OBEC VODĚRADY ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 1. Závěrečné účty obce Voděrady k 31.12.2011 Celkové příjmy po konsolidaci 5.188.754,91 Celkové výdaje po konsolidaci 4.962.741,39 Výsledek hospodaření 226.013,52 Byl zapojen přebytek hospodařeni z minulých let ve výši 1.213.912,40 Kč. Stav peněžních prostředků k 31.12.2011: Běžný účet ČSOB Běžný účet ČS Pokladna Celkem Stav úvěrového účtu 951.076,79 Kč 238.849,13 Kč 0,00 Kč 1.189.925,92 Kč 1.187.500,00 Kč 2. Plnění rozpočtu Návrh rozpočtu obce Voděrady na rok 2011 byl vyvěšen na úřední desce v době od 20.1.2011 do 4.2.2011. Rozpočet byl schválen na zasedání zastupitestva obce Voděrady dne 4.2.2011 jako schodkový, krytý přebytkem z roku 2010, ve výši 5.094.400- Kč V roce 2011 schválilo zastupitelstvo obce celkem7 rozpočtových opatření. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schv.rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost Daň z příjmu fyzických osob 680.000,- 680.000,- 746.550,47 Daň z příjmu fyzických osob ze SVC 50.000,- 50.000,- 31.142,62 Daň z přjmu fyzických osob z kap. výnosů 60.000,- 193.800,- 213.535,99 Daň z příjmu právnických osob 750.000,- 750.000,- 601.384,32 Daň z příjmu právnických osob za obec 12.200,- 12.200,- 12.160,- Daň z přidané hodnoty 1.500.000,- 1.500.000,- 1.616.824,00 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 210.000,- 210.000,- 213.298,- Poplatek ze psů 5.800,- 5.800,- 6.320,- Poplatek za provozovaný VHP 13.300,- 22.910,- Správní poplatky 1.000,- 32.400,- 58.500,- Daň z nemovitosti 400.000,- 400.000,- 424.934,59 1
Neivestiční přijaté trans.z všeob.pokl.správy /sčítání lidu/ 2.900,- 2.814,- Neinv.př.transf. ze SR v rámci souhr.dot.vztahu /státní správa, ZŠ/ 122.500,- 122.500,- 122.500,- Ostatní neiv.přijaté tranf.ze st.rozpočtu /ÚP, EU/ 474.200,- 474.200,- Neivestiční přijaté transfery od krajů /Oprava části chodníků 300.000,- 300.000,- Převody z rozpočtových účtů /mezi účty/ 294.900,- 294.900,- Investiční přijaté fransfery od krajů 150.000,- 150.000,- /Program obnovy venkova/ Dobývací prostor 30.000,- 30.000,- 39.020- Pitná voda 32.000,- 32.000,- 33.000,- Činnosti knihovnické /vratka plynu/ 100,- 87,60 Sportovní zařízení majetku obce /sponz.dar/ 50.000,- 50.000,- Nebytové hospodářství 6.000,- 6.000,- 5.720,- Komunální služby /pronájem, prodej pozemku 23.900,- 23.832,- Využívání a zneškodňování komun. odpadů /EKO-KOM/ 10.000,- 10.000,- 13.741,00 Činnost místní správy 1.000,- 1.000,- 8.981,- Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5.000,- 5.000,- 12.075,32 /Úroky/ Ostatní činnosti /dar/ 2.000,- 2.000,- Příjmy celkem po konsolidaci 3.880.500,- 5.063.100,- 5.188.754,91 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schv.rozpočet Upr. rozpočet Skutečnost Silnice 10.000,- 10.000,- 4.564,- Pozemní komunikace 50.000,- 350.000,- 300.126,- Provoz veřejné silniční dopravy dopravní obslužnost 25.000,- 26.200,- 26.200,- Pitná voda 28.000,- 29.100,- 29.058,- Odvádění a čištění odpadních vod 60.000,- 60.000,- 44.288,- Předškolní zařízení 4.800,- 14.400,- 14.337,- Základní škola 306.100,- 562.900,- 562.836,- Knihovna 42.000,- 42.000,- 40.060,- Ostatní záležitosti kultury kronika,fotoalba 7.000,- 7.000,- 4.262,- Rozhlas a televize 5.000,- 5.000,- 2.160,- Zájmová činnost v kultuře KD 60.000,- 60.000,- 48.589,- SPOZ 24.000,- 27.300,- 27.189,- Sportovní zařízení 13.200,- 13.200,- Ostatní tělovýchovná činnost 2.114.400,- 2.264.400,- 1.418.926,- Dětské hřiště 300.000,- 352.400,- 352.381,- Ostatní zájmová činnost /přátelský večer, vánoční strom/ 25.000,- 28.700,- 28.658,- Veřejné osvětlení 60.000,- 60.000,- 48.983,40 Územní plánování 20.000,- 20.000,- Územní rozvoj - R 43 500,- 600,- 513,- Komunální služby /obecní majetek/ 6.600,- 30.800,- 30.743,- Sběr a svoz nebezp.odpadů 15.000,- 15.000,- 13.857,- Sběr a svoz komunálních odpadů 255.000,- 255.000,- 239.542,- 2
Sběr a svoz ost. odpadů /sklo,plast/ 30.000,- 30.000,- 20.782,- Veřejná zeleň 144.000,- 477.600,- 477.552,- Požární ochrana 53.000,- 37.700,- 21.960,50 Zastupitelstvo obcí 322.000,- 350.300,- 350.228,- Ostatní všeobecná mintřní správa 2.900,- /sčítání lidu/ Činnost místní správy 739.800,- 724.900,- 655.450,12 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací /Poplatky z účtů, úroky z úvěru/ 114.200,- 103.400,- 103.347,47 Pojištění funkčně nespecifikované /majetek/ 17.000,- 17.000,- 13.914,- Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně /převod mezi účty/ 294.900,- 294.868,11 Ostatní finanční operace /daň z obec/ 12.200,- 12.160,- Finanční vypořádání minulých let /vratka-volby/ 5.000,- 4.873,60 Ostatní činnosti /KK, Rybáři,DIVVOOCH,SPOZ 26.000,- 32.000,- 32.000,- Výdaje celkem po konsolidaci 4.844.400,- 6.027.000,- 4.962.741,39 3.Stav majetku dle inventarizace k 31.12.2011 /v Kč/ Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek 75.104,50 Ostatní douhodobý majetek /019/ 359.324,- projekty Dlouhodobý hmotný majetek Budovy a stavby /021/ 15.215.230,40 Soubory movitých věcí /022/ 565.733,70 Drobný dlouhodobý hmotný majetek /028/ 1.159.086,38 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /042/ 1.497.282,- - fotbalový kabiny Pozemky /031/ 2.715.884,50 Krátkodobé závazky /324/ 13.500,- - kupní smlouva - mzdy 12/2011 /331, 336, 342/ 92.304,- - daň za obec 11.780,- Pohledávky poskytnuté zálohy - el. energie 42.260,- - plyn 96.475,52 Přijaté zálohy na dotace /374/ 2.814,- - sčítání lidu, domů a bytů Náklady příštích období /381/ 8.000,- - VHP 3
Dohadné účty aktivní /388/ 17.000,- - ÚP Dohadné účty pasivní /389/ 138.680,- - spotřeba el. energie, plynu 4. Hospodaření s dlouhodobým majetkem v roce 2011 K 31.12.2011 bylo provedeno dooprávkování majetku podle odpisového plánu. Pro odpisový plán zvolila účetní jednotka dobu používání v letech dle přílohy č. 1,2 a 3 ČUS č. 708 s některými vyjímkami. Zůstatková cena ve výši 5% vstupní ceny bude zúčtována až k okamžiku vyřazení majetku. Majetek bude evidován až do doby jeho vyřazení. Od roku 2012 bude prováděn rovnoměrný odpis. O odpisech bude účtováno čtvrtletně. Dlouhodobý nehmotný majetek Nedošlo ke změnám. Dlouhodobý hmotný majetek Do majetku bylo zařazeno dětské hřiště v hodnotě 336.721,- Kč. Byl pořízen drobný majetek v hodnotě 60.991,- Kč a současně vyřazen drobný majetek v hodnotě 3.503,- Kč. Došlo k vyřazení pozemku prodejem za 215,50 Kč. Současně byly nakoupeny pozemky v hodnotě15.640,- Kč. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Akce Stavební úpravy a přístavba fotbalových šaten v hodnotě 1.497.282,- Kč bude dokončena v roce 2012. 5. Finanční vypořádání transferů za rok 2011 Finanční vypořádání transferů přijatých obcí z rozpočtu Jihomoravského kraje dotace z Programu obnovy venkova na akci Stavební úpravy a přístavba fotbalových šaten přijato 150.000,- Kč, vyčerpáno 150.000,- Kč - dotace na akci oprava části místních chodníků přijato 300.000,- Kč, vyčerpáno 300.000,- Kč Finanční vypořádání transferů z Ministerstva financí ČR - dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přijato 2.814,- Kč, vratka dotace v r. 2012 ve výši 2.814,- Kč Obec obdržela dotaci z Úřadu práce na VPP ve výši 261.059,- Kč. Byla vyčerpána v plné výši. 4
Obec Voděrady poskytla v roce 2011 dotace na činnost těmto složkám: SPOZ 3.000,- Kč TJ Voděrady 110.000,- Kč SDH Voděrady 5.000,- Kč Kulturní komise 19.000,- Kč Divadelní spolek DIVVOOCH 5.000,- Kč Rybáři 3.000,- Kč Informace o členství obce v dobrovolných svazcích a jiných organizacích Obec je členem: Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43 roční poplatek za členství 513- Kč Svazku Kunštátsko- Lysicko roční poplatek za členství 2.565,- Kč. Obec Voděrady je zařazena do území Místní akční skupiny Boskovicko Plus o.s. 6. Komentář k výsledku hospodaření Obec Voděrady nemá vlastní hospodářskou činnost a veškeré příjmy tedy tvoří nedaňové příjmy, vybrané místní a správní poplatky a přijaté dotace. Podle zákona 563/1991 Sb., v platném znění je povinností obce nechat ověřit účetní závěrku auditorem. Obec Voděrady k tomuto účelu využívá služeb Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Dne 6.3.2012 provedli pracovníci kontrolního oddělení Krajského úřadu JMK konečné přezkoumání hospodaření za rok 2011. Při přezkoumání hospodaření obce Voděrady byly zjištěny chyby a nedostatky, proto obec přijala opatření k nápravě nedostatků 7. Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Obec Voděrady je zřizovatelem příspěvkové organizace s názvem: Základní škola Voděrady, okres Blansko. V roce 2011 činily celkové výnosy této organizace 1.428.353,86 Kč, z toho dotace na provoz od zřizovatele ve výši 190.000,- Kč a dotace na přímé náklady na vzdělávání od JMK ve výši 984.200,- Kč. Dále ZŠ obdržela prostřednictvím JMK dotaci z EU Peníze školám ve výši 213.096,- Kč. Bylo vyčerpáno 194.275,- Kč. Nevyčerpaná část dotace ve výši 18.821,- Kč byla převedena do rezervního fondu a bude vyčerpána v roce 2012. Celkové náklady činily 1.535.875,68 Kč. Hospodaření skončilo ztrátou ve výši 107.521,82 Kč. Na základě inventarizace k 31.12.2012 bylo zjištěny závazky ve výši 92.296,- Kč, které ovlivnily výsledek hospodaření. Stav majektu k 31.12.2011: Dlouhodobý nehmotný majetek 9.401,- 5
Samostatné movité věci 46.684,- Drobný dlouhodobý hmotný majetek 363.739,40 8. Způsob zveřejnění Obec Voděrady zveřejnila Návrh závěrečného účtu za rok 2011 na úřední desce /fyzické i elektronické/. Přílohy závěrečného účtu Obce Voděrady za rok 2011: 1/ Výkaz FIN 2/12 sestavený k 31.12.2011 2/ Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha sestavená k 31.12.2011 3/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Voděrady za rok 2011 ze dne 6.3.2012 Závěrečný účet obce Voděrady byl schválen zastupitelstvem obce dne 13.4.2012, usnesením č.3. Zpracovala: Konečná S. Voděrady 11.4.2012... Opluštil Miroslav starosta obce Vyvěšeno: 24.4.2012 Vyvěšeno elektronicky: 24.4.2012 Sejmuto: Sejmuto elektronicky: 6