Nákup Likvidace Jádro Finanční účetnictví Ing. Richard Bejr Setkání uživatelů 2010 1 31.5.2010
Faktury - nové společné jádro Proč nové společné jádro? Základní myšlenky řešení Co to přinese? Postupný přechod v Orsoftu 2
Proč nové společné jádro? Obecné cíle: Odstranění duplicit funkcí, algoritmů, v některých případech i dat Revitalizace procesů vedoucí ke zjednodušení zpracování Příprava ASW na významné technologické změny Nákup Oblasti: Finanční účetnictví Likvidace faktur 3
Proč nové společné jádro? Podsystém Nákup byl původně vytvořen jen jako doplněk podsystému Skladování zejména pro podporu objednávání. Duplicitně oproti stávajícím funkcím v IS Orsoft zde vznikla úloha "Došlé faktury", která řeší evidenci těchto faktur zejména z pohledu věcného. Součástí podsystému není vůbec Likvidace faktur, i když sem logicky patří. Navíc principy Párování v likvidaci materiálových faktur jsou dnes přežité. 4
Proč nové společné jádro? Ve Finančním účetnictví je dnes možné pořizovat dodavatelské faktury přes Evidenci faktur, Denní soubory nebo přímo do Stavového souboru Pořízení dodavatelských faktur se soustředí pouze na účetní stránku věci Potřebný pohled na likvidaci faktury se nalézá v jiném podsystému Ve skupině úloh Likvidace faktur je dnes nutné neustále importovat data z faktur a příjemek a výsledek exportovat do Účetnictví 5
Faktury dodavatelské pomocí Pohledů 6 a Přehledů Základní myšlenky řešení Jedna jediná evidence jak ve FÚ tak v Nákupu - která bude základním pilířem pořízení dodavatelských dokladů Rozúčtování a Likvidace faktur Zápis přímo do účetních obratů Varianta jednoduché editace v browsu Zrušit likvidaci jako podsystém a zapracovat potřebné funkce přímo do FÚ a Nákupu Dodavatelé, Adresář firem Doplnit o rychlé a komplexní informace
Faktura dodavatelská Současný stav * Editace ve Financích Evidence faktur * Editace ve Financích Denní soubor * Editace ve Financích Stavový soubor * Editace v Nákupu - Došlé faktury 7
Faktura dodavatelská NÁVRH : 8
Přímé datové vazby faktur Objednávky NQ1 Šablony NQO Položky NQ11 Položky NQO1 Faktury NDO Položky NDO1 Technické soubory Stavový soubor RSTAVH Příjemky MPOH Položky MPO1 Stavový soubor RSTAVP Rozúčtování OPOL El.doklady (ISDOC) ( EDI ) 9
Další záměry a podněty Záložky * Pro určitý ucelený pohled na související informace Šablony * Pro opakující se faktury, předpisy, leasingy Přednastavení účtování * Pro opakující se operace je výhodné mít možnost přednastavené kontace MD/DAL např. základ/dph Zjednodušený, zkrácený, filtrovaný browse * Browse v dolní části, pravé části apod. * Filtrovaná nabídka např. DŘ, typů vět z katalogu, přednastavení 10
Další záměry a podněty Výběr z předdefinovaných faktur Záložky Výběr typů z katalogu saldokonta * Pro určitý ucelený pohled na související informace Šablony * Pro opakující se faktury, předpisy, leasingy Zjednodušený, zkrácený, filtrovaný browse * Browse v dolní části, pravé části apod. * Filtrovaná nabídka např. DŘ, typů vět z katalogu, přednastavení Přednastavení účtování * Pro opakující se operace je výhodné mít možnost přednastavené kontace MD/DAL např. základ/dph 11
Další záměry a podněty Záložky * Pro určitý ucelený pohled na související informace Šablony * Pro opakující se faktury, předpisy, leasingy Přednastavení účtování Editace v * Pro opakující browsu se operace je výhodné mít možnost přednastavené kontace MD/DAL např. základ/dph Zjednodušený, zkrácený, filtrovaný browse * Browse v dolní části, pravé části apod. * Filtrovaná nabídka např. DŘ, typů vět z katalogu, přednastavení 12
Rozúčtování a likvidace Varianty zpracování * Uživatel X pořídí jak fakturu, tak příjemku, tak likvidaci..malá firma * Uživatel X pořídí fakturu, uživatel Y příjemku, někdo další Z likviduje velká firma * Uživatel X pořizuje fakturu, dotáhne si příjemku od skladníka Y a hned zlikviduje střední firma * Pořád se vše odráží od faktury! 13
14 Rozúčtování a likvidace Co se nejčastěji potřebuje a pořizuje: Faktura se nejprve řeší jako celek za účelem zaplacení Na faktuře se mohou, ale nemusí pořizovat věcné položky Podstatné je pořízení základů a DPH pro účely daňové povinnosti, která bývá prvotní Teprve potom se řeší rozúčtování základů buď ihned (var.b) nebo ve vazbě na skladovou evidenci Likvidace plní funkci vyjádření rozdílů mezi příjemkami a základy na faktuře a jejich následné vyrovnání (většinou na ONNP)
15 Rozúčtování a likvidace
Další záměry a podněty * Všechny účetní věty k faktuře na jednom místě * Editace v browsu i detailu * Párování on-line vyvolat vždy při editaci souvisejících položek (základy, příjemky ) * Přednastavené filtrování pouze likvidační věty, pouze příjemky, za určitý závod, nákupce atd. * Pohledy do souvisejících dokladů včetně možnosti editace * Přehledy za závody /faktury / likvidační případy / dodavatele / celkem. 16
17 Adresář dodavatelů
Další záměry a podněty * Záložky, Ikony, Buttony směrem do všech podsystémů * Pohledy přímo k souborům a dokladům (dle oprávnění) * Tabulkové přehledy za dodavatele s možností rozpadu (drill-down) 18
Co to přinese? Rekapitulace: Nová evidence dodavatelských faktur Nová likvidace faktur Nový způsob pořízení rozúčtování a likvidace Výrazná integrace dat a procesů na jednom místě 19
Postupný přechod v Orsoftu Nechceme vyvolat revoluci - jedná se o evoluční postupné řešení Nasazení u uživatelů předpokládáme po dílčích etapách: * Do září 2010 bude probíhat řešení nových dodavatelských faktur, které bude nasazeno a testováno u vybraných firem / konzultantů * Do konce roku 2010 bude řešení včetně nové likvidace plošně nabídnuto uživatelům s možností konfigurace postaru/ponovu * Do června roku 2011 bude řešení připravováno pro plošnou distribuci uživatelům jako standardní řešení (včetně uživatelů IS Orfert) * Zároveň bude probíhat další etapa řešení - inovace peněžních toků (Banka, Pokladna) 20
Děkuji vám za pozornost. richard.bejr@ortex.cz 21