Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2012 v celkové výši cca 19,424 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu tvoří dotace na školství, dotace na výkon státní správy. Rozhodující částkou nedaňových příjmů jsou příjmy za pronájem zdravotního střediska, příjmy z poskytovaných pečovatelských služeb a příjmy z pronájmu lesních pozemků. Kapitálové příjmy se předpokládají za prodej plynových řadů v místní části Bezděčín. Klesá však podíl měst a obcí na celostátní dani DPH. PŘÍJMY Daňové příjmy Přijaté transfery Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Předpokládaný bank. zůstatek k 31.12.2011 Dotace SFŽP Příjmy celkem 19 304 000 Kč 2 348 700 Kč 2 820 400 Kč 502 000 Kč 958 188 Kč 402 000 Kč 26 335 288 Kč
DAŇOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Popis Rozpočet 2012 1111 DPFO ze závislé činnosti 3 258 000 1112 DPFO ze samostatně výdělečné činnost 200 000 1113 DPFO z kapitálového výnosu 263 000 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 758 000 1122 Daň z příjmů právnických osob 2 000 000 1211 Daň z přidané hodnoty 7 264 000 1332 Poplatky za znečištění ovzduší 8 000 1334 Odvody za odnětí půdy 1 000 1337 Poplatek za svoz komunálního odpadu 885 000 1341 Poplatek ze psů 100 000 1343 Poplatek za užívání veřeného prostranství 100 000 1347 Poplatek za výherní hrací přístroje 60 000 1351 Výtěžek z výherních hracích přístrojů 7 000 1361 Správní poplatky 100 000 1511 Daň z nemovitosti 1 300 000 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 19 304 000 FINANCOVÁNÍ 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 2 228 700 4134 Převody z rozpočtových účtů 120 000 4213 Investiční přijaté transfery ze SR TRANSFERY CELKEM: 2 348 700
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1039 Ostatní náležitosti lesního hospodářství 650 000 1070 Rybářství 18 000 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 120 000 2144 Ostatní služby 10 000 2310 Pitná voda 0 3314 Činnosti knihovnické 20 000 3341 Rozhlas a televize 1 000 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 4 000 3392 Zájmová činnost v kultuře 128 300 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 100 3511 Všeobecná ambulantní péče 530 000 3612 Bytové hospodářství 550 000 3632 Pohřebnictví 13 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj 110 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 000 3723 Sběr a svoz ost. odpadů 100 000 4351 Osobní asis., peč. služba 420 000 6171 Činnost místní správy 105 000 6310 Úroky 40 000 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 2 820 400 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3639 Plynové řady m. č. Bezděčín 502 000
FINANCOVÁNÍ Financování zahrnuje splátky úvěru v celkové výši 4,763.000,-- Kč a zapojení části zůstatků bankovních účtu v celkové výši 958.188,-- Kč. V roce 2011 bylo splaceno z I. úvěru 2,024.000,-- Kč. Na pokračování investiční akce Modernizace MŠ a ŠD Batelov si městys vzal II. Úvěr ve výši 4,884.431,-- Kč. Splátky I. úvěru Splátky II. úvěru Splátky úvěrů celkem 492 000 Kč 4 271 000 Kč 4 763 000 Kč FINANCOVÁNÍ Paragraf Položka Popis Rozpočet 2012 8115 Předpokládaný bankovní zůstatek k 31.12.2011 958188 8124 Splátky dlouhodobých úvěrů -4763000
VÝDAJE Výdaje městyse v roce 2012 tvoří tzv. mandatorní výdaje, což jsou běžné výdaje zabezpečující každodenní provoz a chod veškerých činností, které městys zabezpečuje např. provoz školských zařízení, údržba komunikací, provoz veřejné silniční dopravy, zabezpečení likvidace komunálních odpadů, péče o zeleň, provoz DPS a ZS. Do mandatorních výdajů se promítne zvýšení sazby DPH z 10% na 14%. Kapitálové výdaje představují pořízení nových investic do majetku městyse. V roce 2012 se počítá s investicemi např. do plynofikace místní části Bezděčín a do nehmotného majetku na pořízení nového územního plánu. Ostatní investice budou schvalovány zastupitelstvem městyse až na základě schválení dotace ze SFŽP. Běžné výdaje Kapitálové výdaje Splátky dlouhodobých úvěrů Výdaje celkem 19 279 000 Kč 2 293 288 Kč 4 763 000 Kč 26 335 288 Kč
3113 Základní škola 1 700 000 3114 Speciální základní školy 100 000 3314 Knihovny 320 000 3319 Ostatní záležitosti kultury 10 000 3322 Zachování a obnova kulturních památek 0 3341 Rozhlas a televize 48 000 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 70 000 3392 Zájmová činnost v kultuře 531 000 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. 249 000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 68 000 3421 Využití volného času dětí 10 000 3511 Všeobecná ambulantní péče 500 000 3612 Bytové hospodářství 210 000 3631 Veřejné osvětlení 800 000 3632 Pohřebnictví 24 000 3635 Územní plánování 0 3639 Komunální služby 2 435 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 300 000 3729 Ostatní nakládání s odpady 12 000 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 500 000 4351 Osobní asis., peč. služba 1 000 000 5512 Požární ochrana (dobrovolná část) 500 000 6112 Zastupitelstvo obcí 1 222 000 6171 Činnost místní správy 3 700 000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 200 000 6330 Převody vlast. fondům 120 000 6399 Ostatní finanční operace 2 000 000 VÝDAJE CELKEM: 19 279 000 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE TŘÍDA 6Y
Paragraf Položka Popis Rozpočet 2012 3635 Územní plán 400000 3639 Komunální služby (Plynofikace Bezděčina) 1893288 CELKOVÉ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE: 2 293 288 Datum vyvěšení: 21. 11. 2011 Datum sejmutí: 7. 12. 2011 Tento rozpočet byl chválen Zastupitelstvem městyse Batelova usnesením č. ZM 96/11 dne 8. 12. 2011.