Městská část Praha 7 Odbor majetku Návrh finančního plánu na rok 2017 zdaňovaná činnost V Praze dne: 05.01.2017 Zpracoval: Mgr. Robert Kolář, vedoucí Odboru majetku 1
Úsek hospodářské/zdaňované činnosti MČ Praha 7 (vedlejší hospodářská činnost) je pojímán jako celek, to znamená včetně hospodaření správní firmy Sedmá ubytovací s.r.o. Úsek je složen z účtů 9021, 182 a 3699929369/0800, dále z účtů s nimiž hospodaří správní firma č. 140011, 129023, 139029, 149024, 220011 (samostatné rozborové zprávy, zpracované správní firmou). Oddíl A je členěn na skutečné příjmy a výdaje tj. cash flow výše uvedených účtů. Oddíl B je členěn na výnosy a náklady v souladu s účtováním v hlavní účetní knize. Oddíl C samostatně sumarizuje rozpočtované převody do hlavní činnosti. částky jsou zaokrouhleny a uvedeny v tis. Kč ODDÍL: A příjmy a výdaje účtů (cash flow) stav účtu 9021 k 31.12.2015: 53 700,00 tis. Kč stav účtu 9021 k 31.12.2016: 2 725,62 tis. Kč stav účtu 182 k 31.12.2015: 20 883,00 tis. Kč stav účtu 182 k 31.12.2016: 18 100,51 tis. Kč stav účtu 3699929369 k 31.12.2015: 80 917,00 tis. Kč stav účtu 3699929369 k 31.12.2016: 87 893,60 tis. Kč stav účtů VHČ k 01.01.2017: 108 719 tis. Kč PŘÍJMY: 98 665 tis. Kč 2
odvody správní firmy 41 800 tis. Kč Jedná se o 60 % odvod správní firmy za vybrané nájemné v bytech a nebytových prostorech svěřených MČ Praha 7 na základě příkazní smlouvy. Se zbytkem vybraného nájemného hospodaří správní firma v rámci oprav a běžné údržby. tržby z prodeje služeb o pronájem nebytových prostorů o pronájem pozemků o pronájem částí objektů, reklamy, základnové stanice 7 2 400 tis. Kč 1 300 tis. Kč 3 400 tis. Kč Jedná se o platby např. za užívání věci k umístění reklamy, umístění zařízení komunikačních médií, pronájem pozemků, celých budov apod. tržby z prodeje majetku o prodej pozemků pod bytovými družstvy (splátky) o splátky kupních cen v rámci doprivatizace (celé domy) o splátky kupních cen v rámci doprivatizace (bytové jednotky) o prodej bytů v domě U Smaltovny 22, 20 (splátky) o prodej pozemku pod BD Schnirchova 26 o vyrovnání za směnu podílových domů Šmeralova a Přístavní o prodej části zastavěných pozemků PRE a.s. (odhad ceny) 35 065 tis. Kč 45 tis. Kč 17 tis. Kč 458 tis. Kč 6 365 tis. Kč 2 680 tis. Kč 5 500 tis. Kč 20 000 tis. Kč Ve většině případů se jedná již jen o splátky kupních cen, nové prodeje představují např. pozemky pod bytovými družstvy (projekt od roku 2012) a pozemky sousedící s trafostanicí PRE a.s. ostatní příjmy o úroky z bankovních účtů o zóna placeného stání (povinný převod do HČ) o vrácené soudní poplatky o platby za provedené exekuce o převod podílu na úhradu DPH od SF o refundace nákladů za pojištění oblasti ostatních ORJ 14 700 tis. Kč 150 tis. Kč 10 000 tis. Kč 2 000 tis. Kč 2 300 tis. Kč 150 tis. Kč Zóna placeného stání je vždy zúčtována ve 4. čtvrtletí a současně převedena do hlavní činnosti. 3
VÝDAJE: 179 115 tis. Kč opravy, investiční a neinvestiční výdaje 112 620 tis. Kč navýšení stávajících akcí o ORJ OMA rekonstrukce bytů o ORJ OMA investiční rezerva o ORJ OMA adaptace Fr. Křížka 22 pro zdravotnické účely vč. SAZ o ORJ OMA pořízení nové budovy Úřadu MČ P7 o ORJ OMA půdní vestavba bytů U Uranie 5, úprava projektové dokumentace na malometrážní jednotky 2 790 tis. Kč 300 tis. Kč 28 000 tis. Kč 65 000 tis. Kč neinvestiční výdaje: o ORJ OMA - neinvestiční rezerva nové akce opravy: o oprava sálu BIO OKO o výměna ZTI a TUV U Studánky 15, projektová dokumentace o výměna ZTI a TUV Kamenická 40, projektová dokumentace o výměna střechy Veletržní 65, projektová dokumentace o výměna výtahů v domech MČ Praha 7, projektová dokumentace o výměna plynovodu a elektroinstalace U Uranie 5, proj. dokumentace o oprava objektu zázemí dopravního hřiště Na Výšinách o výměna ZTI Jana Zajíce 19/184 7 500 tis. Kč 150 tis. Kč 150 tis. Kč 1 150 tis. Kč 4
investiční výdaje: o ORJ OMA adaptace bývalých STOÚ o ORJ OMA rekonstrukce 1.NP U Průhonu 11 pro pracoviště ODO 1 500 tis. Kč 5 000 tis. Kč neinvestiční výdaje: o ORJ OMA konzultační, poradenské a právní služby o ORJ OMA energie za volné nemovitosti mimo oblast VHČ o ORJ OMA nákup ostatních služeb 50 tis. Kč 30 tis. Kč stávající rozpočtované investiční akce bez nutnosti navýšení: o rekonstrukce VZT a tepla Bio Oko (část čekající na opravu sálu) o odkoupení pozemku parc. č. 2218/2 (MŠ Kostelní) o realizace nového systému vytápění Veletržní 39 o rekonstrukce nebytových prostor o rekonstrukce pobočky Městské knihovny Milady Horákové 56 o rekonstrukce vodárenské věže Na Výšinách o rekonstrukce nebytového prostoru Janovského 10 ostatní a jiné služby o odměna správní firmě o znalecké posudky o aktualizace a přenosy software dat o vodné, stočné o bankovní poplatky z účtu 9021, 182, 369.., o soudní poplatky, náklady na řízení o pronájem pozemku Osadní 38 (podzemní garáže) o spotřeba materiálu celého VHČ o daňově uznatelné náklady o projektové dokumentace o sledování změn v katastru nemovitostí o právní služby za úsek celého VHČ o náklady na exekuce 359 tis. Kč 630 tis. Kč 785 tis. Kč 405 tis. Kč 941 tis. Kč 52 361 tis. Kč 1 932 tis. Kč 13 400 tis. Kč 7 900 tis. Kč 368 tis. Kč 30 tis. Kč 500 tis. Kč 87 tis. Kč 2 000 tis. Kč 15 tis. Kč 400 tis. Kč 1 500 tis. Kč Nejvýznamnější položku představuje odměna správní firmě za prováděné služby na úseky správy nemovitých věcí, dle uzavřených příkazních smluv. Dále pak daňově uznatelné náklady, které představují podíl vedlejší hospodářské činnosti např. na nájemném budovy úřadu, telefonních službách apod. daně a poplatky o daň z příjmu o DPH nájemní smlouvy mzdové a ostatní související výdaje 14 500 tis. Kč 13 700 tis. Kč 800 tis. Kč 11 500 tis. Kč Jedná se o podíl všech zaměstnanců celého úřadu, kteří alespoň minimálně při své pracovní činnosti vykonávají agendu související s vedlejší hospodářskou činností. 5
převody do jiných ORJ 27 095 tis. Kč o ORJ OŽP - úklid chodníků, odvoz odpadků, provoz úklidových strojů o převod zóny placeného stání o ORJ OFI pojištění majetku a odpovědnosti 16 000 tis. Kč 10 000 tis. Kč 1 095 tis. Kč POČÁTEČNÍ STAV VHČ: CELKEM PŘÍJMY: CELKEM VÝDAJE: ROZDÍL: KONEČNÝ STAV VHČ: 108 719 tis. Kč 98 665 tis. Kč 179 115 tis. Kč - 80 450 tis. Kč 28 269 tis. Kč 6
ODDÍL: B výnosy a náklady VHČ Výnosy OMA 7U celkem tržby z prodeje služeb 10 800 73 500 84 300 tržby z prodeje majetku 28 180 28 180 ostatní výnosy 1 20 000 2 500 22 500 Výnosy celkem 58 980 76 000 134 980 Náklady Služby a opravy 22 920 16 700 39 620 odvody do fondů oprav 16 650 16 650 daně a poplatky 14 530 30 14 560 ostatní náklady 80 2 500 2 500 mzdové náklady 11 500 11 500 zůstatkové ceny prodaného majetku 2 16 500 16 500 Náklady celkem 65 530 35 880 101 410 Hospodářský výsledek -6 550 40 120 33 570 částky jsou uvedeny v tis. Kč 1 primárně se jedná o účetní přecenění majetku reálnou hodnotou v souvislosti s jeho prodejem, jenž nezasahuje do daňové povinnosti 2 jedná se o účetní zůstatkovou cenu prodaného majetku 7
ODDÍL: C převody z VHČ do HČ Název akce výše převodu ORJ OMA rekonstrukce bytů 2 790 ORJ OMA investiční rezerva 300 ORJ OMA adaptace Fr. Křížka 22 pro zdravotnické účely vč. SAZ 28 000 ORJ OMA půdní vestavba bytů U Uranie 5, úprava projektové dokumentace na malometrážní jednotky 200 ORJ OMA neinvestiční rezerva 100 ORJ OMA adaptace bývalých STOÚ 1 500 ORJ OMA rekonstrukce 1.NP U Průhonu 11 pro pracoviště ODO 5 000 ORJ OMA konzultační, poradenské a právní služby 50 ORJ OMA energie za volné nemovitosti mimo oblast VHČ 100 ORJ OMA nákup ostatních služeb 30 ORJ OŽP úklid chodníků, odvoz odpadků, provoz úklidových strojů 16 000 ORJ OFI pojištění majetku a odpovědnosti 1 095 zóna placeného stání (povinný převod do HČ) 10 000 Převody z VHČ do hlavní činnosti celkem 65 165 částky jsou uvedeny v tis. Kč ORJ OMA pořízení nové budovy Úřadu MČ P7-65 000 tis. Kč (navýšení akce bude provedeno během roku v návaznosti na výsledky veřejné zakázky na výběr zhotovitele). 8