ROZPOČET MESTA TISOVEC 211 a na roky 212, 213 Schválený: 31.3.211 Bežné príjmy 211 212 213 EUR EUR EUR Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 111 3 Výnos dane z príjmov FO 121 Daň z nehnuteľností Daňové príjmy - dane za špecifické služby 133 1 Za psa 1 3 1 48 712 1 59 712 9 917 712 928 712 13 13 13 6 12 6 72 6 72 133 3 Za nevýherné hracie prístroje 16 16 16 133 4 Daň za predajné automaty 16 16 16 133 6 Za ubytovanie 2 2 2 133 12 Za užívanie verejného priestranstva 17 2 2 133 13 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpad 56 43 57 57 Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva maje 9 24 95 68 95 7 212 2 212 3 Z prenajatých pozemkov Z prenajatých priestorov šport.areál 38 6 2 73 44 44 212 3 Z prenajatých budov, priestorov, objektov 45 23 48 48 212 3 Služby mesta Tisovec s.r.o. 3 68 3 68 3 7 Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky 44 8 45 45 5 221 Administratívne poplatky 13 28 14 14 5 223 Poplatky a platby vstupné bazén 1 25 223 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náh. pred Príjem z kultúrnych podujají (vstupné) 2 5 55 3 3 229 5 Za znečisťovanie ovzdušia 1 Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, n 1 66 1 66 1 66 24 Úroky z tuz. úverov, pôžičiek, návratných fin. výp 1 66 1 66 1 66 Iné nedaňové príjmy 4 83 1 83 1 83 292 8 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 4 83 1 9 1 9 Tuzemské bežné granty a transfery 545 612 557 83 564 97 3121 1 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - ZŠ Transfer v rámci verejnej správy zo ŠR - MŠ 514 56 6 549 54 5 55 5 3121 2 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - MAT 4 77 4 15 4 15 3121 3 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - ŽIV. 52 46 5 3121 4 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - MIE 23 2 3 312 1 Transfery v rámci verejnej správy MSKS 3121 5 312 7 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - Kraj Z rozpočtu inej obce 1 98 6 68 3 7 3 7 3121 6 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR - regis 1 35 1 32 1 32 Bežné príjmy spolu: 1 777 542 1 811 432 1 8392 Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjekt. Základná škola Základná umelecká škola Bežné príjmy RO spolu: 2 1 2 11 2 12 3 473 3 923 3 923 6 5 8 8 36 973 38 923 38 923 Kapitálové príjmy 211 212 213 231 Príjem z predaja kapitálových aktív 6 638 233 1 Z predaja pozemkov Kapitálové príjmy spolu: 6 638 Strana 1
Finančné operácie 211 212 213 453 Prevod z predchádzajúceho roka 35 32 454 Prevod prostriedkov z peňažného fondu 3 Finančné operácie 65 32 Bežné výdavky 211 212 213 EUR EUR EUR 1.1.1 Výdavky verejnej správy 385 26 394 98 44 54 61 62 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os. vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní 177 5 64 5 185 64 75 19 66 5 627 Doplnková dôchodková poisťovňa 1 33 1 4 1 4 631 Cestovné náhrady 1 33 1 33 631 1 Tuzemské 1 33 1 33 632 632 1 632 2 632 3 Energie, voda a komunikácie Energie Vodné, stočné Poštovné služby a telekomunikačné služby 38 15 26 1 15 36 45 23 3 2 75 1 4 36 9 23 5 2 8 1 6 1 Interiérové vybavenie 2 26 4 22 76 23 4 2 6 Výpočtová technika Všeobecný materiál 7 9 9 6 6 občiansky výbor Rim. Píla 85 8 8 9 Knihy, časopisy, noviny, učebnice 8 16 Reprezentačné 4 61 9 96 1 634 634 1 634 2 634 3 634 4 Dopravné Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny Servis, údržba, opravy Poistenie Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 5 16 1 33 83 5 75 2 7 1 2 85 6 2 2 75 1 4 87 6 3 6 8 635 1 Interiérového vybavenia 1 6 1 65 635 2 Výpočtovej techniky 1 33 1 33 635 3 Telekomunikačnej techniky 4 4 635 6 635 4 Budov, objektov alebo ich častí Prevádzkových strojov, prístrojov, zariad. 5 7 7 636 636 1 Nájomné za nájom Budov, objektov alebo ich častí (SPF) 3 32 3 32 3 32 3 32 55 79 65 54 66 94 637 1 637 2 637 3 Školenia, kurzy, semináre... Konkurzy a súťaže (ohňostroj ) Propagácia, reklama 1 1 1 2 2 3 1 2 2 2 3 637 4 637 5 637 12 637 14 637 15 637 23 637 16 637 26 637 27 Všeobecné služby Špeciálne služby Poplatky a odvody Stravovanie Poistné Kolkové známky Prídel do sociálneho fondu Odmeny a príspevky (poslanci a komisie) Odmeny zamestnancov mim.prac. pomeru 5 6 5 3 2 99 18 1 1 8 1 5 14 3 2 18 5 1 12 5 8 3 5 14 3 5 18 8 1 Revízie el. zariadení a zabezpeč. Zar. 2 5 64 641 6 Bežné transfery Rozpočtovej organizácii (spoločný úrad) 17 7 Strana 2
644 Transfer PO SMT Tisovec s.r.o. 14 42 14 42 14 42 1.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 3 6 5 5 3 6 5 5 637 5 Špeciálne služby auditorské služby 2 1 2 5 2 7 637 12 Poplatky a odvody (bankám) 2 5 2 7 1.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/ 14 23 14 48 14 85 61 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os. vyrovnania 9 83 1 1 2 62 Poistné a príspevok do poisťovní 3 45 3 5 3 57 33 33 4 632 3 Poštové služby a telekomunikačné služby 33 33 4 16 17 18 6 Všeobecný materiál 16 17 18 46 48 5 637 13 Naturálne mzdy 13 13 13 637 14 Stravovanie 33 35 37 1.7. Transakcie verejného dlhu 23 13 9 9 9 8 651 Splácanie úrokov v tuzemsku 23 13 9 8 9 7 651 2 1 Banke a pobočke zahraničnej banky 23 13 9 8 9 8 3.1. Policajné služby 28 7 3 32 62 61 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.os. vyrovnania 18 68 19 68 2 62 Poistné a príspevok do poisťovní 7 6 9 7 52 631 Cestovné náhrady 5 6 7 631 1 Tuzemské 5 6 7 6 65 7 632 3 Poštovné služby a telekomunikačné služby 6 65 7 5 58 64 6 Všeobecný materiál 17 18 19 1 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 33 4 45 634 Dopravné 17 128 1 29 634 1 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 6 78 79 634 2 Servis, údržba, opravy 3 3 3 634 3 Poistenie 17 2 2 8 85 9 3.2. Ochrana pred požiarmi 3 2 2 67 2 9 19 67 7 5 Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia 6 67 7 Hasiace prístroje (ZS, MŠ Tisovec+R.Píla) 3 Panely na spevnenie plôch 1 634 Dopravné 3 3 3 642 Transfer 1 2 642 2 Nezisk. org. poskyt. vš. Služby 1 2 4.4.3 Výstavba 15 25 15 5 12 5 12 25 8 5 8 5 635 6 Vodovodná prípojka -stará časť MsKS 4 Svietidlá MsKS 8 635 1 Vchodové dvere zadný vchod MsKS Vnútorné prechodové dvere MsKS Oprava fasády budovy + balkón MsKS Prestrešenie vchodu od gymnázia MsKS 5 Posun madiel ochozov MsKS 5 Oprava a údržba detských ihrísk 65 5 5 Rekonštrukcia ihriska v Slávci Oprava a údržba športového areálu Strana 3
Búracie práce ul. Daxnerova 7 7 Vchodové dvere Zdravotné stredisko Tisovec 1 Oprava busty a pamätných tabúľ Strešníky MsKS a MŠ Tisovec 5 8 Revízia ťahov MsKS 7 4 Stavba urnového hája - počiatočné práce 637 11 Znalecké posudky Geodetické zamerania 4.5.1 Cestná doprava 9 85 5 85 3 95 6 Všeobecný materiál - posypový Dopravné značky 3 2 2 2 7 2 3 8 Odrážky tvárnice R. P. 1 2 Rekonštrukcia miestnych komunikácií 6 65 1 65 3 65 1 65 1 65 1 65 635 6 Rekonštrukcia priepustu ul. P. Šífrika 4 Rekonštrukcia mostu pri Rybníku 1 Pasport dopravného značenia 4.7.3 Cestovný ruch 8 3 5 5 8 3 5 5 6373 Dni mesta 4 3 3 Deň Rimavskej Píly 1 1 Propagačné materiály 1 1 Vstupné tabule do mesta Tisovec 5 Označenie cyklotrás 5 Náučný chodník Tŕstie Vyňatie pôdy z PPF na stavbu Veža na Tŕstí 3 5.1. Nakladanie s odpadmi 96 3 94 5 95 5 6 Všeobecný materiál (odpadové vrecia) 1 7 1 7 15 94 6 9 94 6374 Nakladanie s odpadmi Likvidácia čiernych skládok 9 4 9 9 Štiepkovanie drevnej hmoty 6 6 6 5.2. Nakladanie s odpad.vodami 7 1 7 4 7 4 7 1 6 6 632 2 Vodné, stočné 7 1 6 6 1 4 1 4 5.4. Ochrana prírody a krajiny 5 1 5 9 5 9 4 4 4 Chemické prípravky a semená 4 4 4 Nákup kvetináčov 4 7 5 5 5 5 6374 Opilovanie drevín Výsadba kvetov v meste a Rim. Píle 3 5 3 5 Betónové stojky na lavičky 7 6.2. Rozvoj obcí 32 4 38 4 38 4 mesta Tisovec s.r.o. 32 4 38 4 38 4 6.4. Verejné osvetlenie 632 1 Energie Strana 4 21 55 2 25 3 2 25 2 7 2 2 25 2 2
1 3 3 4 3 Rozšírenie siete 4 637 12 Poplatky a odvody 3 3 3 8.1. Rekreačné a športové služby 12 49 12 4 12 29 1 55 1 7 1 85 637 (bazén chemikálie) Služby- údržba 1 3 7 8 641 Transfer 6 64 6 64 6 64 6421 Transfer športové kluby 6 64 6 64 6 64 8.2..5 Knižnice 5 95 5 3 5 3 632 3 Poštové a telekomunikačné služby 4 35 4 4 6 Všeobecný materiál 9 Knihy, časopisy, noviny, učebnice, Reprezentačné 35 35 35 6 3 3 637 27 Dohody mimopracovný pomer 6 3 3 8.2.. Kultúrne služby 77 65 75 75 76 71 631 Cestovné náhrady 5 5 5 631 1 Cestovné náhrady 5 5 5 632 632 1 632 2 632 3 Energie, voda a komunikácie Energie Vodné, stočné Poštové a telekomunikačné služby 38 2 33 5 1 7 43 54 38 84 1 7 43 8 39 1 8 6 16 Všeobecný materiál Reprezentačné - súbory 13 54 7 5 4 8 8 5 4 8 5 8 5 5 4 Tisovský mesačník 634 Dopravné 637 27 Odmeny zam. mimopracovného pomeru 6 5 1 5 1 5 637 5 Špeciálne služby (revízie) 7 8 8 637 12 Poplatky a odvody (členské, SOZA,rozhlas) 46 46 46 637 2 Profesionálne programy 3 5 3 6 3 6 Kultúrny dom Rimavská Píla 5 6 9 65 9 7 a čistiace prostriedky 3 1 35 1 4 5 3 8 3 8 3 8.2..9 Ostatné kultúrne služby 9 22 8 92 9 12 1 3 1 3 1 3 6 Všeobecný materiál ZPOZ 6 Všeobecný materiál KINO 3 3 3 634 Dopravné 3 3 3 6344 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 3 3 3 6 1 2 635 Oprava mestského rozhlasu 4 8 1 Oprava a údržba KINO 2 2 2 7 2 6 32 6 32 63712 63713 63727 63727 Popl. a odvody KINO (požičovné, SOZA, členské) 2 12 2 12 2 12 Naturálne mzdy ošatné ZPOZ Odmeny zam. mimoprac.pomeru KINO Odmeny zam. mimoprac.pomeru ZPOZ 2 2 2 2 2 2 Revízie KINO 7 7 7 Strana 5 1 6 1 7 6 1 5 8 6 11 16 15 36 15 36
8.3. Vysielacie a vydavateľské služby 632 632 3 Energie. Voda a komunikácie Poštovné služby a telekomunikačné služby 637 637 12 Služby Poplatky a odvody 8.4. Náboženské a iné spoločenské služby 8 1 1 642 Transfery jednotlivcom a nez.po 8 1 1 642 6 Členské príspevky 6 8 8 642 7 Cirkevné zbory Tisovec a Rim. Píla 9.1.1.1 Predškolská výchova MŠ a ŠJ Tisovec 175 181 75 187 65 61 Mzdy, platy 1 14 16 62 631 Poistné a prísp. do poisť. Cestovné náhrady 35 7 12 36 4 15 37 1 15 25 27 5 3 7 7 5 8 634 Dopravné 1 2 2 3 8 3 5 3 7 2 5 2 5 9.1.1.1 Predškolská výchova MŠ a ŠJ Rimavská Píla 45 42 5 43 12 61 Mzdy, platy 22 5 24 24 5 62 631 Poistné a prísp. do poisť. Cestovné náhrady 7 9 5 8 4 5 8 57 5 rekonštrukcia komína MŠ Rim. Píla 635 5 11 1 2 1.7. Komunitné centrum Rimavská Píla 1.7. Komunitná práca 1.7. Materské centurm 2 3 637 Ostatné osobné náklady dohoda 8 15 1.1.2.3 Ďalšie sociálne služby Opatrovateľská služba 4 5 31 41 31 51 61 Mzdy, platy, 2 2 1 2 2 62 Poistné a príspevok do poisťovní 7 5 7 5 7 5 - stravovanie 3 81 3 81 637 OON dohody 1 1 1 1.2..2 Ďalšie sociálne služby staroba Tisovec 6 7 5 76 1 7 75 634 Dopravné 1 8 85 637 637 27 Služby Deň SENIOROV Dohody mimopracovný pomer 64 642 26 642 14 Transfer jednotlivcom a nezisk. PO Stravovanie dôchodcov Transfer jednotlivcom Denné centrum Rimavská Píla 4 4 63 5 5 5 634 Dopravné 5 5 5 Sociálne služby 1 1 Zariadenie pre seniorov 1 1 Strana 6 4 5 4 8 5 1 6 1 7 1 8
Spoluúčasť mesta na projektoch 1 % Bežné výdavky spolu: 1 4 13 1 42 8 1 64 46 Výdavky RO s právnou subjektivitou (ZŠ, ZUŠ) 9 Základná škola Základná umelecká škola výdavky z dotácie MsÚ výdavky z vlastných príjmov Výdavky RO s právnou subjektivitou spolu: 2 11 2 12 2 13 595 685 622 566 632 75 92 5 89 1 89 1 86 6 5 688 185 711 666 721 85 Kapitálové výdavky 21 211 212 4.4.3 Výstavba 114 14 711 Výkup pozemkov 1 6 Krovinorezy 2 ks profesionál + mot. Nožnice Regenerácia sídel 5 % spolufinancovanie 45 98 716 ZŠ Dr. v. Clementisa 5 % spolufinancovanie 66 56 Projektová dokumentácia kotolne MŠ Tisovec Rekonštrukcia kotolne MŠ Tisovec Projektová dokumentácia RADNICA PD ver.priestranstvo pred MŠ Tisovec 8.2..5 Knižnice Knižničný program CLAVIUS Kapitálové výdavky spolu: 114 14 Výdavkové finančné operácie 211 212 213 1.7. Transakcie verejného dlhu Dexia banka Slovensko 29 916 19 916 19 916 19 916 Štátny fond rozvoja bývania Výdavkové finančné operácie spolu: 1 29 916 23 657 23 657 V Tisovci 31.3.211 Strana 7