Výdaje rozpočtu hrazené z účelových dotací. poskytnutých v průběhu roku 2009

Výdaje rozpočtu hrazené z účelových dotací poskytnutých v průběhu roku 2009 (v tis. Kč) Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet SR UR ÚZ 04428 Podpora terénní sociální práce 0 400 400 0,0 100,0 4342 Sociál.péče a pomoc vybraným etnikům 0 400 400 0,0 100,0 5011 Platy zaměstnanců 0 254 254 0,0 100,0 5031 Povinné pojiš.sz 0 63 63 0,0 100,0 5032 Povinné pojiš.zp 0 23 23 0,0 100,0 5162 Služby telekomunikací 0 22 22 0,0 100,0 5167 Služby školení a vzdělávání 0 10 10 0,0 100,0 5169 Nákup služeb 0 24 24 0,0 100,0 5173 Cestovné 0 4 4 0,0 100,0 ÚZ 13002 Pojištění VPP 0 9 2 0,0 25,0 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 0 9 2 0,0 25,0 5163 Služby peněžních ústavů 0 9 2 0,0 25,0 ÚZ 13005 Pro-rodinná politika 0 1 500 1 500 0,0 100,0 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině 0 1 500 1 500 0,0 100,0 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 380 380 0,0 100,0 5139 Nákup materiálu 0 400 400 0,0 100,0 5169 Nákup služeb 0 720 720 0,0 100,0 ÚZ 13101 Aktivní politika zaměstnanosti 0 228 176 0,0 77,2 6171 Činnost místní správy 0 228 176 0,0 77,2 5011 Platy zaměstnanců 0 169 132 0,0 78,3 5031 Povinné pojiš.sz 0 42 31 0,0 72,7 5032 Povinné pojiš.zp 0 15 13 0,0 85,3 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0 2 0 0,0 0,0 ÚZ 13235 Příspěvek na péči 135 000 133 262 132 601 98,2 99,5 4195 Příspěvek na péči 135 000 133 262 132 601 98,2 99,5 5410 Sociální dávky 135 000 133 262 132 601 98,2 99,5 ÚZ 13306 Transfery na dávky pomoci v HN a ZP obč. 35 000 38 150 37 313 106,6 97,8 4171 Příspěvek na živobytí 6 540 7 940 7 938 121,4 100,0 5410 Sociální dávky 6 540 7 940 7 938 121,4 100,0 4172 Doplatek na bydlení 900 1 120 1 035 115,1 92,5 5410 Sociální dávky 900 1 120 1 035 115,1 92,5 4173 Mimořádná okamžitá pomoc 50 120 87 174,4 72,7 5410 Sociální dávky 50 120 87 174,4 72,7 4177 Mimořád. okamžitá pomoc osob.ohrož.soc. 60 70 46 77,0 66,0 5410 Sociální dávky 60 70 46 77,0 66,0 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 1 800 2 970 2 799 155,5 94,3 5410 Sociální dávky 1 800 2 970 2 799 155,5 94,3 4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbar.bytu 400 350 267 66,7 76,3 5410 Sociální dávky 400 350 267 66,7 76,3 4184 Příspěvek na motor.vozidlo 2 500 2 830 2 490 99,6 88,0 5410 Sociální dávky 2 500 2 830 2 490 99,6 88,0 4185 Příspěvek na provoz motor.vozidla 22 500 22 500 22 431 99,7 99,7 5410 Sociální dávky 22 500 22 500 22 431 99,7 99,7 4186 Příspěvek na individuální dopravu 250 250 220 88,0 88,0 5410 Sociální dávky 250 250 220 88,0 88,0 ÚZ 14005 Projekty prevence kriminality města 0 390 390 0,0 100,0 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti 0 390 390 0,0 100,0 5021 Ostatní osobní výdaje 0 124 124 0,0 99,7 5137 DHDM 0 30 30 0,0 100,0 5139 Nákup materiálu 0 134 133 0,0 99,5 5162 Služby telekomunikací 0 2 2 0,0 102,5 5169 Nákup služeb 0 88 89 0,0 101,0 5194 Věcné dary 0 12 12 0,0 101,5 ÚZ 14876 Podpora prevence kriminality - investice 0 316 316 0,0 100,0 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti 0 316 316 0,0 100,0 6122 Stroje, zařízení 0 316 316 0,0 100,0 ÚZ 15091 Program péče o krajinu 0 164 160 0,0 97,6 3749 Ost.činnosti k ochraně přírody 0 164 160 0,0 97,6 5021 Ostatní osobní výdaje 0 34 33 0,0 97,2 5169 Nákup služeb 0 130 127 0,0 97,7

Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet SR UR ÚZ 29004 Úhrada zvýšen.nákladů podle 24 odst.2 0 19 18 0,0 96,1 1031 Pěstební činnost 0 18 18 0,0 96,1 5192 Poskyt.neinv.přísp. - státní správa lesů 0 18 18 0,0 96,1 ÚZ 29008 Náklady na čin. odbor. les. hospodáře 0 80 79 0,0 98,8 1036 Správa v lesním hospodářství 0 80 79 0,0 98,8 5192 Poskyt.neinv.přísp. - státní správa lesů 0 80 79 0,0 98,8 ÚZ 33163 Program protidrogové politiky 0 20 20 0,0 100,0 3113 Základní školy 0 20 20 0,0 100,0 5331 Neinvest.příspěvky p.o. 0 20 20 0,0 100,0 ÚZ 33166 Soutěže 0 119 118 0,0 99,5 3231 Základní umělecké školy 0 29 29 0,0 98,3 5331 Neinvest.příspěvky p.o. 0 29 29 0,0 98,3 3421 Využití volného času dětí a mládeže 0 90 90 0,0 99,9 5331 Neinvest.příspěvky p.o. 0 90 90 0,0 99,9 ÚZ 34053 Veřejné informační služby knihoven 0 38 38 0,0 100,0 3314 Činnosti knihovnické 0 38 38 0,0 100,0 5331 Neinvest.příspěvky p.o. 0 38 38 0,0 100,0 ÚZ 34054 Program regener.měst. památkových zon 0 1 000 1 000 0,0 100,0 3330 Činnost reg.cirkví a nábož.spol. 0 40 40 0,0 100,0 5223 Neinv.transf.cirkvím a nábož.spol. 0 40 40 0,0 100,0 3612 Bytové hospodářství 0 960 960 0,0 100,0 5171 Opravy a udržování 0 960 960 0,0 100,0 ÚZ 34070 Účelové dotace na kulturní akce 0 5 5 0,0 100,0 3314 Činnosti knihovnické 0 5 5 0,0 100,0 5331 Neinvest.příspěvky p.o. 0 5 5 0,0 100,0 ÚZ 35672 Bezpečnostní monitorovací systém-nemocnice Jbc 0 1 687 1 687 0,0 100,0 3522 Ostatní nemocnice 0 1 687 1 687 0,0 100,0 6351 Invest.příspěvky p.o. 0 1 687 1 687 0,0 100,0 ÚZ 97572 Rekonstrukce ul. Podzimní 0 6 000 6 000 0,0 100,0 2212 Silnice 0 6 000 6 000 0,0 100,0 6121 Budovy,haly,stavby 0 6 000 6 000 0,0 100,0 ÚZ 98074 Volby do zastupitelstva obcí 0 10 10 0,0 100,0 6115 Volby do zastupitelstva územních sam. celků 0 10 10 0,0 100,0 5021 Ostatní osobní výdaje 0 10 10 0,0 100,0 ÚZ 98116 Účel.neinvest.dotace obcím- příspěvek na péči 168 1 560 1 560 94,1 100,0 ÚZ 98116 - K Účel.neinvest.dotace obcím- kalamita 0 3 000 3 000 0,0 100,2 6171 Ćinnost místní správy 1 658 1 560 1 560 94,1 100,0 5011 Platy zaměstnanců 1 227 1 167 1 167 95,2 100,0 5031 Povinné pojiš.sz 307 288 288 93,9 100,0 5032 Povinné pojiš.zp 111 104 104 94,2 100,0 5424 Náhrady mezd v době nemoci 13 0 0 0,0 0,0 2212 - K Silnice 0 1 614 1 614 0,0 100,0 5169 Nákup služeb 0 1 614 1 614 0,0 100,0 3631 - K Veřejné osvětlení 0 982 982 0,0 100,0 5169 Nákup služeb 0 982 982 0,0 100,0 3745 - K Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 404 405 0,0 100,2 5169 Nákup služeb 0 404 405 0,0 100,2 ÚZ 98216 Dotace soc.-právní ochrana dětí 6 586 7 064 6 073 92,2 86,0 4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži 350 350 310 88,5 88,5 5021 Ostatní osobní výdaje 70 20 7 10,0 35,0 5139 Nákup materiálu 50 50 49 97,9 97,9 5169 Nákup služeb 120 160 137 114,1 85,6 5175 Pohoštění 20 30 29 144,3 96,2 5194 Věcné dary 90 90 88 97,9 97,9

Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet SR UR 6171 Ćinnost místní správy 6 236 6 704 5 762 92,4 85,9 5011 Platy zaměstnanců 3 567 3 532 3 446 96,6 97,6 5021 Ostatní osobní výdaje 10 10 10 96,0 96,0 5031 Povinné pojiš.sz 892 892 849 95,2 95,2 5032 Povinné pojiš.zp 321 321 316 98,6 98,6 5038 Povinné pojistné úrazové poj. 0 15 14 0,0 98,5 5132 Ochranné pomůcky 24 0 0 0,0 0,0 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 42 42 3 7,7 7,7 5137 DHDM 100 310 247 246,6 79,6 5139 Nákup materiálu 50 50 40 80,9 80,9 5151 Studená voda 25 25 11 43,2 43,2 5153 Plyn 480 480 257 53,6 53,6 5154 Elektrická energie 130 130 41 31,9 31,9 5156 Pohonné hmoty 82 82 27 32,7 32,7 5161 Služby pošt 12 36 20 167,4 55,8 5162 Služby telekomunikací 207 207 144 69,5 69,5 5167 Služby školení a vzdělávání 100 135 114 113,5 84,1 5169 Nákup služeb 0 166 134 0,0 80,9 5171 Opravy a udržování 0 20 5 0,0 23,0 5173 Cestovné 45 45 34 76,5 76,5 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 100 100 18 17,6 17,6 5179 Ostatní nákupy 0 8 8 0,0 97,5 5362 Platby daní a poplatků 0 1 1 0,0 100,0 5424 Náhrady mezd v době nemoci 36 36 11 29,5 29,5 5499 Ost.neinvest.transf.obyv. 13 13 11 81,5 81,6 5909 Ostatní neinvestiční výdaje 0 48 0 0,0 0,0 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 0 10 2 0,0 17,0 5163 Služby peněžných ústavů 0 10 2 0,0 17,0 ÚZ 98348 Volby do Evropského parlamentu 0 946 946 0,0 100,0 6117 Volby do Evropského parlamentu 0 946 946 0,0 100,0 5021 Ostatní osobní výdaje 0 678 678 0,0 100,0 5032 Povinné pojiš.zp 0 39 39 0,0 100,0 5139 Nákup materiálu 0 90 90 0,0 100,0 5156 Pohonné hmoty 0 2 2 0,0 100,0 5161 Služby pošt 0 8 8 0,0 100,0 5162 Služby telekomunikací 0 2 2 0,0 100,0 5164 Nájemné 0 22 22 0,0 100,0 5169 Nákup služeb 0 99 99 0,0 100,0 5173 Cestovné 0 7 7 0,0 100,0 ÚZ 98858 Opravy škol 0 6 000 6 000 0,0 100,0 ÚZ 98858 - P Parky Perlová -Smetanova 0 3 300 3 300 0,0 100,0 3111 Předškolní zařízení 0 6 000 6 000 0,0 100,0 6121 Budovy,haly,stavby 0 6 000 6 000 0,0 100,0 3745 - P Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 3 300 3 300 0,0 100,0 6121 Budovy,haly,stavby 0 3 300 3 300 0,0 100,0 ÚZ 9113229 Veřejně prospěšné práce - IV. 0 74 55 0,0 74,1 6171 Činnost místní správy 0 74 55 0,0 74,1 5011 Platy zaměstnanců 0 54 40 0,0 75,1 5031 Ostatní osobní výdaje 0 14 10 0,0 69,4 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní poj. 5 4 0,0 73,7 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0 2 1 0,0 83,7 ÚZ 9513229 Veřejně prospěšné práce - IV. - EU 0 222 165 0,0 74,1 ÚZ 9513229 - O Projekt "Otevřené dveře" 0 179 179 0,0 100,0 4351 - O Osobní asistence,pečovatelská služba 0 179 179 0,0 100,0 5331 Neinvest.příspěvky p.o. 0 179 179 0,0 100,0 6171 Činnost místní správy 0 222 165 0,0 74,1 5011 Platy zaměstnanců 0 162 121 0,0 75,1 5031 Ostatní osobní výdaje 0 41 29 0,0 69,4 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní poj. 0 15 11 0,0 73,7 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0 5 4 0,0 74,1 ÚZ 32133006 Operační program zvyšování vzdělávání - SR 248 565 519 209,3 91,9 3113 Základní školy 248 565 519 209,3 91,9 5331 Neinvest.příspěvky p.o. 248 545 499 201,4 91,7 6351 Invest.transf.zřízeným p.o. 0 20 20 0,0 97,5 ÚZ 32533006 Operační program zvyšování vzdělávání - EU 1 406 3 197 2 941 209,2 92,0 3113 Základní školy 1 406 3 197 2 941 209,2 92,0 5331 Neinvest.příspěvky p.o. 1 406 3 086 2 830 201,3 91,7 6351 Invest.transf.zřízeným p.o. 0 111 2 941 209,2 92,0

Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet SR UR ÚZ 33113234 Veřejně prospěšné práce 297 488 413 139,2 84,8 6171 Činnost místní správy 297 488 413 139,2 84,8 5011 Platy zaměstnanců 220 358 317 144,2 88,6 5031 Ostatní osobní výdaje 51 85 64 125,1 74,6 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní poj. 20 32 29 145,2 88,5 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6 11 3 56,5 30,7 ÚZ 33513234 Veřejně prospěšné práce - EU 1 684 2 763 2 343 139,2 84,8 6171 Činnost místní správy 1 684 2 763 2 343 139,2 84,8 5011 Platy zaměstnanců 1 248 2 030 1 799 144,2 88,6 5031 Ostatní osobní výdaje 289 485 361 125,0 74,6 5032 Povinné poj. na veřejné zdravotní poj. 112 184 163 145,2 88,5 5424 Náhrady mezd v době nemoci 35 64 20 56,5 30,7 ÚZ 36100000 Rozšíření ICT v územní veřej.správě 0 5 5 0,0 100,0 6171 Činnost místní správy 0 5 5 0,0 100,0 5137 DHDM 0 5 5 0,0 100,0 ÚZ 36514008 Zavádění ICT v územní veřej.správě 0 27 27 0,0 100,0 6171 Činnost místní správy 0 27 27 0,0 100,0 5137 DHDM 0 27 27 0,0 100,0 ÚZ 38100000 JKIC - vlastní podíl 249 250 161 64,5 64,4 2143 Cestovní ruch 249 250 161 64,5 64,4 5011 Platy zaměstnanců 22 23 13 59,5 58,7 5021 Ostatní osobní výdaje 20 20 19 92,8 92,8 5031 Povinné pojiš.sz 11 11 7 66,6 66,6 5032 Povinné pojiš.zp 4 4 3 75,4 75,4 5139 Nákup materiálu 0 3 2 0,0 69,8 5162 Služby telekomunikací 5 5 1 26,6 26,6 5163 Služby peněžních ústavů 0 1 1 172,3 74,3 5167 Služby školení a vzdělávání 14 14 14 99,8 99,8 5169 Nákup služeb 157 154 94 60,0 61,0 5173 Cestovné 15 15 6 43,1 43,1 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0 0 1 27,8 27,8 ÚZ 38185001 JKIC - SR 249 250 161 64,5 64,4 2143 Cestovní ruch 249 250 161 64,5 64,4 5011 Platy zaměstnanců 22 23 13 59,5 58,7 5021 Ostatní osobní výdaje 20 20 19 92,8 92,8 5031 Povinné pojiš.sz 11 11 7 66,6 66,6 5032 Povinné pojiš.zp 4 4 3 75,4 75,4 5139 Nákup materiálu 0 3 2 0,0 69,8 5162 Služby telekomunikací 5 5 1 26,6 26,6 5163 Služby peněžních ústavů 0 1 1 172,3 74,3 5167 Služby školení a vzdělávání 14 14 14 99,8 99,8 5169 Nákup služeb 157 154 94 60,0 61,0 5173 Cestovné 15 15 6 43,1 43,1 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0 0 1 27,8 27,8 ÚZ 38585005 JKIC - EU 2 823 2 831 1 822 64,5 64,3 2143 Cestovní ruch 2 823 2 831 1 822 64,5 64,3 5011 Platy zaměstnanců 253 256 151 59,5 58,7 5021 Ostatní osobní výdaje 231 231 214 92,8 92,9 5031 Povinné pojiš.sz 121 121 80 66,4 66,4 5032 Povinné pojiš.zp 44 44 33 75,4 75,4 5139 Nákup materiálu 0 30 21 0,0 70,0 5162 Služby telekomunikací 54 54 14 26,6 26,6 5163 Služby peněžních ústavů 4 9 7 172,4 74,1 5167 Služby školení a vzdělávání 162 162 162 99,8 99,8 5169 Nákup služeb 1 775 1 746 1 065 60,0 61,0 5172 Programové vybavení 4 4 0 0,0 0,0 5173 Cestovné 171 171 74 43,1 43,1 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 5 1 27,8 27,8 ÚZ 38100072 In-line Čelakovského 0 2 276 2 309 0,0 101,5 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 2 276 2 309 0,0 101,5 6121 Budovy,haly,stavby 0 2 276 2 309 0,0 101,5 ÚZ 38185501 In-line Čelakovského - SR 0 1 597 1 617 0,0 101,2 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 1 597 1 617 0,0 101,2 5137 DHDM 0 150 147 0,0 97,7 6121 Budovy,haly,stavby 0 1 357 1 381 0,0 101,7 6122 Stroje,přístroje a zařízení 0 90 89 0,0 99,2 ÚZ 38585505 In-line Čelakovského - EU 0 18 492 18 768 0,0 101,5 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0 18 492 18 768 0,0 101,5 6121 Budovy,haly,stavby 0 18 492 18 768 0,0 101,5 ÚZ 38185001 Magnetická rezonance Nemocnice Jbc - Regio.rada 0 71 71 0,0 99,3 3522 Ostatní nemocnice 0 71 71 0,0 99,3 5331 Neinvest.příspěvky p.o. 0 71 71 0,0 99,3 ÚZ 38185501 Magnetická rezonance Nemocnice Jbc - Regio.rada 0 3 421 3 420 0,0 100,0 3522 Ostatní nemocnice 0 3 421 3 420 0,0 100,0 6351 Invest.transf.zřízeným p.o. 0 3 421 3 420 0,0 100,0 ÚZ 38585005 Magnetická rezonance Nemocnice Jbc - Regio.rada 0 800 799 0,0 100,0 3522 Ostatní nemocnice 0 800 799 0,0 100,0 5331 Neinvest.příspěvky p.o. 0 800 799 0,0 100,0

Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet SR UR ÚZ 38585505 Magnetická rezonance Nemocnice Jbc - Regio.rada 0 38 764 38 763 0,0 100,0 3522 Ostatní nemocnice 0 38 764 38 763 0,0 100,0 6351 Invest.transf.zřízeným p.o. 0 38 764 38 763 0,0 100,0 ÚZ 41100000 Sportovní hry mládeže - vlastní podíl 0 64 41 0,0 63,5 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 64 41 0,0 63,5 5021 Ostatní osobní výdaje 0 7 4 0,0 58,3 5139 Nákup materiálu 0 6 3 0,0 51,8 5164 Nájemné 0 3 3 0,0 92,1 5169 Nákup služeb 0 6 3 0,0 50,5 5173 Cestovné 0 13 7 0,0 52,6 5175 Pohoštění 0 17 14 0,0 83,0 5194 Věcné dary 0 12 7 0,0 55,9 6310 Ostatní výdaje z finanč.operací 0 1 1 0,0 14,8 5163 Služby peněžních ústavů 0 1 1 0,0 14,8 ÚZ 41500000 Sportovní hry mládeže - EU 0 362 230 0,0 63,6 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 362 230 0,0 63,6 5021 Ostatní osobní výdaje 0 40 23 0,0 57,8 5139 Nákup materiálu 0 33 18 0,0 53,3 5164 Nájemné 0 16 16 0,0 97,9 5169 Nákup služeb 0 33 17 0,0 52,0 5173 Cestovné 0 72 39 0,0 53,8 5175 Pohoštění 0 98 80 0,0 81,6 5194 Věcné dary 0 70 38 0,0 54,3 6310 Ostatní výdaje z finanč.operací 0 8 1 0,0 10,5 5163 Služby peněžních ústavů 0 8 1 0,0 10,5 ÚZ 53100071 Obnova alejí 0 9 8 0,0 84,8 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 9 8 0,0 84,8 5139 Nákup materiálu 0 4 3 0,0 77,1 5169 Nákup služeb 0 5 5 0,0 91,0 ÚZ 53190001 Obnova alejí 0 5 4 0,0 76,3 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 5 4 0,0 76,3 5139 Nákup materiálu 0 2 2 0,0 77,1 5169 Nákup služeb 0 3 2 0,0 75,8 ÚZ 53515319 Obnova alejí - EU 0 66 65 0,0 98,3 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 66 65 0,0 98,3 5139 Nákup materiálu 0 27 26 0,0 97,0 5169 Nákup služeb 0 39 39 0,0 99,1 ÚZ 54100070 Zateplení ZŠ Pasířská 0 1 495 1 495 0,0 100,0 3113 Základní školy 0 1 495 1 495 0,0 100,0 6121 Budovy,haly,stavby 0 1 495 1 495 0,0 100,0 ÚZ 54190877 Zateplení ZŠ Pasířská 0 748 747 0,0 99,9 3113 Základní školy 0 748 747 0,0 99,9 6121 Budovy,haly,stavby 0 748 747 0,0 99,9 ÚZ 54515835 Zateplení ZŠ Pasířská - EU 0 12 704 12 704 0,0 100,0 3113 Základní školy 0 12 704 12 704 0,0 100,0 6121 Budovy,haly,stavby 0 12 704 12 704 0,0 100,0

Stav účelových fondů Fond na zlepšení úrovně bydlení stav k 31.12.2009 59 245 539,57 Kč Fond na zlepšení úrovně bydlení (dále pouze fond ) byl tvořen a čerpán na základě zásad stanovených v Pravidlech Fondu na zlepšení úrovně bydlení ve městě Jablonci nad Nisou schválených ZM dne 24.9.2009. Příjmy fondu jsou tvořeny přídělem do fondu ve výši 50% z příjmů z prodeje objektů, bytů a nebytových prostor, dále příjmy ze splátek půjček fyzických a právnických osob a splátky úroků z půjček poskytnutých v minulých letech. Výdaje fondu tvoří půjčky poskytnuté fyzickým a právnickým osobám schválené usnesením zastupitelstva města č. 504 ze dne 26.2.2009. Dalšími výdaji jsou poplatky za vklady a výběry a za vedení 2 účtů zřízených pro Fond na zlepšení úrovně bydlení u České spořitelny, odměna poskytovaná České spořitelně, a.s. na základě uzavřené rámcové smlouvy o poskytování služeb souvisejících s vedením účtu Fondu na zlepšení úrovně bydlení a výběr prostředků, které čerpá město na opravy, údržbu a rekonstrukci svého bytového fondu a podmiňující investice k bytové výstavbě. V roce 2009 bylo uzavřeno 11 smluv o půjčce v celkové výši 9 427 000,- Kč, nejvíce byl využit titul na obnovu střešního pláště s použitím tradičních materiálů. Sociální fond stav k 31.12.2009 295 tis. Kč Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem fondu, který je součástí rozpočtu města. Výše přídělu do sociálního fondu byla ZM navrhována ve výši odpovídající kolektivnímu vyjednávání. Čerpání fondu je na příspěvek na stravenky, rekreaci, kulturu, sport, dárcům krve, k životním jubileím, na setkání s bývalými zaměstnanci nyní již důchodci.

Fond na zlepšení úrovně bydlení v tis.kč Schválený rozpočet 2009 Upravený rozpočet 2009 Skutečnost 2009 Tvorba fondu převod z předchozího roku 70 022 70 022 70 022 příděl do fondu ve výši 50% z prodeje bytů a domů 8 000 13 778 13 778 splátky půjček - právnické osoby 3 762 3 762 3 616 - fyzické osoby 2 521 2 521 2 261 půjčka FK BAUMIT - splátka jistiny 5 000 5 000 2 500 splátky úroků z půjček 498 538 569 bankovní úroky 70 120 99 půjčka FK BAUMIT - splátka úroků 344 848 503 splátka město 13 667 13 667 13 667 CELKEM PŘÍJMY vč. POČ. ZŮSTATKU 103 884 110 256 107 015 Čerpání fondu půjčky vlastníkům bytů - právnické osoby 5 000 6 693 6 015 - fyzické osoby 5 000 3 377 3 344 výběr prostředků - město 38 325 38 325 38 325 bankovní poplatky 12 12 9 odměna Česká spořitelna, a.s. 80 80 76 CELKEM VÝDAJE 48 417 48 487 47 769 prostředky na termínovaném vkladu 58 675 zůstatek na BÚ k 31.12. 55 467 61 769 571

Sociální fond v tis. Kč Schválený Upravený rozpočet rozpočet Skutečnost 2009 2009 2009 Tvorba fondu převod z předchozího roku 443 443 443 příděl do fondu 2 013 2 021 2 021 bankovní úroky 2 2 3 CELKEM PŘÍJMY vč. POČ. ZŮSTATKU 2 458 2 466 2 467 v tis. Kč Schválený Upravený rozpočet rozpočet Skutečnost 2009 2009 2009 Čerpání fondu Sociální fond - stravenky 1 837 1 845 1 796 Sociální fond - rekreace 60 60 32 Sociální fond - kultura 145 201 203 Sociální fond - sport 29 40 52 Sociální fond - dárci, nemoc 13 9 8 Sociální fond - jubilea 15 2 2 Sociální fond - dárci, nemoc, jubilea 27 27 Sociální fond - důchodci 51 51 47 zálohy vlastní pokladně 2 poplatky za vedení účtu 10 10 3 CELKEM VÝDAJE 2 160 2 245 2 172 KONEČNÝ STAV (na bank. účtu) 298 221 295

Úvěry Hypoteční banka, a.s. účel: rekonstrukce čp. 4291 5 000 000 Kč Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 18.9.2000 se splatností 10 let. Je sjednána 5-ti letá fixace úrokové sazby, současná výše je 3,57% p.a. (do 6.9.2010). Měsíční výše splátky a úroku činí 54 519,80 Kč, je hrazeno vždy k 15. dni v měsíci. Zajištění úvěru blankosměnka, budova čp. 4291 na stpč. 5784 a stpč. 5784 v k.ú. JBC Zůstatek úvěru k 31.12.2009: 589 144,82 Kč Hypoteční banka, a.s. 8 092 153 Kč účel: rekonstrukce čp. 485, 924, 1904 ul. Komenského, Dvorská a Lidická Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 4.4.2001 se splatností 10 let. Je sjednána 5-ti letá fixace úrokové sazby, současná výše je 3,99% p.a. (do 20.3.2011). Měsíční výše splátky a úroku činí 82 454,00 Kč, je hrazeno vždy k 15. dni v měsíci. Zajištění úvěru blankosměnka, budovy čp. 485 na stpč. 82 a stpč. 82, čp. 924 na stpč. 877 a stpč. 877, čp. 1904 na stpč. 1804/1 a stpč. 1804/1 v k.ú. JBC Zůstatek úvěru k 31.12.2009: 1 974 848,50 Kč Hypoteční banka, a.s. účel: rekonstrukce čp. 3051-3058 ul. Řetízková, Na Kopci 10 136 828 Kč Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 4.4.2001 se splatností 10 let. Je sjednána 5-ti letá fixace úrokové sazby, současná výše je 3,99% p.a. (do 20.3.2011). Měsíční výše splátky a úroku činí 103 161,80 Kč, je hrazeno vždy k 15. dni v měsíci. Zajištění úvěru blankosměnka, budovy čp. 3052-3058 na stpč. 2852-2858 a stpč. 2852-2858 v k.ú. JBC Zůstatek úvěru k 31.12.2009: 2 470 815,70 Kč Hypoteční banka, a.s. účel: rekonstrukce čp. 3655-3659 ul. Palackého 6 130 419 Kč Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 4.4.2001 se splatností 10 let. Je sjednána 5-ti letá fixace úrokové sazby, současná výše je 3,99% p.a. (do 20.3.2011). Měsíční výše splátky a úroku činí 65 247,30 Kč, je hrazeno vždy k 15. dni v měsíci. Zajištění úvěru blankosměnka, budova čp. 3051 na stpč. 2851 a stpč. 2851, budova čp. 595 na stpč. 23/2 a stpč. 23/2 v k.ú. JBC Zůstatek úvěru k 31.12.2009: 1 502 680,93 Kč

Hypoteční banka, a.s. účel: rekonstrukce čp. 3051-3058 ul. Řetízková, Na Kopci 4 962 002 Kč Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 6.3.2002 se splatností 10 let. Je sjednána 5-ti letá fixace úrokové sazby, současná výše je 4,49% p.a. (do 15.12.2011). Měsíční výše splátky a úroku činí 47 034,30 Kč, je hrazeno vždy k 15. dni v měsíci. Zajištění úvěru blankosměnka, budova čp. 1800 na ppč. 1749 v k.ú. Jbc Zůstatek úvěru k 31.12.2009: 1 498 992,72 Kč Hypoteční banka, a.s. 16 786 922 Kč účel: výkup objektu ul. Rybářská čp. 4604 a 4605 (převzetí HÚ od f. INTERMA a.s.) Původní úvěrová smlouva byla se společností INTERMA a.s. uzavřena dne 28.9.1998 se splatností 20 let. Dodatek úvěrové smlouvy byl podepsána dne 23.1.2006. Je sjednána 5-ti letá fixace úrokové sazby, současná výše je 3,99% p.a. (do 28.2.2011). Měsíční výše splátky a úroku činí 143 050,70 Kč, je hrazeno vždy k 15. dni v měsíci. Zajištění úvěru blankosměnka, budovy čp. 4604 na stpč. 6350 a čp. 4605 na stpč. 6351, ppč. 1138/7, 1082/6, 1142/8 a stpč. 6350, 6351 v k.ú. Jbc. Zůstatek úvěru k 31.12.2009: 12 458 765,21 Kč Komerční banka, a.s. 50 000 000 Kč účel: financování investičních akcí města, spočívajících zejména ve výstavbě nových nemovitostí, rekonstrukcích, modernizacích a opravách stávajícího majetku města a pořízení majetku nového Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 31.7.2006 se splatností do 31.12.2017. Je sjednána úroková sazba 6M PRIBOR + 0,02 % p.a. Čtvrtletně od r. 2008 v termínech 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. je splácena částka 1 250 000,- Kč. Zajištění úvěru bez zajištění Zůstatek úvěru k 31.12.2009: 40 000 000 Kč Česká spořitelna, a.s. 250 000 000 Kč účel: financování investičních akcí města, spočívajících zejména ve výstavbě nových nemovitostí, rekonstrukcích, modernizacích a opravách stávajícího majetku města a pořízení majetku nového, výstavba a opravy majetku města Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 29.6.2005 se splatností do 31.12.2016. Je sjednána úroková sazba 6M PRIBOR + 0,04 % p.a. Čtvrtletně od r. 2007 v termínech 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. je splácena částka 6 250 000,- Kč. Zajištění úvěru bez zajištění Zůstatek úvěru k 31.12.2009: 175 000 000 Kč Komerční banka, a.s. 250 000 000 Kč účel: financování investičních akcí města, spočívajících zejména ve výstavbě nových nemovitostí, rekonstrukcích, modernizacích a opravách stávajícího majetku města a pořízení majetku nového

Úvěrová smlouva na dlouhodobý úvěr byla podepsána dne 2.12.2009 se splatností do 31.12.2020. Je sjednána úroková sazba 3M PRIBOR + 2,00 % p.a. Čerpání úvěru do 31.12.2010. Splátky čtvrtletně od r. 2011 v termínech 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. bude splácena částka 6 250 000,- Kč. Zajištění úvěru bez zajištění Zůstatek úvěru k 31.12.2009: 66 304 158,77 Kč ČSOB a.s. účel: oprava objektu Lipová 9 v rámci akce Panel 5 572 811 Kč Úvěrová smlouva byla podepsána 6.11. 2008 se splatností do 30.9.2017. Je sjednána úroková sazba 6M PRIBOR + 0,45 % p.a.. Splátky čtvrtletně Kč 179.770,-- v termínech od 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12., poprvé v roce 2010. Zajištění úvěru bez zajištění Zůstatek úvěru k 31.12.2009: 5 572 811 Kč

D P H Zákonem č. 302/2008 Sb. byla provedena novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen DPH) tak, že se plátci stávají všechny osoby vykonávající ekonomickou činnost, kteří překročí limit Kč 1.000.000,-- za předchozích 12 kalendářních měsíců. Z tohoto důvodu se město Jablonec nad Nisou stalo dne 1. dubna 2009 plátcem DPH. Plátcovství ovlivnil zejména pronájem nemovitostí. Dále byl nejasný výklad kolem hospodaření s komunálním odpadem. Do systému DPH byla zařazena ekonomická činnost města tj: pronájem nemovitostí vybraným plátcům, hospodaření s komunálním odpadem, těžba dřeva v městských lesích, atd. Z toho vyplývá, že město má nárok na odpočet z oprav a rekonstrukcí vybraných nemovitostí. První přiznání bylo podáno za 2. čtvrtletí 2009 a vyšel nadměrný odpočet ve výši 3 030 588 Kč. V tomto daňovém přiznání byla uplatněna i tzv. změna režimu, kdy je umožněno uplatnit DPH na vstupu u přijatých faktur patřících do režimu DPH jeden rok před termínem, kdy se stalo město plátcem DPH. V našem případě se jednalo o doklady od 1. dubna 2008 do 31. března 2009 v hodnotě DPH Kč 2.847.971,--. Na základě tohoto přiznání bylo ze strany Finančního úřadu zahájeno vytýkací řízení vůči prvnímu přiznání. Výsledkem tohoto vytýkacího řízení bylo vyloučení hospodaření s komunálním odpadem ze systému DPH. Jedná se dle výkladu FÚ o veřejnou správu. Jedinou výjimkou je hospodaření s elektroodpadem, kde není povinnost tento sběr zajišťovat. Výměr od FÚ za 2. čtvrtletí po vyloučení výše jmenovaného byl odpočet ve výši 3 032 330 Kč. Přiznání za 3. čtvrtletí 2009 podané 25. října 2009 mělo nadměrný odpočet ve výši 1 165 000 Kč a přiznání za 4. čtvrtletí podané 25. ledna 2010 nadměrný odpočet ve výši 1 838 212 Kč. Od ledna 2010 se město Jablonec nad Nisou stalo díky objemu pronájmů měsíčním plátcem DPH.