Záverečný účet mesta S e n i c a za rok 2013

Záverečný účet mesta S e n i c a za rok 2013

Hospodárenie mesta 2013: 1) v zmysle schváleného rozpočtu zo dňa 13.12.2012 Schválený rozpočet Príjmy Výdavky prebytok/schodok Bežný rozpočet 12 373 932 12 315 955 + 57 977 Kapitálový rozpočet 1 860 670 813 857 + 1 046 813 Finančné operácie 200 000 1 239 060-1 039 060 Celkový rozpočet 14 434 602 14 368 872 + 65 730 Rozpočet po zmenách Príjmy Výdavky prebytok/schodok Bežný rozpočet 13 685 672 13 422 697 + 262 975 Kapitálový rozpočet 1 839 025 841 123 + 997 902 Finančné operácie 299 856 1 133 794-833 938 Celkový rozpočet 15 824 553 15 397 614 + 426 939

Rozpočet príjmov a ich plnenie k 31.12.2013 v Eur Rozpočet Plnenie % 16 000 00 14 000 00 Bežné p. 13 665 73 13 126 726,33 96,06 12 000 00 10 000 00 Kapitálové p. 1 839 025,00 1 177 156,35 64,01 8 000 00 6 000 00 Fin.operácie 299 856,00 388 981,62 129,72 4 000 00 2 000 00 Vlastné príjmy škôl 19 942,00 352 540,84 Celkové p. 15 824 553,00 15 045 405,14 95,08 Celkové p. Bežné p. Kapitálové p. PFO Rozpočet Plnenie

Plnenie celkových príjmov mesta za roky 2009 2013 v % 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 89,70 95,08 89,89 70,70 65,14 2009 2010 2011 2012 2013

Plnenie bežných príjmov k 31.12.2013 v Eur Rozpočet Plnenie % Daňové p. 8 344 029,00 7 935 773,08 95,11 Nedaňové p. 1 720 011,00 1 761 650,48 102,42 Granty, transfery 3 621 632,00 3 450 649,14 95,28 Bežné príjmy 13 665 73 13 126 726,33 96,06 9 000 00 8 000 00 7 000 00 6 000 00 5 000 00 4 000 00 3 000 00 2 000 00 1 000 00 Daňové príjmy Nedaňové príjmy Granty a transfery Rozpočet Plnenie

Plnenie bežných príjmov mesta za roky 2009 2013 v % 12 10 8 90,15 78,23 95,63 94,74 96,06 6 4 2 2009 2010 2011 2012 2013

Plnenie bežných príjmov daňové za roky 2009 2013 v % 98,00 96,00 94,00 92,00 9 88,00 86,00 84,00 82,00 8 95,31 95,43 95,11 90,25 85,56 2009 2010 2011 2012 2013

Plnenie bežných príjmov nedaňové za roky 2009 2013 v % 105,00 104,00 103,00 102,00 101,00 10 99,00 98,00 97,00 96,00 104,43 104,06 102,42 101,35 98,83 2009 2010 2011 2012 2013

Plnenie bežných príjmov granty a transfery mesta za roky 2009 2013 v % 12 10 8 98,20 92,95 91,57 95,28 6 4 58,79 2 2009 2010 2011 2012 2013

Plnenie kapitálových príjmov k 31.12.2013 v Eur Rozpočet Plnenie % Nedaňové p. 1 712 038,00 1 078 542,83 63,00 Granty, transfery 126 987,00 98 613,52 77,66 Kapitálové p. 1 839 025,00 1 177 156,35 64,01 1 800 00 1 600 00 1 400 00 1 200 00 1 000 00 800 00 600 00 400 00 200 00 Nedaňové príjmy Rozpočet Plnenie Granty a transfery

Plnenie kapitálových príjmov mesta za roky 2009 2013 v % 8 7 69,45 75,88 6 64,01 5 4 36,54 3 35,87 2 1 2009 2010 2011 2012 2013

Plnenie kapitálových príjmov nedaňové za roky 2009 2013 v % 7 6 5 4 55,73 63,00 3 2 1 33,68 27,80 35,72 2009 2010 2011 2012 2013

Plnenie kapitálových príjmov granty a transfery za roky 2009 2013 v % 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 91,76 94,81 77,66 38,73 36,77 2009 2010 2011 2012 2013

Plnenie príjmov finančných operácií k 31.12.2013 v Eur Rozpočet Plnenie % Z transakcií 99 856,00 99 855,90 10 300 00 250 00 Prijaté úvery 200 00 289 125,72 144,56 200 00 Fin. operácie 299 856,00 388 981,62 129,72 150 00 100 00 50 00 Z transakcií Rozpočet Prijaté úvery Plnenie

Rozpočet výdavkov a ich čerpanie k 31.12.2013 v Eur Rozpočet Plnenie % 16 000 00 Bežné v. 8 322 755,00 8 033 198,26 96,52 14 000 00 12 000 00 Kapitálové v. 841 123,00 715 714,96 85,09 10 000 00 8 000 00 Fin.operácie 1 133 794,00 818 262,36 72,17 6 000 00 Výdavky RO 5 099 942,00 5 443 003,66 106,73 4 000 00 2 000 00 Celkové v. 15 397 614,00 15 010 179,24 97,48 Celkové v. Bežné v. Kapitálové v. VFO Výdavky RO Rozpočet Plnenie

Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2013 v Eur - výdavky podľa funkčnej klasifikácie Rozpočet Plnenie % Všeob. verejné služby 1 967 854,00 1 898 803,28 96,49 2 000 00 1 800 00 1 600 00 Poriadok a bezpečnosť 533 862,00 530 067,43 99,29 Ekonomická oblasť 904 141,00 809 272,03 89,51 1 400 00 1 200 00 1 000 00 Ochrana ŽP 1 644 03 1 630 221,95 99,16 Bývanie a obč. vybaven. 981 451,00 978 586,24 99,71 Rekreácia, kultúra 1 587 695,00 1 586 377,36 99,92 Vzdelávanie 253 307,00 155 610,13 61,43 Sociálne zabezpečenie 450 415,00 444 259,84 98,63 Bežné výdavky 8 322 755,00 8 033 198,26 96,52 800 00 600 00 400 00 200 00 Verejné služby Bezpečnosť Ekonomicka oblasť Ochrana ŽP Bývanie Rekreácia, kultúra Vzdelávanie Sociálne zab. Rozpočet Plnenie

Čerpanie kapitálových výdavkov k 31.12.2013 v Eur - výdavky podľa funkčnej klasifikácie Rozpočet Plnenie % 300 00 Všeob.verejné služby 26 612,00 26 611,00 10 250 00 Ver.poriadok a bezpečn. 9 996,00 9 995,40 99,99 200 00 Ekonomická oblasť 267 717,00 204 393,83 76,35 Ochrana ŽP 58 424,00 57 343,27 98,15 150 00 100 00 50 00 Bývanie a obč. vybaven. 214 207,00 205 921,24 96,13 Rekreácia, kultúra 78 218,00 78 127,20 99,88 Vzdelávanie 184 773,00 132 147,02 71,52 Sociálne zabezpečenie 1 176,00 1 176,00 10 Všeob.verejné služby Ekonomicka oblasť Bývanie Vzdelávanie Kapitálové výdavky 841 123,00 715 714,96 85,09 Rozpočet Plnenie

Čerpanie výdavkov finančných operácií k 31.12.2013 v Eur Rozpočet Plnenie % Krákodobé úvery 200 00 59 469,08 29,73 Dlhodobé úvery 316 932,00 316 932,00 10 350 00 300 00 250 00 200 00 Ostatné úvery ŠFRB 286 862,00 286 861,28 10 Účasť na majetku 330 00 155 00 46,97 150 00 100 00 50 00 Fin. operácie 1 133 794,00 818 262,36 72,17 Krátkodobé úvery Dlhodobé úvery Ostatné úvery Účasť na majetku Rozpočet Plnenie

Výsledok hospodárenia mesta za rok 2013: Skutočné príjmy a výdavky mesta k 31.12.2013: v Eur Príjmy Výdavky prebytok/schodok Bežný rozpočet + školy 13 479 267,17 13 476 201,92 + 3 065,25 Kapitálový rozpočet 1 177 156,35 715 714,96 + 461 441,39 BR + KR 14 656 423,52 14 191 916,88 + 464 506,64 Finančné operácie 388 981,62 818 262,36-429 280,74 Výsledok hospodárenia 15 045 405,14 15 010 179,24 + 35 225,90

Výsledok hospodárenia mesta za rok 2013: Finančný prebytok hospodárenia mesta: 35 225,90 Eur Nevyčerpané účelovo určené finanč. prostriedky: - 11 406,25 Eur PREBYTOK HOSPODÁRENIA MESTA 2013: 23 819,65 Eur Prebytok je zdrojom pre tvorbu a prevod do rezervného fondu mesta.

Úverová zaťaženosť mesta v % (* do úverovej zaťaženosti sa započítavajú len komerčné úvery) - nesmie prekročiť 60 % bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roku Dátum Bežný príjem Suma dlhu % 31.12.2011 11 264 501,76 5 156 171,80 45,93 31.12.2012 12 175 973,26 4 938 839,80 40,56 31.03.2013 13 476 826,84 4 859 606,80 36,06 30.06.2013 13 476 826,84 4 780 373,80 35,47 30.09.2013 13 476 826,84 4 701 140,80 34,88 31.12.2013 13 476 826,84 4 621 907,80 34,30 5 45,00 4 35,00 3 25,00 2 IV.Q 2011 IV.Q 2012 I.Q 2013 II.Q 2013 III.Q 2013 IV.Q 2013 úverová zadĺženosť v %

Záväzky po lehote splatnosti - záväzky po lehote splatnosti nesmú prekročiť 15% skutočných BP predchádzajúceho rozpočtového roku Dátum Bežný príjem Záväzky % 31.12.2011 11 264 501,76 526 297,84 4,67 31.12.2012 11 933 285,40 1 041 358,84 8,73 31.03.2013 13 166 060,65 736 881,96 5,60 30.06.2013 13 166 060,65 834 959,13 6,34 30.09.2013 13 166 060,65 692 445,26 5,26 31.12.2013 13 166 060,65 977 240,25 7,42 1 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 IV.Q 2011 IV.Q 2012 I.Q 2013 II.Q 2013 III.Q 2013 IV.Q 2013 záväzky po splatnosti v %

Záväzky celkom - sumár záväzkov po lehote splatnosti i v lehote splatnosti, ktoré sa týkajú dodávateľských faktúr a zmlúv v Eur Dátum Záväzky 31.12.2011 3 426 255,52 31.12.2012 2 062 715,41 31.03.2013 1 928 316,50 30.06.2013 1 774 300,93 30.09.2013 1 602 735,89 31.12.2013 1 559 546,03 4 000 00 3 500 00 3 000 00 2 500 00 2 000 00 1 500 00 1 000 00 500 00 IV.Q 2011 IV.Q 2012 I.Q 2013 II.Q 2013 III.Q 2013 IV.Q 2013 záväzky celkom

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v Eur (finančné vyjadrenie zaradeného majetku) 80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 39 734 714 37 527 252 37 056 695 14 393 691 71 227 343 71 067 065 71 378 264 55 273 729 44 495 855 39 117 706 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Výsledok hospodárenia z Výkazu ziskov a strát za roky 2008-2013 1 000 000 500 000 0-500 000-1 000 000 624 366 116 180 2008 2009 2010 2011 2012 2013-541 399-1 135 713-80 628-1 500 000-2 000 000-2 500 000-3 000 000-2 693 869

Celkový dlh v Eur/1 obyvateľa Mesto Senica V Eur 300 250 200 279 265 263 246 227 150 100 50 0 2009 2010 2011 2012 2013