Obec Horosedly Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 1.2.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Horosedly Horosedly 39804 Horosedly IČ Právní forma 00583961 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 382274101 E-mail financni.dso@mirovice-mesto.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.10.24
Obec Horosedly Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 271 998,02 270 00 100,74 270 00 100,74-1 998,02 18 545,85 5 00 370,92 20 00 92,73 1 454,15 35 637,57 30 00 118,79 34 00 104,82-1 637,57 330 906,98 270 00 122,56 273 50 120,99-57 406,98 23 37 23 37 10 657 419,42 600 00 109,57 670 00 98,12 12 580,58 91 417,00 92 00 99,37 92 00 99,37 583,00 4 30 4 00 107,50 4 30 10 50 5 594,43 4 50 124,32 5 50 101,72-94,43 35 50 7 50 7 15 326 303,14 300 00 108,77 300 00 108,77-26 303,14 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 765 842,41 1 576 50 112,01 1 693 17 104,29-72 672,41 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vy 57 142,00 116 00 49,26 104 301,00 54,79 47 159,00 50 50 10 44 912,00 40 00 112,28 43 35 103,60-1 562,00 52 022,00 34 00 153,01 52 20 99,66 178,00 584,24 50 116,85 60 97,37 15,76 7 963,00 7 963,00 10 51 173,55 8 00 639,67 51 256,00 99,84 82,45 791,00 791,00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 215 087,79 198 50 108,36 260 961,00 82,42 45 873,21 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20 00 20 00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 20 00 20 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 54 40 54 40 10 54 40 10 302 50 302 50 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 356 90 54 40 656,07 356 90 10 PŘÍJMY CELKEM 2 357 830,20 1 829 40 128,89 2 331 031,00 101,15-26 799,20 KEO-W 1.10.24 Strana 1
Obec Horosedly Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o 25 16 43 00 58,51 26 50 94,94 1 34 277 088,00 250 00 110,84 277 10 10 12,00 24 952,00 25 00 99,81 25 00 99,81 48,00 10 10 10 1 344,00 1 00 134,40 1 40 96,00 56,00 9 825,02 8 00 122,81 9 827,00 99,98 1,98 96 341,00 65 00 148,22 99 719,00 96,61 3 378,00 120 938,97 83 00 145,71 125 328,00 96,50 4 389,03 1 074,20 3 00 35,81 1 10 97,65 25,80 3 914,00 1 80 217,44 3 92 99,85 6,00 35 52 35 00 101,49 37 00 96,00 1 48 35 124,00 53 10 66,15 39 10 89,83 3 976,00 173,00 18 96,11 7,00 22 266,00 21 00 106,03 23 674,00 94,05 1 408,00 2 22 2 50 88,80 2 50 88,80 28 15 538,00 18 00 86,32 19 716,00 78,81 4 178,00 31 782,00 39 00 81,49 39 00 81,49 7 218,00 5 50 2 00 275,00 5 50 10 415 249,14 736 50 56,38 436 091,00 95,22 20 841,86 7 684,00 25 00 30,74 13 00 59,11 5 316,00 7 607,00 15 00 50,71 11 90 63,92 4 293,00 20 504,00 25 00 82,02 25 00 82,02 4 496,00 14 807,00 13 80 107,30 15 644,00 94,65 837,00 14 861,00 6 00 247,68 17 519,00 84,83 2 658,00 7 00 2 00 35 7 00 10 5 00 5 00 10 16 104,95 5 00 322,10 17 611,00 91,45 1 506,05 31 45 26 00 120,96 31 45 10 14 916,00 20 00 74,58 22 926,00 65,06 8 01 1 00 25 284,00 25 434,00 99,41 15 139 631,71 139 702,00 99,95 70,29 3 1 00 3,00 3 10 10 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 428 888,99 1 536 90 92,97 1 504 971,00 94,94 76 082,01 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6123 Dopravní prostředky 6124 Pěstitelské celky trvalých porostů 195 118,60 200 00 97,56 4 881,40 200 00 50 00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 195 118,60 250 00 78,05 200 00 97,56 4 881,40 VÝDAJE CELKEM 1 624 007,59 1 786 90 90,88 1 704 971,00 95,25 80 963,41 KEO-W 1.10.24 Strana 2
Obec Horosedly Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8000 Skutečnost -691 322,61-583 56 118,47-42 50-42 50 10-42 50 10-733 822,61-42 50 1 726,64-626 06 117,21 KEO-W 1.10.24 Strana 3
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 765 842,41 1 576 50 112,01 1 693 17 104,29-72 672,41 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 215 087,79 198 50 108,36 260 961,00 82,42 45 873,21 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 20 00 20 00 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 356 90 54 40 656,07 356 90 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 2 357 830,20 1 829 40 128,89 2 331 031,00 101,15-26 799,20 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 428 888,99 1 536 90 92,97 1 504 971,00 94,94 76 082,01 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 195 118,60 250 00 78,05 200 00 97,56 4 881,40 C E L K E M V Ý D A J E 1 624 007,59 1 786 90 90,88 1 704 971,00 95,25 80 963,41 KEO-W 1.10.24 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ -691 322,61-583 56 118,47 107 762,61-42 50-42 50 10-42 50 10-733 822,61-42 50 1 726,64-626 06 117,21 107 762,61 KEO-W 1.10.24 Strana 5
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1 337 877,84 1 175 00 113,86 1 290 87 103,64-47 007,84 Místní popl. (Pol:133x-134x) 95 717,00 96 50 99,19 96 30 99,39 583,00 Správní popl. (Pol:136x) 35 50 7 50 7 15 Daň z nemov. (Pol:1511) 326 303,14 300 00 108,77 300 00 108,77-26 303,14 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 5 594,43 4 50 124,32 5 50 101,72-94,43 KEO-W 1.10.24 Strana 6
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 93 197,01 Únor 123 043,11 Březen 73 392,68 Duben 100 873,09 Květen 73 292,56 Červen 116 225,90 Červenec 165 762,44 Srpen 108 674,57 Září 132 643,12 Říjen 87 414,56 Listopad 111 735,49 Prosinec 151 623,31 CELKEM 1 337 877,84 KEO-W 1.10.24 Strana 7
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2013 2014 2015 117 919,68 111 249,00 93 197,01 116 157,00 120 023,00 123 043,11 81 34 143 009,00 73 392,68 62 161,00 35 465,00 100 873,09 81 073,00 87 462,00 73 292,56 77 082,00 82 639,00 116 225,90 141 674,00 153 709,00 165 762,44 86 708,00 95 749,00 108 674,57 84 059,00 120 526,00 132 643,12 99 52 81 329,00 87 414,56 94 505,00 106 255,00 111 735,49 110 100,11 132 847,97 151 623,31 CELKEM 1 152 298,79 1 270 262,97 1 337 877,84 KEO-W 1.10.24 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1036 Správa v lesním hospodářství 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3741 Ochrana druhů a stanovišť 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost 67 003,60 56 00 119,65 67 124,00 99,82 120,40 18 253,00 25 00 73,01 24 50 74,50 6 247,00 30 338,00 30 00 101,13 30 50 99,47 162,00 907,50 21 00 4,32 6 00 15,13 5 092,50 2 00 2 00 2 00 17 718,00 20 00 88,59 20 00 88,59 2 282,00 82 30 26 95 26 00 103,65 26 95 10 10 928,00 12 00 91,07 12 00 91,07 1 072,00 5 368,00 5 00 107,36 8 399,00 63,91 3 031,00 1 50 6 50 23,08 2 50 6 1 00 39 343,00 41 00 95,96 45 62 86,24 6 277,00 4 752,00 8 20 57,95 5 20 91,38 448,00 5 397,00 5 397,00 10 1 50 1 50 10 18 828,00 32 00 58,84 20 00 94,14 1 172,00 28 80 166 187,00 324 40 51,23 178 016,00 93,36 11 829,00 85 152,00 100 00 85,15 85 20 99,94 48,00 34 964,00 25 00 139,86 35 00 99,90 36,00 9 310,95 9 311,00 10 0,05 2 00 2 00 10 2 00 10 100 442,00 143 00 70,24 104 00 96,58 3 558,00 1 622,00 14 20 11,42 3 20 50,69 1 578,00 302 04 275 10 109,79 302 20 99,95 16 282 801,23 208 30 135,77 305 482,00 92,58 22 680,77 9 453,00 15 00 63,02 15 00 63,02 5 547,00 22 329,00 24 00 93,04 24 00 93,04 1 671,00 24 17 24 17 10 139 631,71 10 10 1 382,49 139 702,00 99,95 70,29 Celkem Skutečnost 1 428 888,99 1 536 90 92,97 1 504 971,00 94,94 76 082,01 KEO-W 1.10.24 Strana 9
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 2 122 742,41 1 630 90 130,16 2 050 07 103,54-72 672,41 41 243,00 86 00 47,96 86 00 47,96 44 757,00 791,00 791,00 10 1 076,00 2 00 53,80 2 00 53,80 924,00 49 822,00 32 00 155,69 50 00 99,64 178,00 1 736,00 1 736,00 10 7 933,55 1 00 793,36 7 934,00 99,99 0,45 3 275,00 8 00 40,94 3 275,00 10 67 363,00 41 00 164,30 65 801,00 102,37-1 562,00 2 10 2 10 10 29 918,00 25 00 119,67 30 00 99,73 82,00 9 304,00 9 311,00 99,92 7,00 448,00 448,00 10 11 531,00 3 00 384,37 13 002,00 88,69 1 471,00 584,24 50 116,85 60 97,37 15,76 7 963,00 7 963,00 10 2 357 830,20 1 829 40 128,89 2 331 031,00 101,15-26 799,20 KEO-W 1.10.24 Strana 10
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1036 Správa v lesním hospodářství 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2333 Úpravy drobných vodních toků 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3741 Ochrana druhů a stanovišť 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 67 003,60 56 00 119,65 67 124,00 99,82 120,40 18 253,00 25 00 73,01 24 50 74,50 6 247,00 30 338,00 30 00 101,13 30 50 99,47 162,00 907,50 21 00 4,32 6 00 15,13 5 092,50 2 00 2 00 2 00 17 718,00 20 00 88,59 20 00 88,59 2 282,00 82 30 26 95 26 00 103,65 26 95 10 10 928,00 12 00 91,07 12 00 91,07 1 072,00 5 368,00 5 00 107,36 8 399,00 63,91 3 031,00 1 50 6 50 23,08 2 50 6 1 00 39 343,00 41 00 95,96 45 62 86,24 6 277,00 4 752,00 8 20 57,95 5 20 91,38 448,00 5 397,00 5 397,00 10 1 50 1 50 10 18 828,00 32 00 58,84 20 00 94,14 1 172,00 28 80 361 305,60 524 40 68,90 378 016,00 95,58 16 710,40 85 152,00 100 00 85,15 85 20 99,94 48,00 34 964,00 25 00 139,86 35 00 99,90 36,00 9 310,95 9 311,00 10 0,05 2 00 2 00 10 2 00 10 100 442,00 193 00 52,04 104 00 96,58 3 558,00 1 622,00 14 20 11,42 3 20 50,69 1 578,00 302 04 275 10 109,79 302 20 99,95 16 282 801,23 208 30 135,77 305 482,00 92,58 22 680,77 9 453,00 15 00 63,02 15 00 63,02 5 547,00 22 329,00 24 00 93,04 24 00 93,04 1 671,00 24 17 24 17 10 139 631,71 10 10 1 382,49 139 702,00 99,95 70,29 1 624 007,59 1 786 90 90,88 1 704 971,00 95,25 80 963,41 KEO-W 1.10.24 Strana 11
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 115 594,60 115 594,60 122 124,00 94,65 6 529,40 907,50 907,50 6 00 15,13 5 092,50 17 718,00 17 718,00 22 00 80,54 4 282,00 26 95 26 95 26 95 10 57 139,00 57 139,00 68 519,00 83,39 11 38 11 649,00 11 649,00 12 097,00 96,30 448,00 185 015,00 195 118,60 380 133,60 398 016,00 95,51 17 882,40 231 868,95 231 868,95 235 511,00 98,45 3 642,05 1 622,00 1 622,00 3 20 50,69 1 578,00 584 841,23 584 841,23 607 682,00 96,24 22 840,77 55 952,00 55 952,00 63 17 88,57 7 218,00 139 631,71 139 631,71 139 702,00 99,95 70,29 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 1 428 888,99 195 118,60 1 624 007,59 1 704 971,00 95,25 80 963,41 % KEO-W 1.10.24 Strana 12
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 142 153,41 123 141,50 148 761,48 95 817,50 138 972,67 90 251,93 137 712,19 103 208,30 103 918,94 100 775,85 315 931,03 250 873,78 210 468,04 141 654,80 119 043,15 58 005,62 313 569,24 64 420,38 105 640,17 282 273,51 191 047,46 117 141,82 430 612,42 196 442,60 2 357 830,20 1 624 007,59 KEO-W 1.10.24 Strana 13
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 142 153,41 123 141,50 19 011,91 Únor 148 761,48 95 817,50 52 943,98 Březen 138 972,67 90 251,93 48 720,74 Duben 137 712,19 103 208,30 34 503,89 Květen 103 918,94 100 775,85 3 143,09 Červen 315 931,03 250 873,78 65 057,25 Červenec 190 468,04 141 654,80 48 813,24 Srpen 119 043,15 58 005,62 61 037,53 Září 203 569,24 64 420,38 139 148,86 Říjen 105 640,17 87 154,91 18 485,26 Listopad 191 047,46 117 141,82 73 905,64 Prosinec 238 112,42 196 442,60 41 669,82 CELKEM 2 035 330,20 1 428 888,99 606 441,21 KEO-W 1.10.24 Strana 14
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 573 364,63 23 859,00 622 862,24 36 071,00 668 136,47 29 768,00 699 193,90 33 368,00 678 090,36 29 254,00 739 686,24 20 04 805 037,57 34 957,00 862 613,19 27 388,00 1 108 300,69 17 554,00 928 205,45 8 291,00 969 671,42 29 699,00 1 199 876,85 KEO-W 1.10.24 Strana 15
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 123 141,50 95 817,50 90 251,93 103 208,30 100 775,85 250 873,78 141 654,80 58 005,62 64 420,38 87 154,91 195 118,60 117 141,82 196 442,60 1 428 888,99 195 118,60 KEO-W 1.10.24 Strana 16
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 271 998,02 270 00 100,74 270 00 100,74-1 998,02 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 18 545,85 5 00 370,92 20 00 92,73 1 454,15 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 35 637,57 30 00 118,79 34 00 104,82-1 637,57 1121 Daň z příjmů právnických osob 330 906,98 270 00 122,56 273 50 120,99-57 406,98 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 23 37 23 37 10 1211 Daň z přidané hodnoty 657 419,42 600 00 109,57 670 00 98,12 12 580,58 1337 Poplatek za komunální odpad 91 417,00 92 00 99,37 92 00 99,37 583,00 1341 Poplatek ze psů 4 30 4 00 107,50 4 30 10 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 50 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 5 594,43 4 50 124,32 5 50 101,72-94,43 1361 Správní poplatky 35 50 7 50 7 15 1511 Daň z nemovitých věcí 326 303,14 300 00 108,77 300 00 108,77-26 303,14 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 57 142,00 116 00 49,26 104 301,00 54,79 47 159,00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 50 50 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 44 912,00 40 00 112,28 43 35 103,60-1 562,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 52 022,00 34 00 153,01 52 20 99,66 178,00 2141 Příjmy z úroků (část) 584,24 50 116,85 60 97,37 15,76 2322 Přijaté pojistné náhrady 7 963,00 7 963,00 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 51 173,55 8 00 639,67 51 256,00 99,84 82,45 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a 791,00 791,00 10 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20 00 20 00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 54 40 54 40 10 54 40 10 Příjmy: 2 055 330,20 1 829 40 10 2 028 531,00 101,32-26 799,20 5021 Ostatní osobní výdaje 25 16 43 00 58,51 26 50 94,94 1 34 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 277 088,00 250 00 110,84 277 10 10 12,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 24 952,00 25 00 99,81 25 00 99,81 48,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10 10 10 5132 Ochranné pomůcky 1 344,00 1 00 134,40 1 40 96,00 56,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 9 825,02 8 00 122,81 9 827,00 99,98 1,98 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 96 341,00 65 00 148,22 99 719,00 96,61 3 378,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 120 938,97 83 00 145,71 125 328,00 96,50 4 389,03 5141 Úroky vlastní 1 074,20 3 00 35,81 1 10 97,65 25,80 5151 Studená voda 3 914,00 1 80 217,44 3 92 99,85 6,00 5153 Plyn 35 52 35 00 101,49 37 00 96,00 1 48 5154 Elektrická energie 35 124,00 53 10 66,15 39 10 89,83 3 976,00 5155 Pevná paliva 173,00 18 96,11 7,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 22 266,00 21 00 106,03 23 674,00 94,05 1 408,00 5161 Poštovní služby 2 22 2 50 88,80 2 50 88,80 28 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 15 538,00 18 00 86,32 19 716,00 78,81 4 178,00 5163 Služby peněžních ústavů 31 782,00 39 00 81,49 39 00 81,49 7 218,00 5167 Služby školení a vzdělávání 5 50 2 00 275,00 5 50 10 5169 Nákup ostatních služeb 415 249,14 736 50 56,38 436 091,00 95,22 20 841,86 5171 Opravy a udržování 7 684,00 25 00 30,74 13 00 59,11 5 316,00 5172 Programové vybavení 7 607,00 15 00 50,71 11 90 63,92 4 293,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 504,00 25 00 82,02 25 00 82,02 4 496,00 5175 Pohoštění 14 807,00 13 80 107,30 15 644,00 94,65 837,00 5194 Věcné dary 14 861,00 6 00 247,68 17 519,00 84,83 2 658,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 7 00 2 00 35 7 00 10 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 5 00 5 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 16 104,95 5 00 322,10 17 611,00 91,45 1 506,05 5321 Neinvestiční transfery obcím 31 45 26 00 120,96 31 45 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 14 916,00 20 00 74,58 22 926,00 65,06 8 01 5361 Nákup kolků 1 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 25 284,00 25 434,00 99,41 15 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 3 1 00 3,00 3 10 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje 10 10 KEO-W 1.10.24 Strana 17
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 6121 Budovy, haly a stavby 85 118,60 90 00 94,58 4 881,40 6123 Dopravní prostředky 200 00 6124 Pěstitelské celky trvalých porostů 50 00 Výdaje: 1 374 375,88 1 786 90 1 455 269,00 94,44 80 893,12 UZ 000 0 00439 - Oprava budovy obecního úřadu - investice Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 192 50 192 50 10 Příjmy: 192 50 192 50 10 UZ 000 0 00711 - Investiční dotace -Občanská vybavenost Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 110 00 110 00 10 Příjmy: 110 00 110 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 110 00 110 00 10 Výdaje: 110 00 110 00 10 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 4 258,53 4 30 99,04 41,47 Výdaje: 4 258,53 4 30 99,04 41,47 UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 5 773,00 5 80 99,53 27,00 Výdaje: 5 773,00 5 80 99,53 27,00 UZ 053 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 7 200,01 7 201,00 99,99 0,99 Výdaje: 7 200,01 7 201,00 99,99 0,99 UZ 053 5 15827 - Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - č.115120-eu-iv Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 122 400,17 122 401,00 10 0,83 Výdaje: 122 400,17 122 401,00 10 0,83 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 2 357 830,20 1 829 40 128,89 2 331 031,00 101,15-26 799,20 CELKEM VÝDAJE: 1 624 007,59 1 786 90 90,88 1 704 971,00 95,25 80 963,41 KEO-W 1.10.24 Strana 18
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.24 Strana 19