Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy za rok 2010

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy za rok 2010

OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ROZPOČTU... 4 2.1 VÝSLEDEK ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ... 7 2.2 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ... 8 2.3 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ... 8 2.4 VYPOŘÁDÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ... 13 3 STAV ÚČELOVÝCH FONDŮ... 16 3.1 SOCIÁLNÍ FOND... 16 3.2 REZERVNÍ FOND... 16 4 MAJETEK, POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY, ÚVĚRY A PŮJČKY... 17 5 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2009... 19 PŘÍLOHY č. 1 Přehled proplacených Ţádostí o platbu v roce 2010 č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Čechy za rok 2010 2

1 Úvod Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Čechy je právnická osoba, vytvořená k 1. 7. 2006 zákonem č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách, jenţ novelizoval zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. Postavení a působnost Regionální rady a jejích orgánů upravuje zákon o podpoře regionálního rozvoje a další obecně závazné právní předpisy. Regionální rada vznikla za účelem realizace Regionálního operačního programu a je řídícím orgánem ROP Střední Čechy. Orgány Regionální rady jsou Výbor Regionální rady, předseda Regionální rady a úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Čechy. Regionální rada hospodaří podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který stanovuje, ţe: po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu v závěrečném účtu jsou obsaţeny údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a pouţití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo moţné zhodnotit finanční hospodaření součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob součástí závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření návrh závěrečného účtu musí být vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo souhlasu s výhradami, na základě nichţ jsou přijata opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků; a vyvodí se závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobili škodu. Závěrečný účet schvaluje podle ustanovení odstavce 2 16 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje v platném znění Výbor Regionální rady. 3

2 Základní údaje o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Rozpočet na rok 2010 schválil Výbor regionální rady dne 5. 1. 2010 usnesením č.06 -/2010/VRRSČ. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný ve výši 2.639.063.000,00 Kč. Příjmy schváleného rozpočtu roku 2010 byly pokryty dotací Středočeského kraje na činnost Regionální rady (dále jen RR), dotací ministerstva pro místní rozvoj (dále jen MMR) na realizaci Regionálního operačního programu Střední Čechy a dotací MMR z operačního programu Technická pomoc na činnost Pověřeného auditního subjektu (dále jen PAS). Schválený rozpočet výdajů se členil na neinvestiční výdaje ve výši 315.188.500,00 Kč a investiční výdaje ve výši 2.323.874.500,00 Kč. V roce 2010 bylo provedeno 47 rozpočtových opatření, které schválil Výbor RR nebo ředitel ÚRR. Středočeský kraje poskytl RR dotaci ve výši 35.292.000,00 Kč. Tato dotace musela být vypořádána nejpozději do 31.3.2011. O poskytnutí této dotace rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje usnesením č. 18-8/2009/ZK ze dne 30.11.2009 a byla v průběhu roku 2010 poskytnuta ve čtyřech částech v celkovém objemu investičních prostředků ve výši 22.651.500,00 Kč a celkovém objemu neinvestičních prostředků ve výši 12.640.500,00 Kč. Dotace MMR byla poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2010 č. 1/RS_SČ_2010 na realizaci ROP v celkové výši 2.521.426.000,00 Kč. Tato dotace se skládala z prostředků státního rozpočtu na spolufinancování národního podílu (7,5%) a z prostředků na předfinancování prostředků EU (85%). MMR zasílalo jednotlivé části dotace v průběhu roku na základě ţádostí podaných RR. Celková částka dotací přijatých na účet RR byla 2.292.141.000,00 Kč. V souladu s ustanovením bodu 3d Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 1/RS_SČ_2010 RR poţádala o vydání Rozhodnutí o změně č. 2/RS_SČ_2010, kterým byla původní výše poskytnuté dotace sníţena na částku 2.287.540.979,86 Kč. Finanční bilance na základě které bylo zaţádáno o změnové rozhodnutí byla sestavena k 9. 12. 2010 a nevyčerpané prostředky ve výši 4.600.020,14 Kč byly MMR převedeny 13.12.2010 jako nárok z nespotřebovaných výdajů roku 2010. V souladu s ustanovením bodu 6a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 1/RS_SČ_2010 bylo provedeno vypořádání dotace dle vyhlášky č. 52/2008 Sb. Z dotace na rok 2010 RR Střední Čechy k 31.12.2010 skutečně pouţila 2.284.781.807,80 Kč. Vratku ve výši 2.759.172,06 Kč RR převedla dne 14.2.2011 na vypořádací účet MMR. MMR dále v roce 2010 RR poskytlo dotaci z operačního programu Technická pomoc na úhradu osobních nákladů auditorů PAS. Dotace byla poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které je vydáno na roky 2009 a 2010, v celkové výši 4.480.000,00 Kč. V roce 2010 bylo vynaloţeno na osobní náklady auditorů PAS 2.082.739,00 Kč. Tyto prostředky jsou kaţdé kalendářní čtvrtletí vyúčtovány a je o ně zaţádáno na MMR. MMR v roce 2010 refundovalo poţadované výdaje za období leden aţ září 2010 ve výši 1.530.709,00 Kč a za období 4.Q roku 2009 refundovalo 550.800,00 Kč. Výdaje za období říjen aţ prosinec 2010 ve výši 552.030,00 Kč bude MMR refundovat aţ v roce 2011. 4

Největší část výdajů RR tvořily výdaje na dotace realizovaných projektů externích příjemců v rámci prioritních os 1 aţ 3. Tyto výdaje byly hrazeny zejména z dotace MMR na realizaci ROP a dále částečně z dotace Středočeského kraje dle poměrů uvedených pro financování daného projektu v závislosti na typu příjemce. Další část výdajů byla spojena s realizací projektů technické pomoci ROP, jejichţ realizátorem je RR. Tyto výdaje byly hrazeny v poměru 7,5% z dotace Středočeského kraje, 7,5% z dotace MMR podíl národního spolufinancování a 85% z dotace MMR podíl na předfinancování prostředků EU. Výdaje nezpůsobilé v rámci ROP byly hrazeny z dotace Středočeského kraje. Celkový nárůst příjmů a výdajů roku 2010 oproti roku 2009 byl způsoben zvýšením počtu realizovaných a financovaných projektů příjemců ROP Střední Čechy a zapojením dotace MMR na jeho spolufinancování. Celkové výdaje na provoz úřadu Regionální rady se oproti roku 2009 pouze mírně zvýšily. Zejména z důvodu zvýšení výdajů za nájemné a sluţby spojené s nájmem, pořízením dalšího hmotného a nehmotného majetku a realizací inzerce ROP Střední Čechy v médiích. Podrozvahové účty pouţívala RR v roce 2010 k evidenci tyto: pohledávky ze smlouvy o dotaci Středočeský kraj, pohledávky z rozhodnutí o dotaci MMR závazků ze smluv o dotaci v rámci realizace projektů ROP ve výši 3.951.241,18 tis. Kč. 5

(v Kč) Stav na účtech Regionální rady k 31. 12. 2010 z toho účelově vázané prostředky určené na: Číslo účtu: Sociální fond 2263672/0800 593 149,68 Rezervní fond 3930422/0800 8 134 854,47 ZBÚ transfery od kraje 2263082/0800 9 761 825,18 ZBÚ transfery od MMR (bude součástí fin. vypořádání) 2496812/0800 2 898 282,82 ZBÚ způsobilé výdaje TP 2720052/0800 111 110 803,64 6 782,65 ZBÚ způsobilé výdaje projektů 2818842/0800 ZBÚ nezpůsobilé výdaje 2818762/0800 0,00 ZBÚ PAS 3091112/0800 4 687,73 ZBÚ příjmový 3091112/0800 0,79 Celkem na účtech RRSČ k 31. 12. 2010 132 510 386,96 Vygenerované úroky za rok 2010 celkem: účet Částka (Kč) použití Transfery od kraje 54 120,44 Převedení do rezervního fondu Transfery od MMR 1 136 273,02 Převedení do rezervního fondu Způsobilé výdaje TP 580 142,66 Převedení do rezervního fondu Způsobilé výdaje projektů 7 394,65 Převedení do rezervního fondu PAS 565,10 Ponecháno na účtu Nezpůsobilé výdaje 4 063,14 Ponecháno na účtu Sociální fond Rezervní fond 3 986,79 Ponecháno na účtu 21 907,92 Ponecháno na účtu Celkem 1 808 453,72 Úroky, které budou převedeny v roce 2011 do rezervního fondu: Použití převedení do rezervního Částka (v Kč) fondu Účet projekty ROP 7 394,65 Účet kraje 54 120,44 Dotace MMR 1 136 273,02 Účet TP 580 142,66 Celkem 1 777 930,77 6

2.1 Výsledek rozpočtového hospodaření Výsledek rozpočtového hospodaření (v tis. Kč) Třída Plnění k 31.12.2009 RS 2010 RU 2010 Plnění k 31.12.2010 % plnění RU 2010 třída 2 - nedaňové 0,00 0,00 příjmy 7 339,94 1 889,15 ***** třída 4 - přijaté transfery 3 711 771,99 2 556 718,00 2 558 799,51 4 732 076,17 184,93 Příjmy celkem 3 719 111,93 2 556 718,00 2 558 799,51 4 733 965,32 185,01 Konsolidace příjmů 1 853 482,33 0,00 0,00 2 407 161,68 Příjmy po konsolidaci 1 865 629,60 2 556 718,00 2 558 799,51 2 326 803,64 třída 5 - běžné výdaje 1 968 014,83 315 188,50 317 229,21 2 589 320,57 816,23 třída 6 kapitálové 2 323 874,50 2 323 915,30 výdaje 1 690 218,33 2 168 556,18 93,31 Výdaje celkem 3 658 233,16 2 639 063,00 2 641 144,51 4 757 876,75 180,14 Konsolidace výdajů 1 853 482,33 0,00 0,00 2 407 161,68 Výdaje po konsolidaci 1 804 750,83 2 639 063,00 2 641 144,51 2 350 715,07 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 60 878,77-23 911,43 Rozpočtové hospodaření úřadu za rok 2010 bylo ukončeno záporným zůstatkem. Tento záporný zůstatek ovlivnilo vyúčtování Technické pomoci roku 2008 a 2009, kdy původně poskytnuté zálohy TP byly ve vyúčtování převedeny zpět na ZBÚ transfery od MMR a transfery od kraje. 7

2.2 Plnění rozpočtu příjmů Plnění rozpočtu příjmů Příjmy byly v roce 2010 tvořeny zajména dotací Ministerstva pro místní rozvoj na realizaci ROP, dotací Středočeského kraje na provoz Regionální rady, dotací Ministerstva pro místní rozvoj na PAS a úroky z vkladů. Skutečné příjmy roku 2010 byly naplněny v celkové výši 2 326 803,64tis.Kč, upravený rozpočet dosáhl hodnoty 2 558 799,51tis.Kč. (tis. Kč) Poloţka Název Plnění k Plnění k RS 2010 RU 2010 31.12.2009 31.12.2010 Příjmy z poskytnutých sluţeb a 2111 výrobků 0,00 0,00 0,00 0,00 2141 Příjmy z úroků 3 983,96 0,00 0,00 1 808,45 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 3 355,79 0,00 0,00 0,00 23xx Příjmy z prodeje krátk. a drobného majetku 4,57 0,00 0,00 80,69 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR 131 070,79 228 203,00 230 284,51 142 633,51 4122 Neinvestiční přijaté dotace od Středočeského kraje 21 656,00 12 640,50 12 640,50 12 640,50 Ostatní investiční přijaté dotace 4216 ze SR 1 683 167,88 2 293 223,00 2 293 223,00 2 146 988,97 Investiční přijaté dotace od 4222 Středočeského kraje 22 395,00 22 651,50 22 651,50 22 651,50 Příjmy celkem - po konsolidaci 1 865 634,00 2 556 718,00 2 558 799,51 2 326 803,64 2.3 Plnění rozpočtu výdajů Celkové čerpání výdajů v roce 2010 ve výši 2.350.715,07 tis. Kč představuje 89,00 % rozpočtu výdajů. Na celkových výdajích RR se výdaje na projekty ROP podílejí 96,34 % a výdaje na činnost RR 3,66 %. Největší část výdajů RR tvořily výdaje spojené s realizací projektů příjemců ROP v prioritních osách č. 1 aţ 3 (viz tabulka, podrobný přehled je uveden v příloze č.1). Tyto výdaje byly převáţně hrazeny z dotace poskytnuté MMR a částečně z dotace Středočeského kraje. 8

Výdaje v rámci prioritních os č. 1 až č. 3 ROP Střední Čechy: Prioritní osa Proplacené projekty Částka (v Kč) 1 Doprava 29 608 218 594,45 z toho oblasti podpory: 1.1 Regionální dopravní infrastruktura 16 518 587 038,72 1.2 Udrţitelné formy veřejné dopravy 13 89 631 555,73 2 Cestovní ruch 48 325 637 127,06 z toho oblasti podpory: 2.1 Podnikatelská infrastruktura a sluţby cestovního ruchu 7 43 867 350,62 2.2 Veřejná infrastruktura a sluţby cestovního ruchu 21 261 263 340,67 2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje 20 20 506 435,77 3 Integrovaný rozvoj území 188 1 330 847 171,70 z toho oblasti podpory: 3.1 Rozvoj regionálních center 6 22 639 588,58 3.2 Rozvoj měst 84 741 978 049,43 3.3 Rozvoj venkova 98 566 229 533,69 Celkem 265 2 264 702 893,21 Dále byly realizovány výdaje na činnost úřadu Regionální rady v rámci technické pomoci ROP. Tyto výdaje byly hrazeny v poměru 7,5% z dotace Středočeského kraje, 7,5% z dotace MMR podíl národního spolufinancování a 85% z dotace MMR podíl na předfinancování prostředků EU. Výdaje nezpůsobilé v rámci ROP byly hrazeny z dotace Středočeského kraje. Dále uvedená tabulka je rozdělena na výdaje na činnost ÚRR a výdaje na projekty ROP (prioritní osy 1-3) a zobrazuje údaje o plnění rozpočtu výdajů v členění podle rozpočtové skladby. Čerpání rozpočtu výdajů na činnost RR a projekty ROP dle poloţkového členění (v tis. Kč): Výdaje RS 2010 RU 2010 Plnění k % plnění 31.12.2010 RU 2010 Výdaje činnost RR 5011-Platy zaměstnanců v prac. poměru 40 793,00 43 471,95 32 111,32 73,87 5019-Ostatní platy 10,00 10,00 5,36 53,6 5021-Ostatní osobní výdaje 408,00 563,00 493,73 87,7 5031-Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 10 529,55 11 223,93 8 075,41 71,95 5032-Povinné pojistné na veřejné 3 820,60 4 075,51 2 930,68 71,91 9

Výdaje RS 2010 RU 2010 Plnění k 31.12.2010 % plnění RU 2010 zdravotní pojištění 5038-Povinné pojistné na úrazové pojištění 232,35 270,37 139,79 51,70 5039-Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2,50 2,50 1,82 72,80 Seskupení položek 50 55 796,00 59 617,26 43 758,11 73,40 5131-Potraviny 12,00 10,34 10,06 97,29 5132-Ochranné pomůcky 0,00 0,60 0,34 56,67 5136-Knihy, učební pomůcky a tisk 50,00 58,10 57,09 98,26 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek 652,00 727,37 701,20 96,40 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 1 770,00 1 136,29 815,80 71,80 5142-Realizované kurzové ztráty 3,00 4,00 1,85 46,25 5156-Pohonné hmoty a maziva 100,00 97,35 97,24 99,89 5161-Sluţby pošt 100,00 49,88 41,09 82,38 5162-Sluţby telekomunikací a radiokomunikací 1 074,00 915,46 782,95 85,53 5163-Sluţby peněţních ústavů 250,00 63,93 61,69 96,50 5164-Nájemné 5 570,00 5 740,71 5 140,47 89,54 5166-Konzultační, poradenské a právní sluţby 850,00 850,00 841,91 99,05 5167-Sluţby školení a vzdělávání 4 280,00 4 248,79 340,45 8,01 5168-Sluţby zpracování dat 250,00 181,90 175,10 96,26 5169-Nákup ostatních sluţeb 8 603,00 14 122,30 8 237,34 58,33 5171-Opravy a udrţování 210,00 141,93 134,78 94,96 5172-Programové vybavení 280,00 178,81 72,43 40,51 5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční) 850,00 959,28 602,29 62,79 5175-Pohoštění 495,00 449,54 228,87 50,91 5176-Účastnické poplatky na konference 400,00 400,00 33,84 8,46 5179-Ostatní nákupy jinde nezařazené 858,00 804,00 0,00 0,00 5189-Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny 0,00 0,00 0,00 0,00 5191-Zaplacené sankce 0,00 121,00 120,30 99,42 5194-Věcné dary 0,00 0,30 0,27 90,00 5199-Ostatní výdaje 0,00 64,99 57,98 89,21 Seskupení položek 51 26 657,00 31 326,87 18 555,34 59,23 5361-Nákup kolků 0,00 0,00 0,00 0,00 5362-Platby daní a poplatků 4,00 3,00 2,40 80,00 5363-Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 5,00 5,00 100,00 5364-Vratky VRÚÚ transferů posk. v minulých rozp. obd. 0,00 0,00 9 496,94-5365-Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 0,00 46,80 1,22 2,61 10

Výdaje RS 2010 RU 2010 Plnění k 31.12.2010 % plnění RU 2010 5368-Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,obcemi a dobr.svazky obcí 0,00 0,00 12 978,73 - Seskupení položek 53 4,00 54,80 22 484,29-5424-Náhrada mezd v době nemoci 53,00 135,44 130,76 96,54 5499-Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 600,00 600,00 515,02 85,84 Seskupení položek 54 653,00 735,44 645,77 87,81 5901-Nespecifikované rezervy 232078,50 128 779,47 0,00 0,00 5909-Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 0,00 0,00 0,00 Seskupení položek 59 232 078,50 128 779,47 0,00 0,00 Neinvestiční výdaje celkem 315 188,50 220 513,83 85 443,51 6111-Programové vybavení 3 500,00 3 400,00 166,90 4,91 6119-Ostatní nákup DNM 4 400,00 4 440,80 256,80 5,78 6122-Stroje, přístroje, zařízení 100,00 200,00 144,96 72,48 6125-Výpočetní technika 0,00 0,00 0,00 0,00 Seskupení položek 61 8 000,00 8 040,80 568,66 7,07 6901-Rezervy kapitálových výdajů 2 315 874,50 147 886,98 0,00 0,00 Seskupení položek 69 2 315 874,50 147 886,98 0,00 0,00 Investiční výdaje celkem 2 323 874,50 155 927,78 568,66 0,36 Celkem činnost RR 2 639 063,00 376 441,61 86 012,17 22,85 Výdaje na projekty ROP Seskupení poloţek 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 0,00 22 795,23 22 795,23 100,00 Seskupení poloţek 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům 0,00 73 920,14 73 920,14 100,00 Seskupení poloţek 631- Investiční transfery podnikatelským subj. 0,00 382 231,33 382 231,33 100,00 Seskupení poloţek 632 - Investiční transfery nezisk. a podobným org. 0,00 158 048,85 158 048,85 100,00 Seskupení poloţek 634 Investiční transfery obcím, krajům a veřejným rozpočtům územní úrovně 0,00 1 620 578,67 1 620 578,67 100,00 Seskupení poloţek 635- Investiční transfery veřejným zdrav.zaříz. 0,00 7 128,68 7 128,68 100,00 Celkem projekty ROP 0,00 2 264 702,90 2 264 702,90 100,00 Výdaje celkem po konsolidaci 2 639 063,00 2 641 144,51 2 350 715,07 89,00 11

Nejvyšší podíl na neinvestičních výdajích rozpočtu na činnost RR představuje seskupení poloţek 50- Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné, které souvisí s převaţujícím podílem lidského faktoru na výsledném pracovním výstupu úřadu. Seskupení poloţek 51-Neinvestiční nákupy a související výdaje tvoří 21,57 % neinvestičních výdajů na činnost RR. Významnými poloţkami v rámci tohoto seskupení poloţek jsou: Položka Čerpání v tis. Kč 5137-Drobný hmotný dlouhodobý majetek 701,20 5139-Nákup materiálu jinde nezařazený 815,80 5162-Sluţby telekomunikací a radiokomunikací 782,95 Komentář nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku do 40 tis. např. počítačové vybavení, nábytek, ţidle, telefonní přístroje, mobilní telefony, vnitřní orientační systém, vlajky, apod. kancelářské potřeby, tonery, razítka, vizitky, všechny propagační předměty např. nástěnný kalendář, deštníky, pouzdra na CD, podloţky pod myš, papírové tašky, apod. hovorné z pevných telefonních linek, mobilních telefonů, poplatky za internet nájemné kancelářských prostor v budově sídla RR, nájemné za archiv a pronájmy prostor vyuţívaných pro školení a semináře 5164-Nájemné 5 140,47 5166-Konzultační, poradenské a právní sluţby 841,91 konzultační sluţby a odborné posudky 5167-Sluţby školení a vzdělávání 340,45 odborné vzdělávání zaměstnanců jazyková příprava, specifická příprava dle zastávané pozice, apod. 5168-Sluţby zpracování dat 175,10 vedení mzdového účetnictví, zpracování DP sluţby spojené s pronájmem kancelářských prostor v budově sídla RR, inzerce, stravenky, překlady a tlumočení, sluţby sledování systému vazeb, stěhování, monitoring médií, sluţby spojené s realizací seminářů, fotografické práce, softwarové 5169-Nákup ostatních sluţeb 8 237,34 práce, preventivní zdravotnické prohlídky, apod. 5171-Opravy a udrţování 134,78 opravy technického vybavení RR, údrţba sluţebních vozidel pořízení, instalace, rozšíření licencí, upgrade počítačových programů v hodnotě niţší neţ 60 tis. Kč např. licence AuditPro, BUILD power. MS Select, atd 5172-Programové vybavení 72,43 5173-Cestovné (tuzemské i zahraniční) 602,29 výdaje na sluţební cesty zaměstnanců a VRR 5175-Pohoštění 228,87 výdaje na organizaci zasedání MV ROP, výroční konference ROP SČ, pracovních skupin, školení a semináře organizované RR 12

V roce 2010 bylo na investiční výdaje na činnost RR vynaloţeno 568,66 tis. Kč, coţ představuje 0,66 % z celkových výdajů na činnost RR. Významnými investičními poloţkami jsou: Položka Čerpání v tis. Kč Komentář Skenovací linka, Program Interface, Napojení Ginis na 6111-Programové vybavení 166,90 datové schránky Vzorové ţádosti na web.stránkách, E-learning pro ţadatele 6119-Ostatní nákup DNM 256,80 ROP Stř.Čechy 6122-Stroje, přístroje, zařízení 144,96 Vybavení archivu, nákup kopírky a tiskáren 2.4 Vypořádání finančních vztahů Vypořádání dotace s MMR Na základě podmínek stanovených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudrţnosti Střední Čechy na rok 2010 č. 1/RS_SČ_2010 ze dne 14.1.2010 byla tato dotace vypořádána dle vyhlášky č. 52/2008 Sb. na tiskopise dle přílohy č. 13. Částka dotace byla stanovená v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2010 č. 1/RS_SČ_2010 v celkové výši 2.521.426.000,00 Kč. MMR zasílalo jednotlivé části dotace v průběhu roku na základě ţádostí podaných RR. Na základě skutečného a předpokládaného čerpání do koce roku 2010 RR poţádala o vydání Rozhodnutí o změně č. 2/RS_SČ_2010, kterým byla původní výše poskytnuté dotace sníţena na částku 2.287.540.979,86 Kč. Finanční bilance na základě které bylo zaţádáno o změnové rozhodnutí byla sestavena k 9.12.2010. Částku 4.600.020,14 Kč převedla RR dne 13.10.2010 na účet MMR a dne 14.2.2011 při fin.vypořádání převedla RR částku 2.759.172,06 Kč. 13

Vyúčtování dotace MMR (v Kč): ÚZ 17082 17375 17849 17840 Ukazatel Čerpáno celkem k 31.12.2010 Vráceno v průběhu roku na příjmový účet poskytovatele Pouţito celkem k 31.12.2010 Vratka prostředků při fin. vypořádání Neinvestiční dotace celkem 228 203 000,00 2 441 995,09 140 361 071,76 190 933,15 v tom: prostředky poskytnuté ze SR na předfinancování způsobilých výdajů, které mají být kryty 209 700 000,00 2 238 336,04 128 973 168,97 152 494,99 prostředky z rozpočtu EU (85 %) prostředky poskytnuté ze SR na část národního 18 503 000,00 203 659,05 11 387 902,79 38 438,16 spolufinancování (7,5 %) Investiční dotace celkem 2 293 223 000,00 2 158 025,05 2 144 420 736,04 2 568 238,91 v tom: prostředky poskytnuté ze SR na předfinancování způsobilých výdajů, které mají být kryty 2 107 286 000,00 1 851 577,06 1 970 730 144,51 2 359 278,43 prostředky z rozpočtu EU (85 %) prostředky poskytnuté ze SR na část národního 185 937 000,00 306 447,99 173 690 591,53 208 960,48 spolufinancování (7,5 %) Dotace celkem 2 521 426 000,00 4 600 020,14 2 284 781 807,80 2 759 172,06 Vypořádání dotace se Středočeským krajem Dotace byla vypořádána na základě podmínek stanovených ve Smlouvě o dotaci z rozpočtu kraje na činnost Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Čechy, která byla uzavřena oběma stranami dne 17. 2. 2010. Poskytnutou dotaci byla Regionální rada povinna vyúčtovat ke dni 31.12.2010 a vyúčtování zaslat na Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje do 31.3.2011. Nespotřebované finanční prostředky RRSČ budou z roku 2010 převedeny do roku 2011 a budou pouţity na spolufinancování projektů realizovaných v rámci ROP SČ. Celková výše dotace na rok 2010 byla 35.292.000,00 Kč. Celkové výdaje kryté touto dotací činily 26.718.945,62 Kč. Částku 8.573.054,38 převedla RR do roku 2011 a dne 2.5.2011 ji schválil VRR v rozpočtovém opatření. Vyúčtování dotace Středočeského kraje (v Kč): 14

Ukazatel Poskytnuto k 31.12.2010 Čerpáno k 31.12.2010 Finanční vypořádání Neinvestiční dotace celkem 12 640 500,00 11 484 820,00 1 155 680,00 v tom: nezpůsobilé výdaje 4 119 662,30 způsobilé výdaje Technická pomoc 106 898,15 zálohy na TP 2011 5 377 200,00 způsobilé výdaje projekty ROP 1 434 809,55 záloha na TP 2010 446 250,00 Investiční dotace celkem 22 651 500,00 15 234 125,62 7 417 374,38 v tom: nezpůsobilé výdaje 0,00 zálohy na TP 2011 210 300,00 způsobilé výdaje projekty ROP 15 023 825,62 Dotace celkem 35 292 000,00 26 718 945,62 8.573 054,38 15

3 Stav účelových fondů 3.1 Sociální fond Sociální fond Statut sociálního fondu, Pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu a jeho rozpočet na rok 2010 byl schválen Výborem Regionální rady usnesením č. 07-14/2010/VRRSČ ze dne 5.1.2010. Sociální fond byl v roce 2010 tvořen ze zůstatku na bankovním účtu fondu k 31.12. předcházejícího kalendářního roku a příspěvku z rozpočtu Regionální rady. V souladu se schválenými Pravidly sociálního fondu byly v roce 2010 poskytnuty příspěvky na stravování zaměstnanců, na dopravu zaměstnance do zaměstnání a na penzijní připojištění. Zůstatek na bankovním účtu sociálního fondu ve výši 593.149,68 Kč se převádí do roku 2011. Tvorba (v Kč) převod z roku 2009 87 882,85 zálohový příděl 3,5% z předpokládaných mezd 1 555 674,24 úroky 3 986,79 Čerpání příspěvky 1 054 136,00 peněţní sluţby 258,20 Zůstatek k 31.12.2010 593 149,68 3.2 Rezervní fond V roce 2009 byl zřízen rezervní fond. Zásady tvorby a pouţití rezervního fondu byly schváleny Výborem Regionální rady usnesením č. 12-09/2009/VRRSČ ze dne 8.7.2009. Zůstatek na bankovním účtu rezervního fondu ve výši 8.134.854,47 Kč se převádí do roku 2011. Tvorba (v Kč) Převod z roku 2009 3 148 901,87 převod přebytku hospodaření z roku 2007 994 647,06 převod přebytku hospodaření z roku 2009 3 969 637,62 úroky 21 907,92 Čerpání peněţní sluţby 240,00 Zůstatek k 31.12.2010 8.134 854,47 16

4 Majetek, pohledávky, závazky, úvěry a půjčky Majetek, pohledávky a závazky Regionální rady jsou vedeny v účetnictví a byly řádně inventarizovány k rozvahovému dni, tj. k 31.12.2010. Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a opatřením ředitele úřadu č. 18/2010. Úvěry a půjčky Regionální rada nemá. Stavy jsou uvedeny v následující tabulce (v tis. Kč): Položka 2010 Majetek celkem 29 670,66 SU 013-software 7 701,46 SU 018-drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1 453,68 SU 019-ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 9 293,58 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 18 448,72 SU 022-samostatné movité věci a soubory movitých věcí 4 314,69 SU 028-drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 907,25 Dlouhodobý hmotný majetek - celkem 11 221,94 Pohledávky a závazky 2 372 459,48 SU 314-poskytnuté provozní zálohy 700,68 SU 335-pohledávky za zaměstnanci 10,87 SU 377-ostatní krátkodobé pohledávky 21,00 Pohledávky - celkem 732,55 SU 321-závazek vůči dodavatelům 3 112,39 SU 331-předpis mezd za prosinec 1 958,10 SU 333-ostatní závazky vůči zaměstnancům 1,78 SU 336-předpis zdravotního a sociálního pojištění 1 149,42 SU 342-předpis daně ze závislé činnosti 364,41 SU 374- přijaté zálohy na dotace 2 363 782,93 SU 378-ostatní krátkodobé závazky 1 357,90 Závazky - celkem 2 371 726,93 Podrozvahová evidence SU 943 dlouhodobé podm.pohledávky (rámc.rozh.rop) 13 054 585,26 SU 943 dlouhodobé podm.pohledávky (rámc.rozh.pas) 14 960,17 SU 974 dlouhodobé podm.závazky ze smluv o posk. dotace 3 951 241,18 V roce 2010 Regionální rada hospodařila s majetkem pořízeným z rozpočtu Regionální rady v roce 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010. Na základě Darovací smlouvy uzavřené dne 31.5.2010 Regionální rada bezplatně předala TZH cizích budov a TZH cizího DLHM Středočeskému kraji: účet 021.0290 (325.044,00 Kč) technické zhodnocení cizích budov osvětlení, ţaluzie, nepoţární stavební výplně do oken v prostorách Botanika účet 022.0190 (906.780,00 Kč) technické zhodnocení cizího DLHM vzduchotechnika a klimatizace kanceláří v prostorách Botanika 17

Komentář ke stavům účtů Majetek účet 013.0100 (7.701.458,09 Kč) informační systém GINIS, software pro servery, Symantec, AuditPro, BuildPower účet 018.0100 (1.453.675,35 Kč) SW licence MS Office a CorelDraw, šablony dokumnetů dle jednotného visuálního stylu RR, licence SQL CAL 2005, software pro servery a stanice v síti, docházkový terminál, ArcView 9.3, dig. Geografická databáze Arc ČR 500, licence Symantec, licence AuditPro, licence BuildPower účet 019.0100 (9.293.579,00 Kč) webové stránky RR, jednotný vizuální styl RR, strategické dokumenty ROP Prováděcí dokument, Operační manuál, Analýza veřejná podpora v ROP Střední Čechy, Analýza absorpční kapacity NUTS II Střední Čechy; IPRM Kladna a Mladé Boleslavi, Analýza indikátorové soustavy ROP NUTS 2, Vyhledávací studie, licence k aplikaci ecba Server, licence Finanční a socioekonomické hodnocení projektů, E-learning pro ţadatele a potencionální ţadatele ROP, Vyhodnocení zkušeností ţadatelů účet 022.0100 (4.314.690,42 Kč) osobní automobily 1x Škoda Octavia Combi, 2x Škoda Roomster a 1x Škoda Fabia, multifunkční kopírovací stroj Canon, multifunkční kopírovací stroj Gestetner, síťové prvky a síťová infrastruktura, projektor, mobilní regály, notebook, telefonní ústředna, vybavení archivu RR účet 028.0100 (6.907.254,00 Kč) kancelářský nábytek, počítačové sestavy, notebooky, multifunkční tiskárny, projektory, mobilní telefony, SIM karty a datové karty, skartovací stroje, telefony, mapy Středočeského kraje, přístroje na vodu, odborná literatura, vlajky ROP, ventilátory, rychlovarné konvice, lednice, myčka, docházkový terminál, mobilní terminál pro inventarizaci majetku, videokamera, digitální fotoaparáty, projekční plátno, LCD, DVD, audio technika, rolovací banery, navigace, skartovačky, čistič obuvi, vybavení archivu RR Pohledávky účet 314.0100 zálohy dodavatelům ve výši 700.684,00 Kč předplatné, zálohy na sluţby za pronajaté prostory na Karlově náměstí, záloha na technickou podporu Astro Capital účet 335.0XXX pohledávky za zaměstnanci ve výši 10.871,00 Kč - pohledávky za spotřebu pohonných hmot pro soukromé cesty, pohledávky za telefonní poplatky (mobilní telefony), pohledávky za příspěvky zaměstnanců za výuku cizích jazyků účet 377.0XXX ostatní krátkodobé pohledávky ve výši 21.000,38 Kč refundace mzdy, předpis pohledávky SF 12/2010 (penzijní připojištění) Závazky účet 321.0010 závazky vůči 17 dodavatelům v celkové výši 948.638,52 Kč účet 321.0100 závazek vůči 1 dodavateli v celkové výši 2.163.750,86 Kč účet 331.0100 zůstatek ve výši 1.958.103,00 Kč obsahuje pouze předpis mezd za 12/2010 účet 333.0100 zůstatek ve výši 1.779,00 Kč obsahuje závazek vůči zaměstnanci za vyúčtování repre 12/2010 účet 336.0100 sráţka ze mzdy - zdravotní pojištění (zaměstnanec) 115.860,00 Kč účet 336.0110 zdravotní pojištění (zaměstnavatel) 230.993,00 Kč účet 336.0200 sráţka ze mzdy - sociální pojištění (zaměstnanec) 166.859,00 Kč účet 336.0210 sociální pojištění (zaměstnavatel) 635.710,00 Kč účet 342.0100 zálohová daň ze mzdy - zaměstnanci 363.651,00 Kč účet 342.0110 sráţková daň ze mzdy DPP 763,00 Kč 18

účet 374.0110 přijaté zálohy na dotace od Středočeského kraje ve výši 38.363.245,79 Kč, vypořádání dotace proběhlo k 31.3.2011 účet 374.0130 přijaté zálohy na dotace od MMR ve výši 2.325.419.680,10 Kč vypořádání dotace proběhlo k 14.2.2011 účet 378.0100 závazky vůči příjemcům dotace (soukromoprávní účetní jednotky) ve výši 1.336.901,57 Kč účet 378.0120 jiné závazky příspěvek ze sociálního fondu na důchodové připojištění zaměstnanců 21.000,00 Kč Závazky byly uhrazeny v průběhu 1.Q.2011. 5 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 Přezkoumání hospodaření provedlo Ministerstvo financí ČR ve dnech od 29.11. do 10.12.2010 (1. dílčí přezkoumání), od 18.4. do 22.4.2011 (2. dílčí přezkoumání). Zpráva obsahuje podrobné výsledky přezkoumání hospodaření se závěrem: Při přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Čechy za rok 2010 podle 2 a 3 zákona č.420 /2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Čechy za rok 2010 je samostatnou přílohou č.2. Návrh zpracoval: oddělení Finanční útvar V Praze dne: 6.6.2011 19