Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Zpracoval: p. Borkovcová 99 Datum zpracování: 14.03.2014 Čas zpracování: 10h 3m55s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 13/2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc I Č O 2013 13 600784 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Kateřinice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 1.200.000,00 1.230.000,00 1.234.139,66 102,84 100,34 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 50.000,00 50.000,00 64.540,56 129,08 129,08 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos 120.000,00 120.000,00 127.960,38 106,63 106,63 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1.100.000,00 1.210.000,00 1.236.608,53 112,42 102,20 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2.300.000,00 2.600.000,00 2.618.399,49 113,84 100,71 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn 43,00 ******* ******* 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l 1.000,00 1.000,00 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 270.000,00 290.000,00 290.183,00 107,48 100,06 0000 1341 Poplatek ze psů 13.000,00 13.000,00 12.275,00 94,42 94,42 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. h 15.000,00 26.000,00 26.342,69 175,62 101,32 0000 1361 Správní poplatky 8.000,00 12.000,00 13.760,00 172,00 114,67 0000 1511 Daň z nemovitostí 320.000,00 320.000,00 311.326,90 97,29 97,29 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelst 9.000,00 9.000,00 41.275,30 458,61 458,61 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 27.020,00 54.100,00 49.404,00 182,84 91,32 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 114.300,00 114.300,00 114.300,00 100,00 100,00 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních 26.995,30 26.995,30 ******* 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz 983.920,10 959.865,10 ******* 97,56 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 46.100,00 46.100,00 ******* 100,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 63.000,00 1.340.205,50 ******* ******* 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních f 9.861,50 9.861,50 ******* 100,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního 167.645,50 167.645,50 ******* 100,00 0000 4223 Investiční přijaté transfery od regionální 2.500.000,00 500.000,00 * 0000 Bez ODPA 8.047.320,00 7.846.922,40 8.691.231,41 108,00 110,76 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10.000,00 30.000,00 20.879,00 208,79 69,60 1012 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č * 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a po 10.000,00 30.000,00 20.879,00 208,79 69,60 2119 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydob 20.000,00 81.000,00 81.734,00 408,67 100,91 * 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energ 20.000,00 81.000,00 81.734,00 408,67 100,91 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1.000,00 1.000,00 1.470,00 147,00 147,00 * 3314 Činnosti knihovnické 1.000,00 1.000,00 1.470,00 147,00 147,00 3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1.800,00 1.800,00 1.831,00 101,72 101,72 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 1.800,00 1.800,00 1.831,00 101,72 101,72 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 320.000,00 320.000,00 332.870,00 104,02 104,02 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10.000,00 10.000,00 10.446,00 104,46 104,46 * 3612 Bytové hospodářství 330.000,00 330.000,00 343.316,00 104,04 104,04 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 230.600,00 179.600,00 178.019,00 77,20 99,12 * 3613 Nebytové hospodářství 230.600,00 179.600,00 178.019,00 77,20 99,12 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 27.000,00 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2.000,00 1.900,00 ******* 95,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 27.300,00 27.300,00 ******* 100,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 27.000,00 29.300,00 29.200,00 108,15 99,66 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80.000,00 84.000,00 86.029,50 107,54 102,42 * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 80.000,00 84.000,00 86.029,50 107,54 102,42 3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 519.600,00 519.600,00 325.342,00 62,61 62,61 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 519.600,00 519.600,00 325.342,00 62,61 62,61 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1.000,00 951,00 ******* 95,10 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1.000,00 951,00 ******* 95,10 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.000,00 4.000,00 5.440,00 272,00 136,00 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1.000,00 3.000,00 2.420,00 242,00 80,67 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1.000,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1.000,00 1.000,00 983,00 98,30 98,30 * 6171 Činnost místní správy 5.000,00 8.000,00 8.843,00 176,86 110,54 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 20.000,00 7.500,00 8.338,17 41,69 111,18 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 20.000,00 7.500,00 8.338,17 41,69 111,18 ** 9.292.320,00 9.119.722,40 9.777.184,08 105,22 107,21

Zpracoval: p. Borkovcová 99 Datum zpracování: 14.03.2014 Čas zpracování: 10h 3m55s Strana: 2 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 1037 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 * 1037 Celospolečenské funkce lesů 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 2212 5171 Opravy a udržování 5.000,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 300.000,00 34.711,60 31.993,00 10,66 92,17 * 2212 Silnice 305.000,00 34.711,60 31.993,00 10,49 92,17 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 15.000,00 15.500,00 15.291,00 101,94 98,65 2219 5169 Nákup ostatních služeb 40.000,00 40.000,00 35.937,00 89,84 89,84 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 55.000,00 55.500,00 51.228,00 93,14 92,30 2221 5171 Opravy a udržování 240.000,00 173.000,00 172.965,00 72,07 99,98 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 35.000,00 30.000,00 29.667,00 84,76 98,89 2221 5321 Neinvestiční transfery obcím 1.000,00 1.000,00 638,00 63,80 63,80 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 276.000,00 204.000,00 203.270,00 73,65 99,64 2321 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 18.000,00 18.000,00 17.413,11 96,74 96,74 2321 5169 Nákup ostatních služeb 15.000,00 5.000,00 4.421,00 29,47 88,42 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 33.000,00 23.000,00 21.834,11 66,16 94,93 2333 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2333 5169 Nákup ostatních služeb * 2333 Úpravy drobných vodních toků 3111 5171 Opravy a udržování 35.000,00 45.000,00 43.427,93 124,08 96,51 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 420.000,00 420.000,00 420.000,00 100,00 100,00 * 3111 Předškolní zařízení 455.000,00 465.000,00 463.427,93 101,85 99,66 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 6.500,00 6.056,00 ******* 93,17 * 3113 Základní školy 6.500,00 6.056,00 ******* 93,17 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 10.000,00 10.000,00 8.520,00 85,20 85,20 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20.000,00 13.000,00 12.309,00 61,55 94,68 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 3.000,00 1.000,00 149,00 4,97 14,90 3314 5169 Nákup ostatních služeb 9.000,00 7.143,00 ******* 79,37 * 3314 Činnosti knihovnické 33.000,00 33.000,00 28.121,00 85,22 85,22 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 10.000,00 10.000,00 8.800,00 88,00 88,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 30.000,00 31.000,00 30.856,10 102,85 99,54 3319 5151 Studená voda 2.000,00 4.000,00 3.909,00 195,45 97,73 3319 5153 Plyn 50.000,00 47.000,00 45.611,00 91,22 97,04 3319 5154 Elektrická energie 12.000,00 17.000,00 16.839,08 140,33 99,05 3319 5169 Nákup ostatních služeb 80.000,00 115.000,00 114.526,74 143,16 99,59 3319 5171 Opravy a udržování 25.000,00 3.000,00 2.396,00 9,58 79,87 3319 5175 Pohoštění 20.000,00 10.000,00 6.921,62 34,61 69,22 3319 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 5.000,00 6.000,00 5.126,00 102,52 85,43 3319 5194 Věcné dary 20.000,00 20.000,00 19.306,53 96,53 96,53 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 254.000,00 263.000,00 254.292,07 100,11 96,69 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 5.000,00 3.992,00 79,84 79,84 3326 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 5.000,00 3326 5171 Opravy a udržování 100.000,00 85.500,00 ******* 85,50 3326 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spol 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00 100,00 * 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár his 25.000,00 125.000,00 104.492,00 417,97 83,59 3399 5169 Nákup ostatních služeb 16.000,00 16.000,00 14.731,50 92,07 92,07 3399 5175 Pohoštění 10.000,00 9.000,00 6.536,00 65,36 72,62 3399 5194 Věcné dary 8.000,00 9.000,00 8.953,00 111,91 99,48 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 34.000,00 34.000,00 30.220,50 88,88 88,88 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 7.000,00 42.000,00 27.062,00 386,60 64,43 3412 5171 Opravy a udržování 15.000,00 15.000,00 13.035,50 86,90 86,90 3412 5175 Pohoštění 3.000,00 3.000,00 2.333,00 77,77 77,77 3412 5194 Věcné dary 5.000,00 5.000,00 3.796,00 75,92 75,92 3412 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 60.000,00 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 90.000,00 65.000,00 46.226,50 51,36 71,12 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 60.000,00 60.000,00 ******* 100,00 * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 60.000,00 60.000,00 ******* 100,00 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8.000,00 7.000,00 6.990,00 87,38 99,86 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 1.000,00 350,00 ******* 35,00 3612 5151 Studená voda 20.000,00 13.000,00 12.297,00 61,49 94,59 3612 5153 Plyn 100.000,00 100.000,00 98.145,00 98,15 98,15 3612 5154 Elektrická energie 30.000,00 36.000,00 35.197,93 117,33 97,77 3612 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 5.000,00 85,00 1,70 1,70 3612 5171 Opravy a udržování 20.000,00 3.000,00 715,00 3,58 23,83 3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 32.000,00 33.000,00 32.987,00 103,08 99,96 * 3612 Bytové hospodářství 215.000,00 198.000,00 186.766,93 86,87 94,33 3613 5154 Elektrická energie

Zpracoval: p. Borkovcová 99 Datum zpracování: 14.03.2014 Čas zpracování: 10h 3m55s Strana: 3 * 3613 Nebytové hospodářství 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 3631 5154 Elektrická energie 110.000,00 107.000,00 102.041,88 92,77 95,37 3631 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 15.000,00 12.487,00 ******* 83,25 3631 5171 Opravy a udržování 25.000,00 38.000,00 37.452,52 149,81 98,56 * 3631 Veřejné osvětlení 145.000,00 160.000,00 151.981,40 104,81 94,99 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj 45.000,00 95.000,00 94.549,40 210,11 99,53 * 3635 Územní plánování 45.000,00 95.000,00 94.549,40 210,11 99,53 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 350.000,00 315.000,00 308.275,69 88,08 97,87 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 50.000,00 33.615,60 168,08 67,23 3639 5151 Studená voda 2.000,00 2.000,00 539,00 26,95 26,95 3639 5153 Plyn 75.000,00 74.000,00 59.109,37 78,81 79,88 3639 5154 Elektrická energie 125.000,00 100.321,40 78.193,11 62,55 77,94 3639 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6.000,00 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3639 6130 Pozemky 5.000,00 45.000,00 45.000,00 900,00 100,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 583.000,00 586.321,40 524.732,77 90,01 89,50 3722 5169 Nákup ostatních služeb 350.000,00 350.000,00 343.453,00 98,13 98,13 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 350.000,00 350.000,00 343.453,00 98,13 98,13 3725 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 2.268,00 ******* 45,36 * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 5.000,00 2.268,00 ******* 45,36 3726 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 32.000,00 31.460,00 ******* 98,31 3726 5139 Nákup materiálu j.n. 686.915,40 686.070,00 ******* 99,88 3726 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 23.000,00 22.990,00 ******* 99,96 3726 6122 Stroje, přístroje a zařízení 191.507,00 191.002,00 ******* 99,74 * 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 933.422,40 931.522,00 ******* 99,80 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 600.000,00 757.500,00 753.179,00 125,53 99,43 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 15.000,00 20.000,00 15.100,00 100,67 75,50 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 160.000,00 199.250,00 189.304,00 118,32 95,01 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 60.000,00 83.250,00 68.149,00 113,58 81,86 3745 5131 Potraviny 2.000,00 2.000,00 810,00 40,50 40,50 3745 5132 Ochranné pomůcky 30.000,00 13.000,00 10.620,00 35,40 81,69 3745 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35.000,00 35.000,00 33.980,00 97,09 97,09 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 35.000,00 33.000,00 32.010,00 91,46 97,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 35.000,00 49.000,00 47.283,60 135,10 96,50 3745 5169 Nákup ostatních služeb 15.000,00 6.000,00 5.363,00 35,75 89,38 3745 5171 Opravy a udržování 15.000,00 15.000,00 13.926,00 92,84 92,84 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3.000,00 2.124,00 ******* 70,80 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1.002.000,00 1.216.000,00 1.171.848,60 116,95 96,37 4349 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 * 4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvate 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 100,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30.000,00 62.000,00 61.442,70 204,81 99,10 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 14.000,00 9.838,68 98,39 70,28 5512 5151 Studená voda 1.000,00 1.500,00 1.084,00 108,40 72,27 5512 5153 Plyn 5.000,00 4.500,00 4.172,00 83,44 92,71 5512 5154 Elektrická energie 18.000,00 18.000,00 10.474,00 58,19 58,19 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 6.000,00 6.000,00 4.413,00 73,55 73,55 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 18.000,00 16.100,00 13.145,00 73,03 81,65 5512 5169 Nákup ostatních služeb 17.000,00 17.000,00 15.607,00 91,81 91,81 5512 5171 Opravy a udržování 3.000,00 5.000,00 4.669,00 155,63 93,38 5512 6121 Budovy, haly a stavby 60.000,00 30.000,00 4.500,00 7,50 15,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 168.000,00 174.100,00 129.345,38 76,99 74,29 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 650.000,00 636.000,00 635.724,00 97,80 99,96 6112 5175 Pohoštění 10.000,00 10.000,00 6.713,00 67,13 67,13 6112 5176 Účastnické poplatky na konference 6.000,00 6.000,00 5.344,40 89,07 89,07 6112 5194 Věcné dary 5.000,00 5.000,00 731,92 14,64 14,64 * 6112 Zastupitelstva obcí 671.000,00 657.000,00 648.513,32 96,65 98,71 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 16.000,00 13.950,00 ******* 87,19 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 9.000,00 1.808,00 ******* 20,09 6114 5153 Plyn 500,00 500,00 ******* 100,00 6114 5156 Pohonné hmoty a maziva 500,00 500,00 ******* 100,00 6114 5175 Pohoštění 1.080,00 924,00 ******* 85,56 * 6114 Volby do Parlamentu ČR 27.080,00 17.682,00 ******* 65,30 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 15.000,00 15.000,00 13.800,00 92,00 92,00 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 9.520,00 9.520,00 6.560,00 68,91 68,91 6118 5156 Pohonné hmoty a maziva 500,00 500,00 500,00 100,00 100,00 6118 5175 Pohoštění 2.000,00 2.000,00 1.464,00 73,20 73,20 * 6118 Volba prezidenta republiky 27.020,00 27.020,00 22.324,00 82,62 82,62 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 440.000,00 415.000,00 414.802,00 94,27 99,95 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 10.000,00 10.000,00 7.000,00 70,00 70,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 215.000,00 209.000,00 208.003,00 96,75 99,52 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 100.000,00 95.000,00 94.558,00 94,56 99,53 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5.000,00 5.000,00 4.493,00 89,86 89,86 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10.000,00 5.000,00 4.937,00 49,37 98,74 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10.000,00 35.000,00 34.429,00 344,29 98,37 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 30.000,00 30.000,00 24.557,20 81,86 81,86 6171 5141 Úroky vlastní 30.000,00 30.000,00 23.428,90 78,10 78,10 6171 5151 Studená voda 2.000,00 2.000,00 1.121,00 56,05 56,05 6171 5153 Plyn 40.000,00 43.000,00 42.113,00 105,28 97,94 6171 5154 Elektrická energie 30.000,00 27.000,00 22.362,00 74,54 82,82

Zpracoval: p. Borkovcová 99 Datum zpracování: 14.03.2014 Čas zpracování: 10h 3m55s Strana: 4 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 30.000,00 30.000,00 29.917,30 99,72 99,72 6171 5161 Služby pošt 5.000,00 5.000,00 4.839,00 96,78 96,78 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 35.000,00 27.000,00 26.033,18 74,38 96,42 6171 5163 Služby peněžních ústavů 45.000,00 45.000,00 45.016,10 100,04 100,04 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10.000,00 9.900,00 ******* 99,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10.000,00 5.000,00 4.880,00 48,80 97,60 6171 5169 Nákup ostatních služeb 150.000,00 164.000,00 163.376,89 108,92 99,62 6171 5171 Opravy a udržování 10.000,00 13.000,00 12.215,00 122,15 93,96 6171 5172 Programové vybavení 5.000,00 15.000,00 13.033,90 260,68 86,89 6171 5175 Pohoštění 16.000,00 16.000,00 14.960,74 93,50 93,50 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad 15.000,00 50.000,00 48.299,00 321,99 96,60 6171 5194 Věcné dary 1.000,00 1.000,00 600,00 60,00 60,00 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 20.000,00 20.000,00 18.841,20 94,21 94,21 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 4.000,00 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr 50.000,00 35.000,00 33.511,67 67,02 95,75 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5.000,00 2.873,00 ******* 57,46 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 63.000,00 62.207,00 ******* 98,74 * 6171 Činnost místní správy 1.318.000,00 1.410.000,00 1.372.308,08 104,12 97,33 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra 63.000,00 62.883,10 ******* 99,81 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1.277.322,40 ******* ******* * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 63.000,00 1.340.205,50 ******* ******* 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5.000,00 5.000,00 2.240,00 44,80 44,80 * 6399 Ostatní finanční operace 5.000,00 5.000,00 2.240,00 44,80 44,80 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých r 8.500,00 8.500,00 8.356,19 98,31 98,31 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem * 6402 Finanční vypořádání minulých let 8.500,00 8.500,00 8.356,19 98,31 98,31 6409 5901 Nespecifikované rezervy 1.359.233,00 * 6409 Ostatní činnosti j.n. 1.359.233,00 ** 7.471.753,00 7.299.155,40 8.264.257,68 110,61 113,22

Zpracoval: p. Borkovcová 99 Datum zpracování: 14.03.2014 Čas zpracování: 10h 3m55s Strana: 5 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 883.300,00 883.310,00 /100,00 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 1.628.917,00-2.512.217,00-2.512.217,00-154,23 /100,00 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 191.650,00-191.650,00-115.980,60 60,52-/ 60,52- Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 1.820.567,00-1.820.567,00-1.512.926,40-83,10 / 83,10

Zpracoval: p. Borkovcová 99 Datum zpracování: 14.03.2014 Čas zpracování: 10h 3m55s Strana: 6 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 5.397.000,00 5.872.000,00 5.935.579,21 109,98 /101,08 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 1.254.000,00 1.254.500,00 1.099.927,97 87,71 / 87,68 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 27.300,00 27.300,00 /100,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 2.641.320,00 1.965.922,40 2.714.376,90 102,77 /138,07 PŘÍJMY CELKEM 4050 9.292.320,00 9.119.722,40 9.777.184,08 105,22 /107,21 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 63.000,00 1.340.205,50 /******* 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 46.100,00 46.100,00 /100,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územmní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 63.000,00 1.340.205,50 /******* *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 / 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 2.500.000,00 500.000,00 / 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 9.292.320,00 9.056.722,40 8.436.978,58 90,80 / 93,16 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 7.061.753,00 6.839.936,80 7.835.006,28 110,95 /114,55 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 410.000,00 459.218,60 429.251,40 104,70 / 93,47 VÝDAJE CELKEM 4240 7.471.753,00 7.299.155,40 8.264.257,68 110,61 /113,22 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 63.000,00 1.340.205,50 /******* 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5.000,00 7.500,00 6.694,00 133,88 / 89,25 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 / 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 50.000,00 35.000,00 33.511,67 67,02 / 95,75 rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 63.000,00 62.883,10 / 99,81 *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 / *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 1.277.322,40 / *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 / 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 / 6342 - Investiční transfery krajům 4370 / 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 / rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / 6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 10.000,00 23.500,00 22.081,00 220,81 / 93,96 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 7.471.753,00 7.236.155,40 6.924.052,18 92,67 / 95,69 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 1.820.567,00 1.820.567,00 1.512.926,40 83,10 / 83,10

Zpracoval: p. Borkovcová 99 Datum zpracování: 14.03.2014 Čas zpracování: 10h 3m55s Strana: 7 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 1.820.567,00-1.820.567,00-1.512.926,40-83,10 / 83,10 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 1.820.567,00-1.820.567,00-1.512.926,40-83,10 / 83,10!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!

Zpracoval: p. Borkovcová 99 Datum zpracování: 14.03.2014 Čas zpracování: 10h 3m55s Strana: 8 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet 6010 1.454.665,44 1.288.661,61 166.003,83 Běžné účty fondů ÚSC 6020 273.261,50 323.284,73 50.023,23- Běžné účty celkem 6030 1.727.926,94 1.611.946,34 115.980,60 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 10.000,00 23.500,00 22.081,00 220,81 / 93,96 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 6.500,00 6.056,00 / 93,17 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 10.000,00 17.000,00 16.025,00 160,25 / 94,26 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investiční transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 / ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 / 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investiční transfery obcím 7440 / 6342 - Investiční transfery krajům 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 /

Zpracoval: p. Borkovcová 99 Datum zpracování: 14.03.2014 Čas zpracování: 10h 3m55s Strana: 9 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad * Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b 93 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 500.945,00 *13234 xxxx 500.945,00 15374 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 458.920,10 *15374 xxxx 458.920,10 15839 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo 167.645,50 *15839 xxxx 167.645,50 90001 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fond 26.995,30 *90001 xxxx 26.995,30 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 9.861,50 *90877 xxxx 9.861,50 98008 volby prezidenta 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 22.324,00 *98008 volby prezidenta xxxx 22.324,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 27.080,00 *98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu xxxx 27.080,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E L K E M 1.213.771,40 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO * Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4113 54 1 26.995,30 26.995,30 0000 4113 54 5 * 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fon 26.995,30 26.995,30 0000 4116 33 1 78.750,00 75.141,75 0000 4116 33 5 446.250,00 425.803,25 0000 4116 54 5 458.920,10 458.920,10 * 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 983.920,10 959.865,10 0000 4213 54 1 9.861,50 9.861,50 * 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 9.861,50 9.861,50 0000 4216 54 5 167.645,50 167.645,50 * 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp 167.645,50 167.645,50 0000 4223 38 5 2.500.000,00 500.000,00 * 0000 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních r 2.500.000,00 500.000,00 **0000 xxxx Bez ODPA 2.500.000,00 1.688.422,40 1.164.367,40 =================================================================================================================================== C E L K E M 2.500.000,00 1.688.422,40 1.164.367,40 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 3726 5139 54 1 26.995,30 26.995,30 3726 5139 54 5 458.920,10 458.920,10 * 3726 5139 Nákup materiálu j.n. 485.915,40 485.915,40 3726 6122 54 1 9.861,50 9.861,50 3726 6122 54 5 167.645,50 167.645,50 * 3726 6122 Stroje, přístroje a zařízení 177.507,00 177.507,00 **3726 xxxx Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 663.422,40 663.422,40 3745 5011 33 1 56.975,00 56.075,85 3745 5011 33 5 318.525,00 317.763,15 * 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 375.500,00 373.839,00 3745 5031 33 1 19.688,00 14.020,20 3745 5031 33 5 82.562,00 79.447,80 * 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs 102.250,00 93.468,00 3745 5032 33 1 7.088,00 5.045,70 3745 5032 33 5 40.162,00 28.592,30 * 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 47.250,00 33.638,00 **3745 xxxx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 525.000,00 500.945,00 =================================================================================================================================== C E L K E M 1.188.422,40 1.164.367,40 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: