Obec Medlice, IČ: 00636860 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZA ROK 2011 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1
1) Základní údaje o Obci Medlice Adresa: Obec Medlice Medlice 58 671 40 Tavíkovice IČ: 00636860 DIČ: není plátcem Telefonní spojení: 515 339 118 Emailová adresa: Webové stránky obce: obec.medlice@volny.cz www.medlice.cz Počet obyvatel k 31. 12. 2011: 183 Počet členů Zastupitelstva obce Medlice v roce 2011: 5 Starostka obce: Místostarostka obce: Marie Hrůzová tel.: 724 184 195 Eliška Hradská Zpracování administrativy obecního úřadu probíhá na IS KEO firmy ALIS spol. s r.o., Česká Lípa. 2
2) Údaje o plnění příjmů za rok 2011 P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 316673.30 304000.00 104.17 316700.00 99.99 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 17291.35 15000.00 115.28 18000.00 96.06 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 29560.84 28000.00 105.57 30000.00 98.54 1121 Daň z příjmů právnických osob 309238.31 333000.00 92.86 319400.00 96.82 1122 Daň z příjmů právnických osob 141740.00 0.00 0.00 141800.00 99.96 1211 Daň z přidané hodnoty 703526.35 690000.00 101.96 703600.00 99.99 1337 Poplatek za komunální odpad 82299.00 84300.00 97.63 84300.00 97.63 1341 Poplatek ze psů 3105.00 3100.00 100.16 3200.00 97.03 1343 Poplatek za užívání veřejného 20.00 500.00 4.00 400.00 5.00 1361 Správní poplatky 2400.00 1500.00 160.00 3000.00 80.00 1511 Daň z nemovitostí 437262.62 495000.00 88.34 482300.00 90.66 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 2043116.77 1954400.00 104.54 2102700.00 97.17 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a 231088.00 284900.00 81.11 283700.00 81.46 2112 Příjmy z prodeje zboží (již na 100.00 500.00 20.00 100.00 100.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 34445.00 33000.00 104.38 34500.00 99.84 2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 14478.00 14000.00 103.41 15500.00 93.41 2141 Příjmy z úroků (část) 5508.01 3400.00 162.00 5600.00 98.36 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 26312.80 14000.00 187.95 28900.00 91.05 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 311931.81 349800.00 89.17 368300.00 84.70 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 1015.00 0.00 0.00 1100.00 92.27 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 60100.00 60100.00 100.00 60100.00 100.00 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 132000.00 0.00 0.00 132000.00 100.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery 39445.00 0.00 0.00 39500.00 99.86 4129 Ostatní neinvest.přij.transfer 23390.00 0.00 0.00 23400.00 99.96 4222 Investiční přijaté transfery o 200000.00 0.00 0.00 200000.00 100.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 455950.00 60100.00 758.65 456100.00 99.97 Komentář k přijatým transferům: položka 4111 přijaté dotace na SLDB 1 015 Kč, nevyčerpáno položka 4112 příspěvek státního rozpočtu na výkon státní správy 60 100 Kč, položka 4116 dotace na platy VPP 123 000 Kč, dotace na knihovní program Clavius REKS 9 000 Kč, položka 4122 neinvestiční dotace od JMK pro JSDH 36 695 Kč, dotace JMK na hospodaření v lesích 2 750 Kč, položka 4129 příspěvek 2 000 Kč pro JSDH od DSO Sever Znojemska, příspěvek na komunální techniku od DSO Sever Znojemska (pořízena mot. sekačka a mot. pohon na VARI) ve výši 21 390 Kč, položka 4222 investiční dotace JMK na rekonstrukci Víceúčelového objektu v Medlicích (II. etapa) C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % 2810998.58 2364300.00 118.89 2927100.00 96.03 3
3) Údaje o plnění výdajů za rok 2011 V Ý D A J E - dle tříd Položka Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 556494.00 423000.00 131.56 556900.00 99.93 5021 Ostatní osobní výdaje 8400.00 9200.00 91.30 8400.00 100.00 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 199716.00 199800.00 99.96 199800.00 99.96 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 136214.00 109000.00 124.97 139400.00 97.71 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 67847.00 52600.00 128.99 68000.00 99.78 5038 Povinné pojistné na úrazové po 2291.00 2000.00 114.55 2300.00 99.61 5131 Potraviny 745.00 1000.00 74.50 800.00 93.13 5132 Ochranné pomůcky 1265.00 3000.00 42.17 1300.00 97.31 5134 Prádlo, oděv a obuv 3036.00 0.00 0.00 3100.00 97.94 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 18403.00 14000.00 131.45 19000.00 96.86 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 183104.30 83500.00 219.29 202100.00 90.60 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 140308.30 103500.00 135.56 149100.00 94.10 5151 Studená voda 78644.00 90000.00 87.38 80000.00 98.30 5153 Plyn 51570.77 58700.00 87.85 65400.00 78.85 5154 Elektrická energie 126428.00 135500.00 93.30 144200.00 87.68 5156 Pohonné hmoty a maziva 17626.00 14000.00 125.90 20100.00 87.69 5161 Služby pošt 2570.40 3000.00 85.68 3000.00 85.68 5162 Služby telekomunikací a radiok 17181.06 19200.00 89.48 18700.00 91.88 5163 Služby peněžních ústavů 30201.00 30700.00 98.37 30700.00 98.37 5164 Nájemné 4800.00 4800.00 100.00 4800.00 100.00 5166 Konzultační, poradenské a práv 5600.00 0.00 0.00 5600.00 100.00 5167 Služby školení a vzdělávání 14776.00 12000.00 123.13 16800.00 87.95 5169 Nákup ostatních služeb 530391.45 365300.00 145.19 540700.00 98.09 5171 Opravy a udržování 151464.00 52100.00 290.72 154900.00 97.78 5172 Programové vybavení 15720.00 10000.00 157.20 18500.00 84.97 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 14595.00 11200.00 130.31 14700.00 99.29 5175 Pohoštění 232.00 1500.00 15.47 800.00 29.00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspě 3711.00 0.00 0.00 3800.00 97.66 5193 Výdaje na dopravní územní obsl 27469.50 0.00 0.00 27600.00 99.53 5194 Věcné dary 20184.00 15000.00 134.56 20200.00 99.92 5229 Ost.neinvestiční transfery nez 1889.00 400.00 472.25 1900.00 99.42 5321 Neinvestiční transfery obcím 94875.00 95000.00 99.87 95000.00 99.87 5329 Ost.neinvest.transfery veřejný 3780.00 3800.00 99.47 3800.00 99.47 5362 Platby daní a poplatků státním 141740.00 0.00 0.00 141800.00 99.96 5499 Ostatní neinvest.transfery oby 9000.00 6000.00 150.00 9000.00 100.00 5531 Peněžní dary do zahraničí 500.00 500.00 100.00 500.00 100.00 5901 Nespecifikované rezervy 0.00 0.00 0.00 1000.00 0.00 Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 2682771.78 1929300.00 139.05 2773700.00 96.72 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh 0.00 350000.00 0.00 25900.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 479831.00 500000.00 95.97 486900.00 98.55 6130 Pozemky 44410.00 0.00 0.00 44500.00 99.80 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 524241.00 850000.00 61.68 557300.00 94.07 Komentář ke kapitálovým výdajům: položka 6119 prostředky určené na projektovou dokumentaci Kanalizace a ČOV, nevyčerpáno položka 6121 výdaje na rekonstrukci Víceúčelového objektu v Medlicích č.p. 58 (II. etapa) položka 6130 výdaje na nákup pozemku p.č. 696/7 ve výši 40 410 Kč, výdaje na vypracování smlouvy na nákup pozemků v roce 2012 ve výši 4 000 Kč C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % 3207012.78 2779300.00 115.39 3331000.00 96.28 4
Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku % % Změna stavu krátkodob. prostř. na bank.účtech (+/-) 8115 396014.20 415000.00 95.43 403900.00 98.05 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 396014.20 415000.00 95.43 403900.00 98.05 4) Hospodářská činnost obce Obec nemá žádnou hospodářskou činnost. 5) Stav fondů Obec nemá žádné fondy. 6) Příspěvkové organizace zřízené obcí, organizace založené obcí Obec nemá žádné příspěvkové organizace ani organizace založené obcí. 7) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu obce za rok 2011 činily celkem 498 100 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2011 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Dotace na Sčítání lidu, domů a bytů 2011 nebyla čerpána, dotace ve výši 1 015 Kč byla vrácena na účet Jihomoravského kraje dne 1. 2. 2012. Neinvestiční dotace od Jihomoravského kraje z roku 2010 na věcné vybavení pro SDH Medlice ve výši 42 000 Kč byla čerpána v lednu roku 2011. (údaje jsou v Kč) poskyt. účel ÚZ položka čerpání % MF ČR SLDB 2011 98005 4111 1 100 1 015 92,27 program Clavius MK ČR REKS 34053 4116 9 000 9 000 100,0 Jihomoravský kraj hospodaření v lesích 4122 2 800 2 750 98,21 výkon státní správy 4112 60 100 60 100 100,0 MPSV aktivní politika zaměst. 13101 4116 123 000 123 000 100,0 Jihomoravský kraj nein. dotace od kraje na SDH 14004 4122 15 700 15 695 99,96 Jihomoravský kraj nein. dotace SDH 00551 4122 42 000 +21 000 63 000 100,0 DSO Sever Znojemska příspěvek na kom. techniku 4129 21 400 21 390 99,95 DSO Sever Znojemska přísp. pro JSDH 4129 2 000 2 000 100,0 Jihomoravský investiční dotace kraj Víceúčelový objekt 00390 4222 200 000 200 000 100,0 CELKEM 498 100 497 950 99,96 5
8) DSO Sever Znojemska Obec Medlice je členem dobrovolného svazku obcí Sever Znojemska. V roce 2011 uhradila svazku neinvestiční příspěvek dle počtu obyvatel ve výši 3 780 Kč. Od svazku obec obdržela neinvestiční příspěvek pro JSDH ve výši 2 000 Kč. A dále neinvestiční příspěvek na pořízení komunální techniky vy výši 21 390 Kč. Oba příspěvky byly vyčerpány v plné výši. 9) Příspěvky na žáky Obec Medlice poskytla městysi Višňové příspěvky na neinvestiční náklady na žáky: 65 369 Kč na žáky Základní školy Višňové a 24 248 Kč na žáky Mateřské školy Višňové. Dále obec poskytla příspěvek ve výši 5 258 Kč na neinvestiční náklady na žáky ZŠ ve Znojmě. 10) Inventarizace majetku Inventarizace majetku k 31. 12. 2011 byla provedena na základě příkazu starostky obce ze dne 1. 9. 2011. Nebyly zjištěny rozdíly. K 31. 12. 2011 byl vyřazen tento majetek: dětská skluzavka 1 ks 1 350 Kč video Samsung 1 ks 11 900 Kč postřikovač POSY 12 1 ks 1 448 Kč modem externí FM ASKEY 1 ks 2 890 Kč malotraktor Honda 1 ks 48 411 Kč Celkem 65 999 Kč V roce 2011 byl zařazen tento majetek: zásahový oblek Fireguard 4 ks 54 057,60 Kč přilba Gallet 4 ks 26 463,60 Kč rekonstrukce Víceúč. objektu 1 ks 479 831 Kč altán 1 ks 7 349 Kč sekačka Jonsered 1 ks 10 990,10 kč kontejner 4-zásuvkový 2 ks 6 382 Kč skříň policová 2 ks 7 356 Kč dopravní značení 2 ks 7 583 Kč elektronický zabezpečovací systém 1 ks 32 427 Kč vysoušeč vzduchu 1 ks 4 817 Kč ohřívač Ariston 1 ks 8 179 Kč motorová jednotka 1 ks 17 500 Kč pozemek p.č. 696/7 1 ks 40 410 Kč Clavius REKS 1 ks 10 920 Kč Celkem 714 265,30Kč 11) Vedení účetnictví V roce 2011 obec účtovala v plném rozsahu účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 6
12) Přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 proběhlo dne 12. 4. 2012 kontrolorem Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kontrolního a právního. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 je přílohou k závěrečnému účtu. 13) Přílohy k závěrečnému účtu zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 výkaz FIN 2 12M pro hodnocení plnění rozpočtu rozvaha V Medlicích dne 28. 5. 2012 Vyvěšeno: 29. 5. 2012 Marie Hrůzová starostka obce Medlice podpis, razítko Sňato: Schváleno Zastupitelstvem obce Medlice dne usnesením číslo. Schválením návrhu závěrečného účtu zastupitelstvem obce se stává tento návrh závěrečným účtem obce Medlice za rok 2011. Na elektronické úřední desce zveřejněno od 29. 5. 2012 do. 7