Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace Rozpočtový výhled na období 2014-2017 2014 2015 2016 2017 náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy náklady výnosy Mzdové náklady + ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 Knihy,časopisy,CD 10 790,00 1 14 000,00 15 000,00 OOPP 3 500,00 4 000,00 4 500,00 DHIM 71 600,00 73 500,00 76 080,00 6 Všeobecný materiál 111 400,00 115 000,00 120 000,00 125 000,00 Vodné, stočné 50 000,00 5 54 000,00 56 000,00 Plyn 120 000,00 12 124 000,00 126 000,00 El. energie 80 000,00 80 000,00 8 84 000,00 PHM sekačka na trávu 2 500,00 3 500,00 Poštovné 1 000,00 1 200,00 1 400,00 1 600,00 Telefony, internet 30 000,00 3 3 34 000,00 Školení BOZP a PO, semináře neakreditované MŠMT 10 000,00 1 14 000,00 16 000,00 Ostatní služby 85 500,00 90 000,00 9 94 000,00
Oprava a údržba 221 000,00 358 000,00 668 000,00 100 000,00 Pohoštění Pojistné 15 500,00 16 000,00 16 500,00 17 000,00 Odpisy odpisy ostatní hmotný majetek 94 536,00 školné 236 500,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 CELKEM 911 326,00 236 500,00 972 700,00 220 000,00 1 303 980,00 220 000,00 740 600,00 220 000,00 Odpisy budou aktualizovány v odpisovém plánu. Zpracovala: Iva Širůčková, Zdeňka Pešková Letovice 16.09.2013
Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace Mzdové náklady + ostatní osobní výdaje Rozpočtový výhled na období roku 2014 náklady výnosy Knihy,časopisy,CD Uč. Noviny 1 800,00 Informatorium 390,00 Rodina a škola 370,00 Výživa 540,00 Sluníčko 390,00 předplatné Nové řízení CD pohádky a písničky předplatné Řízení školy 2 300,00 Dovybavení šk. knihovny 1 000,00 10 790,00 OOPP DHIM počítač s monitorem nová třída, notebook vedoucí stravování (nabídka Hanuš) 28 000,00 králíkárna na zahradu 2 čerpadla do kotelny a sklepa termos kombi T-5 (2 x termonádoby na zahradu) koberec do sluníček Likopo drobné kuchyňské nářadí 7 000,00 4 600,00 27 000,00 71 600,00 Všeobecný materiál mycí prostředky do myčky 4*2800 +4*1300 mycí a čistící prostředky, toaletní papír tonerová kazeta do tiskáren a kopírovacích strojů 16 400,00 25 000,00 kancelářské, výtvarné potřeby, papírové ručníky ( vyhláška 107/2001) 50 000,00 20 000,00 111 400,00 Vodné, stočné 50 000,00 Plyn 120 000,00 El. energie 80 000,00 PHM sekačka na trávu Poštovné 1 000,00
Telefony, internet 30 000,00 Školení BOZP a PO, semináře neakreditované MŠMT 10 000,00 Ostatní služby TS odvoz kom.odpadu revize údržba PC, hosting.www stránky údržba,atre,stravovací program bezpečnostní služba skákací hrad pro děti poskytování služeb BOZP poplatek za účty vývoz lapače tuku a chemický rozbor vzorků ( lapol ) doprava na kulturní nebo sportovní akce TS sekání trávy poplatky za správu - energie 7 000,00 5 000,00 16 500,00 1 6 000,00 14 000,00 14 000,00 5 000,00 1 500,00 1 500,00 85 500,00 Oprava a údržba drobné nečekané opravy 20 000,00 chodník v zahradě na stávající asfaltový podklad( odhad ceny technický odbor MěÚ) 140 000,00 zahradní úpravy (vyfrézování pařezů, prořezání stromů, doplnění trávníku k chodníku - odhad ceny technický odbor MěÚ)) 45 000,00 malování třídy sluníček a kuchyň ( Beneš) bílá - barva 20 Kč m2 (kuchyň 328 m2), barva 25 Kč m2 (třída 111m2), umyvatelná bílá 35 Kč m2 opravy (10 m2) 10 000,00 strojní údržba podlah ( marmolea a koberců ) ve třídách 6 000,00 221 000,00 Pohoštění Pojistné - zákonné pojištění 4,2% Kooperativa - pojištění budovy 8 000,00 7 500,00 15 500,00 Odpisy odpisy ostatní hmotný majetek 94 536,00 Školné 1-6 ( 43 dětí platících školné) Odhad školné 9-12 141 900,00 94 600,00 CELKEM 911 326,00 236 500,00 Odpisy budou aktualizovány v odpisovém plánu. Zpracovala: Iva Širůčková, Zdeňka Pešková Letovice 27.08.2013
Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace Mzdové náklady + ostatní osobní výdaje Rozpočtový výhled na období roku 2015 náklady výnosy Knihy,časopisy,CD 1 OOPP 3 500,00 DHIM dataprojektor magnetofon sluníčka 2 dětská kola 2 koloběžky mopy kytara, ukulele žebřík 6 stupňů sušák na výkresy 3x drobné kuchyňské nářadí 30 000,00 6 000,00 8 000,00 6 000,00 1 500,00 15 000,00 73 500,00 Všeobecný materiál 115 000,00 Vodné, stočné 5 Plyn 12 El. energie 80 000,00 PHM sekačka na trávu 2 500,00 Poštovné 1 200,00 Telefony, internet 3 Školení BOZP a PO, semináře neakreditované MŠMT 1 Ostatní služby 90 000,00 Oprava a údržba drobné nečekané opravy pokládka dlažby vč. podlaží na terase vybourání tarasu, nahrazení schody 20 000,00 255 000,00 2 malování třídy motýlků( Beneš) bílá - barva 20 Kč m2 (kuchyň 328 m2), barva 25 Kč m2 (třída 111m2), umyvatelná bílá 35 Kč m2 opravy (10 m2) 15 000,00 zahradní úpravy (vyfrézování pařezů, prořezání stromů, doplnění trávníku k chodníku) 45 000,00
358 000,00 Pohoštění Pojistné 16 000,00 Školné ( 40 dětí) 220 000,00 CELKEM 972 700,00 220 000,00 Zpracovala: Iva Širůčková, Zdeňka Pešková Letovice 16.09.2013
Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace Mzdové náklady + ostatní osobní výdaje Rozpočtový výhled na období roku 2016 náklady výnosy Knihy,časopisy,CD 14 000,00 OOPP 4 000,00 DHIM pračka 10 000,00 balanční sada 500,00 koordinační lyže 500,00 skříňky do ředitelny 30 000,00 balanční lávky 4 ks 980,00 ribstol do sluníček žíněnka na cvičení 1 000,00 3x mikroskop 1 500,00 3x stolek na pokusy 10 000,00 sekačka na trávu 10 000,00 5x helma na kolo 1 000,00 truhlářský stůl a nářadí 2 500,00 dopravní venkovní značky 1 500,00 značky ruce, nohy 12 +12 ks 600,00 popelnice 1 000,00 drobné kuchyňské nářadí 76 080,00 Všeobecný materiál 120 000,00 Vodné, stočné 54 000,00 Plyn 124 000,00 El. energie 8 PHM sekačka na trávu Poštovné 1 400,00 Telefony, internet 3 Školení BOZP a PO, semináře neakreditované MŠMT 14 000,00 Ostatní služby 92 000 Oprava a údržba
drobné nečekané opravy 20 000,00 vybudování sociálního zázemí, denní místnosti a skladu u kuchyně projektová dokumentace, stavební povolení 580 000,00 5 malování třídy berušek ( Beneš) bílá - barva 20 Kč m2 (kuchyň 328 m2), barva 25 Kč m2 (třída 111m2), umyvatelná bílá 35 Kč m2 opravy (10 m2) 15 000,00 668 000,00 Pohoštění Pojistné 16 500,00 Školné ( 40 dětí) 220 000,00 CELKEM 1 303 980,00 220 000,00 Zpracovala: Iva Širůčková, Zdeňka Pešková Letovice 16.09.2013
Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace Mzdové náklady + ostatní osobní výdaje Rozpočtový výhled na období roku 2017 náklady výnosy Knihy,časopisy,CD 15 000,00 OOPP 4 500,00 DHIM drobné hračky zahradní sestava s horolezeckou stěnou drobné kuchyňské nářadí 10 000,00 50 000,00 6 Všeobecný materiál 125 000,00 Vodné, stočné 56 000,00 Plyn 126 000,00 El. energie 84 000,00 PHM sekačka na trávu 3 500,00 Poštovné 1 600,00 Telefony, internet 34 000,00 Školení BOZP a PO, semináře neakreditované MŠMT 16 000,00 Ostatní služby 94 000 Oprava a údržba drobné nečekané opravy 20 000,00 výměna plastového pletiva kolem MŠ, doplnění podhrabových desek 65 000,00 malování třídy sluníček a kuchyň ( Beneš) bílá - barva 20 Kč m2 (kuchyň 328 m2), barva 25 Kč m2 (třída 111m2), umyvatelná bílá 35 Kč m2 opravy (10 m2) 15 000,00 100 000,00 Pohoštění Pojistné 17 000 Školné ( 40 dětí) 220 000,00
CELKEM 740 600,00 220 000,00 Zpracovala: Iva Širůčková, Zdeňka Pešková Letovice 16.09.2013