Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem tel. 416 858 111, fax 416 831 163 Bank.sp GECB,a.s. Roudn ice n.l., č.ú.159714777/0600, IČO 25 44 38 01, DIČ CZ25443801 Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L. v Obchodním rejstříku oddíl C, vlo žka 18651 Výroční zpráva Za období 1.1. 31.12.2008 IČO: 25443801 Tel.: 416 858 111-2 DIČ: CZ25443801 Fax: 416 831 163 Email: pnsp@pnsp.cz Web: www.pnsp.cz Certifikáty kvality: ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 BSI-OHSAS 18001:1999
Obsah: 1. Základní údaje o společnosti.. 3 2. Úvodní slovo.. 5 3. Projekt ESF.. 6 4. Kvalita nemocnice.. 8 5. Organizační struktura společnosti.. 9 6. Seznam jednotlivých středisek a oddělení... 10 7. Ekonomické údaje.. 11 8. Závěr.. 21 Přílohy číslo 1 Výkaz zisku a ztrát 2 Rozvaha 3 Zpráva nezávislého auditora 2
1. Základní údaje o společnosti Název: Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Sídlo: Alej 17. listopadu 1101 413 01 Roudnice nad Labem Datum založení: 1. března 2002 Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L. v Obchodním rejstříku oddíl C, vložka 18651 Jednatelé: MUDr. Josef Krajník 50% Ing. Josef Kohout 50% Prokuristka: Lenka Pasečiaková IČO: 25443801 DIČ: CZ25443801 Certifikáty kvality: ISO 9001:2000 systém řízení jakosti ISO 14001:2004 systém environmentálního managementu BSI-OHSAS 18001:1999 systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Předmět podnikání: Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení - poskytování zdravotní specializované preventivní a diagnostické péče v části lůžkové i ambulantní, následné ústavní péče v LDN, ústavní péče na ošetřovatelském lůžku, zdravotní péče homecare a péče lékárenská Koncesní listiny: - podnikání v oblasti nakládání s nebezpeč. odpady - nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků stanovených Ministerstvem zdravotnictví, které mohou být prodávány prodejci stanovených zdravotnických prostředků 3
Živnostenské listy - realitní činnost - pronájem a půjčování věcí movitých - specializovaný maloobchod - hostinská činnost - správa a údržba nemovitostí - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence - činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců - holičství, kadeřnictví - provozování solárií - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužící regeneraci a rekondici Bankovní spojení: GE Money Bank a.s. Běžný účet číslo účtu 159 714 777 / 0600 Depozitní účet číslo účtu 161 610 002 / 0600 Účet ESF ČR číslo účtu 179 588 691 / 0600 Telefon: 416 858 111-2 Fax: 416 831 163 E-mail: pnsp@pnsp.cz Web: www.pnsp.cz 4
2. Úvodní slovo Chceme Vám představit naši nemocnici jako moderní, přívětivé a přátelské zdravotnické zařízení poskytující kvalitní odbornou péči, kromě jiného i zásluhou vybavení novými technologiemi, které umožňují zavádět nové léčebné a diagnostické postupy. Naše společnost provozuje na základě uzavřené nájemní smlouvy od 1.3.2002 nemocnici, polikliniku, společné vyšetřovací složky, lékárnu, léčebnu dlouhodobě nemocných a služby sociální péče jako jeden společný komplex, ve kterém je maximálně využito propojení všech oborů. Co od nás můžete očekávat? - Jsme certifikovaná nemocnice - Patříme mezi moderní evropské nemocnice - Nabízíme nejmodernější léčebné postupy - Máme spokojené klienty - Jsme přátelskou nemocnicí - Podporujeme své zaměstnance a zaměstnanci podporují nás Po ukončení roku opět hodnotíme výsledky práce, kterých jsme v naší nemocnici společně dosáhli. Díky úsilí všech zaměstnanců se nám podařilo opětovně dosáhnout kladného hospodářského výsledku ve výši 1.181.512,32 Kč. V naší nemocnici jsou přijímány dary na zdravotnické a sociální účely od fyzických a právnických osob. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. tímto děkuje všem dárcům za poskytnuté dary na zdravotnické a sociální účely. Hlavní areál tvoří čtyři budovy spojené chodbou: poliklinika všechny ambulance včetně pronajatých prostor privátním lékařům, rehabilitace, zubní laboratoř, pohotovost LSPP, OKB, RDG, ARO, lékárna, ředitelství, skladové prostory. Lůžková oddělení: chirurgie, interna, novorozenecké a dětské a gynekologicko-porodnické. Všechna jmenovaná oddělení včetně komplementu jsou dostupná spojovacími chodbami, tj. fungují jako monoblok. Jsme nemocnicí se čtyřmi primariáty, s provozem komplementu 24 hodin denně 365 dní v roce. Samostatné budovy: HTS, stravovací provoz, energetika, údržba TRN doprava garáže budova bývalé gynekol.-porodnice hlavní vrátnice Mimo hlavní areál: Léčebna dlouhodobě nemocných vč. stacionáře Dům s pečovatelskou službou Podluská ulice Dům s pečovatelskou službou Hochmanova ulice Společenský klub Kavárnička pro seniory Lékárna Štětí 5
3. Projekt ESF Oficiální definice ESF zní: ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů. Název našeho projektu: Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n.l., s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu TENTO PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Realizace projektu byla v období od 1.9.2006-31.1.2008. V průběhu 1. pololetí roku 2008 jsme zakončili úspěšně projekt, do kterého jsme se přihlásili v roce 2006. Jednalo se o podporu z Operačního programu rozvoj lidských zdrojů z opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti, registrační číslo projektu CZ.04.1.03/4.1.06.4/0004 vyhlášeného Úřadem práce v Ústí nad Labem.. Finanční podpora z veřejných prostředků byla vyčerpána ve výši 3.053.276,81 Kč a z toho vlastní soukromé spolufinancování bylo ve výši 931.860,08 Kč. Na konci projektu, jsme prošli kontrolou prostřednictvím Úřadu práce v Ústí nad Labem, pověřeným koordinací státní politiky zaměstnanosti v Ústeckém kraji, se závěrem, že z hlediska věcného plnění nebyly kontrolou shledány nedostatky. Kontrolní skupina konstatuje plnění dílčích cílů projektu v souladu s jeho zněním. Díky tomuto projektu jsme mohli našim zaměstnancům poskytnout nadstandardní vzdělávání formou školení, kurzů a seminářů, jež pomohlo rozšířit a zkvalitnit služby, které poskytujeme všem našim klientům a pacientům v oblasti zdravotní, sociální, ošetřovatelské a lékárenské. Účastníci tohoto projektu, měli tu možnost díky ESF a SR ČR absolvovat kurzy, které jsou odborné a vyplývají z náplně jejich pracovní činnosti, ale i kurzy, které je zajímají a ve svém zaměstnání určitě využijí a tak bude naše nemocnice schopná lépe uspět v dnešní náročné konkurenci. Náš odborný personál se zúčastnil jak vzdělávání odborného, tak i vzdělávání v tzv. měkkých dovednostech jako např. jak zvládat stres, správná komunikace, spolupráce s různými typy lidí, jak se vcítit se a zvládat konflikty. Další velice úspěšnou a mimořádnou událostí, jež se nám podařila, díky tomuto příspěvku, bylo získání certifikátů dle norem ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 a BSI-OHSAS 18001:1999 od renomované zahraniční firmy MOODY INTERNATIONAL a příprava na implementaci národního akreditačního standardu pro lůžkové části nemocnice a provádění interních auditů. Tyto certifikáty, mají v naší oblasti, tj. zdravotní, sociální, ošetřovatelství a lékárenské nesmírně velký význam a umožní 6
Podřipské nemocnici s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. poskytovat nadstandardní péči našim i zahraničním pacientům a klientům a obstojíme tak v náročné konkurenci. Posledním bodem v našem projektu, bylo zřízení a vybavení školící místnosti. Školící místnost, opět díky tomuto příspěvku, je tak vybavena počítači, projektorem, plátnem, stoly a židlemi a je plně využívána našimi zaměstnanci, kteří se zde zdokonalují v odborných a počítačových znalostech. Cílem celého tohoto projektu bylo poskytnou vzdělávání ve všech profesích a na všech úrovních a zvýšit konkurenceschopnost. Díky tomuto projektu se nám vše podařilo a dosáhli jsme maximální naplněnosti všech indikátorů a ukazatelů určených v projektu a naplnili jsme cíl projektu: Zvýšení kvalifikace pracovníků realizací sady vzdělávacích aktivit k získání, posílení a rozvoji znalostí a dovedností potřebných pro danou profesi a tím i k naplnění globálního cíle projektu: Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Samotným závěrem je i velký zájem našich zaměstnanců v oblasti dalšího jejich profesního růstu formou vzdělávání, tak jak se nám již v tomto projektu osvědčilo. Naším úkolem je tak umožnit všem těmto zaměstnancům, pokračovat ve vzdělávání touto formou a proto se v roce 2009 přihlásíme a požádáme o finanční podporu z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, prostřednictvím dalšího projektu. Děkujeme Evropskému sociálnímu fondu a Státnímu rozpočtu ČR a všem našim partnerům a dodavatelům. 7
4. Kvalita nemocnice Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. má vybudovaný integrovaný systém řízení dle norem ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:1999. Závazek vedení Podřipské nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. je zapracován do Politiky PNsP. Naší snahou je otevřeně komunikovat se všemi klienty, zákazníky a partnery. 8
5. Organizační struktura společnosti Ekonomický ředitel Jednatelé - společné Lékařský ředitel Rozhodování Prokuristka Spolupráce Hlavní sestra Představitel vedení pro jakost Vedoucí údržby Oddělení technické evidence Doprava Vedoucí MTZ Analytik ZP Personální a mzdové odd. Úklid Finanční odd. Vrchní sestra lůžkové Chirurgie Interna Lůžka následné péče Vrchní sestra komplement OKB Odd. klinické biochemie TRN Plicní odd. RDG Radiodiagnostika Vrchní sestra SSP STA C. DPS. KL.D Správce budov Domácí péče RHB Rahabilitace S.OS.HYG. Stravování D Lékárna G-P Gynekologie a porodnice LDN OST ZL ARO DIET LSPP Chirurgická + amb. Interní + amb. Dětské + amb. G-P + amb. LDN LSPP Psych. RDG ARO OKB RHB Lékár. Amb. TRN Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. Neur. 6. Seznam jednotlivých středisek a oddělení 9
lůžková část ambulantní část interní oddělení JIP interní dětské a novorozenecké oddělení gynekologicko-porodnické oddělení chirurgické oddělení JIP chirurgie ošetřovatelská lůžka operační sály interní ambulance dětská ambulance dětská psychologie gynekologická ambulance chirurgická ambulance neurologická ambulance zubní laboratoř pohotovost LSPP - roudnicko pohotovost LSPP - lovosicko ošetřovatelská péče Anežka společné vyšetřovací léčebné složky OKB - oddělení klinické biochemie RDG - radiodiagnostika TRN - tuberkulózní a respirační nemoci RHB rehabilitace ARO - anesteziologicko resuscitační oddělení lékárna léčebna dlouhodobě nemocných služby sociální péče hospodářsko-technická správa lékárna Roudnice n.l. lékárna Štětí LDN - léčebna dlouhodobě nemocných - lůžková část Prádelna pečovatelská služba denní stacionář Správa Kuchyně doprava sanitní doprava obslužná rozdělovna prádla, šijovna Údržba Sterilizace 10
7. Ekonomické údaje Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. vykazuje za období 1.1. - 31.12. roku 2008 výsledek hospodaření, disponibilní zisk, ve výši 1.181.512,32 Kč. Celkové přímé náklady na provoz za rok 2008 činily 267.154.839,43 Kč. Přehled přímých nákladů v členění podle jednotlivých nákladových skupin je uveden v tabulce : účt. název 1-12 / 2007 % z celk. 1-12 / 2008 % z celk. v tis. Kč nákladů v tis. Kč nákladů 50 spotřebované nákupy 107 659 42,71 115 317 43,17 51 služby 27 514 10,91 28 706 10,74 52 osobní náklady 111 179 44,10 116 613 43,65 53 daně a poplatky 1 990 0,79 2 506 0,94 54 ostatní náklady 3 218 1,28 3 263 1,22 55 odpisy, rezervy 357 0,14 403 0,15 56 úroky 0 0,00 197 0,07 59 daň z příjmu 168 0,07 150 0,06 5 přímé náklady celkem 252 085 100,00 267 155 100,00 11
Celkové přímé výnosy na provoz za rok 2008 činily 268.336.351,75 Kč. Přehled přímých výnosů v členění podle jednotlivých výnosových skupin je uveden v tabulce : účt. název 1-12 / 2007 % z celk. 1-12 / 2008 % z celk. v tis. Kč výnosů v tis. Kč výnosů 60 tržby za vlastní výrobky 1 683 0,66 2 067 0,77 60 tržby z prodeje služeb 148 887 58,67 162 389 60,52 60 tržby za prodané zboží 86 641 34,14 85 788 31,97 64 ostatní výnosy 16 446 6,48 17 887 6,67 66 úroky 128 0,05 205 0,07 6 přímé výnosy celkem 253 785 100,00 268 336 100,00 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT k 31.12.2008 je přílohou číslo 1. ROZVAHA k 31.12.2008 je přílohou číslo 2. Účetnictví a roční účetní závěrka společnosti je kontrolována nezávislým auditorem 12
Ing. Josefem Běloubkem, s nímž spolupracujeme a konzultujeme i během celého účetního období. Každý rok je prováděn audit s výrokem auditora BEZ VÝHRAD. Výrok nezávislého auditora za rok 2008 je přílohou číslo 3. Stejným způsobem bylo postupováno i v oblasti daní. Daňová přiznání jsou zpracovávána ve spolupráci s daňovým poradcem Ing. Janem Kratoněm a daňová problematika je konzultována průběžně během celého roku. Naše společnost tvoří pro své zaměstnance ze zdaněného zisku sociální fond a jeho čerpání je v souladu s kolektivní smlouvou a po předchozím projednání a doporučení závodního výboru. celkové čerpání sociálního fondu za rok 2008 z toho: strava - příspěvky zaměstnancům na stravování (oběd pro zaměstnance = 13,- Kč) rekreace a zájezdy - příspěvek pro zaměstnance a jeho děti v rámci rodinné tuzemské i zahraniční rekreace dětská rekreace - příspěvek pro děti zaměstnanců na školu školy v přírodě, lyžařské zájezdy, tábory atd. nepovinné v rámci školní výuky a bez dotace kultura a tělovýchova - zejména vstupenky na bazén a do sauny sociální výpomoci a půjčky - bezúročné půjčení peněz zaměstnancům v tíživé finanční situaci nepeněžní dary - u příležitosti životního jubilea zaměstnance ostatní - např. vitamíny pro zaměstnance v rámci prevence 1 226 097,68 Kč 495 541,18 Kč 94 759,50 Kč 46 640,00 Kč 104 000,00 Kč 198 000,00 Kč 72 800,00 Kč 214 357,00 Kč sociální výpomoci a půjčky - splátky půjček z minulých let 138 300,00 Kč sociální výpomoci a půjčky - nesplacená výše k 31.12.2008 206 200,00 Kč 13
Závazky k 31.12.2008: v Kč 31.12.2007 31.12.2008 dodavatelé 21 552 832,67 24 771 013,25 zaměstnanci, spoření 6 376 701,00 7 255 155,00 sociální a zdravotní pojištění 3 751 536,00 3 878 546,00 daňové závazky 1 366 908,00 1 282 724,00 dohadné účty pasivní 87 210,00 652 342,60 celkem krátkodobé závazky 33 135 187,67 37 839 780,85 v Kč 31.12.2007 31.12.2008 celkem dlouhodobé závazky 2 730 499,38 21 002 599,00 Všechny závazky k našim zaměstnancům, za sociální a zdravotní pojištění a závazky vůči Finančnímu úřadu jsou ve lhůtě splatnosti a naše společnost nemá žádný dluh a ani nedoplatek. Pohledávky k 31.12.2008: v Kč 31.12.2007 31.12.2008 pohledávky z obchodního styku 18 238 284,76 19 829 573,17 poskytnuté zálohy 133 641,50 156 342,20 jiné pohledávky 2 214 440,06 28 697 469,80 celkem krátkodobé pohledávky 20 586 366,32 48 683 385,17 Oprava a údržba majetku: v Kč celkem oprava a údržba 4 960 165,90 budovy 1 911 701,44 zdravotnická a labor. technika 1 954 587,00 stroje a přístroje provozní 334 023,70 dopravní prostředky 657 555,70 výpočetní technika 10 212,71 inventář 42 993,80 ostatní 49 091,55 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek: 14
celkem nákup 37 349 576,00 Kč budovy a stavby 36 033 628,00 nové operační sály (tech.zhod.) stroje a přístroje provozní 123 890,00 konvektomat zdravotnické a ost. technika 964 658,00 oper. lampy, server, elektrokoagulátor, plat.terminály auto sanitní 227 400,00 automobil Škoda Fabia Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek: celkem nákup 1 130 791,00 Kč energetické a hnací stroje 80 098,00 chladničky pracovní stroje 96 937,00 myčka nádobí, nerezové termosy, automat. pračky, vrtačka, vysavač zdravotní a ostatní technika 468 456,00 monitor fetal FC 700, bipolární kleště, sada sond, infuzní stojany, kabely, tiskárny, počítače inventář 439 672,00 chodítka, stolky, skříňky, pohovka, židle, vozíky ostatní 45 628,00 vozíky, elektr. tříkolka Nájemní smlouva o nájmu movitých a nemovitých věcí ze dne 1.3.2002 Stanovená výše nájemného 1.1. - 31.12.2008 9 500 000,00 Kč (dle smlouvy) celkem opravy a udržování 1 226 590,80 Kč celkem nákup nového DHM a DNM 34 017 396,50 Kč splátky leasingu 1 039 738,70 Kč splnění části nájmu na rok 2009-26 783 726,00 Kč celkem plnění nájmu 9 500 000,00 Kč Nezávislý auditor provedl i za rok 2008 kontrolu řádného plnění nájemní smlouvy. Plnění nájmu proběhlo v souladu s uzavřenou smlouvou. 15
Počet lůžek: interní oddělení 55 lůžek z toho 4 lůžka JIP 51 akutních lůžek dětské a novorozenecké oddělení 41 lůžek z toho 30 lůžek pediatrie 11 lůžek novorozenci gynekologicko-porodnické 33 lůžek z toho 24 gynekologie 9 porodnice chirurgické oddělení 75 lůžek z toho 4 lůžka JIP 43 akutních lůžek ošetřovatelských 28 lůžek Léčebna dlouhodobě nemocných 43 lůžek 43 lůžka LDN celkem počet lůžek 247 lůžek z toho 8 lůžek JIP 168 lůžek akutních lůžek 28 ošetřovatelských 43 lůžek LDN Počet vykázaných bodů na akutní zdravotní péči v tis. 16
interna dětské+novo gyn.- por. chirurgie OKB RDG TRN RHB ARO psychologie doprava Anežka 29 684 8 355 11 732 28 921 21 496 15 849 2 971 8 263 5 052 988 4 027 3 308 Pečlivé a podrobné sledování počtu vykázaných bodů na jednotlivých odděleních, ambulancích, komplementu i na dopravě se stalo nezbytnou nutností k vyhodnocování zdravotních výkonů. Společnost Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. má uzavřen smluvní vztah se všemi zdravotními pojišťovnami ČR. 17
Podíl jednotlivých oddělení na nákladech: oddělení náklady v tis. Kč Lůžková část 85 086 Ambulantní část 15 082 Společné vyšetřovací složky 37 134 Léčebna dlouhodobě nemocných 12 613 Sociální služby 6 945 Lékárna 85 942 Ekonomické rozbory, přehledy a tabulky jsou na pravidelných poradách vedení společnosti v čele s grémiem primářů a na poradách vrchních sester podrobně vyhodnocovány a slouží k operativnímu řízení celé společnosti. V hospodaření jednotlivých středisek není rozpuštěna správní režie. 18
výnosy v tis. Kč Lůžková část 60 442 Ambulantní část 27 772 Společné vyšetřovací složky 53 475 Léčebna dlouhodobě nemocných 16 708 Sociální služby 6 362 Lékárna 96 657 19
měsíčně leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec rok 2007 6 153 5 988 6 239 6 265 6 327 7 300 6 399 6 362 6 534 6 531 9 629 8 301 rok 2008 6 526 6 463 6 779 6 652 6 913 8 509 7 159 7 223 7 073 7 154 7 217 9 135 % nárůst 106,06 107,93 108,66 106,18 109,26 116,56 111,88 113,53 108,25 109,54 74,95 110,05 kumul. 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 rok 2007 6 153 12 141 18 380 24 645 30 972 38 272 44 671 51 033 57 567 64 098 73 727 82 028 rok 2008 6 526 12 989 19 768 26 420 33 333 41 842 49 001 56 224 63 297 70 451 77 668 86 803 % nárůst 106,06 106,98 107,55 107,20 107,62 109,33 109,69 110,17 109,95 109,91 105,35 105,82 Meziroční nárůst vyplacené hrubé mzdy zaměstnancům činil 5,82 %, tj. 4.775.000 Kč. 20
příloha č. 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Úč POD 2-01 v plném rozsahu (v tis. Kč) sestavený k 31. 12. 2008 IČO 25443801 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem označ. Text Řád. Skutečnost v účetním období sledovaném a b c 1 2 minulém 31.12.2008 31.12.2007 I. Tržby za prodej zboží 1 85 788 86 641 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 75 904 73 945 + Obchodní marže 3 9 884 12 696 II. Výkony 4 164 457 150 570 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 164 457 150 570 II. 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 0 0 III.3. Aktivace 7 0 0 B. Výkonová spotřeba 8 68 119 61 228 B. 1. Spotřeba materiálu a energie 9 39 413 33 714 B. 2. Služby 10 28 706 27 514 + Přidaná hodnota 11 106 222 102 038 C Osobní náklady 12 116 613 111 179 C. 1. Mzdové náklady 13 86 730 81 930 C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 0 0 C. 3. Náklady na sociální zabezpečení 15 29 189 28 594 C. 4. Sociální náklady 16 694 655 D. Daně a poplatky 17 2 506 1 990 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 403 359 III. Tržby z prodeje dlouhodob.majetku a materiálu 19 991 1 006 III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 0 0 III.2. Tržby z prodeje materiálu 21 991 1 006 F. Zůstat.cena prodaného dlouhodob.majetku a materiálu 22 873 883 F.1. Zůstat.cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0 0 F.2. Prodaný materiál 24 873 883 G. Změna stavu rezerv a OP v prov.oblasti a kompl.nákl.příštích období 25 0 0 IV. Ostatní provozní výnosy 26 16 895 15 442 H. Ostatní provozní náklady 27 2 390 2 335 V. Převod provozních výnosů 28 0 0 I. Převod provozních nákladů 29 0 0 Provozní výsledek hospodaření 30 1 323 1 740
příloha č. 2 ROZVAHA Úč POD 1-01 v plném rozsahu (v tis. Kč) sestavená k 31. 12. 2008 IČO 25443801 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem AKTIVA Označ. Aktiva Řád. Běžné účetní období M.úč.obd. a b c Brutto (1) Korekce (2) Netto (3) Netto (4) 31.12.08 31.12.07 Aktiva celkem 001 90 053-6 158 83 895 58 803 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002 0 0 0 0 B. Dlouhodobý majetek 003 13 938-6 158 7 780 7 619 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 0 0 0 0 B.I. 1. Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 0 3. Software 007 0 0 0 0 4. Ocenitelná práva 008 0 0 0 0 5. Goodwil 009 0 0 0 0 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 0 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 0 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 0 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 13 938-6 158 7 780 7 619 B.II. 1. Pozemky 014 0 0 0 0 2. Stavby 015 8 235-1 097 7 138 7 413 3. Samostatné movité věci a soubory movitých vě016 5 703-5 061 642 206 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 0 5. Základní stádo a tažná zvířata 018 0 0 0 0 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 0 0 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 0 0 0 0 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 0 0 0 0 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 0 B.III. Dlouhodobý finanční majetek 023 0 0 0 0 B.III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 0 0 0 0 2. Podíly v účet. jednotkách pod podstatným vlivem 025 0 0 0 0 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 0 0 4. Půjčky a úvěry ovlád.a říz.osobám a účet.jednotkám 027 pod podstatným 0 vlivem 0 0 0 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 0 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 0 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0 0 0 0 C. Oběžná aktiva 031 66 402 0 66 402 42 757 C.I. Zásoby 032 5 482 0 5 482 4 480 C.I. 1. Materiál 033 1 895 0 1 895 2 096 2. Nedokončená výroba a polotovary 034 0 0 0 0 3. Výrobky 035 0 0 0 0 4. Zvířata 036 0 0 0 0 5. Zboží 037 3 587 0 3 587 2 384 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 0
Označ. Aktiva Řád. Běžné účetní období M.úč.obd. a b c Brutto (1) Korekce (2) Netto (3) Netto (4) 31.12.08 31.12.07 C.II. Dlouhodobé pohledávky 039 0 0 0 0 C.II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 0 0 0 2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami041 0 0 0 0 3. Pohledávky za účet.jednotkami pod podstatným 042 vlivem 0 0 0 0 4. Pohledávky za společ., členy družstva a účastníky 043sdružení 0 0 0 0 5. Dohadné účty aktivní 044 0 0 0 0 6. Jiné pohledávky 045 0 0 0 0 7. Odložená daňová pohledávka 046 0 0 0 0 C.III. Krátkodobé pohledávky 047 48 683 0 48 683 20 586 C.III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 048 19 830 0 19 830 18 238 2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami049 0 0 0 0 3. Pohledávky za účet.jednotkami pod podstatným 050 vlivem 0 0 0 0 4. Pohledávky za společ., členy družstva a účastníky 051sdružení 0 0 0 0 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 052 0 0 0 0 6. Stát - daňové pohledávky 053 0 0 0 0 7. Ostatní poskytnuté zálohy 054 156 0 156 134 8. Dohadné účty aktivní 055 0 0 0 0 9. Jiné pohledávky 056 28 697 0 28 697 2 214 C.IV. Krátkodobý finanční majetek 057 12 237 0 12 237 17 691 C.IV. 1. Peníze 058 409 0 409 476 2. Účty v bankách 059 11 828 0 11 828 17 215 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 060 0 0 0 0 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 061 0 0 0 0 D.I. Časové rozlišení 062 9 713 0 9 713 8 427 D.I. 1. Náklady příštích období 063 9 665 0 9 665 8 403 2. Komplexní náklady příštích období 064 0 0 0 0 3. Příjmy příštích období 065 48 0 48 24 PASIVA Označ. Pasiva Řád.Stav v běž.účet.obdobístav v minul.účet.období a b c 5 6 31.12.08 31.12.07 Pasiva celkem 066 83 895 58 803 A. Vlastní kapitál 067 24 829 22 772 A.I. Základní kapitál 068 200 200 A.I. 1. Základní kapitál 069 200 200 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 070 0 0 3. Změny základního kapitálu 071 0 0 A.II. Kapitálové fondy 072 21 338 19 409 A.II. 1. Emisní ážio 073 0 0 2. Ostatní kapitálové fondy 074 21 338 19 409 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazk075 0 0 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 076 0 0 A.III. Rezervní fondy, nedělitel.fond a ost.fondy ze zisku 077 2 109 1 497 A.III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 078 20 20 2. Statutární a ostatní fondy 079 2 089 1 477 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 080 0 0 A.IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 081 0 0 2. Neuhrazená ztráta minulých let 082 0 0 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 083 1 182 1 666