Ekonomický odbor 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 27.9.2011 Bod pořadu jednání: 10. 4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ROKU 2011 Věc: 10. Návrh na 4. rozpočtové opatření roku 2011 Důvod předložení: Na základě zákona 250/2000Sb., 16 Zpracoval: Projednáno: Předkládá: Ing. Radka Michelová, vedoucí EO Rada MO, Finanční výbor Lukáš Pohanka, starosta K projednání přizván: Předpokládaná doba projednání: Počet výtisků: Návrh usnesení Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje předložený návrh 4. rozpočtového opatření roku 2011. 1
Důvodová zpráva: Návrh na 4. rozpočtové opatření roku 2011: 1. Snížení rozpočtu o 85.000,- Kč na položce čištění kanalizací z vodního hospodářství. rozpočet je po 4.RO 115.000,- Kč. 2. Navýšení rozpočtu o 85.000,- Kč na položce voda komunální služby. Faktura za vodu s vyúčtováním od 16.4.2008 do 20.4.2011 ve výši 73.845,- Kč došla v roce 2011, od května 2011 jsou placeny měsíční zálohy. Aktuální rozpočet po 4.RO je 105.000,- Kč. 3. Snížení rozpočtu o 70.000,- Kč na položce technické středisko areál - opravy. Finanční 4.RO je 30.000,- Kč. 4. Snížení rozpočtu o 200.000,- Kč na položce materiál do spotřeby zimní údržba. rozpočet po 4.RO je 1,100.000,- Kč. 5. Navýšení rozpočtu o 270.000,- Kč na položce opravy a udržování vozový park technického střediska. Finance budou použity na neplánované opravy strojů a zařízení. Aktuální rozpočet po 4.RO je 870.000,- Kč. 6. Snížení rozpočtu o 95.000,- Kč na položce kanalizace deratizace. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce dočerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je 5.000,- Kč. 7. Navýšení rozpočtu o 45.000,- Kč na položce voda státní správa a samospráva. Faktura za vodu s vyúčtováním od 28.4.2009 do 15.6.2011 došla v roce 2011, od července 2011 jsou placeny měsíční zálohy. Aktuální rozpočet po 4.RO je 75.000,- Kč. 8. Navýšení rozpočtu o 50.000,- Kč na položce PHM státní správa a samospráva. Od března 2011 je využíván pro účely úřadu opravený automobil, s čímž v rozpočtu nebylo počítáno. Aktuální rozpočet po 4.RO je 100.000,- Kč. 9. Snížení rozpočtu o 200.000,- Kč na položce materiál dopravní značení. Finanční 4.RO je 50.000,- Kč. 10. Navýšení rozpočtu o 200.000,- Kč na položce služby dopravní značení. Na údržbu dopravního značení je využíváno služeb více než přímého nákupu materiálu, proto je třeba převést finance v rozpočtu z položky materiálu na služby. Aktuální rozpočet po 4.RO je 250.000,- Kč. 11. Zapojení 1,170.000,- Kč do rozpočtu příjmů a zároveň výdajů. Jedná se o dotaci pro ZŠ na vzdělávání od Krajského úřadu. Aktuální rozpočet po 4.RO je 1,170.000,- Kč. 12. Zapojení 150.000,- Kč do rozpočtu příjmů a zároveň výdajů. Jedná se o poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na farmářské trhy. Aktuální rozpočet po 4.RO je 150.000,- Kč. 2
13. Snížení rozpočtu o 230.000,- Kč na kapitálových výdajích na položce komunální služby Dlouhomostecká x Prosečská přípojky. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce dočerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je 220.000,- Kč. 14. Navýšení rozpočtu o 110.000,- Kč na kapitálových výdajích na položce Nástupiště linky školního autobusu č. 59. Jedná se o investiční akci, která je vyvolanou investicí v souvislosti s provozem linky školního autobusu č. 59 a náklady na zpracování PD a zajištění TDI. Aktuální rozpočet po 4.RO je 110.000,- Kč. 15. Navýšení rozpočtu o 90.000,- Kč na kapitálových výdajích na položce Úprava interiéru 2.patra budovy MO. Aktuální rozpočet po 4.RO je 90.000,- Kč. 16. Zapojení 30.000,- Kč do rozpočtu výdajů. Jedná se o finanční příspěvek na základě usnesení. Aktuální rozpočet po 4.RO je 30.000,- Kč. Usnesení č. 437/08/2011 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou schvaluje finanční příspěvek ve výši 10,- Kč na seniora a jeden den ve věku nad 70 let, s trvalým bydlištěm v k.ú. Vratislavice nad Nisou ve školní jídelně a dále schvaluje pro imobilní seniory možnost odběru stravy rodinným příslušníkem a ukládá tajemníkovi zabezpečit tuto službu s ředitelem základní školy, včetně způsobu úhrady a dále ukládá vedoucí ekonomického odboru zapracovat do 4. rozpočtového opatření roku 2011. 17. Snížení rozpočtu o 61.000,- Kč na položce Náklady na provoz tělocvičny Vratislavice - voda. Finanční prostředky byly použity na základě usnesení na úhradu vodného a stočného TJ Jiskra, tímto převodem bude rozpočet vyrovnán. Aktuální rozpočet po 4.RO je 39.000,- Kč. Usnesení č. 78/06/2011 Zastupitelstvo městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje navýšení 3. rozpočtového opatření o částku 60.896,- Kč na úhradu vodného a stočného TJ Jiskra. 18. Snížení rozpočtu o 30.000,- Kč na položce Náklady na provoz tělocvičny Vratislavice materiál do spotřeby. Finanční prostředky budou použity na základě níže uvedeného usnesení, tímto převodem bude rozpočet vyrovnán. Aktuální rozpočet po 4.RO je 70.000,- Kč. Usnesení č. 79/06/2011 Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje navýšení 3. rozpočtového opatření o částku 30.000,- Kč na dopravu na soutěže a utkání pro mládežnické celky TJ Jiskra. 19. Snížení rozpočtu o 5.000,- Kč na položce kulturní činnost řeka Nisa. Finanční 20. Snížení rozpočtu o 110.000,- Kč na položce služby péče o vzhled a veřejnou zeleň. rozpočet po 4.RO je 890.000,- Kč. 21. Navýšení rozpočtu o 15.000,- Kč na položce ochrana životního prostředí čištění řeky Nisy. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 nebyla tato položka zahrnuta. Aktuální rozpočet po 4.RO je 15.000,- Kč. Usnesení č. 386/06/2011 Rada MO Liberec Vratislavice nad Nisou bere na vědomí informaci ohledně konané akce Čistá Nisa dne 23.7.2011 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, ukládá TO-ŽP zabezpečit realizaci akce Čistá Nisa a dále ukládá TO a EO zapracovat do návrhu 4. 3
Rozpočtového opatření částku 15 000,- Kč a schvaluje ukončení akce na hřišti Na Rozcestí. 22. Snížení rozpočtu o 93.000,- Kč na položce opravy nebytového hospodářství. Finanční 4.RO je 7.000,- Kč. 23. Navýšení rozpočtu o 3.000,- Kč na položce voda nebytové hospodářství. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 nebyla tato položka zahrnuta. Aktuální rozpočet je 3.000,- Kč. 24. Navýšení rozpočtu o 90.000,- Kč na položce elektrická energie nebytové hospodářství. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 nebyla tato položka zahrnuta. Aktuální rozpočet je 90.000,- Kč. 25. Navýšení rozpočtu o 100.000,- Kč na položce vzhled obcí a veřejná zeleň materiál do spotřeby. Aktuální rozpočet je 150.000,- Kč. 26. Snížení rozpočtu o 100.000,- Kč na kapitálových výdajích na položce hodiny před budovu úřadu MO. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce čerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO 27. Snížení rozpočtu o 100.000,- Kč na položce bezpečnost a veřejný pořádek - streetwork. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce čerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO 28. Snížení rozpočtu o 100.000,- Kč na položce rezerva na opravy mosty. Finanční 29. Navýšení rozpočtu o 470.000,- Kč na položce předškolní zařízení MŠ Tanvaldská příspěvek na provoz. Příspěvek bude sloužit na mzdy a vybavení odloučeného pracoviště v bývalé budově spořitelny. Aktuální rozpočet po 4.RO je 1,050.000,- Kč. 30. Snížení rozpočtu o 21.000,- Kč na položce kulturní činnost - koncerty. Finanční 4.RO je 19.000,- Kč. 31. Snížení rozpočtu o 9.000,- Kč na položce kulturní činnost dětský den. Finanční 4.RO je 51.000,- Kč. 32. Snížení rozpočtu o 10.000,- Kč na položce kulturní činnost akce v knihovně. Finanční 33. Snížení rozpočtu o 13.000,- Kč na položce kulturní činnost velikonoce. Finanční 4.RO je 7.000,- Kč. 34. Snížení rozpočtu o 10.000,- Kč na položce kulturní činnost svátek matek. Finanční 35. Snížení rozpočtu o 10.000,- Kč na položce kulturní činnost karneval. Finanční 4.RO je 15.000,- Kč. 4
36. Snížení rozpočtu o 5.000,- Kč na položce sportovní činnost karneval na Hřišti Na Rozcestí. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce čerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO 37. Snížení rozpočtu o 12.000,- Kč na položce sportovní činnost turnaj v kopané na Hřišti Na Rozcestí. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce dočerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je 3.000,- Kč. 38. Snížení rozpočtu o 20.000,- Kč na položce sportovní činnost Vratislavské ski. Finanční 39. Snížení rozpočtu o 20.000,- Kč na položce sportovní činnost Vratislavická zimní olympiáda. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce čerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO 40. Snížení rozpočtu o 40.000,- Kč na položce sportovní činnost ostatní akce. Finanční 4.RO je 10.000,- Kč. 41. Snížení rozpočtu o 15.000,- Kč na položce knihovna nákup ostatních služeb. Finanční 4.RO je 10.000,- Kč. 42. Navýšení rozpočtu o 15.000,- Kč na položce knihovna náhrady mezd v době nemoci. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 nebyla tato položka zahrnuta. Aktuální rozpočet po 4.RO je 15.000,- Kč. 43. Snížení rozpočtu o 23.000,- Kč na položce Náklady na provoz tělocvičny Vratislavice materiál do spotřeby. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce dočerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je 47.000,- Kč. 44. Navýšení rozpočtu o 18.000,- Kč na položce Náklady na provoz tělocvičny Vratislavice povinné pojistné na sociální zabezpečení. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 nebyla tato položka zahrnuta. Aktuální rozpočet po 4.RO je 18.000,- Kč. 45. Navýšení rozpočtu o 5.000,- Kč na položce Náklady na provoz tělocvičny Vratislavice povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 nebyla tato položka zahrnuta. Aktuální rozpočet po 4.RO je 5.000,- Kč. 46. Snížení rozpočtu o 23.000,- Kč na položce Náklady na provoz Hřiště Na Rozcestí služby. rozpočet po 4.RO je 27.000,- Kč. 47. Navýšení rozpočtu o 3.000,- Kč na položce Náklady na provoz Hřiště Na Rozcestí ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnanci. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 nebyla tato položka zahrnuta. Aktuální rozpočet po 4.RO je 3.000,- Kč. 48. Navýšení rozpočtu o 20.000,- Kč na položce Náklady na provoz Hřiště Na Rozcestí služby telekomunikací a radiokomunikací. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 nebyla tato položka zahrnuta. Aktuální rozpočet po 4.RO je 20.000,- Kč. 49. Snížení rozpočtu o 44.000,- Kč na položce Náklady na provoz Kulturního centra VRATISLAVICE 101010 čerpání sociálního fondu. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce čerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO 5
50. Snížení rozpočtu o 24.000,- Kč na položce sportovní činnost příměstský tábor. rozpočet po 4.RO je 126.000,- Kč. 51. Snížení rozpočtu o 6.000,- Kč na položce kulturní činnost ples MO Liberec Vratislavice n.n. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce dočerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je 54.000,- Kč. 52. Navýšení rozpočtu o 50.000,- Kč na položce Náklady na provoz Kulturního centra VRATISLAVICE 101010 služby uzavřené smlouvy. Aktuální rozpočet po 4.RO je 250.000,- Kč. 53. Navýšení rozpočtu o 10.000,- Kč na položce Náklady na provoz Kulturního centra VRATISLAVICE 101010 ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnanci. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 nebyla tato položka zahrnuta. Aktuální rozpočet po 4.RO je 10.000,- Kč. 54. Navýšení rozpočtu o 14.000,- Kč na položce Náklady na provoz Kulturního centra VRATISLAVICE 101010 služby pošt. Finance budou použity převážně na roznos letáků. Aktuální rozpočet po 4.RO je 19.000,- Kč. 55. Snížení rozpočtu o 70.000,- Kč na položce Služby za zpracování a úpravy VZ. Finanční 4.RO je 180.000,- Kč. 56. Navýšení rozpočtu o 70.000,- Kč na položce Vratislavický zpravodaj. Finance budou přesunuty z položky Služby za zpracování a úpravy VZ. Aktuální rozpočet po 4.RO je 570.000,- Kč. Návrh na 4. rozpočtové opatření roku 2011 v Kč Číslo PC, zakázka Text Příjmy Výdaje 1. 207003.102 čištění kanalizací - 85000,00 2. 207003.104 voda - komunální služby 85000,00 3. 220700551008 opravy areálu TS - 70000,00 4. 207003.101 materiál do spotřeby - zimní údržba - 200000,00 5. 207003.104 opravy a udržování vozového parku 270000,00 6. 220700551033 kanalizace, deratizace - 95000,00 7. 207004.101 voda - státní správa a samospráva 45000,00 8. 207004.101 pohonné hmoty st. správa a samospráva 50000,00 9. 220700551002 materiál - dopravní značení - 200000,00 10. 220700551003 služby - dopravní značení 200000,00 11. 220705151351 dotace ZŠ na vzdělávání 1170000,00-1170000,00 12. xxxxxxxxxxxx grant na farmářské trhy 150000,00-150000,00 13. 220700560332 Dlouhomostecká x Prosečská přípojky - 230000,00 14. 220700560331 nástupiště linky školního autobusu 110000,00 15. 220700560333 úprava interiéru budovy 90000,00 6
Číslo PC, zakázka Text Příjmy Výdaje 16. xxxxxxxxxxxx příspěvek na oběd seniorů 30000,00 17. 207604.002 voda - tělocvična - 61000,00 18. 207604.002 materiál do spotřeby - tělocvična - 30000,00 19. 220700651005 kulturní činnost - řeka Nisa - 5000,00 20. 220700551015 služby - péče o vzhled a veřejnou zeleň - 110000,00 21. 220700550045 ochrana TP - čištění řeky Nisy 15000,00 22. 220700551007 opravy nebytového hospodářství - 93000,00 23. 220700551036 voda - nebytové hospodářství 3000,00 24. 220700551036 el.energie - nebytové hospodářství 90000,00 25. 220700551014 vzhled obcí a veřejná zeleň - materiál 100000,00 26. 220700560329 hodiny před budovu úřadu MO - 100000,00 27. 220700151024 streetwork - 100000,00 28. 220700551009 rezerva na opravy - mosty - 100000,00 29. 220704851148 příspěvek na provoz MŠ Tanvaldská 470000,00 30. 220700651003 koncerty - 21000,00 31. 220700651006 dětský den - 9000,00 32. 220700651008 akce v knihovně - 10000,00 33. 220700651010 velikonoce - 13000,00 34. 220700651013 svátek matek - 10000,00 35. 220700651040 karneval - 10000,00 36. 220700651024 karneval na Hřišti Na Rozcestí - 5000,00 37. 220700651020 turnaj v kopané - 12000,00 38. 220700651022 Vratislavické SKI - 20000,00 39. 220700651023 Vratislavická zimní olympiáda - 20000,00 40. 220700651028 ostatní akce - 40000,00 41. 207603.001 knihovna - nákup ostatních služeb - 15000,00 42. 207603.001 knihovna - náhrady mezd v době nemoci 15000,00 43. 207604.002 tělocvična - materiál - 23000,00 44. 207604.002 tělocvična - povinné pojistné na soc.zabezp. 18000,00 45. 207604.002 tělocvična - povinné pojistné na zdrav.poj. 5000,00 46. 207602.002 Hřiště Na Rozcestí - služby - 23000,00 47. 207602.002 Hřiště Na Rozcestí ost. povinné pojistné 3000,00 48. 207602.002 Hřiště Na Rozcestí - služby telekom. a radio. 20000,00 49. 220760150004 Kulturní centrum - čerpání soc.fondu - 44000,00 50. 220700651030 příměstský tábor - 24000,00 51. 220700651039 ples MO Vratislavice - 6000,00 52. 207601.002 Kulturní centrum - uzavřené smlouvy 50000,00 53. 207601.002 Kulturní centrum - ostatní povinné pojistné 10000,00 54. 207601.002 Kulturní centrum - služby pošt 14 000,00 55. 220700150102 Služby za zpracování a úpravy VZ - 70 000,00 56. 220700151018 Vratislavický pravodaj 70 000,00 Celkem 1 320 000,00-1 411 000,00 7