ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÁ HLEĎSEBE za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÁ HLEĎSEBE za rok 2012 1. Hospodaření Obce Velká Hleďsebe (dále jen Obec) v roce 2012 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2012 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením Zastupitelstva Obce č. 4C/16/XII/2011 ze dne 14. 12. 2011) a následně se řídilo rozpočtem, který schválilo Zastupitelstvo Obce usnesením č. 4A/19/III/2012 ze dne 14. 3. 2012. Celkový hospodářský výsledek hospodaření Obce po konsolidaci a finančním vypořádání se státním rozpočtem skončil ziskem ve výši 14.612.878,21 Kč. Stav na účtech k 31. 12. 2012 je 27.659.348,68 Kč. 1.1. Úhrn plnění rozpočtu příjmů Rozpočet příjmů Obce byl v roce 2012 schválen ve výši 32.945.040,- Kč. V průběhu roku byl rozpočtovými změnami rozpočet příjmů upraven na 52.514.474,- Kč. Celkové dosažené příjmy obce (po konsolidaci) činily 61.825.414,80 Kč. Složení realizovaných příjmů Obce v roce 2012: 26 % daňové příjmy 15 % nedaňové příjmy 39 % kapitálové příjmy 20 % přijaté transfery 1.1.1. Daňové příjmy Daňové příjmy obce v roce 2012 překročily výši schváleného rozpočtu, byly plněny na 108,50 %, celkem činily 16.275.899,26 Kč. Přehled daňových příjmů v roce 2012: Daně z příjmu fyzických osob Daně z příjmu právnických osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí zemědělské půdy a odvody v oblasti živ. prostředí Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod z loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitosti 3.765.704,31 Kč 3.469.009,30 Kč 6.802.854,00 Kč 129.408,00 Kč 48.800,00 Kč 14.040,00 Kč 12.500,00 Kč 72.529,52 Kč 652.135,60 Kč 64.500,00 Kč 1.244.418,53 Kč 1.1.2. Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy Obce v roce 2012 překročily výše schváleného rozpočtu, byly plněny na 203,84 %. Celkový objem nedaňových příjmů, které Obec v roce 2012 obdržela, byl 9.387.549,66 Kč. Nedaňové příjmy tvořily tyto položky: Splátky půjčených prostředků (Klimentovská a.s.) 2.500.000,00 Kč Příjmy z pronájmu pozemků 75.756,00 Kč Příjmy - knihovna 1.160,00 Kč Přijaté neinvestiční dary 143.500,00 Kč Příjmy z pronájmu tělocvičny 12.700,00 Kč Bytové hospodářství - příjmy za služby, nájemné, zrušení předkup. práva 4.161.365,00 Kč Nebytové hospodářství příjmy za služby, nájemné, ost. služby 1.144.492,22 Kč - příjmy z pronájmu movitých věcí 5 Pohřebnictví - nájemné + služby 11.400,00 Kč Příjmy z pronájmu majetku 1.677,50 Kč Příjmy za moštování, prodej dřeva 113.151,00 Kč Přijatý dar na výsadbu stromů 7.440,00 Kč Sběr a svoz komunálních odpadů 609.537,00 Kč

Příjmy za sběr a svoz ost. odpadů příjmy za šrot 140.324,00 Kč Příjmy za tříděný odpad 271.452,50 Kč Činnost místní správy pojistné náhrady 11.078,00 Kč - svatby 7.450,00 Kč - věcná břemena 17.326,00 Kč - náhrada způsobené škody 2.000,00 Kč Úroky 39.947,59 Kč Příjmy z podílů na zisku a dividend 60.792,85 Kč 1.1.3 Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy Obce dosáhly v roce 2012 výše 24.083.072,- Kč. Tyto příjmy byly plněny ve vztahu ke schválenému rozpočtu na 215,99 %. Kapitálové příjmy tvořily: Příjmy z prodeje bytových jednotek Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí (Riviéra, objekty v kasárnách) Příjmy z prodeje pozemků 16.149.222,00 Kč 7.263.150,00 Kč 670.700,00 Kč 1.1.4 Přijaté dotace Přijaté transfery Obce byly získány v roce 2012 ve výši 12.078.893,88 Kč. Tyto příjmy byly plněny ve vztahu ke schválenému rozpočtu na 552 %, upraveným rozpočtem byly dorovnány na 100 %. Obec obdržela v roce 2012 tyto dotace: neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy ve výši 61.735,20 Kč (Volby do zastupitelstev kraje) neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 1.385.424,- Kč (dotace na státní správu a školství) neinvestiční dotace ze státních fondů ve výši 409.941,- Kč (SZIF Vybavení tělocvičny ve V. Hleďsebi) neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 576.290,- Kč (Úřad práce ČR - aktivní politika zaměstnanosti koordinátor, uklízeči veřejných prostranství 85 % financováno z prostředků ESF, 15 % ze státního rozpočtu) neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 1.283.044,68 Kč (Ministerstvo životního prostředí Sanace bývalého vojenského areálu Kovo) neinvestiční dotace od obcí ve výši 231.228,- Kč (školné za přespolní žáky) investiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 7.987.334,41 Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj Technopark Klimentov - sítě) investiční dotace od mezinárodních institucí ve výši 143.896,59 Kč (Komerční banka program MIF úroky na úvěr rekonstrukce komunikací). 1.2. Úhrn plnění rozpočtu výdajů Zastupitelstvo Obce schválilo rozpočet výdajů obce v roce 2012 ve výši 38.329.270,- Kč. V průběhu roku 2012 došlo úpravami rozpočtu k jeho navýšení na 51.942.088,- Kč. Celkové hrazené výdaje Obce za rok 2012 dosáhly částky 47.212.536,59 Kč a byly tak ve vztahu ke schválenému rozpočtu čerpány na 123.18 %. Běžné výdaje Obce dosáhly po konsolidaci výše 22.016.970,35 Kč, což činí 47 % veškerých výdajů. Kapitálové výdaje Obce v roce 2012 byly ve výši 25.195.566,24 Kč, což činí 53 % veškerých výdajů. Výdaje v roce 2012 byly čerpány: Ostatní zemědělská a potravinářská činnost (včelaři) 10.000,00 Kč Silnice - nákup materiálu (posyp komunikací) 26.947,00 Kč - zimní údržba, dopravní značení, nájem, revize, geod.zaměření 109.270,00 Kč - opravy komunikací 10.848,00 Kč - stavby - komunikace starý Klimentov 214.108,00 Kč - sídliště Klimentov 6.639.742,37 Kč - Husova ulice 2.110.278,20 Kč - Kollárova ulice 2.097.327,52 Kč Ostatní záležitosti pozemních komunikací - nákup materiálu, služby 44.955,00 Kč - výstavba chodník Klimentovská ulice 405.899,24 Kč

- chodník u školní jídelny ve Velké Hleďsebi 42.250,00 Kč - příspěvek Mariánskolázeňsku vlastní podíl k dotaci - Budování 47.400,00 Kč doprovodné cyklistické infrastruktury Provoz veřejné silniční dopravy 888.382,00 Kč Pitná voda vodovod vlastní podíl k dotaci Technopark sítě 1.883.766,95 Kč Odvádění a čištění odpadních vod - opravy 284.000,00 Kč - splašková kanalizace vlastní podíl k dotaci Technopark sítě 4.021.619,51 Kč Úpravy drobných vodních toků projekt ZKT, Schlötzerbach 67.940,00 Kč Předškolní zařízení - Mateřská škola Velká Hleďsebe neinvestiční příspěvek 636.070,00 Kč - Mateřská škola Klimentov neinvestiční příspěvek 430.000,00 Kč - Mateřská škola Velká Hleďsebe investiční příspěvek 183.930,00 Kč - Mateřská škola Klimentov projekt.dokumentace kotelna 36.000,00 Kč Základní škola - oprava podlah 148.939,00 Kč - školné za dojíždějící žáky Zvláštní škola v Mar. Lázních - neinvestiční příspěvek 84.042,00 Kč 1.500.000,00 Kč Činnost místní knihovny 257.930,03 Kč Ostatní záležitostí sděl.prostředků Hleďsebský zpravodaj Kultura a kulturní akce - Kronika obce - ostatní akce pořádané Obcí Velká Hleďsebe (Májka, Noc s Andersenem, Vítání občánků, 17. listopad, Masopust, Předvánoční setkání důchodců, Adventní koncerty, Den učitelů, Předvánoční dílny (2), Velikonoce, Noc fotbalistů Jubilea důchodci, Den naruby, Nový rok) Ostatní tělovýchovná činnost - vybavení tělocvičny dotace a vlastní podíl obce - oprava staré tělocvičny - příspěvek na činnost TJ Sokol - akce Slavkovská padesátka, Vánoční turnaj v kopané - odměna za úspěchy v moderní gymnastice (Zdrhová, Košťálová) Využití volného času dětí a mládeže - Dětský den - příspěvek na činnost Junák, svaz skautů a skautek - finanční dar modelářství - fotbalové soustředění TJ Sokol - Vánoce v družině, soutěže a občerstvení Bytové hospodářství - náklady na bydlení - teplo, voda, el. energie, ost. služby, materiál, odvoz odpadu, odečty, vyúčtování - kolky (prodej BJ ve Velké Hleďsebi) - konzultační a právní služby - fond oprav - telekomunikační služby - výměna vodoměrů - ostatní opravy anténa, výtah, vodoinstalace, hasicí přístroje, dveře Nebytové hospodářství (Žižkova 250, Pohr. Stráže 125 Pošta, ubytovna Klimentov, budova Obecního úřadu, kotelny, kasárna) - platy + pojistné - nákup materiálu, pohoštění - znalecké posudky kasárna - hlídací služba kasárna - drobné služby (odvoz odpadu, odečty, ) - spotřeba energií - telekomunikační služby - oprava podlah v nové tělocvičně - opravy v budově TJ Sokol - opravy kotelny v bytových domech (revize) - opravy česká pošta - opravy obecní úřad 1.482,00 Kč 12.522,00 Kč 191.886,87 Kč 542.588,00 Kč 23.894,00 Kč 274.042,00 Kč 2.880,00 Kč 25.229,00 Kč 6.879,00 Kč 1.787.522,45 Kč 90.000,00 Kč 9.508,00 Kč 9.228,00 Kč 11.732,29 Kč 60.976,80 Kč 44.753,80 Kč 306.366,00 Kč 11.671,00 Kč 38.300,00 Kč 61.668,00 Kč 43.235,20 Kč 433.340,31 Kč 15.046,91 Kč 49.200,00 Kč 217.395,80 Kč 45.792,00 Kč 7.185,10 Kč 40.280,80 Kč

- ostatní drobné opravy (moštárna, kasárna, kotelna K 302, Klim. 119, Žižkova 250) - daň z převodu nemovitostí (prodej Riviéra, kasárna) - stavba nové tělocvičny v kasárnách (obložení, výměna oken, technický dozor stavby) Veřejné osvětlení - vánoční osvětlení - elektrická energie - opravy a udržování, zpracování projekt. dokumentace, připojení odběrného místa - stavba nové veřejné osvětlení (Kollárova, Husova, Klimentov) Pohřebnictví - odvoz odpadu - oprava studny Výstavba a údržba místních inženýrských sítí - projektová dokumentace plynová přípojka Klim. sídliště - opravy a údržba - Technopark Klimentov sítě - plynofikace Komunální služby a územní rozvoj - veřejně prospěšné práce - sanace bývalého areálu Kovo - geodetické práce, znalecké posudky, daně a poplatky, ost.služby - nákup pozemků 26.558,00 Kč 172.938,00 Kč 460.733,00 Kč 10.906,00 Kč 463.062,00 Kč 141.748,00 Kč 650.080,00 Kč 20.686,83 Kč 2.790,00 Kč 98.000,00 Kč 1.809,50 Kč 4.912.081,45 Kč 608.552,00 Kč 1.174.870,20 Kč 204.201,93 Kč 1.526.350,00 Kč Odpadové hospodářství - sběr a svoz komunálního odpadu 613.841,00 Kč - sběrný dvůr 380.951,00 Kč - tříděný odpad 512.735,00 Kč Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - opravy sekaček, multikár - pohonné hmoty - nákup materiálu na opravy a udržování majetku - zaměstnanci Obce a výdaje s nimi spojené - nákup drobného dlouhodobého majetku - kácení a údržba zeleně - ostatní drobné služby (projektová dokumentace, asistence, údržba) - projekt Zelená osa - leasing kolový traktor - správa a údržba kostelních hodin Sociální pomoc - příspěvek na lyže pro invalidy Požární ochrana příspěvek na zajištění soutěže Krajské sdružení hasičů Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev obcí Činnost místní správy - mzdové prostředky, pojistné, soc, příspěvky - kancelářské potřeby, ochr. pomůcky, tisk, programy,pohoštění, kolky) - náklady na provoz budovy obecního úřadu (energie, opravy) - služby spojené s činností místní správy (poštovné, tel.služby,školení, služby zpracování dat, cestovné, programátorské služby, SW služby, webové stránky, hlídací služba atd.) - projekt Parpe - právní služby - kurzové rozdíly - neinvestiční transfery obcím (Město Mar.Lázně projednání přestupků) - poskytnuté příspěvky (DSO, Svaz měst a obcí, Spolek pro obnovu Venkova, Aragonit) - nákup drobného dlouhodobého majetku 134.890,00 Kč 106.754,20 Kč 47.683,26 Kč 737.975,74 Kč 25.770,00 Kč 148.757,00 Kč 60.933,00 Kč 728.478,00 Kč 161.592,00 Kč 2.000,00 Kč 8.000,00 Kč 973.263,88 Kč 61.735,20 Kč 2.177.023,00 Kč 185.610,41 Kč 136.999,08 Kč 601.602,66 Kč 192.390,59 Kč 98.252,00 Kč 12.486,43 Kč 34.000,00 Kč 872.262,87 Kč 136.094,30 Kč - vratka dotace státnímu rozpočtu Obnova občanského vybavení 460.632,00 Kč Výdaje z finančních operací úroky (úvěr) - poplatky bance Pojištění majetku Platby daní a poplatků (daň z příjmu právnických osob, DPH) 130.574,91 Kč 32.334,00 Kč 233.001,00 Kč 157.297,00 Kč

1.2.1. Poskytnuté příspěvky z rozpočtu Obce V roce 2012 byly z rozpočtu Obce poskytnuty: 1. neinvestiční dotace TJ Sokol na činnost ve výši 274.042,- Kč 2. neinvestiční příspěvek na školství ve výši 84.042,- Kč (Městu Mar. Lázně Zvláštní škola) 3. neinvestiční příspěvek veřejnoprávní smlouva o projednávání přestupků ve výši 34.000,- Kč (Město Mariánské Lázně) 4. neinvestiční příspěvek neziskovým organizacím na činnost oddílu ve výši 5.000,- Kč (Junák, Svaz skautů a skautek ČR) 5. neinvestiční příspěvek Krajskému sdružení hasičů na zajištění soutěže Mistrovství České republiky mladých hasičů ve sportu ve výši 5.000,- Kč. 6. neinvestiční příspěvek Mariánskolázeňsku DSO na činnost (rok 2012 a 2013) ve výši 249.471,- Kč 7. neinvestiční příspěvek Mariánskolázeňsku DSO na předfinancování projektu Mariánskolázeňskem ve výši 500.000,- Kč, projektu Náš region ve výši 25.273,19 Kč a projektu Pořízení technického zázemí ve výši 81.297,48 Kč. 8. neinvestiční příspěvek Aragonitu na pořádání festivalu zdravotně postižených Souznění ve výši 8.000,- Kč. 9. členský příspěvek Svazu měst a obcí ve výši 6.221,20 Kč. 10. členský příspěvek Spolku pro obnovu venkova ve výši 2.000,- Kč. 11. neinvestiční příspěvek Českému svazu včelařů ve výši 10.000,- Kč. 1.2.2. Úvěr Decentralizace vytápění obecních panelových domů a mateřské školy na sídlišti ve Velké Hleďsebi V roce 2010 uzavřela Obec smlouvu o úvěru s Českou spořitelnou a.s., Praha na výstavbu malých kotelen v bytových panelových domech ve výši 4.000.000,- Kč. V roce 2011 byl čerpán úvěr ve výši 3.996.823,20 Kč. V roce 2012 bylo zaplaceno na splátkách úvěru 800.040,- Kč. K 31. 12. 2012 má Obec závazek vůči České spořitelně, a.s. ve výši 3.196.783,20 Kč. 1.2.3. Leasingová smlouva s firmou VB Leasing CZ, spol. s r.o., Brno V roce 2011 byla uzavřena leasingová smlouva na nákup kolového traktoru ve výši 1.696.716,00 Kč. První splátka byla uhrazena v měsíci září 2012. Během roku 2012 bylo na leasingu zaplaceno celkem 161.592,- Kč. Leasingová smlouva končí v únoru roku 2016. 1.2.4. Úvěr Rekonstrukce místních komunikací ve Velké Hleďsebi a Klimentově V roce 2011 uzavřela Obec smlouvu o úvěru s Komerční bankou a.s., Praha na rekonstrukci místních komunikací v obci ve výši 12.000.000,- Kč. V roce 2012 byl čerpán úvěr ve výši 11.750.314,02 Kč. Z výše uvedeného úvěru byly zrekonstruovány komunikace Husova, Kollárova, Klimentov II. a III. etapa, veřejné osvětlení Husova, Kollárova ulice, Klimentov a chodník Klimentovská ulice. Úvěr je splatný od ledna 2013 a poslední splátka bude uhrazena v únoru 2017. K 31. 12. 2012 má Obec závazek vůči Komerční bance, a.s. ve výši 11.750.314,02 Kč. 2. Peněžní fondy Obce 2.1 Sociální fond Sociální fond byl založen v roce 2004 usnesením Zastupitelstva Obce č. 10/19/II/2004 ze dne 26. 2. 2004. Tvorba sociálního fondu obce v roce 2012 probíhala dle schváleného rozpočtu Obce na rok 2012. Čerpání fondu se řídí Zásadami pro poskytování prostředků ze sociálního fondu, které byly schváleny usnesením zastupitelstva 12/23/VI/2012 ze dne 13.6.2012. Příjmy sociálního fondu: základní finanční příděl. 7 příjmy z úroků. 106,56 Kč Výdaje sociálního fondu: penzijní připojištění. 24.800,00 Kč příspěvek na dovolenou 39.200,00 Kč příspěvek na stravování... 20.097,00 Kč příspěvek na kult. akce.. 3.150,00 Kč poplatky.... 631,00 Kč Zůstatek účtu činil k 31. prosinci 2012 částku 5.636,80 Kč.

2.2 Fond rezerv a rozvoje a Fond rozvoje bydlení Fond rezerv a rozvoje a Fond rozvoje bydlení Obce byly zrušeny v roce 2011. 3. Příspěvkové organizace Obce Příspěvkové organizace Obce Velká Hleďsebe skončily k 31.12.2012 svá hospodaření s přebytky, Mateřská škola Klimentov se ziskem ve výši 64.691,29 Kč, příspěvková organizace Mateřská škola Velká Hleďsebe se ziskem 71.534,88 Kč a Základní škola Velká Hleďsebe se ziskem 39.028,43 Kč. 4. Akciová společnost Obce Velká Hleďsebe Dne 19.3.2008 Obec založila akciovou společnost Klimentovská a.s. Základní kapitál společnosti činí 2.600.000,- Kč. Základní kapitál tvoří 26 akcií po 100.000,- Kč. Akciová společnost je založena za účelem péče o správu, revitalizaci, všestranný rozvoj a poskytování služeb na území obce Velká Hleďsebe. Výroční zpráva, hospodářské výsledky a činnost akciové společnosti jsou zveřejněny na stránkách www.klimentovská.as. Obec Velká Hleďsebe vede k 31. 12. 2012 pohledávku ve výši 9.878.000,- Kč (z toho je půjčka neinvestiční 2.000.000,- Kč a investiční ve výši 7.878.000,- Kč) vůči Klimentovské a.s. V roce 2010 byl předán společnosti Klimentovská a.s. majetek ve výši 66.521.137,36 Kč (pozemky a ostatní stavby) jedná se o navýšení základního kapitálu společnosti (nemovitosti určené pro výstavbu Technoparku Klimentov) Usnesení Zastupitelstva č. 14/46/VII/2010 z 15.7.2010. 5. Přezkoumání hospodaření Obce Velká Hleďsebe Dne 29. - 30.10.2012 a 21. - 22.2.2013 bylo provedeno u Obce Velká Hleďsebe přezkoumání hospodaření provedené pracovníky Krajského úřadu Karlovarského kraje se závěrem: Při přezkoumání hospodaření Obce za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Výkaz Fin 2-12 M Výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky Vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě dne: 11. března 2013 Sejmuto: