Obec Svárov Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 30.5.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Svárov Svárov 27351 Svárov IČ Právní forma 00875481 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 312 698 417 E-mail ousvarov@gmail.com Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.10.98
Obec Svárov Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 1 301 09 1 130 00 115,14 1 302 00 99,93 91 44 306,61 77 00 57,54 77 00 57,54 32 693,39 155 557,37 144 00 108,03 156 00 99,72 442,63 1 399 412,29 1 325 00 105,62 1 400 00 99,96 587,71 2 683 904,65 2 350 00 114,21 2 684 00 10 95,35 329,00 2 00 16,45 2 00 16,45 1 671,00 401 159,00 430 00 93,29 430 00 93,29 28 841,00 11 40 12 00 95,00 12 00 95,00 60 50 50 50 24 444,18 18 00 135,80 24 50 99,77 55,82 20 00 16 50 16 50 5 50 5 00 11 5 50 10 282 544,81 280 00 100,91 282 60 99,98 55,19 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 6 309 647,91 5 793 50 108,91 6 392 60 98,70 82 952,09 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 97 359,00 79 00 123,24 105 128,00 92,61 7 769,00 1 70 1 70 10 1 373,00 1 60 85,81 1 90 72,26 527,00 132 00 132 00 10 132 00 10 24 1 50 16,00 1 50 16,00 1 26 12 75 10 00 127,50 12 75 10 11 033,00 11 10 99,40 67,00 6 891,00 6 891,00 10 28 489,50 20 10 141,74 29 00 98,24 510,50 45 48 75 00 60,64 75 00 60,64 29 52 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 337 315,50 319 20 105,68 376 969,00 89,48 39 653,50 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20 00 20 00 20 00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 20 00 20 00 20 00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 98 80 96 60 102,28 98 80 10 17 821,62 17 821,62 10 302 970,12 302 970,12 10 125 00 125 00 10 48 060,73 48 060,73 10 817 035,38 817 035,38 10 125 00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 409 687,85 221 60 636,14 1 409 687,85 10 PŘÍJMY CELKEM 8 056 651,26 6 354 30 126,79 8 199 256,85 98,26 142 605,59 KEO-W 1.10.98 Strana 1
Obec Svárov Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický materiál 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté náhrady 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5492 Dary obyvatelstvu 659 153,00 650 00 101,41 660 00 99,87 847,00 44 18 177 00 24,96 45 10 97,96 92 676 492,00 580 00 116,64 676 50 10 8,00 273 323,00 290 00 94,25 273 60 99,90 277,00 119 684,00 125 00 95,75 120 50 99,32 816,00 2 555,00 5 00 51,10 3 00 85,17 445,00 7 623,00 10 00 76,23 8 00 95,29 377,00 546,00 1 30 42,00 1 30 42,00 754,00 2 599,00 4 00 64,98 4 00 64,98 1 401,00 311 88 70 00 445,54 312 085,00 99,93 205,00 339 632,25 126 50 268,48 343 015,00 99,01 3 382,75 1 786,00 2 00 89,30 2 00 89,30 214,00 212 547,00 160 00 132,84 213 50 99,55 953,00 159 621,00 173 00 92,27 162 20 98,41 2 579,00 78 221,32 100 00 78,22 81 372,81 96,13 3 151,49 4 044,00 5 00 80,88 5 00 80,88 956,00 30 163,00 30 00 100,54 30 20 99,88 37,00 49 697,40 32 00 155,30 51 00 97,45 1 302,60 3 254,00 5 00 65,08 5 00 65,08 1 746,00 20 542,00 10 50 195,64 21 50 95,54 958,00 88 896,38 80 00 111,12 89 00 99,88 103,62 999 967,76 999 60 100,04 1 005 539,44 99,45 5 571,68 287 576,73 148 60 193,52 291 10 98,79 3 523,27 13 648,00 30 00 45,49 14 00 97,49 352,00 24 899,00 15 00 165,99 25 50 97,64 601,00 5 50 13 00 42,31 5 50 10 123 971,50 130 00 95,36 124 00 99,98 28,50 25 782,00 27 00 95,49 27 00 95,49 1 218,00 10 308,94 28 00 36,82 11 00 93,72 691,06 50 00 30 00 166,67 50 00 10 21 555,00 21 60 99,79 45,00 500 00 500 00 10 500 00 10 1 00 2 116,00 1 00 211,60 2 50 84,64 384,00 50 50 10 5 00 1 54 1 60 96,25 6 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5 153 804,28 4 564 50 112,91 5 187 712,25 99,35 33 907,97 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky 97 50 97 50 10 2 850 076,00 1 779 80 160,13 2 853 663,60 99,87 3 587,60 376 31 10 00 3 763,10 376 31 10 254 071,00 254 071,00 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3 577 957,00 1 789 80 199,91 3 581 544,60 99,90 3 587,60 VÝDAJE CELKEM 8 731 761,28 6 354 30 137,41 8 769 256,85 99,57 37 495,57 KEO-W 1.10.98 Strana 2
Obec Svárov Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8113 8115 8901 8000 Skutečnost 200 00 200 00 10 445 457,02 370 00 120,39 29 653,00 675 110,02 570 00 118,44 KEO-W 1.10.98 Strana 3
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 6 309 647,91 5 793 50 108,91 6 392 60 98,70 82 952,09 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 337 315,50 319 20 105,68 376 969,00 89,48 39 653,50 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 20 00 20 00 20 00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 409 687,85 221 60 636,14 1 409 687,85 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 8 056 651,26 6 354 30 126,79 8 199 256,85 98,26 142 605,59 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5 153 804,28 4 564 50 112,91 5 187 712,25 99,35 33 907,97 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3 577 957,00 1 789 80 199,91 3 581 544,60 99,90 3 587,60 C E L K E M V Ý D A J E 8 731 761,28 6 354 30 137,41 8 769 256,85 99,57 37 495,57 KEO-W 1.10.98 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ 200 00 200 00 10 445 457,02 370 00 120,39-75 457,02 29 653,00-29 653,00 675 110,02 570 00 118,44-105 110,02 KEO-W 1.10.98 Strana 5
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 5 584 270,92 5 026 00 111,11 5 619 00 99,38 34 729,08 Místní popl. (Pol:133x-134x) 412 888,00 444 50 92,89 444 50 92,89 31 612,00 Správní popl. (Pol:136x) 5 50 5 00 11 5 50 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 282 544,81 280 00 100,91 282 60 99,98 55,19 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 24 444,18 38 00 64,33 41 00 59,62 16 555,82 KEO-W 1.10.98 Strana 6
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ 3341 Rozhlas a televize 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost 1 527,00 8 00 19,09 1 60 95,44 73,00 69 483,02 115 00 60,42 70 00 99,26 516,98 58 695,73 40 00 146,74 58 70 99,99 4,27 123 971,50 130 00 95,36 124 00 99,98 28,50 3 417,00 3 00 113,90 3 50 97,63 83,00 42 836,00 43 00 99,62 164,00 83 525,00 68 00 122,83 84 50 98,85 975,00 983 664,00 862 00 114,11 985 60 99,80 1 936,00 7 00 2 00 35 8 80 79,55 1 80 62 24 33 00 188,61 62 90 98,95 66 80 00 50 00 50 00 10 5 00 5 00 33 881,00 39 30 86,21 36 40 93,08 2 519,00 6 365,00 1 30 489,62 8 30 76,69 1 935,00 20 268,00 13 90 145,81 22 50 90,08 2 232,00 52 79 65 00 81,22 53 60 98,49 81 36 068,00 35 00 103,05 37 30 96,70 1 232,00 5 929,00 6 00 98,82 71,00 18 973,00 25 00 75,89 19 00 99,86 27,00 408 225,00 430 00 94,94 409 442,00 99,70 1 217,00 411 354,50 35 00 1 175,30 412 830,81 99,64 1 476,31 112 811,60 35 00 322,32 114 839,44 98,23 2 027,84 845 389,00 725 00 116,61 845 60 99,98 211,00 1 712 113,53 1 805 00 94,85 1 724 80 99,26 12 686,47 517,40 1 00 51,74 1 50 34,49 982,60 2 76 3 00 92,00 3 00 92,00 24 Celkem Skutečnost 5 153 804,28 4 564 50 112,91 5 187 712,25 99,35 33 907,97 KEO-W 1.10.98 Strana 7
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 7 719 335,76 6 015 10 128,33 7 802 287,85 98,94 82 952,09 10 10 10 10 10 69 45 77 00 90,19 77 00 90,19 7 55 39 95 50 00 79,90 50 00 79,90 10 05 36 00 36 00 10 36 00 10 96 00 96 00 10 96 00 10 20 817,00 2 00 1 040,85 21 00 99,13 183,00 4 473,00 21 50 20,80 25 00 17,89 20 527,00 24 589,50 20 00 122,95 25 00 98,36 410,50 1 50 1 50 10 31 686,00 26 50 119,57 52 519,00 60,33 20 833,00 12 75 10 10 126,24 12 85 99,22 10 8 056 651,26 6 354 30 126,79 8 199 256,85 98,26 142 605,59 KEO-W 1.10.98 Strana 8
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole 3341 Rozhlas a televize 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 1 527,00 8 00 19,09 1 60 95,44 73,00 1 307 253,02 460 80 283,69 1 307 77 99,96 516,98 58 695,73 90 00 65,22 58 70 99,99 4,27 123 971,50 130 00 95,36 124 00 99,98 28,50 3 417,00 3 00 113,90 3 50 97,63 83,00 54 936,00 56 00 98,10 1 064,00 83 525,00 68 00 122,83 84 50 98,85 975,00 983 664,00 962 00 102,25 985 60 99,80 1 936,00 7 00 2 00 35 8 80 79,55 1 80 62 24 33 00 188,61 62 90 98,95 66 80 00 50 00 50 00 10 5 00 5 00 33 881,00 39 30 86,21 36 40 93,08 2 519,00 23 184,00 1 30 1 783,38 25 30 91,64 2 116,00 20 268,00 13 90 145,81 22 50 90,08 2 232,00 246 386,00 269 00 91,59 247 60 99,51 1 214,00 36 068,00 35 00 103,05 37 30 96,70 1 232,00 103 429,00 103 50 99,93 71,00 18 973,00 25 00 75,89 19 00 99,86 27,00 905 051,00 1 060 00 85,38 906 442,00 99,85 1 391,00 1 641 834,50 335 00 490,10 1 645 034,41 99,81 3 199,91 112 811,60 35 00 322,32 114 839,44 98,23 2 027,84 845 389,00 725 00 116,61 845 60 99,98 211,00 2 004 979,53 1 965 00 102,03 2 017 871,00 99,36 12 891,47 517,40 1 00 51,74 1 50 34,49 982,60 2 76 3 00 92,00 3 00 92,00 24 8 731 761,28 6 354 30 137,41 8 769 256,85 99,57 37 495,57 KEO-W 1.10.98 Strana 9
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 775 573,61 677 662,54 520 361,06 316 163,89 403 025,07 314 572,24 479 12 1 214 749,73 948 689,84 880 364,30 862 008,11 469 638,04 687 870,44 327 006,90 487 120,39 282 073,30 483 148,35 710 496,23 417 342,42 991 336,81 537 856,56 635 395,60 1 454 535,41 1 912 301,70 8 056 651,26 8 731 761,28 KEO-W 1.10.98 Strana 10
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 775 573,61 661 529,54 114 044,07 Únor 520 361,06 287 930,89 232 430,17 Březen 403 025,07 259 644,24 143 380,83 Duben 479 12 358 682,73 120 437,27 Květen 440 272,56 367 405,30 72 867,26 Červen 862 008,11 449 633,04 412 375,07 Červenec 687 870,44 310 873,90 376 996,54 Srpen 487 120,39 265 940,30 221 180,09 Září 483 148,35 420 292,23 62 856,12 Říjen 417 342,42 651 917,81-234 575,39 Listopad 537 856,56 461 555,60 76 300,96 Prosinec 1 097 856,58 658 398,70 439 457,88 CELKEM 7 191 555,15 5 153 804,28 2 037 750,87 KEO-W 1.10.98 Strana 11
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 547 080,44 308 053,00 751 277,61 303 746,00 839 730,44 313 965,00 104 100,71 275 06 172 426,25 233 899,00 564 796,32 195 871,00 925 659,86 154 578,00 1 130 706,95 148 118,00 903 359,07 164 013,00 329 364,68 128 432,00 231 825,64 71 327,00 128 955,35 KEO-W 1.10.98 Strana 12
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 661 529,54 16 133,00 287 930,89 28 233,00 259 644,24 54 928,00 358 682,73 856 067,00 367 405,30 512 959,00 449 633,04 20 005,00 310 873,90 16 133,00 265 940,30 16 133,00 420 292,23 290 204,00 651 917,81 339 419,00 461 555,60 173 84 658 398,70 1 253 903,00 5 153 804,28 3 577 957,00 KEO-W 1.10.98 Strana 13
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 1 301 09 1 130 00 115,14 1 302 00 99,93 91 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 44 306,61 77 00 57,54 77 00 57,54 32 693,39 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 155 557,37 144 00 108,03 156 00 99,72 442,63 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 399 412,29 1 325 00 105,62 1 400 00 99,96 587,71 1211 Daň z přidané hodnoty 2 683 904,65 2 350 00 114,21 2 684 00 10 95,35 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 329,00 2 00 16,45 2 00 16,45 1 671,00 1337 Poplatek za komunální odpad 401 159,00 430 00 93,29 430 00 93,29 28 841,00 1341 Poplatek ze psů 11 40 12 00 95,00 12 00 95,00 60 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 50 50 50 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 24 444,18 18 00 135,80 24 50 99,77 55,82 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 20 00 16 50 16 50 1361 Správní poplatky 5 50 5 00 11 5 50 10 1511 Daň z nemovitých věcí 282 544,81 280 00 100,91 282 60 99,98 55,19 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 97 359,00 79 00 123,24 105 128,00 92,61 7 769,00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif 1 70 1 70 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 373,00 1 60 85,81 1 90 72,26 527,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 132 00 132 00 10 132 00 10 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 24 1 50 16,00 1 50 16,00 1 26 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 12 75 10 00 127,50 12 75 10 2321 Přijaté neinvestiční dary 11 033,00 11 10 99,40 67,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 6 891,00 6 891,00 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 28 489,50 20 10 141,74 29 00 98,24 510,50 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 45 48 75 00 60,64 75 00 60,64 29 52 3111 Příjmy z prodeje pozemků 20 00 20 00 20 00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 98 80 96 60 102,28 98 80 10 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 125 00 125 00 10 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 125 00 Příjmy: 6 870 763,41 6 354 30 7 013 369,00 97,97 142 605,59 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 659 153,00 650 00 101,41 660 00 99,87 847,00 5021 Ostatní osobní výdaje 44 18 177 00 24,96 45 10 97,96 92 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 676 492,00 580 00 116,64 676 50 10 8,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 273 323,00 290 00 94,25 273 60 99,90 277,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 119 684,00 125 00 95,75 120 50 99,32 816,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 555,00 5 00 51,10 3 00 85,17 445,00 5132 Ochranné pomůcky 7 623,00 10 00 76,23 8 00 95,29 377,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 546,00 1 30 42,00 1 30 42,00 754,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 599,00 4 00 64,98 4 00 64,98 1 401,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 144 537,00 70 00 206,48 144 742,00 99,86 205,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 199 539,00 126 50 157,74 202 921,75 98,33 3 382,75 5151 Studená voda 1 786,00 2 00 89,30 2 00 89,30 214,00 5153 Plyn 212 547,00 160 00 132,84 213 50 99,55 953,00 5154 Elektrická energie 159 621,00 173 00 92,27 162 20 98,41 2 579,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 78 221,32 100 00 78,22 81 372,81 96,13 3 151,49 5161 Poštovní služby 4 044,00 5 00 80,88 5 00 80,88 956,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 30 163,00 30 00 100,54 30 20 99,88 37,00 5163 Služby peněžních ústavů 49 697,40 32 00 155,30 51 00 97,45 1 302,60 5164 Nájemné 3 254,00 5 00 65,08 5 00 65,08 1 746,00 5167 Služby školení a vzdělávání 20 542,00 10 50 195,64 21 50 95,54 958,00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 88 896,38 80 00 111,12 89 00 99,88 103,62 5169 Nákup ostatních služeb 986 612,27 999 60 98,70 992 183,95 99,44 5 571,68 5171 Opravy a udržování 287 576,73 148 60 193,52 291 10 98,79 3 523,27 5172 Programové vybavení 13 648,00 30 00 45,49 14 00 97,49 352,00 5175 Pohoštění 24 899,00 15 00 165,99 25 50 97,64 601,00 5192 Poskytnuté náhrady 5 50 13 00 42,31 5 50 10 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 123 971,50 130 00 95,36 124 00 99,98 28,50 5194 Věcné dary 25 782,00 27 00 95,49 27 00 95,49 1 218,00 KEO-W 1.10.98 Strana 14
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10 308,94 28 00 36,82 11 00 93,72 691,06 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 50 00 30 00 166,67 50 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 21 555,00 21 60 99,79 45,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 500 00 500 00 10 500 00 10 5361 Nákup kolků 1 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 2 116,00 1 00 211,60 2 50 84,64 384,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 50 50 10 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 5 00 5492 Dary obyvatelstvu 1 54 1 60 96,25 6 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 97 50 97 50 10 6121 Budovy, haly a stavby 2 341 658,72 1 779 80 131,57 2 345 246,32 99,85 3 587,60 6122 Stroje, přístroje a zařízení 19 631,17 10 00 196,31 19 631,17 10 6123 Dopravní prostředky 254 071,00 254 071,00 10 Výdaje: 7 545 873,43 6 354 30 7 583 369,00 99,51 37 495,57 UZ 053 1 90001 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.-NIV Skutečnost % % 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní 741,97 741,97 10 Příjmy: 741,97 741,97 10 5169 Nákup ostatních služeb 741,97 741,97 10 Výdaje: 741,97 741,97 10 UZ 053 5 15319 - Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - č.115120-eu-niv Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 12 613,52 12 613,52 10 Příjmy: 12 613,52 12 613,52 10 5169 Nákup ostatních služeb 12 613,52 12 613,52 10 Výdaje: 12 613,52 12 613,52 10 UZ 054 1 90001 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.-NIV Skutečnost % % 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státní 17 079,65 17 079,65 10 Příjmy: 17 079,65 17 079,65 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 17 079,65 17 079,65 10 Výdaje: 17 079,65 17 079,65 10 UZ 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV Skutečnost % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 48 060,73 48 060,73 10 Příjmy: 48 060,73 48 060,73 10 6122 Stroje, přístroje a zařízení 19 815,33 19 815,33 10 Výdaje: 19 815,33 19 815,33 10 UZ 054 5 15374 - Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-eu-niv Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 290 356,60 290 356,60 10 Příjmy: 290 356,60 290 356,60 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 167 343,00 167 343,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 123 013,60 123 013,60 10 Výdaje: 290 356,60 290 356,60 10 UZ 054 5 15839 - Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-eu-iv Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 817 035,38 817 035,38 10 Příjmy: 817 035,38 817 035,38 10 6121 Budovy, haly a stavby 480 171,88 480 171,88 10 6122 Stroje, přístroje a zařízení 336 863,50 336 863,50 10 Výdaje: 817 035,38 817 035,38 10 KEO-W 1.10.98 Strana 15
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 054 5 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 28 245,40 28 245,40 10 Výdaje: 28 245,40 28 245,40 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 8 056 651,26 6 354 30 126,79 8 199 256,85 98,26 142 605,59 CELKEM VÝDAJE: 8 731 761,28 6 354 30 137,41 8 769 256,85 99,57 37 495,57 KEO-W 1.10.98 Strana 16
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.98 Strana 17