návrh 2015 návrh 2016

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář k návrhu rozpočtu na rok 2015 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář k 3. verzi návrhu rozpočtu na rok 2015 V návrhu rozpočtu na rok 2015 byly ponechány nejnižší možné částky na pokrytí povinností vyplývajících ze zákonů v sociální oblasti. Při předkládání 2. verze návrhu rozpočtu nebyly administrativní chybou odboru soc.věcí a zdravotnictví správně uloženy opravené částky v rozpočtu příspěvkové organizace, za což se zastupitelům omlouváme. Ředitelka PO připravila podrobný komentář k návrhu rozpočtu příspěvkové organizace - níže uvedený. V České Lípě dne 18.12.2014 Zpracovaly: Květuše Rusínková, vedoucí OSVaZ Kateřina Kristenová, ekonom OSVaZ Sociální služby města České Lípy, p.o. rozpočet 2014 k 30.6.2014 očekáv.skut. 2014 návrh 2015 návrh 2016 návrh 2017 návrh 2018 návrh 2019 návrh 2020 Příjmy Daňové příjmy (tř.1) Nedaňové příjmy (tř.2) Sociální služby PS 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 Sociální služby DH 300 300 300 300 300 300 300 Sociální služby DRP 3 150 950 950 950 950 950 950 950 Sociální služby DS (služba od 1.1. 2014) 1 800 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 Služby DPS, PPS 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300 Zajištění stravy PS, DS 1 350 3 800 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 Nájmy 350 600 600 600 600 600 600 600 Finanční dary 5 31 10 10 10 20 20 20 Výnosy z úroků 15 20 20 20 20 20 20 20 DS - příjem od VZP 30 50 50 50 50 50 50 Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příspěvek od zřizovatele 4 686 9 871 12 600 12 600 13 000 13 000 13 400 13 400 Příspěvek SÚPM - ÚP 550 1 100 0 Dotace MPSV PS 1 100 2 310 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 Dotace MPSV DH 733 1 545 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Dotace MPSV DS 460 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Dotace MPSV DRP 115 245 229 229 229 229 229 229 Dotace Liberecký kraj 139 Příjmy celkem 13 854 31 001 32 459 32 459 32 859 32 869 33 269 33 269 Výdaje Výdaje provozní 501 - spotřeba materiálu 135 490 460 455 460 460 498 472 502 - spotřeba energie 2 731 5 100 5 100 5 100 5 150 5 150 5 150 5 150 511 - opravy a udržování 200 458 500 520 520 520 580 550 512 - cestovné 25 47 50 50 50 55 55 55 513 - náklady na reprezentaci 2 3 3 5 5 5 5 5 518 - ostatní služby 1 831 6 640 6 700 6 700 6 800 6 800 6 800 6 900 521 - mzdové náklady (hrubé) 6 405 12 980 14 100 14 100 14 300 14 300 14 500 14 500 524 - zákonné odvody 2 168 4 400 4 794 4 794 4 862 4 862 4 930 4 930 525 - jiné soc. pojištění 15 56 60 60 60 65 65 65 527 - FKSP 64 128 141 141 143 143 145 145 527 - zákonné sociální náklady 80 158 160 160 165 165 168 168 538 - platby daní a poplatků 6 2 5 5 5 8 8 8 549 - jiné ostaní náklady 25 35 40 40 40 50 55 55 551 - odpisy 62 111 90 69 48 27 20 20 558 - náklady DDM 105 418 256 260 251 259 290 246 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář strana: 1/5

Výdaje provozní celkem 13 854 31 026 32 459 32 459 32 859 32 869 33 269 33 269 Výdaje investiční Rekonstrukce vily Dubická ul.na azylové zařízení 1 350 2 700 Výdaje investiční celkem 1 350 2 700 0 0 0 0 0 0 Výdaje celkem 15 204 33 726 32 459 32 459 32 859 32 869 33 269 33 269 Sociální služby města České Lípy, p.o. Příjmy Daňové příjmy (tř.1) rozpočet 2014 k 30.6.2014 očekáv.skut. 2014 návrh 2015 Nedaňové příjmy (tř.2) Sociální služby PS 1 400 1 400 Sociální služby DH 300 300 Sociální služby DRP 3 150 950 950 Sociální služby DS (služba od 1.1. 2014) 1 800 2 900 2 900 Služby DPS, PPS 5 300 5 300 Zajištění stravy PS, DS 1 350 3 800 3 400 Nájmy 350 600 600 Finanční dary 5 31 10 Výnosy z úroků 15 20 20 DS - příjem od VZP 30 50 Kapitálové příjmy (tř.3) Přijaté transfery (tř.4) Příspěvek od zřizovatele 4 686 9 871 12 600 neinv.př.na provoz 5 503 Příspěvek SÚPM - ÚP 550 1 100 0 neinv.př.na mzdy 6 947 Dotace MPSV PS 1 100 2 310 2 200 neinv.př.na OON 60 Dotace MPSV DH 733 1 545 1 500 neinv.př.na odpisy 90 Dotace MPSV DS 460 1 000 Dotace MPSV DRP 115 245 229 Dotace Liberecký kraj 139 Příjmy celkem 13 854 31 001 32 459 12 600 Výdaje krytí z vlastních příjmů přísp. na výdaje od zřizov. Výdaje provozní 501 - spotřeba materiálu 135 490 460 210 250 502 - spotřeba energie 2 731 5 100 5 100 2 660 2 440 511 - opravy a udržování 200 458 500 250 250 512 - cestovné 25 47 50 22 28 513 - náklady na reprezentaci 2 3 3 2 1 518 - ostatní služby 1 831 6 640 6 700 4 485 2 215 521 - mzdové náklady (hrubé) 6 405 12 980 14 100 8 800 5 300 524 - zákonné odvody 2 168 4 400 4 794 3 087 1 707 525 - jiné soc. pojištění 15 56 60 34 26 527 - FKSP 64 128 141 71 70 527 - zákonné sociální náklady 80 158 160 90 70 538 - platby daní a poplatků 6 2 5 2 3 549 - jiné ostaní náklady 25 35 40 20 20 551 - odpisy 62 111 90 0 90 558 - náklady DDM 105 418 256 126 130 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář strana: 2/5

Výdaje provozní celkem 13 854 31 026 32 459 19 859 12 600 Výdaje investiční Rekonstrukce vily Dubická ul.na azylové zařízení 1 350 2 700 Výdaje investiční celkem 1 350 2 700 0 Výdaje celkem 15 204 33 726 32 459 Příloha - Komentář k rozpočtu příspěvek zřizovatele na 2014 12.571.000 Kč Sociální služby města České Lípy, p.o., Školní 2213, Česká Lípa příspěvek zřizovatele na 2015 12.600.000 Kč PŘÍJMY tvoří: 32.459.000 Kč sociální služby PS - úhrady za poskytování terénní pečovatelské služby (platný ceník) 1.400.000 Kč sociální služby DH - úhrady za poskytování služby azylového domu (50 Kč/noc) 300.000 Kč sociální služby DRP - úhrady za služby (azylový dům 70 Kč/noc/dospělý, 40 Kč/noc/dítě, výcvikový byt 60 Kč/noc,ubytovna 112 Kč/noc) 950.000 Kč sociální služby DS - úhrady za služby domova pro seniory (úhrada 200 Kč/noc den, příspěvek na péči dle výše stupně) 2.900.000 Kč služby DPS, PPS - úhrady nájmů a služeb (energií), Dům s peč.službou nájem - 18 Kč/m², Penzion s peč.službou nájem - 20 Kč/m²) 5.300.000 Kč zajištění stravy PS,DS - úhrada za poskytování stravy pro PS, domov pro seniory (PS-60 Kč/porce, DS - 160 Kč/celodenní) 3.400.000 Kč nájmy - DPS,PPS (kadeřnictví, ordinace, kuchyň, kantýna, masáže - 100 Kč/m²/rok),v KC pro neziskový sektor (300 Kč/m²/rok) 600.000 Kč finanční dary - finanční plnění se souhlasem zřizovatele 10.000 Kč výnosy z úroků 20.000 Kč DS-příjem od VZP - úhrady za poskytované zdravotnické služby Domova pro seniory LADA 50.000 Kč příspěvek od zřizovatele 12.600.000Kč dotace MPSV PS - podána žádost 2.200.000 Kč dotace MPSV DH - podána žádost 1.500.000 Kč dotace MPSV DS - podána žádost 1.000.000 Kč dotace MPSV DRP - podána žádost 229.000 Kč VÝDAJE tvoří: 32.459.000 Kč 501 - spotřeba materiálu odborná literatura, zdravotnický materiál, OTE do 1000 Kč, kancelářské potřeby,tonery, drogerie, spotřeb.mat. do sekaček,údržba služebních vozidel (celkem 6), drobný spotř.mat. pro drobnou údržbu, náhrdaní díly apod. 460.000 Kč 502 - spotřeba energie voda - 821 tis.kč, teplo - 1.852 tis.kč, ele.energie - 526 tis.kč, plyn - 1.654 tis.kč, pohonné hmoty - 247 tis.kč 5.100.000 Kč 511 - opravy a udržování organizace má ve výpůjčce celkem 5 budov, jejich technický stav si vyžaduje neustálé opravy havarijních stavů - od rozvodů vody, topení, střech, elektroinstalace 500.000 Kč 512 - cestovné výdaje spojené s povinným vzděláváním pracovníků v přímé obslužné péči vyplývající zejména ze zákona o sociálních službách, celkem zařazeno 41 pracovníků 50.000 Kč 513 - náklady na reprezentaci např. květiny setkání p.skořepová, sportovní hry seniorů, ples seniorů 3.000 Kč 518 - ostatní služby odebraná strava-3.400 tis.kč,ostraha 545 tis.kč, příspěvek na stravenky á 26 Kč - 250 tis.kč, praní prádla - 190 tis.kč, deratizace - 200 tis.kč, monitoring objektů - 30 tis.kč, program.služby - 80 tis.kč, úklid - 430 tis.kč, povinné revize elektro, plyn.kotlů, has. přístrojů, hydrantů, výtahů, hromosvodů, komínů, včetně měření spalin,proškol.pracovníků atd. - 390 tis.kč, svoz odpadu, včetně biologického - 215 tis.kč, záloh.platby volné byty-360 tis.kč, zpracov.dat-350 tisl.kč, telefony,internet,právní poradenství,poplatky-koncesionářské, bankovní, konferen. - 260 tis.kč 6.700.000 Kč 521 - mzdové náklady celkem 57 pracovníků, rozděleno na 5 úseků ( ekonomicko správní - 6 pracovníků, provozní - 9 pracovníků, azylové služby - 8,4 pracovníků, terénní pečovatelská služba - 18 pracovníků, domov pro seniory 15,6 pracovníků) (pro příklad - pracovníci přímé oblužné péče - pracovník v sociálních službách - jsou zařazeni v 5.platových třídách, domovníci + řidiči jsou zařazovány pouze ve 4. platových třídách, pradleny ve 3. a obsluha mycího stroje a uklizečka v 1. platové třídě) nárůst položky je dán zvýšením platových tarifů s platností od 1.11.2014 o 3,5%, dále pak zvýšení platových tarifů u přímé oblslužné péče, sociálních pracovníků a zdravotních sester s platností od 1.1.2015 o 4%, celkový nárůst prostředků pak činí více jak 1 mil.kč přehled mzdových nákladů na jednotlivé úseky - samostatná příloha hrubé mzdy 14.100.000 Kč 524 - zákonné odvody Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář strana: 3/5

vázáno s položkou hrubé mzdy - 34% odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců odvody 4.794.000 Kč 525 - jiné sociální pojištění zákonné pojištění zaměstnanců - povinný odvod pojišťovna Kooperativa za pracovníky/ výpočet dle počtu pracovníků 60.000 Kč 527 - FKSP vázáno s položkou hrubé mzdy - 1% odvodu na tvorbu fondu, ze kterého naše organizace (z důvodu jeho nízké výše) 141.000 Kč poskytuje zaměstanancům pouze příspěvek na stravenky, FlexiPass 500 Kč na rok na zaměstnance, ostatní výhody - se neposkytují 527 - zákonné sociální náklady preventivní prohlídky - 15 tis.kč, povinné vzdělávání pracovníků - 145 tis.kč 160.000 Kč 538 - platby daní a poplatků např. dálniční známka 5.000 Kč 549 - jiné ostatní náklady povinné pojištění odpovědnosti organizace - 9 tis.kč, poplatky CCS karty, popl. stravenky 40.000 Kč 551 - odpisy myčka nádobí,osobní vozidla,konvektomat,tel.ústředna,mandl,plyn.kotle,kamerový systém 90.000 Kč 558 - náklady DDM termojídlonosiče PS 60 ks-1ks/1 tis.kč, kancel.vybavení - 25 tis.kč, rehabilitač.pomůcky DS-129 tis.kč, plátno,dataprojektor KD - 17 tis.kč, tři kusy PC - 25 tis.kč, 256.000 Kč V Česká Lípě dne 15.12.2014 Zpracovala: Marie Kosťunová, účetní Mgr. Eva Stehlíková, ředitelka PŘEHLED - dle tarifů (bez příplatků) částky uvedeny v Kč k 1.11.2014 měsíc měsíc měsíc rok rok rok hrubé odvody 34% celkem hrubá odvody 34% celkem pečovatelská služba 314 221,00 106 835,00 421 056,00 3 770 652,00 1 282 022,00 5 052 674,00 technický úsek 80 424,00 27 344,00 107 768,00 965 088,00 328 130,00 1 293 218,00 51 644,00 17 559,00 69 203,00 619 728,00 210 708,00 830 436,00 azylové domy 124 645,00 42 379,00 167 024,00 1 495 740,00 508 552,00 2 004 292,00 38 663,00 13 145,00 51 808,00 463 956,00 157 745,00 621 701,00 domov pro seniory 338 475,00 115 082,00 453 557,00 4 061 700,00 1 380 978,00 5 442 678,00 ředitelství 147 520,00 50 157,00 197 677,00 1 770 240,00 601 882,00 2 372 122,00 1 095 592,00 372 501,00 1 468 093,00 54 921,00 13 147 104,00 4 470 017,00 17 617 121,00 659 048,00 k 1.1.2015 měsíc měsíc měsíc rok rok rok navýšení o 4% hrubé odvody 34% celkem hrubá odvody 34% celkem pečovatelská služba 326 894,00 111 144,00 438 038,00 3 922 728,00 1 333 728,00 5 256 456,00 technický úsek 80 424,00 27 344,00 107 768,00 908 052,00 308 736,00 1 216 788,00 51 644,00 17 559,00 69 203,00 598 488,00 203 486,00 801 974,00 azylové domy 129 433,00 44 007,00 173 440,00 1 553 196,00 528 087,00 2 081 283,00 39 564,00 13 451,00 53 015,00 474 768,00 161 421,00 636 189,00 domov pro seniory 358 105,00 121 756,00 479 861,00 4 297 260,00 1 461 072,00 5 758 332,00 ředitelství 147 520,00 50 157,00 197 677,00 1 770 240,00 601 882,00 2 372 122,00 se týká navýšení 1 133 584,00 385 418,00 1 519 002,00 50 909,00 13 524 732,00 4 598 412,00 18 123 144,00 506 023,00 PŘÍPLATKY noční So+Ne Svátky příplatky se týkají služeb, které poskytují nepřetržitý provoz: 164 000,00 264 000,00 94 000,00 Domov pro seniory LADA azylové domy příplatky celkem 522000,00 a terénní pečovatelská služba - víkendové rozvozy obědů (nutné přičíst k HM dle tarifů) k 1.11.2014: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář strana: 4/5

měsíční nárůst o 54.921,-Kč(40.985,-Kč HM, 13.936,-Kč odvody),roční nárůst 659.048,-Kč, bez příplatků (491.820,-Kč HM, 167.228,-Kč odvody) - v původním návrhu. k 1.1.2015 - dle nového návrhu na rozpočet pro rok 2015 (novela nařízení vlády, schválena dne 8.12.2014) měsíční nárůst ve výši 4% pouze u sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, zdravotních sester - celkem 41 pracovníků, což se projevilo zvýšeným nákladem na mzdové prostředky téměř o půl miliónu korun na kalendářní rok. první úprava platových tarifů tak zvýšila mzdové roční náklady (hrubé+zák.odovdy) o 660 tis.kč, kdy následně jsou upraveny platové tarify u přímé obslužné péče, což činí další nárůst téměř o půl miliónu. Součtem těchto úprav platových tarifů se náklad na mzdy zvýšil o více jak 1 mil. korun. hrubé mzdy 13530000,00 hrubé mzdy(včetně příplatků) 14 055 000,00 příplatky 525000,00 odvody 4 779 000,00 14055000,00 CELKEM mzdové náklady 18834000,00 Zpracovala: Mgr. Eva Stehlíková, ředitelka V České Lípě dne 15.12.2014 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář strana: 5/5