Města Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města
Sumář výsledku hospodaření za rok 2013 v tis. Kč Závěrečný účet sumář Plnění rozpočtu dle rozpočtu jednotl.tříd k 31.12.2013 na rok 2013 Třída 1 - Daňové příjmy 36 955,30 41 632,38 Třída 2 - Nedaňové příjmy 12 714,30 15 775,55 Třída 3 - Kapitálové příjmy 1 040,00 2 026,36 Třída 4 - Přijaté dotace 4 824,70 18 927,34 a finanční operace Příjmy celkem 55534,30 78361,63 Finanční operace 2 453,00 12 434,35 Příjmy po konsolidaci 53081,30 65927,28 Třída 5 - Běžné výdaje 47 277,80 53 604,10 Třída 6 - Kapitálové výdaje 27 550,00 27 032,00 Výdaje celkem 74827,80 80636,10 Finanční operace 2 453,00 12 434,35 Výdaje po konsolidaci 72374,80 68201,75 Saldo: Příjmy - výdaje -19293,50-2274,47 rozpočtu: schodkový Výsledek hospodaření: schodkový Financování celkem 19293,50 2274,47 Třída 8 Přijatá půjčka od JVS 8123 2 500,00 2 500,00 Splátka půjčky od firmy AVE J.Hradec -176,30-176,30 Třída 8 - celkem 2 323,70 2 323,70 Schodkový výsledek ve výši 2.274,47 tis. Kč bude pokryt z přebytků hospodaření minulých roků Stvrzujeme, že daná písemnost byla uveřejněna v elektronické podobě na www.suchdol.cz
Závěrečný účet Položka TEXT příjmy na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet Plnění po rozpočtu v změnách v příjmech k příjmech (v 31.12.2013 tis.kč) (v tis.kč) % plnění v příjmech k 31.12.2013 výdaje na rok 2013 (v tis.kč) Rozpočtet po změnách ve výdajích (v tis.kč) Plnění rozpočtu ve výdajích k 31.12.2013 (v tis.kč) % plnění ve výdajích k 31.12.2013 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 900 8 291,00 8 291,00 100,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti 623 1 164,20 1 164,20 100,00 1113 DPFO - kapitálové výnosy 820 820,00 814,30 99,30 1121 DPPO 7 620 7 954,50 7 954,50 100,00 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 431 57,00 57,00 100,00 1211 Daň z přidané hodnoty 13 590 16 677,00 16 677,00 100,00 1511 Daň z nemovitostí 2 900 2 900,00 2 871,50 99,00 Daňové příjmy celkem 33884,00 37863,70 37829,50 99,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1332 Poplatek za znečištění ovzduší 5,30 0,00 1334 Poplatek za odnětí ze ZPF 15,00 19,00 18,90 99,50 1337 Poplatek za komunální odpad - občané 1 850,00 1 850,00 1 819,00 98,30 1341 Poplatek ze psů 70,00 70,00 68,00 97,10 1342 Poplatek za lázeň.a rekreační pobyt 100,00 178,70 178,70 100,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 40,00 28,00 28,00 100,00 1344 Poplatek ze vstupného 1,00 1,00 0,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 40,00 56,60 56,50 99,90 1347 Poplatek za prov.výher.hracích přístrojů 102,60 102,60 100,00 1351 Odvod z loterií 60,00 164,30 164,30 100,00 1355 Výtěžek z výherních hracích přístrojů 800,00 1 141,50 1 141,50 100,00 1361 Poplatky správní 90,00 226,00 225,88 100,00 Správní a místní poplatky celkem 3071,30 3837,70 3803,38 99,10 0,00 0,00 0,00 0,00 4111 Neinvestiční přijaté dotace 310,00 310,00 100,00 4112 Dotace od krajského úřadu 2 371,70 2 371,70 2 371,70 100,00 4116 Ostatní neinvestiční dotace 552,00 551,79 100,00 4122 Neinvestiční přijaté dotace od KÚ 623,29 623,29 100,00 4213 Investiční dotace ze SF 145,00 144,84 100,00 4216 Ostatní investiční dotace ze SR 2 491,22 2 491,22 100,00 2460 Půjčky ze sociálního fondu 50,00 13,50 13,47 99,80 1031 Lesní činnost 1 200,00 2 169,00 2 168,95 100,00 981,00 1 007,25 882,30 87,60
2119 Příjmy z úhrad dobývacích prostor 45,00 33,69 33,69 100,00 2141 Činnost informačního centra 23,00 26,20 26,20 100,00 256,00 256,00 208,10 81,30 2212 Komunikace 2,00 7,60 7,60 100,00 10 545,00 10 603,00 8 539,30 80,50 2310 Vodohospodářský majetek 614,00 721,00 721,00 100,00 3 888,00 3 193,00 2 441,00 76,40 2321 Kanalizace 10 351,00 11 032,05 10 874,75 98,60 2341 Vodní plochy 100,00 100,00 0,00 3111 Mateřská škola - ostatní 11,50 11,50 100,00 219,50 318,96 277,60 87,00 3111 Mateřská škola - neinvestiční příspěvek od města 625,00 625,00 625,00 100,00 3113 Základní škola - ostatní 130,00 181,50 181,50 100,00 1 092,40 1 165,70 757,35 65,00 3113 Základní škola - neinvestiční příspěvek od města 3 124,50 3 124,50 3 124,50 100,00 3113 Školní jídelna - ostatní 10,00 10,00 10,00 100,00 60,00 60,00 55,00 91,70 3113 Školní jídelna - neinvestiční příspěvek 252,00 252,00 252,00 100,00 3313 KINO 202,00 205,50 205,50 100,00 740,70 740,70 510,50 68,90 3314 KNIHOVNA 6,00 4,40 4,40 100,00 298,50 298,50 233,00 78,10 3319 Kultura 150,00 180,10 180,10 100,00 757,20 817,20 792,50 97,00 3326 Kulturní památky-kaplička Klikov 17,00 16,60 97,50 3349 Městská internetová síť 1 200,00 1 317,40 1 317,40 100,00 1 254,00 1 391,00 1 323,80 95,20 3362 Infokanál 50,00 50,00 12,90 25,80 3392 Ochotnické divadlo - neivestiční příspěvek 30,00 30,00 100,00 3399 Ostatní záležitosti veřejnosti 80,00 93,20 93,20 100,00 790,00 790,00 439,10 55,60 3399 Ostatní záležitosti veřejnosti - neinvestiční příspěvek destinace Třeboňsko 12,00 12,00 12,00 100,00 3399 Ostatní záležitosti veřejnosti - neinvestiční příspěvek církev 5,00 25,00 20,00 80,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - běžné a investiční výdaje 586,00 800,00 778,90 97,40 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - neinvestiční příspěvky od města 445,00 484,00 484,00 100,00 3513 Lékařská služba první pomoci - neinvestiční příspěvek od města 45,00 45,00 42,70 94,90 3612 Správa městských bytů 5 240,00 5 958,40 5 936,70 99,60 5 619,10 5 635,10 4 711,80 83,60 3613 Nebytové prostory 519,00 882,40 882,40 100,00 1 690,00 1 739,00 1 133,50 65,20 3619 Privatizace bytů 1 000,00 1 845,70 1 845,70 100,00 95,00 165,00 99,80 60,50 3631 Veřejné osvětlení 6,00 6,00 100,00 2 576,00 2 576,00 1 839,80 71,40 3632 Hřbitov 100,00 111,20 111,20 100,00 526,00 526,00 132,20 25,10 3635 Aktualizace směrného územního plánu 100,00 100,00 3639 Ostatní územní rozvoj 40,00 179,00 179,00 100,00 3 731,00 4 150,50 2 743,00 66,00 3639 Ostatní územní rozvoj neinvestiční příspěveky MAS Třeboň, DSO Vitorazsko 20,00 20,00 20,00 100,00 62,00 62,00 62,00 100,00 3669 Ostatní správa v oblasti bydlení 145,00 0,00 3722 Komunální odpad 508,00 624,90 624,70 99,90 4 767,80 4 767,80 4 216,80 88,40 3727 Recyklace 350,00 383,90 383,90 100,00 3745 Místní hospodářství 50,00 63,40 63,40 100,00 3 234,00 6 214,20 5 918,00 95,20 4166 Náhrada nákladů spojených s pohřbem 9,00 8,20 91,60
4351 Sociální služby 38,00 38,00 37,00 97,30 360,00 360,00 317,30 88,20 5272 Neinvestiční příspěvek obci Putim - povodně 20,00 20,00 100,00 5299 Výdaje hasičské připravenosti na krizové stavy 168,80 168,80 100,00 5512 Hasiči 6,00 46,20 46,20 100,00 1 571,00 1 782,20 1 230,50 69,00 6112 Zastupitelé 1 509,60 1 509,60 1 486,80 98,50 6114 Volby do Parlamentu ČR 121,60 121,60 100,00 6118 Volba prezidenta ČR 129,10 129,10 100,00 6171 Vnitřní správa 151,30 171,00 171,00 100,00 8 284,50 8 274,20 7 276,30 87,90 6310 Úroky z BÚ,termínovaných vkladů 1 990,00 2 518,80 2 518,80 100,00 6310 Bankovní poplatky 60,00 60,00 48,60 81,30 4134 Investiční transfery veřejným rozpočtům 2 453,00 12 455,00 12 434,40 99,80 6310 Ostatní náhrady 0,40 0,40 100,00 6330 Investiční transfery veřejným rozpočtům 2 453,00 12 455,00 12 434,40 100,00 6399 Odvod DPH 30,00 0,00 0,00 1 000,00 4 500,00 3 553,70 79,00 6402 Finanční vypořádání minulého roku 100,00 100,00 74,80 74,80 6409 Daň z příjmu za obec 431,00 431,00 61,40 14,30 6409 Ostatní činnost 0,60 0,60 100,00 9,70 9,70 100,00 6409 Neinvestiční příspěvky zájmovým organizacím 180,00 111,00 105,10 94,70 Celkem: 18579,00 36772,70 36728,75 74827,80 93359,66 80636,10 CELKEM: 55 534,30 78 474,10 78 361,63 99,85 74 827,80 93 359,66 80 636,10 86,40 ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI (SCHODEK) 2 274,47 Rozpočet je sestaven dle zákona č. 250/2000 Sb., novely č. 557/2004 Sb.zákona a na základě doporučení auditu krajského úřadu dle jednotlivých paragrafů.
Hospodaření sociálního fondu za rok 2013 Položka TEXT Příjmy (v tis. Kč) Plnění Výdaje (v tis. Kč) Čerpání 4134 Příděl do sociálního fondu 453,00 453,00 2460 Splátky půjček ze sociálního fondu 50,00 14,00 6171 5660 Použití sociálního fondu na půjčky 90,00 30,00 6171 5169 5499 Čerpání fondu ve výši příspěvku na stravování pro zaměstnance Čerpání příspěvku pro zaměstnance dle schváleného statutu sociálního fondu 160,00 178,00 75,00 82,00 Celkem 503,00 467,00 325,00 290,00
Závěrečný účet