Zpráva o činnosti KULTURNÍHO CENTRA TURNOV s.r.o., za rok 2012, dle dotazů zastupitelů Lukáš Hajn
OSNOVA 1) ztráta KCT 2) restaurační provoz 3) taneční - zdůvodnění, rizika, finance 4) HOT - stávající situace - počet předplatitelů, finanční ztráta
Ztráta Hospodaření společnosti v roce 2012 skončilo účetní ztrátou ve výši 5 234 480,00 Kč. Hospodářský výsledek ovlivnila částka 3 708 841,32 Kč - odpisy hmotného majetku, 1 383 373,00 Kč - odpisy drobného majetku odepisovaného, 13 437,00 Kč odpis pohledávek, 7 500,00 Kč dar Divadlo D.
Výsledek z vlastní činnosti ROK Výnosy Náklady Výsledek Upravený výsledek 2002 6.268.207,00 6.528.463,64-260.256,64 52.895,63 2003 10.083.530,80 10.093.993,47-10.462,64 83.123,21 2004 10.730.976,92 10.947.669,42-216.692,50 399.055,50 2005 9.940.611,11 10.487.104,48-546.493,37 147.155,13 2006 10 307 883,55 10 684 059,94-376 176,39 245 766,41 2007 10 759 187,14 11 063 250,66-304 063,52 257 331,48 2008 15 620 743,45 17 285 414,09-1 664 670,64-394 101,64 2009 12 328 235,89 19 892 352,95-7 564 117,06 52 321,28 2010 13 492 162,40 19 138 437,27-5 646 274,87-139 981,05 2011 13 443 349,26 19 056 746,55-5 613 397,29-66 772,37 2012 12 924 577,62 18 159 057,62-5 234 480,00-121 329,00
KCT je správce a zajišťuje činnost: Budovy Střelnice včetně kina Sféra parkoviště a prostranství před Střelnicí na náměstí B.J. Horáčka Smuteční síně (pronajata provozovateli pohřebnictví) Letního kina Divadla (v pronájmu od MÚ) Bio Ráj (v zápůjčce od MÚ) Vydávání HOTů
PROČ MÁME ZAMĚSTNANCE A CO DĚLAJÍ Iva Pavlasová - ekonom, zástupce jednatele Lada Kefurtová - organizační pracovník Karel Šírek - hlavní technik (PC, světla, zvuk) + dramaturg - projektový manager hudebních pořadů Daniela Weissová - vedoucí vydání HOT + dramaturgie - projektový manager dramatických pořadů Adam Švancar - dramaturg a projektový manager kino Sféra Denisa Benešová - DTP operátor, propagace, projektový manager kino Romana Kefurtová - recepce Radim Janatka - hlavní údržbář + správce budovy Střelnice Lukáš Marek - údržbář a správce divadla, Letního kina, Bia Ráj Tým uklízeček: Dana Chybová, Monika Tichá, Lenka Hlubučková
Co tvoří náklady (v tis. Kč) PLÁN 2013 Rozpis účtu 518 51801 nájemné 80 51802 poštovné 40 51803 telefony 100 51805 kulturní pořady 1550 51806 tisk 280 51807 reklama 30 51808 revize a kontroly 270 51809 ostatní služby 354 51810 služby HOT 350 51811 služby výlepy 95 51812 ladění 8 51813 půjčovné 750 51814 přepravné 25 51815 údržba parkoviště 85 51817 ozvučení 110 51818 ostraha a BOZPO 105 51819 ubytování 30 51821 internet, software 60 51822 rezervace 15 51823 praní prádla 10 51825 likvidace odpadu 30 51827 účetnictví, audit 205 518999 služby nedaňové 40 518 celkem: 4622 Tento graf již zahrnuje rozpočtovou změnu v podúčtu 51805, o kterou žádáme. Bez této změny je procento nákladů na dramaturgii pouze 7% z celkových nákladů.
Co tvoří výnosy (dle činnosti za rok 2012) Tržby HOT 280 Služby 5398 Prodané zboží 150 Příspěvky kul.komise 178 Příspěvek MÚ 5630
Detail rozložení výnosů z vlastní činnosti (plán 2013) služby kulturní 1500 inzerce HOT 450 pronájmy krátkodobé 1000 ostatní 12 kino 1500 parkovné 220 tech.zab.akcí 16 reklama 90 nájmy dlouhob. 570 přefak.k nájmům 40 602 celkem: 5398
STATISTIKY vývoje výnosů ze strany MÚ Turnov
Vývojové trendy? 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (plán MÚ) Náklady na dramaturgii 1 771 882 Kč 2 185 289 Kč 2 079 895 Kč 2 059 068 Kč 1 927 989 Kč 1 140 000 Kč Platy bez odvodů 3 953 550 Kč 4 028 861 Kč 4 013 850 Kč 3 805 687 Kč 3 929 282 Kč 3 810 000 Kč Energie 1 486 019 Kč 1 271 822 Kč 1 291 402 Kč 1 176 755 Kč 1 228 763 Kč 1 140 000 Kč Výnosy vstupné 1 254 998 Kč 2 067 134 Kč 1 894 078 Kč 1 887 120 Kč 1 702 796 Kč 1 400 000 Kč Výnosy reklama 570 832 Kč 553 206 Kč 595 460 Kč 382 283 Kč 276 101 Kč 280 000 Kč Výnosy pronájmy 785 763 Kč 1 120 666 Kč 1 419 884 Kč 1 206 326 Kč 1 070 814 Kč 1 000 000 Kč Absolutní počet diváků 43 072 45 716 41 635 66 544 63 490 Počet úvazků 13,75 14,75 13,75 12,25 12,25 Počet pořadů 142 149 143 136 118 Počet pořadů v kině Sféra 278 362 301 394 420 Počet pořadů v letním kině 65 65 60 64 47
Investice do dramaturgie
Platy bez odvodů
Náklady na energie
Srovnání investic a zisků z vlastních pořadů Tento graf nezahrnuje rozpočtovou změnu v podúčtu 51805, o kterou žádáme.
Vývoj hlavních zdrojů výnosů z vlastní činnosti
VYBRANÉ AKCE 2012 MD Název akce Náklady Výnosy Výsledek Abonentní divadla 309 972,51 Kč 252 576,40 Kč -57 396,11 Kč THV 66 332,66 Kč 121 437,80 Kč 55 105,14 Kč Hudba a divadlo 182 486,38 Kč 96 730,31 Kč -85 756,07 Kč Nová scéna 103 475,56 Kč 36 114,22 Kč -67 361,34 Kč Školní představení 290 155,72 Kč 239 045,77 Kč -51 109,95 Kč Cest. Klub 35 884,81 Kč 40 175,76 Kč 4 290,95 Kč Besídka text. dílny 16 800,29 Kč 16 254,42 Kč -545,87 Kč Festival Napříč 18 850,00 Kč 18 070,22 Kč -779,78 Kč Písničkáři Napříč 15 528,75 Kč 15 350,91 Kč -177,84 Kč Divadelní den 822,00 Kč 0,00 Kč -822,00 Kč The Beatles 5 162,00 Kč 6 157,94 Kč 995,94 Kč Poetika 37 185,50 Kč 37 542,21 Kč 356,71 Kč Tomáš Klus 95 592,00 Kč 107 421,60 Kč 11 829,60 Kč Pocta Karlu Marešovi 11 900,00 Kč 11 965,00 Kč 65,00 Kč M. Pavlíček a M. Načeva 33 272,00 Kč 16 614,17 Kč -16 657,83 Kč Neřež 16 609,10 Kč 3 210,55 Kč -13 398,55 Kč Jaroslav Hutka 8 500,00 Kč 10 614,12 Kč 2 114,12 Kč Nezmaři 28 354,84 Kč 10 565,87 Kč -17 788,97 Kč
VYBRANÉ AKCE STŘELNICE Název akce Náklady Výnosy Výsledek Střelnice All Inclusive 6 850,00 Kč 3 000,02 Kč -3 849,98 Kč Lucie Bílá 1 300,00 Kč 0,00 Kč -1 300,00 Kč Kulturní léto 48 581,30 Kč 31 526,34 Kč -17 054,96 Kč Songfest 108 559,00 Kč 27 061,58 Kč -81 497,42 Kč Ticho ve Foyer 5 750,00 Kč 6 894,79 Kč 1 144,79 Kč Dětský karneval 1 973,94 Kč 6 929,88 Kč 4 955,94 Kč Eva a Vašek 35 180,00 Kč 36 678,17 Kč 1 498,17 Kč Cimrmani Záskok 89 912,90 Kč 97 939,38 Kč 8 026,48 Kč Cáry starých filmů 2 200,00 Kč 3 473,71 Kč 1 273,71 Kč Radúza 47 427,00 Kč 52 709,36 Kč 5 282,36 Kč Čechomor 133 659,42 Kč 81 526,81 Kč -52 132,61 Kč Byl pes 5 000,00 Kč 9 280,78 Kč 4 280,78 Kč Česko-Polsko Talent 4 670,00 Kč 0,00 Kč -4 670,00 Kč Petra Janů 122 144,20 Kč 149 255,09 Kč 27 110,89 Kč J. Nohavica 2 306,00 Kč 39 879,93 Kč 37 573,93 Kč
Vytížení Střelnice 1) Na Střelnici ročně přijde a koupí si vstupenku cca. 43.000 diváků 2) Proběhne zde 418 filmových představení, 60 koncertů či hudebně dramatických pořadů, v kulturní sezóně (říjen až květen cca. 70 pronájmů či jiných veřejných aktivit na Velkém sále. Klubovny a zrcadlový sál jsou vytíženy na 40% možné plochy v rámci faktu, že mezi 8 až 15 hodinou je využití značně otazné... 3) Měnit zásadně charakter budovy vidím jako kontraproduktivní 4) Je třeba dořešit elevační systém, bar na sále, vstup do zákulisí, úpravu zvukotechniky = cca. 2,5 Mio Kč.
Vytížení Střelnice Přehled vytíženosti VELKÝ SÁL VELKÝ SÁL MĚSÍC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PRONÁJMŮ 4 8 6 10 2 3 1 2 4 4 2 5 VLASTNÍCH AKCÍ 1 0 4 0 1 0 0 0 0 3 4 1 KOPRODUKCÍ 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 2 KOLIK BLOKOVALO CELÝ DEN 5 9 12 11 6 5 1 2 4 9 8 8 KOLIK PŘESTAVEB - ÚKLIDŮ SÁLU 5 8 11 9 4 4 1 2 4 9 8 8 KOLIK DNŮ ÚDRŽBY 5 0 0 1 6 3 0 0 0 0 3 0 FOYER SAMOSTATNĚ 0 1 2 1 2 1 0 0 3 0 0 2 AKCE MIMO BUDOVY KCT 1 1 0 2 2 1 3 5 2 1 0 6
Vytížení divadla Přehled vytíženosti DIVADLO DIVADLO MĚSÍC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PRONÁJMŮ 7 10 7 12 8 11 3 0 1 0 2 7 VLASTNÍCH AKCÍ 10 10 8 10 11 2 0 1 10 9 9 8 KOPRODUKCÍ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KOLIK BLOKOVALO CELÝ DEN 15 20 12 20 17 12 3 1 10 8 10 13 KOLIK PŘESTAVEB - ÚKLIDŮ SÁLU 17 22 17 22 18 13 4 1 11 9 11 15 KOLIK DNŮ ÚDRŽBY 0 0 0 0 1 0 0 10 0 0 0 0
Vytíženost letního kina a kluboven Přehled vytíženosti letního kina LETNÍ KINO MĚSÍC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PRONÁJMŮ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VLASTNÍCH AKCÍ 0 0 0 0 1 5 22 24 1 0 0 0 KOPRODUKCÍ 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 KOLIK BLOKOVALO CELÝ DEN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 KOLIK PŘESTAVEB - ÚKLIDŮ SÁLU 0 0 0 0 1 6 22 24 2 0 0 0 KOLIK DNŮ ÚDRŽBY 0 0 0 10 20 20 10 10 20 0 0 0 Přehled vytíženosti Kluboven a Zrcadlového sálu Klubovny a Zrcadlový sál MĚSÍC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ZRCADLOVÝ SÁL 24 24 26 25 26 17 3 9 20 22 24 7 KLUBOVNA 1 4 9 9 9 17 13 9 14 13 13 15 6 KLUBOVNA 2 5 9 9 4 0 2 3 3 3 5 5 3
Jak to vypadá v praxi (ukázka duben 2012)
Restaurace Původní záměr (ROK 2008) byl oddělit zisk z cateringu a občerstvení od zisku ze vstupného. Výhodou byla jednoduchost v přípravě akce a jistý zisk nezávislý na skutečném prodeji, nevýhodou byla neschopnost sladit kulturní program s nabídkou, nemožnost nabídky balíčkové ceny při vyjednáváních o pronájmech. Nevýhodou rovněž bylo, že jsme nemohli ovlivnit sortiment a kvalitu nabízených služeb. Je škoda, že restaurace přijde o letní sezónu, ale s ohledem na fakt, že předchozí výhradní dodavatel služby cateringu na Střelnici končil až k 31.5.2013 je fakticky nereálné rozjet nový provoz v režii KCT dříve než k 1.9.2013. A TO POUZE ZA PŘEDPOKLADU, ŽE MÁME FINANČNÍ KRYTÍ NA NEZBYTNÉ STARTOVNÍ NÁKLADY.
Další kroky (citace z RM v působnosti VH KCT) Vážení členové RM v působnosti valné hromady KULTURNÍHO CENTRA TURNOV s.r.o., na základě usnesení RM č.119/2013 jsem vyhlásil veřejnou soutěž na pronájem a provoz restaurace Střelnice. Konstatuji, že jsem v řádném termínu soutěže neobdržel žádný návrh. Vzhledem ke všem okolnostem a míře rizika doporučuji tento model následných kroků: 1) Od 1. 6. do 31. 8. přerušit provoz restaurace s výjimkou zajištění občerstvení při velkých kulturních aktivitách v budově Střelnice. 2) Od 1. 9. provozovat restauraci v režii KCT - model "Kavárna + catering na akce" otevírací doba pouze ve dnech činnosti kina Sféra či Velkého sálu 3) Po zkušební době cca 3 měsíců (k prosinci 2013) přehodnotit výsledky a kalkulace. Případně rozhodnout o jiném modelu fungování.
Náklady spojené s převzetím restaurace Kuchyně 116 301 Kč Restaurace 122 441 Kč Bar 34 532 Kč Administrativa 35 119 Kč Sanitace, deratizace, drobné stavební úpravy, revize 60 000 Kč Mzdové náklady do 1. 9. 2013 70 000 Kč CELKEM 438 393 Kč
Popis kavárny Aby došlo k odlišení podniku od konkurence, je třeba vystavět nabídku tak, aby byla jasně definovatelná s konceptem, provázaná s marketingovou komunikací, dostupná a zároveň atraktivní pro cílového zákazníka. S ohledem na konkurenční podniky v okolí tedy tvoří opěrné body nabídky tyto druhy produktů: Kvalitní káva (využití ekonomicky výhodného dodavatele kávy se stabilním a kvalitním produktem s dobrým jménem v dostupné cenově prodejné hladině například Lavazza) Piva (podnik mimo jiné lze zaměřit na kvalitní piva, doporučuje se spolupráce s jedním z větších pivovarů, ideálně například Plzeňský Prazdroj, který má široký záběr). Podstatou je, aby se z podniku nestala pivnice nižší třídy, ale aby bylo podáváno a prezentováno pivo jako kvalitní nápoj. Regionální pivovary, které by bylo z marketingového hlediska vhodné využít bohužel nesplňují výše uvedená kritéria. Vína k dnešnímu dni není v Turnově kvalitní vinotéka s širokým záběrem tato oblast může být díky dnešní popularitě vína velmi dobře využitelná. Alkoholické nápoje podnik by měl nabízet pouze vybraný sortiment vysoce kvalitních alkoholických nápojů. Lze využít i málo známou likérku AP Liquers v Dolním Bousově, v nabídce jako místní produkt. Nealkoholické nápoje s výjimkou kavárny Šálek&Bagetka nabízejí všechny ostatní podniky zprofanované nealko nápoje vysoce komerčního záběru. V tomto ohledu je tedy velký prostor pro kreativní využití nabídky (např. domácí limonády, místní mošty apod.) Pokrmy s ohledem na velkou konkurenci je poměrně rizikové snažit se proniknout na pole obědových menu. Současný obecný trend levných poledních menu s podřadnou kvalitou surovin je navíc nepřijatelný z důvodu snahy o kvalitu poskytovaných služeb. V tomto ohledu lze směřovat výrobu pokrmů v těchto směrech: Kvalitní doplňky k pivu a vínu (např. zapékané toasty, sýry, ovocné mísy, slané doplňky vlastní výroby apod. ) v tomto aspektu se vyžaduje spolupráce s vinařem a dodavatelem piva Tematické zaměření kuchyně s ohledem na právě probíhající událost v KC nebo kině. Jednoduché, ale oblíbené variace vzniklé především z regionálně dostupných surovin + polévky a dezerty v tomto ohledu se očekává především iniciativa kuchaře. Hlavní zásadou je ale využití dostupných, sezónních a především čerstvých a kvalitních surovin.
Taneční Taneční pro manželské a přátelské páry: V minulých letech pořádalo KCT tyto taneční ve spolupráci s taneční školou ILMA. Vzhledem ke klesajícímu zájmu ze strany tanečníků přestala tato aktivita být ekonomicky přínosná pro obě strany. Z ohlasů a zkušeností víme, že spousta Turnováků navštěvuje tyto v okolních městech (Semily, Jičín). Nelitují cesty, aby se účastnili tanečních vedených tanečním mistrem Petrem Mertlíkem, s nímž máme za sebou mnohaletou úspěšnou spolupráci. Oslovili jsme ho a na podzim na naši přerušenou spolupráci navážeme. Osvědčený model těchto tanečních je 6 lekcí s reprodukovanou hudbou a závěrečná prodloužená s orchestrem. Vybrali jsme v nabitém kalendáři tanečního mistra osvědčený termín pro pořádání, tj. dle možností neděle v podvečer v těchto termínech: Ne 6. 10. 1. lekce So 12. 10. 2. lekce Ne 20. 10. 3. lekce Po 28. 10. 4. lekce Ne 10. 11. 5. lekce Ne 17. 11. 6. lekce So 30. 11. Závěrečný večer Výuková lekce trvá 3 hodiny, závěrečná prodloužená pak 4 hodiny. Pro eliminaci ekonomického rizika budeme tyto taneční pořádat formou spolupráce a procentní účasti na tržbách v poměru 70 : 30 %.
Taneční Jarní kurzy tance a společenské výchovy pro mládež: Zde bychom opět navázali na nuceně přerušenou spolupráci s taneční školou pana Petra Mertlíka, jehož jméno je zárukou jisté kvality výuky. Konkrétní kroky jsme již učinili. Je důležité ještě před koncem školní roku udělat nabídku budoucím žákům 9. tříd a středním školám. Předpokládám, že dostupnost místa konání a tradice tanečního mistra budou pro nás velké plus v případném souboji o žáky s konkurenční taneční školou. Ekonomická rozvaha: Navrhované kurzovné (konkrétní částku neuvádíme z důvodu obchodního tajemství) Další zdroje příjmů: vstupenky garde, vstupenky prodloužené a věneček, v případě provozování občerstvení vlastními zdroji pak i tržby z cateringu. Při kapacitě sálu, kterou máme k dispozici, se jeví jako optimální počet dětí v kurzu 80-100 tj. 40-50 párů. Odhad nákladů na jeden kurz (9 lekcí, 2 prodloužené a věneček): 135.000,- Kč Odhad tržeb (bez cateringu) 180.000,- Kč V případě, že by zájem o tento taneční kurz byl větší, lze rozvrh upravit tak, aby se v jednom dnu vystřídaly kurzy dva. Náklady pak už nestoupají dvojnásobně, tržby ovšem ano.
HOT Aktuální počet výtisků 1100 ks. Projektová ztráta 81.000 Kč. HOT je v první řadě marketingový kanál KCT a jeho pořadů. Pokud město nebude chtít inzerovat v HOT, stoupnou náklady KCT, protože HOT nebude vycházet v této podobě a 1/4 domácností v Turnově přijde o vědomě zakoupený kanál informací (aktuální cena HOT je 30 Kč s DPH). KCT by mohlo vydávat kalendárium, ale to si nikdo nekoupí, protože bude mít dojem, že si kupuje reklamní leták! Ztráta projektu HOT cca. 81.000 Kč v roce 2012 a pravděpodobná v 2013 ve výši cca. 140.000 Kč (důvod: městu fakturujeme, dříve byl příspěvek vložen do dotace = přicházíme o výši DPH 21%) je zanedbatelná oproti myšlence, že se HOT zruší -> zvýší se náklady na propagaci o cca. tisk a distribuci min. 200.000 Kč + tvorbu obsahu min. 250.000 Kč.