VÍDEŇ 2, LASSALLESTRASSE 1 Pioneer Funds Austria - Energy Stock podílový fond dle 20 zákona o investičních fondech Pololetní zpráva 16. duben 2008-15. říjen 2008
Přehled k 15. říjnu 2008 ISIN označení cenného papíru nákupy/ prodeje/ stav kurz hodnota kurzu Úředně obchodované cenné papíry znějící na EURO ES0105200416 ABENGOA INH. EO 0 25 - - 7.500 11,5500 86.625,00 0,52 DE000ENAG999 E.ON AG NA 16.200 3.200 13.000 27,7100 360.230,00 2,16 ES0143416115 GAMESA CORP.TEC.I.EO- 17-35.000 20.000 18,1200 362.400,00 2,17 ES0147645016 IBERDROLA RENOVAB. EO-,50 160.000-160.000 2,5800 412.800,00 2,48 DE000A0D6554 NORDEX AG O.N. - 7.500 10.000 13,1800 131.800,00 0,79 AT0000743059 OMV AG AKT. O.N. - - 2.900 28,9900 84.071,00 0,50 DE0005558662 Q-CELLS AG 2.700-5.500 35,0300 192.665,00 1,16 ES0173516115 REPSOL YPF INH. EO 1 - - 5.500 16,3500 89.925,00 0,54 DE000A0JCZ51 ROTH + RAU O.N. 4.000-4.000 18,4200 73.680,00 0,44 DE0007037129 RWE AG ST O.N. - - 4.000 57,4600 229.840,00 1,38 DE0005108401 SOLARWORLD AG O.N. - 7.000 20.000 19,8900 397.800,00 2,39 AT0000746409 VERBUND KAT.A O.N. - 2.000 2.000 38,2000 76.400,00 0,46 DE000WCH8881 WACKER CHEMIE O.N. - - 1.500 74,9000 112.350,00 0,67 celkem EURO 2.610.586,00 15,66 znějící na LIBRY ŠTERLINKŮ přepočteno kurzem 0,77795 GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL B EO-07 - - 18.800 13,4700 325.517,06 1,95 celkem LIBRY ŠTERLINKŮ 325.517,06 1,95 znějící na JENY přepočteno kurzem 137,63495 JP3246400000 KYUSHU EL. PWR - - 6.000 2.045,0000 89.148,87 0,53 celkem JENY 89.148,87 0,53 celkem 3.025.251,93 18,15 úředně obchodované cenné papíry celkem 3.025.251,93 18,15 Cenné papíry obchodované na jiném regulovaném trhu znějící na AUSTRALISKÉ DOLARY přepočteno kurzem 1,981 AU000000WPL2 WOODSIDE PET. - 2.200 3.500 39,1500 69.169,61 0,41 celkem AUSTRALSKÉ DOLARY 69.169,61 0,41 znějící na KANADSKÉ DOLARY přepočteno kurzem 1,59765 CA13321L1085 CAMECO CORP. - - 15.000 16,0100 150.314,52 0,90 CA1363851017 CDN NAT. RES LTD - - 3.900 47,0100 114.755,42 0,69 CA2925051047 ENCANA CORP. - - 5.000 44,3000 138.641,13 0,83 CA4530384086 IMPERIAL OIL - - 4.900 32,6700 100.199,04 0,60 CA6539051095 NIKO RESOURCES LTD. 3.500-3.500 47,4800 104.015,27 0,62 CA8672291066 SUNCOR EN. INC. 6.200 3.100 6.200 24,9900 96.978,69 0,58 celkem KANADSKÉ DOLARY 704.904,07 4,23 znějící na DÁNSKÉ KORUNY přepočteno kurzem 7,45165 DK0010268606 VESTAS WIND SYST. NAM.DK1-14.000 11.000 357,0000 526.997,38 3,16 celkem DÁNSKÉ KORUNY 526.997,38 3,16 Pioneer Funds Austria - Energy Stock - 2-16. duben 2008-15. říjen 2008
ISIN označení cenného papíru nákupy/ prodeje/ stav kurz hodnota kurzu znějící na EURO FR0010400143 EDF ENERGIES NOUV. EO 1,6 1.000 4.000 4.500 29,0300 130.635,00 0,78 PTEDP0AM0009 EDP-ENERGIAS PORTUG. EO 1 40.000-40.000 2,6380 105.520,00 0,63 IT0003128367 ENEL S.P.A. EO 1 - - 31.400 5,3100 166.734,00 1,00 IT0003132476 ENI S.P.A. EO 1 - - 20.800 15,1500 315.120,00 1,89 FI0009007132 FORTUM OYJ EO 3 40 - - 6.000 18,1000 108.600,00 0,65 FR0010208488 GDF SUEZ S.A. INH. EO 1 5.250 2.750 2.500 28,2500 70.625,00 0,42 ES0144580Y14 IBERDROLA INH. EO -,75 23.400 10.000 35.000 5,8600 205.100,00 1,23 GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 - - 25.300 17,8500 451.605,00 2,71 FR0010613471 SUEZ ENVIRONNEMENT EO 4 1.375-1.375 16,0300 22.041,25 0,13 FR0000120271 TOTAL S.A. EO 2,50 - - 17.000 36,5600 621.520,00 3,73 FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 3.700-6.000 24,3300 145.980,00 0,88 celkem EURO 2.343.480,25 14,06 znějící na LIBRY ŠTERLINKŮ přepočteno kurzem 0,77795 GB0008762899 BG GRP PLC LS- 10 - - 22.800 7,4000 216.877,69 1,30 GB0007980591 BP PLC DL- 25-29.100 100.000 4,1425 532.489,23 3,19 GB00B033F229 CENTRICA LS- 061728395 - - 34.500 2,8225 125.170,32 0,75 GB00B09H7Z56 CLIPPER WINDPOWER LS-,10 20.000-20.000 1,7750 45.632,75 0,27 GB0006320161 INTL PWR PLC LS- 50 - - 23.800 2,3650 72.352,98 0,43 GB0004764071 JOHNSON MATTHEY LS 1 15.000-15.000 9,8000 188.958,16 1,13 GB00B08SNH34 NATIONAL GRID PLC NEW - - 20.000 6,3300 162.735,39 0,98 GB0007908733 SCOTTISH + SOUTH. EN. - - 6.100 11,7500 92.133,17 0,55 celkem LIBRY ŠTERLINKŮ 1.436.349,69 8,62 znějící na HONGKONGSKÉ DOLARY přepočteno kurzem 10,5378 CNE1000003W8 PETROCHINA CO. LTD H YC 1 - - 100.000 6,4500 61.208,22 0,37 celkem HONGKONSKÉ DOLARY 61.208,22 0,37 znějící na JENY přepočteno kurzem 137,63495 JP3228600007 KANSAI EL. PWR - - 6.000 2.155,0000 93.944,16 0,56 JP3679700009 NIPPON OIL - - 10.000 426,0000 30.951,44 0,19 JP3180400008 OSAKA GAS CO. LTD - - 46.300 327,0000 110.001,86 0,66 JP3573000001 TOKYO GAS CO. LTD - - 31.700 391,0000 90.054,89 0,54 celkem JENY 324.952,35 1,95 znějící na NORSKÉ KORUNY přepočteno kurzem 8,643 NO0010112675 RENEWABLE ENERGY NK 1 15.800-20.000 82,5000 190.905,94 1,15 NO0010096985 STATOILHYDRO ASA NK 2,50 10.000 10.000 16.300 108,4000 204.433,65 1,23 celkem NORSKÉ KORUNY 395.339,59 2,37 znějící na US DOLARY přepočteno kurzem 1,35815 US00130H1059 AES CORP. DL- 01 15.000-15.000 8,1100 89.570,37 0,54 US0301111086 AMER. SUPERCOND. DL- 01 8.000-8.000 13,0200 76.692,56 0,46 US0325111070 ANADARKO PET.CORP. DL- 10 5.000 4.300 5.000 29,1000 107.131,02 0,64 US0374111054 APACHE CORP. DL - 625 1.500 1.100 4.000 65,2800 192.261,53 1,15 US0572241075 BAKER HUGHES INC. DL 1 - - 2.700 34,6500 68.884,14 0,41 US1651671075 CHESAPEAKE EN. DL- 01 12.500 2.500 10.000 16,3400 120.310,72 0,72 US1667641005 CHEVRON CORP. DL- 75 2.500 5.200 13.000 59,9800 574.119,21 3,44 US2044096012 CIA EN.GER.ADR PFD NV 15.000-15.000 14,1300 156.057,87 0,94 US20825C1045 CONOCOPHILLIPS DL- 01 - - 6.000 49,0900 216.868,53 1,30 US20854P1093 CONSOL ENERGY INC. DL 1 4.000-4.000 29,1800 85.940,43 0,52 US25179M1036 DEVON ENERGY CORP. DL- 10 - - 2.900 62,6500 133.773,88 0,80 US25746U1097 DOMINION RES.INC.(NEW) - - 5.000 34,3100 126.311,53 0,76 US2926591098 ENERGY CONV. DEV. DL- 01-7.000 3.500 37,7600 97.308,84 0,58 US29364G1031 ENTERGY CORP. DL- 01 - - 2.100 73,5000 113.647,24 0,68 US30033R1086 EVERGREEN SOLAR DL- 01 19.000-35.000 3,5000 90.196,22 0,54 US30161N1019 EXELON CORP. - 1.400 4.500 50,1800 166.262,93 1,00 US30231G1022 EXXON MOBIL CORP. - 10.300 29.000 62,3500 1.331.333,06 7,99 Pioneer Funds Austria - Energy Stock - 3-16. duben 2008-15. říjen 2008
ISIN označení cenného papíru nákupy/ prodeje/ stav kurz hodnota kurzu znějící na US DOLARY (pokračování) přepočteno kurzem 1,35815 US3364331070 FIRST SOLAR INC. D -,001 1.750-1.750 123,5200 159.157,68 0,95 US3379321074 FIRSTENERGY DL- 01 - - 3.300 48,1700 117.042,30 0,70 US3025711041 FPL GRP INC. DL- 01 - - 3.000 37,4900 82.811,18 0,50 US4062161017 HALLIBURTON CO. DL 2 50-2.000 6.000 17,6900 78.150,43 0,47 US42809H1077 HESS CORP. DL 1 2.500-2.500 47,1400 86.772,45 0,52 US50183L1070 LDK SOL.SHS B ADR YC -,10 6.000-6.000 18,9700 83.805,18 0,50 US6778621044 LUKOIL N.K.SP.ADR RL-025 3.500 2.100 3.500 39,2600 101.174,39 0,61 US5658491064 MARATHON OIL DL 1-2.000 5.000 24,0100 88.392,30 0,53 US5527151048 MEMC ELECTR. MAT. DL- 01 12.500-12.500 19,8500 182.693,37 1,10 BMG6359F1032 NABORS INDUSTRIES DL-,001 - - 5.900 14,2900 62.077,83 0,37 US6370711011 NATL OILWELL VARCO DL- 01-1.600 3.000 24,0700 53.167,91 0,32 CA65334H1029 NEXEN INC. 8.000-8.000 12,3800 72.922,73 0,44 KYG654221004 NOBLE CORP. DL-,1 - - 4.600 25,9800 87.993,23 0,53 US6550441058 NOBLE ENERGY DL 3 333 3.500-3.500 38,6600 99.628,17 0,60 US3682872078 OAO GAZP.ADR REG.S 4/RL 5 - - 8.700 18,5800 119.019,25 0,71 US6745991058 OCCIDENTAL PET. DL- 20 - - 5.800 42,8400 182.948,86 1,10 US6866881021 ORMAT TECHNOLOG. DL- 001 4.500-4.500 26,6600 88.333,39 0,53 US7045491047 PEABODY ENERGY DL- 01 5.000 6.500 2.500 24,2400 44.619,52 0,27 US71654V4086 PETROLEO BRASILEIRO ADR 2 13.000 8.500 7.500 25,0700 138.442,00 0,83 US7237871071 PIONEER NATURAL DL- 01 3.000-3.000 27,9000 61.627,95 0,37 US69351T1060 PPL CORP. DL- 01-3.000 3.000 29,6900 65.581,86 0,39 US7445731067 PUBL. SVC.ENTER. - 6.500 500 26,2600 9.667,56 0,06 US7483561020 QUESTAR CORP. DL 2 50 - - 4.000 22,1100 65.117,99 0,39 AN8068571086 SCHLUMBERGER DL- 01SVG - - 8.500 54,4000 340.463,13 2,04 US8168511090 SEMPRA ENERGY - - 2.900 37,8500 80.819,50 0,48 US86764P1093 SUNOCO INC. DL 1 5.000-5.000 26,7400 98.442,73 0,59 US8676521094 SUNPOWER CORP. A DL -,01 2.500-2.500 40,8900 75.267,83 0,45 US86800C1045 SUNTECH POWER HLDGS ADR 10.000 2.500 7.500 20,8500 115.138,24 0,69 US8707381013 SWIFT EN. CO. DL- 01 7.500-7.500 24,8500 137.227,11 0,82 US8425871071 THE SOUTHERN CO. DL 5 - - 5.000 32,5900 119.979,38 0,72 KYG900731004 TRANSOCEAN (NEW) DL-,01 1.602 1.700 2.000 68,3600 100.666,35 0,60 CA9039141093 ULTRA PETE CORP. 4.000 2.000 2.000 40,5100 59.654,68 0,36 US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP.DL- 01 - - 5.000 17,5200 64.499,50 0,39 BMG950891017 WEATHERFORD INTL LTD DL1 5.000 3.900 5.000 13,4800 49.626,33 0,30 US9694571004 WILLIAMS COS INC. DL 1 6.000-6.000 16,3400 72.186,43 0,43 US98389B1008 XCEL ENERGY DL 2 50-10.000 10.000 16,5000 121.488,79 0,73 US98385X1063 XTO ENERGY DL- 01 3.375 3.500 4.000 27,7900 81.846,63 0,49 celkem US DOLARY 7.395.124,24 44,36 celkem 13.257.525,40 79,52 cenné papíry obchodované na jiném regulovaném trhu celkem 13.257.525,40 79,52 majetek v cenných papírech celkem 16.282.777,33 97,67 Prostředky uložené na bankovních účtech vklady na bankovních účtech EUR 382.973,38 2,30 vklady na bankovních účtech v cizí měně EUR 2.461,83 0,01 Ostatní investiční majetek úrokové závazky EUR 3.490,74 0,02 Majetek fondu EUR 16.671.703,28 100 Pioneer Funds Austria - Energy Stock - 4-16. duben 2008-15. říjen 2008
reinvestiční podílové listy s odpočtem KESt reinvestiční podílové listy bez odpočtu KESt (tuzemská tranše) hodnota podílu EUR 7,44 podílové listy v oběhu ks 2.071.726 hodnota podílu EUR 7,48 podílové listy v oběhu ks 65.879 reinvestiční podílové listy bez odpočtu KESt (zahraniční tranše) hodnota podílu EUR 7,48 podílové listy v oběhu ks 101.010 Skladba fondu k 15. říjnu 2008 hodnota v EUR podíl v %l Majetek v cenných papírech 16.282.777,33 97,67 Prostředky uložené na bankovních účtech 385.435,21 2,31 Ostatní investiční majetek 3.490,74 0,02 Prostředky uložené na bankovních účtech 16.671.703,28 100,00 Nákupy a prodeje cenných papírů realizované ve sledovaném období, pokud nejsou uvedeny v přehledu : ISIN označení cenného papíru měna nákupy / přírůstky prodeje / úbytky ve sledovaném období v ks/nominále v 1.000 CA05858H1047 BALLARD PWR SYS CAD - 33.400 CH0027752242 PETROPLUS HLDGS NA.SF8,18 CHF - 3.000 FR0004275832 AREVA CI SA CDI B EO 38 EUR - 250 FR0010661223 EDF ENERGIES NOUV. -ANR.- EUR 4.000 4.000 DE0007614406 E.ON AG O.N. EUR - 5.400 DE000A0H52F5 MVV ENERGIE AG O.N. EUR - 16.400 DE000SBGS111 SCHMACK BIOGAS NA O.N. EUR - 1.500 FR0000120529 SUEZ S.A. EO 2 EUR - 5.500 FR0010614115 SUEZ S.A. -ANR.- EUR 5.500 5.500 JP3526600006 CHUBU EL. PWR JPY - 5.000 JP3585800000 TOKYO EL. PWR JPY - 9.000 US0255371017 AMER. EL. PWR DL 6 50 USD - 3.700 US0394831020 ARCHER-DANIELS-MIDLD USD - 6.000 US1261321095 CNOOC LTD. ADR 100/HD- 02 USD 1.500 1.500 US2103711006 CONST. ENERGY GRP USD - 2.100 US25271C1027 DIAMOND OFFSHORE DRILLING USD 1.250 3.750 US26441C1053 DUKE ENERGY CORP. (NEW) USD - 9.000 US2810201077 EDISON INTL USD - 3.700 US2945491007 EQUITABLE RES.INC. USD - 3.900 CA3454251024 FORDING CDN COAL TR. UTS USD 5.000 5.000 US42210P1021 HEADWATERS DL- 001 USD - 12.800 US4509111021 ITT CORP. DL 1 USD - 7.500 US58500P1075 MEDIS TECHS LTD. DL- 01 USD - 10.900 US67812M2070 NK ROSNEFT GDR REGS RL-01 USD - 25.000 US69331C1080 PG + E CORP. USD - 4.000 US8475601097 SPECTRA ENERGY CORP. USD - 7.100 Vídeň, prosinec 2008 Pioneer Investments Austria GmbH Helmut Sobotka Mag. Dr. Johann Kernbauer Hannes Saleta Pioneer Funds Austria - Energy Stock - 5-16. duben 2008-15. říjen 2008