Rozpočet městské části Praha 12. na rok 2011

Příloha č. 1 k důvodové zprávě Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2011 Zpracovatelé: Odpovídá: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu pí Jana Alšrová - prac. odd. rozpočtu Správci všech organizačních jednotek Ing.Milan Nový vedoucí ekonomického odboru

OBSAH: 1. ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 CELKOVĚ... 1 1.1 VÝCHOZÍ PODMÍNKY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU NA ROK 2011... 1 1.2 SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ... 1 1.3 SOUHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ... 6 2. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ... 7 2.1 KOMENTÁŘ K SESTAVENÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU... 7 2.2 FINANCOVÁNÍ... 10 2.3 PŘÍJMY, VČETNĚ FINANCOVÁNÍ... 11 2.4 GRAF Č. 1 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝVOJE PŘÍJMŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH TŘÍD ZA LÉTA 2007 2011... 15 2.5 GRAF Č. 2 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ VÝVOJE PŘÍJMŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ZDROJŮ ZA LÉTA 2008 2011... 16 2.6 PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI NA ROK 2011... 17 3. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM... 20 3.1 KOMENTÁŘ K SESTAVENÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU... 20 3.2 GRAF Č. 3 MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ VÝDAJOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU PODLE ORJ ZA LÉTA 2007-2011... 26 3.3 GRAF Č. 4 PODÍL VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ORJ NA CELKOVÉM ROZPOČTU ZA LÉTA 2008, 2009, 2010 A 2011... 27 4. DÍLČÍ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ORG. JEDNOTEK... 28 4.1 ORJ 0010 MAJETEK MĚSTSKÉ ČÁSTI... 28 4.2 ORJ 0012 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 29 4.3 ORJ 0013 INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY... 33 4.4 ORJ 0014 ŠKOLSTVÍ... 39 4.5 ORJ 0016 KULTURA... 43 4.6 ORJ 0017 DOPRAVA... 45 4.7 ORJ 0018 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI... 47 4.8 ORJ 0019 VNITŘNÍ SPRÁVA... 52 4.9 ORJ 0022 SOCIÁLNÍ FOND... 66 4.10 ORJ 0024 VÝPOČETNÍ TECHNIKA... 69 5. PŘÍLOHA Č. 1 PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍM V PRÁVNÍ SUBJEKTIVITĚ... 73

1. ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 CELKOVĚ 1.1 Výchozí podmínky pro sestavení rozpočtu na rok 2011 1 Výchozí podmínky pro sestavení návrhu vyrovnaného rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2011 se ve srovnání s rokem 2010 výrazně zhoršily. Zhoršení výchozích podmínek je způsobeno zejména úbytkem příjmů roku 2011 takto: - úbytkem Nedaňových příjmů v částce - 863 tis. Kč - výrazným úbytkem Transferů ze státního rozpočtu v částce - 7.659 tis. Kč - úbytkem Transferů z VHČ v částce - 1.819 tis. Kč - dalším úbytkem zákl. Transferů z HMP v částce - 11.775 tis. Kč Celková rozpočtovaná částka (příjmy roku 2011 + financování) je navržena ve výši 353.130 tis. Kč, což je 3.048 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2010 (356.178 tis. Kč). 1.2 Souhrnný komentář Konstrukce rozpočtu městské části Praha 12 na rok 2011 zohledňuje platnou rozpočtovou skladbu i systém financování městských částí hlavním městem Prahou a státním rozpočtem pro tento rok. Základní charakteristika návrhu rozpočtu na rok 2011 je složena z těchto podstatných skutečností: I. V rámci Transferu ze státního rozpočtu byly přiděleny finanční prostředky ve výši 41.912 tis. Kč, což je o 7.659 tis. Kč méně než pro rok 2010! Výše uvedené transfery jsou zatím složeny z: - neúčelové dotace na výkon státní správy v přenesené působnosti v částce 35.431 tis. Kč, což je meziročně o 7.621 tis. Kč méně! Tento výrazný meziroční úbytek je také jednou z hlavních příčin poklesu celkových příjmů. - účelová dotace na školství v částce 6.481 tis. Kč, což ukazuje na meziroční pokles o 38 tis. Kč. Důvodem snížení je údajně nižší počet dětí a žáků mateřských a základních škol. Účelová dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi a dotace na příspěvek na péči opět nejsou předmětem rozpočtu. II. V rámci tzv. základního Transferu z hlavního města Prahy jsou rozpočtovány finanční prostředky ve výši 137.478 tis. Kč, což je o dalších 11.775 tis. Kč méně než pro rok 2010! Výše uvedené transfery jsou složeny ze dvou ukazatelů: - základní dotace z hl. m. Prahy v částce 137.128 tis. Kč, kde se právě projevuje meziroční úbytek ve výši 11.775 tis. Kč!

2 Poznámka: Původní meziroční úbytek dosáhl částky 2.976 tis. Kč. Po dalším 5% snížení tj. o 8.799 tis. Kč tak dosáhl meziroční pokles dotace z HMP částky 11.775 tis. Kč. Společně s MČ Praha 4 jsme tak dopadli ze všech měst. částí nejhůře! - neinvestiční transfery obcím (platby za žáky z jiných obcí navštěvující školy na území MČ Praha 12) v částce 350 tis. Kč, což je na úrovni roku 2010. Tzv. Ostatní transfery z HMP nejsou zatím předmětem rozpočtu, budou předmětem rozpočtových změn v průběhu roku 2011. III. Vlastní příjmy (součet příjmových tříd I, II a V) byly navrženy v celkové výši 63.440 tis. Kč, což je o 1.247 tis. Kč méně než pro rok 2010. Toto meziroční snížení je způsobeno poklesem Nedaňových příjmů a Transferů z VHČ. IV. Financování (zapojení vlastních fondů) je navrženo v celkové výši 110.300 tis. Kč, což je meziročně o 17.633 tis. Kč více. Výrazně vyšší zapojení vlastních fondů tak vlastně vyrovnává úbytek příjmů očekávaných v roce 2011. Předpokládané zapojení jednotlivých fondů je následující: A. Fond rozvoje a rezerv vlastní (FRR) 8.631 tis. Kč Zapojení tohoto neúčelového univerzálního fondu slouží v tomto případě k vyrovnání převisu celkových výdajů nad celkovými příjmy. B. Fond rozvoje a rezerv účet darů (sociální) 150 tis. Kč Zapojení tohoto účelového fondu bude využito v rámci ORJ 0018 Práce a sociální věci. C. Fond rozvoje a rezerv účet darů (ekologie) 135 tis. Kč Zapojení tohoto účelového fondu bude využito v rámci ORJ 0012 Životní prostředí na realizaci akce Den Země. D. Zvláštní účet Nová radnice 4.400 tis. Kč Zapojení tohoto zvl. účelového účtu bude využito v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury na akce související s výstavbou Nové radnice. E. Fond obnovy 81.050 tis. Kč Navrhované zapojení tohoto fondu ukazuje, že požadavek je meziročně o 5.837 tis. Kč nižší. Zapojení Fondu obnovy do rozpočtu se ve výdajích týká: a) ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce 75.600 tis. Kč Požadavek je meziročně o 5.437 tis. Kč nižší. b) ORJ 0017 Doprava v částce 5.450 tis. Kč Požadavek, který je meziročně o 400 tis. Kč nižší je určen k financování akce Oprava místních komunikací. F. Zůstatek Sociálního fondu z roku 2010 nebyl v době zpracování tohoto materiálu znám, v případě jeho existence bude do rozpočtu zařazen v průběhu roku 2011. H. Fond rozvoje a rezerv účet darů (rozvoj obce) 25 tis. Kč Zapojení tohoto účelového fondu bude využito v rámci ORJ 0014 Školství na financování investičních akcí.

3 I. Fond rozvoje a rezerv účet darů (ostatní) 20 tis. Kč Zapojení tohoto neúčelového fondu bude využito v rámci ORJ 0014 Školství k financování investičních akcí. J. Fond rozvoje a rezerv účet darů (školství) 7.090 tis. Kč Zapojení tohoto účelového fondu bude využito v rámci ORJ 0014 Školství k financování investičních akcí. K. Fond rozvoje a rezerv vlastní (část přebytku hospodaření z r. 2010) 8.799 tis. Kč Poznámka: V přípravě je zřízení účtu darů s účelem financování sportu a volného času dětí a mládeže. V. Celkové příjmy, včetně financování 353.130 tis. Kč Celkové příjmy, včetně návrhu zapojení vlastních fondů (financování) jsou navrženy v částce 353.130 tis. Kč, což je o 3.048 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném pro rok 2010. Jak již bylo konstatováno, úbytek příjmů v roce 2011 o 20.681 tis. Kč, byl nahrazen o 17.633 tis. Kč vyšším zapojením vlastních fondů. VI. Celková rozpočtovaná částka na rok 2011 je navrhována ve výši 353.130 tis. Kč. Z této částky se předpokládají příjmy roku 2011 v částce 242.830 tis. Kč a financování v částce 110.300 tis. Kč. Vyrovnanost rozpočtu je zachována, protože i celkové výdaje jsou navrženy v částce 353.130 tis. Kč. VII. Finanční prostředky na investice základní infrastruktury (ORJ 0013) jsou navrženy v částce 80.000 tis. Kč, což představuje 22,65 % z celkové rozpočtované částky (353.130 tis. Kč). Toto procento je vzhledem k doznívající krizi ekonomiky stále uspokojivé. Nutno však konstatovat, že částka 80.000 tis. Kč je výhradně poskytnuta z vnitřních zdrojů (fondů) v rozdělení takto: - Fond obnovy v částce 75.600 tis. Kč - zvl. účet Nová radnice v částce 4.400 tis. Kč Poznámka: Připočteme-li k částce 80.000 tis. Kč další investice ve výši 20.500 tis. Kč, které budou realizovány v rámci ORJ 0014 Školství potom % investic ku celkové rozpočtované částce (353.130 tis. Kč) dosáhne 28,46 %! VIII. Přebytek hospodaření MČ Praha 12 za rok 2010 byl do rozpočtu na rok 2011 nuceně zapojen ve výši 8.799 tis. Kč, vzhledem k další 5% snížení dotace z HMP. IX. Rozpočtová rezerva 10.811 tis. Kč Rozpočtová rezerva je opět uložena mimo rozpočet a její výpočet na rok 2011 se opět odehrává na vlastním Fondu rozvoje a rezerv.

4 Její tvorba je následující: Stav vlastního FRR ke 14.12.2010 (v tis. Kč) Zapojení části vlastního FRR do rozpočtu roku 2011 Nepoužitý zůstatek přebytku hospodaření za r. 2010 Celkem rozpočtová rezerva na r. 2011 15.978 tis. Kč - 8.631 tis. Kč + 3.464 tis. Kč 10.811 tis. Kč Rozpočtová rezerva na r. 2011 ve výši 10.811 tis. Kč tak dosahuje 3,06 % ve vztahu k celkové rozpočtované částce (353.130 tis. Kč). Vzhledem k výraznému meziročnímu úbytku dotace ze státního rozpočtu (- 7.659 tis. Kč) a meziročnímu úbytku dotace z HMP (- 11.775 tis. Kč) se tak nepodařilo dosáhnout doporučovaných 5 %, protože prakticky veškeré záložní neinvestiční zdroje (fondy) musely být použity na krytí výše uvedených poklesů dotací. Výše uvedená rozpočtová rezerva je navíc zatížena některými závazky očekávanými v průběhu roku 2011. Jde minimálně o tyto závazky: - rezerva na financování systému Kombinovaný způsob oprav škol v částce cca 4.000 tis. Kč - rezerva na finanční spoluúčast zřizovatele na grantech HMP v souhrnné částce 2.837 tis. Kč - případně některé další zde neuvedené akce. Závěr: Z výše uvedené bilance rozpočtové rezervy vyplývá nezbytná nutnost úsporných opatření v rámci všech organizačních jednotek tak, aby rozpočet MČ Praha 12 byl minimálně vyrovnaný i na konci roku 2011. X. Oblast grantové politiky opět počítá s částkou 1.200 tis. Kč, což je na úrovni roku 2010. Rozdělení částky do jednotlivých grantových oblastí je následující: - granty na sociální účely (v rozpočtu ORJ 0018) 400 tis. Kč - granty v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže (v rozpočtu ORJ 0018) 400 tis. Kč - granty v oblasti kultury (v rozpočtu ORJ 0016) 400 tis. Kč Zdrojem finančního krytí výše uvedených grantů je odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů za rok 2010, který je v příjmové části rozpočtu evidován v příjmové třídě I. Daňové příjmy (D). Poznámka: V souvislosti s příspěvkem na oblast grantové politiky je třeba připomenout, že MČ Praha 12 poskytuje, kromě klasických tržních nájmů, navíc celkem 19 nájemcům nebytových prostor a pozemků dalších 6.056 tis. Kč formou zvýhodněného či symbolického nájemného. Tato jiná forma podpory, která není v rozpočtu presentována, je určena pro neziskové organizace, jež poskytují sociální, zdravotnické, kulturní, sportovní a společenské služby na území MČ Praha 12. XI. Další očekávané příjmy roku 2011. V rámci tzv. Ostatních transferů z hlavního města Prahy jsou jako každoročně očekávány určité účelové finanční prostředky, které budou po jejich obdržení předmětem rozpočtových změn:

5 Jde zejména o tyto akce: - účelová dotace na provoz Střediska druhotných surovin (ORJ 0012 Životní prostředí) - účelová dotace pro Husovu knihovnu v Modřanech na nákup knižního fondu (ORJ 0016 - Kultura) - účelová dotace na provoz Jednotky dobrovolných hasičů Cholupice (ORJ 0019 Vnitřní správa) - účelová dotace na zkoušky odborné způsobilosti zaměstnanců naší městské části (ORJ 0019 Vnitřní správa) a případně některé další akce. Ze státního rozpočtu potom očekáváme: - účelovou dotaci na výplatu příspěvku na péči (ORJ 0018 Práce a sociální věci) - účelovou dotaci na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi (ORJ 0018 Práce a sociální věci) - účelovou dotaci na agendu Sociálně-právní ochrana dětí (ORJ 0019 Vnitřní správa) a případně některé další akce. Ve všech případech jde vesměs o účelové dotace, které podléhají finančnímu vypořádání s hlavním městem Prahou a se státním rozpočtem za rok 2011.

1.3 Souhrnná bilance příjmů a výdajů A. PŘÍJMY Třída: 6 částka (v tis. Kč) I. Daňové příjmy 44 267 II. Nedaňové příjmy 2 931 III. Kapitálové příjmy 0 IV. Transfery ze státního rozpočtu 41 912 V. Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti 16 242 VI. Transfery z hlavního města Prahy 137 478 Součet tříd I. až VI.: PŘÍJMY r. 2011 CELKEM 242 830 B. FINANCOVÁNÍ (zapojení vl. fondů celkem) z toho: a) Fond rozvoje a rezerv vlastní b) Fond rozvoje a rezerv účet darů (sociální) c) Fond rozvoje a rezerv účet darů (ekologie) d) zvláštní účet Nová radnice e) Fond obnovy f) zůstatek Sociálního fondu z roku 2010 h) Fond rozvoje a rezerv účet darů (rozvoj obce) i) Fond rozvoje a rezerv účet darů (ostatní) j) Fond rozvoje a rezerv účet darů (školství) k) FRR vlastní (zapojená část přebytku hospodaření z roku 2010) 110 300 8 631 150 135 4 400 81 050 není zatím rozpočtován 25 20 7 090 8 799 Příjmy celkem (včetně financování):(a+b) 353 130 C. Výdaje ORJ 0010 Majetek a výstavba 1 420 ORJ 0012 Životní prostředí 28 850 ORJ 0013 Investice základní infrastruktury 80 000 ORJ 0014 Školství 85 780 ORJ 0015 Zdravotnictví 0 ORJ 0016 Kultura 7 087 ORJ 0017 Doprava 9 837 ORJ 0018 Práce a sociální věci 13 553 ORJ 0019 Vnitřní správa 117 000 ORJ 0022 Sociální fond 2 308 ORJ 0024 Výpočetní technika 7 295 ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje (nerozdělená rezerva) 0 VÝDAJE CELKEM 353 130 CELKEM ROZPOČTOVÁNO (A+B) = C 353 130

7 2. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU A FINANCOVÁNÍ 2.1 Komentář k sestavení příjmové části rozpočtu V této časti jsou navrženy a komentovány příjmy předpokládané v roce 2011. Celkové navrhované příjmy roku 2011 (bez financování) dosahují částky 242.830 tis. Kč, což je o 20.681 tis. Kč méně (92,15 %) než v rozpočtu schváleném na rok 2010 (263.511 tis. Kč). Výrazně vysoký meziroční pokles celkových příjmů je způsoben zejména: - úbytkem Nedaňových příjmů v částce 863 tis. Kč - výrazným úbytkem Transferů ze státního rozpočtu v částce - 7.659 tis. Kč - úbytkem Transferů z VHČ v částce - 1.819 tis. Kč - úbytkem Transferů z HMP v částce - 11.775 tis. Kč Jedině příjmová třída I. Daňové příjmy vykazuje meziroční nárůst, a to o + 1.435 tis. Kč. Návrh příjmů podle jednotlivých tříd: Třída I - Daňové příjmy 44.267 tis. Kč Pro tento rok jsou tyto příjmy navrhovány v částce 44.267 tis. Kč, což ukazuje na meziroční nárůst ve výši 1.435 tis. Kč. Jednotlivé dílčí příjmy vypadají v návrhu takto: - daň z nemovitosti v částce 24.200 tis. Kč, což je o 200 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2010. Částka 24.200 tis. Kč byla stanovena na základě doporučení hl. města Prahy od kterého inkaso této daně dostáváme. - správní poplatky jsou navrženy v částce 7.601 tis. Kč, což je 190 tis. Kč více než pro rok 2010. Z jednotlivých dílčích poplatků se očekává meziroční zvýšení u poplatků vybíraných živnostenským odborem (+ 400 tis. Kč), dále se očekává meziroční zvýšení u poplatků z výherních hracích přístrojů vybíraných ekonomickým odborem (+ 200 tis. Kč). Naopak meziroční snížení je očekáváno u správních poplatků vybíraných správním odborem (- 300 tis. Kč) a také u správních poplatků vybíraných odborem evidence obyvatel (- 100 tis. Kč). U správního odboru jde o pokles příjmů ze správních poplatků, který je trvalejšího charakteru. - místní poplatky jsou navrženy v částce 11.266 tis. Kč, což je o 1.045 tis. Kč více než pro rok 2010. Z jednotlivých dílčích místních poplatků, které jsou vybírány ekonomickým odborem, se očekává meziroční zvýšení u poplatku ze záboru veřejného prostranství (+ 300 tis. Kč) a hlavně u poplatku z ubytovací kapacity (+ 740 tis. Kč).

8 - odvod výtěžku z VHP je navržen v částce 1.200 tis. Kč, což je na úrovni roku 2010. Z tohoto výtěžku bude financována grantová politika MČ Praha 12 v roce 2011. Přesný rozklad správních a místních poplatků je patrný z tabulky č. 3 na str. 13 tohoto materiálu. Třída II Nedaňové příjmy 2.931 tis. Kč V této třídě je zaznamenán meziroční úbytek příjmů v částce 863 tis. Kč. Jednotlivé dílčí příjmy jsou navrženy takto: - pokuty v částce 1.110 tis. Kč, což je o 390 tis. Kč méně než v roce 2010. - úroky ze základního běžného účtu jsou navrženy v částce 800 tis. Kč, což je o 200 tis. Kč méně než na rok 2010. Důvodem snížení je stále nižší zúročení běžného účtu Českou spořitelnou a.s. Praha. - ostatní nedaňové příjmy (býv. nahodilé) jsou navrženy v obvyklé částce 500 tis. Kč, protože se již nepočítá s příspěvkem z nadace Partnerství, který činil v roce 2010 160 tis. Kč. - příjmy z vlastní činnosti jsou navrženy v částce 198 tis. Kč. Do těchto příjmů patří vyúčtování záloh energií a telefonních poplatků za rok 2010. - odvody PO v částce 323 tis. Kč, jsou v návrhu meziročně o 43 tis. Kč nižší. Jde v tomto případě o čistý výnos z pronájmu nebytových prostor v bytových domech ve správě Správy bytových objektů. Tento příjem vlivem pokračujících prodejů bytového fondu pochopitelně nadále klesá. Třída III Kapitálové příjmy V této příjmové třídě není plánován žádný příjem. 0 tis. Kč Třída IV Transfery ze státního rozpočtu 41.912 tis. Kč Tyto transfery vykazují výrazný meziroční úbytek, a to o 7.659 tis. Kč! V rámci těchto transferů je MČ Praha 12 příjemcem pouze dvou dotací: - neúčelová dotace na výkon státní správy v přenesené působnosti, kterou máme pro rok 2011 obdržet ve výši 35.431 tis. Kč, což ukazuje na vysoký meziroční pokles v částce 7.621 tis. Kč. Tento výrazný pokles je také hlavní příčinou meziročního poklesu příjmů jako celku. - neúčelová dotace na školství, byla stanovena ve výši 6.481 tis. Kč, což ukazuje na meziroční pokles ve výši 38 tis. Kč. Tento pokles je způsoben nepatrným úbytkem žáků ZŠ a MŠ v naší městské části, protože příspěvek na 1 žáka ve výši 1.401,- Kč zůstal nezměněn. V podmínkách hlavního města Prahy však došlo k meziročnímu nárůstu počtu žáků a dětí, a to celkem o 2.349! Ve vazbě na tyto aktuální údaje tak dochází k faktickému snížení propočtového ukazatele z 1.401,- Kč/1 žáka na pouhých 1.375 tis. Kč/1 žáka. Při uvažovaném počtu žáků a dětí v počtu 4 626 tak městská část Praha 12 přichází o dalších 120,3 tis. Kč!

9 Účelové dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi a dotace na příspěvek na péči opět nejsou předmětem rozpočtu. Třída V Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti Částka je meziročně nižší o 1.819 tis. Kč. Vedlejší hospodářská činnost pro rok 2011 počítá se dvěma okruhy činností: 16.242 tis. Kč A) Rozpočtový okruh (A) v částce 12.148 tis. Kč, což ukazuje na meziroční pokles o 2.938 tis. Kč. Tento nepříjemný fakt je způsoben: - vypovězením smlouvy o pronájmu pracoviště spojeného s agendou státní sociální podpory Úřadem práce hl. m. Prahy (- 1.000 tis. Kč). - klesajícím zúročením běžného účtu VHČ Českou spořitelnou a.s. Praha. - meziročním poklesem výnosů z prodejů hmotného investičního majetku patřící k převodu do hlavního rozpočtu. I v roce 2011 se však počítá se zapojením čistých výnosů z drobných prodejů hmotného investičního majetku v minimální částce 5.880 tis. Kč. B) Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (British School) za rok 2010 v částce 4.094 tis. Kč. Částka je meziročně o 1.119 tis. Kč vyšší zejména vlivem nižší nákladovosti spojené s opravami a údržbou. Třída VI Transfery z hlavního města Prahy 137.478 tis. Kč Částka je meziročně o dalších 11.775 tis. Kč nižší! MČ Praha 12 tak v letech 2010 2011 přišla v rámci těchto transferů již o celkem 32.479 tis. Kč!!! Transfery jsou složeny ze dvou ukazatelů: - základní dotace z hlavního města Prahy v částce 137.128 tis. Kč, kde se právě projevuje meziroční úbytek o dalších 11.775 tis. Kč. - tzv. Neinvestiční transfery obcím (platby za žáky z jiných obcí navštěvující školy na území MČ Praha 12) v částce 350 tis. Kč, což je na úrovni roku 2010. Tzv. Ostatní transfery nejsou zatím součástí rozpočtu, budou předmětem rozpočtových změn v průběhu roku 2011.

10 2.2 Financování Financování (zapojení vlastních fondů, tj. finančních prostředků z uplynulých let) je navrženo v celkové částce 110.300 tis. Kč. Vzhledem k výraznému meziročnímu úbytku celkových příjmů (- 20.681 tis. Kč) bylo nutno přistoupit k vyššímu zapojení fondů do rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2011. Z výše uvedených důvodů je tedy FINANCOVÁNÍ meziročně o 17.633 tis. Kč vyšší a má následující skladbu: Zapojení vlastních fondů v návrhu na rok 2011 je následující: A) Fond rozvoje a rezerv vlastní 8.631 tis. Kč Použití tohoto fondu je univerzální, v tomto případě slouží k vyrovnání převisu celkových výdajů nad celkovými příjmy. B) Fond rozvoje a rezerv účet darů (sociální účely) 150 tis. Kč Zapojení tohoto účelového fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0018 Práce a sociální věci. C) Fond rozvoje a rezerv účet darů (ekologie) 135 tis. Kč Zapojení tohoto účelového fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0012 Životní prostředí na realizaci akce Den Země. D) Zvl. účet Nová radnice 4.400 tis. Kč Zapojení tohoto zvl. účelového účtu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0013 Investice základní infrastruktury. Částka je meziročně o 400 tis. Kč. vyšší. E) Fond obnovy 81.050 tis. Kč Navrhované zapojení tohoto fondu do rozpočtu ukazuje, že požadavek je meziročně o 5.837 tis. Kč nižší. Zapojení Fondu obnovy do rozpočtu se ve výdajích týká: a) ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce 75.600 tis. Kč Požadavek je meziročně o 5.437 tis. Kč nižší. b) ORJ 0017 Doprava v částce 5.450 tis. Kč Požadavek je meziročně o 400 tis. Kč nižší. F) Případný zůstatek Sociálního fondu z roku 2010 není v současné době pochopitelně znám, v případě jeho existence bude provedena příslušná rozpočtová změna v průběhu roku 2011. H) Fond rozvoje a rezerv účet darů (rozvoj obce) 25 tis. Kč Zapojení tohoto účelového fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0014 Školství k financování zejména investičních akcí.

11 I) Fond rozvoje a rezerv účet darů (ostatní) 20 tis. Kč Zapojení tohoto neúčelového fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0014 Školství k financování zejména investičních akcí. J) Fond rozvoje a rezerv účet darů (školství) 7.090 tis. Kč Zapojení tohoto účelového fondu je ve výdajích postaveno proti ORJ 0014 Školství k financování výhradně investičních akcí. K) FRR vlastní (část přebytku hospodaření z r. 2010) 8.799 tis. Kč Zapojení tohoto záložního zdroje bylo vynuceno jednostranným 5% snížením neinvestiční dotace z hl. m. Prahy. Poznámka: V přípravě je zřízení účtu darů s účelem financování sportu a volného času dětí a mládeže. 2.3 Příjmy, včetně financování Celkové příjmy, včetně návrhu zapojení vlastních fondů (financování) jsou navrženy v částce 353.130 tis. Kč, což je vzhledem k úbytku celkových příjmů o 3.048 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2010. Závěr: Jak již bylo konstatováno, úbytek celkových příjmů (- 20.681 tis. Kč) byl nahrazen vyšším zapojením fondů (+ 17.633 tis. Kč). O meziročním porovnání celkových příjmů, včetně financování podává přehled následující tabulka č. 1 (v tis. Kč) Druh příjmu rozpočet schválený na rok 2010 návrh rozpočtu na rok 2011 Diference absolutně Příjmy běžného roku celkem 263 511 242 830-20 681 Financování celkem 92 667 110 300 +17 633 z toho: a) FRR vlastní (přebytek z r. 2009) b) FRR - účet darů (sociální) c) FRR - účet darů (ekologie) d) zvl. účet Nová radnice e) Fond obnovy f) zůst. Soc. fondu z uplynul. roku g) zvl. účet Konkurenceschopnost (zůstatek z roku 2009) h) FRR účet darů (rozvoj obce) i) FRR účet darů (ostatní) j) FRR účet darů (školství) k) FRR vlastní (část přebytku hospodaření z r. 2010) - 170 115 4 000 86 887 0 1 495 0 0 0 0 8 631 150 135 4 400 81 050 0 0 25 20 7 090 8 799 +8 631-20 +20 +400-5 837 0-1 495 +25 +20 +7 090 +8 799 Příjmy celkem, včetně financování 356 178 353 130-3 048 + vyšší zapojení zdroje - nižší zapojení zdroje

Tabulka č. 2 Příjmová třída 12 Přehled o příjmové části rozpočtu, včetně financování návrh na rok 2011 Druh příjmu schválený rozpočet 2009 schválený rozpočet 2010 návrh na rok 2011 meziroční srovnání v % (v tis. Kč) meziroční diference absolutně sl. 1 sl. 2 sl.3 sl.4 (3/2) sl.5 (3-2) Tř. I Daňové příjmy celkem 32 007 42 832 44 267 103,35 +1 435 z toho: A daň z nemovitosti 12 500 24 000 24 200 100,83 +200 B správní poplatky 7 814 7 411 7 601 102,56 +190 C místní poplatky 10 493 10 221 11 266 110,22 +1 045 D odvod výtěžku z VHP 1 200 1 200 1 200 100,00 +0 Tř. II Nedaňové příjmy celkem 3 258 3 794 2 931 77,25-863 z toho: A pokuty 1 100 1 500 1 110 74,00-390 B úroky 1 000 1 000 800 80,00-200 C ost.nedaň. příjmy 500 660 500 75,76-160 D příjmy z vl. čin. 251 268 198 73,88-70 E odvody PO 407 366 323 88,25-43 Tř. III Kapitálové příjmy 0 0 0 0,00 +0 Tř. IV Transfery ze SR 29 775 49 571 41 912 84,55-7 659 z toho: A státní správa 23 321 43 052 35 431 82,30-7 621 B dotace na školství 6 454 6 519 6 481 99,42-38 C dotace na dávky soc. péče není předmětem rozpočtu Tř. V Transfery z VHČ 31 722 18 061 16 242 89,93-1 819 z toho: A B C Transfery z VHČ do rozpočtu účelově čistý výnos z prodeje pozemků určený k financování tělocvičny ZŠ K Dolům Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za r. 2010 15 485 15 086 12 148 80,52-2 938 12 746 0 0 0,00 +0 3 491 2 975 4 094 137,61 +1 119 Tř. VI Transfery z HMP 159 605 149 253 137 478 92,11-11 775 z toho: A dotace z HMP 159 255 148 903 137 128 92,09-11 775 B ostatní transfery nejsou rozpočtovány C neinv. transfery obcím 350 350 350 100,00 +0 PŘÍJMY CELKEM 256 367 263 511 242 830 92,15-20 681 FINANCOVÁNÍ celkem 137 072 92 667 110 300 119,03 +17 633 z toho: A FRR - vlastní (přeb. z r.2009) 9 127 0 8 631 0,00 +8 631 B FRR - účet darů (sociální) 0 170 150 88,24-20 C FRR - účet darů (ekologie) 100 115 135 117,39 +20 D zvl. účet "Nová radnice" 53 000 4 000 4 400 110,00 +400 E Fond obnovy 74 670 86 887 81 050 93,28-5 837 F zůst. Soc. fondu z min. roku 175 0 není zatím rozpočtován 0,00 +0 zvl. účet G "Konkurenceschopnost" 0 1 495 0 0,00-1 495 (zůstatek z roku 2009) H FRR - účet darů (rozvoj obce) 0 0 25 0,00 +25 I FRR - účet darů (ostatní) 0 0 20 0,00 +20 J FRR - účet darů (školství) 0 0 7 090 0,00 +7 090 K FRR - vl. (přeb. hosp. z r.2010) 0 0 8 799 0,00 +8 799 Příjmy celkem včetně financování 393 439 356 178 353 130 99,14-3 048 + meziroční zvýšení, - meziroční úbytek

13 Rozklad správních a místních poplatků Tabulka č. 3 Druh příjmu Třída I. B schválený rozpočet 2009 schválený rozpočet 2010 návrh na rok 2011 meziroční srovnání v % (v tis. Kč) meziroční diference absolutně Správní poplatky: celkem 7 814 7 411 7 601 102,56 +190 z toho: 1 životní prostředí 155 120 110 91,67-10 2 vystavení ZTP 5 5 5 100,00 +0 3 živnostenský odbor 700 1 000 1 400 140,00 +400 4 odbor výstavby 300 200 200 100,00 +0 5 správní odbor 1 950 1 750 1 450 82,86-300 6 odbor dopravy 100 100 100 100,00 +0 7 VHP (EO) 3 000 2 400 2 600 108,33 +200 8 žádosti (EO) 4 1 1 100,00 +0 odbor evidence obyv. 9 a os. dokl. 1 600 1 800 1 700 94,44-100 spr. popl. - vodní díla 10 (OŽP) 0 35 35 100,00 +0 Třída I. C Místní poplatky:celkem 10 493 10 221 11 266 110,22 +1 045 z toho: A psi 2 550 2 200 2 200 100,00 +0 Brekr. pobyt 12 3 5 166,67 +2 Cveř. prost. 4 000 4 500 4 800 106,67 +300 D vstupné 6 2 5 250,00 +3 E ubyt. kapacity 25 10 750 7 500,00 +740 ost. daně a popl. F (VHP) popl. za znečišť. G ovzduší (OŽP) 3 900 3 500 3 500 100,00 +0 0 6 6 100,00 +0 + meziroční zvýšení příjmů - meziroční úbytek příjmů

14 Meziroční porovnání vývoje příjmů za roky 2007 2011 podle jednotlivých tříd Tabulka č. 4 Příjmová třída Druh příjmu schválený rozpočet na rok 2007 schválený rozpočet na rok 2008 schválený rozpočet na rok 2009 schválený rozpočet na rok 2010 (v tis. Kč) návrh na rok 2011 sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 Tř. I Daňové příjmy celkem 31 388 32 281 32 007 42 832 44 267 z toho: A daň z nemovitosti 13 000 13 000 12 500 24 000 24 200 B správní poplatky 8 840 9 030 7 814 7 411 7 601 C místní poplatky 8 548 9 051 10 493 10 221 11 266 D odvod výtěžku z VHP 1 000 1 200 1 200 1 200 1 200 Tř. II Nedaňové příjmy celkem 4 427 4 120 3 258 3 794 2 931 z toho: A pokuty 1 500 1 000 1 100 1 500 1 110 B úroky 1 000 1 000 1 000 1 000 800 C ost. nedaň. příjmy 500 500 500 660 500 D příjmy z vl. čin. 200 276 251 268 198 E odvody PO 1 227 1 344 407 366 323 Tř. III Kapitálové příjmy 0 0 0 0 0 Tř. IV Transfery ze SR 27 855 28 523 29 775 49 571 41 912 z toho: A dotace na výkon st. správy 21 454 22 113 23 321 43 052 35 431 B dotace na školství 6 401 6 410 6 454 6 519 6 481 C dotace na stř. soc. péče ukazatel určen přímo pro PO Sociální služby MČ Praha 12 D dotace na dávky soc. péče není rozpočtována Tř. V Transfery z VHČ 18 775 18 005 31 722 18 061 16 242 Tř. VI Transfery z HMP 144 600 147 588 159 605 149 253 137 478 A dotace z HMP 144 200 147 288 159 255 148 903 137 128 B ostatní transfery nejsou rozpočtovány C neinv. trans. obcím 400 300 350 350 350 PŘÍJMY CELKEM 227 045 230 517 256 367 263 511 242 830 FINANCOVÁNÍ celkem 80 396 108 493 137 072 92 667 110 300 Příjmy celkem včetně financování 307 441 339 010 393 439 356 178 353 130

15 2.4 Graf č. 1 Grafické znázornění vývoje příjmů podle jednotlivých tříd za léta 2007 2011 (bez financování) (v tis. Kč) Zdroj příjmů SR 2007 SR 2008 SR 2009 SR 2010 Návrh 2011 Daňové příjmy 31 388 32 281 32 007 42 832 44 267 Nedaňové příjmy 4 427 4 120 3 258 3 794 2 931 Transfery ze stát. rozpočtu 27 855 28 523 29 775 49 571 41 912 Transfery z VHČ 18 775 18 005 31 722 18 061 16 242 Transfery z HMP 144 600 147 588 159 605 149 253 137 478 Příjmy celkem 227 045 230 517 256 367 263 511 242 830 (bez financování) Poznámka: zkratka SR schválený rozpočet 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 SR 2007 SR 2008 SR 2009 SR 2010 Návrh 2011 80 000 60 000 40 000 20 000 0 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP

16 2.5 Graf č. 2 Grafické znázornění vývoje příjmů podle jednotlivých zdrojů za léta 2008 2011 (v tis. Kč) Zdroj příjmu SR 2008 SR 2009 SR 2010 Návrh 2011 Vlastní příjmy (souhrn příjmových tříd I., II. a V.) Transfery ze Státního rozpočtu 54 406 66 987 64 687 63 440 28 523 29 775 49 571 41 912 Transfery z HMP 147 588 159 605 149 253 137 478 Celkem příjmy (bez financování) 230 517 256 367 263 511 242 830 Poznámka: zkratka SR schválený rozpočet Rozpočet schválený 2008 Vlast ní příjmy 24% Rozpočet schválený 2009 Vlastní příjmy 26% Transfery z HMP 64% Transfery ze SR 12% Transfery z HMP 62% Transfery ze SR 12% Rozpočet schválený 2010 Návrh rozpočtu 2011 Vlast ní příjmy 25% Vlast ní příjmy 26% Transfery z HMP 56% Transfery ze SR 19% Transfery z HMP 57% Transfery ze SR 17%

17 2.6 Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti na rok 2011 Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti na rok 2011 je navržen v částce 16.242 tis. Kč, což je o 1.819 tis. Kč méně než v rozpočtu schváleném na rok 2010. Skladba tohoto rozpočtu je rozdělena podle účelu do hlavního rozpočtu převáděných finančních prostředků již jen na dva základní okruhy: A. Neúčelové čisté výnosy určené k převodu do hlavního rozpočtu 12.148 tis. Kč Částka je meziročně o 2.938 tis. Kč nižší. Tento nepříjemný fakt je způsoben: - vypovězením smlouvy o pronájmu pracoviště spojeného s agendou státní sociální podpory Úřadem práce hl. m. Prahy (- 1.000 tis. Kč). - klesajícím zúročením běžného účtu VHČ Českou spořitelnou a.s. Praha. - meziročním poklesem výnosů z prodejů hmotného investičního majetku patřící k převodu do hlavního rozpočtu. I v roce 2011 se však počítá se zapojením čistých výnosů z drobných prodejů hmotného investičního majetku v minimální částce 5.880 tis. Kč. První rozpočtový okruh (A) v sobě zahrnuje: - čisté výnosy z pronájmu nebytových prostor, včetně služeb. a škol. bytů 0 tis. Kč - čisté výnosy z pronájmu pozemků 4.550 tis. Kč - čisté výnosy z reklamních ploch 68 tis. Kč - čisté výnosy z věcných břemen 450 tis. Kč - čisté výnosy z inzerce Novin Prahy 12 700 tis. Kč - předpokládaný úrok z běžného účtu Vedlejší hospodářské činnosti 500 tis. Kč - čisté výnosy z předpokládaných drobných prodejů hmotného majetku (pozemky, budovy a ost. DHM) 5.880 tis. Kč 12.148 tis. Kč B. Předběžně zdaněný čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (Czech British School s.r.o.) za rok 2010 4.094 tis. Kč Částka je meziročně o 1.119 tis. Kč vyšší zejména vlivem nižší nákladovosti spojené s opravami a údržbou objektu v roce 2010. Poznámka: Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti do zvl. účtu Nová radnice nejsou ani v roce 2011 rozpočtovány, protože pokračování akce Nová radnice (v omezeném rozsahu) je plně pokryto stávajícími finančními prostředky na tomto zvláštním účelovém účtu. Zůstatek tohoto účelového účtu byl k 31.12.2010 v částce 41.452.927,87 Kč.

18 Předběžný rozpočet Vedlejší hospodářské činnosti na rok 2011 (v tis. Kč) A. Neúčelové čisté výnosy určené k převodu do hlavního rozpočtu předpokládané čisté výnosy roku 2011 (rozpočtový okruh) Čistý výnos Hrubý plán. Plánované Hospodářský k převodu Druh hospodářské činnosti výnos (předpis) náklady výsledek do hlavního rozpočtu 1. Výnosy z pronájmů nebyt. prostor, včetně služebních a školnických bytů 2. Výnosy z pronájmů pozemků 9 400 9 400 0 0 4 850 300 4 550 4 550 3. Výnosy z reklamních ploch 68-68 68 4. Výnosy z věcných břemen 450-450 450 Celkem pronájmy (1+2+3+4) 14 768 9 700 5 068 5 068 5. Inzerce Novin Prahy 12 880 180 700 700 6. Předpokládaný úrok z běžného účtu Vedlejší hosp. činnosti - - - 500 7. Výnos z předpokl. prodejů hmot. inv. majetku Celkem předpokl. čistý výnos za r. 2011 (1 až 7) rozpočtový okruh (A) B. Účelový čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu za rok 2010 Celkem k převodu do hlavního rozpočtu (A+B) 8 000 2 120 5 880 5 880 23 648 12 000 11 648 12 148 6 550 2 456 4 094 4 094 30 198 14 456 15 742 16 242

19 Vývoj plánovaných výnosů Vedlejší hospodářské činnosti za roky 2007 2011 (v tis. Kč) Zdroj příjmů SR 2007 SR 2008 SR 2009 SR 2010 Návrh 2011 Transfery z VHČ 18 775 18 005 31 722 18 061 16 242 Poznámka: SR schválený rozpočet 35 000 31 722 30 000 25 000 20 000 18 755 18 005 18 061 16 242 15 000 10 000 5 000 0 SR 2007 SR 2008 SR 2009 SR 2010 Návrh 2011

3. VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU CELKEM 20 3.1 Komentář k sestavení výdajové části rozpočtu Návrh celkových výdajů v rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2011 dosahuje částky 353.130 tis. Kč, což je o 3.048 tis. Kč (99,14 %) méně než v rozpočtu schváleném na rok 2010. Rozdělování částky 353.130 tis. Kč mezi jednotlivé organizační jednotky bylo tentokrát, vzhledem k úbytku celkových příjmů, poměrně složité a neobešlo se bez kompromisních řešení. Je tomu tak proto, že celkové požadavky správců jednotlivých ORJ na krytí mandatorních výdajů dosáhly částky 387.057 tis. Kč, což o 33.927 tis. Kč přesahuje rozpočtové možnosti MČ Praha 12 na rok 2011. Z výše uvedeného vyplývá, že požadavky správců ORJ byly kryty z 91,23 %. Přes tuto skutečnost, se dá zodpovědně prohlásit, že základní potřeby jednotlivých organizačních jednotek jsou pokryty. Dílčí rozpočty jednotlivých organizačních jednotek byly odsouhlaseny na mimořádném zasedání rady MČ Praha 12, které se uskutečnilo dne 11.1.2011. Vlastní návrh finančních prostředků jednotlivých ORJ vypadá takto: 1. ORJ 0010 Odbor majetku 1.420 tis. Kč Na vlastní provoz této ORJ obvykle postačuje částka 500 tis. Kč ročně. Tato částka je zvýšena o 920 tis. Kč, což jsou finanční prostředky určené na úhrady nájemného za užívání pozemků par. č. 953/33, 953/36, 953/37, 953/38, 953/39, 953/40, 953/41, 953/42, 953/44, 953/45, 953/46, 4033/2, 4024/7 ul. Lysinská, dále pozemků parc. č 954/1 ul. Vojtova, které jsou zastavěny částmi místních komunikací a úhrady za užívání pozemků parc. č. 2861/1, 2861/2, 2861/5 v areálu bývalých Technických služeb Modřany. Požadavky ORJ 0010 byly pokryty v plném rozsahu. Poznámka: Vzhledem k nečerpání přidělených fin. prostředků odborem výstavby v uplynulých 3 letech, nebyl akceptován požadavek odboru výstavby na přidělení 50 tis. Kč na úhradu znaleckých posudků. V případě nutnosti bude řešeno rozpočtovou změnou v průběhu roku 2011. 2. ORJ 0012 Životní prostředí 28.850 tis. Kč Částka je přesně na úrovni rozpočtu na rok 2010. K úplné spokojenosti správce ORJ by stačil rozpočet o cca 500 tis. Kč vyšší. Bohužel tyto prostředky nejsou nyní k dispozici. Celá finanční situace tohoto odboru bude řešena v průběhu roku 2011 dle finančních možností MČ Praha 12. Poznámka: V navržené částce je již započteno 135 tis. Kč z FRR účet darů (ekologie), což jsou prostředky určené na financování akce Den Země. Základní potřeby ORJ 0012 jsou pokryty.

21 3. ORJ 0013 Investice základní infrastruktury 80.000 tis. Kč Požadavek této ORJ je meziročně o 6.692 tis. Kč nižší. Financování investic je následující: a) Fond obnovy v částce 75.600 tis. Kč b) zvl. účet Nová radnice v částce 4.400 tis. Kč Požadavky této ORJ jsou kryty v plném rozsahu. Rozpis jednotlivých investičních akcí je uveden na stranách 33 až 37 tohoto materiálu. 4. ORJ 0014 Školství 85.780 tis. Kč Navržená částka je meziročně o 5.480 tis. Kč vyšší. Rozpočet této ORJ byl sestavován s cílem pokrýt rozhodující požadované investice. Toto se po dohodě se správcem ORJ nakonec podařilo. Rozpočet této ORJ má následující podobu: a) seskupení položek 516 různé nezbytné služby 272 tis. Kč b) seskupení položek 517 opravy a udržování 500 tis. Kč Jde v tomto případě o opravu střechy výměníkové stanice ZŠ Rakovského. c) seskupení položek 519 účelové neinvestiční příspěvky 57 tis. Kč d) neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ (je přesně na úrovni roku 2010) 64.451 tis. Kč e) seskupení položek 612 investice 20.500 tis. Kč 85.780 tis. Kč Rozpis investic navržených k realizaci: - stavební úpravy v rámci rozšíření kapacity MŠ Oáza v Praze 12 v částce 5.900 tis. Kč - vybavení nových tříd MŠ Oáza v Praze 12 v částce 1.200 tis. Kč - stavební úpravy objektu MŠ Karasova v Praze 12 v částce 11.500 tis. Kč - vybavení dvou tříd MŠ Karasova v Praze 12 v částce 1.400 tis. Kč - rekonstr. zdroje vytápění MŠ K Výboru při ZŠ a MŠ Na Beránku v částce 500 tis. Kč 20.500 tis. Kč Poznámka: Součástí rozpočtu této ORJ je i zapojený Fond rozvoje a rezerv účet darů v celkové částce 7.135 tis. Kč. Základní provoz této ORJ je zatím zhruba finančně zajištěn. Důležitou skutečností je, že se podařilo z rozpočtu a z FRR účtu darů vyšetřit 20.500 tis. Kč na požadované investiční akce. I v tomto roce se počítá s realizací systému Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení.

22 5. ORJ 0015 Zdravotnictví 0 tis. Kč Po odchodu Lékařské pohotovostní služby pro děti a dospělé (LSPP) do Thomayerovy nemocnice se ukazuje, že existence této ORJ již nemá smysl. Bude proto dán návrh na její zrušení. Poznámka: Případné dary novému poskytovateli LSPP lze realizovat např. v rámci ORJ 0019 Vnitřní správa. 6. ORJ 0016 Kultura 7.087 tis. Kč Po odečtu částky 1.480 tis. Kč, což byla částka určená v roce 2010 na realizaci akce Zateplení a obnova fasády pobočky KC 12 v Pertoldově ulici je rozpočet této ORJ na úrovni roku 2010. Vzhledem k vysokým investicím navrženým k realizaci v rámci ORJ 0014 Školství nemohlo být akceptováno požadované meziroční zvýšení neinvestičního příspěvku pro Husovu knihovnu v Modřanech (+ 797 tis. Kč) a ani pro KC 12 (+ 147 tis. Kč). Příspěvek pro Husovu knihovnu je opět i tak o 300 tis. Kč nižší než bylo požadováno, což bude řešeno odvodem z odpisů v rámci finančního vypořádání s PO za rok 2010 a znovu poskytnutím stejné částky tentokrát určené na provoz. Poznámka: Součástí rozpočtu této ORJ je i 400 tis. Kč určených na grantovou politiku v oblasti kultury. Základní provoz této ORJ je zatím zhruba finančně zajištěn. 7. ORJ 0017 Doprava 9.837 tis. Kč Částka je meziročně o 784 tis. Kč vyšší, přesto ani tento odbor se nevyhnul restriktivním opatřením. Po dohodě se správcem ORJ 0017 by měl rozpočet dopravy podle zdrojů vypadat takto: a) z rozpočtu MČ Prahy 12 4.387 tis. Kč v rozdělení: - 2212 silnice, pol. 5169 nákup služeb 4.000 tis. Kč (zimní údržba a blokové čištění) Právě na tento je určeno meziroční zvýšení. - 2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě 150 tis. Kč (obnova a instalace svislého a vodorovného dopravního značení, odtah vraků atd.) - 2212 silnice, pol. 5166 konzultační a poradenské služby 50 tis. Kč (znalecké posudky, dopravní studie atd.) - 2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě 50 tis. Kč (nátěry a opravy svodidel a zábradlí) - 3319 ostatní záležitosti kultury, pol. 5164, 5169 (akce Vánoční strom ) 137 tis. Kč 4.387 tis. Kč

23 b) z rozpočtu Fondu obnovy na akci Oprava místních komunikací 5.450 tis. Kč celkem navrhovaná částka 9.837 tis. Kč Základní požadavky správce ORJ jsou pokryty. Problém může nastat v případě zvýšených nákladů spojených se zimní údržbou, což bude řešeno operativně v průběhu roku 2011. 8. ORJ 0018 Práce a sociální věci 13.553 tis. Kč Částka je meziročně o 500 tis. Kč vyšší a toto zvýšení je určeno pro příspěvkovou organizaci Sociální služby. Skladba rozpočtu této ORJ je následující: a) vlastní provoz ORJ 1.302 tis. Kč Částka je dle přání správce rozpočtu této ORJ meziročně o 25 tis. Kč nižší. Součástí této části rozpočtu je i 800 tis. Kč na grantovou politiku v sociální oblasti a oblasti volného času dětí a mládeže. b) neinvestiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Sociální služby 12.251 tis. Kč Jak již bylo konstatováno, částka je meziročně o 500 tis. Kč vyšší, přesto to nestačí pokrýt požadavek organizace (13.149 tis. Kč). Důvodem nedostatku fin. prostředků pro PO Sociální služby je snížení státní dotace z 2.400 tis. Kč na pouhých 400 tis. Kč! Po dohodě se správcem ORJ bude problém řešen kombinovaně v průběhu roku 2011 takto: - dotací hl. m. Prahy - příspěvkem v rámci grantové politiky MČ Prahy 12 - ponecháním přebytku hospodaření Sociálních služeb za r. 2010 v rámci finančního vypořádání s PO za r. 2010 - zvýšením vlastních příjmů organizace v roce 2011 - případným navýšením příspěvku zřizovatelem. Těžko se v současné době vyjádřit v jakém poměru budou jednotlivá výše uvedená opatření zapojena. Proto bude celá záležitost operativně řešena v průběhu roku 2011. c) dávky sociální péče a příspěvek na péči 0 tis. Kč Nejsou zatím předmětem rozpočtu. Poznámka: Součástí rozpočtu je i zapojený Fond rozvoje a rezerv účet darů (sociální účely) v částce 150 tis. Kč. S výjimkou neinvestičního příspěvku pro Sociální služby je provoz této ORJ zabezpečen. 9. ORJ 0019 Vnitřní správa 117.000 tis. Kč Částka je meziročně o 400 tis. Kč vyšší. Toto zvýšení je zejména určeno na avizovaný nárůst cen některých energií. I tato organizační jednotka byla restrikcí postižena, protože její původní požadavek na rozpočtovanou částku dosáhl výše 118.023 tis. Kč!

24 Poznámka: Dle sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí bychom nadále měli dostávat formou čtyř záloh státní dotaci na výkon agendy Sociálně právní ochrana dětí v nezměněné výši tj. 7.534 tis. Kč. Základní provoz této organizační jednotky je finančně zabezpečen. 10. ORJ 0022 Sociální fond 2.308 tis. Kč Částka je přesně stejná jako v rozpočtu schváleném pro rok 2010. Rozpočet této ORJ zatím neuvažuje se zůstatkem Sociálního fondu z roku 2010, který bude předmětem rozpočtového opatření v průběhu tohoto roku. 11. ORJ 0024 Výpočetní technika 7.295 tis. Kč Rozpočet této ORJ je stabilizován, přesto vykazuje poměrně významnou meziroční úsporu, a to ve výši 280 tis. Kč. Základní provoz ORJ 0024 je pokryt v plném rozsahu dle požadavku správce této ORJ, kromě dodatečně uplatněných investic. Z provedené bilance dílčích rozpočtů jednotlivých organizačních jednotek lze učinit tento závěr: A. Zcela finančně pokryty jsou požadavky: - ORJ 0010 Majetek městské části - ORJ 0013 Investice základní infrastruktury - ORJ 0024 Výpočetní technika (kromě dodatečně uplatněných investic) B. Prozatím dostatečně jsou finančně pokryty požadavky: - ORJ 0014 Školství - ORJ 0016 Kultura - ORJ 0019 Vnitřní správa - ORJ 0022 Sociální fond C. S možnou nutností dofinancování původních požadavků se potýkají: - ORJ 0012 Životní prostředí - ORJ 0017 Doprava - ORJ 0018 Práce a sociální věci O návrhu výdajové části rozpočtu podle jednotlivých ORJ podává přehled následující tabulka č. 5.

25 Návrh výdajové části rozpočtu podle jednotlivých ORJ Tabulka č. 5 vlastní návrh výdajů na rok 2011 (v tis. Kč) ORJ - org. jednotka schválený rozpočet na rok 2010 požadavek správců ORJ na krytí mandatorních výdajů v r. 2011 návrh financování z fondů a zvl. účtu návrh financování z rozpočtu MČ celkem (fondy + rozpoč tové prostředky (3+4) rozdíl 2011-2010 sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 sl.6 (5-1) 0010 odbor majetku 620 1 470 0 1 420 1 420 +800 z toho: provoz OM 600 1 420 0 1 420 1 420 +820 odbor výstavby 20 50 0 0 0-20 0012 živ.prostředí 28 850 31 391 FRR - ú.d. ekologie 135 28 715 28 850 +0 z toho: vodní hospodářství 965 1 496 0 935 935-30 péče o obec 27 885 29 895 135 27 780 27 915 +30 0013 inv.zákl.infrastr. 86 692 95 300 80 000 0 80 000-6 692 z toho: financ. z rozpočtu 160 0 0 0 0-160 fin. z Fondu obnovy, UZ 610 81 037 90 900 FO 75 600 0 75 600-5 437 zvl. účet "Nová radnice" 4 000 4 400 NR 4 400 0 4 400 +400 zvl. účet "Konkurenceschopnost" 1 495 0 0 0 0-1 495 0014 školství 80 300 98 611 FRR - ú.d. 7 135 78 645 85 780 +5 480 0015 zdravotnictví 10 10 ORJ bude zrušeno 0-10 0016 kultura 8 548 8 011 0 7 087 7 087-1 461 0017 doprava 9 053 10 187 FO 5 450 4 387 9 837 +784 z toho: financ. z rozpočtu 3 203 4 737 0 4 387 4 387 +1 184 fin. z Fondu obnovy, UZ 610 5 850 5 450 5 450 0 5 450-400 0018 práce a soc. věci 13 053 14 451 FRR - ú.d. 150 13 403 13 553 +500 z toho: provoz 1 327 1 302 0 1 302 1 302-25 příspěvek pro SC 11 726 13 149 150 12 101 12 251 +525 0019 vnitřní správa 116 600 118 023 FRR - ú.d. 8 631 108 369 117 000 +400 0022 sociální fond 2 308 2 308 0 2 308 2 308 +0 0024 výpočetní technika 7 575 7 295 0 7 295 7 295-280 0000 - ost. fin. výdaje 2 569 0 0 0 0-2 569 CELKEM VÝDAJE Použité zkratky: FO Fond obnovy NR zvláštní účet Nová radnice FRR vlastní Fond rozvoje a rezerv vlastní FRR ú.d. - Fond rozvoje a rezerv účet darů 356 178 387 057 101 501 251 629 353 130-3 048 - meziroční snížení rozpočtu + meziroční zvýšení rozpočtu

26 3.2 Graf č. 3 Meziroční srovnání výdajové části rozpočtu podle ORJ za léta 2007-2011 (v tis. Kč) ORJ organizační jednotka Schválený rozpočet 2007 Schválený rozpočet 2008 Schválený rozpočet 2009 Schválený rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 0010 majetek 450 330 34 710 620 1 420 0012 životní prostředí 23 000 23 600 26 000 28 850 28 850 0013 inv.zákl. infrastruktury 70 500 99 400 101 750 86 692 80 000 0014 školství 60 499 63 500 75 850 80 300 85 780 0015 zdravotnictví 10 10 10 10 0 0016 kultura 6 000 7 000 6 800 8 548 7 087 0017 doprava 13 800 7 858 8 800 9 053 9 837 0018 práce a soc. věci 12 082 12 457 12 660 13 053 13 553 0019 vnitřní správa 111 763 115 763 117 000 116 600 117 000 0022 sociální fond 1 361 1 508 2 275 2 308 2 308 0024 výpočetní technika 7 976 7 584 7 584 7 575 7 295 0000 ost. fin. výdaje 0 0 0 2 569 0 Celkem výdaje 307 441 339 010 393 439 356 178 353 130 Schválený rozpočet 2007 Schválený rozpočet 2008 Schválený rozpočet 2009 Schválený rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 0010 majetek 0012 životní prostředí 0013 inv.zákl. infrastruktury 0014 školství 0015 zdravotnictví 0016 kultura 0017 doprava 0018 práce a soc. věci 0019 vnitřní správa 0022 sociální fond 0024 výpočetní technika 0000 ost. fin. výdaje

27 3.3 Graf č. 4 Podíl výdajů jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu za léta 2008, 2009, 2010 a 2011 ORJ 0022 0% Schválený rozpočet na rok 2008 ORJ 0024 2% ORJ 0010 0% ORJ 0012 7% ORJ 0019 29% Schválený rozpočet na rok 2009 ORJ 0022 1% ORJ 0024 2% ORJ 0010 9% ORJ 0012 7% ORJ 0019 35% ORJ 0018 4% ORJ 0017 2% ORJ 0016 2% ORJ 0015 0% ORJ 0013 29% ORJ 0014 19% ORJ 0018 3% ORJ 0017 2% ORJ 0016 ORJ 0015 2% ORJ 0014 0% 19% ORJ 0013 26% ORJ 0024 2% ORJ 0022 1% ORJ 0019 32% Schválený rozpočet na rok 2010 ORJ 0000 1% ORJ 0010 0% ORJ 0012 8% ORJ 0013 24% ORJ 0022 1% ORJ 0019 33% Návrh rozpočtu na rok 2011 ORJ 0024 2% ORJ 0010 0% ORJ 0012 8% ORJ 0013 23% ORJ 0018 4% ORJ 0017 3% ORJ 0016 2% ORJ 0015 0% ORJ 0014 23% ORJ 0018 4% ORJ 0017 3% ORJ 0016 2% ORJ 0015 0% ORJ 0014 24%

4. DÍLČÍ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ORG. JEDNOTEK 28 4.1 ORJ 0010 Majetek městské části ORJ 0010 3635 Územní plánování CELKEM (v tis. Kč) Položka Název 516 5164 Nájemné 920 920 5166 Konz., por. a práv. služby 50 50 5169 Nákup ostatních služeb 447 447 536 5362 Platby daní a poplatků 3 3 CELKEM 1 420 1 420 Komentář: Rozpočet ORJ 0010 je navržen v celkové částce 1.420 tis. Kč, což je o 800 tis. Kč více než v rozpočtu schváleném na rok 2010. pol. 5164 - Nájemné, 3635 920 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu nájemného za užívání pozemků zastavěných částmi místních komunikací v k. ú. Točná, dále za užívání pozemků parc. č. 4109/1 k. ú. Modřany (cyklistická stezka), parc. č. 254/5 k. ú. Kamýk (zastavěný pozemek nebytovým objektem Ve Lhotce 814, který je ve vlastnictví MČ Praha 12), parc. č. 4635/239 (část zahrady bývalých Jeslí Platónova), parc. č. 4635/330 (část pozemku, na kterém se nachází objekt bývalé MŠ) v k. ú. Modřany, úhrady nájemného za užívání pozemků parc. č. 953/33, 953/36, 953/37, 953/38, 953/39, 953/40, 953/41, 953/42, 953/44, 953/45, 953/46, 4033/2, 4024/7 ul. Lysinská, parc. č. 954/1 ul. Vojtova, které jsou zastavěny částmi místních komunikací, úhrady za užívání pozemků parc. č. 2861/1, 2861/2, 2861/5 v areálu bývalých Technických služeb Modřany a úhrady za výpůjčku pozemku parc. č. 117/1 k. ú. Komořany. pol. 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby, 3635 50 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám znaleckých posudků (dle úkolů uložených RMČ). pol. 5l69 - Nákup ostatních služeb, 3635 447 tis. Kč Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám geometrických plánů na obnovení hranic původních PK parcel na území MČ Praha 12 a finanční prostředky na další úhrady geometrických oddělovacích plánů (dle úkolů uložených RMČ). pol. 5362 - Platby daní a poplatků, 3635 Jedná se o finanční prostředky určené k úhradě daně z nemovitosti za rekreační objekt Desná. 3 tis. Kč

29 4.2 ORJ 0012 Životní prostředí ORJ 0012 2122 2310 2321 2339 3632 3745 3749 (v tis. Kč) CELKEM Sběr a zprac. druhotných surovin Pitná voda Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl j.n. Pohřebnictví Péče o vzhled obcí a veř. zeleň Ost. čin. k ochraně přírody a krajiny Pol. Název 513 5139 Nákup materiálu j.n. 50 *) 55 105 515 5151 Studená voda 25 20 45 5154 Elektr. energie 5 5 516 5164 Nájemné 350 350 5169 Nákup ost. služeb 779 6 24 465 *) 80 25 330 517 5171 Opravy a udržování 100 20 200 320 533 5331 Nein. přísp. zříz. PO 1 500 195 1 000 2 695 CELKEM 1 850 130 799 6 195 25 735 135 28 850 *) Krytí akce DEN ZEMĚ proběhne v celé výši (55 + 80 tis. Kč) z Fondu rozvoje a rezerv - účtu darů pro ekologické účely.