Devizový Trh / Peněžní Trh Začínáme s RBSMarketplace

Devizový Trh / Peněžní Trh Začínáme s RBSMarketplace

Obsah Úvod... 3 RBSM - Aplikace pro obchodování... 3 Přihlášení... 3 RBS Peněžní trhy (Foreign Exchange)... 4 RBS Indikativní Devizové Kurzy (FX Indicative Rates)... 4 FX Spot / Forward Žádost o cenu (RFQ)... 6 Aktivace okna pro spotový/forwardový obchod... 6 Obchodování spotových a forwardovýchobchodů prostřednictvím žádosti o cenu (RFQ)... 6 FX Swap Žádost o cenu (RFQ)... 7 Aktivace okna pro Swapový obchod... 7 Obchodování pomocí okna RFQ Swap... 7 Hromadný devizový obchod (FX Multi-trade RFQ Ticket)... 8 Použití hromadného devizového obchodu... 8 Seznam devizových obchodů (FX Blotter)... 9 Možnosti seznamu devizových obchodů (FX Blotter Options)... 10 Přednastavené a uložené filtry... 10 Vytvoření rozšířeného filtru... 10 Úprava uloženého filtru... 10 Odstranění uloženého filtru... 11 Rychlý filtr... 11 Zadání časového období... 11 Zobrazení z hlediska Klienta/RBS Perspective... 11 Rychlé vyhledávání... 11 Tisk seznamu obchodů... 12 Export seznamu obchodů... 12 Peněžní trh (Money Markets)... 13 Indikativní ceny peněžního trhu... 13 Okno pro obchodování na peněžním trhu Using the Money Market Trade Ticket... 13 Seznam obchodů... 14 Možnosti seznamu obchodů... 14 Použití filtrů Using Filters... 14 Tisk / Export / Obnovit... 14 2 / 14

Úvod Tato příručka Vás provede RBSMarketplace Foreign Exchange a Money Market online aplikací pro elektronické obchodování. Před zahájením obchodování je nutné dokončit registraci a nainstalovat aplikaci pro obchodování. Pokud bude cokoli v tomto materiálu nejasné, budete požadovat další vysvětlení kteréhokoli kroku, nastanou technické probémy či budete potřebovat jakoukoli další pomoc prosím kontaktujte nás na telefonním čísle +420 24405 3377. Případně nás můžete kontaktovat emailem na rbsmsupport.cz@rbs.com. RBSM - Aplikace pro obchodování Přihlášení Po instalaci systému se objeví RBSM ikona na ploše Vašeho počítače. Pro aktivaci RBMS následujte body níže: 1. Dvakrát klikněte na ikonu 2. Zadejte uživatelské jméno, které Vám bylo přiděleno RBS 3. Zadejte heslo které bylo generováno v průběhu certifikace klienta 4. Klikněte na tlačítko Login V uživatelském jménu i heslu je nutné rozlišovat velká a malá písmena Po přihlášení do systému se zobrazí následující lišta Poznámka: v závislosti na Vašich přístupových právech se mohou zobrazit i další ikony Ke spuštění aplikace můžete použít zástupce na ploše aniž by bylo nutné spouštět internetový prohlížeč a zadat stránku www.rbsm.com, i když tento způsob spuštění je samozřejmě take možný. Pokud se rozhodnete spustit aplikaci přes internetové stránky, mějte prosím na paměti, že je nejprve nutné přihlásit se do RBSMarketplace a teprve poté můžete přejít do části určené k obchodování a spustit aplikaci. POZNÁMKA PRO LOKÁLNI TRHY: RBSM podporuje obchodování v offshore režimu (obchodování s protistranou RBS PLC, případně s jinou pobočkou RBS N.V.) a onshore režimu (obchodování s pobočkou RBS N.V. Praha). Požadovaný režim bude možné zvolit v nabídce při zadávání obchodu. Klienti obchodující na peněžním trhu budou mít povolení obchodovat pouze s protistranou RBS N.V. Pro další informace k této problematice prosím kontaktujte Vašeho příslušného bankéře. 3 / 14

RBS Peněžní trhy (Foreign Exchange) RBS Indikativní Devizové Kurzy (FX Indicative Rates) RBS Indikativní Kurzy umožňují uživateli sestavit seznam pro sledování měn v široké škále splatností a měn. Kliknutí na ikonu Indicative Rates dle zobrazení výše spustí následující panel indikativních kurzů: Pro nastavení panelu indikativních kurzů 1. Klikněte na tlačítko Přidat nový (Add New) 2. V zobrazené tabulce vyplňte měny/datum splatnosti (Dealt CCY/Against CCY/Tenor) 3. Klikněte na tlačítko Přidat (Add) 4. Opakujte tyto kroky pro další měnové páry a/nebo datum splatnosti Dealt Ccy: Měna kterou si přejete obchodovat Amount: Částka, kterou si přejete zobchodovat Against Ccy: Měna, proti které si přejete obchodovat Cross currency you wish to deal against Quote Basis: Umožňuje zvolit si způsob zobrazení kotace. Buď dle tržních zvyklostí anebo převráceným kurzem Tenor /Date: Zvolte datum vypořádání Vašeho obchodu Calendar: Může být použit k výběru data vypořádání. Toto pole je alternativou k poli Tenor/Date 4 / 14

Sestavený panel bude vypadat podobně jako vzorový panel níže. Vámi sestavený panel bude uložen ve Vašem profilu. Odstranit řádek Přepnout zobrazení kotace (Quote Basis) Otevřít obchodovací panel (RFQ Trading Panel) 5 / 14

FX Spot / Forward Žádost o cenu (RFQ) Aktivace okna pro spotový/forwardový obchod 1. Klikněte na ikonu FX /Spot / Forward 2. Vložte detaily obchodu Trade With: Zvolte pobočku RBS, se kterou si přejete obchodovat Trade For: Zde se zobrazí jméno společnosti za kterou obchodujete One Way/ Two Way: Zvolte způsob kotace ceny (jednostranná/oboustranná). Pro oboustranné kotace je nutné zvláštní oprávnění. Dealt CCY: Vložte měnu ve které si přejete obchodovat Against CCY: Vložte měnu proti které si přejete obchodovat Dealt Amount: Částka, kterou si přejete zobchodovat Quote Basis: Zvolte způsob zobrazení kotace (dle tržních zvyklostí či převráceným kurzem. Standardně je nastaveno zobrazení ceny dle tržních zvyklostí. NDF: Umožňuje zvolit onshore/offshore pro uživatele s příslušným nastavením pro vybrané měny (nebude používáno) Maturity Tenor: Zvolte standardní délku obchodu nebo použijte kalendář pro konkrétní datum vypořádání Customer notes: Volný text. Zde můžete vložit poznámky k obchodu 3. Klikněte na tlačítko Request Quote Obchodování spotových a forwardovýchobchodů prostřednictvím žádosti o cenu (RFQ) 4. Po zvolení Žádosti o cenu (Request Quote) se v okně objeví aktuální tržní ceny 5. Zvolte stranu a cenu, za kterou chcete obchodovat (V případě jednostranné kotace se zobrazí přímo Vaše cena) 6. Zvolte Přijmout (Accept) nebo Odmítnout (Reject) 6 / 14

FX Swap Žádost o cenu (RFQ) Aktivace okna pro Swapový obchod 1. Zvolte tlačítko Swaps 2. Zadejte detaily obchodu Trade With: Zvolte pobočku RBS, se kterou si přejete obchodovat Trade For: Zde se zobrazí jméno společnosti za kterou obchodujete One Way/ Two Way: Zvolte způsob kotace ceny (jednostranná/oboustranná). Pro oboustranné kotace je nutné zvláštní oprávnění. Dealt CCY: Vložte měnu ve které si přejete obchodovat Against CCY: Vložte měnu proti které si přejete obchodovat Dealt Amount: Částka, kterou si přejete zobchodovat Quote Basis: Zvolte způsob zobrazení kotace (dle tržních zvyklostí či převráceným kurzem. Standardně je nastaveno zobrazení ceny dle tržních zvyklostí. Tenor: Zvolte standardní délku obchodu nebo použijte kalendář pro konkrétní datum vypořádání Customer notes: Volný text. Zde můžete vložit poznámky k obchodu 3. Klikněte na tlačítko Request Quote Obchodování pomocí okna RFQ Swap 1. Po zvolení Žádosti o cenu (Request Quote) se v okně objeví aktuální tržní ceny 2. Zvolte stranu a cenu, za kterou chcete obchodovat (V případě jednostranné kotace se zobrazí přímo Vaše cena) 3. Zvolte Přijmout (Accept) nebo Odmítnout (Reject) 7 / 14

Hromadný devizový obchod (FX Multi-trade RFQ Ticket) Hromadný obchod umožňuje uživateli vytvořit si portfolio obchodů podle měnového páru. Hromadný obchod je obvykle využíván k uzavření obchodů s různými daty splatnosti. Portfolia mohou být sestavena a uložena jako vzor pro pozdější použití. Použití hromadného devizového obchodu 1. Aktivujte Hromadný obchod (Multi-trade) 2. Zadejte detaily portfolia pro hromadný obchod. Může být vloženo manuálně nebo výběrem šablony. Společné detaily obchodů Trade With: Zvolte pobočku RBS, se kterou si přejete obchodovat CCYS: Vyberte měny, které chcete obchodovat Quote Basis: Zvolte způsob zobrazení kotace (dle tržních zvyklostí či převráceným kurzem. Standardně je nastaveno zobrazení ceny dle tržních zvyklostí. Notes: Volný text. Zde můžete vložit poznámky k obchodu Specifické detaily obchodů. Trade For: Zde se zobrazí jméno společnosti za kterou obchodujete. Lze nastavit různé protistrany pro jednotlivé obchody, pokud máte oprávnění obchodovat za více společností. Buy / Sell: zvolte směr obchodu Dealt CCY: Vložte měnu ve které si přejete obchodovat Amount: Částka, kterou si přejete zobchodovat Contra CCY: Předvyplněné pole ukazující vedlejší měnu populated field showing alternative currency Amount: předvyplněné pole ukazující objem ve vedlejší měně založené na indikované ceně Maturity Tenor: Pro jednotlivé obchody mohou být zvoleny standardní délky obchodů Date: Jako alternativu k standardním délkám obchodů mohou být zvoleny konkrétní datumy vypořádání. PLUS: Pomocí tohoto tlačítka lze přidat nový řádek 3. Klikněte na tlačítko Žádost o cenu (Request Quote) 4. Zvolte Přijmout (Accept) nebo Odmítnout (Reject) 8 / 14

Seznam devizových obchodů (FX Blotter) V seznamu devizových obchodů (FX Blotter) jsou zobrazeny všechny obchody společnosti za kterou obchodujete ať již byly uzavřeny přes telefon či elektronicky. Pro aktivaci Seznamu devizových obchodů použijte tlačítko FX Blotter, které je umístěno na liště jak je zobrazeno na obrázku výše. Nadpisy seznamu mohou být nastaveny individuálně. Výchozí nastavení sloupců je popsáno níže. Settlement Ref: Unikátní interní kód přiřazený jednotlivým obchodům RBS. Zákazník může použít tento kód pro vyhledávání obchodů. Deal Ref: Unikátní referenční číslo obchodu generované elektronickým obchodovacím systémem RBSM. Trade Date: Datum uzavření obchodu. Date the transaction was booked Entity: Protistrana User ID: Identifikační jméno uživatele, který uzavřel daný obchod Spot Rate: Spotový kurz obchodu Fwd Points: Forwardové body (pokud přísluší danému obchodu) Outright Rate: Výsledný kurz obchodu Type: Druh obchodu Spot, Forward, Swap Origin: Zobrazí způsob uzavření obchodu přes telefon (Voice) nebo elektronicky (Electronic) Buys Amount: Objem nakoupené měny Buys CCY: Nakoupená měna Sells Amount: Objem prodané měny Sells CCY: Prodaná měna Customer Notes: Volné textové pole zobrazující poznámky přiřazené zákazníkem k jednotlivým obchodům Trade With: Pobočka RBS se kterou byl obchod uzavřen Maturity Date: Datum vypořádání obchodu 9 / 14

Možnosti seznamu devizových obchodů (FX Blotter Options) Seznam devizových obchodů obsahuje následující možnosti nastavení Filtry (Filters) Časové období (Date Range Request) Zobrazení z pohledu Klienta nebo z pohledu RBS (Perspective) Vyhledávání / Zvýraznění (Search / Highlight) Tisk / Export (Print / Export) Přednastavené a uložené filtry (Predefined and Saved Filters) Vytvoř rozšířený filtr (Advanced Filter) Rychlý filtr (Quick Filter) Přednastavené a uložené filtry 1. Klikněte na šipku menu - Predefined and Saved Filters 2. Vyberte filtr 3. Seznam obchodů bude upraven podle zvoleného filtru Vytvoření rozšířeného filtru 1. Klikněte na ikonu Advanced Filter 2. Zadejte název filtru (povinný údaj) 3. Zadejte druh filtru v sekci General Filter (povinné) 4. Vložte měnu nákupu nebo prodeje (jedna měna je povinná) Enter CCY buys or Sells (One Currency is Mandatory) 5. Použitím funkce Dynamic date zadejte hodiny, minuty a dny pro odkaz na časové období (povinné zvolit alespoň jeden časový údaj) 6. Klikněte na tlačítko Uložit (Save) 7. Klikněte na tlačítko Zavřít (Close) 8. Po zavření okna filtru se zobrazí požadovaný seznam obchodů Úprava uloženého filtru 1. Zvolte filtr který chcete upravit 2. Klikněte na ikonu Advanted Filter 3. Upravte nastavení filtru. Ujistěte se, že jsou vyplněny všechny povinné údaje 4. Po provedení všech požadovaných změn klikněte na tlačitko Uložit (Save) 5. Klikněte na tlačítko Zavřít (Close) 10 / 14

Odstranění uloženého filtru 1. Zvolte filtr který chcete odstranit 2. Klikněte na ikonu Advanted Filter 3. Klikněte na tlačítko Odstranit (Remove) 4. Klikněte na tlačítko Zavřít (Close) Rychlý filtr 1. Zadejte druh filtru 2. Seznam se aktualizuje podle zadaného druhu 3. Použijte možnosti Kupuje/Prodává (Buys / Sells) k filtrování obchodované měny 4. K vymazání filtru vymažte údaje zadané v jednotlivých polích. V seznamu Kupuje/Prodává (Buys/Sells) zvolte prázdné pole Zadání časového období Ke snížení či zvýšení počtu zobrazených obchodů v seznamu devizových obchodů použijte zadání časového období Starší obchody zobrazíte posunutím jezdce na časové ose doprava Zobrazení z hlediska Klienta/RBS Perspective Zvolte hledisko zobrazení transakcí z pohledu Klienta (Customer) nebo RBS. Základní nastavení zobrazuje transakce z pohledu klienta, tzn. klient kupuje/prodává. Pokud zvolíte zobrazení z hlediska RBS, seznam ochodů bude zobrazen v podobě RBS kupuje/prodává. Rychlé vyhledávání 1. Přejeďte kurzorem přes tlačítko lupy 2. Zadejte vyhledávácí slovo 3. Seznam obchodů zvýrazní první nalezený záznam 4. Klikejte na šipky pro zobrazení dalších nebo předchozích nalezených záznamů 5. Označte možnost Zvýraznit vše (Highlight all) pro zvýraznení všech nálezů požadovaného kritéria 11 / 14

Tisk seznamu obchodů Seznam devizových obchodů lze vytisknout 1. Nastavte požadované filtry 2. Klikněte na ikonu Tisk (Print), která se nachází v pravém dolním rohu 3. V následujícím dialogovém okně zvolte Tisk Export seznamu obchodů Seznam devizových obchodů lze exportovat do tabulkového procesoru Excel 1. Nastavte poždované filtry 2. Klikněte na ikonu Export, která se nachází v pravém dolním rohu 3. Zvolte Otevřít k přímému otevření souboru nebo soubor uložte pro pozdější použití 12 / 14

Peněžní trh (Money Markets) Indikativní ceny peněžního trhu 1. Klikněte na tlačítko Indikativní cena peněžního trhu (Money Markets Indicative rate) 2. Zobrazí se standardní křivka s tímto základním nastavením: Trade With: Zvolte pobočku RBS, se kterou si přejete obchodovat Trade For: Zde se zobrazí jméno společnosti za kterou obchodujete CCY: Měna, kterou si přejete zobchodovat Amount: Částka, kterou si přejete zobchodovat Křivky lze přímo vytisknout nebo exportovat do Excelu. Sazby zobrazeny v tomto okně jsou pouze indikativní. Kliknutím na šipku, která se nachází po pravé straně každého obchodu přejdete přímo na okno pro obchodování na peněžním trhu Okno pro obchodování na peněžním trhu Using the Money Market Trade Ticket 1. Klikněte na ikonu peněžní trh (Money Market Trade Ticket) 2. Vyplňte požadované údaje 3. Po zobrazení ceny zvolte Přijmout (Accept) nebo Odmítnout (Reject) 4. Pokud je obchod uzavřen zobrazí se konfirmace obchodu Currency: Měna kterou si přejete zobchodovat Amount: Částka obchodu Tenor: Standardní délka obchodu/vypořádání obchodu Start / Maturity Date: Začátek/Konec obchodu - Lze použít místo vyplnění políčka Tenor Customer notes: Poznámky k obchodu Trade For: Zde se zobrazí jméno společnosti za kterou obchodujete CCY: Měna obchodu Po zaslání žádosti o cenu se zobrazí následující pole: Interest: Celkový úrok Rate: Úroková sazba Repayment: Jistina + Úrok Run Days: Délka obchodu 13 / 14

Seznam obchodů Deal Number: Identifikační čístlo obchodu Unique Deal Id Type: Druh obchodu F = F = Termínovaný vklad, R = Termínovaný vklad s obnovením, L = Půjčka Counterparty: Jméno společnosti klienta Client Counterparty Name Trade With: Pobočka RBS se kterou byl obchod uzavřen Trade Date: Datum uzavření obchodu Start Date: Počáteční datum depozita Maturity Date: Konečné datum depozita CCY: Obchodovaná měna Principal: Jistina Rate: Úroková sazba Interest: Úrok Maturity Amount: Jistina + Úrok Actions: Rollover umožňuje uzavřít nový termínovaný vklad po skončení původního obchodu Po dvojitém kliknutí na řádku obchodu v seznamu obchodů se daný obchod zobrazí ve zvláštním okně POZNÁMKA: Po uzavření obchodu je nutné seznam obchodů aktualizovat aby byl zobrazen i poslední uzavřený obchod Rollover: Žádost o cenu s detaily exitujícího obchodu je poslána a klient obdrží odpovídající aktuální cenu pro nový obchod. Možnosti seznamu obchodů Použití filtrů Using Filters Seznam obchodů obsahuje filtry, které jsou zobrazeny ve spodní části okna seznamu obchodů Type: Filtruje podle druhu obchodu Trade with: Filtruje podle pobočky RBS se kterou byly obchody uzavřeny Counterparty: Filtruje obchody podle jména společnosti klienta Poznámka: Prosím nezapomeňte seznam aktualizovat (REFRESH) po každém zadání nového filtru CCY: Filtruje obchody podle obchodované měny Tisk / Export / Obnovit Tlačítko pro vytištění aktivního seznamu obchodů Tlačítko pro uložení aktivního seznamu obchodu ve formátu csv Použijte k aktualizaci seznamu obchodů Last Refresh: Zobrazí poslední datum a čas aktualizace seznamu obchodů 14 / 14