Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci v Kč 13.685.317,00 13.709.682,42 100,18 z toho: Třída l Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Daňové příjmy celkem v Kč 5.991.500,00 6.062.768,87 101,19 -daň z příjmů FO ze záv. činnosti 1.115.000,00 1.159.794,96 104,02 -daň z příjmů OSVČ 310.000,00 332.866,45 107,38 -daň z příjmů FO z kapitál. výnosů 65.000,00 74.612,22 114,79 -daň z příjmů právnických osob 1.320.000,00 1.354.350,11 102,60 -daň z příjmů práv. osob za obce 160.000,00 142.800,00 89,25 -daň z přidané hodnoty 2.030.000,00 2.051.498,00 101,06 -poplatek za odnětí les. pozemků 2.400,00 2.311,00 96,29 -poplatek za likvidaci PDO 345.000,00 342.124,00 99,17 -poplatek ze psů 9.000,00 9.100,00 101,11 -poplatek za užívání veřej.prostr. 1.000,00 810,00 81,00 -odvod výtěžku z provoz. VHP 1.500,00 1.478,00 98,53 -správní poplatky 32.600,00 36.210,00 111,07 -daň z nemovitostí 600.000,00 554.814,13 92.47 Třída 2 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Nedaňové příjmy celkem v Kč 1.668.100,00 1.621.337,55 97,20 -pronájem pozemků 18.700,00 18.670,00 99,84 -činnost v ob.lesích - prodej dřeva 180.000,00 180.981,00 100,55 -obchodní služby-nájmy 70.500,00 70.550,00 100,07 -dar Nadace ČEZ komunikace 100.000,00 100.000,00 100,00 -vodovod - pronájem 76.100,00 76.100,00 100,00 -kanalizace - pronájem 91.400,00 91.620,00 100,24 -pronájem obecních rybníků 27.300,00 27.210,00 99,67 -obec. knihovna-půjčovné + MR 2.500,00 2.050,00 82,00 -příjem z kulturní činnosti 17.500,00 17.500,00 100,00 -veřejné koupaliště -vstupné + nájem 360.700,00 360.690,00 100,00 -veřej. koupaliště prodej majetku 128.000,00 128.000,00 100,00 -bytové hospodářství-příjmy 10.000,00 8.205,00 82,05 -pronájem ostat. nemovitostí 39.500,00 39.513,00 100,03 -příjem činnost OÚ 13.200,00 13.028,00 98,70 -příjem z reklamy - ČEZ 500.000,00 450.000,00 90,00 -příjmy z finančních operací 32.700,00 37.220,55 113,82 1
Třída 3 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Kapitálové příjmy celkem v Kč 1.054.400,00 1.054.333,00 99,99 - prodej pozemků 21.000,00 21.000,00 100,00 - prodej vodovodu Zliv-Olešník 833.400,00 833.333,00 99,99 -invest.dar-nadace ČEZ-chodník 200.000,00 200.000,00 100,00 Třída 4 Upravený rozpočet Skutečnost - přiděleno Skutečnost - čerpání dotací Rozdíl-k vrácení při fin. vypořád. roku 2007 /mimo vlastní převody/ Přijaté dotace celkem v Kč 4.971.317,00 4.971.243,00 4.971.243,00 --- z toho ze SR a SF celkem 4.364.500,00 4.364.426,00 4.364.426,00 --- - neinv. dotace v rámci SFV 130.800,00 130.746,00 130.746,00 --- - účel.inv.dotace-kanal +ČOV-Mze ČR 4.165.000,00 4.165.000,00 4.165.000,00 --- - pro potřeby SDH ze SR bez UZ 700,00 680,00 680,00 --- - inv.dotace ze SFŽP-dopl.- UZ 90578 68.000,00 68.000,00 68.000,00 --- Přijaté neinv. dotace z rozp. Jč.kraje 585.817,00 585.817,00 585.817,00 --- - neinv. dotace POV UZ 710 70.000,00 70.000,00 70.000,00 - inv.dotace-grant-opr.kanaliz.-uz 326 515.817,00 515.817,00 515.817,00 --- Neinvest. dotace od obce Dívčice na provoz mateřské školy 21.000,00 21.000,00 21.000,00 --- Třída 5 6 Upravený rozpočet Skutečnost % čerpání Celkové výdaje po konsolidaci 12.551.317,00 12.109.293,84 96,48 v Kč z toho: Třída 5 Upravený rozpočet Skutečnost % čerpání Běžné / neinvestiční / výdaje 6.784.436,00 6.356.649,64 93,69 Třída 6 Upravený rozpočet Skutečnost % čerpání Kapitálové /investiční/ výdaje 5.766.881,00 5.752.644,20 99,75 2
Celkové výdaje - Třída 5-6 Upravený rozpočet Skutečnost % čerpání po paragrafech: lesní hospodářství 135.000,00 132.004,00 97,78 obchodní činnost pohostinství 105.000,00 46.260,00 44,06 místní komunikace + chodníky 955.000,00 921.995,15 96,54 obecní vodovod 55.000,00 49.159,90 89,38 obecní kanalizace 5.435.817,00 5.413.187,30 99,58 ZŠ a MŠ - PO obce 1.405.000,00 1.393.070,50 99,15 ZŠ příspěvky jiným obcím 86.000,00 85.225,00 99,10 knihovna+kronika+oranž.rok-kultura 144.500,00 140.525,50 97,25 místní rozhlas 4.000,00 3.414,00 85,35 kultura- KD+činnost SPOZ 64.500,00 51.080,50 79,19 provoz bazénu+tenis+činnost TJ 811.300,00 781.083.50 96,28 bytové hospodářství 22.000,00 14.856,40 67,53 veřejné osvětlení 289.700,00 264.268,00 91,22 územní rozvoj obce 175.800,00 143.466,00 81,61 svoz+ukládání komunál. odpadu 495.000,00 480.710,00 97,11 péče o vzhled obce a veřej. zeleň 412.000,00 370.405,00 89,90 požární ochrana - SDH 45.700,00 27.611,00 60,42 zastupitel. orgány 730.000,00 724.220,00 99,21 činnost místní správy 893.000,00 799.993,47 89,58 finanční operace, platba daní 241.000,00 220.962,12 91,68 + pojištění ostatní činn.-fin.vypoř. min. let 46.000,00 45.796,50 99,56 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci v Kč Třída 8 Financování celkem v Kč po konsolidaci -/skutečnost=přebytek hospodaření běžného roku bez splátky půjčky ze SFŽP ve výši 84.000,- Kč/ Upravený rozpočet Skutečnost % čerpání 1.134.000,00 1.600.388,58 141,13-1.134.000,00-1.600.388,58 141,13 V roce 2007 byla zahájena výstavba kanalizace a ČOV Olešník a oprava kanalizace za MŠ. Byla zahájena výstavba chodníku na návsi. Finanční prostředky získané nad schválený rozpočet tj. příjem z reklamy a finanč. dary od Nadace ČEZ včetně dotací z Mze ČR, KÚ-Jč. kraje byly použity na výše uvedené investiční akce a dále na opravu budovy MŠ, chodníku, obecní komunikace a na kulturní akce. Hospodaření obce bylo v r. 2005 zatíženo návratnou půjčkou ve výši 406.800,- Kč, poskytnutou SFŽP na plynofikaci kotelen v obecních budovách. Tato půjčka je úročena 1,5 % a její splatnost je 5 let. Dle smlouvy byla i v roce 2007 splacena část této půjčky ve výši 84.000,- Kč. Zůstatek nesplacené návratné půjčky činil k 31.12.2007 238.500,- Kč. Jiné úvěry ani půjčky obec nemá. Stav účtu 933 zúčtování příjmů a výdajů z předchozích let Kč - zůstatek účtu 933 z předchozích let 1.924.539,87 - stav účtu 933 za rok 2007 / změna stavu ZBÚ bez spl. půjčky / 1.595.406,48 - stav účtu 933 celkem - / ZBÚ- 238.800,- Kč tj. nespl. půjčka k 31.12.2007 / 3.519.946,35 z toho dlouhodobě přijaté zálohy - stav k 31.12.2007 348.769,00 - ZBÚ k 31.12.2007 3.758.746,35 3
Stav sociálního fondu k 31.12.2007 Kč - zůstatek účtu 917 10 účet SF k 1.1.2007 16.518,80 - příjmy SF dle platných zásad fondu 22.930,00 - výdaje SF - dle platných zásad fondu 17.947,90 - zůstatek účtu 917 celkem - účet SF k 31.12.2007 21.500,90 - změna stavu SF za r. 2007 4.982,10 Vratka nevyčerpaných dotací do SR prostřednictvím rozpočtu Jč. kraje v rámci finančního vypořádání za rok 2007 Kč 0,00 Hospodaření PO ZŠ a MŠ Olešník za rok 2007 celkový zisk Kč - hospodářský výsledek PO ZŠ a MŠ 4.805,01 Veřejná finanční podpora poskytnutá obcí v roce 2007 Kč na činnost sportovním klubům působícím v obci TJ ZD Olešník 65.000,00 HC Olešník 5.000,00 Přílohy: 1/ Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC FIN 2 12 M za období 12/2007 k nahlédnutí na OÚ 2/ Rozvaha /bilance/ územních samosprávných celků za období 12/2007 k nahlédnutí na OÚ 3/ Hodnotící zpráva o hospodaření obce Olešník za rok 2007 - k nahlédnutí na OÚ 4/ Hospodaření PO ZŠ a MŠ za r. 2007 - vyúčtování příspěvku obce - k nahlédnutí na OÚ 5/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Olešník za rok 2007 Krajským úřadem Jč. kraje Zpracovala: Hajná Jana Vyvěšeno dne : 20.5.2008 Sejmuto dne : 5.6.2008 Píchová Jana starostka obce 4