OBEC NEZDENICE, IČO 00291161, 687 32 NEZDENICE 72 Závěrečný účet Obce Nezdenice k 31. 12. 2012 Zveřejněn od: 6. 2. 2013.. do: 6. 6. 2013 včetně zveřejnění na elektronické úřední desce. výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 bude uveřejněn 15 dnů před projednáním závěrečného účtu v zastupitelstvu obce Projednáno: Finanční výbor dne: 11. 2. 2013... Zastupitelstvo obce dne: bude projednáno dne: 5. 6. 2013. schváleno dne:....
REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem Upravený rozpočet Výsledek od poč. roku Plnění v % 5.747.000,00 5.672.460,60 98,70 Běžné výdaje 1.086.000,00 1.063.606,38 97,94 Kapitá lové výdaje 43.000,00 42.563,00 98,98 1.105.000,00 1.090.086,40 98,65 7.981.000,00 7.868.716,38 98,59 Výdaje celkem Upravený rozpočet Výsledek od poč.roku Plněn í v % 7.486.000,00 6.382.245,87 85,26 1.418.000,00 1.406.822,29 99,21 8.904.000,00 7.789.068,16 87,48 Výsledek hospodaření: + 79.648,22 Kč úspora nákladů. PŘEHLED DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ rozpočet skutečnost % Daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1.010.000,00 1.015.268,82 100,52 Daň z příjmu FO ze sam. výděl.činnosti 28.000,00 27.174,27 97,05 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 123.000,00 122.649,81 99,72 Daň z příjmu právnických osob 1.203.000,00 1.202.510,05 99,96 Daň z příjmu PO za obce 94.000,00 93.670,00 99,65 Daň z DPH 2.500.000,00 2.428.961,00 97,16 Daň z nemovitostí 350.000,00 348.860,88 99,67 Odvod z loterií a podobných her kromě VHP 17.000,00 16.816,00 98,92 Odvod z výherních hracích přístrojů 41.000,00 36.729,69 89,58 Celkem daňové příjmy 5.366.000,00 5.292.640,52 98,63 PŘEHLED OSTATNÍCH DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ rozpočet skutečnost % Správní poplatky 14.000,00 13.640,00 97,43 Poplatek za svoz komunálních odpadu od 352.000,00 351.952,00 99,99 občanů Poplatek ze psů 12.000,00 11.908,00 99,23 Odvod za odnětí půdy ze zem.půdního fondu Poplatek za užívání veřejného prostranství 3.000,00 2.320,00 77,33
Celkem ostatní daňové příjmy 381.000,00 379.820,00 99,69 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY rozpočet skutečnost % 2111 Příjmy z poskytování služeb 482.000,00 472.661,20 98,06 Příjmy poplatek podnikatelský odpad 2112 Příjmy z prodeje zboží (kniha ) 1.000,00 280,00 28,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti (příjmy za 11.000,00 10.703,00 97,30 věcné břemeno pozemky) 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 13.000,00 12.883,00 99,10 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich 409.000,00 408.426,00 99,86 částí (vč.pronájmu pošta, KZ, školní byt, pronájem tělocvična ) 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1.000,00 250,00 25,00 (výs.vozík ) 2139 Ostatní příjmy z pronájmu hrobová místa 3.000,00 2.775,00 92,50 2141 Příjmy z úroků 11.000,00 10.204,63 92,77 2142 Příjmy z dividend (akcie ČS a.s. za rok 18.000,00 17.850,00 99,17 2011) 2210 Přijaté sankční platby 2226 Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi Interreg 2310 Příjmy z prodeje drobného dl. majetku 8.000,00 7.080,00 88,50 2321 Přijaté neinvestiční dary Nadace Dětikultura-sport 18.000,00 18.000,00 100,00 Uh. Hradiště + ostatní sponzoři Nezdenská skala 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Vratky záloh plyn, elektřina, voda, tisk, 85.000,00 76.922,55 90,50 vypravené pohřby DpS 2460 Splátky půjček SFRB (od občanů)-jistina 26.000,00 25.571,00 98,35 Celkem 1.086.000,00 1.063.606,38 97,94 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3113 Příjmy z prodeje ost. hmot. dlouhodobého majetku pozemky 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 43.000,00 42.563,00 98,98 DOTACE PŘIJATÉ Pol. 4111 Neinvestiční transfery z všeob.pokladní správy SR na volby do zastupitelstvem a PČR, na volbu rozpočet skutečnost % 36.000,00 35.200,00 97,78
Pol. 4112 Pol. 4116 prezidenta ČR Neinvestiční dotace na výkon st.správy a školství od KÚ Neinv.dotace ze stát.rozpočtu na VPP z ÚP Kč 56.000,00, pro Základní školu Nezdenice převod průtokové dotace Kč 160.706,40, od MMR na výměnu oken, výmalbu atd. ve škole Kč 300.000,00 243.000,00 242.600,00 99,84 525.000,00 516.706,40 98,42 Pol. 4121 Neinv. přijaté dotace od obcí na 35.000,00 35.000,00 100,00 knihovnu od MěÚ Uh.Hradiště Pol. 4122 Neinv. přijaté dotace od krajů Pol. 4211 Inv. přijaté dotace se stát. rozpočtu Pol. 4134 Převody z rozpočtových účtů (SFRB) 46.000,00 40.580,00 88,22 Pol. 4131 Převody z vl. fondů hospod.činnosti Pol. 4213 Inv. přijaté transfery ze státních fondů Pol. 4216 Inv. transfer ze SR Pol. 4222 Investiční přijaté dotace od krajů 220.000,00 220.000,00 100,00 Celkem 1.105.000,00 1.090.086,40 98,65 Splátky Státnímu fondu rozvoje bydlení úvěr (splatnost do 6/2012) : Čtvrtletní splátka 32.592,00 Kč vč. úroků (anuitní splátka). V roce 2012 uhrazeno vč. úroků Kč 65.172,15. K datu 30. 6. 2012 byl úvěr ze strany obce uhrazen. Splátky investičního úvěru od České spořitelny, a.s úvěr ve výši Kč 8.000.000,00 na tělocvičnu (splatnost do r. 2023): V roce 2012 uhradila obec splátku jistiny Kč 568.000,00 + úrok 117.949,10 Kč. BĚŽNÉ VÝDAJE Položka Druh výdaje rozpočet skutečnost % 50.. Výdaje na platy, dohody, 2.018.000,00 1.895.241,00 93,92 odměny zastupitelstvu, odvody soc. a zdrav.poj. 5132 Ochranné pomůcky 5.000,00 832,00 16,64 5134 Prádlo SDH uniformy 34.000,00 32.774,00 96,39 5133 Léky a zdrav. materiál 2.000,00 5136 Knihy, tisk (tiskopisy, 75.000,00 68.911,68 91,88 knihovna, tisk zpravodaje) 5137 Drobný hmotný dlouh.maj. 200.000,00 163.147,00 81,57 5138 Nákup zboží 5139 Nákup materiálu 398.500,00 286.729,90 71,95 5141 Úroky (půjčka+ běžný účet) 141.000,00 118.674,98 84,17 5151 voda 64.000,00 51.178,00 79,97 5152 Teplo- OÚ, KZ 68.000,00 64.090,62 94,25 5153 Plyn tělocvična, pošta 131.000,00 102.119,00 77,95
5154 Elektrická energie 377.000,00 363.444,26 96,40 5156 Pohonné hmoty 78.000,00 58.053,00 74,43 5161 Služby pošt poštovní 15.500,00 10.227,00 65,98 poplatky 5162 Služby telecom 58.000,00 54.505,63 93,98 5163 Služby peněžních ústavůbankovní 49.000,00 45.401,00 92,66 poplatky 5164 Nájemné 1.000,00 1.000,00 100,00 5166 Konzultační, poradenské, 6.000,00 4.368,00 72,80 právní služby 5182 Záloha pokladny 5167 Školení, vzdělávání 32.000,00 25.970,00 81,16 5168 Služby zpracování dat 5.000,00 5169 Nákup služeb 1.379.000,00 1.070.090,40 77,60 5171 Opravy a udržování 623.000,00 545.188,00 87,51 5172 Programové vybavení 10.000,00 5.802,00 58,02 5173 cestovné 31.000,00 24.083,00 77,69 5175 pohoštění 49.000,00 44.555,00 90,93 5179 Ostatní nákupy 27.000,00 5192 Neinvestiční příspěvky 35.000,00 2.000,00 5,71 např. pohřebné, plnění za pojistné události atd. 5194 Věcné dary- Nezdenská 45.000,00 35.605,00 79,12 skala, SPOZ, fotbalisté, hasiči soutěže poháry Celkem neinv.výdaje 3.939.000,00 3.178.749,47 80,70 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A DALŠÍ PLATBY Pol. Druh transferu rozpočet skutečnost % 5222 Neinvest.dotace obč. 46.000,00 41.150,00 89,46 sdružením (IRPŠ Nezdenice 5.000,00, Honební společenstvo Nezdenice 5.000,00, TJ Sokol 20.000,00, ČSV Kč 5.000,00, MAS, divadelní soubory NS, 5223 Neinvest. dotace církvím 30.000,00 5229 Ostatní neinvest. dotace nezisk.org (příspěvek Okresnímu sdružení hasičů Uh.Hradiště 800,00, Hospic na Sv. Kopečku 1.000,00 Kč 3.000,00 1.800,00 60,00
5321 Neinv.dotace obcím 39.000,00 25.900,00 66,41 na žáky (Obec Šumice 22.000,00 Kč NIN na žáky, Město Bojkovice NIN na žáky 2.000,00, MěÚ Bojkovice + veřejnoprávní smlouvy přestupky.. 5323 Neinvestiční dotace na 53.000,00 52.360,00 98,79 dopravní obslužnost Zlínskému kraji 5329 Ostatní neinv.dotace 9.000,00 6.628,00 73,64 (členský příspěvek Bojkovsko, Sdruž. obcí VM) 5336 Neinvestiční dotace 161.000,00 160.706,40 99,82 zřízeným PO přeúčtování pro ZŠ Peníze EU školám 5331 Neinvestiční příspěvky 880.000,00 880.000,00 100,00 zřízeným PO ZŠ Nezdenice 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5349 Ostatní převody vlastním 46.000,00 40.580,00 88,22 fondům (dorovnání účtu SFRB) 5362 Platby daní a poplatků 96.000,00 95.087,00 99,05 státnímu rozpočtu (daň za obec za r. 2011, poplatky za vklad do KN ) 5365 Platby daní a poplatků 1.000,00 krajům, obcím a státním fondům 5364 Vratky transferů KÚ z r. 5.000,00 4.044,00 80,88 2011 volby, sčítání 5424 Náhrady mezd v době 50.000,00 nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 140.000,00 5499 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu Celkem 1.529.000,00 1.308.255,40 85,56 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6119 Územní plán 6121 Budovy,haly a stavby 977.000,00 975.257,29 99,82 6123 Dopravní prostředky
6130 Nákup pozemků 48.000,00 39.086,00 81,43 6122 Nákup strojů a zařízení 393.000,00 392.479,00 99,87 digitalizace kabelové TV Celkem 1.418.000,00 1.406.822,29 99,21 STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČTECH OBCE K 31. 12. 2012 Běžný účet Kč 1.043.073,36 Úvěrový účet SFRB - stav účtu Kč 23.367,15 Úvěrový účet ČS a.s. tělocvična - Kč - 5.728.000,00 vyčerpáno Zůstatek úvěru SFRB vč.úroků (splatnost do 30.6.2012) Kč 0,00 ČERPÁNÍ Z ÚČTU SFRB k 31. 12. 2012 Splátky jistiny od občanů (2460) r. 2012 Kč 25.571,00 Splátky úroků od občanů (6310 2141) Kč 57,99 v r.2012 Splátka úroků z úvěru obcí SFRB a splátka Kč 65.172,15 jistiny Celková měsíční splátka od občanů vč.úroků Kč 1.150,00 Úhrada občanům dle předložených faktur Kč - v roce 2012 Obci zbývá uhradit SFRB dle splátkového Kč 0,00 kalendáře vč. úroků do r. 2012 Občané uhradili obci dle splátkových Kč 25.628,99 kalendářů vč. úroků v r. 2012 Stav účtu SFRB Kč 23.367,15 Občané mají uhradit obci dle spl. kalendářů Kč 27.600,00 Obec k 31. 12. 2012 neeviduje žádné nedoplatky z poskytnutých úvěrů od občanů.