Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou Odbor ekonomický Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou Tel. 315739811, fax 315723479 Město Kralupy nad Vltavou předkládá veřejnosti návrh závěrečného účtu Města Kralupy nad Vltavou za rok 2014. Závěrečný účet Města Kralupy nad Vltavou za rok 2014 se bude schvalovat na veřejném jednání zastupitelstva města dne 13. května 2015. Součástí závěrečného účtu je zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Města Kralupy nad Vltavou za rok 2014. Závěr zprávy: Auditor vyjadřuje výrok k souladu hospodaření Města Kralupy nad Vltavou s hledisky přezkoumání hospodaření za rok 2014 se závěrem bez výhrad. Při přezkoumání hospodaření Města Kralupy nad Vltavou za rok 2014 jsme nezjistili chyby a nedostatky, které by negativně ovlivnily hospodaření územního celku. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva města. V Kralupech nad Vltavou dne 27. dubna 2015 Zveřejněno dne: 27. 4. 2015 Sejmuto dne: 13. 5. 2015 0
Město Kralupy nad Vltavou Městský úřad Kralupy nad Vltavou Odbor ekonomický Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou tel.: 315739841, fax 315723479, e-mail: apltova@mestokralupy.cz 1) Plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( v tis. Kč ) Text RS*) RU *) Výsledek od začátku roku % RS % RU Daňové příjmy 218 170,00 229 501,22 242 557,44 111,18 105,69 Nedaňové příjmy 40 705,70 43 107,77 45 122,23 110,85 104,67 Přijaté transfery (dotace) 20,00 67 994,72 69 493,59 x 102,20 Kapitálové příjmy 0,00 325,00 574,59 x x Převody z HČ 0,00 23 300,00 27 000,00 x 115,88 Převody z rozp. účtu SF 2 387,00 2 387,00 2 387,00 100,00 100,00 Příjmy celkem 261 282,70 366 615,71 387 134,85 148,17 105,60 Příjmy po konsolidaci 258 895,70 364 228,71 384 747,85 148,61 105,63 Běžné výdaje 234 935,00 303 055,99 266 365,48 113,38 87,89 Kapitálové výdaje 111 571,00 189 851,74 147 640,02 132,33 77,77 Převody z rozp. účtu SF 2 387,00 2 387,00 2 387,00 100,00 100,00 Výdaje celkem 348 893,00 495 294,73 416 392,50 119,35 84,07 Výdaje po konsolidaci 346 506,00 492 907,73 414 005,50 119,48 83,99 Financování - příjmy 92 750,00 133 624,48 34 203,10 Financování - výdaje 5 139,70 4 945,47 4 945,45 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Financování celkem po konsolidaci - 87 610,30-128 679,01-29 257,65 + 87 610,30 + 128 679,01 + 29 257,65 *) Poznámka: RS Rozpočet schválený RU Rozpočet upravený 1
2) Hospodářská činnost Města Kralupy nad Vltavou Výnosy příjmy z nájmu pozemků a nebytových prostor jsou průběžně plněny dle smluv příjmy za prodeje nemovitostí a věcná břemena jsou odvislé od schválení ZM a RM Náklady výdaje na opravy a údržbu jsou čerpány dle potřeby na plánované revize, vzniklé závady a havárie daň z převodu nemovitostí je odváděna v návaznosti na uskutečněné prodeje bytových domů vyúčtování elektřiny, topení, vody, úklidu, odvozu odpadu za rok 2013 nájemcům Palackého čp. 6 vyúčtování elektřiny za rok 2013 nájemcům na Strachově objekt v Husově ulici čp. 710 nebyl zahrnut do plánu na rok 2014 (koupě ke konci roku 2013) Plánované náklady byly v celkovém součtu vyčerpány na 77,65 %. Výnosy byly plněny na 121,20 %. Výsledek hospodaření k 31.12.2014 činil 4.914 tis. Kč. 2
3) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací Výkaz Rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou přílohami ke Zprávě nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření, dále jsou dostupné dálkovým přístupem na www.mestokralupy.cz/závěrečný účet. K nahlédnutí jsou na ekonomickém odboru MěÚ Kralupy nad Vltavou. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů. 4) Stav účelových fondů a finančních aktiv Vyúčtování Fondu rozvoje bydlení města Kralupy nad Vltavou Počáteční stav účtu k 1.1. 2014 3 564 331,03 Kč Příjmy fondu: Splátky půjček od občanů (splátky 395 607,84 + úroky 24 287,91) Přeúčtování z účtu 231500 (sloučení účtů) Připsaný úrok příjmy 419 895,75 Kč 86 746,56 Kč 2 286,27 Kč 508 928,58 Kč Výdaje fondu: Poplatky Převod fin.prostř. na výdajový účet k financování potřeb města výdaje Konečný stav k 31.12.2014 Vyúčtování depozitního účtu Počáteční stav k 1.1.2014 Příjmy: Pěstouni Důchody pro nesvéprávné občany Obědy- pečovatelská služba Připsané úroky vedení účtu Jistina Stavron Nálezné v úschově Dar pro DPS příjmy Výdaje: Vyplacené důchody pro nesvéprávné občany Obědy- pečovatelská služba Převod daru do DPS Jistina Stavron ve prospěch města Vrácení kauce Vrácení úroků z kauce Poplatky u banky za vedení účtu výdaje Konečný stav k 31.12.2014 3 7 830,00 Kč 2 000 000,00 Kč 2 007 830,00 Kč 2 065 429,61 Kč 2 064 914,38 Kč 6 665,00 Kč 721 138,09 Kč 1 305 552,00 Kč 743,25 Kč 141 064,25 Kč 2 000,00 Kč 18 000,00 Kč 2 195 162,59 Kč 1 069 586,00 Kč 1 302 779,00 Kč 18 000,00 Kč 141 064,25 Kč 690 000,00 Kč 238,15 Kč 2 213,30 Kč 3 223 880,70 Kč 1 036 196,27 Kč
Vyúčtování Sociálního fondu Počáteční stav k 1.1.2014 Příjmy fondu: Splátky půjček od zaměstnanců Jednotný příděl 5% z objemu mzdových prostř. Úroky běžného účtu příjmy Výdaje fondu: Příspěvek na stravování Příspěvek na dovolenou Příspěvek na penzijní připojištění Odměny při prac. a život. jubileu Bezúročné půjčky zaměstnancům Bankovní poplatky výdaje Konečný stav k 31.12.2014 536 649,91 Kč 621 008,30 Kč 2 387 000,00 Kč 5,94 Kč 3 008 014,24 Kč 651 798,00 Kč 1 254 371,30 Kč 621 365,00 Kč 63 208,98 Kč 142 625,00 Kč 591,00 Kč 2 733 959,28 Kč 810 704,87 Kč Vyúčtování úvěru DEZA Stav účtu k 1.1.2014 Splátka úvěru s úrokem Připsaný úrok bankou Převod částky do rozpočtu města V roce 2014 použito na : Provoz DPS 474 998,00 Nové dětské hřiště 466 022,00 Sportoviště ZŠ Třebízského 408 980,00 Konečný stav k 31.12.2014 1 275 250,26 Kč 293 745,07 Kč 716,86 Kč - 1 350 000,00 Kč 219 712,19 Kč Vyúčtování Fondu rozvoje a rezerv Počáteční stav k 1.1.2014 Příjmy: přijaté finanční dary úroky příjmy Výdaje: čerpané finanční dary poplatky převod úroků na příjmový účet výdaje Konečný stav k 31.12.2014 793 188,65 Kč 790 800,00 Kč 334,39 Kč 791 134,39 Kč 1 303 071,45 Kč 260,30 Kč 412,00 Kč 1 303 743,75 Kč 280 579,29 Kč 4
Přehled přijatých finančních darů na účet města (FRR) v roce 2014 DARY ROK 2014 účel datum částka Středočeský kraj My třídíme nejlépe 29.1.2014 20 000,00 Ledvina Jiří DPS - péče o seniory 30.1.2014 18 000,00 Čepek Josef DPS - péče o seniory 4.3.2014 18 000,00 BIDVEST CZECH REP.s.r.o. Sportovec roku 7.3.2014 5 000,00 Holeček Jaroslav Sportovec roku 12.3.2014 5 000,00 Cinertová Miroslava DPS - péče o seniory 17.4.2014 18 000,00 Pekařová Kornelie DPS - péče o seniory 30.4.2014 18 000,00 Středočeské vodárny a.s. Kulturní a vzdělávací akce 5.5.2014 10 000,00 Kochmantrans, s.r.o. MěPO - Střelecký turnaj 21.5.2014 5 000,00 Ing. Jiří Lněníček MěPO - Bezpečně s MP 2.6.2014 1 500,00 Hekšová Jarmila (Míková) DPS - péče o seniory 9.6.2014 18 000,00 Ing. Václav Kohout Dny Kralup 26.6.2014 5 000,00 Divišová Marie DPS - péče o seniory 27.6.2014 18 000,00 Šnejdarová Věra DPS - péče o seniory 2.7.2014 18 000,00 Kuntová Růžena DPS - péče o seniory 22.7.2014 18 000,00 Hermanová Miroslava DPS - péče o seniory 6.8.2014 18 000,00 Litoš Bedřich DPS - péče o seniory 13.8.2014 18 000,00 Podrabská Bohumila DPS - péče o seniory 21.8.2014 18 000,00 Merková Marie DPS - péče o seniory 26.8.2014 18 000,00 Jindáčková Marie DPS - péče o seniory 26.8.2014 18 000,00 Česká Rafinérská, a.s. podpora aktivit města 19.9.2014 350 000,00 Framberk Radim DPS - vrácení části daru 30.9.2014-7 500,00 Jiroušková Marie DPS - péče o seniory 16.10.2014 18 000,00 SLAaKOU - Slapnička Dny Kralup 22.10.2014 31 000,00 Černá Eva DPS - péče o seniory 23.10.2014 18 000,00 Balabán Antonín DPS - péče o seniory 26.11.2014 18 000,00 Tůmová Věra DPS - péče o seniory 28.11.2014 9 000,00 Boháčová Anna DPS - péče o seniory 2.12.2014 18 000,00 Rosiol Natalia ŽP - dar - výsadba zeleně 28.11.2014 10 800,00 Středočeský kraj My třídíme nejlépe 23.12.2014 40 000,00 790 800,00 5
Informace o stavu finančních prostředků z prodeje akcií Unipetrolu, a.s., které byly určeny na uhrazení nákladů spojených s přestavbou centra města. Stav finančních prostředků k 1. 1. 2014 Výdaje: Adaptace OD Máj na MěÚ zaplacené faktury leden únor 2014 Stav finančních prostředků k 28. 2. 2014 + 37 287 990,17 Kč - 37.287 990,17 Kč 0 Kč 5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Přehled transferů (dotací) poskytnutých městu během roku (v Kč) Neinv. dotace na sociálně-právní ochranu dětí 2.731.364,75 Neinv. dotace na výkon pěstounské péče 680.000,00 Neinv. dotace na volby do Evropského parlamentu 332.000,00 Vratka dotace na volby do Evropského parlamentu -18.343,12 Neinv. dotace na výdaje do zastupitelstev obcí 357.400,00 Vratka dotace na volby do zastupitelstev obcí -34.602,29 Neinv. dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu na 21.299.800,00 výkon státní správy Invest. dotace od SFŽP Strachov 6.746.151,75 Neinv. dotace na podporu poskytování sociálních služeb 780.000,00 Neinv. dotace na činnost odborného lesního hospodáře 132.096,00 Neinv. dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin 10.050,00 Neinv. dotace na podporu standardizace výkonu sociálně-právní 516.682,65 ochrany dětí Neinv. dar za umístění v soutěži My třídíme nejlépe 60.000,00 Neinv. transfery od obcí na boj proti letišti 458.750,00 Neinv. transfery od obcí na úhradu provozních výdajů škol 65.692,18 Neinv. transfery od obcí za přestupky 20.100,00 Neinv. dotace Středočeský taneční pohár pro DDM 15.500,00 Neinv. dotace Středočeská in-line 2013 pro ZŠ Komenského 10.000,00 Neinv. dotace na úhradu nákladů jednotky SDH 10.790,00 Invest. dotace Zateplení ZŠ 28. října 5.003.306,86 Invest. dotace Zateplení TSM 2.026.826,49 Invest. dotace Rozšíření sběrového dvora 759.413,89 Invest. dotace Aktualizace digitálního a povodňového plánu 25.378,20 Invest. dotace Zateplení vila u ZŠ Třebízského 1.187.895,03 Invest. dotace Zateplení hasičské zbrojnice Minice 2.051.868,91 Invest. dotace Zateplení ZŠ Praktická 6.328.232,10 Invest. dotace Zateplení MěBP a MP 1.439.548,00 Invest. dotace Modernizace místních komunikací lokalita 11.439.228,42 Lobeček 6
Invest. dotace Zateplení sport. haly u plaveckého bazénu 3.672.538,38 Invest. dotace Rekonstrukce zastávek veřejné dopravy 1.385.917,60 celkem 69.493.585,80 Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny do státního rozpočtu. Dotace na volby do Evropského parlamentu vratka 18.343,12 Kč odeslána dne 4. 7. 2014. Dotace na volby do zastupitelstev obcí vratka ve výši 34.602,29 Kč odeslána dne 5. 12. 2014. Přehled grantů, které město poskytlo v roce 2014 Žadatel Název projektu Schválená částka v Kč Ladislav Vosáhlo Letecká show modelářů 21 000,00 Tomáš Strunecký 9. ročník hokejového turnaje 37 800,00 Jan Bartoš Portál pro návštěvníky a turisty města 1 954,00 Jaroslav Melich Činnost městského klubu důchodců I. 10 000,00 Kruh přátel Prahy Činnost 20000,00 Jaroslav Zavoral Činnost ZO ČSBS 6800,00 TJ Kralupy, oddíl MTB Soustředění MTB 30000,00 TJ Kralupy, oddíl KČT Hostibejcké schody 10000,00 TOM Vltavský paprsek 3511 Táborové aktivity 25000,00 Ladislav Durdoň Romský ples 40000,00 Farní charita Kralupy Klub "Rep sun" 50000,00 Farní charita Kralupy Kralupské vinnobraní 15000,00 MO ČRS Kralupy Činnost mládeže 20000,00 Arcidiecezní charita Praha Podpora volnočasových aktivit 25 000,00 TJ Kralupy, oddíl volejbal Memoriál Simony Machanové 35 000,00 Taneční a pohybové studio Taneční koncert Zuzany Štarkové 20000,00 Klub rodičů a přátel MŠ Olympiáda pro nejmenší 5600,00 TJ Sokol Kralupy Mapa pro orientační běh 16000,00 Jiřina Staňková Činnost městského klubu důchodců II. 4 250,00 SD ČR Kralupy Činnost 20000,00 DS Scéna Festival Za vodou 49000,00 DS Scéna Tyjátjátra 30000,00 ČSCH ZO Činnost 15000,00 7
Komorní orchestr Dvořákova kraje Koncertní činnost 60000,00 Vlasta Brixová Senior Minichor 18500,00 Mgr. Iveta Jirasová Orientální vítání sluníčka 10000,00 Dvořákův komorní sbor Rok české hudby 50000,00 Sdružení rodáků a příznivců města Činnost 17000,00 SDH Minice Mladý hasič 23545,00 Centrum volného času Palouček Kralupský talent 34000,00 Pes pro tebe Soustředění nevidomých při výcviku psů 15000,00 BK Kralupy Letní sportovní kempy 85000,00 Radek Jícha Sportovní vybavení pro mládež - horolezecký oddíl 14624,00 Kruh přátel hudby 42. ročník hudebních slavnostní A. Dvořáka 67000,00 Mgr. Petra Klozová Činnost studia Atak 15000,00 FBC Kralupy Nákup nových mantinelů 40000,00 Floorball events RŠFL 24905,00 Junák Skautské tábory Střela 40000,00 Společnost pro rozvoj DG Lednový Underground 79000,00 Sdružení amatérských cyklistů ČR Mistrovství ČR v závodě horských kol 20000,00 TJ Kralupy, oddíl moderního pětiboje Šermířské vybavení 48000,00 TJ Kralupy, silový trojboj Strongman Kralupy 2014 30000,00 Ivana Slabá Činnost souboru Rolnička 16000,00 Jindřich Kohm Magická noc trubadůrů 2 35000,00 TJ Sokol Zeměchy Dětský den 20000,00 Kralupské hudební sdružení Bluegrass advent 50000,00 David Malík Airback jam 2 35000,00 Ing. Klára Kloučková Činnost Galerie VK 37 30000,00 MS Kralupy, Nelahozeves Zazvěření honitby 22610,00 Jindřich Havlík Evropský týden mobility 19975,00 TS Naděje Činnost 49800,00 Ing. Tereza Kaňková Akce pivovar 14025,00 Ekologické centrum Kralupy Kralupy - čisté město 49980,00 HK Kralupy Kralupská bruslařská školka 29 750,00 TJ Kralupy, oddíl judo 45. výročí založení juda 7700,00 Radomír Dvořák, PhDr. Kralupští žesťoví sólisté 24000,00 Tiger Jiu Jitsu Činnost mládeže 28000,00 Turistický klub Havran Vybavení lesní mateřské školky Kulíšek 35 058,00 8
BK Kralupy Junior Letní soustředění - minižačky 30 000,00 TJ Kralupy, oddíl kanoistika Jarní soustředění 20 000,00 Asociace hudebních redaktorů Asociace hudebních redaktorů Zubrnická muzeální železnice Jazz a soul večer 15 000,00 Next fest open air 30 000,00 Historický motoráček 24 000,00 Artuš Vybavení swingové orchestru 40000,00 KVS Kralupy Kotva na fest 35000,00 KVS Kralupy Kralupská míle 50000,00 SDH Kralupy Soustředění mladých hasičů 40000,00 Natura farma Minice Volnočasové aktivity na farmě 24437,00 Petr Šebesta Slunovrat 2014 25500,00 celkem 1999813,00 Přehled neinvestičních příspěvků na tělovýchovnou činnost, které město poskytlo v roce 2014 Finanční příspěvky na činnost Oddíl FK Čechie Taekwon Oh Do Kwan Kanoistika Plavání Volejbal Basket Junior KČT Tenis SOKOL HK Kralupy JUDO Krasobruslení Šachy Klub vodních sportů MTB Horská kola Florbal FBC FIT FOR YOU SDH Kralupy Moderní Pětiboj 9 Příspěvek na činnost 48.300,-Kč 5.500,-Kč 37.500,-Kč 97.000,-Kč 114.750,-Kč 108.900,-Kč 149.500,-Kč 13.500,-Kč 205.700,-Kč 241.800,-Kč 50.050,-Kč 43.200,-Kč 4.000,-Kč 7.200,-Kč 11.550,-Kč 124.100,-Kč 163.800,-Kč 19.800,-Kč 28.350,-Kč
Jiu Jitsu SDH Minice Ski Klub Tiger Jiu Jitsu Horolezecký oddíl Kralupy 1901 Rugby 10.200,-Kč 7.200,-Kč 60.450,-Kč 28.050,-Kč 3.850,-Kč 25.800,-Kč 49.500,-Kč 1.659.550,-Kč Finanční příspěvky na podporu akcí regionálních a celorepublikových v Kralupech n.vlt. Pořadatel Název akce Krasobruslení Kralupská klička 20.000,-Kč KČT Mistrov.Středoč.kraje - Turistický závod 10.000,-Kč Judo Klasifikace na ČP 7.000,-Kč Florbal Kralupy Open 2014 20.000,-Kč KVS MČR Formula Future 13.000,-Kč Florbal Rookie Floorball Cup 6.000,-Kč Judo Kralupy Cap 15.000,-Kč Volejbal Turnaj v šestkovém volejbalu 5.000,-Kč MTB Orientační závody dvojic okolím Kralup 10.000,-Kč Kanoistika Memoriál J.Froňka 8.000,-Kč Plavání Středočeský pohár nejmladšího žactva 5.500,-Kč Moderní pětiboj Cena města Kralup v moderním pětiboji 10.000,-Kč Fit For You Mistrovství Kralupska v Ropeskippingu 10.000,-Kč Judo Miniliga žáků Střed.kraje a Prahy 15.000,-Kč Rugby Regionální turnaj 7.000,-Kč Rugby Regionální turnaj 5.000,-Kč Hokej Turnaj přípravek 12.000,-Kč 178.500,-Kč Finanční příspěvky na energie Provozovatel Zařízení FK 1901 Fotbalový stadion 12.737,-Kč FK Čechie Kralupy Čechie stadion 55.735,-Kč Sokol TJ Sokol Jodlova 16 39.996,-Kč KČT Turist. základna, Ke Koupališti 182 39.832,-Kč Tenis Tenisový areál Kuzmínova 60.156,-Kč JUDO Tělocvična Tomáškova 26.743,-Kč SKI Chata Roudnice 17.179,-Kč Rugby Club Stadion Mikovice 7.513,-Kč Kanoistika Loděnice Veltrusy 8.800,-Kč 268.691,-Kč Tenis Kurty úprava antuky 30.000,-Kč 10
Finanční příspěvky na akce pro veřejnost Pořadatel Název akce HK Kralupy Vánoční turnaj 13.000,-Kč Rugby Regionální turnaj žactva 11.000,-Kč Sokol Krtečkovy závody 3.280,-Kč KČT Uzlařská regata 4.000,-Kč KČT Do Okoře bez oře 48.000,-Kč Sokol Pětiboj pro předškolní děti 3.280,-Kč Šachy Náborový turnaj pro mládež 480,-Kč Sokol Letní tábor v Sokole 12.000,-Kč Rugby Dětský den s rugby 14.000,-Kč KČT Dvořákova Nelahozeves 6.400,-Kč KČT Hostibejcký kros 1.000,-Kč MTB Tréninková MTB tour 10.010,-Kč Florbal Turnaj - veřejnost 5.900,-Kč MTB MTB Kralupské kolo 10.150,-Kč Fit For You Den plný pohybu pro celou rodinu 18.900,-Kč KVS Nábor mládeže 18.300,-Kč 179.700,-Kč Pořadatel Název akce AKCE MIMO ÚZEMÍ ČR Moderní pětiboj Mezinárodní turnaj Německo 10.000,-Kč KVS MS + ME Německo 15.000,-Kč KČT Evropský pohár - Slovensko 13.500,-Kč Volejbal Mezinárodní turnaj - Polsko 25.000,-Kč Volejbal Komárno - Slovensko 17.159,-Kč 80.659,-Kč Grantová podpora KČT Běhání smutky zahání 9.000,-Kč KČT Podpora činnosti outdoor running 45.000,-Kč 54.000,-Kč Nadstavbová část Volejbal Kvalifikace o extraligu 8.000,-Kč BK Junior Národní finále 13.000,-Kč TJ Kralupy Podpora účetnictví 44.500,-Kč FK Čechie Krajské finále 10.000,-Kč 75.500,-Kč 11
Podpora sportovců Stránský Vojtěch Horská kola 30.000,-Kč Truhlář Luboš Triatlon 30.000,-Kč Kolc Lukáš Ledové koryto 15.000,-Kč Šupolík Pavel Kanoistika 15.000,-Kč Kolbencová Anna Kanoistika 15.000,-Kč Štěpán Martin Ski klub 15.000,-Kč 120.000,-Kč Finanční příspěvky z loterií Horolezci BK Junior Fit For You FK Kralupy 1901 Florbal Futsal AFC Kralupy FK Čechie Tiger Jiu-Jitsu Jiu-Jitsu Kralupy Judo KČT Kanoistika Krasobruslení KVS Moderní pětiboj MTB Ski klub Plavání Sokol Šachy Rugby Volejbal Tenis Hokej 2.773,-Kč 91.932,-Kč 93.315,-Kč 93.063,-Kč 120.942,-Kč 14.268,-Kč 46.993,-Kč 15.772,-Kč 5.546,-Kč 61.470,-Kč 113.465,-Kč 36.078,-Kč 36.447,-Kč 17.306,-Kč 14.401,-Kč 15.858,-Kč 40.407,-Kč 77.124,-Kč 72.241,-Kč 30.575,-Kč 65.633,-Kč 85.477,-Kč 48.914,-Kč 300.000,-Kč 1.500.000,-Kč Příspěvky byly poskytnuty v celkové výši 4.146.600,- Kč. Finanční příspěvky byly řádně vyúčtovány. 12
6) Hospodaření organizací založených městem Kralupská sportovní, s r.o. (v tis. Kč) Schválený rozp. Upravený rozp. Čerpáno Neinvestiční transfery 8 753,00 9 228,00 9 228,00 Investiční transfery 0,00 165,19 165,19 Výsledek hospodaření Kralupské sportovní, s r.o. Náklady HČ 21 554 tis. Kč Výnosy HČ 22 155 tis. Kč Výsledek hospodaření po zdanění + 601 tis. Kč 7) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Přehled příspěvků na provoz Název organizace Schválený rozp. Upravený rozp. Čerpáno (v tis. Kč) MŠ Beneše 1 987,00 2 217,00 2 217,00 MŠ G. Klapálka 2 550,00 2 550,00 2 050,00 ZŠ a MŠ Třebízského 3 260,00 3 260,00 3 260,00 ZŠ G. Klapálka 4 435,00 4 435,00 4 435,00 ZŠ Komenského 2 762,00 2 762,00 2 762,00 ZŠ Václava Havla 2 670,00 2 530,00 2 530,00 ZŠ 28. října 1 049,00 1 049,00 1 049,00 ZŠ Praktická 1 201,00 1 220,00 1 220,00 Základní umělecká škola 455,50 494,22 494,22 Dům dětí a mládeže 3 293,50 3 293,50 3 293,50 Kulturní a společenské středisko 6 531,00 6 531,00 6 531,00 Městské muzeum 3 463,00 3 463,00 3 463,00 Městský bytový podnik 5 603,60 6 863,60 6 863,60 Technické služby 30 444,90 30 444,90 30 428,94 13
Stavy fondů příspěvkových organizací k 31.12.2014 Příspěvková organizace Fond odměn FKSP Fond rezervní Fond reprodukce majetku (v tis. Kč) Fondy celkem MŠ Beneše 70,09 48,88 0,00 94,24 213,21 MŠ Gen. Klapálka 60,00 46,89 308,52 408,28 823,69 ZŠ a MŠ Třebízského 166,44 77,92 124,06 434,55 802,97 ZŠ Komenského nám. 66,35 92,32 375,26 403,10 937,03 ZŠ Gen. Klapálka 158,19 134,04 557,58 293,63 1 143,44 ZŠ Václava Havla 149,24 204,17 226,23 482,79 1 062,43 ZŠ 28. října 19,94 79,74 133,77 0,00 233,45 ZŠ Praktická 46,59 144,34 91,45 0,00 282,38 Základní umělecká škola 189,34 57,07 243,09 458,09 947,59 Dům dětí a mládeže 79,70 61,89 344,33 143,76 629,68 Kulturní a společenské středisko 0,00 58,86 0,00 3 273,90 3 332,76 Městské muzeum 206,84 0,00 448,40 96,60 751,84 Městský bytový podnik 395,27 115,77 1 997,30 598,55 3 106,89 Technické služby 1 022,03 184,24 2 067,64 7 706,74 10 980,65 14
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2014 ( v tis. Kč ) Příspěvkové organizace Náklady celkem Náklady hlavní čin. Náklady hosp. čin. Výnosy celkem Výnosy hlavní čin. Výnosy hosp. čin. HV celkem HV hlav. čin. HV hosp. čin. MŠ Dr. E. Beneše 14 992,67 14 992,67 0,00 15 186,68 15 186,68 0,00 194,01 194,01 0,00 MŠ Gen. Klapálka 16 322,04 16 315,74 6,30 16 489,95 16 483,65 6,30 167,91 167,91 0,00 ZŠ a MŠ Třebízského 15 856,07 15 504,59 351,48 16 404,01 15 859,63 544,38 547,94 355,04 192,90 ZŠ Komenského nám. 23 418,23 21 823,45 1 594,78 23 689,03 22 005,13 1 683,90 270,80 181,68 89,12 ZŠ Gen. Klapálka 29 595,63 29 554,06 41,57 29 989,22 29 774,94 214,28 393,59 220,88 172,71 ZŠ Václava Havla 19 110,17 19 088,12 22,05 19 311,57 19 162,48 149,09 201,40 74,36 127,04 ZŠ 28.října 6 117,00 6 111,51 5,49 6 284,47 6 266,17 18,30 167,47 154,66 12,81 Základní škola praktická 7 886,21 7 886,21 0,00 7 975,95 7 975,95 0,00 89,74 89,74 0,00 Základní umělecká škola 13 489,82 13 489,82 0,00 13 973,70 13 973,70 0,00 483,88 483,88 0,00 Dům dětí a mládeže 8 491,10 8 465,27 25,83 8 817,37 8 743,58 73,79 326,27 278,31 47,96 Městské muzeum 3 401,28 3 399,00 2,28 3 737,98 3 730,23 7,75 336,70 331,23 5,47 Kulturní a spol. středisko 13 141,42 11 598,75 1 542,67 13 421,00 11 705,02 1 715,98 279,58 106,27 173,31 Městský bytový podnik 11 197,58 9 085,05 2 112,53 11 428,88 7 662,51 3 766,37 231,30-1 422,54 1 653,84 Technické služby města 42 818,52 32 416,11 10 402,41 45 241,04 34 456,43 10 784,61 2 422,52 2 040,32 382,20 15
8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Kralupy nad Vltavou za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města za rok 2014 bylo provedeno na základě smlouvy mezi objednatelem Městem Kralupy nad Vltavou, zastoupeným starostou města panem Petrem Holečkem a zhotovitelem auditorskou společností ECO-ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o. zastoupenou Ing. Vladimírem Pechem, ředitelem a jednatelem společnosti. Závěr Auditor vyjadřuje výrok k souladu hospodaření Města Kralupy nad Vltavou s hledisky přezkoumání hospodaření za rok 2014 se závěrem bez výhrad. Při přezkoumání hospodaření Města Kralupy nad Vltavou za rok 2014 jsme nezjistili chyby a nedostatky, které by negativně ovlivnily hospodaření územního celku. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2014 je přílohou k závěrečnému účtu. Zpracovala: Jana Apltová - referent ekonomického odboru Schválila: Ing. Marie Jakoubková vedoucí ekonomického odboru V Kralupech nad Vltavou dne 20. dubna 2015 Petr Holeček Libor Lesák Ing. Marek Czechmann starosta místostarosta místostarosta Přílohy: 1) Tabulka plnění příjmů rozpočtu k 31. 12. 2014. 2) Tabulky čerpání výdajů rozpočtu k 31. 12. 2014 dle jednotlivých odborů včetně komentáře. 3) Tabulky hospodaření příspěvkových organizací města a spol. s r.o. za rok 2014 včetně komentáře. 4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014. Tyto přílohy, které obsahují údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2014 v plném členění podle rozpočtové skladby dle jednotlivých odborů, příspěvkových organizací a spol. s r.o. jsou k nahlédnutí na ekonomickém odboru MěÚ Kralupy nad Vltavou. 16