Závěrečný účet obce Staré Křečany IČO 00261653 za rok 2013 Rozpočet obce Staré Křečany na rok 2013 byl stanoven v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Staré Křečany dne 28.11.2012 na 23. veřejném zasedání ZO Staré Křečany jako nevyrovnaný s příjmy 17.100 tis. Kč a výdaji 18.800 tis. Kč. Schválený rozpočet byl upraven celkem pěti rozpočtovými opatřeními. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 1.700 tis. Kč byl kryt přebytkem minulých let finančních prostředků na bankovním účtu. Rozpočtové hospodaření za rok 2013 vykazuje kladný výsledek hospodaření ve výši 9.332 tis. Kč. Celkové příjmy činily 28.899 tis. Kč, celkové výdaje činily 25.227 tis. Kč. Investice do rozvoje obce činily 7254 tis. Kč. 1a) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (v tis. Kč) Třída 1 Daňové příjmy Třída 2 Nedaňové příjmy Třída 3 Kapitálové příjmy Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet 12141 147 12288 13467 3183 534 3717 3716 1260 265 1525 1673 Třída 4 Přijaté dotace 360 9978 10338 9887 Plnění k 31.12.2013 % plnění k upravenému rozpočtu Příjmy celkem Třída 5 Běžné výdaje Třída6 Kapitálové výdaje 16944 10924 27868 28743 16044 3557 19601 17818 2600 5167 7767 7254 Výdaje celkem 18644 8724 27368 25072 Saldo: Příjmy - výdaje Třída 8 - financování 1700 2200 500 3671 1700 2200 500 3671 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na webových stránkách Obce Staré Křečany www.krecany.cz nebo na Obecním úřadě ve Starých Křečanech (výkaz FIN2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). Drobná překročení a nenaplnění příjmů a výdajů dle jednotlivých položek a paragrafů jsou podrobně rozepsány a odůvodněny v komentáři. Daňové příjmy, nedaňové příjmy jsou víceméně naplněny. Výrazným nedaňovým příjmem zůstává spolupráce se zahraničním odběratelem dřeva z našich lesů s výbornou platební morálkou. Další výrazný podíl nedaňových příjmů tvoří pronájmy bytů a pozemků a mzdový příspěvek na podporu v nezaměstnanosti přes agenturu CEDR. Kapitálové příjmy - jsou naplněny převážně prodejem pozemků a z menší části splátkami prodaných domů. Dotace výrazné podíly tvoří každoroční dotace od kraje na vnitřní správu, dotace na
nezaměstnanost od Úřadu práce a nejvýznamnější část obdržela obec na Výměnu zdroje a zateplení Základní školy. V roce 2013 obdržela obec dotaci na opravu mostů poškozených povodní v roce 2013, avšak realizace (výdaje) proběhnou až v roce 2014. Mezi další drobnější dotace patří dotace na hasiče provoz, na hasiče prvotní náklady při povodních 2013. Běžné výdaje byly za rok 2013 bez výraznějších mimořádných nákupů, pouze vzhledem k rozšíření prací při údržbě veřejných prostranství v obci stouply běžné výdaje za mzdy, materiál, opravy a služby. Kapitálové výdaje - Nejvýznamnější částka je na Výměnu zdroje a zateplení ZŠ, dále nákup elektroniky a nábytku do PD, kdy dotace má být v příjmech až v roce 2014 a byly doplaceny poslední etapy územního plánu 1b) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací Výkaz Rozvaha a výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na www.krecany.cz. K nahlédnutí jsou na obecním úřadu v kanceláři účtárny. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů. 2.) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí Základní škola a Mateřská škola Staré Křečany, okr. Děčín, příspěvková organizace: Rezervní fond 73 tis. Kč Fond reprodukce majetku 257 tis. Kč Fond kulturních a soc. potřeb 7 tis. Kč Výsledek hospodaření činí: - v hospodářské činnosti 20.897,88 Kč v hlavní činnosti 63.753,27 Kč Finanční vypořádání - na 39. veřejném zasedání Zastupitelstva obce bylo schváleno, že celkový hospodářský výsledek příspěvkové organizace bude převeden do rezervního fondu. V příspěvkové organizaci proběhlo dne 9.4.2014 přezkoumání hospodaření za rok 2013, provedené zástupci zřizovatele. Výsledek přezkoumání: bez výhrad. 3.) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu obce za rok 2013 činily celkem 9.887 tis. Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2013 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Poskytovatel ÚZ Účel Položka Přijato Čerpání KÚ ÚK Vnitřní správa, PO 4112 225000 225000 v Kč KÚ ÚK 15291 Kompenzace ztrát na DNEM na území NP 4116 9025 9025 KU UK 14004 Neinv.dotace na SDH 4122 1220 1220 KU UK 14022 Neinv. Dotace na SDHprovoz MD 27034 Úč.dotace na opravy a údr. silniční sítě ve správě obcí 4122 66000 66000 4116 1969000 0
KU UK 98008 Volba prezidenta 4111 56000 23774 KU UK 98011 Povodně 2013 4122 55000 55000 KU UK 98071 Volby do PS 4111 30000 16108 MMR 89517,8 Dotace na místní rozvojové strategie ( PD klub ) ÚP 13234 Dotace ÚP na nezaměstnanost OPŽP 90877 a 15833 Výměna zdroje a zateplení ZŠ 0 182591,6 4116 1890972 1890972 4213,42 5617074,41 5617074,41 4.) Výsledek hospodaření Obce Staré Křečany za rok 2013 činí zisk 9.332.138,64 Kč a bude převeden z účtu 431 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení na 432 Nerozdělený zisk a ztráta minulých let. 5.) Struktura hodnotící zprávy v tisících Kč 1. Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu obcí v roce 2013 s rokem 2012 r. 2012 r. 2013 Příjmy celkem 20941 28743 7802 +37,26 Výdaje celkem 21913 25072 3159 +14,42 Saldo -972 3671 4643 477,67 2. Výstižný komentář k provedenému porovnání: nárůst příjmů je dotací na fasádu školy 3. Struktura rozhodujících položek vlastních příjmů obce v roce 2013 a oproti roku 2012 Příjmy po konsolidaci r. 2012 r. 2013 daňové 11247 13467 2220 +19,74 nedaňové 3105 3716 611 +19,68 kapitálové 958 1673 715 +74,63 dotace 5631 9887 4256 +75,58 4. Stručný komentář k uvedeným ům: nárůst v RUD 5. Struktura běžných a kapitálových výdajů v roce 2013 a v roce 2012 Výdaje po konsolidaci r. 2012 r. 2013
běžné 18139 17818-321 -1,77 kapitálové 3774 7254 3480 +65,71 6. Stručný komentář k uvedeným ům: opět v investici na fasádu školy 7. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, prostředky fondů apod.) a jejich podíl na celkových výsledcích: x 8. Porovnání výše mimorozpočtových zdrojů v roce 2013 s rokem 2012 r. 2012 r. 2013 čerpání úvěrů 0 0 0 0 zapojení vlastních účelových fondů 0 0 0 0 9. Výstižný komentář k provedenému zhodnocení zaměřený na čerpání a konkrétní způsob využití prostředků ze státního rozpočtu, státních fondů, fondů Evropské unie, případně z jiných mimorozpočtových zdrojů 6.) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013: Přezkoumání hospodaření provedly Ing. Pavel Domorád, Bc.Pavlína Gruntová a Bc. Magdalena Chottová kontroloři pověření řízením přezkoumání jako zástupci odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. Kontrola proběhla ve dvou termínech, dne 22.10.2013 dílčí a konečná dne 26.5.2014. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí za období od 1.1.2013 do 31.12.2013. Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) a nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 je přílohou závěrečného účtu. 7.) Inventarizace majetku obce byla provedena k 31.12.2013 na základě směrnice o inventarizaci. Inventarizační zpráva je přílohou závěrečného účtu. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad.
Ve Starých Křečanech, dne 27.5. 2014... František Moravec - starosta obce Předkládá: Jitka Benešová, účetní Podpis:... Datum vyvěšení: Datum sejmutí: Přílohy 6x: 1 x výkaz FIN 2-12 M 1 x výkaz obce Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha 1 x zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 1 x zpráva o provedené kontrole v příspěvkové organizaci 1x výkazy PO Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha 1x inventarizační zpráva obce