ze dne 30.5.2016 PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-076-007-16 Rada městské části 1. s o u h l a s í ze dne 30.5.2016 Závěrečný účet Městské části Praha 12 za rok 2015 se "Závěrečným účtem Městské části Praha 12 za rok 2015" dle přílohy tohoto usnesení bez výhrad Viz příloha tohoto usnesení 2. u k l á d á 2.1. Mgr. Janu Marhoulovi, B.A. - zástupci starostky 2.1.1. předložit "Závěrečný účet Městské části Praha 12 za rok 2015" ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 12 Poměr hlasů: 8 pro 0 proti 0 se zdrželo 1 mimo místnost PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky Předkladatel: Mgr. Jan Marhoul, B.A. - zástupce starostky Zpracovatel Ing. Robin Tampa, MPA - vedoucí ekonomického odboru, Ing. Eva Šmídová - vedoucí oddělení rozpočtu OEK, Zdeňka Petříčková, Odbor ekonomický, Ing. Miloslava Trávníčková - vedoucí oddělení účetnictví OEK, Eva Brůšová, Odbor ekonomický Na vědomí: Ing. Robinu Tampovi, MPA - vedoucímu ekonomického odboru Tisk: R-04470

Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-076-007-16 Závěrečný účet Městské části Praha 12 za rok 2015 Zpracovatelé: Ing. Robin Tampa, MPA ved. ekonom. odboru Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu Ing. Miloslava Trávníčková ved. účtárny pí Eva Brůšová prac. účtárny správci všech ORJ

OBSAH: 1. CELKOVÝ PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU... 4 1.1 SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ... 4 1.2 PLNĚNÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU... 4 1.3 SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ... 6 1.4 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S HL. M. PRAHOU ZA R. 2015... 48 1.5 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ... 51 1.6 ČERPÁNÍ FONDŮ A ZVLÁŠTNÍCH ÚČTŮ... 51 2. VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MČ PRAHA 12 NA REALIZACI GRANTOVÉ POLITIKY UPLATŇOVANÉ V ROCE 2015... 64 2.1 GRANTY V OBLASTI KULTURY... 64 2.2 GRANTY V OBLASTI SPORTU A VOLNÉHO ČASU... 68 2.3 GRANTY V OBLASTI SOCIÁLNÍ... 74 2.4 GRANTY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 80 3. SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ORJ... 82 3.1 ORJ 0010 - ODBOR MAJETKU... 82 3.2 ORJ 0012 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 83 3.3 ORJ 0013 - INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY... 86 3.4 ORJ 0014 - ŠKOLSTVÍ... 95 3.5 ORJ 0016 - KULTURA... 96 3.6 ORJ 0017 DOPRAVA... 98 3.7 ORJ 0018 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI... 99 3.8 ORJ 0019 VNITŘNÍ SPRÁVA... 102 3.9 ORJ 0022 - SOCIÁLNÍ FOND... 112 3.10 ORJ 0024 - VÝPOČETNÍ TECHNIKA... 113 3.11 ORJ 0000 OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE... 115 3.12 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE... 116 3.12.1 Příspěvková organizace ORJ 0010 Správa bytových objektů Praha Modřany (SBO)... 116 3.12.2 Příspěvkové organizace ORJ 0014 - Školství... 127 3.12.3 Příspěvkové organizace ORJ 0016 Kulturní Centrum 12 a Husova knihovna v Modřanech. 131 3.12.4 Příspěvková organizace ORJ 0018 Sociální služby MČ Praha 12... 136 4. VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST... 141 4.1 ÚVODNÍ KOMENTÁŘ... 141 4.2 PRONÁJMY - CELKOVÁ REKAPITULACE... 141 4.3 VÝNOS Z INZERCE NOVIN PRAHY 12 A VÝNOSY Z REALIZACE VĚCNÝCH BŘEMEN... 145 4.4 AREÁL VINIČNÍHO DOMKU... 146 4.5 NÁKLADY SPOJENÉ S REALIZACÍ VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI V ROCE 2015... 146 4.6 PRODEJE POZEMKŮ A BUDOV V ROCE 2015... 149 4.7 VÝNOSY Z ÚROKŮ NA ÚČTU VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI... 151 4.8 DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB ZA R. 2015... 151 5. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA 12... 152

5.1 INVENTARIZACE HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU... 152 5.1.1 Úřad MČ Praha 12 + VHČ... 152 5.1.2 Příspěvkové organizace CELKEM... 154 5.2 HODNOTOVÉ VYJÁDŘENÍ INVENTARIZACE ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK PODLE JEDNOTLIVÝCH ÚČTŮ... 185 5.2.1 Souhrnný komentář... 185 5.2.2 Účet 311 pohledávky za odběrateli... 185 5.2.3 Účet 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy... 185 5.2.4 Účet 315 jiné pohledávky z hlavní činnosti... 185 5.2.5 Účet 335 pohledávky za zaměstnanci... 186 5.2.6 Účet 381 náklady příštích období... 186 5.2.7 Účet 385 příjmy příštích období... 186 5.2.8 Účet 388 dohadné účty aktivní... 186 5.2.9 Účet 469 ostatní dlouhodobé pohledávky... 186 5.2.10 Účet 373 krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery... 187 5.2.11 Pohledávky celkem... 187 5.2.12 Účet 321 závazky vůči dodavatelům... 189 5.2.13 Účet 324 přijaté zálohy od odběratelů... 189 5.2.14 Účet 325 závazky z dělené správy a kaucí... 189 5.2.15 Účet 331, 333 zaměstnanci a jiné závazky vůči zaměstnancům... 189 5.2.16 Účet 336 sociální zabezpečení... 189 5.2.17 Účet 337 zdravotní pojištění... 189 5.2.18 Účet 338 důchodové spoření... 190 5.2.19 Účet 342 jiné přímé daně... 190 5.2.20 Účet 343 daň z přidané hodnoty... 190 5.2.21 Účet 349 závazky k územním rozpočtům... 190 5.2.22 Účet 374 přijaté zálohy na transfery... 190 5.2.23 Účet 383 výdaje příštích období... 191 5.2.24 Účet 384 výnosy příštích období... 191 5.2.25 Účet 389 dohadné účty pasivní... 191 5.2.26 Účet 378 ostatní krátkodobé závazky... 191 5.2.27 Účet 455 dlouhodobé přijaté zálohy... 191 5.2.28 Závazky celkem... 191 6. PRODEJ OBECNÍHO BYTOVÉHO FONDU K 31.12.2015... 192 7. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MČ PRAHA 12... 198

4 1. Celkový přehled o plnění rozpočtu 1.1 Souhrnný komentář Celková rozpočtovaná částka na rok 2015 byla schválena ve výši 387.988 tis. Kč. Plánované příjmy ve výši 257.560 tis. Kč, výdaje ve výši 387.988 tis. Kč a schodek kryt financováním (zapojení vlastních fondů a přebytků hospodaření minulých let) ve výši 130.428 tis. Kč. Vyrovnanost příjmů a výdajů tak byla zachována. 1.2 Plnění příjmové části rozpočtu Celkové příjmy (po konsolidaci) dosáhly k 31.12.2015 částky 472.707 tis. Kč, což představuje 118,47 % ve vztahu k upravenému rozpočtu (399.019 tis. Kč). O plnění příjmové části rozpočtu podává přehled následující rekapitulace: Příjmová Druh třída příjmu Třída I. Daňové příjmy Třída II. Nedaňové příjmy Třída III. Kapitálové příjmy Transfery Třída IV. ze stát. rozpočtu Transfery z EU Transfery z HMP Transfery z VHČ Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k 31.12.15 % plnění v tis. Kč diference k 31.12.15 36 993 36 993 36 835 99,57-158 2 550 3 088 8 135 263,50 +5 047 0 0 398 0 +398 35 397 52 499 52 499 100,00 0 0 78 348 73 014 93,19-5 334 170 791 216 262 215 792 99,78-470 11 829 11 829 86 034 727,31 +74 205 Celkem 257 560 399 019 472 707 118,47 +73 688 - neplnění + překročení Plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých tříd je následující: 1) Třída I. Daňové příjmy dosáhly k 31.12.2015 částky 36.835 tis. Kč, což činilo 99,57 % upraveného rozpočtu (36.993 tis. Kč).

5 Jednotlivé dílčí příjmy byly plněny takto: a) příjmy z místních poplatků v částce 6.666 tis. Kč byly oproti plánu nižší o 1.140 tis. Kč, plnění dosáhlo 85,39 %. Nejlépe byly plněny místní poplatky ze psů (+ 20 tis. Kč) a ze vstupného (+1 tis. Kč). Nižší byly místní poplatky ze záboru veřejného prostranství (- 1.093 tis. Kč), z ubytovací kapacity (- 63 tis. Kč) a za rekreační pobyt (-5 tis. Kč). b) správní poplatky v částce 5.742 tis. Kč (100,98 %) byly překročeny o 55 tis. Kč. Nejlépe byly plněny správní poplatky vybírané odborem občansko-správních agend (+559 tis. Kč) a správní poplatky za vodní díla (+12 tis. Kč) a životní prostředí (+3 tis. Kč) vybírané odborem životního prostředí a dopravy. Plánované příjmy nebyly plněny o 379 tis. Kč u správních poplatků vybíraných odborem výstavby, o 80 tis. Kč u správních poplatků vybíraných živnostenským odborem, o 59 tis. Kč u správních poplatků vybíraných bývalým správním odborem (přestupky, CZECH POINT, matrika, ověřování). Rovněž došlo ke snížení správních poplatků za žádosti o splátkový kalendář na OEK o 1 tis. Kč. c) daň z nemovitosti byla vybrána ve výši 24.427 tis. Kč (103,94 %) a byla tak překročena o 927 tis. Kč. 2) Třída II. Nedaňové příjmy byly celkově plněny v částce 8.135 tis. Kč (263,50 %), což znamená zvýšení o 5.047 tis. Kč. Jednotlivé dílčí příjmy této skupiny tvořily: a) Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z vlastní činnosti v částce - 380 tis. Kč. Jednalo se v tomto případě o vyúčtování záloh na energie za rok 2014 a telefonních poplatků nájemcům. Odvody PO skutečné odvody příspěvkových organizací byly realizovány ve výši 536 tis. Kč. Jednalo se o skutečně dosažený čistý výnos z pronájmu nebytových prostor u Správy bytových objektů v částce 273 tis. Kč a přebytek z veřejně prospěšných prací u SBO v částce 163 tis. Kč a odvod z odpisů u Husovy knihovny v částce 100 tis. Kč. Příjmy z úroků v částce 2.438 tis. Kč vysoko překročily rozpočtované příjmy na 487,60 %, a to z důvodu mimořádného příjmu výplatou úroků ze zvláštního termínovaného vkladu (PPF). b) Přijaté sankční platby a vratky transferů Přijaté sankční platby v částce 689 tis. Kč byly plněny na 105,98 %, tj. zvýšení o 39 tis. Kč. Přijaté vratky transferů v částce 660 tis. Kč byly vratky transferů od PO a ostatních organizací v částce 648 tis. Kč (ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12 - vratka nedočerpané dotace HMP 57 tis. Kč, ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12 - vratka nedočerpaného účelového příspěvku zřizovatele na opravy 10 tis. Kč, ZŠ T.G. Masaryka v Praze 12 vratka nedočerpaného příspěvku na provoz 98 tis. Kč, Husova knihovna v Modřanech vratka nedočerpaného příspěvku 8 tis. Kč, Koniklec vratka nedočerpané dotace MČ Praha 12 /grant z roku 2014/ 20 tis. Kč, vratka za nerealizovaný grant MČ Praha 12 z roku 2013 + 2 tis. Kč, Sociální služby MČ Praha 12 vratka nedočerpaného příspěvku 453 tis. Kč) a vratky sociálních dávek 12 tis. Kč.

6 c) Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy Ostatní nedaňové příjmy vykazovaly skutečné plnění ve výši 4.192 tis. Kč. Jednalo se např. o dary školství 200 tis. Kč, smlouva o partnerství k realizaci projektu Kreativní partnerství pro rovné příležitosti v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita 100 tis. Kč, přijaté dary na ekologické účely (Den Země) 22 tis. Kč, přijaté dary na rozvoj obce 3.250 tis. Kč, nadační příspěvek Nadace Partnerství na projekt Výsadba třešňové aleje 22 tis. Kč, přijaté pojistné náhrady 116 tis. Kč, náklady řízení 43 tis. Kč, sociální pohřby 19 tis. Kč, náklady správního řízení 16 tis. Kč, náhrada za ztracené dopisy 8 tis. Kč, splátka za péči o zvířata 39 tis. Kč, vratka za ZOZ 3 tis. Kč, nedočerpané mzdové prostředky za 12/2014 + 62 tis. Kč, neidentifikovatelné přijaté školné do roku 2005 (převod z depozit) 10 tis. Kč, restituce (převod z depozit) 200 tis. Kč, prodej vstupenek 59 tis. Kč, přeplatek pojistného dle protokolu o kontrole 1 tis. Kč, dobropis 2 tis. Kč a neidentifikované příjmy 20 tis. Kč. 3) Třída III. Kapitálové příjmy dosáhly částky 398 tis. Kč. Jednalo se o příjmy z veřejné sbírky na Křížovou cestu. 4) Třída IV. Přijaté transfery (součet transferů ze SR, z VHČ a z HMP) dosáhly částky 427.339 tis. Kč a byly tak plněny na 119,06 %. Z toho: a) Transfery ze SR činily 52.499 tis. Kč a byly plněny na 100,00 %. b) Transfery z EU činily 73.014 tis. Kč a byly plněny na 93,19 %. c) Transfery z HMP činily 215.792 tis. Kč a byly plněny na 99,78 %. d) Transfery z VHČ byly realizovány v částce 86.034 tis. Kč (727,31 %). Zahrnovaly převod do rozpočtu v částce 11.829 tis. Kč a do Fondu obnovy v částce 74.205 tis. Kč. 1.3 Souhrnné čerpání výdajů Celkové výdaje (po konsolidaci) byly čerpány ve výši 452.165 tis. Kč, což je 79,23 % upraveného rozpočtu (570.670 tis. Kč). Souhrnné čerpání výdajů podle jednotlivých ORJ je uvedeno v bodě 3. Přehled plnění rozpočtu podle druhového třídění rozpočtové skladby (položek) včetně konsolidace je uveden ve výkazu 120 Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, přehled plnění rozpočtu podle odvětvového třídění rozpočtové skladby (paragrafy) je uvedeno ve výkazu FIN 2-12 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.

7 (mp12 O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 1 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 10:48:13 Datum: 15.02.2016 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015 0000ALV063RS Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 UCRGB020 19102015 12:32 ************************************************************************************************************************************ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1341 Poplatek ze psů 1 800 000,00 1 800 000,00 1 820 185,25 101,12 101,12 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000 000,00 5 000 000,00 3 907 170,00 78,14 78,14 1344 Poplatek ze vstupného 1 000,00 1 000,00 1 542,00 154,20 154,20 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 000 000,00 1 000 000,00 936 996,00 93,70 93,70 134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 7 806 000,00 7 806 000,00 6 665 893,25 85,39 85,39 1361 Správní poplatky 5 687 000,00 5 687 000,00 5 742 758,00 100,98 100,98 136 SPRÁVNÍ POPLATKY 5 687 000,00 5 687 000,00 5 742 758,00 100,98 100,98 13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 13 493 000,00 13 493 000,00 12 408 651,25 91,96 91,96 1511 Daň z nemovitých věcí 23 500 000,00 23 500 000,00 24 426 792,22 103,94 103,94 151 DANĚ Z MAJETKU 23 500 000,00 23 500 000,00 24 426 792,22 103,94 103,94 15 MAJETKOVÉ DANĚ 23 500 000,00 23 500 000,00 24 426 792,22 103,94 103,94 1 D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1) 36 993 000,00 36 993 000,00 36 835 443,47 99,57 99,57 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000,00 200 000,00-380 397,48-190,20-190,20 211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 200 000,00 200 000,00-380 397,48-190,20-190,20 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 100 000,00 100 000,00 ******* 100,00 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 200 000,00 200 000,00 435 863,60 217,93 217,93 212 ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM 200 000,00 300 000,00 535 863,60 267,93 178,62 2141 Příjmy z úroků (část) 500 000,00 500 000,00 2 438 000,27 487,60 487,60 214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU 500 000,00 500 000,00 2 438 000,27 487,60 487,60 21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT. 900 000,00 1 000 000,00 2 593 466,39 288,16 259,35 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 650 000,00 650 000,00 688 850,50 105,98 105,98 221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 650 000,00 650 000,00 688 850,50 105,98 105,98 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 12 000,00 660 280,12 ******* ******* 222 PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH.L. 0,00 12 000,00 660 280,12 ******* ******* 22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ 650 000,00 662 000,00 1 349 130,62 207,56 203,80

8 2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 3 472 420,00 ******* ******* 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 115 400,00 115 507,00 ******* 100,09 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 109 500,00 247 699,00 ******* 226,21 2328 Neidentifikované příjmy 0,00 0,00 20 000,00 ******* ******* 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 000 000,00 1 200 500,00 337 229,83 33,72 28,09 232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 000 000,00 1 425 400,00 4 192 855,83 419,29 294,15 23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 000 000,00 1 425 400,00 4 192 855,83 419,29 294,15 2 N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2) 2 550 000,00 3 087 400,00 8 135 452,84 319,04 263,50 3121 Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku 0,00 0,00 397 845,00 ******* *******

9 (mp12 O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 2 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 10:48:13 Datum: 15.02.2016 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015 0000ALV063RS Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 UCRGB020 19102015 12:32 ************************************************************************************************************************************ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 312 OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 0,00 397 845,00 ******* ******* 31 PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ 0,00 0,00 397 845,00 ******* ******* 3 K A P I T Á L O V É PŘÍJMY (souč.za třídu 3) 0,00 0,00 397 845,00 ******* ******* V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3) 39 543 000,00 40 080 400,00 45 368 741,31 114,73 113,19 4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti 11 829 000,00 11 829 000,00 86 033 554,85 727,31 727,31 4133 Převody z vl.rez.fondů(jiných než OSS) 27 778 000,00 36 657 500,00 28 950 159,47 104,22 78,97 4134 Převody z rozpočtových účtů 2 308 000,00 2 340 900,00 399 082 167,76 ******* ******* 4137 Převody mezi statutár.městy jejich měst.obvody 206 188 000,00 347 109 300,00 341 304 849,67 165,53 98,33 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 80 658 000,00 108 065 700,00 124 226 791,50 154,02 114,95 413 PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ 328 761 000,00 506 002 400,00 979 597 523,25 297,97 193,60 41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY 328 761 000,00 506 002 400,00 979 597 523,25 297,97 193,60 4 P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4) 328 761 000,00 506 002 400,00 979 597 523,25 297,97 193,60 P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4) 368 304 000,00 546 082 800,00 1 024 966 264,56 278,29 187,69

10 (mp12 O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 3 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 10:48:13 Datum: 15.02.2016 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015 0000ALV063RS Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 UCRGB020 19102015 12:32 ************************************************************************************************************************************ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 72 064 000,00 80 055 000,00 79 355 316,00 110,12 99,13 5019 Ostatní platy 9 000,00 20 000,00 11 047,00 122,74 55,24 501 PLATY 72 073 000,00 80 075 000,00 79 366 363,00 110,12 99,12 5021 Ostatní osobní výdaje 1 543 000,00 2 440 800,00 2 284 474,00 148,05 93,60 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5 565 000,00 6 071 700,00 5 987 430,00 107,59 98,61 5024 Odstupné 2 000 000,00 2 700 000,00 2 373 838,00 118,69 87,92 5029 Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI 9 114 000,00 11 218 500,00 10 645 742,00 116,81 94,89 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 19 341 000,00 21 672 300,00 21 466 651,00 110,99 99,05 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 7 025 000,00 7 861 600,00 7 892 247,00 112,35 100,39 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 322 000,00 361 200,00 372 593,00 115,71 103,15 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 5 000,00 6 000,00 1 628,00 32,56 27,13 503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM 26 693 000,00 29 901 100,00 29 733 119,00 111,39 99,44 50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 107 880 000,00 121 194 600,00 119 745 224,00 111,00 98,80 5132 Ochranné pomůcky 15 000,00 37 000,00 30 907,00 206,05 83,53 5134 Prádlo, oděv a obuv 0,00 13 700,00 8 488,00 ******* 61,96 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 102 000,00 123 500,00 76 275,00 74,78 61,76 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 088 000,00 3 959 000,00 3 311 202,69 158,58 83,64 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 008 000,00 4 422 100,00 3 736 442,35 93,22 84,49 513 NÁKUP MATERIÁLU 6 213 000,00 8 555 300,00 7 163 315,04 115,30 83,73 5151 Studená voda 573 000,00 587 000,00 493 867,94 86,19 84,13 5152 Teplo 1 450 000,00 1 050 000,00 1 054 849,77 72,75 100,46 5153 Plyn 462 000,00 372 000,00 332 451,00 71,96 89,37 5154 Elektrická energie 1 489 000,00 1 054 000,00 976 240,19 65,56 92,62 5156 Pohonné hmoty a maziva 343 000,00 385 000,00 364 624,52 106,30 94,71 515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE 4 317 000,00 3 448 000,00 3 222 033,42 74,64 93,45 5161 Poštovní služby 844 000,00 844 000,00 844 214,98 100,03 100,03 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 597 000,00 2 147 000,00 1 882 457,41 72,49 87,68 5163 Služby peněžních ústavů 1 369 000,00 1 369 000,00 954 826,62 69,75 69,75 5164 Nájemné 2 090 000,00 2 178 200,00 2 075 790,45 99,32 95,30 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 125 000,00 5 805 000,00 1 501 693,00 133,48 25,87 5167 Služby školení a vzdělávání 755 000,00 1 396 700,00 1 099 376,20 145,61 78,71 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol. 3 430 000,00 3 000 000,00 2 776 978,63 80,96 92,57 5169 Nákup ostatních služeb 35 487 000,00 34 172 200,00 27 313 668,87 76,97 79,93 516 NÁKUP SLUŽEB 47 697 000,00 50 912 100,00 38 449 006,16 80,61 75,52

5171 Opravy a udržování 17 436 000,00 20 917 300,00 13 048 248,03 74,84 62,38 5172 Programové vybavení 550 000,00 220 000,00 87 350,10 15,88 39,70 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9) 484 000,00 554 700,00 527 681,00 109,03 95,13 5175 Pohoštění 455 000,00 479 500,00 430 082,00 94,52 89,69 5176 Účastnické poplatky na konference 120 000,00 91 200,00 58 200,00 48,50 63,82 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 140 000,00 140 000,00 128 000,00 91,43 91,43 517 OSTATNÍ NÁKUPY 19 185 000,00 22 402 700,00 14 279 561,13 74,43 63,74 5191 Zaplacené sankce 0,00 115 800,00 115 637,91 ******* 99,86 5192 Poskytnuté náhrady 80 000,00 84 700,00 51 759,00 64,70 61,11 5194 Věcné dary 290 000,00 291 000,00 284 356,20 98,05 97,72 11

12 (mp12 O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 4 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 10:48:13 Datum: 15.02.2016 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015 0000ALV063RS Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 UCRGB020 19102015 12:32 ************************************************************************************************************************************ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY 370 000,00 491 500,00 451 753,11 122,10 91,91 51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 77 782 000,00 85 809 600,00 63 565 668,86 81,72 74,08 5212 Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám 0,00 258 300,00 258 300,00 ******* 100,00 5213 Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám 0,00 10 000,00 10 000,00 ******* 100,00 521 NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM 0,00 268 300,00 268 300,00 ******* 100,00 5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem 0,00 1 045 400,00 1 045 400,00 ******* 100,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3 097 000,00 3 663 300,00 3 466 355,00 111,93 94,62 5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ. 0,00 38 000,00 38 000,00 ******* 100,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 2 264 000,00 171 000,00 110 000,00 4,86 64,33 522 NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 5 361 000,00 4 917 700,00 4 659 755,00 86,92 94,75 52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM 5 361 000,00 5 186 000,00 4 928 055,00 91,92 95,03 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 95 275 000,00 103 563 600,00 103 421 410,54 108,55 99,86 5336 Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 17 009 900,00 17 007 000,00 ******* 99,98 5339 Neinvestiční transfery cizím PO 0,00 446 000,00 441 000,00 ******* 98,88 533 NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 95 275 000,00 121 019 500,00 120 869 410,54 126,86 99,88 5342 Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 2 308 000,00 2 340 900,00 2 340 900,00 101,43 100,00 5344 Převody vlastním rezervním fondům úz. rozpočtů 0,00 0,00 14 256 113,08 ******* ******* 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 108 436 000,00 144 723 200,00 379 627 411,52 350,09 262,31 5347 Převody mezi statut.městy a jejich měst. obvody 0,00 2 517 100,00 2 517 233,97 ******* 100,01 5349 Ostatní převody vlastním fondům 0,00 0,00 156 034 694,13 ******* ******* 534 PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM 110 744 000,00 149 581 200,00 554 776 352,70 500,95 370,89 5361 Nákup kolků 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 24 000,00 35 500,00 23 912,00 99,63 67,36 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 0,00 373,00 ******* ******* 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 0,00 0,00-1 335,00 ******* ******* 536 OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM 47 000,00 58 500,00 22 950,00 48,83 39,23 53 NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP. 206 066 000,00 270 659 200,00 675 668 713,24 327,89 249,64 5424 Náhrady mezd v době nemoci 360 000,00 377 600,00 324 561,00 90,16 85,95 542 NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU 360 000,00 377 600,00 324 561,00 90,16 85,95 5492 Dary obyvatelstvu 0,00 15 100,00 15 008,00 ******* 99,39 5494 Neinv.transf.obyvat.nemající charakter daru 0,00 90 000,00 90 000,00 ******* 100,00

13 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 550 000,00 486 000,00 423 469,00 76,99 87,13 549 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 550 000,00 591 100,00 528 477,00 96,09 89,41 54 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 910 000,00 968 700,00 853 038,00 93,74 88,06 5901 Nespecifikované rezervy 1 000 000,00 19 141 100,00 0,00 0,00 0,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 5 813 000,00 439 265,50 ******* 7,56 590 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 1 000 000,00 24 954 100,00 439 265,50 43,93 1,76 59 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 1 000 000,00 24 954 100,00 439 265,50 43,93 1,76

14 (mp12 O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 5 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 10:48:13 Datum: 15.02.2016 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015 0000ALV063RS Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 UCRGB020 19102015 12:32 ************************************************************************************************************************************ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5) 398 999 000,00 508 772 200,00 865 199 964,60 216,84 170,06 6111 Programové vybavení 300 000,00 1 350 000,00 1 275 431,60 425,14 94,48 611 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU 300 000,00 1 350 000,00 1 275 431,60 425,14 94,48 6121 Budovy, haly a stavby 96 788 000,00 190 876 200,00 121 252 913,70 125,28 63,52 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 382 400,00 366 111,40 ******* 95,74 6123 Dopravní prostředky 365 000,00 365 000,00 364 316,00 99,81 99,81 6125 Výpočetní technika 2 000 000,00 1 900 000,00 1 868 354,00 93,42 98,33 6127 Umělecká díla a předměty 0,00 664 700,00 631 563,50 ******* 95,01 6129 Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezařazený 280 000,00 330 000,00 280 530,00 100,19 85,01 612 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 99 433 000,00 194 518 300,00 124 763 788,60 125,48 64,14 6130 Pozemky 0,00 12 374 800,00 12 374 704,20 ******* 100,00 613 POZEMKY 0,00 12 374 800,00 12 374 704,20 ******* 100,00 61 INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 99 733 000,00 208 243 100,00 138 413 924,40 138,78 66,47 6351 Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 718 800,00 810 000,00 ******* 112,69 635 INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ. 0,00 718 800,00 810 000,00 ******* 112,69 63 INVESTIČNÍ TRANSFERY 0,00 718 800,00 810 000,00 ******* 112,69 6 K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6) 99 733 000,00 208 961 900,00 139 223 924,40 139,60 66,63 V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6) 498 732 000,00 717 734 100,00 1 004 423 889,00 201,40 139,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S A L D O PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem) -130 428 000,00-171 651 300,00 20 542 375,56-15,75-11,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(mp12 O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 6 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 10:48:13 Datum: 15.02.2016 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015 0000ALV063RS Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 UCRGB020 19102015 12:32 ************************************************************************************************************************************ INFORMATIVNĚ - Běžné účty fondů územních samosprávných celků ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Počáteční zůstatek 5010 0,00 0,00 353 911 788,46 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Příjmy celkem 5020 2 308 000,00 2 340 900,00 177 703 442,53 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Výdaje celkem 5040 108 436 000,00 144 723 200,00 153 185 226,97 141,27 105,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 5060-106 128 000,00-142 382 300,00 378 430 004,02-356,58-265,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Změna stavu 5070 106 128 000,00 142 382 300,00-24 518 215,56-23,10-17,22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Financování - třída 8 5080 106 128 000,00 142 382 300,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 15

16 (mp12 O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 7 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 10:48:14 Datum: 15.02.2016 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015 0000ALV063RS Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 UCRGB020 19102015 12:32 ************************************************************************************************************************************ III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % N á z e v položky po změnách počátku roku /řádku/ text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115 130 428 000,00 171 651 300,00-20 542 375,56-15,75-11,97 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 0,00 0,00 150 000 000,00 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 0,00 0,00-150 000 000,00 ******* ******* Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 0,00 0,00 0,00 ******* *******

17 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 8901 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 0,00 0,00 0,00 ******* *******

18 (mp12 O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 8 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 10:48:14 Datum: 15.02.2016 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015 0000ALV063RS Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 UCRGB020 19102015 12:32 ************************************************************************************************************************************ Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905 0,00 0,00 0,00 ******* ******* FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 130 428 000,00 171 651 300,00-20 542 375,56-15,75-11,97

19 (mp12 O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 9 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 10:48:14 Datum: 15.02.2016 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015 0000ALV063RS Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 UCRGB020 19102015 12:32 ************************************************************************************************************************************ IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % N Á Z E V řádku po změnách počátku roku text r 41 42 43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 36 993 000,00 36 993 000,00 36 835 443,47 99,57 99,57 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 2 550 000,00 3 087 400,00 8 135 452,84 319,04 263,50 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 0,00 0,00 397 845,00 ******* ******* TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 328 761 000,00 506 002 400,00 979 597 523,25 297,97 193,60 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PŘÍJMY CELKEM 4050 368 304 000,00 546 082 800,00 1 024 966 264,56 278,29 187,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 110 744 000,00 147 064 100,00 552 259 118,73 498,68 375,52 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 0,00 0,00 0,00 ******* ******* od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad 4111 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 0,00 0,00 0,00 ******* ******* od rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 27 778 000,00 36 657 500,00 28 950 159,47 104,22 78,97 *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 2 308 000,00 2 340 900,00 399 082 167,76 ******* ******* 4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) 4145 206 188 000,00 347 109 300,00 341 304 849,67 165,53 98,33 a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 80 658 000,00 108 065 700,00 124 226 791,50 154,02 114,95 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery 4190 0,00 0,00 0,00 ******* *******

od rozpočtů územní úrovně ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 0,00 0,00 0,00 ******* ******* z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 0,00 0,00 0,00 ******* ******* z území jiného kraje ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 257 560 000,00 399 018 700,00 472 707 145,83 183,53 118,47 20

21 (mp12 O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 10 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 10:48:14 Datum: 15.02.2016 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015 0000ALV063RS Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 UCRGB020 19102015 12:32 ************************************************************************************************************************************ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 398 999 000,00 508 772 200,00 865 199 964,60 216,84 170,06 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 99 733 000,00 208 961 900,00 139 223 924,40 139,60 66,63 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VÝDAJE CELKEM 4240 498 732 000,00 717 734 100,00 1 004 423 889,00 201,40 139,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 110 744 000,00 147 064 100,00 552 259 118,73 498,68 375,52 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 0,00 0,00 0,00 ******* ******* rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 2 308 000,00 2 340 900,00 2 340 900,00 101,43 100,00 *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 0,00 0,00 14 256 113,08 ******* ******* *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 108 436 000,00 144 723 200,00 379 627 411,52 350,09 262,31 5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) 4305 0,00 2 517 100,00 2 517 233,97 ******* 100,01 a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 0,00 0,00 156 034 694,13 ******* ******* 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám 4341 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 0,00 0,00 0,00 ******* ******* veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6342 - Investiční transfery krajům 4370 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 0,00 0,00 0,00 ******* ******* rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám 4411 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 0,00 0,00 0,00 ******* ******* veřejným rozpočtům územní úrovně

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 0,00 0,00 0,00 ******* ******* na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 0,00 0,00 0,00 ******* ******* na území jiného kraje ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 387 988 000,00 570 670 000,00 452 164 770,27 116,54 79,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 22

(mp12 O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 11 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 10:48:14 Datum: 15.02.2016 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015 0000ALV063RS Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 UCRGB020 19102015 12:32 ************************************************************************************************************************************ SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-130 428 000,00-171 651 300,00 20 542 375,56-15,75-11,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 130 428 000,00 171 651 300,00-20 542 375,56-15,75-11,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 130 428 000,00 171 651 300,00-20 542 375,56-15,75-11,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!! 23

24 (mp12 O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 12 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 10:48:14 Datum: 15.02.2016 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015 0000ALV063RS Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 UCRGB020 19102015 12:32 ************************************************************************************************************************************ VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Základní běžný účet ÚSC 6010 58 795 964,10 54 820 124,10 3 975 840,00 Běžné účty fondů ÚSC 6020 353 911 788,46 378 430 004,02-24 518 215,56 Běžné účty celkem 6030 412 707 752,56 433 250 128,12-20 542 375,56 Termínované vklady dlouhodobé 6040 0,00 0,00 0,00 Termínované vklady krátkodobé 6050 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % řádku po změnách počátku roku text r 71 72 73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: 2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 0,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 0,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6341 - Investiční transfery obcím 7200 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 0,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: