ESPA WWF STOCK UMWELT POLOLETNÍ ZPRÁVA

Transkript

1 POLOLETNÍ ZPRÁVA za období od 1. května 2010 do 31. října 2010

2 Obsah Obecné informace o investiční společnosti Vývoj fondu Struktura majetku fondu Seznam majetku fondu k 31. říjnu

3 Pololetní zpráva 2010 Obecné informace o investiční společnosti Společnost ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Habsburgergasse 1a, A-1010 Vídeň telefon: /17101, fax: Základní jmění 4,50 mil. EUR Společníci Erste Asset Management GmbH (81,42 %) DekaBank Deutsche Girozentrale (2,87 %) Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft (2,87 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m.b.h. (1,37 %) Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft (2,87 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m.b.h. (2,87 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (5,73 %) Dozorčí rada Jednatelé Prokuristé Státní komisaři Auditoři Depozitář ředitel Mgr. Wolfgang TRAINDL (předseda) ředitel Mgr. Dr. Gerhard FABISCH (místopředseda) DI Wilhelm SCHULTZE (místopředseda) ředitel Dr. Christian AICHINGER ředitel Mgr. Rupert ASCHER (do ) ředitel Mgr. Alois HOCHEGGER ředitel oddělení Mgr. Dr. Michael MALZER ředitel Franz RATZ podnikovou radou vysláni: Mgr. (FH) Regina HABERHAUER Mgr. Dieter KERSCHBAUM Mgr. Gerhard RAMBERGER Herbert STEINDORFER Mgr. Heinz BEDNAR Mgr. Harald GASSER Dr. Franz GSCHIEGL Mgr. Winfried BUCHBAUER Mgr. Harald EGGER Oskar ENTMAYR Dr. Dietmar JAROSCH Günther MANDL Christian SCHÖN Mgr. Paul A. SEVERIN Mgr. Jürgen SINGER rada Dr. Michael MANHARD AD Erwin GRUBER ERNST & YOUNG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT MBH Erste Group Bank AG 2

4 Vážený podílníku, dovolujeme si Vám předložit pololetní zprávu ESPA WWF STOCK UMWELT, podílového fondu v cenných papírech podle ustanovení 20 zákona o investičních fondech, za období od 1. května 2010 do 31. října Vývoj fondu Tématický akciový fond ESPA WWF STOCK UMWELT, který investuje celosvětově, plně využil díky své aktivní správě během sledovaného období stagnace na globálních akciových trzích. Avšak růstu, který byl obzvláště silný v červenci nebo září 2010, nemohl fond dosáhnout se stejnou intenzitou jako celkový trh. Důvodem byla defenzivní pozice portfolia fondu. Podíl hotovosti byl ve fondu ESPA WWF STOCK UMWELT celkově relativně malý. Fond ve sledovaném období v porovnání s indexem MSCI World mírně zaostával. Tato odchylka byla způsobena především silným kurzovým růstem u cyklických akcií. Struktura majetku fondu 31. říjen duben 2010 mil. EUR % mil. EUR % Akcie znějící na australské dolary 1,3 2,73 1,6 3,42 britské libry 5,8 12,51 5,1 10,73 eura 9,0 19,46 8,1 17,02 indické rupie 0,6 1,34 0,8 1,61 japonské jeny 6,8 14,76 6,8 14,22 kanadské dolary 0,0 0,02 0,0 0,03 norské koruny 1,1 2,33 0,9 1,88 singapurské dolary 3,2 6,89 3,4 7,10 americké dolary 16,9 36,54 18,6 39,17 Majetek v cenných papírech 44,7 96,57 45,2 95,18 Zůstatky na bankovních účtech 1,5 3,34 2,3 4,82 Úrokové pohledávky 0,0 0,00 0,0 0,00 Dividendové pohledávky 0,0 0, Ostatní závazky - 0,0-0, Majetek fondu 46,3 100,00 47,5 100,00 3

5 Pololetní zpráva 2010 Seznam majetku fondu k 31. říjnu 2010 včetně změn majetku v cenných papírech od 1. května 2010 do 31. října 2010 Název cenného papíru Ident. číslo Nákupy/ přírůstky ÚŘEDNĚ OBCHODOVANÉ CENNÉ PAPÍRY AKCIE znějící na britské libry Země emise VELKÁ BRITÁNIE Prodeje/ úbytky Zůstatek Kurz Kurz. hodnota v EUR Podíl na majetku fondu ks/nom. (nominále v 1.000, zaokrouhl.) v % PENNON GROUP NEW LS -,407 GB00B18V , ,32 4,70 RPS GRP PLC LS-,03 GB , ,88 2,56 SEVERN TRENT LS-,9789 GB00B1FH8J , ,18 4,97 SHANKS GROUP PLC LS-,10 GB , ,65 0,28 Celkem ,03 12,51 Celkem AKCIE znějící na britské libry přepočítáno kurzem 0, ,03 12,51 AKCIE znějící na eura Země emise NĚMECKO CENTROTHERM PHOTOVOLT. DE000A0JMMN , ,00 0,43 INTERSEROH SE O.N. DE , ,00 1,17 PHOENIX SOLAR AG O.N. DE000A0BVU , ,00 0,60 REPOWER SYSTEMS AG DE , ,00 1,43 SAG SOLARSTROM AG DE , ,00 0,16 SOLARWORLD AG O.N. DE , ,00 1,10 Celkem ,00 4,89 Země emise FRANCIE SCHNEIDER ELEC. INH. EO 8 FR , ,00 5,38 Celkem ,00 5,38 Země emise NIZOZEMSKO GRONTMIJ N.V. CVA EO-,25 NL , ,44 1,19 Celkem ,44 1,19 Země emise ŠPANĚLSKO EDP RENOVAVEIS EO 5 ES , ,00 0,54 IBERDROLA RENOVAB. EO-,50 ES , ,00 2,64 Celkem ,00 3,18 Země emise RAKOUSKO BWT AG AT , ,00 1,30 KAPSCH TRAFFICCOM AG AT000KAPSCH , ,00 0,72 Celkem ,00 2,02 Celkem AKCIE znějící na eura ,44 16,66 4

6 Název cenného papíru Ident. číslo Nákupy/ přírůstky AKCIE znějící na indické rupie Prodeje/ úbytky Zůstatek Kurz Kurz. hodnota v EUR Podíl na majetku fondu ks/nom. (nominále v 1.000, zaokrouhl.) v % Země emise INDIE SUZLON ENERGY (DEM) IR 2 INE040H , ,95 1,34 Celkem ,95 1,34 Celkem AKCIE znějící na indické rupie přepočítáno kurzem 61, ,95 1,34 AKCIE znějící na japonské jeny Země emise JAPONSKO DAIKI ATAKA ENGINE.CO.LTD JP , ,90 0,16 DAISEKI CO. LTD JP , ,59 1,85 KOBELCO ECO SOLUT. JP , ,99 0,29 OYO CORP. JP , ,47 0,62 AKCIE znějící na kanadské dolary Celkem ,95 2,92 Celkem AKCIE znějící na japonské jeny přepočítáno kurzem 112, ,95 2,92 Země emise KANADA HYDROGENICS CORP. CA , ,96 0,02 Celkem ,96 0,02 Celkem AKCIE znějící na kanadské dolary přepočítáno kurzem 1, ,96 0,02 AKCIE znějící na americké dolary Země emise USA IT GRP INC. DL 1 US , ,73 0,00 PURE TRANSIT TECH.DL-,001 US74622A , ,21 0,00 Celkem 7,94 0,00 Celkem AKCIE znějící na americké dolary přepočítáno kurzem 1, ,94 0,00 Celkem ÚŘEDNĚ OBCHODOVANÉ CENNÉ PAPÍRY ,27 33,45 CENNÉ PAPÍRY OBCHODOVANÉ NA ORGANIZOVANÝCH TRZÍCH AKCIE znějící na australské dolary Země emise AUSTRÁLIE CERAMIC FUEL CELLS LTD. AU000000CFU , ,15 0,34 INFIGEN ENERGY AU000000IFN , ,33 2,26 SIMS METAL MGMT LTD. DEF. AU000000SGM , ,53 0,13 Celkem ,01 2,73 Celkem AKCIE znějící na australské dolary přepočítáno kurzem 1, ,01 2,73 AKCIE znějící na eura Země emise FINSKO LASSILA + TIKANOJA EO-,50 FI , ,00 0,37 Celkem ,00 0,37 5

7 Pololetní zpráva 2010 Název cenného papíru Ident. číslo Nákupy/ přírůstky Země emise FRANCIE Prodeje/ úbytky Zůstatek Kurz Kurz. hodnota v EUR Podíl na majetku fondu ks/nom. (nominále v 1.000, zaokrouhl.) v % BOIRON SA INH. EO 1 FR , ,50 1,40 Celkem ,50 1,40 Země emise ITÁLIE ANSALDO STS S.P.A. EO-,50 IT , ,00 1,04 Celkem ,00 1,04 Celkem AKCIE znějící na eura ,50 2,80 AKCIE znějící na japonské jeny Země emise JAPONSKO ASAHI HOLDINGS INC. JP , ,11 2,55 EBARA JITSUGYO JP , ,57 0,39 KURITA WATER IND. JP , ,21 4,31 SHIMANO INC. JP , ,95 4,59 Celkem ,84 11,84 Celkem AKCIE znějící na japonské jeny přepočítáno kurzem 112, ,84 11,84 AKCIE znějící na norské koruny Země emise NORSKO TOMRA SYSTEMS ASA NK 1 NO , ,82 2,33 Celkem ,82 2,33 Celkem AKCIE znějící na norské koruny přepočítáno kurzem 8, ,82 2,33 AKCIE znějící na singapurské dolary Země emise SINGAPUR HYFLUX LTD SG1J , ,42 4,79 SOUND GLOBAL LTD NEW SG1W , ,50 2,11 Celkem ,92 6,89 Celkem AKCIE znějící na singapurské dolary přepočítáno kurzem 1, ,92 6,89 AKCIE znějící na americké dolary Země emise KAJMANSKÉ OSTROVY LDK SOL.SHS B ADR YC -,10 US50183L1070 * , ,81 1,25 TRINA SOLAR ADR/100 DL-01 US89628E , ,95 2,02 Celkem ,76 3,27 Země emise KANADA BALLARD PWR SYS (NEW) CA , ,98 0,39 Celkem ,98 0,39 Země emise USA AKEENA SOLAR INC. DL-,01 US * , ,56 0,21 AMERICAN STAT.WTR DL 2,50 US , ,68 2,83 CALGON CARBON DL-,01 US , ,00 3,54 6

8 Název cenného papíru Ident. číslo Nákupy/ přírůstky Prodeje/ úbytky Zůstatek Kurz Kurz. hodnota v EUR Podíl na majetku fondu ks/nom. (nominále v 1.000, zaokrouhl.) v % COMVERGE INC. DL-,01 US , ,48 0,12 CONN.WATER SERVICE INC. US , ,04 0,63 CREE INC. DL-,00125 US , ,82 2,73 ENERNOC INC. DL-,001 US , ,26 0,36 FIRST SOLAR INC. D -,001 US * , ,95 2,09 FUELCELL ENERGY DL-,0001 US35952H , ,51 0,35 INTERFACE INC. A DL-,10 US , ,18 2,72 ITRON INC. US , ,93 0,27 KANS.CIT.SO. US , ,97 4,08 LINDSAY CORP. DL 1 US , ,02 0,88 METALICO INC. DL-,001 US , ,71 0,46 MILLER (HERMAN) DL-,20 US , ,00 1,18 PENTAIR INC. DL-,1666 US , ,04 1,52 PLUG POWER INC. DL-,01 US72919P , ,97 0,13 QUANTUM FUEL SYS DL-,001 US74765E1091 * , ,77 0,57 SANCON RES RECO* US79970T , ,54 0,21 STERICYCLE INC. DL-,01 US , ,44 4,78 SUNPOWER CORP. A DL -,01 US * , ,29 0,52 UNION PAC. DL 2,50 US , ,97 1,38 WABTEC CORP. DL-,01 US , ,34 0,51 WATTS WATER TEC. A DL-,10 US , ,15 0,55 YORK WATER CO. US , ,16 0,24 Celkem ,78 32,88 Celkem AKCIE znějící na americké dolary přepočítáno kurzem 1, ,52 36,54 Celkem CENNÉ PAPÍRY OBCHODOVANÉ NA ORGANIZOVANÝCH TRZÍCH ,61 63,12 NEKOTOVANÉ CENNÉ PAPÍRY AKCIE znějící na americké dolary Země emise USA US LIQUIDS INC. DL-,01 US , ,40 0,00 Celkem 0,40 0,00 Celkem AKCIE znějící na americké dolary přepočítáno kurzem 1, ,40 0,00 Celkem NEKOTOVANÉ CENNÉ PAPÍRY 0,40 0,00 STRUKTURA MAJETKU FONDU CENNÉ PAPÍRY ,28 96,57 ZŮSTATKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH ,78 3,34 ÚROKOVÉ POHLEDÁVKY 432,47 0,00 DIVIDENDOVÉ POHLEDÁVKY ,50 0,09 JINÉ ZÁVAZKY ,55-0,00 MAJETEK FONDU ,48 100,00 PODÍLY S VÝPLATOU VÝNOSŮ V OBĚHU ks PODÍLY S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU ks PODÍLY S ÚPLNOU REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU ks HODNOTA PODÍLU S VÝPLATOU VÝNOSŮ Euro 81,21 HODNOTA PODÍLU S REINVESTICÍ VÝNOSŮ Euro 81,21 HODNOTA PODÍLU S ÚPLNOU REINVESTICÍ VÝNOSŮ Euro 81,34 7

9 Pololetní zpráva 2010 * Takto označené cenné papíry byly 31. října 2010 částečně (v množství uvedeném níže) půjčeny za níže uvedený poplatek v rámci výpůjčního systému cenných papírů Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG: Název cenného papíru Ident. číslo Zapůjčená část Poplatek nominále (v 1.000) sazba v % AKEENA SOLAR INC. DL-,01 US ,620 FIRST SOLAR INC. D -,001 US ,125 LDK SOL.SHS B ADR YC -,10 US50183L ,000 QUANTUM FUEL SYS DL-,001 US74765E ,000 QUANTUM FUEL SYS DL-,001 US74765E ,500 QUANTUM FUEL SYS DL-,001 US74765E ,000 SUNPOWER CORP. A DL -,01 US ,150 Upozornění pro investory: Ohodnocení titulů na nelikvidních trzích se může od jejich skutečné odkupní ceny lišit. 8

10 NÁKUP A PRODEJ CENNÝCH PAPÍRŮ USKUTEČNĚNÝ BĚHEM VYKAZOVANÉHO OBDOBÍ, POKUD NEBYL JIŽ UVEDEN V SEZNAMU MAJETKU Označení cenného papíru Ident. číslo Nákup / přírůstky Prodej / úbytky ks / nom. hodn. (nom. v 1 000, zaokr.) ÚŘEDNĚ OBCHODOVANÉ CENNÉ PAPÍRY AKCIE znějící na eura Země emise NĚMECKO AGOR AG DE CENNÉ PAPÍRY OBCHODOVANÉ NA ORGANIZOVANÝCH TRZÍCH AKCIE znějící na americké dolary Země emise USA ENERGY CONV. DEV. DL-,01 US NEKOTOVANÉ CENNÉ PAPÍRY AKCIE znějící na eura Země emise NIZOZEMSKO GRONTMIJ N.V. -ANR.- NL AKCIE znějící na indické rupie Země emise INDIE SUZLON ENERGY -ANR.- XC000A1C0E Vídeň, listopad 2010 ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Mgr. Bednar Mgr. Gasser Dr. Gschiegl 9