Strana: 1 Středisko S603; Účet 031010 Středisko S603 - Vašátkova 1011,1012 Účet 031010 - Pozemky SVJ Počátek rok : 9 016,00 9 016,00 Celkem účet 031010 : MD-D : Zůstatek k 12.2015 : 9 016,00 Účet 221010 - Běžný účet 1. Počátek rok : 1 113 829,22 1 113 829,22 1 Součet za účet 221010 a období 1.2015 244 716,26 309 337,03 2 Součet za účet 221010 a období 2.2015 258 742,80 300 070,60 3 Součet za účet 221010 a období 3.2015 261 499,25 174 574,59 4 Součet za účet 221010 a období 4.2015 256 166,33 203 671,83 5 Součet za účet 221010 a období 5.2015 302 772,25 292 100,57 6 Součet za účet 221010 a období 6.2015 254 246,29 184 999,98 7 Součet za účet 221010 a období 7.2015 334 477,14 287 949,70 8 Součet za účet 221010 a období 8.2015 372 438,04 306 509,67 9 Součet za účet 221010 a období 9.2015 319 282,91 90 724,45 10 Součet za účet 221010 a období 10.2015 374 515,52 329 815,59 11 Součet za účet 221010 a období 11.2015 320 325,08 284 706,78 12 Součet za účet 221010 a období 12.2015 305 869,28 221 814,06 Celkem účet 221010 : MD-D : 618 776,30 3 605 051,15 2 986 274,85 Zůstatek k 12.2015 : 1 732 605,52 Účet 311000 - Odběratelé Počátek rok : 2 UCT603150002 VFN603150001 603150001 Elektřina-Planet A,a.s. UCT603150029 BU1603000031 603150001 2015 VFN603150001 OF Planet A, a.s. 5 UCT603150068 VFN603150002 603150002 Elektřina-Planet A,a.s. 6 UCT603150122 BU1603000093 603150002 2015 VFN603150002 OF Planet A, a.s. 9 UCT603150100 VFN603150003 603150003 Elektřina-Planet A,a.s. UCT603150140 BU1603000154 603150003 2015 VFN603150003 OF Planet A, a.s. 11 UCT603150217 VFN603150004 603150004 Elektřina-Planet A,a.s. UCT603150234 BU1603000189 603150004 2015 VFN603150004 OF Planet A, a.s. Celkem účet 311000 : MD-D : 1 824,00 1 824,00 Zůstatek k 12.2015 : Účet 311010 - Příspěvek na správu domu a pozemku Počátek rok : 25 712,00 25 712,00 1 Součet za účet 311010 a období 1.2015 229 791,00 219 041,00 2 Součet za účet 311010 a období 2.2015 229 791,00 225 484,00 3 Součet za účet 311010 a období 3.2015 229 791,00 239 574,00 4 Součet za účet 311010 a období 4.2015 229 806,00 215 475,00 5 Součet za účet 311010 a období 5.2015 229 806,00 243 196,00 6 Součet za účet 311010 a období 6.2015 229 851,00 230 045,00 7 Součet za účet 311010 a období 7.2015 326 897,00 290 981,00 8 Součet za účet 311010 a období 8.2015 297 35 326 27 9 Součet za účet 311010 a období 9.2015 307 008,00 297 362,00 10 Součet za účet 311010 a období 10.2015 297 35 327 018,00 11 Součet za účet 311010 a období 11.2015 297 35 290 487,00 12 Součet za účet 311010 a období 12.2015 297 35 273 949,00 Celkem účet 311010 : MD-D : 23 259,00 3 202 141,00 3 178 882,00 Zůstatek k 12.2015 : 48 971,00 Účet 311011 - Nájemné - společné části domu Počátek rok : 1 UCT603150023 BU1603000011 603101104 Pavel Tvrdik 603101104 Předpis nájmu 1 68 VD603150001 VD603150001 603101104 - Nebytový prostor - nájem 1 68 VD603150001 603101202 - Nebytový prostor - nájem 3 VD603150001 603101206 - Nebytový prostor - nájem 3 12 UCT603150024 BU1603000012 603101310 Jiří Jiřík 603101310 Předpis nájmu 1 68 VD603150001 VD603150001 603101310 - Nebytový prostor - nájem 1 68 2 UCT603150025 BU1603000022 603101202 Pavel Novotný 603101202 Předpis nájmu 3 7 UCT603150204 BU1603000115 603101206 Miroslav Soukup 603101206 Předpis náj 3 12 Celkem účet 311011 : MD-D : 9 936,00 9 936,00 Zůstatek k 12.2015 : Účet 311700 - REFAKTURACE - odběratelé Počátek rok : 1 RE603150001 RF6034150001 6034150001 2015/1 RF6034150001 6034150001 - El. energie společných prostor 2015/1 796,00 RF6034150001 6034150001 - Odměna volených orgánů 2015/1 1 05 RF6034150001 6034150001 - Odvoz odpadu 2015/1 694,00 RF6034150001 6034150001 - Pojistné 2015/1 195,00 RF6034150001 6034150001 - Provoz výtahu 2015/1 314,00 RF6034150001 6034150001 - Provozní náklady 2015/1 RF6034150001 6034150001 - Správní poplatek člena družstva 2015/1 1 19 RF6034150001 6034150001 - Teplá voda 2015/1 5 42 RF6034150001 6034150001 - Teplo 2015/1 3 398,00
Strana: 2 Středisko S603; Účet 311700 1 RE603150001 RF6034150001 6034150001 - Údržba zeleně 2015/1 35 RF6034150001 6034150001 - Úklid 2015/1 983,00 RF6034150001 6034150001 - Vodné a stočné 2015/1 2 717,00 UCT603150024 BU1603000012 6034150001 2015 RF6034150001 OF Stavební bytové 22 144,00 2 RE603150002 RF6034150002 6034150002 2015/2 RF6034150002 6034150002 - El. energie společných prostor 2015/2 796,00 RF6034150002 6034150002 - Odměna volených orgánů 2015/2 1 05 RF6034150002 6034150002 - Odvoz odpadu 2015/2 694,00 RF6034150002 6034150002 - Pojistné 2015/2 195,00 RF6034150002 6034150002 - Provoz výtahu 2015/2 314,00 RF6034150002 6034150002 - Provozní náklady 2015/2 RF6034150002 6034150002 - Správní poplatek člena družstva 2015/2 1 19 RF6034150002 6034150002 - Teplá voda 2015/2 5 42 RF6034150002 6034150002 - Teplo 2015/2 3 398,00 RF6034150002 6034150002 - Údržba zeleně 2015/2 35 RF6034150002 6034150002 - Úklid 2015/2 983,00 RF6034150002 6034150002 - Vodné a stočné 2015/2 2 717,00 UCT603150028 BU1603000029 6034150002 2015 RF6034150002 OF Stavební bytové 22 144,00 3 RE603150004 RF6034150003 6034150003 2015/3 RF6034150003 6034150003 - El. energie společných prostor 2015/3 796,00 RF6034150003 6034150003 - Odměna volených orgánů 2015/3 1 05 RF6034150003 6034150003 - Odvoz odpadu 2015/3 694,00 RF6034150003 6034150003 - Pojistné 2015/3 195,00 RF6034150003 6034150003 - Provoz výtahu 2015/3 314,00 RF6034150003 6034150003 - Provozní náklady 2015/3 RF6034150003 6034150003 - Správní poplatek člena družstva 2015/3 1 19 RF6034150003 6034150003 - Teplá voda 2015/3 5 42 RF6034150003 6034150003 - Teplo 2015/3 3 398,00 RF6034150003 6034150003 - Údržba zeleně 2015/3 35 RF6034150003 6034150003 - Úklid 2015/3 983,00 RF6034150003 6034150003 - Vodné a stočné 2015/3 2 717,00 UCT603150031 BU1603000045 6034150003 2015 RF6034150003 OF Stavební bytové 22 144,00 4 RE603150006 RF6034150004 6034150004 2015/4 RF6034150004 6034150004 - El. energie společných prostor 2015/4 796,00 RF6034150004 6034150004 - Odměna volených orgánů 2015/4 1 05 RF6034150004 6034150004 - Odvoz odpadu 2015/4 694,00 RF6034150004 6034150004 - Pojistné 2015/4 195,00 RF6034150004 6034150004 - Provoz výtahu 2015/4 314,00 RF6034150004 6034150004 - Provozní náklady 2015/4 RF6034150004 6034150004 - Správní poplatek člena družstva 2015/4 1 19 RF6034150004 6034150004 - Teplá voda 2015/4 5 42 RF6034150004 6034150004 - Teplo 2015/4 3 398,00 RF6034150004 6034150004 - Údržba zeleně 2015/4 35 RF6034150004 6034150004 - Úklid 2015/4 983,00 RF6034150004 6034150004 - Vodné a stočné 2015/4 2 717,00 UCT603150149 BU1603000065 6034150004 2015 RF6034150004 OF Stavební bytové 22 144,00 5 RE603150008 RF6034150005 6034150005 2015/5 RF6034150005 6034150005 - El. energie společných prostor 2015/5 796,00 RF6034150005 6034150005 - Odměna volených orgánů 2015/5 1 05 RF6034150005 6034150005 - Odvoz odpadu 2015/5 694,00 RF6034150005 6034150005 - Pojistné 2015/5 195,00 RF6034150005 6034150005 - Provoz výtahu 2015/5 314,00 RF6034150005 6034150005 - Provozní náklady 2015/5 RF6034150005 6034150005 - Správní poplatek člena družstva 2015/5 1 19 RF6034150005 6034150005 - Teplá voda 2015/5 5 42 RF6034150005 6034150005 - Teplo 2015/5 3 398,00 RF6034150005 6034150005 - Údržba zeleně 2015/5 35 RF6034150005 6034150005 - Úklid 2015/5 983,00 RF6034150005 6034150005 - Vodné a stočné 2015/5 2 717,00 UCT603150111 BU1603000080 6034150005 2015 RF6034150005 OF Stavební bytové 22 144,00 6 RE603150010 RF6034150006 6034150006 2015/6 RF6034150006 6034150006 - El. energie společných prostor 2015/6 796,00 RF6034150006 6034150006 - Odměna volených orgánů 2015/6 1 05 RF6034150006 6034150006 - Odvoz odpadu 2015/6 694,00 RF6034150006 6034150006 - Pojistné 2015/6 195,00 RF6034150006 6034150006 - Provoz výtahu 2015/6 314,00 RF6034150006 6034150006 - Provozní náklady 2015/6 RF6034150006 6034150006 - Správní poplatek člena družstva 2015/6 1 19 RF6034150006 6034150006 - Teplá voda 2015/6 5 42 RF6034150006 6034150006 - Teplo 2015/6 3 398,00 RF6034150006 6034150006 - Údržba zeleně 2015/6 35 RF6034150006 6034150006 - Úklid 2015/6 983,00 RF6034150006 6034150006 - Vodné a stočné 2015/6 2 717,00 UCT603150126 BU1603000099 6034150006 2015 RF6034150006 OF Stavební bytové 22 144,00 7 RE603150012 RF6034150007 6034150007 2015/7
Strana: 3 Středisko S603; Účet 311700 7 RE603150012 RF6034150007 6034150007 - El. energie společných prostor 2015/7 796,00 RF6034150007 6034150007 - Odměna volených orgánů 2015/7 1 05 RF6034150007 6034150007 - Odvoz odpadu 2015/7 694,00 RF6034150007 6034150007 - Pojistné 2015/7 195,00 RF6034150007 6034150007 - Provoz výtahu 2015/7 314,00 RF6034150007 6034150007 - Provozní náklady 2015/7 RF6034150007 6034150007 - Správní poplatek člena družstva 2015/7 1 19 RF6034150007 6034150007 - Teplá voda 2015/7 5 244,00 RF6034150007 6034150007 - Teplo 2015/7 3 537,00 RF6034150007 6034150007 - Údržba zeleně 2015/7 35 RF6034150007 6034150007 - Úklid 2015/7 983,00 RF6034150007 6034150007 - Vodné a stočné 2015/7 3 045,00 UCT603150113 BU1603000114 6034150007 2015 RF6034150007 OF Stavební bytové 29 313,00 8 RE603150015 RF6034150008 6034150008 2015/8 RF6034150008 6034150008 - El. energie společných prostor 2015/8 796,00 RF6034150008 6034150008 - Odměna volených orgánů 2015/8 1 05 RF6034150008 6034150008 - Odvoz odpadu 2015/8 694,00 RF6034150008 6034150008 - Pojistné 2015/8 195,00 RF6034150008 6034150008 - Provoz výtahu 2015/8 314,00 RF6034150008 6034150008 - Provozní náklady 2015/8 RF6034150008 6034150008 - Správní poplatek člena družstva 2015/8 1 19 RF6034150008 6034150008 - Teplá voda 2015/8 5 244,00 RF6034150008 6034150008 - Teplo 2015/8 3 537,00 RF6034150008 6034150008 - Údržba zeleně 2015/8 35 RF6034150008 6034150008 - Úklid 2015/8 983,00 RF6034150008 6034150008 - Vodné a stočné 2015/8 3 045,00 UCT603150205 BU1603000133 6034150008 2015 RF6034150008 OF Stavební bytové 29 313,00 9 RE603150017 RF6034150009 6034150009 2015/9 RF6034150009 6034150009 - El. energie společných prostor 2015/9 796,00 RF6034150009 6034150009 - Odměna volených orgánů 2015/9 1 05 RF6034150009 6034150009 - Odvoz odpadu 2015/9 694,00 RF6034150009 6034150009 - Pojistné 2015/9 195,00 RF6034150009 6034150009 - Provoz výtahu 2015/9 314,00 RF6034150009 6034150009 - Provozní náklady 2015/9 RF6034150009 6034150009 - Správní poplatek člena družstva 2015/9 1 19 RF6034150009 6034150009 - Teplá voda 2015/9 5 244,00 RF6034150009 6034150009 - Teplo 2015/9 3 537,00 RF6034150009 6034150009 - Údržba zeleně 2015/9 35 RF6034150009 6034150009 - Úklid 2015/9 983,00 RF6034150009 6034150009 - Vodné a stočné 2015/9 3 045,00 UCT603150157 BU1603000151 6034150009 2015 RF6034150009 OF Stavební bytové 29 313,00 10 RE603150018 RF6034150010 6034150010 2015/10 RF6034150010 6034150010 - El. energie společných prostor 2015/10 796,00 RF6034150010 6034150010 - Odměna volených orgánů 2015/10 1 05 RF6034150010 6034150010 - Odvoz odpadu 2015/10 694,00 RF6034150010 6034150010 - Pojistné 2015/10 195,00 RF6034150010 6034150010 - Provoz výtahu 2015/10 314,00 RF6034150010 6034150010 - Provozní náklady 2015/10 RF6034150010 6034150010 - Správní poplatek člena družstva 2015/1 1 19 RF6034150010 6034150010 - Teplá voda 2015/10 5 244,00 RF6034150010 6034150010 - Teplo 2015/10 3 537,00 RF6034150010 6034150010 - Údržba zeleně 2015/10 35 RF6034150010 6034150010 - Úklid 2015/10 983,00 RF6034150010 6034150010 - Vodné a stočné 2015/10 3 045,00 UCT603150201 BU1603000168 6034150010 2015 RF6034150010 OF Stavební bytové 29 313,00 11 RE603150020 RF6034150011 6034150011 2015/11 RF6034150011 6034150011 - El. energie společných prostor 2015/11 796,00 RF6034150011 6034150011 - Odměna volených orgánů 2015/11 1 05 RF6034150011 6034150011 - Odvoz odpadu 2015/11 694,00 RF6034150011 6034150011 - Pojistné 2015/11 195,00 RF6034150011 6034150011 - Provoz výtahu 2015/11 314,00 RF6034150011 6034150011 - Provozní náklady 2015/11 RF6034150011 6034150011 - Správní poplatek člena družstva 2015/1 1 19 RF6034150011 6034150011 - Teplá voda 2015/11 5 244,00 RF6034150011 6034150011 - Teplo 2015/11 3 537,00 RF6034150011 6034150011 - Údržba zeleně 2015/11 35 RF6034150011 6034150011 - Úklid 2015/11 983,00 RF6034150011 6034150011 - Vodné a stočné 2015/11 3 045,00 UCT603150231 BU1603000185 6034150011 2015 RF6034150011 OF Stavební bytové 29 313,00 12 RE603150023 RF6034150012 6034150012 2015/12 RF6034150012 6034150012 - El. energie společných prostor 2015/12 796,00 RF6034150012 6034150012 - Odměna volených orgánů 2015/12 1 05 RF6034150012 6034150012 - Odvoz odpadu 2015/12 694,00 RF6034150012 6034150012 - Pojistné 2015/12 195,00 RF6034150012 6034150012 - Provoz výtahu 2015/12 314,00
Strana: 4 Středisko S603; Účet 311700 12 RE603150023 RF6034150012 6034150012 - Provozní náklady 2015/12 RF6034150012 6034150012 - Správní poplatek člena družstva 2015/1 1 19 RF6034150012 6034150012 - Teplá voda 2015/12 5 244,00 RF6034150012 6034150012 - Teplo 2015/12 3 537,00 RF6034150012 6034150012 - Údržba zeleně 2015/12 35 RF6034150012 6034150012 - Úklid 2015/12 983,00 RF6034150012 6034150012 - Vodné a stočné 2015/12 3 045,00 UCT603150249 BU1603000200 6034150012 2015 RF6034150012 OF Stavební bytové 29 313,00 Celkem účet 311700 : MD-D : 308 742,00 308 742,00 Zůstatek k 12.2015 : Účet 314015 - Zálohy dodavatelům - elektřina Počátek rok : 15 00 15 00 1 UCT603150035 BU1603000013 30260989 2015 SP603150001 SP PRE, a.s. 3 57 BU1603000013 30261013 2015 SP603150002 SP PRE, a.s. 45 BU1603000013 30261014 2015 SP603150003 SP PRE, a.s. 68 BU1603000013 30261015 2015 SP603150004 SP PRE, a.s. 8 34 BU1603000013 30261016 2015 SP603150005 SP PRE, a.s. 6 18 2 UCT603150037 BU1603000018 11422797 2015 SP603150007 SP PRE, a.s. 7 50 4 UCT603150081 BU1603000066 11422797 2015 SP603150007 SP PRE, a.s. 7 50 BU1603000066 30260989 2015 SP603150001 SP PRE, a.s. 3 57 BU1603000066 30261013 2015 SP603150002 SP PRE, a.s. 45 BU1603000066 30261014 2015 SP603150003 SP PRE, a.s. 68 BU1603000066 30261015 2015 SP603150004 SP PRE, a.s. 8 34 BU1603000066 30261016 2015 SP603150005 SP PRE, a.s. 6 18 7 UCT603150088 DFN603150024 11422797 Zúčtované zálohy DFN603140025 7 50 DFN603150024 11422797 Zúčtované zálohy SP603140004 7 50 DFN603150024 11422797 Zúčtované zálohy SP603150007 15 00 UCT603150089 DFN603150025 30260989 Zúčtované zálohy SP603150001 7 14 UCT603150090 DFN603150026 30261013 Zúčtované zálohy SP603150002 90 UCT603150091 DFN603150027 30261014 Zúčtované zálohy SP603150003 1 36 UCT603150094 DFN603150028 30261015 Zúčtované zálohy SP603150004 16 68 UCT603150095 DFN603150029 30261016 Zúčtované zálohy SP603150005 12 36 8 UCT603150133 BU1603000125 11422797 2015 SP603150008 SP PRE, a.s. 10 81 BU1603000125 30260989 2015 SP603150009 SP PRE, a.s. 3 83 BU1603000125 30261013 2015 SP603150010 SP PRE, a.s. 40 BU1603000125 30261014 2015 SP603150011 SP PRE, a.s. 55 BU1603000125 30261015 2015 SP603150012 SP PRE, a.s. 9 65 BU1603000125 30261016 2015 SP603150013 SP PRE, a.s. 5 11 10 UCT603150215 BU1603000170 11422797 2015 SP603150008 SP PRE, a.s. 10 81 BU1603000170 30260989 2015 SP603150009 SP PRE, a.s. 3 83 BU1603000170 30261013 2015 SP603150010 SP PRE, a.s. 40 BU1603000170 30261014 2015 SP603150011 SP PRE, a.s. 55 BU1603000170 30261015 2015 SP603150012 SP PRE, a.s. 9 65 BU1603000170 30261016 2015 SP603150013 SP PRE, a.s. 5 11 Celkem účet 314015 : MD-D : 45 70 114 14 68 44 Zůstatek k 12.2015 : 60 70 Účet 314016 - Zálohy dodavatelům - ostatní Počátek rok : 4 UCT603150080 BU1603000063 150800032 2015 DZL603150007 DZ Palmat s.r.o. 5 023,00 5 UCT603150121 BU1603000084 150800046 2015 DZL603150008 DZ Palmat s.r.o. 4 035,00 7 UCT603150097 DFN603150031 1512205591 Zálohový list DZL603150007 5 023,00 UCT603150098 DFN603150032 1512207181 Zálohový list DZL603150008 4 035,00 Celkem účet 314016 : MD-D : 9 058,00 9 058,00 Zůstatek k 12.2015 : Účet 314018 - Zálohy dodavatelům - teplo Počátek rok : 1 UCT603150026 BU1603000014 7126601 2015 DZL603150001 DZ Pražská tepláre 47 40 BU1603000014 7261701 2015 DZL603150002 DZ Pražská tepláre 61 90 12 UCT603150245 DFN603150048 9110740927 Zálohový list DZL603150001 47 40 UCT603150246 DFN603150049 9110740928 Zálohový list DZL603150002 61 90 Celkem účet 314018 : MD-D : 109 30 109 30 Zůstatek k 12.2015 : Účet 314019 - Zálohy dodavatelům - vodné,stočné Počátek rok : 2 UCT603150022 BU1603000024 85505 2015 DZL603150003 DZ Veolia Voda 98 10 5 UCT603150092 BU1603000076 85505 2015 DZL603150004 DZ Veolia Voda 98 10 8 UCT603150135 BU1603000128 85505 2015 DZL603150005 DZ Veolia Voda 98 10 11 UCT603150227 BU1603000186 85505 2015 DZL603150006 DZ Veolia Voda 98 10 12 UCT603150248 DFN603150050 1642005059 Zálohový list DZL603150003 98 10 DFN603150050 1642005059 Zálohový list DZL603150004 98 10 DFN603150050 1642005059 Zálohový list DZL603150005 98 10 DFN603150050 1642005059 Zálohový list DZL603150006 98 10
Strana: 5 Středisko S603; Účet 314019 Celkem účet 314019 : MD-D : 392 40 392 40 Zůstatek k 12.2015 : Účet 315014 - Náklady na pojištění objektu Počátek rok : 1 RE603150003 DRE60315100 150080 2015.01-2015.06 Pojištění domu 10 657,00 7 RE603150014 DRE60315100 151658 2015.07-2015.12 Pojištění domu 10 96 Celkem účet 315014 : MD-D : 21 617,00 21 617,00 Zůstatek k 12.2015 : 21 617,00 Účet 315016 - Náklady na správní poplatek člena družstva Počátek rok : 1 RE603150003 DRE60315100 150080 2015.01 Poplatek za správu-člen 10 502,80 2 RE603150005 DRE60315100 150362 2015.02 Poplatek za správu-člen 10 502,80 3 RE603150007 DRE60315100 150618 2015.03 Poplatek za správu-člen 10 502,80 4 RE603150009 DRE60315100 150881 2015.04 Poplatek za správu-člen 10 502,80 5 RE603150011 DRE60315100 151136 2015.05 Poplatek za správu-člen 7 961,80 6 RE603150013 DRE60315100 151394 2015.06 Poplatek za správu-člen 7 RE603150014 DRE60315100 151658 2015.07 Poplatek za správu-člen 8 RE603150016 DRE60315100 151917 2015.08 Poplatek za správu-člen 9 RE603150019 DRE60315100 152200 2015.09 Poplatek za správu-člen 10 RE603150021 DRE60315101 152474 2015.10 Poplatek za správu-člen 11 RE603150022 DRE60315101 152761 2015.11 Poplatek za správu-člen 12 RE603150024 DRE60315101 153043 2015.12 Poplatek za správu-člen Celkem účet 315016 : MD-D : 119 935,20 119 935,20 Zůstatek k 12.2015 : 119 935,20 Účet 315017 - Náklady na správní poplatek nečlena družst Počátek rok : 1 RE603150003 DRE60315100 150080 2015.01 Poplatek za správu-nečlen 2 541,00 2 RE603150005 DRE60315100 150362 2015.02 Poplatek za správu-nečlen 2 541,00 3 RE603150007 DRE60315100 150618 2015.03 Poplatek za správu-nečlen 2 541,00 4 RE603150009 DRE60315100 150881 2015.04 Poplatek za správu-nečlen 2 541,00 5 RE603150011 DRE60315100 151136 2015.04 Poplatek za správu-nečlen 5 263,50 6 RE603150013 DRE60315100 151394 2015.06 Poplatek za správu-nečlen 7 RE603150014 DRE60315100 151658 2015.07 Poplatek za správu-nečlen 8 RE603150016 DRE60315100 151917 2015.08 Poplatek za správu-nečlen 9 RE603150019 DRE60315100 152200 2015.09 Poplatek za správu-nečlen 10 RE603150021 DRE60315101 152474 2015.10 Poplatek za správu-nečlen 11 RE603150022 DRE60315101 152761 2015.11 Poplatek za správu-nečlen 12 RE603150024 DRE60315101 153043 2015.12 Poplatek za správu-nečlen Celkem účet 315017 : MD-D : 37 026,00 37 026,00 Zůstatek k 12.2015 : 37 026,00 Účet 315018 - Náklady na odměnu volených orgánů Počátek rok : 1 PM603150001 PAM-2015-1 MZS-kumulace všech MZS 11 442,00 2 PM603150002 PAM-2015-2 MZS-kumulace všech MZS 11 442,00 3 PM603150003 PAM-2015-3 MZS-kumulace všech MZS 11 442,00 4 PM603150004 PAM-2015-4 MZS-kumulace všech MZS 11 442,00 5 PM603150005 PAM-2015-5 MZS-kumulace všech MZS 9 101,00 6 PM603150006 PAM-2015-6 MZS-kumulace všech MZS 8 172,00 7 PM603150007 PAM-2015-7 MZS-kumulace všech MZS 8 172,00 8 PM603150008 PAM-2015-8 MZS-kumulace všech MZS 8 172,00 9 PM603150009 PAM-2015-9 MZS-kumulace všech MZS 8 172,00 10 PM603150010 PAM-2015-10 MZS-kumulace všech MZS 8 172,00 11 PM603150011 PAM-2015-11 MZS-kumulace všech MZS 8 172,00 12 PM603150012 PAM-2015-12 MZS-kumulace všech MZS 8 172,00 Celkem účet 315018 : MD-D : 112 073,00 112 073,00 Zůstatek k 12.2015 : 112 073,00 Účet 315019 - Náklady provozní Počátek rok : 1 UCT603150024 BU1603000012 110599 2015.01 Poplatky-SIPO 264,60 VD603150002 VD603150002 140569 Pojištění odpovědnosti členů výboru SVJ 966,50 RE603150003 DRE60315100 150080 Poštovné 84,70 DRE60315100 150080 Poštovní-manipulační poplatek 42,35 UCT603150001 DFN603150001 150100001 Boxy na letáky 4 891,00 2 UCT603150033 BU1603000030 110599 2015.02 Poplatky-SIPO 264,60 3 UCT603150042 BU1603000046 110599 2015.03 Poplatky-SIPO 264,60 RE603150007 DRE60315100 150618 Pojištění odpovědnosti členů výboru SVJ 5 92 VD603150003 VD603150003 603150003 Drátěný odpadkový koš 1 131,00 VD603150003 603150003 Kancelářské potřeby 49,80 VD603150003 603150003 Klíče 8 VD603150003 603150003 LED Zářivky 5 37 VD603150003 603150003 Popisné cedulky 847,00 VD603150003 603150003 Prodej klíče -5
Strana: 6 Středisko S603; Účet 315019 4 UCT603150153 BU1603000064 110599 2015.04 Poplatky-SIPO 264,60 UCT603150065 DFN603150015 15042 Odměna za právní služby 6 171,00 RE603150009 DRE60315100 150881 Odměna za zpracování mezd 5 082,00 UCT603150066 DFN603150016 201504004 Oprava a čištění filtru TV 1 863,40 UCT603150063 DFN603150013 2015100325 Oprava vstupních dveří 932,00 5 UCT603150093 BU1603000081 110599 2015.05 Poplatky-SIPO 264,60 RE603150011 DRE60315100 151136 Odměna za zpracování úč. závěrky 2014 4 84 VD603150005 VD603150005 26771357 Předpis daně z nemovitostí 258,00 6 UCT603150210 BU1603000100 110599 2015.06 Poplatky-SIPO 264,60 RE603150013 DRE60315100 151394 Odměna za zpracování mezd 4 174,50 7 UCT603150211 BU1603000116 110599 2015.07 Poplatky-SIPO 264,60 UCT603150097 DFN603150031 1512205591 Stropní senzory 5 023,00 UCT603150098 DFN603150032 1512207181 Stropní senzory 4 035,00 UCT603150113 BU1603000114 451071502 Poplatky-Česká pošta, a.s. 492,00 VD603150006 VD603150006 603150006 Benzín do sekačky 165,00 VD603150006 603150006 Benzínová sekačka 2 25 VD603150006 603150006 Cylindrická vložka 315,00 VD603150006 603150006 Kancelářské potřeby 39,00 VD603150006 603150006 Poštovné 34 VD603150006 603150006 Zářivky LED 1 79 8 UCT603150205 BU1603000133 110599 2015.08 Poplatky-SIPO 264,60 UCT603150099 DFN603150033 1202015 Servisní práce na CCTV systému 3 278,00 RE603150016 DRE60315100 151917 Kolky 2 00 VD603150007 VD603150007 603150007 Kancelářské čidlo 771,00 VD603150007 603150007 Toner do tiskárny 1 907,00 VD603150008 VD603150008 603150008 Instalatérský materiál 62,00 VD603150008 603150008 Laserová tiskárna 5 84 VD603150008 603150008 LED Zářivky 1 79 VD603150008 603150008 Malířská stěrka 43,00 VD603150008 603150008 Poštovné 1 052,00 VD603150008 603150008 Savo 199,00 VD603150008 603150008 Termostatická hlavice 1 621,00 9 UCT603150213 BU1603000152 110599 2015.09 Poplatky-SIPO 264,60 RE603150019 DRE60315100 152200 Návrh na zápis údajů v rejstříku SVJ 60 DRE60315100 152200 Odměna za zpracování mezd 4 900,50 DRE60315100 152200 Poštovné 20,57 DRE60315100 152200 Poštovné-manipulační poplatek 6,05 UCT603150103 DFN603150036 15282 Služby požární ochrany 7 296,00 VD603150010 VD603150010 603150010 Haléřové vyrovnání TS 2014 6,75 10 UCT603150201 BU1603000168 110599 2015.10 Poplatky-SIPO 264,60 RE603150021 DRE60315101 152474 Poštovné 480,37 DRE60315101 152474 Poštovné-manipulační poplatek 96,80 UCT603150216 DFN603150041 1612015 Znalecký posudek v oboru vytápění 9 68 11 UCT603150227 BU1603000186 110599 2015.11 Poplatky-SIPO 264,60 RE603150022 DRE60315101 152761 Služby poskytované na shromáždění SVJ 1 680,02 12 UCT603150247 BU1603000201 110599 2015.12 Poplatky-SIPO 264,60 RE603150024 DRE60315101 153043 Odměna za zpracování mezd 4 900,50 DRE60315101 153043 Služby poskytované na shromáždění 1 680,02 PM603150013 PM603150013 26771357 MZS-kumulace všech MZS 40 VD603150011 VD603150011 603150011 Kancelářské potřeby 423,80 VD603150011 603150011 Legalizace 6 Celkem účet 315019 : MD-D : 111 071,83 111 071,83 Zůstatek k 12.2015 : 111 071,83 Účet 315022 - Náklady na odvoz odpadu Počátek rok : 1 UCT603150004 DFN603150003 9803305000 Odemykání zámku, zanáška nádob 1 794,00 5 UCT603150073 DFN603150021 2700187938 2015.01-2015.06 Poplatek za odpad 35 424,00 11 UCT603150223 DFN603150047 2700187938 2015.07-2015.12 Poplatek za odpad 35 424,00 Celkem účet 315022 : MD-D : 72 642,00 72 642,00 Zůstatek k 12.2015 : 72 642,00 Účet 315023 - Náklady na úklid Počátek rok : 1 PM603150001 PAM-2015-1 MZS-kumulace všech MZS 16 85 2 PM603150002 PAM-2015-2 MZS-kumulace všech MZS 10 50 3 VD603150003 VD603150003 603150003 Úklidové prostředky 1 044,10 PM603150003 PAM-2015-3 MZS-kumulace všech MZS 10 50 4 PM603150004 PAM-2015-4 MZS-kumulace všech MZS 10 50 5 PM603150005 PAM-2015-5 MZS-kumulace všech MZS 10 50 6 PM603150006 PAM-2015-6 MZS-kumulace všech MZS 10 50 7 VD603150006 VD603150006 603150006 Úklidové prostředky 199,80 PM603150007 PAM-2015-7 MZS-kumulace všech MZS 10 50 8 PM603150008 PAM-2015-8 MZS-kumulace všech MZS 10 50 9 PM603150009 PAM-2015-9 MZS-kumulace všech MZS 11 00 10 PM603150010 PAM-2015-10 MZS-kumulace všech MZS 10 50
Strana: 7 Středisko S603; Účet 315023 11 PM603150011 PAM-2015-11 MZS-kumulace všech MZS 10 50 12 VD603150011 VD603150011 603150011 Úklidové prostředky 526,90 PM603150012 PAM-2015-12 MZS-kumulace všech MZS 10 50 Celkem účet 315023 : MD-D : 134 620,80 134 620,80 Zůstatek k 12.2015 : 134 620,80 Účet 315024 - Náklady na provoz výtahu Počátek rok : 1 UCT603150005 DFN603150004 380264597 2015.01-2015.03 Revize a servis výtahů 3 460,29 UCT603150003 DFN603150002 484136257 Oprava šachetních dveří 1 189,01 3 UCT603150062 DFN603150012 464087696 Inspekční prohlídky výtahů 6 413,00 4 UCT603150064 DFN603150014 380276832 2015.04-2015.06 Revize a servis výtahů 3 460,29 7 UCT603150087 DFN603150023 380290038 2015.07-2015.09 Revize a údržba výtahů 3 460,29 UCT603150096 DFN603150030 484143401 Oprava klece výtahu 1 042,91 10 UCT603150118 DFN603150039 380302901 2015.10-2015.12 Revize a servis výtahů 3 460,29 Celkem účet 315024 : MD-D : 22 486,08 22 486,08 Zůstatek k 12.2015 : 22 486,08 Účet 315025 - Náklady na elektrickou energii Počátek rok : 2 UCT603150002 VFN603150001 603150001 2015.01-2015.03 Paušál-Planet A,a.s. - 5 UCT603150068 VFN603150002 603150002 2015.04-2015.06 Paušál-Planet A,a.s. - 7 UCT603150088 DFN603150024 11422797 16.07.14-22.07.15 Elektřina 44 06 UCT603150089 DFN603150025 30260989 17.07.14-22.07.15 Elektřina 15 639,00 UCT603150090 DFN603150026 30261013 17.07.14-22.07.15 Elektřina 1 65 UCT603150091 DFN603150027 30261014 17.07.14-22.07.15 Elektřina 2 238,00 UCT603150094 DFN603150028 30261015 17.07.14-22.07.15 Elektřina 39 569,00 UCT603150095 DFN603150029 30261016 17.07.14-22.07.15 Elektřina 20 952,00 9 UCT603150100 VFN603150003 603150003 2015.07-2015.09 Paušál-Planet A,a.s. - 11 UCT603150217 VFN603150004 603150004 2015.10-2015.12 Paušál-Planet A,a.s. - Celkem účet 315025 : MD-D : 122 284,00 122 284,00 Zůstatek k 12.2015 : 122 284,00 Účet 315029 - Náklady na ostatní služby Počátek rok : 8 PM603150008 PAM-2015-8 MZS-kumulace všech MZS 13 26 9 PM603150009 PAM-2015-9 MZS-kumulace všech MZS 41 115,00 10 PM603150010 PAM-2015-10 MZS-kumulace všech MZS 22 425,00 11 PM603150011 PAM-2015-11 MZS-kumulace všech MZS 15 35 Celkem účet 315029 : MD-D : 92 15 92 15 Zůstatek k 12.2015 : 92 15 Účet 315031 - Náklady na teplo Počátek rok : 1 UCT603150017 DFN603150005 9110627641 2015.01 Teplo 81 810,05 2 UCT603150019 DFN603150007 9110639981 2015.02 Teplo 77 610,87 3 UCT603150060 DFN603150010 9110649722 2015.03 Teplo 64 084,00 4 UCT603150069 DFN603150017 9110662411 2015.04 Teplo 50 316,20 5 UCT603150071 DFN603150019 9110666158 2015.05 Teplo 39 405,22 9 VD603150009 VD603150009 603010203 Teplo-Reklamace 2014 562,80 UCT603150115 DFN603150037 9110706372 2015.09 Teplo 8 157,42 10 UCT603150218 DFN603150042 9110721820 2015.10 Teplo 55 685,65 11 UCT603150221 DFN603150045 9110725041 2015.11 Teplo 60 848,57 12 UCT603150245 DFN603150048 9110740927 2015.12 Teplo 72 275,84 Celkem účet 315031 : MD-D : 510 756,62 510 756,62 Zůstatek k 12.2015 : 510 756,62 Účet 315033 - Náklady na ohřev vody Počátek rok : 1 UCT603150018 DFN603150006 9110627642 2015.01 Teplo v TV 29 869,25 2 UCT603150020 DFN603150008 9110639982 2015.02 Teplo v TV 30 202,36 3 UCT603150061 DFN603150011 9110649723 2015.03 Teplo v TV 42 571,16 4 UCT603150070 DFN603150018 9110662412 2015.04 Teplo v TV 40 323,56 5 UCT603150072 DFN603150020 9110666159 2015.05 Teplo v TV 40 025,84 6 UCT603150086 DFN603150022 9110682284 2015.06 Teplo v TV 36 487,66 7 UCT603150101 DFN603150034 9110692702 2015.07 Teplo v TV 33 414,11 8 UCT603150102 DFN603150035 9110696478 2015.08 Teplo v TV 26 670,88 9 UCT603150116 DFN603150038 9110706373 2015.09 Teplo v TV 35 740,31 10 UCT603150219 DFN603150043 9110721821 2015.10 Teplo v TV 42 425,79 11 UCT603150222 DFN603150046 9110725042 2015.11 Teplo v TV 40 307,71 12 UCT603150246 DFN603150049 9110740928 2015.12 Teplo v TV 43 947,88 Celkem účet 315033 : MD-D : 441 986,51 441 986,51 Zůstatek k 12.2015 : 441 986,51 Účet 315034 - Náklady na vodné, stočné Počátek rok : 4 VD603150004 VD603150004 60302007 Studená voda-reklamace 2014 6 241,90 12 UCT603150248 DFN603150050 1642005059 02.01.15-31.12.15 Studená voda 291 94
Strana: 8 Středisko S603; Účet 315034 Celkem účet 315034 : MD-D : 298 181,90 298 181,90 Zůstatek k 12.2015 : 298 181,90 Účet 315035 - Náklady na teplou užitkovou vodu Počátek rok : 1 UCT603150018 DFN603150006 9110627642 2015.01 Studená voda v TV 23 604,99 2 UCT603150020 DFN603150008 9110639982 2015.02 Studená voda v TV 21 430,85 3 UCT603150061 DFN603150011 9110649723 2015.03 Studená voda v TV 23 216,75 4 UCT603150070 DFN603150018 9110662412 2015.04 Studená voda v TV 21 819,09 5 UCT603150072 DFN603150020 9110666159 2015.05 Studená voda v TV 22 207,33 6 UCT603150086 DFN603150022 9110682284 2015.06 Studená voda v TV 20 110,83 7 UCT603150101 DFN603150034 9110692702 2015.07 Studená voda v TV 18 247,28 8 UCT603150102 DFN603150035 9110696478 2015.08 Studená voda v TV 16 771,97 9 UCT603150116 DFN603150038 9110706373 2015.09 Studená voda v TV 19 955,54 10 UCT603150219 DFN603150043 9110721821 2015.10 Studená voda v TV 23 527,34 11 UCT603150222 DFN603150046 9110725042 2015.11 Studená voda v TV 22 207,33 12 UCT603150246 DFN603150049 9110740928 2015.12 Studená voda v TV 23 915,59 Celkem účet 315035 : MD-D : 257 014,89 257 014,89 Zůstatek k 12.2015 : 257 014,89 Účet 321000 - Dodavatelé Počátek rok : -145 953,13-145 953,13 1 UCT603150036 BU1603000016 142846 2014 DRE603141012 DF Stavební bytov 20 267,50 RE603150003 DRE60315100 150080 Poštovné 84,70 DRE60315100 150080 Poštovní-manipulační poplatek 42,35 DRE60315100 150080 2015.01 Poplatek za správu-člen 10 502,80 DRE60315100 150080 2015.01 Poplatek za správu-nečlen 2 541,00 DRE60315100 150080 2015.01-2015.06 Pojištění domu 10 657,00 UCT603150001 DFN603150001 150100001 Boxy na letáky 4 891,00 UCT603150008 BU1603000008 150100001 2015 DFN603150001 DF KOVOSYSTÉM 4 891,00 UCT603150026 BU1603000014 1542002862 2014 DFN603140059 DF Pražské vodovo 80 642,00 UCT603150008 BU1603000008 1802014 2014 DFN603140058 DF Škůrek Pavel - 10 BU1603000008 20140445 2014 DFN603140055 DF KRÁL Petr 3 102,00 UCT603150005 DFN603150004 380264597 2015.01-2015.03 Revize a servis výtahů 3 460,29 UCT603150003 DFN603150002 484136257 Oprava šachetních dveří 1 189,01 UCT603150026 BU1603000014 9110610524 2014 DFN603140056 DF Pražská tepláre 31 609,56 BU1603000014 9110610525 2014 DFN603140057 DD Pražská teplár 121,93 UCT603150017 DFN603150005 9110627641 2015.01 Teplo 81 810,05 UCT603150018 DFN603150006 9110627642 2015.01 Studená voda v TV 23 604,99 DFN603150006 9110627642 2015.01 Teplo v TV 29 869,25 UCT603150004 DFN603150003 9803305000 Odemykání zámku, zanáška nádob 1 794,00 2 UCT603150040 BU1603000032 150080 2015 DRE603151001 DF Stavební bytov 23 827,85 RE603150005 DRE60315100 150362 2015.02 Poplatek za správu-člen 10 502,80 DRE60315100 150362 2015.02 Poplatek za správu-nečlen 2 541,00 UCT603150021 DFN603150009 2015020275 Doklad DFN603150009 18 792,00 UCT603150022 BU1603000024 380264597 2015 DFN603150004 DF SCHINDLER C 3 460,29 UCT603150074 BU1603000020 484136257 2015 DFN603150002 DF SCHINDLER C 1 189,01 UCT603150051 BU1603000028 9110627641 2015 DFN603150005 DF Pražská tepláre 81 810,05 BU1603000028 9110627642 2015 DFN603150006 DF Pražská tepláre 53 474,24 UCT603150019 DFN603150007 9110639981 2015.02 Teplo 77 610,87 UCT603150020 DFN603150008 9110639982 2015.02 Studená voda v TV 21 430,85 DFN603150008 9110639982 2015.02 Teplo v TV 30 202,36 UCT603150074 BU1603000020 9803305000 2015 DFN603150003 DF AVE CZ odpado 1 794,00 3 UCT603150075 BU1603000047 150362 2015 DRE603151002 DF Stavební bytov 13 043,80 RE603150007 DRE60315100 150618 Pojištění odpovědnosti členů výboru SVJ 5 92 DRE60315100 150618 2015.03 Poplatek za správu-člen 10 502,80 DRE60315100 150618 2015.03 Poplatek za správu-nečlen 2 541,00 UCT603150062 DFN603150012 464087696 Inspekční prohlídky výtahů 6 413,00 UCT603150031 BU1603000045 9110639981 2015 DFN603150007 DF Pražská tepláre 77 610,87 BU1603000045 9110639982 2015 DFN603150008 DF Pražská tepláre 51 633,21 UCT603150060 DFN603150010 9110649722 2015.03 Teplo 64 084,00 UCT603150061 DFN603150011 9110649723 2015.03 Studená voda v TV 23 216,75 DFN603150011 9110649723 2015.03 Teplo v TV 42 571,16 4 UCT603150065 DFN603150015 15042 Odměna za právní služby 6 171,00 RE603150009 DRE60315100 150881 Odměna za zpracování mezd 5 082,00 DRE60315100 150881 2015.04 Poplatek za správu-člen 10 502,80 DRE60315100 150881 2015.04 Poplatek za správu-nečlen 2 541,00 UCT603150079 BU1603000060 2015020275 2015 DFN603150009 DF ULIMEX, spol. 18 792,00 UCT603150066 DFN603150016 201504004 Oprava a čištění filtru TV 1 863,40 UCT603150063 DFN603150013 2015100325 Oprava vstupních dveří 932,00 UCT603150067 BU1603000067 2015100325 2015 DFN603150013 DF KALTMEYER s 932,00 UCT603150064 DFN603150014 380276832 2015.04-2015.06 Revize a servis výtahů 3 460,29 UCT603150080 BU1603000063 9110649722 2015 DFN603150010 DF Pražská tepláre 64 084,00 BU1603000063 9110649723 2015 DFN603150011 DF Pražská tepláre 65 787,91 UCT603150069 DFN603150017 9110662411 2015.04 Teplo 50 316,20 UCT603150070 DFN603150018 9110662412 2015.04 Studená voda v TV 21 819,09
Strana: 9 Středisko S603; Účet 321000 4 UCT603150070 DFN603150018 9110662412 2015.04 Teplo v TV 40 323,56 5 UCT603150092 BU1603000076 15042 2015 DFN603150015 DF Mgr. Petr Řehá 6 171,00 BU1603000076 150618 2015 DRE603151003 DF Stavební bytov 18 963,80 UCT603150121 BU1603000084 150881 2015 DRE603151004 DF Stavební bytov 18 125,80 RE603150011 DRE60315100 151136 Odměna za zpracování úč. závěrky 2014 4 84 DRE60315100 151136 2015.04 Poplatek za správu-nečlen 5 263,50 DRE60315100 151136 2015.05 Poplatek za správu-člen 7 961,80 UCT603150092 BU1603000076 201504004 2015 DFN603150016 DF BRADKA PETR 1 863,40 UCT603150073 DFN603150021 2700187938 2015.01-2015.06 Poplatek za odpad 35 424,00 UCT603150092 BU1603000076 380276832 2015 DFN603150014 DF SCHINDLER C 3 460,29 BU1603000076 464087696 2015 DFN603150012 DF SCHINDLER C 6 413,00 UCT603150093 BU1603000081 9110662411 2015 DFN603150017 DF Pražská tepláre 50 316,20 BU1603000081 9110662412 2015 DFN603150018 DF Pražská tepláre 62 142,65 UCT603150071 DFN603150019 9110666158 2015.05 Teplo 39 405,22 UCT603150072 DFN603150020 9110666159 2015.05 Studená voda v TV 22 207,33 DFN603150020 9110666159 2015.05 Teplo v TV 40 025,84 6 UCT603150127 BU1603000102 151136 2015 DRE603151005 DF Stavební bytov 18 065,30 RE603150013 DRE60315100 151394 Odměna za zpracování mezd 4 174,50 DRE60315100 151394 2015.06 Poplatek za správu-člen DRE60315100 151394 2015.06 Poplatek za správu-nečlen UCT603150125 BU1603000094 2700187938 2015 DFN603150021 DF Hlavní město P 35 424,00 BU1603000094 9110666158 2015 DFN603150019 DF Pražská tepláre 39 405,22 BU1603000094 9110666159 2015 DFN603150020 DF Pražská tepláre 62 233,17 UCT603150086 DFN603150022 9110682284 2015.06 Studená voda v TV 20 110,83 DFN603150022 9110682284 2015.06 Teplo v TV 36 487,66 7 UCT603150088 DFN603150024 11422797 Zúčtované zálohy DFN603140025 7 50 DFN603150024 11422797 Zúčtované zálohy SP603140004 7 50 DFN603150024 11422797 Zúčtované zálohy SP603150007 15 00 DFN603150024 11422797 16.07.14-22.07.15 Elektřina 44 06 UCT603150097 DFN603150031 1512205591 Stropní senzory 5 023,00 DFN603150031 1512205591 Zálohový list DZL603150007 5 023,00 UCT603150098 DFN603150032 1512207181 Stropní senzory 4 035,00 DFN603150032 1512207181 Zálohový list DZL603150008 4 035,00 RE603150014 DRE60315100 151658 2015.07 Poplatek za správu-člen DRE60315100 151658 2015.07 Poplatek za správu-nečlen DRE60315100 151658 2015.07-2015.12 Pojištění domu 10 96 UCT603150089 DFN603150025 30260989 Zúčtované zálohy SP603150001 7 14 DFN603150025 30260989 17.07.14-22.07.15 Elektřina 15 639,00 UCT603150090 DFN603150026 30261013 Zúčtované zálohy SP603150002 90 DFN603150026 30261013 17.07.14-22.07.15 Elektřina 1 65 UCT603150091 DFN603150027 30261014 Zúčtované zálohy SP603150003 1 36 DFN603150027 30261014 17.07.14-22.07.15 Elektřina 2 238,00 UCT603150094 DFN603150028 30261015 Zúčtované zálohy SP603150004 16 68 DFN603150028 30261015 17.07.14-22.07.15 Elektřina 39 569,00 UCT603150095 DFN603150029 30261016 Zúčtované zálohy SP603150005 12 36 DFN603150029 30261016 17.07.14-22.07.15 Elektřina 20 952,00 UCT603150087 DFN603150023 380290038 2015.07-2015.09 Revize a údržba výtahů 3 460,29 UCT603150096 DFN603150030 484143401 Oprava klece výtahu 1 042,91 UCT603150113 BU1603000114 9110682284 2015 DFN603150022 DF Pražská tepláre 56 598,49 UCT603150101 DFN603150034 9110692702 2015.07 Studená voda v TV 18 247,28 DFN603150034 9110692702 2015.07 Teplo v TV 33 414,11 8 UCT603150133 BU1603000125 11422797 2015 DFN603150024 DF PRE, a.s. 14 06 UCT603150099 DFN603150033 1202015 Servisní práce na CCTV systému 3 278,00 UCT603150135 BU1603000128 1202015 2015 DFN603150033 DF Libor Maulis 3 278,00 BU1603000128 151394 2015 DRE603151006 DF Stavební bytov 17 254,60 UCT603150137 BU1603000137 151658 2015 DRE603151007 DF Stavební bytov 24 040,10 RE603150016 DRE60315100 151917 Kolky 2 00 DRE60315100 151917 2015.08 Poplatek za správu-člen DRE60315100 151917 2015.08 Poplatek za správu-nečlen UCT603150133 BU1603000125 30260989 2015 DFN603150025 DF PRE, a.s. 8 499,00 BU1603000125 30261013 2015 DFN603150026 DF PRE, a.s. 75 BU1603000125 30261014 2015 DFN603150027 DF PRE, a.s. 878,00 BU1603000125 30261015 2015 DFN603150028 DF PRE, a.s. 22 889,00 BU1603000125 30261016 2015 DFN603150029 DF PRE, a.s. 8 592,00 UCT603150135 BU1603000128 380290038 2015 DFN603150023 DF SCHINDLER C 3 460,29 BU1603000128 484143401 2015 DFN603150030 DF SCHINDLER C 1 042,91 UCT603150136 BU1603000132 9110692702 2015 DFN603150034 DF Pražská tepláre 51 661,39 UCT603150102 DFN603150035 9110696478 2015.08 Studená voda v TV 16 771,97 DFN603150035 9110696478 2015.08 Teplo v TV 26 670,88 9 UCT603150140 BU1603000154 151917 2015 DRE603151008 DF Stavební bytov 15 080,10 RE603150019 DRE60315100 152200 Návrh na zápis údajů v rejstříku SVJ 60 DRE60315100 152200 Odměna za zpracování mezd 4 900,50 DRE60315100 152200 Poštovné 20,57 DRE60315100 152200 Poštovné-manipulační poplatek 6,05 DRE60315100 152200 2015.09 Poplatek za správu-člen
Strana: 10 Středisko S603; Účet 321000 9 RE603150019 DRE60315100 152200 2015.09 Poplatek za správu-nečlen UCT603150103 DFN603150036 15282 Služby požární ochrany 7 296,00 UCT603150139 BU1603000150 9110696478 2015 DFN603150035 DF Pražská tepláre 43 442,85 UCT603150115 DFN603150037 9110706372 2015.09 Teplo 8 157,42 UCT603150116 DFN603150038 9110706373 2015.09 Studená voda v TV 19 955,54 DFN603150038 9110706373 2015.09 Teplo v TV 35 740,31 10 UCT603150215 BU1603000170 152200 2015 DRE603151009 DF Stavební bytové 18 607,22 RE603150021 DRE60315101 152474 Poštovné 480,37 DRE60315101 152474 Poštovné-manipulační poplatek 96,80 DRE60315101 152474 2015.10 Poplatek za správu-člen DRE60315101 152474 2015.10 Poplatek za správu-nečlen UCT603150208 BU1603000158 15282 2015 DFN603150036 DF René Horelica 7 296,00 UCT603150216 DFN603150041 1612015 Znalecký posudek v oboru vytápění 9 68 UCT603150119 DFN603150040 2015100026 Přemontáž měřičů tepla 145 284,00 UCT603150215 BU1603000170 2015100026 2015 DFN603150040 DF ULIMEX, spol. s 145 284,00 UCT603150118 DFN603150039 380302901 2015.10-2015.12 Revize a servis výtahů 3 460,29 UCT603150215 BU1603000170 380302901 2015 DFN603150039 DF Schindler CZ, a. 3 460,29 BU1603000170 9110706372 2015 DFN603150037 DF Pražská tepláre 8 157,42 BU1603000170 9110706373 2015 DFN603150038 DF Pražská tepláre 55 695,85 UCT603150218 DFN603150042 9110721820 2015.10 Teplo 55 685,65 UCT603150219 DFN603150043 9110721821 2015.10 Studená voda v TV 23 527,34 DFN603150043 9110721821 2015.10 Teplo v TV 42 425,79 11 UCT603150232 BU1603000187 152474 2015 DRE603151010 DF Stavební bytov 13 657,27 RE603150022 DRE60315101 152761 Služby poskytované na shromáždění SVJ 1 680,02 DRE60315101 152761 2015.11 Poplatek za správu-člen DRE60315101 152761 2015.11 Poplatek za správu-nečlen UCT603150229 BU1603000177 1612015 2015 DFN603150041 DF TERMOREGUL 9 68 UCT603150223 DFN603150047 2700187938 2015.07-2015.12 Poplatek za odpad 35 424,00 UCT603150220 DFN603150044 382015 Podlahářské práce 13 708,00 UCT603150227 BU1603000186 9110721820 2015 DFN603150042 DF Pražská tepláre 55 685,65 BU1603000186 9110721821 2015 DFN603150043 DF Pražská tepláre 65 953,13 UCT603150221 DFN603150045 9110725041 2015.11 Teplo 60 848,57 UCT603150222 DFN603150046 9110725042 2015.11 Studená voda v TV 22 207,33 DFN603150046 9110725042 2015.11 Teplo v TV 40 307,71 12 UCT603150247 BU1603000201 152761 2015 DRE603151011 DF Stavební bytov 14 760,12 RE603150024 DRE60315101 153043 Odměna za zpracování mezd 4 900,50 DRE60315101 153043 Odměna za zpracování výnosů 605,00 DRE60315101 153043 Služby poskytované na shromáždění 1 680,02 DRE60315101 153043 2015.12 Poplatek za správu-člen DRE60315101 153043 2015.12 Poplatek za správu-nečlen UCT603150248 DFN603150050 1642005059 Zálohový list DZL603150003 98 10 DFN603150050 1642005059 Zálohový list DZL603150004 98 10 DFN603150050 1642005059 Zálohový list DZL603150005 98 10 DFN603150050 1642005059 Zálohový list DZL603150006 98 10 DFN603150050 1642005059 02.01.15-31.12.15 Studená voda 291 94 UCT603150237 BU1603000196 2700187938 2015 DFN603150047 DF Hlavní město P 35 424,00 UCT603150235 BU1603000190 382015 2015 DFN603150044 DF MOTL Miroslav 13 708,00 UCT603150253 BU1603000199 9110725041 2015 DFN603150045 DF Pražská tepláre 60 848,57 BU1603000199 9110725042 2015 DFN603150046 DF Pražská tepláre 62 515,04 UCT603150245 DFN603150048 9110740927 Zálohový list DZL603150001 47 40 DFN603150048 9110740927 2015.12 Teplo 72 275,84 UCT603150246 DFN603150049 9110740928 Zálohový list DZL603150002 61 90 DFN603150049 9110740928 2015.12 Studená voda v TV 23 915,59 DFN603150049 9110740928 2015.12 Teplo v TV 43 947,88 Celkem účet 321000 : MD-D : 195 308,20 2 352 446,41 2 157 138,21 Zůstatek k 12.2015 : 49 355,07 Účet 324014 - Zálohy na pojištění objektu Počátek rok : - Pojistné 2 104,00 - Pojistné 2 104,00 - Pojistné 2 104,00 - Pojistné 2 104,00 - Pojistné 2 104,00 - Pojistné 2 104,00 - Pojistné 2 104,00 - Pojistné 2 104,00 - Pojistné 2 104,00 - Pojistné 2 104,00 - Pojistné 2 104,00 - Pojistné 2 104,00 Celkem účet 324014 : MD-D : -25 248,00 25 248,00 Zůstatek k 12.2015 : -25 248,00 Účet 324016 - Zálohy na správní poplatek člena družstva Počátek rok :
Strana: 11 Středisko S603; Účet 324016 - Správní poplatek člena družstva 10 20 - Správní poplatek člena družstva 10 20 - Správní poplatek člena družstva 10 20 - Správní poplatek člena družstva 10 215,00 - Správní poplatek člena družstva 10 215,00 - Správní poplatek člena družstva 9 15 - Správní poplatek člena družstva 10 03 - Správní poplatek člena družstva 10 03 - Správní poplatek člena družstva 10 03 - Správní poplatek člena družstva 10 03 - Správní poplatek člena družstva 10 03 - Správní poplatek člena družstva 10 03 Celkem účet 324016 : MD-D : -120 36 120 36 Zůstatek k 12.2015 : -120 36 Účet 324017 - Zálohy na správní poplatek nečlena družstv Počátek rok : - Poplatek za správu 2 96 - Poplatek za správu 2 96 - Poplatek za správu 2 96 - Poplatek za správu 2 96 - Poplatek za správu 2 96 - Poplatek za správu 4 07 - Poplatek za správu 3 145,00 - Poplatek za správu 3 145,00 - Poplatek za správu 3 145,00 - Poplatek za správu 3 145,00 - Poplatek za správu 3 145,00 - Poplatek za správu 3 145,00 Celkem účet 324017 : MD-D : -37 74 37 74 Zůstatek k 12.2015 : -37 74 Účet 324018 - Zálohy na odměnu volených orgánů Počátek rok : - Odměna volených orgánů 11 40 - Odměna volených orgánů 11 40 - Odměna volených orgánů 11 40 - Odměna volených orgánů 11 40 - Odměna volených orgánů 11 40 - Odměna volených orgánů 11 40 - Odměna volených orgánů 11 40 - Odměna volených orgánů 11 40 - Odměna volených orgánů 11 40 - Odměna volených orgánů 11 40 - Odměna volených orgánů 11 40 - Odměna volených orgánů 11 40 Celkem účet 324018 : MD-D : -136 80 136 80 Zůstatek k 12.2015 : -136 80 Účet 324019 - Zálohy na provozní náklady Počátek rok : - Provozní náklady 4 903,00 - Provozní náklady 4 903,00 - Provozní náklady 4 903,00 - Provozní náklady 4 903,00 - Provozní náklady 4 903,00 - Provozní náklady 4 903,00 - Provozní náklady 4 903,00 - Provozní náklady 4 903,00 - Provozní náklady 4 903,00 - Provozní náklady 4 903,00 - Provozní náklady 4 903,00 - Provozní náklady 4 903,00 Celkem účet 324019 : MD-D : -58 836,00 58 836,00 Zůstatek k 12.2015 : -58 836,00 Účet 324022 - Zálohy na odvoz odpadu Počátek rok : - Odvoz odpadu 7 492,00 - Odvoz odpadu 7 492,00 - Odvoz odpadu 7 492,00 - Odvoz odpadu 7 492,00 - Odvoz odpadu 7 492,00 - Odvoz odpadu 7 492,00 - Odvoz odpadu 7 492,00 - Odvoz odpadu 7 492,00 - Odvoz odpadu 7 492,00
Strana: 12 Středisko S603; Účet 324022 - Odvoz odpadu 7 492,00 - Odvoz odpadu 7 492,00 - Odvoz odpadu 7 492,00 Celkem účet 324022 : MD-D : -89 904,00 89 904,00 Zůstatek k 12.2015 : -89 904,00 Účet 324023 - Zálohy na úklid Počátek rok : - Úklid 10 614,00 - Úklid 10 614,00 - Úklid 10 614,00 - Úklid 10 614,00 - Úklid 10 614,00 - Úklid 10 614,00 - Úklid 10 614,00 - Úklid 10 614,00 - Úklid 10 614,00 - Úklid 10 614,00 - Úklid 10 614,00 - Úklid 10 614,00 Celkem účet 324023 : MD-D : -127 368,00 127 368,00 Zůstatek k 12.2015 : -127 368,00 Účet 324024 - Zálohy na provoz výtahu Počátek rok : - Provoz výtahu 3 39 - Provoz výtahu 3 39 - Provoz výtahu 3 39 - Provoz výtahu 3 39 - Provoz výtahu 3 39 - Provoz výtahu 3 39 - Provoz výtahu 3 39 - Provoz výtahu 3 39 - Provoz výtahu 3 39 - Provoz výtahu 3 39 - Provoz výtahu 3 39 - Provoz výtahu 3 39 Celkem účet 324024 : MD-D : -40 68 40 68 Zůstatek k 12.2015 : -40 68 Účet 324025 - Zálohy na elektrickou energii Počátek rok : - El. energie společných prostor 8 594,00 - El. energie společných prostor 8 594,00 - El. energie společných prostor 8 594,00 - El. energie společných prostor 8 594,00 - El. energie společných prostor 8 594,00 - El. energie společných prostor 8 594,00 - El. energie společných prostor 8 594,00 - El. energie společných prostor 8 594,00 - El. energie společných prostor 8 594,00 - El. energie společných prostor 8 594,00 - El. energie společných prostor 8 594,00 - El. energie společných prostor 8 594,00 Celkem účet 324025 : MD-D : -103 128,00 103 128,00 Zůstatek k 12.2015 : -103 128,00 Účet 324028 - Zálohy na údržbu zeleně Počátek rok : - Údržba zeleně 3 793,00 - Údržba zeleně 3 793,00 - Údržba zeleně 3 793,00 - Údržba zeleně 3 793,00 - Údržba zeleně 3 793,00 - Údržba zeleně 3 793,00 - Údržba zeleně 3 793,00 - Údržba zeleně 3 793,00 - Údržba zeleně 3 793,00 - Údržba zeleně 3 793,00 - Údržba zeleně 3 793,00 - Údržba zeleně 3 793,00 Celkem účet 324028 : MD-D : -45 516,00 45 516,00 Zůstatek k 12.2015 : -45 516,00 Účet 324031 - Zálohy na teplo Počátek rok : - Teplo 45 47
Strana: 13 Středisko S603; Účet 324031 - Teplo 45 47 - Teplo 45 47 - Teplo 45 47 - Teplo 45 47 - Teplo 45 47 - Teplo 45 609,00 - Teplo 45 609,00 - Teplo 45 609,00 - Teplo 45 609,00 - Teplo 45 609,00 - Teplo 45 609,00 Celkem účet 324031 : MD-D : -546 474,00 546 474,00 Zůstatek k 12.2015 : -546 474,00 Účet 324034 - Zálohy na vodné, stočné Počátek rok : - Vodné a stočné 31 524,00 - Vodné a stočné 31 524,00 - Vodné a stočné 31 524,00 - Vodné a stočné 31 524,00 - Vodné a stočné 31 524,00 - Vodné a stočné 31 524,00 - Vodné a stočné 31 911,00 - Vodné a stočné 31 911,00 - Vodné a stočné 31 911,00 - Vodné a stočné 31 911,00 - Vodné a stočné 31 911,00 - Vodné a stočné 31 911,00 Celkem účet 324034 : MD-D : -380 61 380 61 Zůstatek k 12.2015 : -380 61 Účet 324035 - Zálohy na TUV, SV pro ohřev Počátek rok : - Teplá voda 57 939,00 - Teplá voda 57 939,00 - Teplá voda 57 939,00 - Teplá voda 57 939,00 - Teplá voda 57 939,00 - Teplá voda 57 939,00 - Teplá voda 57 863,00 - Teplá voda 57 863,00 - Teplá voda 57 863,00 - Teplá voda 57 863,00 - Teplá voda 57 863,00 - Teplá voda 57 863,00 Celkem účet 324035 : MD-D : -694 812,00 694 812,00 Zůstatek k 12.2015 : -694 812,00 Účet 326040 - Vyúčtování roku 2010 Počátek rok : -12 909,00-12 909,00 7 UCT603150113 BU1603000114 451071502 2007.12 Vyúčtování TS 17 065,00 8 UCT603150114 BU1603000135 451071502 Ing. Ivana Kodytková 2582838 Vyúčtování 809,00 BU1603000135 451071502 Lýdie Procházková 2582835 Vyúčtování T 16 256,00 Celkem účet 326040 : MD-D : 17 065,00 17 065,00 Zůstatek k 12.2015 : -12 909,00 Účet 326043 - Vyúčtování roku 2013 Počátek rok : 3 304,00 3 304,00 4 ZA603150006 ZA603150006 0603011102 Silvie Kosarová 2162371 Vyúčtování zálo 457,00 ZA603150002 ZA603150002 0603012607 Fatbar Azemi 2287906 Vyúčtování TS 1 446,00 ZA603150004 ZA603150004 0603013304 Zdeňka Fialová 2443925 Vyúčtování TS 34,00 ZA603150005 ZA603150005 0603013304 Zdeňka Fialová 2162393 Vyúčtování zálo 5 UCT603150104 BU1603000075 603013304 Zdeňka Fialová 2162393 Vyúčtování zálo 545,00 7 UCT603150170 BU1603000117 603011102 Silvie Kosarová 2162371 Vyúčtování zálo 3 258,00 Celkem účet 326043 : MD-D : -3 304,00 1 446,00 4 75 Zůstatek k 12.2015 : Účet 326044 - Vyúčtování roku 2014 Počátek rok : -74 697,35-74 697,35 2 UCT603150021 DFN603150009 2015020275 Doklad DFN603150009 18 792,00 4 ZA603150003 ZA603150003 0603010203 2014.12 Vyúčtování TS 71 71 ZA603150006 ZA603150006 0603011102 Silvie Kosarová 2162371 Vyúčtování zálo 457,00 ZA603150002 ZA603150002 0603012607 Fatbar Azemi 2287906 Vyúčtování TS 1 446,00 ZA603150004 ZA603150004 0603013304 Zdeňka Fialová 2443925 Vyúčtování TS 34,00 ZA603150005 ZA603150005 0603013304 Zdeňka Fialová 2162393 Vyúčtování zálo ZA603150001 ZA603150001 0603022504 2014.12 Vyúčtování záloh 10 796,00 10 796,00 ZA603150003 ZA603150003 0603022706 2014.12 Vyúčtování TS 4 761,00