Obec Nezdice Nezdice 46 IČ: 00573370 Závěrečný účet Obce Nezdice za rok 2011 - návrh ( 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 6.6.2012 Zpracovala: Kateřina Hofmeisterová
Rozpočet Obce Nezdice na rok 2011 byl sestaven v souladu s platnými prvními předpisy upravujícími financování měst a obcí ( zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní). Obec Nezdice hospodařila v roce 2011 podle rozpočtu schváleného dne 29.9.2011. Během roku 2011 bylo provedeno třináct rozpočtových opatřeních. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 ( údaje jsou v tis.kč). Schválený rozpočet 2 Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2011 %plnění k uprav.rozpočtu Třída 1 Daňové příjmy 1 737 1 736 1 736 100 % Třída 2 Nedaňové příjmy 130 704 704 100 % Třída 3 Kapitálové příjmy 0 0 0 0 % Třída 4 Přijaté dotace 80 3 380 3 380 100 % Příjmy celkem 1 947 5 820 5 820 100 % Třída 5 Běžné výdaje 1 478 1 378 1 378 100 % 22 Doprava 80 42 42 100 % 23 Vodní hospodářství 71 26 26 100 % 31 Vzdělávání a školské služby 136 118 118 100 % 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky 95 83 83 100 % 34 Tělovýchova a zájmová činnost 10 7 7 100 % 36 Veřejné osvětlení, hřbitov, byt, úrok úvěr plyn 117 78 78 100 % 37 Odpadové hospodářství 239 251 251 100 % 42 Politika zaměstnanosti 0 97 97 100 % 43 Sociální péče 0 0 0 100 % 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 0 0 100 % 55 Požární ochrana 4 4 4 100 % 61 Státní správa, územní samospráva a pol.str. 689 619 619 100 % 63 Finanční operace 19 32 32 100 % 64 Finanční vypořádání min.let 17 21 21 100 % Třída 6 Kapitálové výdaje 175 17 17 100 % 23 Vodní hospodářství 0 6 6 100 % 34 Tělovýchova a zájmová činnost 0 12 12 100 % 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 175 0 0 100 % Výdaje celkem 1 653 1 395 1 395 100 % Saldo: Příjmy výdaje 294 4 425 4 425 100 % Třída 8 Financování Splátky úvěrů a půjček - 250-4 220-4 220 100 % Prostředky minulých let - 44-205 - 205 100 % Financování celkem - 294-4 425-4 425 100 % Údaje o plnění rozpočtu příjmu, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 a 2 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu ( výkaz FIN 2-12 ).
1. Příjmy Obce Nezdice v roce 2011 Celkové příjmy převedené v roce 2011 na účty zřízené Obcí Nezdice činily 5 820 095,48 Kč. 1.2. Daňové příjmy Objem daňových příjmů v roce 2011 byl ve výši 1 736 tis. Kč, což představuje 30 % celkových příjmů. položky Rozpočet schválený skutečnost Rozpočet upravený Schválený % Upravený % Sdílené daně 1 425 000 1 449 547 1 449 547 102 100 Místní poplatky 122 700 125 706 125 706 102 100 Správní poplatky 4 000 3 340 3 340 84 100 Daň z nemovitostí 185 000 156 982 156 982 84 100 Daňové příjmy za poslední čtyři roky 2008 2009 2010 2011 1 745 853 Kč 1 490 813 Kč 1 842 582 Kč 1 735 575 Kč 1.3. Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy v objemu 704 tis. Kč tvoří 12 % celkových příjmů. Na této částce se nejvíce podílí příjem od Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu na projekt PRV ČR Obnova kostela sv. Prokopa v Nezdicích ( 547 tis. Kč -proplacené DPH ). Příjem z pronájmu nebytových prostor v budově OÚ ( 60 tis. Kč od OS Aktivios), 5 tis. Kč obec získala z poskytování služeb na obecním hřbitově. Odměna obci od firmy EKOKOM za třídění odpadu činila 43 tis. Kč. Za zmínku stojí i příjem z prodeje zboží (pohlednice, hrnečky, knihy a CD Nezdice) ve výši 1 tis. Kč. 28 tis. Kč obdržela obec za pronájem úpravny vody. 1.4.Kapitálové příjmy Obec Nezdice v roce 2011 neměla kapitálové příjmy. 1.5. Přijaté dotace Výše přijatých dotací 3 380 tis. Kč představuje 58 % celkových příjmů. Na výkon státní správy dostala obec neinvestiční dotaci ve výši 60 tis. Kč. Od Státního zemědělského intervenčního fondu ČR získala obec neinvestiční dotaci 2 463 tis. Kč a investiční dotaci 752 tis. Kč na projekt Obnova kostela sv. Prokopa v Nezdicích. Dále pak od Úřadu práce Plzeň-jih získala obec 89 tis. Kč na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací. Prostřednictvím KÚ Plzeňského kraje obdržela obec dotaci na zajištění dodatečných voleb do Zastupitelstva obce 15 tis. Kč a na Sčítání lidu, domů a bytů 1 tis. Kč. Dotace Daňové příjmy Nedaňové příjmy 3
2. Výdaje Obce Nezdice v roce 2011 Účetnictví Obce Nezdice vykázalo v roce 2011 celkové výdaje v objemu 1 395 119,04 Kč. Z toho na běžné výdaje připadá 1 378 tis. Kč a na kapitálové výdaje 17 tis. Kč. 2.1. Běžné výdaje Část běžných výdajů pak představuje výdaje na sběr a svoz všech druhů odpadů ve výši 204 tis. Kč, Příspěvky za žáky základních a mateřských škol okolním obcím a městům 118 tis. Kč, dále úroky z úvěru na plynofikaci činily 11 tis. Kč. Na využití volného času dětí a mládeže 18 tis. Kč, na provoz veřejného osvětlení 33 tis. Kč, provoz obecního hřbitova 24 tis. Kč, péče o veřejnou zeleň 47 tis. Kč. Celkové výdaje na provoz knihovny dosáhly 13 tis. Kč. Činnost spolků v obci byla podpořena částkou 10 tis. Kč. Údržba místních komunikací stála v roce 2011 38 tis. Kč. Výdaje v rámci projektu Veřejně prospěšné práce činily 97 tis. Kč (mzda pracovníka). V oblasti územní samosprávy odměny členům zastupitelstva představovaly 228 tis. Kč. Výdaje na zajištění dodatečných voleb do Zastupitelstva obce Nezdice činily 11 tis. Kč. Za dohody o provedení práce, platy zaměstnanců, povinné pojištění a ostatní platy bylo celkem vydáno 185 tis. Kč. Na nákup elektrické energie obec vynaložila 21 tis. Kč, za plyn 40 tis. Kč, za vodné 1 tis. Kč, poštovné 1 tis. Kč, za služby telekomunikací 16 tis. Kč a 12 tis. Kč na pojištění obecního majetku. Za 4 tis. Kč byla zakoupena Sbírka zákonů. 15 tis. Kč stála aktualizace a servis SW výpočetní techniky. 2.2. Kapitálové výdaje Největší položku v kapitálových výdajích představují výdaje vynaložené na nákup pozemku p.č. 32/3 v k.ú. Nezdice nad Úhlavou, kde v budoucnu bude vybudováno víceúčelové hřiště. Kapitálové výdaje Běžné výdaje 4
3. Financování Obec Nezdice měla k 1. 1. 2011 na svém běžném účtu částku 169 260,41 Kč, na účtu Fondu obnovy vodovodu a úpravny vody 17 436,14 Kč a na účtu Veřejné sbírky určený na opravu kostela sv. Prokopa 6 565,61 Kč. V roce 2011 hospodařila obec s přebytkem ve výši 4 424 976,44 Kč. Přebytek rozpočtu 2011 byl použit k úhradě jistiny úvěru ve výši 1 970 050 Kč,. a k úhradě bezúročné půjčky ve výši 2 000 000 Kč. Úvěr a půjčka byly určeny na předfinancování projektu Obnova kostela sv.prokopa v Nezdicích. 249 600 Kč bylo použito na zaplacení splátek jistiny úvěru na plynofikaci obce. K 31. 12. 2011 vykazoval běžný účet sumu 347 606,75 Kč, účet Fondu obnovy vodovodu a úpravny vody 44 416,24 Kč, účet Veřejné sbírky 16 464,47 Kč. 4. Stav účelových fondů a finančních aktiv 4.1. Účet Veřejné sbírky stav k 31.12.2011 16 464,24 Kč Příjmy účtu tvoří dary od občanů a firem, příjmy z prodeje knihy, CD-romu o Nezdicích. Výdajem jsou poplatky spojené s vedením účtu ( 780 Kč). 4.2. Fond obnovy vodovodu a úpravny vody stav k 31.12.2011 44 416,24 Kč Příjem fondu tvoří především nájemné za úpravnu vody a úroky z bankovního účtu fondu. Výdajem fondu byly poplatky spojené s vedením účtu ( 730 Kč). 5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu obce Nezdice za rok 2011 činily celkem 5 820 095 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2011 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 5 014 Kč z dotací na zajištění dodatečných voleb do zastupitelstva obce Nezdice a na zajištění Sčítání lidu,domů a bytů 2011 byly dne 10.1.2012 vráceny na účet KÚ Plzeňského kraje. poskytovatel účel UZ položka čerpání v Kč % Kraj.úřad Plz.kraje na zajištění výkonu státní správy 4112 60 100 100% Kraj.úřad Plz.kraje na zajištění Sčítání lidu, domů a bytů 2011 98005 4111 1 079 100% SZIF ČR Projekt Obnova kostela sv.prokopa v Nezdicích 89014 4113 1 847 095 100% SZIF ČR Projekt Obnova kostela sv.prokopa v Nezdicích 89013 4113 615 699 100% SZIF ČR Projekt Obnova kostela sv.prokopa v Nezdicích 89516 4213 564 210 100% SZIF ČR Projekt Obnova kostela sv.prokopa v Nezdicích 89515 4213 188 070 100% Úřad práce ČR Projekt Veřejně prospěšné práce 13234 4116 89 092 100% Kraj.úřad Plz.kraje Volby do zastupitelstva obce Nezdice 98074 4111 15 000 100% 5
6. Vypořádání hospodářského výsledku Obce Nezdice za rok 2011 Zastupitelstvo obce schvaluje vypořádání hospodářského výsledku z hlavní činnosti za rok 2011 takto: zisk po zdanění z hlavní činnosti 637 946,55 Kč převést na účet 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. 7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Nezdice za rok 2011 Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 6.6.2012. Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce za rok 2011 je přílohou tohoto závěrečného účtu. ------------------------------------- ----------------------------------------- JUDr. Jan Drda místostarosta ing. Hana Bouchnerová starostka Vyvěšeno dne: 8.6.2012 Sejmuto dne: Schváleno zastupitelstvem: 6