Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma: Provozy: 1) Masarykova 1094/4, Krásná Lípa 2) Nemocniční 40, Krásná Lípa Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 Statutární zástupce Ředitelkou jmenována Volfová Hana Vedlejší činnost K 11. 2. 2009 byly Živnostenským úřadem zapsány živnosti volné a jedna živnost vázaná. Bankovní účty Kostka má zřízeny bankovní účty u Poštovní spořitelny, ČSOB, a.s., jejich zůstatky k jsou: Běžný účet: 1.274.373,67 Kč Účet FKSP: 39.376,98 Kč Depozitní účet: 26.214,99 Kč Účet sbírkový: 0 Kč Na depozitním účtu jsou uloženy cizí prostředky. Ochrana osobních údajů K 29. 1. 2009 bylo provedeno oznámení o zpracování osobních údajů. Kontroly Město Krásná Lípa 30. 10. veřejnosprávní kontrola bez pochybení Finanční úřad pro Ústecký kraj Flexibilně pro odlehčovací služby, výše dotace 4.857.840 Kč 21. 5. 2012 zahájení daňové kontroly projektu 22. 5. 2013 ukončení daňové kontroly porušení rozpočtové kázně ve výši 54.483,41 Kč 4. 7. 2013 platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 54.486 Kč 30. 8. 2013 platební výměr penále ve výši 10.310 Kč 3. 9. 2013 žádost o prominutí penále ve výši 10.310 Kč 30. 9. 2013 odvolání proti platebnímu výměru 5. 3. 2014 odvolání zamítnuto Kostka Krásná Lípa, Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa
12. 5. 2014 rozhodnutí o částečném prominutí penále ve výši 4.859 Kč 29. 9.15 žádost o vrácení penále ve výši 4.859 Kč Komunitní plánování na Šluknovsku, dotace ve výši 1.953.587,51 Kč 4. 9. 2014 byla zahájena daňová kontrola projektu 30. 10. 2014 ukončení daňové kontroly - porušení rozpočtové kázně ve výši 6.518,95 Kč 31. 10. 2014 platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 6.520 Kč nezaplacen, částka nebyla ze strany MPSV poskytnuta při schválení monitorovací zprávy projektu Aktivizace rodin - realizace 1. 7. 2011 30. 6. 2014, výše dotace 7.766.090,40 Kč 17. 12. 2012 zahájení daňové kontroly č. 1 11. 6. 2014 ukončení daňové kontroly porušení rozpočtové kázně ve výši 166.538,30 Kč 26. 6. 2014 nařízen odvod ve výši 165.558 Kč. 28. 6. 2014 bylo odesláno odvolání do platebního výměru ve výši 165.558 Kč 26. 2. a 29. 7. odvolání bylo zamítnuto 18. 8. vyměřeno penále ve výši 159.515 Kč 24. 8. podána žádost o prominutí penále ve výši 159.515 Kč 29. 7. podána žaloba u správního soudu, právní zástupce JUDr. Pražák Aktivizace rodin - realizace 1. 7. 2011 30. 6. 2014, výše dotace 7.766.090,40 Kč 19. 2. zahájeno řízení č. 2 o vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně 983,56 Kč 30. 4. vydány platební výměry ve výši 985 Kč nezaplacen, částka nebyla ze strany MPSV poskytnuta při schválení monitorovací zprávy projektu Audit 13. 11. audit projektu Kompetence v kostce bez nedostatků Nadace OSF 23. 6. Kontrola realizace projektu Kompetence v kostce příjemce grantu přistupuje k realizaci projektu velmi profesionálně a zodpovědně. Krajský úřad Ústeckého kraje 3. 9. veřejnosprávní kontrola dotace poskytnuté na zajištění sociálních služeb nebyly zjištěny nedostatky. Rozpočet a fondy Rozpočet byl schválen usnesením ZM č. 2-29/2014 1. rozpočtové opatření bylo schváleno usnesením ZM č. 3-17/ 2. rozpočtové opatření bylo schváleno usnesením ZM č. 5-33/ 3. rozpočtové opatření bylo schváleno usnesením ZM č. 7-15/ Plnění rozpočtu je uvedeno v příloze č. 1 Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek roku 2014 byl rozdělen na základě usnesení ZM 3-15/: Hospodářský výsledek 80% rezervní fond 20% fond odměn 649 220,31 Kč 519 376,25 Kč 129 844,06 Kč Kostka Krásná Lípa, Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa
Hospodářský výsledek za rok je: Hlavní činnost Vedlejší činnost 250 514,79 Kč 126 041,76 Kč Hospodaření s fondy Fond odměn Stav k Výnosy Náklady Stav k 165 968,07 Kč 129 844,06 Kč 125 477,- Kč 170 335,13 Kč Fond rezervní - Čerpání z rezervního fondu bylo schváleno usnesením č. 3-15/ - Plnění rozpočtu Rezervního fondu je uvedeno v příloze č. 2 Stav k Výnosy Náklady Stav k 688 354,74 Kč 519 376,25 402 180,- Kč 805 550,99 Kč Fond investiční Stav k Výnosy Náklady Stav k 6 480,- Kč 201 625,- Kč 137 685,- Kč 70 420,- Kč Fond kulturních a sociálních potřeb Stav k Výnosy Náklady Stav k 68 092,16 Kč 43 366,- Kč 62 029,- Kč 49 429,60Kč Rozpočet a rozpočtová opatření roku byla schválena ZM. Rozpočet byl dofinancován v souvislosti s jednotlivými projekty z rezervního fondu dle usnesení ZM. V účetnictví jsou vedeny zálohy poskytnuté na realizaci víceletých projektů ESF a Nadace OSF. Pohledávky a očekávané příjmy k činily 59.808,-Kč. Po splatnosti 1.977,- Kč za poskytnuté služby. Dále očekávané příjmy od Nadačního fondu OSF ve výši 354.826,46 Kč, od Úřadu práce ve výši 107.282 Kč. Závazky a očekávané náklady k činily 491.959 Kč, jedná se zejména o mzdy a odvody za 12/, z toho za dodávky služeb a materiálu 8.533,01 Kč. Po splatnosti 6.320,- Kč za kancelářské potřeby, oprava vozidla. Vratný příspěvek schválený zřizovatelem na předfinancování projektů nebyl čerpán. Zaměstnanci Průměrný evidenční počet zaměstnanců za 29 Počet zaměstnanců k 28 = 22 úv. Kostka Krásná Lípa, Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa
z toho VPP 11 z toho SUM 1 z toho v projektech 16 = 10,72 úv. Majetek Dlouhodobý majetek k ve výši 2.770.083,53 Kč Inventarizace majetku proběhly dle Harmonogramu. Odpisový plán Kostka provádí odpisy dle usnesení ZM. Celková výše odpisů Nařízený odvod Přiděleno 21.625,- Kč 18.385,- Kč 3.240,- Kč Projekty Dárce - zdroj KUUK velké (MPSV) KUUK malé Název projektu Odlehčovací služby Terénní programy Nízkoprahov é zařízení pro děti a mládež Odborné sociální poradenství Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Terénní programy Nízkoprahov é zařízení pro děti a Datum zahájení Datum ukončení Dotace Spol ufin anco vání Aktivity 353.000 Kč 10% Poskytování odlehčovací služby 100.000 Kč 10% Terénní práce sociální pracovník a administrativa 650.000 Kč 10% Poskytování služby NZDM 207.000 Kč 10% Poskytování služby Odborné sociální poradenství 818.000 Kč 10% Poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 20.000 Kč 0 Terénní práce sociální pracovník a administrativa 30.000 Kč 0 Poskytování služby NZDM Kostka Krásná Lípa, Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa
RVRZ mládež Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Amari terénní práce MŠMT Klub Včelka 2. 4. MŠMT Moje kořeny 11. 3. Nadace Zvyšme si 1. 7. ČSOB své finanční 2014 IQ! 20.000 Kč 0 Poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 175.000 Kč Příspěvek města 108.000 Kč 30% Poskytování sociální služby terénní programy 414.000 Kč 30% Práce s dětmi od 3 let 105.000 Kč 30% Taneční soubor Lila rosa, výstava 31. 5. 120.000 Kč 5 % Letáky, výstava, protidluhové přednášky Nadace OSF Norské fondy Kompetence v kostce 1. 7. 2014 Všechny projekty byly v souladu s pravidly vyúčtovány. 30. 9. 1.417.199 Kč 20% Služby péče o děti do 6 let, podpora kompetencí a rovných příležitostí žen Předmět činnosti 1. Hlavní činnost 1.1. Zajištění komunitního plánování a realizace komunitního plánu 1.1.1. PRSS byl schválen pro obce Šluknovska v roce 2013 a platností do roku 2017. Setkávání pracovních skupin bylo po ukončení projektu Komunitní plánování na Šluknovsku, realizovaného Kostkou, ukončeno do doby zřízení pozice regionálního koordinátora 1.1.2. Kostka zpracovala připomínky k návrhu PRSS Ústeckého kraje a účastnila se pracovní skupiny 1.2. Zajištění a rozvoj sociálních služeb 1.2.1. Odlehčovací služba - je poskytována regionálně, v roce 2014 prošla úspěšně inspekcí kvality 1.2.2. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež služba byla rozšířena a je poskytována v Tklubu a Amari klubu v komunitním centru 1.2.3. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je poskytována regionálně 1.2.4. Odborné sociální poradenství je poskytována regionálně, poradna se zapojila do projektu Asociace občanských poraden a Probační a mediační služby na podporu obětem trestné činnosti; 1.2.5. Terénní programy služba je poskytována v Krásné Lípě 1.3. Podpora zaměstnanosti osob obtížně zaměstnatelných a souvisejících činností Kostka Krásná Lípa, Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa
1.3.1. Kostka spolupracovala s ÚP Ústí nad Labem na projektu Sociálně vyloučené lokality, vytvořila kontaktní místo v Rumburku 1.3.2. V rámci Aktivní politiky zaměstnanosti byla vytvořena dotovaná pracovní místa v komunitním centru 1.3.3. Byly uzavřeny dobrovolnické smlouvy pro práci s dětmi 1.4. Organizování a pořádání odborných a vzdělávacích akcí, kurzů a školení 1.4.1. Byly zajištěny jazykové kurzy německého a anglického jazyka 1.4.2. Probíhaly kurzy a semináře pro zvýšení kompetencí žen pečujících o děti 1.4.3. Bylo zajištěno Hravé cvičení pro rodiče s dětmi 1.4.4. Byly zajištěny Kluby podnikavých žen 1.4.5. Seniorská akademie série akcí a přednášek, doplněna výlety a kurzy 1.5. Organizování a pořádání reklamních, informačních a propagačních akcí nebo výstav 1.5.1. Den otevřených dveří v komunitním centru a den otevřených dveří v Tklubu 1.6. Organizování veřejných akcí sportovního, kulturního a společenského charakteru 1.6.1. Neprobíhá 1.7. Vydávání propagačních a informačních materiálů o organizaci, zřizovateli a regionu 1.7.1. Vydány letáky Kompetence v kostce, terénní programy, Klub Včelka 1.7.2. Výstava Romské osobnosti současnosti 1.7.3. Výstava Člověče, braň se! 1.8. Pronájem nebytových prostor včetně vnitřního vybavení 1.8.1. Podnájem prostor komunitního centra 1.9. Provoz internetových stránek organizace a propagace 1.9.1. www.komunitnicentrum.com 1.9.2. www.kompetence.komunitnicentrum.com 1.9.3. www.prosluknovsko.cz 1.10. Provoz internetu pro veřejnost 1.10.1. přístup na PC je možný v poradně 1.11. Práce s rodinami, dětmi a mládeží 1.11.1. Otevřen byl v provizorních prostorách sociální šatník 1.11.2. Právní poradenství pro občany je zajištěno 2x měsíčně 1.11.3. Klub Včelka služby péče o děti od 3 let věku 1.11.4. Taneční soubory Lila rosa a Bílá růže účast na festivalech 1.12. Organizace volnočasových aktivit 1.12.1. neprobíhá 1.13. Prevence kriminality 1.13.1. neprobíhá 2. Vedlejší činnost 2.1. Prádelna Kolíček praní, žehlení a mandlování prádla; úklidové práce 2.2. Půjčovna kostýmů pro děti 2.3. Půjčovna kompenzačních pomůcek 2.4. Zajištění výlepů na výlepové plochy Zjištění správy a provozu zařízení: Kostka Krásná Lípa, Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa
1) zajištění provozu komunitního centra položení nové krytiny v chodbě komunitního centra, zahájena příprava rozšíření provozu prádelny 2) Tklub provoz je zajištěn, zahájena příprava rekonstrukce Tklubu a jeho okolí Kostka je členem Asociace veřejně prospěšných organizací a získala ocenění Místo přátelské rodině. Příloha: 1. Plnění rozpočtu 2. Plnění rozpočtu fondů V Krásné Lípě 15. 2. 2016 Volfová Hana ředitelka Kostka Krásná Lípa, Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa