NÁVRH ROZPOČTU 2015 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 224 060,00 nedaňové 8 000,00 přijaté transfery 31 090,00 kapitálové 7 200,00 ostatní 38 260,00 celkem příjmy 308 610,00 Financování 92 412,00 Příjmy + financování 401 022,00 Příjmy 1
druh příjmu Daňové 224 060,00 podíl na daních ze SR 159 500,00 DPFO - závislá činnost 40 000,00 DPPO - právnické osoby 37 000,00 DPPO - srážková daň 3 500,00 DPH - přidaná hodnota 79 000,00 daň z příjmu OSVČ 3 500,00 daň z nemovitých věcí 31 000,00 poplatek za ukládání odpadu 16 000,00 ostatní daně a poplatky 14 060,00 poplatek za svoz odpadů 7 000,00 poplatek za psy 450,00 poplatek za užívání veřejného prostranství 350,00 příjmy za zkoušky - řidičské průkazy 260,00 ostatní správní poplatky 6 000,00 Nedaňové 8 000,00 z vlastní činnosti 2 500,00 pult centrální ochrany 1 000,00 parkovací automaty 750,00 Kadaňské noviny 150,00 Ticketportál 300,00 ostatní příjmy 300,00 pronájem majetku 3 800,00 nájem z pozemků 750,00 nájem z bytů a nebytů 3 050,00 dary 0,00 neinvestiční 0,00 sankční platby 1 700,00 pokuty městské policie 250,00 pokuty přestupkové komise 100,00 pokuty - dopravní agendy 1 000,00 ostatní sankční platby 350,00 Přijaté transfery 31 090,00 příspěvek na výkon přenesené působnosti 23 300,00 činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí 4 190,00 pěstounská péče - Úřad práce 3 100,00 mzdy Úřad práce 500,00 Předpokládané transfery: ROP - Löschnerovo náměstí 9 000,00 zateplení tělocvičny Šuplík 1 320,00 zateplení hasičárny 1 298,50 Příjmy I. 2
druh příjmu Kapitálové 7 200,00 prodej nemovitostí 7 200,00 Strážiště I. 3 700,00 Strážiště II. 2 480,00 prodej nemovitostí 300,00 prodej bytů 600,00 Rafanda - prodej bytů na splátky 120,00 Ostatní 38 260,00 úroky z bankovních účtů 200,00 správa bytů 37 560,00 ostatní příjmy 500,00 Příjmy II. 3
Financování 92 412,00 změna stavu na bankovních účtech 92 412,00 daně 25 000,00 skládka 7 000,00 VHP, VLT 2 000,0 energie ZS, sportoviště 1 450,0 rezerva I. 6 500,0 rezerva II. 18 775,0 výstavba 27 870,0 ORR 700,0 správa bytů 1 000,0 převod investic ve správě bytů - zateplení Jitřní 2 117,0 Financování 4
Rekapitulace výdajů v tis. Kč Odbor vnitřních věcí 73 139,00 Odbor životního prostředí 29 396,00 Odbor dopravy 11 910,00 Odbor regionálního rozvoje 27 020,00 Odbor výstavby 97 247,00 Stavební úřad 150,00 Odbor školství 5 560,00 Odbor sociálních věcí 7 765,00 Organizační složky 3 626,00 Příspěvkové organizace 48 535,00 Ostatní výdaje 96 674,00 celkem výdaje 401 022,00 Výdaje 5
Odbor vnitřních věcí 73 139,00 mzdové a sociální náklady 64 159,00 platy 42 720,00 náhrady mezd v době nemoci 180,00 OON 3 344,00 ošatné 80,00 sociální pojištění 11 511,00 zdravotní pojištění 4 144,00 pojistné z mezd 260,00 refundace mezd 70,00 Úřad práce - mzdy 500,00 převod do sociálního fondu 1 350,00 neinvestiční náklady 8 558,00 ochranné pomůcky 50,00 knihy, tisk 85,00 drobný hmotný majetek 355,00 nákup materiálu 1 350,00 pohonné hmoty 290,00 poštovné 530,00 telekomunikace a radiokomunikace 400,00 poradenské a právní služby 500,00 nákup služeb 2 700,00 školení a vzdělávání 250,00 opravy a údržba 600,00 údržba budov do 300 tis. Kč + revize 250,00 výběrové řízení na dodávky elektrické energie 180,00 programové vybavení 300,00 SPOZ 70,00 cestovné 200,00 pohoštění 230,00 GIS 200,00 dálniční známky 8,00 léky a zdravotnický materiál 10,00 investiční náklady 422,00 programové vybavení 200,00 stroje, přístroje a zařízení 222,00 OVV 6
Odbor životního prostředí 29 396,00 údržba zeleně 4 592,00 investice v zeleni 2 210,00 hřiště u Šuplíku 3 200,00 údržba sportovišť 1 500,00 údržba zahrad Františkánského kláštera 165,00 ochrana přírody a krajiny 175,00 spoluúčast města k dotaci SFŽP na ošetření stromů - Smetanovy sady 185,00 údržba cyklostezek 320,00 údržba naučných stezek 170,00 konzultace les 50,00 údržba lesů 250,00 myslivost 20,00 odpadové hospodářství 208,00 veřejná doprava na akce města a letní železniční doprava 330,00 psí útulek 350,00 deratizace a desinfekce 50,00 likvidace autovraků 5,00 vodní hospodářství 180,00 TSK s.r.o. - ošetření zeleně 3 640,00 TSK s.r.o. - čištění Prunéřov 150,00 TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů 690,00 TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky 9 700,00 TSK s.r.o. - odvoz ostatních odpadů 100,00 TSK s.r.o. - nebezpečný odpad 400,00 TSK s.r.o. - přístřešky a zastřešení TDO 756,00 OŽP 7
Odbor dopravy 11 910,00 TSK s.r.o. - údržba a obnova dopravního značení a zařízení 1 000,00 TSK s.r.o. - MAD 3 900,00 TSK s.r.o. - zimní údržba 2 500,00 TSK s.r.o. - čištění města 3 800,00 TSK s.r.o. - blokové čištění 500,00 BESIP 130,00 zimní rekreační doprava 80,00 OD 8
Odbor regionálního rozvoje 27 020,00 příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek 500,00 územní plánování 200,00 regenerace MPR a MPZ 700,00 ochrana památek a péče o kulturní dědictví 500,00 záchrana objektů na Špitálském předměstí - rezerva 25 000,00 příspěvek na kostel sv. Alžběty a sv. rodiny 120,00 ORRaUP 9
Odbor výstavby 97 247,00 zeleň 15 300,00 úpravy Löschnerova náměstí 5 000,00 úprava Komenského ulice - "Studentské náměstí" - 1. etapa 10 000,00 úprava Nábřeží Maxipsa Fíka 300,00 doprava 35 617,00 chodníky a komunikace 33 617,00 cyklostezka Prunéřovské údolí 2 000,00 školství 10 000,00 údržba škol a školských zařízení 9 000,00 zateplení DDM Šuplík - podíl města 1 000,00 kultura 600,00 fresky - klášter 600,00 vnitřní správa 19 680,00 údržba budov a hřbitova 3 675,00 zateplení hasičárny - podíl města 1 205,00 investice do veřejného osvětlení 3 000,00 přístavba skladu Orfea 1 300,00 zateplení Orfea 2 500,00 energie města 8 000,00 sportoviště 9 600,00 ostatní sportoviště - údržba 6 800,00 zimní stadion - údržba 2 800,00 TSK s.r.o. 2 950,00 údržba veřejného osvětlení 1 500,00 dešťová kanalizace a fontány 650,00 hřbitov - budovy 100,00 opravy komunikací 600,00 modulové WC 100,00 správa odboru - projekty 3 500,00 Předpokládané transfery: ROP - Löschnerovo náměstí 9 000,00 zateplení tělocvičny Šuplík 1 320,00 zateplení hasičárny 1 298,50 OV 10
Stavební úřad 150,00 nutné zabezpečovací práce, exekuce 150,00 SU 11
Odbor školství, kultury a sportu 5 560,00 školství 110,00 náklady - školství 110,00 sport 80,00 náklady - sport 80,00 kultura 5 370,00 propagace města 1 100,00 narozeniny Maxipsa Fíka 300,00 ostatní - výlep, plakáty 90,00 Císařský den 2 200,00 Advent 230,00 Turistické informační centrum 900,00 Kadaňské noviny 250,00 Ticketportál 300,00 OŠKS 12
Odbor sociálních věcí 7 765,00 činnosti odboru a ostatní služby 430,00 činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ 4 190,00 pěstounská péče 3 100,00 terénní program - spoluúčast 45,00 OSVaZ 13
Organizační složky 3 626,00 Městská policie 2 469,00 ochranné pomůcky 2,00 prádlo, oděv, obuv 150,00 drobný hmotný majetek 80,00 nákup materiálu 100,00 pohonné hmoty 320,00 telekomunikace a radiokomunikace 110,00 školení a vzdělávání 120,00 nákup služeb 800,00 odtahy vozidel 50,00 opravy a udržování 400,00 cestovné 10,00 prevence kriminality a patologických jevů 5,00 kolky 10,00 nájemné 10,00 dálniční známka 2,00 stroje, přístroje a zařízení 300,00 Požární ochrana 1 137,00 drobný hmotný majetek 62,00 ochranné pomůcky 140,00 prádlo, oděv a obuv 60,00 refundace 5,00 knihy, tisk 1,00 nákup materiálu 110,00 pohonné hmoty 140,00 telekomunikace a radiokomunikace 35,00 školení a vzdělávání 20,00 nákup služeb 50,00 cestovné 2,00 opravy a udržování 150,00 programové vybavení 5,00 ostatní nákupy 7,00 stroje, přístroje a zařízení 350,00 Civilní ochrana 20,00 krizový fond 20,00 Org.složky 14
Příspěvkové organizace 48 535,00 Městská správa sociálních služeb 7 500,00 provoz 5 500,00 investice 2 000,00 Kulturní zařízení Kadaň 17 250,00 provoz KZK a městské knihovny 15 000,00 sportovní hala - provoz 2 250,00 Školská zařízení 23 785,00 1.ZŠ 3 690,00 provoz obec 3 690,00 2.ZŠ 3 335,00 provoz obec 3 335,00 3.ZŠ 3 030,00 provoz obec 3 030,00 5.ZŠ 3 410,00 provoz obec 3 410,00 ZŠ a MŠ při nemocnici 1 475,00 provoz obec 1 475,00 DDM Šuplík 1 480,00 provoz obec 1 480,00 ZUŠ 860,00 provoz obec 860,00 1.MŠ 726,00 provoz obec 726,00 3.MŠ 862,00 provoz obec 862,00 4.MŠ 816,00 provoz obec 816,00 6.MŠ 906,00 provoz obec 906,00 9.MŠ 1 705,00 provoz obec 1 705,00 10.MŠ 1 490,00 provoz obec 1 490,00 PO 15
Ostatní výdaje 96 674,00 Transfery a dary 21 306,00 sportovní organizace 2 800,00 Hockey Club Kadaň - pozemní hokej 100,00 ostatní organizace 600,00 dotace v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit 700,00 Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov 150,00 Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani 50,00 Vodní záchranná služba 10,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. - provoz 4 300,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. - investice do mov. i nemovitého majetku 4 000,00 příspěvek Tepelnému hospodářství na koupaliště 1 500,00 mzdy zimní stadion 2 700,00 SK Kadaň a.s. - A mužstvo 2 500,00 FK Tatran - A mužstvo 500,00 opravy v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani 1 000,00 příspěvky za členství - Euroregion, SHS 100,00 příspěvek pro Destinační agenturu Poohří 200,00 ZS a koupaliště - platba dle usnes. č. 4/1996 - MZ 17 96,00 Ostatní výdaje 75 368,00 majetkoprávní úsek 400,00 pojištění 1 900,00 nákup pozemků 1 300,00 poplatky bance 100,00 daň z nabytí nemovitých věcí 200,00 DPH 2 000,00 FK Tatran - údržba 500,00 správa bytů 40 677,00 příspěvek na dopravu (Skládka Tušimice) 3 300,00 nájemné 200,00 ostatní sportoviště - energie 1 000,00 zimní stadion - energie 3 800,00 udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - I. etapa 655,00 udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - II. etapa Vodní sporty 151,00 udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - III. etapa Podhradí 268,00 udržitelnost multifunkční hřiště 900,00 udržitelnost č.p. 7 315,00 udržitelnost Löschnerovo náměstí 250,00 udržitelnost cyklostezka Želina 50,00 ostatní výdaje 250,00 rezerva - podíly k dotacím 6 500,00 rezerva 10 652,00 Ostatní 16
Sociální fond Příjmy 1 450,00 převod zůstatku z roku 2014 100,00 příděl do fondu pro rok 2015 1 350,00 Výdaje 1 450,00 penzijní připojištění 335,00 stravenky 520,00 kulturní a společenské akce 100,00 výročí 30,00 věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků 425,00 rezerva 40,00 Sociální fond 17
náklady na Organizace města výnosy investice zisk provoz Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o. 141 600,00 137 600,00 7 000,00 4 000,00 Technické služby Kadaň s.r.o. 47 660,00 47 630,00 30,00 Kabelová televize Kadaň a.s. 36 450,00 33 500,00 11 000,00 2 950,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. 208 987,00 211 099,00 14 500,00-2 112,00 Celkem 434 697,00 429 829,00 32 500,00 4 868,00 organizace města 18