evidenční číslo 017 Rada Městské části Praha 7 Pro 1. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 7 dne 17.02.2014 řádné NÁVRH k předloženému Návrhu finančního plánu hospodářské činnosti - úseku zdaňované činnosti - Městské části Praha 7 na rok 2014, včetně zařazení a vyřazení investičních akcí Návrh usnesení: v příloze Předkládá: ZAS STA Kaštovský Tomáš MUDr. Zpracoval(a): VED OMA Kolář Robert Bc. Projednáno: ve finančním výboru Přílohy: č. 1 - Návrh finančního plánu na úseku zdaňované činnosti veřejná č. 2 - zápis z jednání Finančního výboru ze dne 27.01.2014 neveřejná č. 3 - usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0078/14-R ze dne 04.02.2014 veřejná č. 4 - žádost nájemce NBP Fr. Křížka 11/461 a technická pomoc investorovi neveřejná
NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha 7 č. /14-Z z jednání č.1, ze dne 17.02.2014 k předloženému Návrhu finančního plánu hospodářské činnosti - úseku zdaňované činnosti - Městské části Praha 7 na rok 2014, včetně zařazení a vyřazení investičních akcí Anotace: úsek hospodářské činnosti MČ P7 zdaňované činnosti (vedlejší hospodářská činnost) je pojímán jako celek, včetně hospodaření správní firmy Sedmá ubytovací s.r.o. a vychází z porovnání plnění plánu v předchozím kalendářním roce. Zastupitelstvo Městské části Praha 7 po projednání I. Bere na vědomí 1. k předloženému Návrhu finančního plánu hospodářské činnosti - úseku zdaňované činnosti - Městské části Praha 7 na rok 2014, včetně zařazení a vyřazení investičních akcí II. Schvaluje 1. Městské části Praha 7 na rok 2014 2. v návaznosti na návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2014 - hlavní činnost - a Městské části Praha 7 na rok 2014, vyřazení investiční akce ORJ OMA 0809 odd. 3612 ORG 228090,,Výstavba půdních bytových jednotek Korunovační 28" 3. v návaznosti na návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2014 - hlavní činnost - a Městské části Praha 7 na rok 2014, vyřazení investiční akce ORJ OMA 0609 odd. 3429 ORG 286011,,Sauna Janov - dokončení (vč. sanace sklepních prostor)" 4. v návaznosti na návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2014 - hlavní činnost - a Městské části Praha 7 na rok 2014, snížení rozpočtu akce ORJ OMA 0809 odd. 3612 ORG 274011 v SR 2014 na částku 300,0 tis. Kč 5. zařazení nové investiční akce,,změna systému vzduchotechniky Fr. Křížka 11" do SR 2014 s rozpočtovým krytím v objemu 1 200,0 tis. Kč prostřednictvím převodů ze zdaňované činnosti do činnosti hlavní z účtu zdaňované činnosti 9021 III. Ukládá
1. ZAS STA Kaštovský Tomáš MUDr. 1.1. informovat Zastupitelstvo MČ Praha 7 o výsledcích hospodaření na úseku zdaňované činnosti formou rozborových zpráv Termín: 31.12.2014 Marek Ječmének Josef Neuberg starosta Městské části Praha 7 zástupce starosty Městské části Praha 7
D ů v o d o v á z p r á v a: Úsek hospodářské činnosti MČ P7 zdaňované činnosti (vedlejší hospodářská činnost) je pojímán jako celek, tedy včetně hospodaření správní firmy Sedmá ubytovací s.r.o. Finanční plán je tedy sestavován i z financí s jimiž hospodaří správní firma (účty 140011, 129023, 139029, 149024, 220011), přičemž slouží jako finanční zdroj vybraných akcí a výdajových kapitol účtu VHČ 9021. Účet 182 je tvořen ze zdrojů proběhlých privatizací nemovitého majetku svěřeného MČ P7, přičemž využívání těchto prostředků je vyhrazeno k rozhodování Zastupitelstvu MČ P7 a omezeno na veřejně prospěšné investice. Veškeré uvedené částky jsou předpokládané a valná většina je vázána na rozhodnutí Rady či Zastupitelstva MČ Praha 7, tudíž výše a samotná realizace daného příjmu či výdaje může být během roku upravována. Předpokládané příjmy a výdaje (cash flow) na účtu 9021 v roce 2014 v tis. Kč: - zůstatek k 31.12.2013 činil 18 659,65 Kč CELKEM PŘÍJMY: CELKEM VÝDAJE: ROZDÍL: 118 569 tis. Kč 103 180 tis. Kč + 15 389 tis. Kč Předpokládané příjmy a výdaje (cash flow) na účtu 182 v roce 2014 v tis. Kč: - zůstatek k 31.12.2013 činil 11 441,39 Kč CELKEM PŘÍJMY: 14 860 tis. Kč CELKEM VÝDAJE: 8 715 tis. Kč ROZDÍL: + 6 145 tis. Kč Návrh na vyřazení investiční akce,,výstavba půdních bytových jednotek Korunovační 28" vychází z aktuálního technického stavu domů, který nutně potřebuje provést opravu stoupacích rozvodů zdravotechniky (v návrhu FP 2014), v dalších letech pak opravu fasády, oken, systém vytápění apod. Uvolněné finanční prostředky ve výši 7 871,0 tis. Kč jsou rovnoměrně zapojeny do příslušných kapitol rozpočtu 2014. Návrh na vyřazení investiční akce,,sauna Janov - dokončení (vč. sanace sklepních prostor)" vychází ze skutečnosti, že z důvodu nevhodných dispozičních podmínek pro realizaci projektovaných variant není možné dodržet rozpočet akce. Uvolněné finanční prostředky ve výši 899,0 tis. Kč jsou rovnoměrně zapojeny do příslušných kapitol rozpočtu 2014. Návrh na snížení rozpočtu akce,,výstavba polyfunkčního domu s byty a knihovnou na Ortenově náměstí - Václav" vychází ze skutečnosti, že projektová dokumentace stavby je dokončena, avšak z hlediska inženýrské činnosti jsou dlouhodobě projednávány připomínky Útvaru rozvoje hl.m. Prahy, přičemž bez tohoto stanoviska není možné požádat o zahájení územního řízení, načež bude navazovat stavební řízení. Z objektivního časového a administrativního hlediska není možné samotnou akci výstavby realizovat dříve jak v roce 2015-2016, kdy bude potřeba aktualizovat objem finančních prostředků z důvodu cenové inflace. Snížený rozpočet na částku 300,0 tis. Kč odpovídá zbývajícím fakturacím za
projektové činnosti. Uvolněné finanční prostředky ve výši 5 453,2 tis. Kč jsou rovnoměrně zapojeny do příslušných kapitol rozpočtu 2014. Zařazení nové investiční akce,,změna systému vzduchotechniky Fr. Křížka 11" vychází ze současného zcela nefunkčního a zastaralého systému vzduchotechniky, jehož stálé opravovaní se jeví jako neekonomické. Ten bude nahrazen novým ekonomickým systémem s tepelným čerpadlem. Městské části Praha 7 na rok 2014 byl projednán Finančním výborem dne 27.01.2014 a Radou MČ Praha 7 dne 04.02.2014 č. usnesení 0078/14-R.