Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 224 060,00 nedaňové 8 050,00 přijaté transfery 42 765,95 kapitálové 7 200,00 ostatní 38 919,81 celkem příjmy 320 995,76 Financování 123 082,00 Příjmy + financování 444 077,76 Příjmy 1
druh příjmu Daňové 224 060,00 podíl na daních ze SR 159 500,00 DPFO - závislá činnost 40 000,00 DPPO - právnické osoby 37 000,00 DPPO - srážková daň 3 500,00 DPH - přidaná hodnota 79 000,00 daň z příjmu OSVČ 3 500,00 daň z nemovitých věcí 31 000,00 poplatek za ukládání odpadu 16 000,00 ostatní daně a poplatky 14 060,00 poplatek za svoz odpadů 7 000,00 poplatek za psy 450,00 poplatek za užívání veřejného prostranství 350,00 příjmy za zkoušky - řidičské průkazy 260,00 ostatní správní poplatky 6 000,00 Nedaňové 8 050,00 z vlastní činnosti 2 500,00 pult centrální ochrany 1 000,00 parkovací automaty 750,00 Kadaňské noviny 150,00 Ticketportál 300,00 ostatní příjmy 300,00 pronájem majetku 3 800,00 nájem z pozemků 750,00 nájem z bytů a nebytů 3 050,00 dary 50,00 neinvestiční 50,00 sankční platby 1 700,00 pokuty městské policie 250,00 pokuty přestupkové komise 100,00 pokuty - dopravní agendy 1 000,00 ostatní sankční platby 350,00 Přijaté transfery 42 765,95 příspěvek na výkon přenesené působnosti 23 173,00 činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí 4 190,00 pěstounská péče - Úřad práce 3 100,00 mzdy Úřad práce 500,00 zabezpečení lékařské pohotovostní služby - KÚ 805,00 OP Životní prostředí - Zateplení tělocvičny DDM Kadaň - SFŽP 1 582,11 OP Životní prostředí - Zateplení hasičské zbrojnice - SFŽP 1 460,10 OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Centrum sociálních služeb Prunéřov 6 475,58 OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Standardizace SPOD Kadaň 1 010,16 dotace hasiči 470,00 Příjmy I. 2
druh příjmu Kapitálové 7 200,00 prodej nemovitostí 7 200,00 Strážiště I. 3 700,00 Strážiště II. 2 480,00 prodej nemovitostí 300,00 prodej bytů 600,00 Rafanda - prodej bytů na splátky 120,00 Ostatní 38 919,81 úroky z bankovních účtů 200,00 správa bytů 37 560,00 vrácené zápůjčky 370,00 pojistné plnění 289,81 ostatní příjmy 500,00 Příjmy II. 3
Financování 123 082,00 změna stavu na bankovních účtech 123 082,00 Financování 4
Rekapitulace výdajů v tis. Kč Odbor vnitřních věcí 73 669,00 Odbor životního prostředí 31 318,89 Odbor dopravy 11 910,00 Odbor regionálního rozvoje 27 020,00 Odbor výstavby 122 075,38 Stavební úřad 150,00 Odbor školství 5 705,00 Odbor sociálních věcí 16 333,96 Organizační složky 3 659,60 Příspěvkové organizace 48 565,00 Ostatní výdaje 103 670,93 celkem výdaje 444 077,76 Výdaje 5
Odbor vnitřních věcí 73 669,00 mzdové a sociální náklady 64 629,00 platy 42 720,00 náhrady mezd v době nemoci 180,00 OON 3 344,00 ošatné 80,00 sociální pojištění 11 511,00 zdravotní pojištění 4 144,00 pojistné z mezd 260,00 platy - hasiči 261,20 OON - hasiči 120,00 sociální pojištění - hasiči 65,30 zdravotní pojištění - hasiči 23,50 refundace mezd 70,00 Úřad práce - mzdy 500,00 převod do sociálního fondu 1 350,00 neinvestiční náklady 8 618,00 ochranné pomůcky 50,00 knihy, tisk 85,00 drobný hmotný majetek 355,00 nákup materiálu 1 350,00 pohonné hmoty 290,00 poštovné 530,00 telekomunikace a radiokomunikace 400,00 poradenské a právní služby 500,00 nákup služeb 2 760,00 školení a vzdělávání 250,00 opravy a údržba 600,00 údržba budov do 300 tis. Kč + revize 250,00 výběrové řízení na dodávky elektrické energie 180,00 programové vybavení 300,00 SPOZ 70,00 cestovné 200,00 pohoštění 230,00 GIS 200,00 dálniční známky 8,00 léky a zdravotnický materiál 10,00 investiční náklady 422,00 programové vybavení 200,00 stroje, přístroje a zařízení 222,00 OVV 6
Odbor životního prostředí 31 318,89 údržba zeleně 4 592,00 investice v zeleni 2 230,00 hřiště u Šuplíku 3 200,00 údržba sportovišť 2 511,41 údržba zahrad Františkánského kláštera 165,00 ochrana přírody a krajiny 175,00 spoluúčast města k dotaci SFŽP na ošetření stromů - Smetanovy sady 630,63 údržba cyklostezek 320,00 údržba naučných stezek 170,00 konzultace les 50,00 údržba lesů 250,00 myslivost 20,00 odpadové hospodářství 208,00 veřejná doprava na akce města a letní železniční doprava 330,00 psí útulek 350,00 deratizace a desinfekce 50,00 likvidace autovraků 5,00 vodní hospodářství 180,00 TSK s.r.o. - ošetření zeleně 3 640,00 TSK s.r.o. - čištění Prunéřov 150,00 TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů 745,85 TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky 9 700,00 TSK s.r.o. - odvoz ostatních odpadů 100,00 TSK s.r.o. - nebezpečný odpad 400,00 TSK s.r.o. - přístřešky a zastřešení TDO 1 146,00 OŽP 7
Odbor dopravy 11 910,00 TSK s.r.o. - údržba a obnova dopravního značení a zařízení 1 000,00 TSK s.r.o. - MAD 3 900,00 TSK s.r.o. - zimní údržba 2 500,00 TSK s.r.o. - čištění města 3 800,00 TSK s.r.o. - blokové čištění 500,00 BESIP 130,00 zimní rekreační doprava 80,00 OD 8
Odbor regionálního rozvoje 27 020,00 příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek 500,00 územní plánování 200,00 regenerace MPR a MPZ 700,00 ochrana památek a péče o kulturní dědictví 500,00 záchrana objektů na Špitálském předměstí - rezerva 25 000,00 příspěvek na kostel sv. Alžběty a sv. rodiny 120,00 ORRaUP 9
Odbor výstavby zeleň úpravy Löschnerova náměstí úprava Komenského ulice - "Studentské náměstí" - 1. etapa úprava Nábřeží Maxipsa Fíka Smetanovy sady - obnova cest doprava chodníky a komunikace cyklostezka Prunéřovské údolí školství údržba škol a školských zařízení zateplení DDM Šuplík - podíl města zateplení DDM Šuplík - dotace SFŽP kultura fresky - klášter vnitřní správa údržba budov a hřbitova zateplení hasičárny - podíl města zateplení hasičárny - dotace SFŽP investice do veřejného osvětlení přístavba skladu Orfea zateplení Orfea energie města sportoviště ostatní sportoviště - údržba zimní stadion - údržba TSK s.r.o. údržba veřejného osvětlení dešťová kanalizace a fontány hřbitov - budovy opravy komunikací modulové WC správa odboru - projekty OV 10
122 075,38 28 300,00 6 000,00 13 000,00 300,00 9 000,00 40 457,00 36 457,00 4 000,00 12 882,11 10 600,00 700,00 1 582,11 640,00 640,00 22 286,27 4 476,17 1 200,00 1 460,10 3 350,00 1 300,00 2 500,00 8 000,00 10 500,00 6 800,00 3 700,00 3 210,00 1 500,00 650,00 360,00 600,00 100,00 3 800,00 OV 10
Stavební úřad 150,00 nutné zabezpečovací práce, exekuce 150,00 SU 11
Odbor školství, kultury a sportu 5 705,00 školství 110,00 náklady - školství 110,00 sport 80,00 náklady - sport 80,00 kultura 5 515,00 propagace města 1 245,00 narozeniny Maxipsa Fíka 300,00 ostatní - výlep, plakáty 90,00 Císařský den 2 200,00 Advent 230,00 Turistické informační centrum 900,00 Kadaňské noviny 250,00 Ticketportál 300,00 OŠKS 12
Odbor sociálních věcí 16 333,96 činnosti odboru a ostatní služby 430,00 činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ 4 190,00 pěstounská péče 4 183,22 terénní program - spoluúčast 45,00 OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Centrum sociálních služeb Prunéřov 6 475,58 OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Standardizace SPOD Kadaň 1 010,16 OSVaZ 13
Organizační složky 3 659,60 Městská policie 2 469,00 ochranné pomůcky 2,00 prádlo, oděv, obuv 150,00 drobný hmotný majetek 80,00 nákup materiálu 100,00 pohonné hmoty 320,00 telekomunikace a radiokomunikace 110,00 školení a vzdělávání 120,00 nákup služeb 798,00 poštovné 2,00 odtahy vozidel 50,00 opravy a udržování 400,00 cestovné 10,00 prevence kriminality a patologických jevů 5,00 kolky 10,00 nájemné 10,00 dálniční známka 2,00 stroje, přístroje a zařízení 300,00 Požární ochrana 1 170,60 drobný hmotný majetek 95,60 ochranné pomůcky 140,00 prádlo, oděv a obuv 60,00 refundace 5,00 knihy, tisk 1,00 nákup materiálu 110,00 pohonné hmoty 140,00 telekomunikace a radiokomunikace 35,00 školení a vzdělávání 20,00 nákup služeb 50,00 cestovné 2,00 opravy a udržování 150,00 programové vybavení 5,00 ostatní nákupy 7,00 stroje, přístroje a zařízení 350,00 Civilní ochrana 20,00 krizový fond 20,00 Org.složky 14
Příspěvkové organizace 48 565,00 Městská správa sociálních služeb 7 530,00 provoz 5 500,00 investice 2 030,00 Kulturní zařízení Kadaň 17 250,00 provoz KZK a městské knihovny 15 000,00 sportovní hala - provoz 2 250,00 Školská zařízení 23 785,00 1.ZŠ 3 690,00 provoz obec 3 690,00 2.ZŠ 3 335,00 provoz obec 3 335,00 3.ZŠ 3 030,00 provoz obec 3 030,00 5.ZŠ 3 410,00 provoz obec 3 410,00 ZŠ a MŠ při nemocnici 1 475,00 provoz obec 1 475,00 DDM Šuplík 1 480,00 provoz obec 1 480,00 ZUŠ 860,00 provoz obec 860,00 1.MŠ 726,00 provoz obec 726,00 3.MŠ 862,00 provoz obec 862,00 4.MŠ 816,00 provoz obec 816,00 6.MŠ 906,00 provoz obec 906,00 9.MŠ 1 705,00 provoz obec 1 705,00 10.MŠ 1 490,00 provoz obec 1 490,00 PO 15
Ostatní výdaje 103 670,93 Transfery a dary 22 366,00 sportovní organizace 2 800,00 Hockey Club Kadaň - pozemní hokej 100,00 ostatní organizace 600,00 dotace v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit 700,00 Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov 150,00 Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani 50,00 Vodní záchranná služba 10,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. - provoz 4 750,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. - investice do mov. i nemovitého majetku 4 000,00 příspěvek Tepelnému hospodářství na koupaliště 1 500,00 mzdy zimní stadion 2 700,00 SK Kadaň a.s. - A mužstvo 2 500,00 FK Tatran - A mužstvo 500,00 opravy v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani 1 000,00 TJ Vodní sporty Kadaň - dračí loď 110,00 dar - reklama na nákup auta pro MěSSS 30,00 dar na nákup monitoru vitálních funkcí pro postiženého Ládíka 30,00 Atletika Kadaň - nákup časomíry 440,00 příspěvky za členství - Euroregion, SHS 100,00 příspěvek pro Destinační agenturu Poohří 200,00 ZS a koupaliště - platba dle usnes. č. 4/1996 - MZ 17 96,00 Ostatní výdaje 81 304,93 majetkoprávní úsek 400,00 pojištění 1 900,00 nákup pozemků 1 300,00 poplatky bance 100,00 daň z nabytí nemovitých věcí 200,00 zápůjčka OS Světlo 250,00 zápůjčka Poradna pro mezilidské vztahy 120,00 zabezpečení lékařské pohotovostní služba - dotace KÚ 805,00 DPH 2 000,00 FK Tatran - údržba 500,00 správa bytů 40 677,00 příspěvek na dopravu (Skládka Tušimice) 4 297,31 nájemné 200,00 ostatní sportoviště - energie 1 000,00 zimní stadion - energie 3 800,00 udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - I. etapa 655,00 udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - II. etapa Vodní sporty 151,00 udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - III. etapa Podhradí 268,00 udržitelnost multifunkční hřiště 1 367,72 udržitelnost č.p. 7 315,00 udržitelnost Löschnerovo náměstí 250,00 udržitelnost cyklostezka Želina 50,00 ostatní výdaje 250,00 rezerva - podíly k dotacím 6 500,00 rezerva 13 948,90 Ostatní 16
Sociální fond Příjmy 1 450,00 převod zůstatku z roku 2014 100,00 příděl do fondu pro rok 2015 1 350,00 Výdaje 1 450,00 penzijní připojištění 335,00 stravenky 520,00 kulturní a společenské akce 100,00 výročí 30,00 věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků 425,00 rezerva 40,00 Sociální fond 17
náklady na Organizace města výnosy investice zisk provoz Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o. 141 600,00 137 600,00 7 000,00 4 000,00 Technické služby Kadaň s.r.o. 47 660,00 47 630,00 30,00 Kabelová televize Kadaň a.s. 36 450,00 33 500,00 11 000,00 2 950,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. 208 987,00 211 099,00 14 500,00-2 112,00 Celkem 434 697,00 429 829,00 32 500,00 4 868,00 organizace města 18