Nakup (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti

Podobné dokumenty
_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1

Nakup (celkovy obrat) za sledovane ctvrtleti

_IS_0543 K_M vztah (05_01) Stránka 1

_IS_0643 K_M vztah (05_01) Stránka 1

_IS_0641.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1

_IS_0641.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1

_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1

_IS_0444.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1

_IS_0644 K_M vztah (05_01) Stránka 1

_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1

A&CE Global Finance, a.s.

_IS_0744.xls Obh_vztah (05_04) Stránka 1

05 INFORMOVANI O ROZSAHU POSKYTNUTYCH SLUZEB

[1m] [DOCO30_ ] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Přehled obchodů pro zákazníky podle investičních nástrojů - DOCO30_21 - Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 2. čtvrtletí 2010 Publikováno na internetu dne 30. července 2010

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 1. čtvrtletí 2007

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí Publikováno na internetu dne 1.února 2008

Zahraniční investiční nástroje Obchody s CP (Σ)

Spotové operace 4 Custody převody 5

Pehled obhospodaovaného majetku Datová oblast: DOCO30_31 Objem obhospodaovaných cenných papír

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

POPIS ČÍSELNÍKU. Investiční nástroje a podkladová aktiva

Název položky Nákup Převod peněžních prostředků na rozvahové nebo podrozvahové aktivum.

Investiční služby investiční nástroje

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

ST :00, E 127 PO :00, E 127 ČT :00, E 127 ST :00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s.

02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky) 02_01 Bilancni aktiva (v tis. Kc)

5. Dluhove cenne papiry

Pokladní hotovost ,00. Pohledávky za bankami, za družstevními záložnami ,15. Pohledávky za nebankovními subjekty ,52

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1, ,3 2, ,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6

Legislativa investičního bankovnictví

Bankovní účetnictví - účtová třída 3 1

Účetnictví finančních institucí. Cenné papíry a deriváty

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

02 Informovani o ekonomicke situaci (nebanky) 02_08 Podrozvahova pasiva - Zavazky z opci (v tis. Kc)

Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s.

1. Pokladní hotovost ,00. 0,00 0,00 papíry prijímané centrální bankou k refinancová 2 a) státní cenné papíry 0,00 0,00 0,00

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

1. Pokladní hotovost ,00. 0,00 0,00 papíry přijímané centrální bankou k refinancování 2 a) státní cenné papíry 0,00 0,00 0,00

02 INFORMOVANI O EKONOMICKE SITUACI (NEBANKY)

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

Rozvaha AKTÍVA Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/ Praha 1 IČO : Výkazy k

Sestavil: Podpis oprávněné osoby:

uveřejněny na internetových stránkách této pobočky v samostatném dokumentu.

Členění termínových obchodů z hlediska jejich základních

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

Seznam studijní literatury

uveřejněny na internetových stránkách této pobočky v samostatném dokumentu.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Minulé Předminulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní účetní položky řádku částka Úprava částka období období a b c

viz soubor "Vysvětlivky FRM_pol_IS" HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS:

Tematický rozsah potřebných odborných znalostí podle zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Průzkum bankovních služeb

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Tisková konference. 21. února 2007

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Účastnící tiskové konference. Jan Vedral, místopředseda AKAT Jan Kabelka, člen Výkonného výboru AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

Minulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní položky řádku částka Úprava částka období a b c

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků

10. V části druhé v nadpisu Hlavy II se slovo (BILANCE) zrušuje.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

IAS 7. Výkazy peněžních toků

Finanční deriváty. Základní druhy finančních investičních instrumentů. Vymezení termínových obchodů. spotový versus termínový obchod (resp.

Minulé Předminulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní účetní položky řádku částka Úprava částka období období a b c

Důchodové fondy (2. pilíř)

Seznam použitých zkratek Předmluva... 13

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni

uveřejněny na internetových stránkách této pobočky v samostatném dokumentu.

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

Důchodové fondy (2. pilíř)

Xetra Praha. RM Systém. Repo / Reverzní repo. Certifikáty, futures, waranty, obligace. Obchodování v zahraničí USD. Obchodování v zahraničí EUR

Čl. I. 1. V 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova požadavky na kvalitativní kritéria nahrazují slovy kvalitativní požadavky na.

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ/INVESTORŮ

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř)

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Úvod do financí. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1

Důchodové fondy (2. pilíř)

Důchodové fondy (2. pilíř)

Podklad pro návrh vyhlášky o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Finanční trhy Úvod do finančních derivátů

Transkript:

05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy obrat) za sledovane A B 001 002 1. Investicni cenne papiry (celkem) 001 6948435 6 717 670 a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry 002 6219481 5 985 656 i) Tuzemsky cenny papir 003 6218215 5 984 328 - Spotova operace 004 937071 743 389 - Custody prevod 005 34430 2 675 - Repo operace 006 5172925 5 168 820 - Buy/sell back, sell/buy back 007 67722 67 710 - Ostatni 008 6067 1 734 ii) Zahranicni cenny papir 009 1266 1 328 - Spotova operace 010 1266 1 328 - Custody prevod 011 0 0 - Repo operace 012 0 0 - Buy/sell back, sell/buy back 013 0 0 - Ostatni 014 0 0 b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku 015 728954 732 014 i) Tuzemsky cenny papir 016 720384 722 969 - Spotova operace 017 679845 682 430 - Custody prevod 018 0 0 - Repo operace 019 40539 40 539 - Buy/sell back, sell/buy back 020 0 0 - Ostatni 021 0 0 ii) Zahranicni cenny papir 022 8570 9 045 - Spotova operace 023 8570 9 045 - Custody prevod 024 0 0 - Repo operace 025 0 0 - Buy/sell back, sell/buy back 026 0 0 - Ostatni 027 0 0 c) Obchodovane cenne papiry opravnujici k nabyti akcii ci dluhopisu nebo obdobnych cp 028 0 0 i) Tuzemsky cenny papir 029 0 0 ii) Zahranicni cenny papir 030 0 0 2. Cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani 031 339 435 i) Tuzemsky cenny papir 032 0 0 ii) Zahranicni cenny papir 033 339 435 3. Nastroje penezniho trhu 034 0 0 i) Tuzemsky cenny papir 035 0 0 - Spotova operace 036 0 0 - Custody prevod 037 0 0 - Repo operace 038 0 0 - Buy/sell back, sell/buy back 039 0 0 - Ostatni 040 0 0 ii) Zahranicni cenny papir 041 0 0 - Spotova operace 042 0 0 - Custody prevod 043 0 0 - Repo operace 044 0 0 - Buy/sell back, sell/buy back 045 0 0 - Ostatni 046 0 0

05_02 Objem obchodu uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Celkem podkladove ho aktiva) za sledovane Splatnost do 1 roku podkladoveho aktiva) Splatnost 1rok az 5let podkladove ho aktiva) Splatnost nad 5 let podkladov eho aktiva) A B 001 002 003 004 1. Opce 001 0 0 0 0 a) Call opce 002 0 0 0 0 i) Call opce nakoupene 003 0 0 0 0 - akciove 004 0 0 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 005 0 0 0 0 - ostatni 006 0 0 0 0 - urokove 007 0 0 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 008 0 0 0 0 - ostatni 009 0 0 0 0 - menove 010 0 0 0 0 - komoditni 011 0 0 0 0 - uverove 012 0 0 0 0 ii) Call opce prodane 013 0 0 0 0 - akciove 014 0 0 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 015 0 0 0 0 - ostatni 016 0 0 0 0 - urokove 017 0 0 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 018 0 0 0 0 - ostatni 019 0 0 0 0 - menove 020 0 0 0 0 - komoditni 021 0 0 0 0 - uverove 022 0 0 0 0 b) Put opce 023 0 0 0 0 i) Put opce nakoupene 024 0 0 0 0 - akciove 025 0 0 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 026 0 0 0 0 - ostatni 027 0 0 0 0 - urokove 028 0 0 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 029 0 0 0 0 - ostatni 030 0 0 0 0 - menove 031 0 0 0 0 - komoditni 032 0 0 0 0 - uverove 033 0 0 0 0 ii) Put opce prodane 034 0 0 0 0 - akciove 035 0 0 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 036 0 0 0 0 - ostatni 037 0 0 0 0 - urokove 038 0 0 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 039 0 0 0 0 - ostatni 040 0 0 0 0 - menove 041 0 0 0 0 - komoditni 042 0 0 0 0 - uverove 043 0 0 0 0 2. Pevne terminove operace 044 0 0 0 0

a) Futures 045 0 0 0 0 - akciove 046 0 0 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 047 0 0 0 0 - ostatni 048 0 0 0 0 - urokove 049 0 0 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 050 0 0 0 0 - ostatni 051 0 0 0 0 - menove 052 0 0 0 0 - komoditni 053 0 0 0 0 - uverove 054 0 0 0 0 b) Forwardy 055 0 0 0 0 - akciove 056 0 0 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 057 0 0 0 0 - ostatni 058 0 0 0 0 - urokove 059 0 0 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 060 0 0 0 0 - ostatni 061 0 0 0 0 - menove 062 0 0 0 0 - komoditni 063 0 0 0 0 - uverove 064 0 0 0 0 c) Swapy 065 0 0 0 0 - akciove 066 0 0 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 067 0 0 0 0 - ostatni 068 0 0 0 0 - urokove 069 0 0 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 070 0 0 0 0 - ostatni 071 0 0 0 0 - menove 072 0 0 0 0 - komoditni 073 0 0 0 0 - uverove 074 0 0 0 0 3. Jine investicni nastroje, ze kterych vyplyva pravo na vyporadani v penezich a jejichz hodnota se odvozuje zejmena z kurzu podkladoveho aktiva 075 0 0 0 0 a) Akciove 076 0 0 0 0 b) Urokove 077 0 0 0 0 c) Menove 078 0 0 0 0 d) Komoditni 079 0 0 0 0 e) Uverove 080 0 0 0 0 f) Ostatni 081 0 0 0 0

05_03 Objem obchodu uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy obrat) za sledovane Celkem podkladoveho aktiva) za sledovane A B 001 002 003 Investicni cenne papiry, cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani a nastroje penezniho trhu 001 6948773 6718104 Banka 002 0 0 Pojistovna 003 0 0 Investicni spolecnost 004 0 0 - obchody na ucet samotne investicni spolecnosti 005 0 0 - obchody na ucet podilovych fondu 006 0 0 Investicni fond 007 0 0 Penzijni fond 008 0 0 Druzstevni zalozna 009 0 0 Obchodnik (nebankovni) 010 0 0 Ostatni zakaznik 011 6948773 6718104 Derivaty (celkem) 012 0 Banka 013 0 Pojistovna 014 0 Investicni spolecnost 015 0 - obchody na ucet samotne investicni spolecnosti 016 0 - obchody na ucet podilovych fondu 017 0 Investicni fond 018 0 Penzijni fond 019 0 Druzstevni zalozna 020 0 Obchodnik (nebankovni) 021 0 Ostatni zakaznik 022 0

05_04 Objem obchodu uzavrenych pro zakazniky v ramci obhospodarovavatelskeho vztahu Nakup (celkovy Prodej (celkovy obrat) za sledovane obrat) za sledovane A B 001 002 1. Investicni cenne papiry (celkem) 001 244702 246 787 a) Akcie a jim odpovidajici cp 002 226614 226 393 i) Tuzemsky cenny papir 003 95206 83 242 - Spotova operace 004 95206 83 242 - Custody prevod 005 0 0 - Repo operace 006 0 0 - Buy/sell back, sell/buy back 007 0 0 - Ostatni 008 0 0 ii) Zahranicni cenny papir 009 131408 143 151 - Spotova operace 010 131408 143 151 - Custody prevod 011 0 0 - Repo operace 012 0 0 - Buy/sell back, sell/buy back 013 0 0 - Ostatni 014 0 0 b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku 015 18088 20 394 i) Tuzemsky cenny papir 016 0 0 - Spotova operace 017 0 0 - Custody prevod 018 0 0 - Repo operace 019 0 0 - Buy/sell back, sell/buy back 020 0 0 - Ostatni 021 0 0 ii) Zahranicni cenny papir 022 18088 20 394 - Spotova operace 023 18088 20 394 - Custody prevod 024 0 0 - Repo operace 025 0 0 - Buy/sell back, sell/buy back 026 0 0 - Ostatni 027 0 0 c) Obchodovane cenne papiry opravnujici k nabyti akcii ci dluhopisu nebo obdobnych cp 028 0 0 i) Tuzemsky cenny papir 029 0 0 ii) Zahranicni cenny papir 030 0 0 2. Cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani 031 109880 108 182 i) Tuzemsky cenny papir 032 0 0 ii) Zahranicni cenny papir 033 109880 108 182 3. Nastroje penezniho trhu 034 0 0 i) Tuzemsky cenny papir 035 0 0 - Spotova operace 036 0 0 - Custody prevod 037 0 0 - Repo operace 038 0 0 - Buy/sell back, sell/buy back 039 0 0 - Ostatni 040 0 0 ii) Zahranicni cenny papir 041 0 0 - Spotova operace 042 0 0 - Custody prevod 043 0 0 - Repo operace 044 0 0 - Buy/sell back, sell/buy back 045 0 0 - Ostatni 046 0 0

05_05 Objem obchodu uzavrenych pro zakazniky v ramci obhospodarovavatelskeho vztahu Celkem podkladoveho aktiva) za sledovane Splatnost do 1 roku podkladoveh o aktiva) Splatnost 1rok az 5let podkladoveh o aktiva) Splatnost nad 5 let podkladoveh o aktiva) A B 001 002 003 004 1. Opce 001 0 0 0 0 a) Call opce 002 0 0 0 0 i) Call opce nakoupene 003 0 0 0 0 - akciove 004 0 0 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 005 0 0 0 0 - ostatni 006 0 0 0 0 - urokove 007 0 0 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 008 0 0 0 0 - ostatni 009 0 0 0 0 - menove 010 0 0 0 0 - komoditni 011 0 0 0 0 - uverove 012 0 0 0 0 ii) Call opce prodane 013 0 0 0 0 - akciove 014 0 0 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 015 0 0 0 0 - ostatni 016 0 0 0 0 - urokove 017 0 0 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 018 0 0 0 0 - ostatni 019 0 0 0 0 - menove 020 0 0 0 0 - komoditni 021 0 0 0 0 - uverove 022 0 0 0 0 b) Put opce 023 0 0 0 0 i) Put opce nakoupene 024 0 0 0 0 - akciove 025 0 0 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 026 0 0 0 0 - ostatni 027 0 0 0 0 - urokove 028 0 0 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 029 0 0 0 0 - ostatni 030 0 0 0 0 - menove 031 0 0 0 0 - komoditni 032 0 0 0 0 - uverove 033 0 0 0 0 ii) Put opce prodane 034 0 0 0 0 - akciove 035 0 0 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 036 0 0 0 0 - ostatni 037 0 0 0 0 - urokove 038 0 0 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 039 0 0 0 0 - ostatni 040 0 0 0 0 - menove 041 0 0 0 0 - komoditni 042 0 0 0 0 - uverove 043 0 0 0 0 2. Pevne terminove operace 044 0 0 0 0 a) Futures 045 0 0 0 0 - akciove 046 0 0 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 047 0 0 0 0 - ostatni 048 0 0 0 0 - urokove 049 0 0 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 050 0 0 0 0

- ostatni 051 0 0 0 0 - menove 052 0 0 0 0 - komoditni 053 0 0 0 0 - uverove 054 0 0 0 0 b) Forwardy 055 0 0 0 0 - akciove 056 0 0 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 057 0 0 0 0 - ostatni 058 0 0 0 0 - urokove 059 0 0 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 060 0 0 0 0 - ostatni 061 0 0 0 0 - menove 062 0 0 0 0 - komoditni 063 0 0 0 0 - uverove 064 0 0 0 0 c) Swapy 065 0 0 0 0 - akciove 066 0 0 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 067 0 0 0 0 - ostatni 068 0 0 0 0 - urokove 069 0 0 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 070 0 0 0 0 - ostatni 071 0 0 0 0 - menove 072 0 0 0 0 - komoditni 073 0 0 0 0 - uverove 074 0 0 0 0 3. Jine investicni nastroje, ze kterych vyplyva pravo na vyporadani v penezich a jejichz hodnota se odvozuje zejmena z kurzu podkladoveho aktiva 075 0 0 0 0 a) Akciove 076 0 0 0 0 b) Urokove 077 0 0 0 0 c) Menove 078 0 0 0 0 d) Komoditni 079 0 0 0 0 e) Uverove 080 0 0 0 0 f) Ostatni 081 0 0 0 0

05_06 Objem obchodu uzavrenych pro zakazniky v ramci obhospodarovatelskeho vztahu Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy obrat) za sledovane Celkem podkladoveho aktiva) za sledovane A B 001 002 003 Investicni cenne papiry, cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani a nastroje penezniho trhu 001 354582 354969 Banka 002 0 0 Pojistovna 003 0 0 Investicni spolecnost 004 0 0 - obchody na ucet samotne investicni spolecnosti 005 0 0 - obchody na ucet podilovych fondu 006 0 0 Investicni fond 007 0 0 Penzijni fond 008 0 0 Druzstevni zalozna 009 0 0 Obchodnik (nebankovni) 010 0 0 Ostatni zakaznik 011 354582 354969 Derivaty (celkem) 012 0 Banka 013 0 Pojistovna 014 0 Investicni spolecnost 015 0 - obchody na ucet samotne investicni spolecnosti 016 0 - obchody na ucet podilovych fondu 017 0 Investicni fond 018 0 Penzijni fond 019 0 Druzstevni zalozna 020 0 Obchodnik (nebankovni) 021 0 Ostatni zakaznik 022 0

05_07 Objem obhospodarovaneho majetku Realna hodnota instrumentu (nastroje) k poslednimu dni sledovaneho Hodnota podkladoveho aktiva instrumentu k poslednimu dni sledovaneho A B 001 002 1. Investicni cenne papiry (celkem) 001 14874 a) Akcie a jim odpovidajici cp 002 7724 i) Tuzemsky cenny papir 003 7114 ii) Zahranicni cenny papir 004 610 b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku 005 7150 i) Tuzemsky cenny papir 006 0 ii) Zahranicni cenny papir 007 7150 c) Obchodovane cenne papiry opravnujici k nabyti akcii ci dluhopisu nebo obdobnych cp 008 0 i) Tuzemsky cenny papir 009 0 ii) Zahranicni cenny papir 010 0 2. Cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani 011 0 i) Tuzemsky cenny papir 012 0 ii) Zahranicni cenny papir 013 0 3. Nastroje penezniho trhu 014 0 i) Tuzemske nastroje penezniho trhu 015 0 ii) Zahranicni nastroje penezniho trhu 016 0 4. Opce 017 0 0 a) Call opce 018 0 0 i) Call opce nakoupene 019 0 0 - akciove 020 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 021 0 0 - ostatni 022 0 0 - urokove 023 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 024 0 0 - ostatni 025 0 0 - menove 026 0 0 - komoditni 027 0 0 - uverove 028 0 0 ii) Call opce prodane 029 0 0 - akciove 030 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 031 0 0 - ostatni 032 0 0 - urokove 033 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 034 0 0 - ostatni 035 0 0 - menove 036 0 0 - komoditni 037 0 0 - uverove 038 0 0 b) Put opce 039 0 0 i) Put opce nakoupene 040 0 0 - akciove 041 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 042 0 0 - ostatni 043 0 0 - urokove 044 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 045 0 0 - ostatni 046 0 0 - menove 047 0 0 - komoditni 048 0 0

- uverove 049 0 0 ii) Put opce prodane 050 0 0 - akciove 051 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 052 0 0 - ostatni 053 0 0 - urokove 054 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 055 0 0 - ostatni 056 0 0 - menove 057 0 0 - komoditni 058 0 0 - uverove 059 0 0 5. Pevne terminove operace 060 0 0 a) Futures 061 0 0 - akciove 062 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 063 0 0 - ostatni 064 0 0 - urokove 065 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 066 0 0 - ostatni 067 0 0 - menove 068 0 0 - komoditni 069 0 0 - uverove 070 0 0 b) Forwardy 071 0 0 - akciove 072 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 073 0 0 - ostatni 074 0 0 - urokove 075 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 076 0 0 - ostatni 077 0 0 - menove 078 0 0 - komoditni 079 0 0 - uverove 080 0 0 c) Swapy 081 0 0 - akciove 082 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 083 0 0 - ostatni 084 0 0 - urokove 085 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 086 0 0 - ostatni 087 0 0 - menove 088 0 0 - komoditni 089 0 0 - uverove 090 0 0 6. Jine investicni nastroje, ze kterych vyplyva pravo na vyporadani v penezich a jejichz hodnota se odvozuje zejmena z kurzu podkladoveho aktiva 091 0 0 a) Akciove 092 0 0 b) Urokove 093 0 0 c) Menove 094 0 0 d) Komoditni 095 0 0 e) Uverove 096 0 0 f) Ostatni 097 0 0 7. Financni prostredky 098 19618 a) Financni prostredky na bankovnich uctech 099 19618 b) Financni prostredky v hotovosti 100 0

05_08 Objem obchodu uzavrenych na vlastni ucet pro sebe Nakup (celkovy obrat) za sledovane Prodej (celkovy obrat) za sledovane A B 001 002 1. Investicni cenne papiry (celkem) 001 25176 25185 a) Akcie a jim odpovidajici cenne papiry 002 25176 25185 i) Tuzemsky cenny papir 003 25176 25185 - Spotova operace 004 5652 5655 - Custody prevod 005 0 0 - Repo operace 006 9760,00 9770 - Buy/sell back, sell/buy back 007 9764 9760 - Ostatni 008 0 0 ii) Zahranicni cenny papir 009 0 0 - Spotova operace 010 0 0 - Custody prevod 011 0 0 - Repo operace 012 0 0 - Buy/sell back, sell/buy back 013 0 0 - Ostatni 014 0 0 b) Dluhopisy a jine cenne papiry ztelesnujici pohledavku 015 0 0 i) Tuzemsky cenny papir 016 0 0 - Spotova operace 017 0 0 - Custody prevod 018 0 0 - Repo operace 019 0 0 - Buy/sell back, sell/buy back 020 0 0 - Ostatni 021 0 0 ii) Zahranicni cenny papir 022 0 0 - Spotova operace 023 0 0 - Custody prevod 024 0 0 - Repo operace 025 0 0 - Buy/sell back, sell/buy back 026 0 0 - Ostatni 027 0 0 c) Obchodovane cenne papiry opravnujici k nabyti akcii ci dluhopisu nebo obdobnych cp 028 0 0 i) Tuzemsky cenny papir 029 0 0 ii) Zahranicni cenny papir 030 0 0 2. Cenne papiry vydane fondem kolektivniho investovani 031 0 0 i) Tuzemsky cenny papir 032 0 0 ii) Zahranicni cenny papir 033 0 0 3. Nastroje penezniho trhu 034 0 0 i) Tuzemsky cenny papir 035 0 0 - Spotova operace 036 0 0 - Custody prevod 037 0 0 - Repo operace 038 0 0 - Buy/sell back, sell/buy back 039 0 0 - Ostatni 040 0 0 ii) Zahranicni cenny papir 041 0 0 - Spotova operace 042 0 0 - Custody prevod 043 0 0 - Repo operace 044 0 0 - Buy/sell back, sell/buy back 045 0 0 - Ostatni 046 0 0

05_09 Objem obchodu uzavrenych na vlastni ucet pro sebe Celkem za sledovane podkladoveho aktiva) Splatnost do 1 roku podkladoveho aktiva) Splatnost 1rok az 5let podkladoveho aktiva) Splatnost nad 5 let podkladoveho aktiva) A B 001 002 003 004 1. Opce 001 0 0 0 0 a) Call opce 002 0 0 0 0 i) Call opce nakoupene 003 0 0 0 0 - akciove 004 0 0 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 005 0 0 0 0 - ostatni 006 0 0 0 0 - urokove 007 0 0 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 008 0 0 0 0 - ostatni 009 0 0 0 0 - menove 010 0 0 0 0 - komoditni 011 0 0 0 0 - uverove 012 0 0 0 0 ii) Call opce prodane 013 0 0 0 0 - akciove 014 0 0 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 015 0 0 0 0 - ostatni 016 0 0 0 0 - urokove 017 0 0 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 018 0 0 0 0 - ostatni 019 0 0 0 0 - menove 020 0 0 0 0 - komoditni 021 0 0 0 0 - uverove 022 0 0 0 0 b) Put opce 023 0 0 0 0 i) Put opce nakoupene 024 0 0 0 0 - akciove 025 0 0 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 026 0 0 0 0 - ostatni 027 0 0 0 0 - urokove 028 0 0 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 029 0 0 0 0 - ostatni 030 0 0 0 0 - menove 031 0 0 0 0 - komoditni 032 0 0 0 0 - uverove 033 0 0 0 0 ii) Put opce prodane 034 0 0 0 0 - akciove 035 0 0 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 036 0 0 0 0 - ostatni 037 0 0 0 0 - urokove 038 0 0 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 039 0 0 0 0 - ostatni 040 0 0 0 0 - menove 041 0 0 0 0 - komoditni 042 0 0 0 0 - uverove 043 0 0 0 0 2. Pevne terminove operace 044 0 0 0 0 a) Futures 045 0 0 0 0 - akciove 046 0 0 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 047 0 0 0 0 - ostatni 048 0 0 0 0 - urokove 049 0 0 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 050 0 0 0 0 - ostatni 051 0 0 0 0 - menove 052 0 0 0 0 - komoditni 053 0 0 0 0 - uverove 054 0 0 0 0 b) Forwardy 055 0 0 0 0 - akciove 056 0 0 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 057 0 0 0 0 - ostatni 058 0 0 0 0 - urokove 059 0 0 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 060 0 0 0 0 - ostatni 061 0 0 0 0 - menove 062 0 0 0 0 - komoditni 063 0 0 0 0 - uverove 064 0 0 0 0 c) Swapy 065 0 0 0 0 - akciove 066 0 0 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 067 0 0 0 0 - ostatni 068 0 0 0 0 - urokove 069 0 0 0 0 - podkladove aktivum je obchodovano na regulovanem trhu 070 0 0 0 0 - ostatni 071 0 0 0 0 - menove 072 0 0 0 0 - komoditni 073 0 0 0 0 - uverove 074 0 0 0 0 3. Jine investicni nastroje, ze kterych vyplyva pravo na vyporadani v penezich a jejichz hodnota se odvozuje zejmena z kurzu podkladoveho aktiva 075 0 0 0 0 a) Akciove 076 0 0 0 0 b) Urokove 077 0 0 0 0 c) Menove 078 0 0 0 0 d) Komoditni 079 0 0 0 0 e) Uverove 080 0 0 0 0 f) Ostatni 081 0 0 0 0