: 501.000 Spotřeba materiálu Počáteční stav: 501.000 1007.03 040 05 / 000126 31.12.2012 spotřeba materiálu 501.000 1577.00 040 12 / 000034 29.02.2012 DV Poděbrady relé 501.000 82.00 040 12 / 000057 30.04.2012 DV Poděbrady obálky ředidlo 501.000 1111.00 040 12 / 000061 21.05.2012 DV Pod. hmoždinky prodlužovák 501.000 415.00 040 12 / 000108 29.06.2012 DV Poděbrady silikon, šrouby.. 501.000 2465.00 040 12 / 000118 31.07.2012 DV Poděbrady Honzíček 501.000 339.00 040 12 / 000121 07.08.2012 DV Poděbrady startér zářivky 501.000 677.00 040 12 / 000182 30.11.2012 DV Pod. páska kleště světlo 501.000 215.00 040 12 / 000208 21.12.2012 DV Poděbrady startér * 501.000 Celkem: 7888.03 Rozdíl: 7888.03 7888.03 : 501.100 Pohonné hmoty Počáteční stav: 501.100 237.21 040 05 / 000127 31.12.2012 spotřeba PHM * 501.100 Celkem: 237.21 Rozdíl: 237.21 237.21 501.* 8125.24 Rozdíl: 8125.24 8125.24 : 502.000 Spotřeba energie Počáteční stav: 502.000 3437.19 040 01 / 000287 18.04.2012 el.ener.poděbrady 2012 502.000 5579.09 040 01 / 000288 18.04.2012 el.ener.poděbrady 2012 502.000 5193.62 040 01 / 000289 18.04.2012 el.ener.poděbrady 2012 502.000 6939.31 040 01 / 000290 18.04.2012 el.ener.poděbrady 2012 502.000 8294.01 040 01 / 000291 18.04.2012 el.ener.poděbrady 2012 502.000 6823.66 040 01 / 000292 18.04.2012 el.ener.poděbrady 2012 502.000 10070 040 05 / 000083 31.12.2012 DP el.ener.poděbrady 040 502.000 2420.50 040 05 / 000128 31.12.2012 spotřeba el.energie * 502.000 Celkem: 139387.38 Rozdíl: 139387.38 139387.38 502.* 139387.38 Rozdíl: 139387.38 139387.38 50*.* 147512.62 Rozdíl: 147512.62 : 511.000 Opravy a udržování Počáteční stav: 511.000 3245.00 040 01 / 000013 04.01.2012 oprava plyn.kotlů Poděbrady 511.000 150 040 01 / 000046 15.01.2012 oprava vodov.potrubí Poděbrady 511.000 3577.00 040 01 / 000123 28.02.2012 oprava výtahů Poděbrady 511.000 4246.00 040 01 / 000146 19.03.2012 oprava výtahů Poděbrady 511.000 3368.00 040 01 / 000198 16.03.2012 oprava čerpadla Poděbrady 511.000 15088.00 040 01 / 000339 25.04.2012 oprava výtahu Poděbrady 511.000 6696.00 040 01 / 000359 01.05.2012 oprava výtl.potrubí Poděbrady 511.000 4723.00 040 01 / 000367 11.05.2012 oprava výtahu Poděbrady 511.000 2788.00 040 01 / 000528 11.07.2012 oprava výtahu Poděbrady 511.000 95 040 01 / 000550 30.07.2012 oprava výtahu Poděbrady 511.000 170 040 04 / 000019 31.03.2012 DV oprava Poděbrady 511.000 61.75 040 05 / 000129 31.12.2012 opravy a udržování 511.000 175.00 040 12 / 000034 29.02.2012 DV Poděbrady opr.zámku 511.000 935.00 040 12 / 000039 21.03.2012 DV Poděbrady oprava osvětlení 511.000 382.00 040 12 / 000057 30.04.2012 DV Poděbrady opr.vložky 511.000 57 040 12 / 000121 07.08.2012 DV Poděbrady oprava dveří * 511.000 Celkem: 50004.75 Rozdíl: 50004.75 50004.75 511.* 50004.75 Rozdíl: 50004.75 50004.75 Vytiskl(a): Jana, 26.03.2013 10:06:02 Strana: 1
: 512.000 Cestovné Počáteční stav: 512.000 3230.96 040 05 / 000130 31.12.2012 cestovné * 512.000 Celkem: 3230.96 Rozdíl: 3230.96 3230.96 512.* 3230.96 Rozdíl: 3230.96 3230.96 : 513.000 Náklady na reprezentaci Počáteční stav: 513.000 101.50 040 05 / 000131 31.12.2012 náklady na repre * 513.000 Celkem: 101.50 Rozdíl: 101.50 101.50 513.* 101.50 Rozdíl: 101.50 101.50 : 518.000 Ostatní služby Počáteční stav: 518.000 9445.00 040 01 / 000122 28.02.2012 servis výtahů Poděbrady 518.000 4104.00 040 01 / 000124 28.02.2012 servis výtahů Poděbrady 518.000 2736.00 040 01 / 000147 19.03.2012 montáž zářivek výtah Poděbrady 518.000 72 040 01 / 000272 31.03.2012 dozorce výtahů 3/2012 Poděbrad 518.000 72 040 01 / 000309 30.04.2012 dozorce výtahů 4/2012 Poděbrad 518.000 72 040 01 / 000377 31.05.2012 dozorce výtahů 5/2012 Poděbrad 518.000 72 040 01 / 000444 28.06.2012 dozorce výtahů 6/2012 Poděbrad 518.000 7331.00 040 01 / 000461 20.06.2012 servis výtahy Poděbrady 518.000 72 040 01 / 000529 30.07.2012 dozorce výtahů 5/2012 Poděbrad 518.000 120 040 01 / 000547 03.08.2012 montáž osvětlení Poděbrady 518.000 48 040 01 / 000548 03.08.2012 revize hromosvodu Poděbrady 518.000 750 040 01 / 000549 02.08.2012 servis plyn.spotřebičů Poděbra 518.000 72 040 01 / 000579 30.08.2012 dozorce výtahů 8/2012 Poděbrad 518.000 72 040 01 / 000619 27.09.2012 dozorce výtahů 9/2012 Poděbrad 518.000 720 040 01 / 000678 24.09.2012 revize tlak.nádob Poděbrady 518.000 3602.00 040 01 / 000725 08.10.2012 úprava zapojení MaR Poděbrady 518.000 72 040 01 / 000762 31.10.2012 dozorce výtahů 10/2012 Poděbra 518.000 7398.00 040 01 / 000763 05.11.2012 servis výtahy Poděbrady 518.000 3602.40 040 01 / 000811 21.11.2012 zprov.kominikátorů výtahů 518.000 576 040 01 / 000817 20.11.2012 kontr.spalin.cest Poděbrady 518.000 72 040 01 / 000882 30.11.2012 dozorce výtahů 11/2012 Poděbr 518.000 72 040 01 / 000892 28.12.2012 dozorce výtahů 12/2012 Poděbr 518.000 2602.00 040 01 / 000898 27.12.2012 revize hasících přístr.poděbra 518.000 5675.00 040 01 / 000967 31.01.2012 servis výtahy Poděbrady 518.000-43387.40 040 05 / 000085 31.12.2012 přeúčt.výtahy Poděbrady 518.000 23486.89 040 05 / 000132 31.12.2012 ostatní služby * 518.000 Celkem: 55934.89 Rozdíl: 55934.89 55934.89 : 518.100 Ostatní služby - poštovné Počáteční stav: 518.100 802.29 040 05 / 000133 31.12.2012 poštovné 518.100 2 040 12 / 000034 29.02.2012 DV Poděbrady poštovné 518.100 9 040 12 / 000057 30.04.2012 DV Poděbrady poštovné 518.100 2 040 12 / 000061 21.05.2012 DV Poděbrady poštovné 518.100 34.00 040 12 / 000108 29.06.2012 DV Poděbrady poštovné 518.100 1 040 12 / 000121 07.08.2012 DV Poděbrady poštovné 518.100 44.00 040 12 / 000182 30.11.2012 DV Poděbrady pošta 518.100 34.00 040 12 / 000208 21.12.2012 DV Poděbrady poštovné * 518.100 Celkem: 1054.29 Rozdíl: 1054.29 1054.29 : 518.200 Ostatní služby - právní služby Počáteční stav: Vytiskl(a): Jana, 26.03.2013 10:06:02 Strana: 2
518.200 10277.77 040 05 / 000134 31.12.2012 právní služby * 518.200 Celkem: 10277.77 Rozdíl: 10277.77 10277.77 : 518.300 Ostatní služby - telefony Počáteční stav: 518.300 77.40 040 01 / 000051 19.01.2012 telefony výtahy Poděbrady 1/12 518.300 571.50 040 01 / 000052 19.01.2012 telefony 1/12 518.300 1782.00 040 01 / 000078 31.01.2012 telefony výtahy 1/12 Poděbrady 518.300 1188.00 040 01 / 000079 31.01.2012 telefony výtahy 1/12 Poděbrady 518.300 726.48 040 01 / 000094 19.02.2012 telefony 1-2/2012 Poděbrady 518.300 24 040 01 / 000094 19.02.2012 telefony 1-2/2012 Pod.výtahy 518.300 178.55 040 01 / 000125 19.02.2012 telefony 1-2/2012 518.300 1591.80 040 01 / 000186 19.03.2012 telefony 2-3/2012 Poděbrady 518.300 284.26 040 01 / 000186 19.03.2012 telefony 2-3/2012 Pod.výtahy 518.300 649.80 040 01 / 000281 19.04.2012 telefony 3-4/2012 Poděbrady 518.300 24 040 01 / 000281 19.04.2012 telefony 3-4/2012 Pod.výtahy 518.300 277.44 040 01 / 000364 19.05.2012 telefony 4-5/2012 Pod.výtahy 518.300 413.40 040 01 / 000364 19.05.2012 telefony 4-5/2012 Poděbrady 518.300 250.56 040 01 / 000429 19.06.2012 telefony 5-6/2012 Pod.výtahy 518.300 288.90 040 01 / 000429 19.06.2012 telefony 5-6/2012 Poděbrady 518.300 24 040 01 / 000523 19.07.2012 telefony 6-7/2012 Pod.výtahy 518.300 333.90 040 01 / 000523 19.07.2012 telefony 6-7/2012 Poděbrady 518.300 264.38 040 01 / 000566 19.08.2012 telefony 7-8/2012 Pod.výtahy 518.300 478.80 040 01 / 000566 19.08.2012 telefony 7-8/2012 Poděbrady 518.300 245.28 040 01 / 000617 19.09.2012 telefony 8-9/2012 Pod.výtahy 518.300 205.20 040 01 / 000617 19.09.2012 telefony 8-9/2012 Poděbrady 518.300 242.40 040 01 / 000727 19.10.2012 telefony 9-10/2012 Pod.výtahy 518.300 607.50 040 01 / 000727 19.10.2012 telefony 9-10/2012 Poděbrady 518.300 330.37 040 01 / 000818 04.12.2012 telefony 9-10/2012 Pod.výtahy 518.300 640.80 040 01 / 000818 04.12.2012 telefony 9-10/2012 Poděbrady 518.300 24 040 01 / 000910 19.12.2012 telefony 11-12/2012 Pod.výtahy 518.300 554.10 040 01 / 000910 19.12.2012 telefony 11-12/2012 Poděbrady 518.300 92.88 040 05 / 000075 31.12.2012 DP telefony Poděbrady 518.300 79.44 040 05 / 000075 31.12.2012 DP telefony Poděbrady 518.300 1576.67 040 05 / 000135 31.12.2012 telefony * 518.300 Celkem: 14891.81 Rozdíl: 14891.81 14891.81 518.* 82158.76 Rozdíl: 82158.76 82158.76 51*.* 135495.97 Rozdíl: 135495.97 : 521.000 Mzdové náklady Počáteční stav: 521.000 23167.21 040 05 / 000136 31.12.2012 mzdové náklady 521.000 800 040 14 / 000003 31.01.2012 hrubá mzda 1/2012 521.000 800 040 14 / 000004 29.02.2012 hrubá mzda 2/2012 521.000 800 040 14 / 000007 31.03.2012 hrubá mzda 3/2012 521.000 800 040 14 / 000009 30.04.2012 hrubá mzda 4/2012 521.000 800 040 14 / 000010 31.05.2012 hrubá mzda 5/2012 521.000 800 040 14 / 000012 30.06.2012 hrubá mzda 6/2012 521.000 800 040 14 / 000014 31.07.2012 hrubá mzda 7/2012 521.000 800 040 14 / 000023 31.08.2012 hrubá mzda 8/2012 521.000 800 040 14 / 000025 30.09.2012 hrubá mzda 9/2012 521.000 800 040 14 / 000028 31.10.2012 hrubá mzda 10/2012 Vytiskl(a): Jana, 26.03.2013 10:06:03 Strana: 3
521.000 800 040 14 / 000031 30.11.2012 hrubá mzda 11/2012 521.000 800 040 14 / 000032 31.12.2012 hrubá mzda 12/2012 * 521.000 Celkem: 119167.21 Rozdíl: 119167.21 119167.21 521.* 119167.21 Rozdíl: 119167.21 119167.21 : 523.000 Odměny členům orgánů společnosti a družstva Počáteční stav: 523.000 20342.03 040 05 / 000137 31.12.2012 odměny členů orgánů družstva * 523.000 Celkem: 20342.03 Rozdíl: 20342.03 20342.03 523.* 20342.03 Rozdíl: 20342.03 20342.03 : 524.000 Zákonné sociální pojištění Počáteční stav: 524.000 15155.61 040 05 / 000138 31.12.2012 ZP + SP 524.000 72 040 14 / 000003 31.01.2012 mzdy 1/2012 524.000 200 040 14 / 000003 31.01.2012 mzdy 1/2012 524.000 72 040 14 / 000004 29.02.2012 mzdy 2/2012 524.000 200 040 14 / 000004 29.02.2012 mzdy 2/2012 524.000 72 040 14 / 000007 31.03.2012 mzdy 3/2012 524.000 200 040 14 / 000007 31.03.2012 mzdy 3/2012 524.000 135.00 040 14 / 000007 31.03.2012 zákon.poj. 3/2012 524.000 72 040 14 / 000009 30.04.2012 mzdy 4/2012 524.000 200 040 14 / 000009 30.04.2012 mzdy 4/2012 524.000 72 040 14 / 000010 31.05.2012 mzdy 5/2012 524.000 200 040 14 / 000010 31.05.2012 mzdy 5/2012 524.000 72 040 14 / 000012 30.06.2012 mzdy 6/2012 524.000 200 040 14 / 000012 30.06.2012 mzdy 6/2012 524.000 135.00 040 14 / 000012 30.06.2012 zákon.poj.iii.q 2012 524.000 72 040 14 / 000014 31.07.2012 mzdy 7/2012 524.000 200 040 14 / 000014 31.07.2012 mzdy 7/2012 524.000 72 040 14 / 000023 31.08.2012 mzdy 8/2012 524.000 200 040 14 / 000023 31.08.2012 mzdy 8/2012 524.000 72 040 14 / 000025 30.09.2012 mzdy 9/2012 524.000 200 040 14 / 000025 30.09.2012 mzdy 9/2012 524.000 135.00 040 14 / 000025 30.09.2012 zákon.poj.iii.q 2012 524.000 72 040 14 / 000028 31.10.2012 mzdy 10/2012 524.000 200 040 14 / 000028 31.10.2012 mzdy 10/2012 524.000 72 040 14 / 000031 30.11.2012 mzdy 11/2012 524.000 200 040 14 / 000031 30.11.2012 mzdy 11/2012 524.000 72 040 14 / 000032 31.12.2012 mzdy 12/2012 524.000 200 040 14 / 000032 31.12.2012 mzdy 12/2012 524.000 135.00 040 14 / 000032 31.12.2012 zákon.poj.iv.q 2012 * 524.000 Celkem: 48335.61 Rozdíl: 48335.61 48335.61 524.* 48335.61 Rozdíl: 48335.61 48335.61 : 527.000 Zákonné sociální náklady Počáteční stav: 527.000 629.87 040 05 / 000139 31.12.2012 sociální náklady * 527.000 Celkem: 629.87 Rozdíl: 629.87 629.87 527.* 629.87 Rozdíl: 629.87 629.87 52*.* 188474.72 Rozdíl: 188474.72 : 531.000 Daň silniční Počáteční stav: Vytiskl(a): Jana, 26.03.2013 10:06:03 Strana: 4
531.000 159.88 040 05 / 000140 31.12.2012 silniční daň * 531.000 Celkem: 159.88 Rozdíl: 159.88 159.88 531.* 159.88 Rozdíl: 159.88 159.88 : 532.000 Daň z nemovitostí Počáteční stav: 532.000 610 040 12 / 000070 23.05.2012 daň z nemov. Poděbrady 2012 532.000 6101.00 040 12 / 000071 01.11.2012 daň z nemov. Poděbrady 2012 * 532.000 Celkem: 12201.00 Rozdíl: 12201.00 12201.00 532.* 12201.00 Rozdíl: 12201.00 12201.00 : 538.000 Ostatní daně a poplatky Počáteční stav: 538.000 1077.79 040 05 / 000141 31.12.2012 ostatní daně a poplatky * 538.000 Celkem: 1077.79 Rozdíl: 1077.79 1077.79 538.* 1077.79 Rozdíl: 1077.79 1077.79 53*.* 13438.67 Rozdíl: 13438.67 : 548.000 Ostatní provozní náklady Počáteční stav: 548.000 27091.00 040 05 / 000007 01.05.2012 poj.nemov. Poděbrady 548.000 792.12 040 05 / 000142 31.12.2012 ostatní provozní náklady 548.000 5221.00 040 12 / 000179 06.12.2012 poj.nemov. 11-12/12 Poděbrady 548.000 5221.00 040 12 / 000214 31.12.2012 poj.nemov. Poděbrady 12/2012 * 548.000 Celkem: 38325.12 Rozdíl: 38325.12 38325.12 548.* 38325.12 Rozdíl: 38325.12 38325.12 54*.* 38325.12 Rozdíl: 38325.12 : 568.000 Ostatní finanční náklady Počáteční stav: 568.000 3863.98 040 05 / 000143 31.12.2012 ostatní provozní náklady * 568.000 Celkem: 3863.98 Rozdíl: 3863.98 3863.98 568.* 3863.98 Rozdíl: 3863.98 3863.98 56*.* 3863.98 Rozdíl: 3863.98 5*.* 527111.08 Rozdíl: 527111.08 : 602.000 Tržby z prodeje služeb Počáteční stav: 602.000 524446.08 040 05 / 000146 31.12.2012 vyrovnání záloh na nákl. * 602.000 Celkem: 524446.08 Rozdíl: -524446.08-524446.08 602.* 524446.08 Rozdíl: -524446.08-524446.08 60*.* 524446.08 Rozdíl: -524446.08 : 648.000 Ostatní provozní výnosy Počáteční stav: 648.000 2665.00 040 03 / 000174 27.08.2012 ČSOB POJIŠŤOVNA, A.S * 648.000 Celkem: 2665.00 Rozdíl: -2665.00-2665.00 648.* 2665.00 Rozdíl: -2665.00-2665.00 64*.* 2665.00 Rozdíl: -2665.00 6*.* 527111.08 Rozdíl: -527111.08 Celkem za středisko 040 527111.08 527111.08 Rozdíl: Vytiskl(a): Jana, 26.03.2013 10:06:04 Strana: 5