MĚSTO CHOTĚBOŘ Návrh rozpočtu na rok 2013 Projednáno Dne finančním výborem zastupitelstva města 5.11.2012 pracovním zastupitelstvem 21.11.2012 radou města 21.11.2012 zatupitelstvem města 19.12.2012 Zpracoval Městský úřad Chotěboř - odbor financí Zveřejněno dne: Sejmuto dne:
MĚSTO CHOTĚBOŘ Zveřejnění návrhu rozpočtu města Chotěboř pro rok 2013 V souladu s 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění zveřejňujeme k návrhům a připomínkám tento dokument. Datum zveřejnění: 30.11.2012 Datum sejmutí: 18.12.2012 V tomto období mohou občané písemně uplatnit své připomínky k předloženému návrhu rozpočtu, a to ve lhůtě jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání ZM, dne 19.12.2012, na kterém bude návrh rozpočtu projednáván a schvalován. Způsob zveřejnění: v papírové podobě - na úřední desce v budově Městského úřadu v elektronické podobě - na elektronické úřední desce a na webových stránkách města - www.chotebor.cz v kompletní tištěné podobě bude návrh rozpočtu včetně návrhu rozpisu rozpočtu ve lhůtě pro zveřejnění k nahlédnutí na odboru financí v budobě Městského úřadu Chotěboř č. dveří 413 Po procesních krocích, které spočívají v projednávání dokumentu v orgánech města, bude návrh rozpočtu Města Chotěboř pro rok 2013 předložen na řádném zasedání zastupitelstva města dne 19.12.2012 k hlasování o schválení. Rozpočet územního samosprávného celku (ÚSC) je finančním plánem, jímž se řídí financování činností ÚSC a je shodný s rokem kalendářním. Obsahem rozpočtu jsou příjmy, výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů, mimo rozpočet se uskutečňují peněžní operace cizích prostředků a sdružených prostředků. Ekonomická činnost se sleduje mimo rozpočet a její výsledek je součástí závěrečného účtu ÚSC. Rozpočet ÚSC se zpracovává v třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanoví MF vyhláškou. Schválený rozpočet musí vyjadřovat závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit - výkonné orgány ÚSC, právnické osoby zřízené nebo založené ÚSC. Na základě schváleného rozpočtu v zastupitelstvu města se dle 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, provádí neprodleně jeho rozpis, a to v podrobné rozpočtové skladbě. Rozpis na rok 2013 bude předložen ke schválení do mimořádné rady města dne 19.12.2012. Schálený rozpočet i jeho rozpis může být během kalendářního roku změměn, tyto změny se provádějí rozpočtovými a rozpisovými opatřeními, které se evidují podle časové posloupnosti.
KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU Návh rozpočtu na rok 2013 je zpracován na základě podkladů od jednotlivých správců rozpočtů a dle usnesení RM č. 470 ze dne 29.8.2012, kde byl schválen dokument s názvem "Postup tvorby rozpočtu Města Chotěboř pro rok 2013." REKAPITULACE TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU Návrh rozpočtu je rozdělen do čtyř částí - příjmy, výdaje, financování, saldo. PŘÍJNY běžné daňové daně sdílené, výlučné, správní poplatky, místní poplatky, odvody z vybraných činností a služeb nedaňové příjmy z vlastní činnosti, přijaté sankční platby, příjmy z prodeje nekapitálového majetku, přijaté splátky půjček kapitálové příjmy z prodeje dlouhodobého majetku dotace neinvestiční na provozní výdaje investiční na investiční výdaje VÝDAJE běžné zahrnují - běžný provoz MěÚ, organizačních složek, provozní příspěvky vlastním PO, běžné transfery neziskovým a podobným subjektům, výdaje peněžních fondů města a běžné výdaje na činnost obce v samostatné působnosti kapitálové z těchto výdajů se hradí veškeré investiční akce, pořízení dlouhodobého hmotného majetku a pozemků, investiční transfery neziskovým a podobným subjektům FINANCOVÁNÍ příjmy zde se promítá přijetí a postupné čerpání bankovních úvěrů v konkrétním rozpočtovém roce výdaje jedná se o výdaje splátek jistin dříve přijatých krátkodobých a dlouhodobých bankovních úvěrů SALDO znamená rozdíl mezi příjmovou a výdajovou stranou rozpočtu a tento údaj nás informuje, zda je návrh rozpočtu sestaven jako přebytkový (kladné saldo) nebo schodkový (záporné saldo) Schodkový rozpočet může být schválen jen v případě, že schodek bude možné uhradit a) finančními prostředky z minulých let b) smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem či návratnou finanční výpomocí. V případě návrhu rozpočtu Města Chotěboř na rok 2013 je rozpočet navrhován jako schodkový a tento schodek bude uhrazen finančními prostředky z minulých let.
V předloženém návrhu rozpočtu Města Chotěboř na rok 2013 byly predikce daňových příjmů navrhovány na základě novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, který již pro rok 2013 navrhuje způsob výpočtu podle nových kritérií. Ostatní příjmy a výdaje jsou navrženy na základě schváleného postupu radou města, schválených smluv, zákonných norem, obecně závazných vyhlášek, investičního plánu a rozpočtového výhledu. Dotační příjmy neinvestiční povahy byly zpracovány za základě dokladu, který stanovuje pro město Chotěboř částku určenou na přenesený výkon státní správy. PROVOZNÍ ROZPOČET v Kč v Kč Daňové příjmy 95 427 000,00 Běžné výdaje (provozní) 120 694 379,00 Nedaňové příjmy 8 791 747,00 Splátky dříve přijatých úvěrů 8 804 168,00 Dotace - neinvestiční 16 345 800,00 120 564 547,00 129 498 547,00 120 564 547,00-129 498 547,00 Saldo provozního rozpočtu je záporné -8 934 000,00 V tomto provozním rozpočtu ve výdajové části jsou navrhovány nejen základní provozní potřeby, ale i náklady na běžné i větší opravy a to např. nemovitostí, chodníků, komunikací, dopravního značení, kanalizačních vpustí a veřejného osvětlení. Jsou zde též zahrnuty náklady na údržbu veřejné zeleně, hřbitova, zimní a letní údžba komunikací a chodníků, služby likvidace odpadů, náklady za elektrickou energii veřejného osvětlení, provozní přízpěvky našim PO Součástí jsou též dotační tituly neziskovým a podobným organizacím i fyzickým osobám, které jsou vypláceny buď na základě uzavřených smluv nebo na základě žádostí, které následně posuzují jednotlivé komise RM.
Součástí provozního návrhu rozpočtu jsou následující plánované opravy a to v celkové hodnotě Kč 11 513 000,00. OMIM - opravy a údržba komunikací a dopravního značení OMIM - opravy silnišních vpustí OMIM - opravy a údržba chodníků MŠ SVOJSÍKOVA - oprava sociálního zařízení 2. NP MŠ NA CHMELNICI - oprava omítky včetně zateplení MŠ BŘEZOVÁ - výměna oken ZŠ SMETANOVA - výměna oken a oprava říms na staré budově ZŠ BUTTULOVA - výměna oken ul. Krášterní, oprava omítky u starého vchodu OŠRaPP - PD opravy kašny na náměstí T.G.M. včetně terénu OŠRaPP - obnova a zachování památek místního významu SPOZ - opravy a údržba OdSM - skatepark - běžná údržba OMIM - sportovní hala - výměna parket OdSM - dětská hřiště - údržba herních prvků a výměna písku JESLE - běžná udržba JESLE - oprava sociálního zařízení TELES s.r.o. - opravy a udržování veřejného osvětlení OdSM - oprava centrálního kříže na městském hřbitově OdSM - nátěry laviček, opravy majetku na základě revizí KLOUZOVY - opravy na základě požadavků samosprávy OMIM - TELES s.r.o. - sběrný dvůr - PD opravy hospodářské budovy, přístřešek OdSM - TELES s.r.o. - kompostárna - oprava strojů PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - opravy a udržování (běžné a vnitřní omítky v čp.62) KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - oprava veřejného rozhlasu MĚSTSKÁ POLICIE - běžné opravy a udržbu MĚSTSKÁ POLICIE - běžná údržba kamerového systému JSDH - běžméopravy a udržování (běžná údržba)+ oprava střechy a říms MěÚ - běžné opravy a udržování OMIM - MěÚ č.p.69 stavební práce
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET v Kč v Kč Kapitálové příjmy 4 100 000,00 Kapitálové výdaje (investiční) 15 366 000,00 Dotace - investiční 1 800 000,00 5 900 000,00 15 366 000,00 5 900 000,00-15 366 000,00 Saldo kapitálového rozpočtu je záporné -9 466 000,00 Součástí kapitálového návrhu rozpočtu jsou následující výdaje a to v celkové hodnotě Kč 15 366 000,00 OdSM - výkupy pozemků OMIM - Dobkov - nový chodník OMIM - tenisové a volejbalové kurty - nádrž s čerpadlem a plovákem ŠJ - vyvalovačka těsta knedlíků OMIM - výtah v knihovně - předfinancování celé akce před dotací OMIM - sportovně rekreační areál - spoluúčast JUNIOR - OdSM - čp. 793 ul. Tyršova - nákup pozemku pod budovou FOND ROZVOJE BYDLENÍ - půjčky obyvatelstvu, výdaje na městské byty OMIM - dokumentace k územnímu řízeníbytového domu ul. Houbova OMIM - demolice čp. 742 (bývalé plicní středisko) OMIM - ZTV Boží Muka - II. etapa pokračování 1.část OMIM - rekonstrukce domu č.p. 257 ul. Fominova OMIM - doplňování VO - žádosti OMIM - rozvod užitkové vody na hřbitově OdSM - výkup pozemků - rezerva OMIM - kamerový systém na sběrném dvoře OdSM - výkup garáže za budovou MěÚ (druhá část platby) TELES s.r.o. - skládka Lapíkov - kompaktor JSDH - zateplení části budovy JSDH - nákup cisterny Tatra
FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMY Město Chotěboř odhaduje příjmovou část financování ve výši Kč 18 400 000,00 což představují zůstatky bankovních účtů k 31.12.2012. V této výši je rozpočtován schodek návrhu rozpočtu na rok 2013, který město navrhuje pokrýt těmito zdroji financování. FINANCOVÁNÍ - VÝDAJE Rekapitulace dříve přijatých úvěrů Název banky Účel čerpání Zadluženost v Kč k 1.1.2013 Rok splatnosti Výše jistiny v Kč 2013 Česká spořitelna, a.s. Průmyslová zóna 2 725 600,00 2015 1 212 400,00 Česká spořitelna, a.s. Rekonstrukce ZUŠ 7 890 000,00 2017 1 580 000,00 Česká spořitelna, a.s. ZTV Boží Muka Průtah, Bílek chodník, 600 000,00 2013 600 000,00 Česká spořitelna, a.s. Zelená úsporám 1593-1594 Technologie - kompostárna 18 941 174,00 2016 5 411 768,00 CELKEM 30 156 774,00 8 804 168,00
MĚSTO CHOTĚBOŘ - ROZPOČET - návrh na rok 2013 PŘÍJMY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ NÁVRH 2013 DAŇOVÉ 95 427 000,00 NEDAŇOVÉ 8 791 747,00 KAPITÁLOVÉ 4 100 000,00 DOTACE - neinvestiční 16 345 800,00 DOTACE - investiční 1 800 000,00 PŘÍJMY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ CELKEM 126 464 547,00 VÝDAJE ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ SK 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 98 000,00 SK 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 13 296 177,00 SK 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 67 571 160,00 z toho závazné ukazatele rozpočtu na rok 2013 provozní příspěvky PO MŠ Březová 3 235 000,00 ZŠ Smetanova 4 000 000,00 ZŠ Buttulova 2 424 000,00 ŠJ ul. Smetanova 1 350 000,00 ZUŠ nám. T.G.M. 176 000,00 CEKUS 8 700 000,00 JUNIOR 565 000,00 SK 4 - SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 5 343 000,00 SK 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 6 433 000,00 SK 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 43 319 042,00 VÝDAJE ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ CELKEM 136 060 379,00 FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMOVÁ ČÁST Stav finančních prostředků - rozpočtové hospodaření zdroje z minulých let 8115 15 400 000,00 Stav finančních prostředků - fondové hospodaření zdroje z minulých let 8115 3 000 000,00 CELKEM FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMOVÁ ČÁST 18 400 000,00 FINANCOVÁNÍ - VÝDAJOVÁ ČÁST Splátky dlouhodobých přijatých půjček 8124-8 804 168,00 REKAPITULACE PŘÍJMY CELKEM 126 464 547,00 VÝDAJE CELKEM -136 060 379,00 FINANCOVÁNÍ - VÝDAJE - SPLÁTKY JISTIN -8 804 168,00 SALDO (rozdíl) PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -18 400 000,00 PŘÍJMY - VÝDAJE = SALDO (záporné saldo = schodkový rozpočet) Tento schodek město předpokládá pokrýt odhadovanými finančními zdroji na bankovních účtech k 31.12.2012. Budou-li skutečné finanční zdroje k tomuto datu v částce vyšší než je odhadováno, nebo případně nižší, bude provedeno příslušné rozpočtové opatření začátkem roku 2013.