2 UCT661120047 DFN661120009 120450 údržba 2/12 - žárovky 33,00 3 UCT661120065 DFN661120012 120696 údržba 3/12 - zářivky 1 63 DFN661120012 120696 zpracování účetní závěrky r. 2011 6 00 4 RE661120002 DRE66112100 120953 poštovné 4/12 148,80 5 RE661120004 DRE66112100 121198 poštovné 2 042,40 VD661120002 VD661120002 Haléřové vyrovnání při vyúčtování -1,25 6 RE661120005 DRE66112100 121487 tisk hlasovacích lístků - schůze 246,00 DRE66112100 121487 vedení hlas.protokolu - schůze 3 60 DRE66112100 121487 vyžádaná účast zaměstnance - schůze 1 20 VD661120003 VD661120003 Reklamace vyúčtování p. Tirpák 6610112-0,30 VD661120004 VD661120004 Vypořádání VH za r. 2010 1 872,25 VD661120004 Vypořádání VH za r. 2011 1 905,39 Celkem účet 315019 : MD-D : 18 676,29 18 676,29 Zůstatek k 6.2012 : 18 676,29 Účet 315022 - Náklady na odvoz odpadu Počátek rok : 1 UCT661120020 DFN661120002 9503303976 odvoz odpadu - služba zanášky I. pol. 593,00 5 UCT661120102 DFN661120019 2700272599 odvoz odpadu I. pol. 2012 25 784,00 Celkem účet 315022 : MD-D : 26 377,00 26 377,00 Zůstatek k 6.2012 : 26 377,00 Účet 315023 - Náklady na úklid Počátek rok : 1 UCT661120019 DFN661120001 120100062 úklid 1/12 2 UCT661120026 DFN661120007 120100155 úklid 2/12 3 UCT661120058 DFN661120011 120100253 úklid 3/12 4 UCT661120079 DFN661120015 120100354 úklid 4/12 5 UCT661120103 DFN661120020 120100458 úklid 5/12 6 UCT661120123 DFN661120024 120100582 úklid 6/12 Celkem účet 315023 : MD-D : 25 569,54 25 569,54 Zůstatek k 6.2012 : 25 569,54 Účet 315024 - Náklady na provoz výtahu Počátek rok : 1 UCT661120021 DFN661120003 507935432 telefony 1/12 1 192,13 2 UCT661120046 DFN661120008 380110478 servis výtahy I.Q UCT661120048 DFN661120010 511044616 telefony 2/12 1 256,48 3 UCT661120066 DFN661120013 514260019 telefony 3/12 1 213,46 4 UCT661120080 DFN661120016 517484201 telefony 4/12 5 UCT661120101 DFN661120018 380129893 servis výtahy II.Q UCT661120104 DFN661120021 520717441 telefony 5/12 6 UCT661120127 DFN661120025 523963204 telefony 6/12 Celkem účet 315024 : MD-D : 31 296,77 31 296,77 Zůstatek k 6.2012 : 31 296,77 Účet 315025 - Náklady na elektrickou energii Počátek rok : 5 UCT661120082 VFN661120001 661120001 Fakturujeme Vám za spotřebu el. energie -1 00 6 UCT661120121 DFN661120022 30169119 spotřeba el. energie za obd. 4.6.2011-20 92 744,00
Strana: 3 Středisko S661; Účet 315025 6 UCT661120122 DFN661120023 30169219 spotřeba el. energie za obd. 4.6.2011-21 129 885,00 VD661120005 VD661120005 Odpočet dohadné položky r. 2011-140 347,00 VD661120006 VD661120006 Dohadná položka 7-12/2012 106 862,00 Celkem účet 315025 : MD-D : 188 144,00 188 144,00 Zůstatek k 6.2012 : 188 144,00 Účet 315028 - Náklady na údržbu zeleně Počátek rok : 1 UCT661120019 DFN661120001 120100062 údržba zeleně 1/12 2 UCT661120026 DFN661120007 120100155 údržba zeleně 2/12 3 UCT661120058 DFN661120011 120100253 údržba zeleně 3/12 4 UCT661120079 DFN661120015 120100354 údržba zeleně 4/12 5 UCT661120103 DFN661120020 120100458 údržba zeleně 5/12 6 UCT661120123 DFN661120024 120100582 údržba zeleně 6/12 Celkem účet 315028 : MD-D : 8 738,04 8 738,04 Zůstatek k 6.2012 : 8 738,04 Účet 315029 - Náklady na ostatní služby Počátek rok : 1 UCT661120022 DFN661120004 120196 odměna za výkon údržbáře 1/12 2 UCT661120047 DFN661120009 120450 odměna za výkon údržbáře 2/12 3 UCT661120065 DFN661120012 120696 odměna za výkon údržbáře 3/12 4 RE661120002 DRE66112100 120953 odměna za výkon služby údržbáře 4/12 5 RE661120004 DRE66112100 121198 odměna za výkon služby údržbáře 5/12 6 RE661120005 DRE66112100 121487 odměna za výkon služby údržbáře 6/12 Celkem účet 315029 : MD-D : 31 176,00 31 176,00 Zůstatek k 6.2012 : 31 176,00 Účet 315034 - Náklady na vodné, stočné Počátek rok : 6 VD661120003 VD661120003 Reklamace vyúčtování p. Tirpák 6610112 2 414,80 Celkem účet 315034 : MD-D : 2 414,80 2 414,80 Zůstatek k 6.2012 : 2 414,80 Účet 315035 - Náklady na teplou užitkovou vodu Počátek rok : 6 VD661120003 VD661120003 Reklamace vyúčtování p. Tirpák 6610112 5 048,50 Celkem účet 315035 : MD-D : 5 048,50 5 048,50 Zůstatek k 6.2012 : 5 048,50 Účet 315050 - Náklady na revizi a údržbu technologií Počátek rok : 2 UCT661120023 DFN661120005 120100054 revize UPS 8 40 Celkem účet 315050 : MD-D : 8 40 8 40 Zůstatek k 6.2012 : 8 40 Účet 315060 - Náklady na revizi a údržbu technologií - gar Počátek rok : 2 UCT661120025 DFN661120006 1200394 oprava čidla a lišty 2 223,00 4 VD661120001 VD661120001 servis gar. vrat 1-4/12 1 564,00 5 UCT661120081 DFN661120017 1200888 servis gar. vrat 5-10/12 1 912,00 Celkem účet 315060 : MD-D : 5 699,00 5 699,00 Zůstatek k 6.2012 : 5 699,00 Účet 315067 - Náklady na poplatek za správu - garáže Počátek rok : 1 UCT661120022 DFN661120004 120196 správní poplatek - gar. stání 1/12 2 88 2 UCT661120047 DFN661120009 120450 správní poplatek - gar. stání 2/12 2 88 3 UCT661120065 DFN661120012 120696 správní poplatek - gar. stání 3/12 2 88 4 RE661120002 DRE66112100 120953 garážová stání 4/12 2 88 5 RE661120004 DRE66112100 121198 garážová stání 5/12 2 88 6 RE661120005 DRE66112100 121487 garážová stání 6/12 2 88 Celkem účet 315067 : MD-D : 17 28 17 28 Zůstatek k 6.2012 : 17 28 Účet 315073 - Náklady na úklid - garáže Počátek rok : 1 UCT661120019 DFN661120001 120100062 úklid garáže 1/12 2 UCT661120026 DFN661120007 120100155 úklid garáže 2/12 3 UCT661120058 DFN661120011 120100253 úklid garáže 3/12 4 UCT661120079 DFN661120015 120100354 úklid garáže 4/12 5 UCT661120103 DFN661120020 120100458 úklid garáže 5/12 6 UCT661120123 DFN661120024 120100582 úklid garáže 6/12 Celkem účet 315073 : MD-D : 12 645,42 12 645,42 Zůstatek k 6.2012 : 12 645,42 Účet 315080 - Náklady na společné služby v areálu Počátek rok : 1 UCT661120022 DFN661120004 120196 práce ve spol. areálu 1/12
Strana: 4 Středisko S661; Účet 315080 1 UCT661120022 DFN661120004 120196 správa spol. pozemků 1/12 2 UCT661120047 DFN661120009 120450 práce ve spol. areálu 2/12 DFN661120009 120450 správa spol. pozemků 2/12 DFN661120009 120450 vývoz odp. košů 1/12 99,07 3 UCT661120065 DFN661120012 120696 práce ve spol. areálu 3/12 DFN661120012 120696 správa spol. pozemků 3/12 DFN661120012 120696 vývoz odp. košů 2/12 89,38 4 RE661120002 DRE66112100 120953 práce ve spol.areálu 4/12 DRE66112100 120953 vložky do košů 76,27 DRE66112100 120953 vývoz odp.košů 3/12 112,45 DRE66112100 120953 za správu spol.pozemků 4/12 5 RE661120004 DRE66112100 121198 odměna správce za správu spol.pozemků DRE66112100 121198 práce ve spol.areálu 5/12 1 648,68 DRE66112100 121198 vývoz odp.košů 4/12 98,10 6 RE661120005 DRE66112100 121487 dopravní značka - spol.areál 190,61 DRE66112100 121487 práce ve spol.areálu 6/12 1 687,86 DRE66112100 121487 vývoz odp.košů 5/12 102,73 DRE66112100 121487 za správu spol.pozemků 6/12 Celkem účet 315080 : MD-D : 9 173,55 9 173,55 Zůstatek k 6.2012 : 9 173,55 Účet 321000 - Dodavatelé Počátek rok : -130 299,36-130 299,36 1 UCT661120006 BU1661000007 110101139 2011 DFN661110053 DF Společnost pro 7 579,00 UCT661120016 BU1661000016 112967 2011 DFN661110054 DF Stavební bytov 18 338,90 UCT661120014 BU1661000014 11307 2011 DFN661110055 DF Stavební bytov 185,46 UCT661120019 DFN661120001 120100062 údržba zeleně 1/12 DFN661120001 120100062 úklid garáže 1/12 DFN661120001 120100062 úklid 1/12 UCT661120022 DFN661120004 120196 odměna za výkon údržbáře 1/12 DFN661120004 120196 práce ve spol. areálu 1/12 DFN661120004 120196 správa spol. pozemků 1/12 DFN661120004 120196 správní poplatek - byty 1/12 DFN661120004 120196 správní poplatek - gar. stání 1/12 2 88 DFN661120004 120196 telefony 12/11 1 190,62 UCT661120021 DFN661120003 507935432 telefony 1/12 1 192,13 UCT661120020 DFN661120002 9503303976 odvoz odpadu - služba zanášky I. pol. 593,00 2 UCT661120028 BU1661000025 11010228 2011 DFN661110057 DF Stöbich Brands 6 24 UCT661120025 DFN661120006 1200394 oprava čidla a lišty 2 223,00 UCT661120023 DFN661120005 120100054 revize UPS 8 40 UCT661120028 BU1661000025 120100062 2012 DFN661120001 DF Společnost pro 7 729,00 UCT661120026 DFN661120007 120100155 údržba zeleně 2/12 DFN661120007 120100155 úklid garáže 2/12 DFN661120007 120100155 úklid 2/12 UCT661120039 BU1661000029 120196 2012 DFN661120004 DF Stavební bytov 19 529,52 UCT661120047 DFN661120009 120450 odměna za výkon údržbáře 2/12 DFN661120009 120450 práce ve spol. areálu 2/12 DFN661120009 120450 správa spol. pozemků 2/12 DFN661120009 120450 správní poplatek - byty 2/12 DFN661120009 120450 správní poplatek - gar. stání 2/12 2 88 DFN661120009 120450 údržba 2/12 - žárovky 33,00 DFN661120009 120450 vývoz odp. košů 1/12 99,07 UCT661120031 BU1661000021 1242011282 2011 DFN661110056 DF Pražské vodov 48 49 UCT661120046 DFN661120008 380110478 servis výtahy I.Q UCT661120039 BU1661000029 507935432 2012 DFN661120003 DF Telefónica O2 1 192,13 UCT661120048 DFN661120010 511044616 telefony 2/12 1 256,48 UCT661120029 BU1661000026 9503303976 2012 DFN661120002 DF AVE CZ odpad 593,00 3 UCT661120050 BU1661000041 1200394 2012 DFN661120006 DF ALTOMA spol. 2 223,00 UCT661120052 BU1661000039 120100054 2012 DFN661120005 DF ELDOP s.r.o. 8 40 BU1661000039 120100155 2012 DFN661120007 DF Společnost pro 7 729,00 UCT661120058 DFN661120011 120100253 údržba zeleně 3/12 DFN661120011 120100253 úklid garáže 3/12 DFN661120011 120100253 úklid 3/12 UCT661120053 BU1661000044 120450 2012 DFN661120009 DF Stavební bytov 18 470,97 UCT661120065 DFN661120012 120696 odměna za výkon údržbáře 3/12 DFN661120012 120696 práce ve spol. areálu 3/12 DFN661120012 120696 správa spol. pozemků 3/12 DFN661120012 120696 správní poplatek - byty 3/12 DFN661120012 120696 správní poplatek - gar. stání 3/12 2 88 DFN661120012 120696 údržba 3/12 - zářivky 1 63 DFN661120012 120696 vývoz odp. košů 2/12 89,38 DFN661120012 120696 zpracování účetní závěrky r. 2011 6 00 UCT661120060 BU1661000038 380110478 2012 DFN661120008 DF SCHINDLER C UCT661120062 BU1661000045 511044616 2012 DFN661120010 DF Telefónica O2 1 256,48 UCT661120066 DFN661120013 514260019 telefony 3/12 1 213,46
Strana: 5 Středisko S661; Účet 321000 3 UCT661120059 BU1661000036 9211011885 2011 DFN661110058 DF DALKIA Česká 49 466,00 4 UCT661120067 DFN661120014 11282663 odečty a rozúčtování r. 2011 7 037,00 UCT661120069 BU1661000052 120100253 2012 DFN661120011 DF Společnost pro 7 729,00 UCT661120079 DFN661120015 120100354 údržba zeleně 4/12 DFN661120015 120100354 úklid garáže 4/12 DFN661120015 120100354 úklid 4/12 UCT661120074 BU1661000056 120696 2012 DFN661120012 DF Stavební bytov 26 058,28 RE661120002 DRE66112100 120953 bytové jednotky 4/12 DRE66112100 120953 garážová stání 4/12 2 88 DRE66112100 120953 odměna za výkon služby údržbáře 4/12 DRE66112100 120953 poštovné 4/12 148,80 DRE66112100 120953 práce ve spol.areálu 4/12 DRE66112100 120953 vložky do košů 76,27 DRE66112100 120953 vývoz odp.košů 3/12 112,45 DRE66112100 120953 za správu spol.pozemků 4/12 UCT661120083 BU1661000058 514260019 2012 DFN661120013 DF Telefónica O2 1 213,46 UCT661120080 DFN661120016 517484201 telefony 4/12 5 UCT661120087 BU1661000062 11282663 2012 DFN661120014 DF ISTA Česká re 7 037,00 UCT661120081 DFN661120017 1200888 servis gar. vrat 5-10/12 1 912,00 UCT661120097 BU1661000073 1200888 2012 DFN661120017 DF ALTOMA spol. 1 912,00 UCT661120099 BU1661000071 120100354 2012 DFN661120015 DF Společnost pro 7 922,00 UCT661120103 DFN661120020 120100458 údržba zeleně 5/12 DFN661120020 120100458 úklid garáže 5/12 DFN661120020 120100458 úklid 5/12 UCT661120106 BU1661000076 120953 2012 DRE661121001 DF Stavební bytov 18 676,42 RE661120004 DRE66112100 121198 bytové jednotky 5/12 DRE66112100 121198 garážová stání 5/12 2 88 DRE66112100 121198 odměna správce za správu spol.pozemků DRE66112100 121198 odměna za výkon služby údržbáře 5/12 DRE66112100 121198 poštovné 2 042,40 DRE66112100 121198 práce ve spol.areálu 5/12 1 648,68 DRE66112100 121198 vývoz odp.košů 4/12 98,10 UCT661120102 DFN661120019 2700272599 odvoz odpadu I. pol. 2012 25 784,00 UCT661120101 DFN661120018 380129893 servis výtahy II.Q UCT661120106 BU1661000076 517484201 2012 DFN661120016 DF Telefónica O2 UCT661120104 DFN661120021 520717441 telefony 5/12 6 UCT661120119 BU1661000086 120100458 2012 DFN661120020 DF Společnost pro 7 922,00 UCT661120123 DFN661120024 120100582 údržba zeleně 6/12 DFN661120024 120100582 úklid garáže 6/12 DFN661120024 120100582 úklid 6/12 UCT661120124 BU1661000090 121198 2012 DRE661121002 DF Stavební bytov 20 945,58 RE661120005 DRE66112100 121487 bytové jednotky 6/12 DRE66112100 121487 dopravní značka - spol.areál 190,61 DRE66112100 121487 garážová stání 6/12 2 88 DRE66112100 121487 odměna za výkon služby údržbáře 6/12 DRE66112100 121487 práce ve spol.areálu 6/12 1 687,86 DRE66112100 121487 tisk hlasovacích lístků - schůze 246,00 DRE66112100 121487 vedení hlas.protokolu - schůze 3 60 DRE66112100 121487 vývoz odp.košů 5/12 102,73 DRE66112100 121487 vyžádaná účast zaměstnance - schůze 1 20 DRE66112100 121487 za správu spol.pozemků 6/12 UCT661120116 BU1661000087 2700272599 2012 DFN661120019 DF Magistrát Hl. m 25 784,00 UCT661120121 DFN661120022 30169119 odpočet zapl. záloh 13 72 DFN661120022 30169119 spotřeba el. energie za obd. 4.6.2011-20 92 744,00 DFN661120022 30169119 Zálohový list DZL661110001 1 96 DFN661120022 30169119 Zálohový list DZL661110002 1 96 DFN661120022 30169119 Zálohový list DZL661110003 1 96 UCT661120122 DFN661120023 30169219 odpočet zapl. záloh 19 65 DFN661120023 30169219 spotřeba el. energie za obd. 4.6.2011-21 129 885,00 UCT661120112 BU1661000083 380129893 2012 DFN661120018 DF SCHINDLER C UCT661120124 BU1661000090 520717441 2012 DFN661120021 DF Telefónica O2 UCT661120127 DFN661120025 523963204 telefony 6/12 Celkem účet 321000 : MD-D : -86 373,24 388 318,90 474 692,14 Zůstatek k 6.2012 : -216 672,60 Účet 321700 - REFAKTURACE - dodavatelé Počátek rok : 3 843,00 3 843,00 1 UCT661120011 BU1661000004 5110555 2011 DRD661112011 DD Stavební bytov 3 843,00 RE661120001 DRD66112200 5120031 Jan Houdek 1556970 Předpis záloh 2012 3 843,00 2 UCT661120036 BU1661000028 5120031 2012 DRD661122001 DD Stavební bytov 3 843,00 5 RE661120003 DRD66112200 5120188 Jan Houdek 1624917 Předpis záloh 2012 3 573,00 DRD66112200 5120188 Jan Houdek 1649508 Předpis záloh 2012 4 113,00 6 UCT661120112 BU1661000083 5120188 2012 DRD661122002 DD Stavební bytov 7 686,00 RE661120006 DRD66112200 5120222 Jan Houdek 1671932 Předpis záloh 2012 3 843,00
Strana: 6 Středisko S661; Účet 321700 Celkem účet 321700 : MD-D : 15 372,00 15 372,00 Zůstatek k 6.2012 : 3 843,00 Účet 324014 - Záloha na pojištění objektu Počátek rok : Celkem účet 324014 : MD-D : -32 544,00 32 544,00 Zůstatek k 6.2012 : -32 544,00 Účet 324017 - Záloha na správní poplatek nečlena družstv Počátek rok : Celkem účet 324017 : MD-D : -54 144,00 54 144,00 Zůstatek k 6.2012 : -54 144,00 Účet 324019 - Záloha na provozní náklady Počátek rok : Celkem účet 324019 : MD-D : -45 306,00 45 306,00 Zůstatek k 6.2012 : -45 306,00 Účet 324022 - Zálohy na odvoz odpadu Počátek rok : Celkem účet 324022 : MD-D : -43 926,00 43 926,00 Zůstatek k 6.2012 : -43 926,00 Účet 324023 - Zálohy na úklid Počátek rok : Celkem účet 324023 : MD-D : -21 876,00 21 876,00 Zůstatek k 6.2012 : -21 876,00 Účet 324024 - Zálohy na provoz výtahu Počátek rok : Celkem účet 324024 : MD-D : -31 914,00 31 914,00 Zůstatek k 6.2012 : -31 914,00 Účet 324025 - Zálohy na elektrickou energii Počátek rok :
Strana: 7 Středisko S661; Účet 324025 Celkem účet 324025 : MD-D : -53 982,00 53 982,00 Zůstatek k 6.2012 : -53 982,00 Účet 324028 - Zálohy na údržbu zeleně Počátek rok : Celkem účet 324028 : MD-D : -13 092,00 13 092,00 Zůstatek k 6.2012 : -13 092,00 Účet 324029 - Zálohy na ostatní služby Počátek rok : Celkem účet 324029 : MD-D : -30 894,00 30 894,00 Zůstatek k 6.2012 : -30 894,00 Účet 324031 - Zálohy na teplo Počátek rok : Celkem účet 324031 : MD-D : -269 166,00 269 166,00 Zůstatek k 6.2012 : -269 166,00 Účet 324034 - Zálohy na vodné, stočné Počátek rok : Celkem účet 324034 : MD-D : -47 784,00 47 784,00 Zůstatek k 6.2012 : -47 784,00 Účet 324035 - Zálohy na TUV, SV pro ohřev Počátek rok : 42 35 42 35 42 35 42 35 42 35 42 35 Celkem účet 324035 : MD-D : -254 10 254 10 Zůstatek k 6.2012 : -254 10 Účet 324050 - Záloha na revizi a údržbu technologií Počátek rok : Celkem účet 324050 : MD-D : -5 844,00 5 844,00 Zůstatek k 6.2012 : -5 844,00 Účet 324060 - Záloha na revizi a údržbu technologií - gará Počátek rok :
Strana: 8 Středisko S661; Účet 324060 Celkem účet 324060 : MD-D : -3 162,00 3 162,00 Zůstatek k 6.2012 : -3 162,00 Účet 324067 - Záloha na poplatek za správu - garáže Počátek rok : - garáž 2 88 - garáž 2 88 - garáž 2 88 - garáž 2 88 - garáž 2 88 - garáž 2 88 Celkem účet 324067 : MD-D : -17 28 17 28 Zůstatek k 6.2012 : -17 28 Účet 324069 - Záloha na provozní náklady - garáže Počátek rok : 60 60 60 60 60 60 Celkem účet 324069 : MD-D : -3 60 3 60 Zůstatek k 6.2012 : -3 60 Účet 324073 - Záloha na úklid - garáže Počátek rok : 1 92 1 92 1 92 1 92 1 92 1 92 Celkem účet 324073 : MD-D : -11 52 11 52 Zůstatek k 6.2012 : -11 52 Účet 324080 - Záloha na společné služby v areálu Počátek rok : Celkem účet 324080 : MD-D : -13 254,00 13 254,00 Zůstatek k 6.2012 : -13 254,00 Účet 326040 - Vyúčtování roku 2010 Počátek rok : 818,00 818,00 1 UCT661120002 BU1661000009 66101105 Viacheslav Shkoda 1394333 Vyúčtování 2 278,00 3 ZA661120001 ZA661120001 66102219 Jan Houdek 1579890 Předpis záloh 1 398,00 5 VD661120002 VD661120002 Převod zůstatku z r. 2010 62,00 Celkem účet 326040 : MD-D : -818,00 1 46 2 278,00 Zůstatek k 6.2012 : Účet 326041 - Vyúčtování roku 2011 Počátek rok : -101 331,25-101 331,25 4 UCT661120067 DFN661120014 11282663 odečty a rozúčtování r. 2011 7 037,00 5 UCT661120097 BU1661000073 66101101 Chalid Himmat 1634694 Vyúčtování zálo 6 274,00 UCT661120100 BU1661000074 66101115 Klára Hejduková 1634697 Vyúčtování zál 603,00 ZA661120002 ZA661120002 66102204 2011.08 Předpis záloh 4 297,00 UCT661120099 BU1661000071 66102210 Jiří Bartoš 1634706 Vyúčtování záloh 2 228,00 VD661120002 VD661120002 Haléřové vyrovnání při vyúčtování -1,25 VD661120002 Převod zůstatku z r. 2010 62,00 6 UCT661120109 BU1661000078 66101104 Jan Štěpánek 1634695 Vyúčtování záloh 6 152,00 UCT661120117 BU1661000088 66101107 Peter Šveda 1634696 Vyúčtování záloh 8 873,00 ZA661120003 ZA661120003 66101122 Ing. Peter Tirpák 1634702 Vyúčtování zál 7 463,00 7 463,00 UCT661120109 BU1661000078 66102206 Valentina Nekrasova 1634705 Vyúčtován 4 232,00 VD661120003 VD661120003 Reklamace vyúčtování p. Tirpák 6610112 7 463,30 VD661120003 Reklamace vyúčtování p. Tirpák 6610112-0,30 Celkem účet 326041 : MD-D : -24 551,75 18 797,00 43 348,75 Zůstatek k 6.2012 : -125 883,00 Účet 381030 - Náklady příštích období Počátek rok : 43 129,30 43 129,30 4 VD661120001 VD661120001 pojištění domu 1-11/12 41 565,30 VD661120001 servis gar. vrat 1-4/12 1 564,00
Strana: 9 Středisko S661; Účet 381030 Celkem účet 381030 : MD-D : -43 129,30 43 129,30 Zůstatek k 6.2012 : Účet 389030 - Dohadný účet pasívní Počátek rok : -141 537,62-141 537,62 1 UCT661120022 DFN661120004 120196 telefony 12/11 1 190,62 6 VD661120005 VD661120005 Odpočet dohadné položky r. 2011-140 347,00 VD661120006 VD661120006 Dohadná položka 7-12/2012 106 862,00 Celkem účet 389030 : MD-D : 34 675,62 1 190,62-33 485,00 Zůstatek k 6.2012 : -106 862,00 Účet 395000 - Vnitřní zúčtování Počátek rok : 5 UCT661120082 VFN661120001 661120001 Fakturujeme Vám za spotřebu el. energie 1 00 1 00 Celkem účet 395000 : MD-D : 1 00 1 00 Zůstatek k 6.2012 : Účet 549000 - Poplatky bance Počátek rok : 1 UCT661120017 BU1661000017 B Linka 24 Zúčtování poplatku 2 UCT661120015 BU1661000015 vedení účt Za vedení účtu,výpisy a tra 367,00 2 UCT661120041 BU1661000032 B Linka 24 Zúčtování poplatku 2 UCT661120040 BU1661000030 vedení účt Za vedení účtu,výpisy a tra 343,00 3 UCT661120063 BU1661000046 B Linka 24 Zúčtování poplatku 2 BU1661000046 vedení účt Za vedení účtu,výpisy a tra 396,00 4 UCT661120085 BU1661000060 B Linka 24 Zúčtování poplatku 2 UCT661120084 BU1661000059 vedení účt Za vedení účtu,výpisy a tra 35 5 UCT661120107 BU1661000077 B Linka 24 Zúčtování poplatku 2 UCT661120105 BU1661000075 vedení účt Za vedení účtu,výpisy a tra 35 6 UCT661120125 BU1661000091 B Linka 24 Zúčtování poplatku 2 BU1661000091 vedení účt Za vedení účtu,výpisy a tra 387,00 Celkem účet 549000 : MD-D : 2 313,00 2 313,00 Zůstatek k 6.2012 : 2 313,00 Účet 644000 - Úroky z běžného účtu Počátek rok : 3 UCT661120063 BU1661000046 tka: 2,36 Zúčtování kladných úroků 2,36 6 UCT661120125 BU1661000091 tka: 3,61 Zúčtování kladných úroků 3,61 Celkem účet 644000 : MD-D : -5,97 5,97 Zůstatek k 6.2012 : -5,97 Účet 644020 - Úroky ze spořícího účtu Počátek rok : 1 UCT661120018 BU2661000001 tka: 297,4 Zúčtování kladných úroků 297,49 2 UCT661120045 BU2661000005 tka: 302,2 Zúčtování kladných úroků 302,27 3 UCT661120064 BU2661000006 tka: 297,9 Zúčtování kladných úroků 297,90 4 UCT661120086 BU2661000007 tka: 288,4 Zúčtování kladných úroků 288,49 5 UCT661120108 BU2661000008 tka: 298,3 Zúčtování kladných úroků 298,31 6 UCT661120126 BU2661000009 tka: 288,8 Zúčtování kladných úroků 288,88 Celkem účet 644020 : MD-D : -1 773,34 1 773,34 Zůstatek k 6.2012 : -1 773,34 Účet 931000 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz Počátek rok : 1 905,39 1 905,39 6 VD661120004 VD661120004 Výsledek HV za r. 2011 1 905,39 Celkem účet 931000 : MD-D : -1 905,39 1 905,39 Zůstatek k 6.2012 : Účet 932000 - Nerozdělený zisk/ztráta Počátek rok : 1 872,25 1 872,25 6 VD661120004 VD661120004 Vypořádání VH za r. 2010 1 872,25 VD661120004 Vypořádání VH za r. 2011 1 905,39 VD661120004 Výsledek HV za r. 2011 1 905,39 Celkem účet 932000 : MD-D : -1 872,25 1 905,39 3 777,64 Zůstatek k 6.2012 : Účet 955011 - Tvorba - dlouhodobá záloha - byt Počátek rok : -4 888,00-4 888,00 Celkem účet 955011 : MD-D : -1 128,00 1 128,00 Zůstatek k 6.2012 : -6 016,00 Účet 955012 - Tvorba - dlouhodobá záloha - m2 Počátek rok : -159 238,00-159 238,00
Strana: 10 Středisko S661; Účet 955012 Celkem účet 955012 : MD-D : -71 352,00 71 352,00 Zůstatek k 6.2012 : -230 59 Účet 961000 - Počáteční účet rozvažný Počátek rok : Celkem účet 961000 : MD-D : Zůstatek k 6.2012 : Celkem za sestavu : MD-D : 3 831 071,43 3 831 071,43 Filtr sestavy * * * Konec sestavy * * * WAM S/3 * * *