Tabuľka č. 1: Príjmy z dotácií verejnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2011 na programe 077 (v Eur) Dotácia / program Bežné dotácie Kapitálové dotácie Dotácie spolu A B C=A+B 1 Dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov [R2] 16 938 062 247 738 17 185 800 2 - Podprogram 077 11 16 938 062 247 738 17 185 800 3 Dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú [R4+R5+R6+R7+R8] 7 515 940 312 955 7 828 895 4 - Prvok 077 12 01 6 696 380 6 696 380 5 - Prvok 077 12 02 602 205 229 311 831 516 6 - Prvok 077 12 03 0 7 - Prvok 077 12 04 0 8 - Prvok 077 12 05 217 355 83 644 300 999 9 Dotácia na rozvoj vysokej školy [R10] 35 390 0 35 390 10 - Podprogram 077 13 35 390 35 390 11 Dotácia na sociálnu podporu študentov [R12+R13+R14] 4 046 173 0 4 046 173 12 - Prvok 077 15 01 1 344 348 1 344 348 13 - Prvok 077 15 02 443 950 443 950 14 - Prvok 077 15 03 2 257 875 2 257 875 15 Spolu [R1+R3+R9+R11] 28 535 565 560 693 29 096 258
Tabuľka č. 2: Príjmy verejnej vysokej školy v roku 2011 majúce charakter dotácie okrem príjmov z dotácií z kapitoly MŠVVaŠ SR a okrem prostriedkov EÚ (štrukturálnych fondov) (v Eur) Položka Bežné dotácie Kapitálové dotácie Dotácie spolu A B C=A+B 1 Dotácie z kapitol štátneho rozpočtu okrem kapitoly MŠ SR (na zdroji 111) [SUM(R1a:R1...)] 280 315 0 280 315 1a Projekt "Stavebno-hist.prieskum krovov v regióne Liptova II." - MK SR 20 000 20 000 1b Projekt "Doplnenie knižničného fondu o odbornú a študijnú literatúru v UK ŽU" - MK SR 2 000 2 000 1c Projekt "HECTOR" - MO SR 63 576 63 576 1d Projekty APVV - spoluriešitelia 194 739 194 739 2 Dotácie z rozpočtov obcí a z rozpočtov vyšších územných celkov [SUM(R2a:R2...)] 6 470 0 6 470 2a Dotácia MÚ Prievidza - podpora vzdelávania 1 240 1 240 2b Dotácia MÚ Žilina - Žilinská detská univerzita 2011 2 530 2 530 2c Dotácia MÚ Žilina - projekt "Koncerty starej hudby" 1 000 1 000 2d Dotácia MÚ Žilina - projekt "Ľudová pieseň - klenotnica národa" 1 000 1 000 2e Dotácia MÚ Žilina - štud.program Univerzity tretieho veku 700 700 3 Ostatné domáce príjmy s charakterom dotácie [SUM(R3a:R3...)] 162 633 22 976 185 609 3a Projekt "Unikátne pracovisko VÚVB" - fond EHP 20 111 9 765 29 876 3b Projekt "Unikátne pracovisko VÚVB" - fond NFM 20 111 9 765 29 876 3c Projekt "Unikátne pracovisko VÚVB" - fond VPS 7 098 3 446 10 544 3d Projekt "Letná škola VÚVB" - fond EHP 3 773 3 773 3e Projekt "Letná škola VÚVB" - fond NFM 3 773 3 773 3f Projekt "Letná škola VÚVB" - fond VPS 1 331 1 331 3g Projekt VEGA - spoluriešiteľ 712 712 3h Projekt "Návrh systému on-line sledovania..." - CEIT SK, s.r.o. 95 589 95 589 3i Projekt "Kvalitné cesty a mosty" - č.samrs/2008/04/01 10 134 10 134 4 Príjmy zo zahraničia majúce charakter dotácie [SUM(R4a:R4...)] 1 359 898 0 1 359 898 4a Projekty TEMPUS 6 200 6 200 4b Projekty ERASMUS 610 385 610 385 4c Projekty LEONARDO 29 005 29 005 4d Rámcové programy EÚ 222 785 222 785 4e Ostatné zahraničné dotácie 355 389 355 389 4f Projekty NSS 136 133 136 133 5 Spolu [R1+R2+R3+R4] 1 809 317 22 976 1 832 292
Tabuľka č. 3: Výnosy verejnej vysokej školy v rokoch 2010 a 2011 (v Eur) 2010 2011 Rozdiel 2011-2010 Položka Podnikateľská Podnikateľská Podnikateľská Hlavná Hlavná Hlavná A B C D E=C-A F=D-B 1 Tržby za vlastné výrobky (účet 601) [SUM(R2:R5)] 24 649 65 202 21 856 62 134-2 793 59 969 2 - vysokoškolské podniky 0 0 3 - študentské domovy 0 0 4 - študentské jedálne 0 0 5 - ostatné tržby za vlastné výrobky 24 649 65 202 21 856 62 134-2 793-3 068 6 Tržby z predaja služieb (účet 602) [SUM(R7:R10)] 5 208 730 3 414 572 4 721 973 5 724 881-486 757 2 310 309 7 - z ubytovania študentov (účet 602 001) 1 690 653 1 766 843 76 190 0 8 - zo stravných lístkov študentov a doktorandov (účet 602 009) 762 327 809 052 46 725 0 9 - z ubytovania a stravovania iných fyzických osôb (účet 602 008 a 602 010) 1 106 440 828 4 278 466 424 3 172 25 596 10 - iné analyticky sledované výnosy (účty 602 002-007, 602 099) 2 754 644 2 973 744 2 141 800 5 258 457-612 844 2 284 713 11 Tržby za predaný tovar (účet 604) 48 767 51 773 51 255 68 394 2 488 16 621 12 Zmeny stavu zásob vlastnej výroby (účtová skupina 61) 32 612-19 041 28 799-16 846-3 813 2 195 13 Aktivácia (účtová skupina 62) 720 735 294 034 971 541 484 151 250 806 190 117 14 Pokuty a penále (účet 641+642) 7 097 2 317 45 950 2 582 38 853 265 15 Platby za odpísané pohľadávky (účet 643) 0 0 16 Úroky (účet 644) [R17+R18] 802 1 404 892 1 332 90-72 17 - z dotačného účtu (účet 644 001) 0 0 18 - z ostatných účtov (účet 644 002) 802 1 404 892 1 332 90-72 19 Kurzové zisky (účet 645) 1 436 413 994 772-442 359 20 Iné ostatné výnosy (účet 649) [SUM(R21:R33)] 4 037 560 613 317 3 393 929 12 741-643 631-600 576 21 - školné (účet 649 001, 649 002 a 649 020) 349 537 1 006 236 750 656 699 750 22 - poplatky spojené so štúdiom (účet 649 003-006) 222 386 504 238 600 3 16 214-501 23 - ďalšie vzdelávanie (účet 649 007) 846 701 11 772 723 349 5 972-123 352-5 800 24 - kvalifikačné skúšky (účet 649 008) 282 9 030 17-265 -9 030 25 - dary (účet 649 009) 6 500 0 494 26 - výnosy z dedičstva (účet 649 010) 0 0 27 - výnosy z duševného vlastníctva (účet 649 011) 0 0 28 - oprava výnosov minulých účtovných období (účet 649 013) -8 838-69 859 104-61 021 104 29 - použitie prostriedkov fondov (účet 649 014) 0 0 30 - použitie prostriedkov výnosov budúcich období - projekty (účet 649 015) 1 071 782 991 808-79 974 0 31 - príspevok na úhradu výdavkov zahraničných študentov/lektorov 0 0 32 - dobropisy minulých období (účet 649 017) 2 547 12 984 971 66-1 576-12 918
Tabuľka č. 3: Výnosy verejnej vysokej školy v rokoch 2010 a 2011 (v Eur) 2010 2011 Rozdiel 2011-2010 Položka Podnikateľská Podnikateľská Podnikateľská Hlavná Hlavná Hlavná A B C D E=C-A F=D-B 33 - ostatné výnosy (účty 649 012, 649 018-021, 649 099) 1 553 163 579 021 502 807 5 346-1 050 356-573 675 34 Tržby z predaja dlhodobého NM a HM (účet 651) 217 135 120 956-96 179 0 35 Výnosy z dlhodobého finančného majetku (účet 652) 0 0 36 Tržby z predaja cenných papierov a podielov (účet 653) 0 0 37 Tržby z predaja materiálu (účet 654) 802 957 327 155 327 38 Výnosy z krátkodobého finančného majetku (účet 655) 0 0 39 Výnosy z použitia fondov (účet 656) [SUM(R40:R43)] 1) 220 359 0 138 435 70-81 924 70 40 - rezervného fondu (účet 656 100) 0 0 41 - štipendijného fondu (účet 656 200) 63 114 22 859 70-40 255 70 42 - fondu reprodukcie (účet 656 400) 2) 0 0 43 - ostatných fondov (účet 656 300, 656 500) 157 245 115 576-41 669 0 44 Výnosy z precenenia cenných papierov (účet 657) 0 0 45 Výnosy z nájmu majetku (účet 658) 309 211 289 779 0-19 432 46 Zúčtovanie zákonných opravných položiek (účet 659) X X X X 47 Prijaté príspevky od iných organizácií (účet 662) 0 0 47a Príspevok z podielu zaplatenej dane (účet 665) 8 012 22 451 14 439 0 48 Vnútroorganizačné prevody výnosov (účtová skupina 67) 2 778 510 1 684 876 2 441 791 1 777 034-336 719 92 158 49 Prevádzkové dotácie (účet 691) 32 747 807 32 751 826 4 019 0 50 z toho: 0 0 51 - zúčtovanie dotácie zo ŠR na DN a HM vo výške odpisov 1 014 440 1 068 000 53 560 0 52 Spolu [R1+R6+SUM(R11:R16)+R19+R20+SUM(R34:R39)+SUM(R44:49)] 46 055 013 6 418 078 44 713 606 8 407 352-1 341 407 1 989 274
Tabuľka č. 4: Výnosy verejnej vysokej školy zo školného a z poplatkov spojených so štúdiom v rokoch 2010 a 2011 (v Eur) Položka 2010 2011 A B 1 Výnosy zo školného [R2+R3 +R4] 349 537 1 006 986 2 - za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium ( 92 ods. 5 a 6 zákona) (účet 649 001) 344 537 315 764 3 - od cudzincov ( 92 ods. 9 zákona) (účet 649 002) 5 000 8 750 4 - výnosy zo školného za štúdium v externej forme štúdia ( 92 ods. 4) zákona (účet 649020) 682 472 5 Výnosy z poplatkov spojených so štúdiom [SUM(R5:R8)] 222 890 238 603 6 - za prijímacie konanie ( 92 ods. 10 zákona) (účet 649 003) 212 050 224 370 7 - za rigorózne konanie ( 92 ods. 11 zákona) (účet 649 004) 5 496 8 780 8 - za vydanie diplomu za rigorózne konanie ( 92 ods. 12 zákona) (účet 649 005) 1 000 17 9 - za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií ( 92 ods. 13 zákona) (účet 649 006) 4 344 5 436 10 Základ pre prídel do štipendijného fondu 68 907 63 153 11 Návrh na prídel do štipendijného fondu 69 337 63 163
Tabuľka č. 5: Náklady verejnej vysokej školy v rokoch 2010 a 2011 (v Eur) 2010 2011 Rozdiel 2011-2010 Položka Hlavná Podnikateľská Hlavná Podnikateľská Podnikateľská Hlavná A B C D E=C-A F=D-B 1 Spotreba materiálu (účet 501) [SUM(R2:R13)] 3 233 525 642 018 2 643 498 703 521-590 026 61 503 2 - knihy, časopisy a noviny (účet 501 001) 129 935 15 377 128 448 15 873-1 487 496 3 - chemikálie a ostatný materiál pre zabezpečenie experimentálnej výučby (účet 16 882 2 952 22 129 7 546 5 247 4 594 501 002) 4 - kancelárske potreby a materiál (účet 501 003) 309 011 52 672 222 429 44 842-86 582-7 830 5 - papier (účet 501 004) 45 083 31 161 42 904 30 787-2 179-373 6 - pohonné hmoty a ostatný materiál na dopravu (účet 501 007) 217 159 5 532 169 084 9 210-48 074 3 679 7 - čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby (účet 501 008) 101 753 13 090 117 336 16 679 15 583 3 589 8 - stavebný, vodoinštalačný a elektroinštalačný materiál 156 418 43 380 239 059 79 015 82 641 35 634 (účet 501 009) 9 - potraviny (účet 501 010) 546 996 232 429 535 697 253 723-11 299 21 294 10 - DHM - prístroje a zariadenia laboratórií, výpočtová technika (účet 501 011) 940 184 48 002 306 368 34 821-633 817-13 181 11 - DHM - nábytok (účet 501 012) 256 182 83 811 205 696 47 321-50 486-36 490 12 - iné analyticky sledované náklady (účty 501 005-006, 501 013-018, 501 077) 344 691 81 468 433 372 123 173 88 681 41 704 13 - ostatný materiál (účet 501 099) 169 230 32 144 220 976 40 531 51 746 8 387 14 Spotreba energie (účet 502) [SUM(R15:R20)] 2 425 509 113 542 2 512 580 121 847 87 071 8 306 15 - elektrická energia (účet 502 001) 800 084 56 330 880 489 56 262 80 405-68 16 - tepelná energia (účet 502 002) 975 558 47 715 1 007 443 52 630 31 885 4 915 17 - vodné a stočné (účet 502 003) 373 520 8 837 399 937 10 054 26 417 1 217 18 - plyn (účet 502 004) 275 306 660 224 626 2 902-50 681 2 242 19 - palivá (účet 502 005) 1 041 86-955 0 20 - ostatné energie 0 0 21 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (účet 503) X X X X 22 Predaný tovar (účet 504) [SUM(R23:R26)] 0 53 918 0 59 610 0 5 692 23 - vysokoškolské podniky 0 0 24 - študentské domovy 0 0 25 - študentské jedálne 53 918 0-53 918 26 - ostatný predaný tovar 59 610 0 59 610 27 Opravy a udržiavanie (účet 511) [SUM(R28:R34)] 926 242 337 676 641 012 166 717-285 230-170 959
Tabuľka č. 5: Náklady verejnej vysokej školy v rokoch 2010 a 2011 (v Eur) 28 29 30 31 32 Položka - opravy a udržiavanie stavieb (účet 511 001) - opravy a udržiavanie strojov, prístrojov, zariadení a inventára (účet 511 002) - opravy a udržiavanie dopravných prostriedkov (účet 511 003) - opravy a udržiavanie prostriedkov IT (účet 511 004) - údržba a opravy meracej techniky, telovýchovných zariadení...(účet 511 005) 2010 2011 Rozdiel 2011-2010 Hlavná Podnikateľská Hlavná Podnikateľská Podnikateľská Hlavná A B C D E=C-A F=D-B 485 863 137 774 288 955 44 904-196 908-92 870 132 688 104 841 133 795 106 517 1 107 1 675 26 220 18 565 24 241 9 490-1 978-9 075 28 656 13 002 38 987 8 818 10 331-4 184 10 287 835 24 435 1 661 14 147 825 33 - iné analyticky sledované náklady (účet 511 006-008) 93 666 62 604 73 807-4 672-19 859-67 276 34 - ostatná údržba a opravy (účet 511 099) 148 862 55 56 792-92 070-55 35 Cestovné (účet 512) [SUM(R36:R37)] 655 889 91 514 616 504 120 104-39 385 28 590 36 - domáce cestovné (účet 512 001) 109 548 31 595 109 609 39 846 61 8 250 37 - zahraničné cestovné (účet 512 002) 546 341 59 919 506 895 80 258-39 446 20 340 38 Náklady na reprezentáciu (účet 513) 27 996 58 925 30 843 58 422 2 846-503 39 Ostatné služby (účet 518) [SUM(R40:R54)] 3 239 836 893 365 3 338 510 2 787 951 98 673 1 894 585 40 - prenájom priestorov (účet 518 001) 43 097 19 021 52 026 11 857 8 929-7 164 41 - prenájom zariadení (účet 518 002) 47 831 44 198 106 057 81 494 58 225 37 296 42 - vložné na konferencie (účet 518 004) 234 547 21 253 279 879 29 256 45 332 8 003 43 - ďalšie vzdelávanie zamestnancov (účet 518 005) 76 456 1 807 70 906 8 951-5 550 7 144 44 - telefón, fax (účet 518 006) 143 004 27 042 126 969 21 545-16 034-5 497 45 - počítačové siete a prenosy údajov (účet 518 007) 37 868 6 786 38 906 19 289 1 037 12 503 46 - poštovné (účet 518 008) 56 846 8 628 58 829 6 427 1 983-2 201 47 - odvoz odpadu (účet 518 009) 9 393 304 11 554 1 083 2 161 779 48 - revízie zariadení (účet 518 010) 61 146 2 897 75 247 4 442 14 101 1 544 49 - čistenie verejných priestranstiev (účet 518 011) 7 424 5 347 8 839 5 201 1 415-147 50 - dopravné služby (účet 518 012) 45 969 15 581 38 985 15 702-6 984 121 51 - drobný nehmotný majetok (účet 518 014) 277 361 1 800 61 631 1 175-215 729-625 52 - používanie plavárne (účet 518 019) 0 0 53 - iné analyticky sledované náklady (účty 518 003, 518 013, 518 015-018, 518 020-027, 1 298 347 380 243 1 338 743 2 372 569 40 396 1 992 326 518 040) 54 - ostatné služby (účet 518 099) 900 548 358 457 1 069 940 208 960 169 392-149 497 55 Mzdové náklady (účet 521) [SUM(R56:R57)] 15 955 350 1 684 556 16 277 682 2 091 109 322 332 406 553
Tabuľka č. 5: Náklady verejnej vysokej školy v rokoch 2010 a 2011 (v Eur) 2010 2011 Rozdiel 2011-2010 Položka Hlavná Podnikateľská Hlavná Podnikateľská Podnikateľská Hlavná A B C D E=C-A F=D-B 56 - MZDY (účty 521 001-008, 521 012) 14 229 455 391 628 14 390 029 508 201 160 573 116 572 57 - OON [SUM(R58:R60)] 1 725 895 1 292 928 1 887 654 1 582 908 161 759 289 981 58 - dohody o vykonaní práce - externí účitelia (účet 521 009) - dohody o vykonaní práce, dohody o 22 877 35 587 12 710 0 59 pracovnej činnosti 1 692 276 1 291 078 1 838 509 1 574 484 146 233 283 406 60 (účet 521 010) - dohody o brigádnickej práci študentov (účet 521 011) 10 742 1 850 13 558 8 425 2 816 6 575 61 Zákonné sociálne poistenie (účet 524) 4 821 899 150 236 4 957 407 177 501 135 508 27 265 62 Ostatné sociálne poistenia (účet 525) 200 355 4 198 182 562 3 976-17 792-222 63 Zákonné sociálne náklady (účet 527) [SUM(R64:R69)] 503 002 7 882 514 330 12 393 11 327 4 511 64 - tvorba sociálneho fondu (účet 527 001) 159 287 5 259 161 975 5 307 2 688 47 65 - príspevok zamestnancom na stravovanie (účet 527 002) 257 564 233 278 507 2 832 20 943 2 599 66 - zákonné odstupné, odchodné (účet 527 003) 51 794 944 36 838 2 529-14 956 1 585 67 - náhrada príjmu pri PN (účet 527 004) 32 997 1 195 37 010 1 516 4 013 321 68 - ochranné pracovné pomôcky podľa Zákonníka práce (účet 527 005) 1 361 251 209-1 361-42 69 - ostatné zákonné sociálne náklady (účet 527 099) 0 0 70 Ostatné sociálne náklady (účet 528) 0 0 71 Daň z motorových vozidiel (účet 531) 2 099 2 039 0-59 72 Daň z nehnuteľnosti (účet 532) 13 118 77 12 578 77-539 73 Ostatné dane a poplatky (účet 538) 107 001 3 337 81 071 10 474-25 931 7 137 74 Ostatné náklady (účtová skupina 54) [R75+ R76] 4 380 312 75 062 4 033 281 59 764-347 031-15 299 75 - Náklady účtovnej skupiny 54 okrem nákladov účtu 549 (účtovné skupiny 541 10 380 16 121 16 712 29 662 6 332 13 541 76 - Iné ostatné náklady (účet 549) [SUM(R77:R83)] 4 369 932 58 941 4 016 569 30 101-353 362-28 839 77 - štipendiá doktorandov (účet 549 001) 2 648 676 2 468 529-180 147 0 78 - bankové poplatky (účet 549 002) 16 356 1 957 17 480 2 095 1 124 139 79 - úhrada výnosov z úrokov na dotačnom účte (účet 549 003) 0 0 80 - poistné náklady (havarijné, majetok, na študentov) (účet 549 004) 29 105 23 349 42 258 23 299 13 153-50 81 - štipendiá z vlastných zdrojov - prospechové (549 007) 20 411 7 040-13 371 0 82 - iné analyticky sledované náklady (účet 549 005-006, 549 008-012) 66 708 35 368 1 789-31 340 1 789 83 - ostatné iné náklady (účet 549 099) 1 588 676 33 636 1 445 893 2 918-142 782-30 717
Položka Tabuľka č. 5: Náklady verejnej vysokej školy v rokoch 2010 a 2011 (v Eur) 2010 2011 Rozdiel 2011-2010 Hlavná Podnikateľská Hlavná Podnikateľská Podnikateľská Hlavná A B C D E=C-A F=D-B 84 Odpisy, predaný majetok a opravné položky (účtová skupina 55) 4 193 119 220 933 4 963 000 227 868 769 881 6 935 85 [SUM(R85:R91)] - odpisy DN a HM nadobudnutého z kapitálových dotácií zo ŠR 1 013 712 1 066 984 786 53 272 786 (účet 551 001) 86 - odpisy ostatného DN a HM (účet 551 002) 989 648 220 933 1 048 882 214 966 59 234-5 968 86a 87 88 89 90 91 - odpisy DN a HM nadobudnutého z kapitálových dotácií z EÚ (zo štrukturálnych fondov) (účet 551 004) - ostatné náklady z účtovej skupiny 55 (účty 552, 553, 554, 557, 558, 559) - náklady na tvorbu rezervného fondu (účet 556 100) - náklady na tvorbu štipendijného fondu (účet 556 200) - náklady na tvorbu fondu reprodukcie (účet 556 300) - náklady na tvorbu ostatných fondov (účty 556 300, 556 500) 980 062 16 830 980 062 16 830 32 005 15 611-4 713-16 394-4 713 0 0 2 157 754 1 851 461-306 294 0 0 0 0 0 92 Poskytnuté príspevky (účtová skupina 56) 25 500 80 28 430 2 930-80 92a Vnútroorganizačné prevody (účtovná skupina 57) 2 648 970 1 814 416 2 647 641 1 430 844-1 329-383 572 93 Daň z príjmov (účtová skupina 59) 154 263 20 323 62 128 20 169 61 866 94 Spolu [R1+R14+R21+R22+R27+R35+R38+R39+ R55+SUM (R61:R63) +SUM (R70:R74)+R84+R92+R93] 40 695 692 4 352 723 40 841 110 6 678 003 145 418 2 325 281
Tabuľka č. 6: Zamestnanci a náklady na mzdy verejnej vysokej školy v roku 2011 Kategória zamestnancov Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2011 Počet zamestnancov platených z prostriedkov štátneho rozpočtu z toho: Zamestnanci platení z dotácie MŠVVaŠ SR Počet zamestnancov platených z iných zdrojov Počet zamestnancov spolu Náklady na mzdy poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu (v Eur) Náklady na mzdy poskytované z dotácie MŠVVaŠ SR (v Eur) Náklady na mzdy poskytované z iných zdrojov (v Eur) A B C D=A+C E F G H=E+G 1 Vysokoškolskí učitelia spolu [SUM(R2:R6)] 638 607 10 648 8 194 255 7 709 619 298 808 8 493 063 2 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "profesor" 95 90 1 96 1 824 465 1 719 148 110 624 1 935 089 3 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "docent" 133 124 2 135 1 930 643 1 772 038 62 786 1 993 429 4 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "odborný asistent" 401 384 7 408 4 350 606 4 129 892 125 310 4 475 916 5 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "asistent" 3 3 0 3 22 640 22 640 60 22 700 6 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "lektor" 7 7 0 7 65 901 65 901 28 65 929 7 Odborní zamestnanci 126 121 28 154 974 398 958 762 238 457 1 212 855 z toho: 8 - na oblasť IT 29 29 1 30 281 871 281 871 10 751 292 622 9 Administratívni zamestnanci spolu [SUM(R10:R12)] 176 166 6 182 1 509 048 1 451 534 94 107 1 603 155 10 - zamestnanci zaradení na rektorátoch 74 72 0 74 701 970 690 160 37 540 739 510 11 - zamestnanci zaradení na dekanátoch 64 60 2 66 547 602 538 910 30 004 577 605 12 - zamestnanci zaradení na ostatných pracoviskách 39 34 4 42 259 477 222 465 26 563 286 040 13 Výskumní pracovníci alebo umeleckí pracovníci 137 123 25 161 1 243 587 1 110 507 274 206 1 517 793 14 Prevádzkoví zamestnanci okrem zamestnancov študentských domovov a jedální 163 163 8 171 845 295 843 042 41 585 886 880 z toho: Náklady na mzdy spolu (v Eur) 15 Zamestnanci osobitne financovaných súčastí verejnej vysokej školy (špecifiká) z R1, R7, R9, R13, R14 spolu [SUM(R15a:R15...)] 8 8 0 0 57 028 57 028 0 57 028 15a Centrum spirituality 8 8 0 8 57 028 57 028 0 57 028 15b Inštitút kresťanskej kultúry 0 0 15c Okalianum 0 0 15d Ústav biblických štúdií 0 0 0 16 Zamestnanci študentských domovov 109 109 7 116 623 988 623 988 98 185 722 173 17 Zamestnanci študentských jedální 63 63 470 470 384 685 385 155 18 Spolu [R1+R7+R9+R13+R14+R16+R17] 1 348 1 289 146 1 495 13 391 041 12 697 922 1 430 033 14 821 074
Tabuľka č. 7: Náklady verejnej vysokej školy na štipendiá interných doktorandov v roku 2011 (v Eur) Položka Náklady na štipendiá interných doktorandov na miestach pridelených MŠVVaŠ SR Spolu z účelovej dotácie MŠVVaŠ SR v tom: z neúčelovej dotácie MŠVVaŠ SR z iných zdrojov VVŠ Náklady na štipendiá ostatných interných doktorandov Spolu A=B+C+D B C D E F=A+E 1 Náklady na štipendiá interných doktorandov (R2+R5+R8) 1) 2 468 529 2 284 782 109 598 74 150 0 2 468 529 2 3 4 5 6 7 8 - náklady na štipendiá interných doktorandov pred dizertačnou skúškou (v zmysle 54 ods. 18 písm. a) zákona spolu (SUM(R3:R4)) - náklady na štipendiá vo výške 9. platovej triedy a 1. platového stupňa (účet 549001) ( v CRŠ kod 10 ) - náklady na časť štipendia prevyšujúce 9. platovú triedu a 1. platový stupeň (účet 549016) - náklady na štipendiá interných doktorandov po dizertačnej skúške (v zmysle 54 ods. 18 písm. b) zákona spolu (SUM(R6:R7)) - náklady na štipendiá vo výške 10. platovej triedy a 1. platového stupňa (účet 549001) ( v CRŠ kod 11 ) - náklady na časť štipendia prevyšujúce 10. platovú triedu a 1. platový stupeň (účet 549017) Príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí - spolu (v CRŠ kod 14) - z účelovej dotácie (SB) len za január a február 2011 849 587 760 532 45 495 43 560 0 849 587 804 092 760531,99 X 43560 0 804 092 45 495 X 45495 0 0 45 495 1 618 942 1 524 250 64 103 30 590 0 1 618 942 1 547 450 1524249,9 X 23200 0 1 547 450 71 493 X 64102,5 7390 0 71 493 0 0 0 0 0 0 9 Nevyčerpaná účelová dotácia (+) / nedoplatok účelovej dotácie (-) za rok 2010 X 20711,47 X X X X 10 Účelová dotácia na štipendiá doktorandov poskytnutá v rámci dotačnej zmluvy v priebehu roka 2011 X 2266454 221790 X X X 11 Nevyčerpaná účelová dotácia (+) / nedoplatok účelovej dotácie (-) za rok 2011 X 2 384 X X X X 12 Počet osobomesiacov za rok 2011 4 167 4167 X X 4 167 13 Priemerný mesačný náklad na doktoranda 592,40 548,30 X X 0,00 592,40
Tabuľka č. 8: Údaje o systéme sociálnej podpory - časť sociálne štipendiá ( 96 zákona) za roky 2010 a 2011 2010 2011 Položka Finančné prostriedky (v Eur) Počet študentov poberajúcich sociálne štipendium Finančné prostriedky (v Eur) Počet študentov poberajúcich sociálne štipendium A B C D 1 Výdavky na sociálne štipendiá ( 96 zákona) za kalendárny rok 1 385 235 X 1 526 190 X 2 Počet študentov poberajúcich sociálne štipendiá v osobomesiacoch 1) X 6 944 X 7 163 3 Počet študentov poberajúcich sociálne štipendiá k 31.12. 2) X 757 X 894 4 5 Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) k 31. 12. predchádzajúceho roka [R4_SC = R6_SA] Príjem z dotácie poskytnutej na sociálne štipendiá v rámci dotačnej zmluvy z kapitoly MŠVVaŠ k 31.12. 305 443 X 220 887 X 1 300 679 X 1 344 348 X 6 Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) k 31. 12. bežného roka [R4+R5-R1] 220 887 X 39 045 X 7 Priemerné štipendium na 1 študenta na mesiac [R1_SA/R2_SB resp. R1_SC/R2_SD] 199 X 213 X
1 Tabuľka č. 9: Údaje o systéme sociálnej podpory - časť výnosy a náklady 1) študentských domovov (bez zmluvných zariadení) za roky 2010 a 2011 Položka Projektovaná lôžková kapacita študentského domova k 31. 12. kalendárneho roka (v počte miest) Náklady / Výnosy (v Eur) Počty ubytovaných 2010 2011 2010 2011 A B C D X X 5 048 5 048 2 Počet ubytovaných študentov (vrátane interných doktorandov) 2) v osobomesiacoch X X 40 714 39 736 3 Priemerný prepočítaný počet ubytovaných študentov [(R2/12] X X 3 393 3 311 4 Výnosy z poplatkov za ubytovanie od študentov počas výučbového obdobia (10 mesiacov) 1 373 849 1 446 757 X X 5 Výnosy z poplatkov za ubytovanie od študentov počas hlavných prázdnin (od interných doktorandov) a počty ubytovaných študentov 316 803 320 086 266 6 Výnos z dotácie zo štátneho rozpočtu na študentské domovy (bez zmluvných zariadení) 1 722 779 1 628 048 X X 7 Ostatné výnosy zo študentských domovov 68 250 X X 8 Výnosy zo študentských domovov v kalendárnom roku spolu [SUM(R4:R7)] 3 413 431 3 463 141 X X 9 Náklady študentských domovov spolu [R10+R11] 2 864 580 2 568 277 X X 10 - náklady študentských domovov (bez zmluvných zariadení)- mzdy a odvody 815 803 822 133 X X 11 - náklady študentských domovov (bez zmluvných zariadení) - ostatné 2 048 777 1 746 144 X X 12 Rozdiel výnosov a nákladov na študentské domovy v kalendárnom roku [R8-R9] 548 851 894 864 X X 13 Priemerné ročné náklady na jedného ubytovaného študenta [R9/R3] 844 776 X X
Tabuľka č. 10: Údaje o systéme sociálnej podpory - časť výnosy a náklady 1) študentských jedální za roky 2010 a 2011 (v Eur) Položka 2010 2011 1 Výnosy 2) študentských jedální súvisiace so stravovaním študentov spolu [R2+R5] 1 487 284 1 412 098 2 Tržby jedální súvisiace so stravovaním študentov v kalendárnom roku spolu [R3+R4] 762 326 809 052 3 - tržby za stravné lístky študentov 762 326 809 052 4 - ostatné tržby súvisiace so stravovaním študentov 5 Výnos z dotácie zo štátneho rozpočtu na študentské jedálne spolu [R6+R7-R8] 724 958 603 046 6 - zostatok nevyčerpanej dotácie (+)/ nedoplatok dotácie (-) z predchádzajúcich rokov [R6_SB=R8_SA] 210 150-23 374 7 - účelová dotácia v danom kalendárnom roku 491 434 583 047 8 - prenos zostatku dotácie do nasledujúceho kalendárneho roku -23 374-43 373 9 Náklady na štud. jedální súvisiace so stravovaním študentov za kalendárny rok 1 367 885 1 305 358 z toho: 10 - náklady na jedlá študentov 3) 1 367 885 1 305 358 11 Rozdiel výnosov a nákladov štud. jedální súvisiacich so stravovaním študentov [R1-R9] 119 399 106 740 12 Počet vydaných jedál študentom v kalendárnom roku [R13+R14-R15+R16] 724 958 655 710 13 - počet vydaných jedál od 1.1.2011 do 31.8.2011 (príspevok 1 ) študentom vo vlastnývh stravovacích zariadeniach 3) X 388 692 14 - počet vydaných jedál od 1.1.2011 do 31.8.2011 (príspevok 1 ) študentom v zmluvných zariadeniach 4) X 3 699 15 - počet vydaných jedál od 1.9.2011 do 31.12.2011 (príspevok 0,8 ) študentom vo vlastnývh stravovacích zariadeniach 3) X 259 112 16 - počet vydaných jedál od 1.9.2011 do 31.12.2011 (príspevok 0,8 ) študentom v zmluvných zariadeniach 4) X 4 207 17 Nárok na príspevok zo štátneho rozpočtu na jedlá podľa metodiky [R13+ R14+R15+R16] 724 958 603 046 18 Priemerné náklady na jedlo študenta v Eur [R10/(R13+R15)] 2 2 A B
Tabuľka č. 11: Zdroje verejnej vysokej školy na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku v rokoch 2010 a 2011 (v Eur) Objem zdrojov Položka 2010 2011 A B 1 Stav fondu reprodukcie k 1.1. 1 233 479,24 191 147,90 2 Tvorba fondu reprodukcie v kalendárnom roku spolu [SUM(R3:R8)] 2 712 363,92 2 872 465,52 3 - tvorba fondu z hospodárskeho výsledku (účet 413 111) 1) 1 107,64 2 961,29 4 - tvorba fondu z odpisov (účet 413 116) 1 211 256,28 1 269 504,23 5 - tvorba fondu z výnosov z predaja majetku (účet 413 117) 6 - tvorba fondu prevodom z rezervného fondu (účet 413 114) 1 500 000,00 1 600 000,00 7 - tvorba fondu z darov a z dedičstva (účet 413 112) 8 - ostatná tvorba (účet 413 113) 2) 9 Zdroje na obstaranie a technické zhodnotenie majetku z fondu reprodukcie [R1+R2] 3 945 843,16 3 063 613,42 10 Dotácia na kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu 4 129 274,00 745 943,00 10a Dotácia na kapitálové výdavky z prostriedkov EÚ (štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania) 6 447 961,49 8 245 797,61 11 Zostatok kapitálovej dotácie z predchádzajúceho roku (z dotácií na R10 a R10a) 1 408 560,00 525 829,15 12 Zdroje na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku z úverov 13 14 Iné zdroje na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku (v danom roku vrátane zostatkov na týchto zdrojoch) Zdroje na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku spolu [SUM(R9:R13)] 1 480 503,80 22 975,80 17 412 142,45 12 604 158,98
Tabuľka č. 12: Výdavky verejnej vysokej školy na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku v roku 2011 (v Eur) Položka Čerpanie kapitálovej dotácie v roku 2011 zo štátneho rozpočtu Čerpanie kapitálovej dotácie v roku 2011 z prostriedkov EÚ (štrukturálnych fondov) Čerpanie bežnej dotácie v roku 2011 prostredníctvom fondu reprodukcie Čerpanie ostatných zdrojov prostredníctvom fondu reprodukcie Čerpanie z úveru Čerpanie z iných zdrojov (FM EHP, NFM) Celkové výdavky na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku A B C D E F G=A+B+C+D+E+F 1 Nákup pozemkov a nehmotných aktív 226 211,70 1 308 016,73 5 880,00 216 777,62 1 756 886,05 z toho: 2 - nákup softvéru 99 711,70 1 088 193,67 5 880,00 199 374,88 1 393 160,25 3 Nákup budov a stavieb 0,00 4 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia [SUM(R5:R9)] 317 315,30 5 831 499,47 25 001,90 861 346,96 0,00 22 975,80 7 058 139,43 5 - interiérové vybavenie (713 001) 0,00 6 - telekomunikačná technika (713 003) 7 752,00 91 096,59 5 579,56 6 586,00 111 014,15 7 - výpočtová technika (713 002) 26 269,12 2 033 066,50 212 848,80 2 272 184,42 8 - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie (713 004) 264 864,04 3 707 336,38 9 410,50 509 394,48 4 491 005,40 9 - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika, náradie a materiál (713 005) 18 430,14 15 591,40 133 524,12 16 389,80 183 935,46 10 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 0,00 11 Prípravná a projektová dokumentácia 3 824,71 3 824,71 12 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 458 270,14 960 280,12 430 318,76 201 616,18 2 050 485,20 13 Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení 9 530,68 9 530,68 14 Nákup ostatného dlhodobého majetku 0,00 15 Výdavky na obstaranie a technické zhodnotenie dlhobého majetku spolu [R1+SUM(R3:R4)+SUM(R10:R14)] 1 015 152,53 8 099 796,32 461 200,66 1 279 740,76 0,00 22 975,80 10 878 866,07
Tabuľka č. 13: Stav a vývoj finančných fondov verejnej vysokej školy v rokoch 2010 a 2011 (v Eur) Rezervný fond Fond reprodukcie Štipendijný fond Ostatné fondy Fondy spolu 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 1 Stav fondu k 1.1. kalendárneho roku [R1_SB = R12_SA...] A B C D E F G H I=A+C+E+G J=B+D+F+H 1 474 810 417 868 1 233 479 191 148 467 227 740 799 377 637 355 980 3 553 153 1 705 794 2 Tvorba fondu v kalendárnom roku spolu SUM(R3:R10) 443 058 1 184 516 2 712 364 2 872 466 2 159 862 1 854 422 136 353 154 419 5 451 637 6 065 823 3 - tvorba fondu z výsledku hospodárenia 1) 443 058 1 184 516 1 108 2 961 2 108 2 961 1 000 446 273 1 191 439 4 - tvorba fondu z odpisov X X 1 211 256 1 269 504 X X X X 1 211 256 1 269 504 5 - tvorba fondu z predaja alebo likvidácie majetku X X X X X X 0 0 6 - tvorba fondu prevodom z rezervného fondu X X 1 500 000 1 600 000 1 500 000 1 600 000 7 - tvorba fondu z darov a z dedičstva 136 353 153 419 136 353 153 419 8 - tvorba fondu z dotácie 2) X X X X 2 088 417 1 788 298 X X 2 088 417 1 788 298 9 - tvorba fondu z výnosov zo školného X X X X 69 337 63 163 X X 69 337 63 163 10 - ostatná tvorba 2) 0 0 11 Čerpanie fondu k 31. 12. kalendárneho roku 1 500 000 1 600 000 3 754 695 2 604 687 1 886 290 2 011 406 158 011 116 165 7 298 996 6 332 258 12 Stav fondu k 31.12. kalendárneho roku [R1+R2-R11] 417 868 2 384 191 148 458 926 740 799 583 816 355 980 394 233 1 705 794 1 439 359 13 Krytie fondu finančnými prostriedkami na osobitnom bankovom účte 3) k 31.12. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bankový účet Stav účtu k 31.12.2011 Poznámka A B C 1 Účty v Štátnej pokladnici spolu [SUM(R2:R15)] 16 234 701,11 2 - dotačný účet 0,00 7000240890/8180-Dotačný účet 3 - zostatkový účet 4 329 653,03 7000127169/8180-Zostatky dotácií 4 - distribučný účet 6 163,70 7000255240/8180-Ostatné dotácie zo ŠR, 7000255777/8180-Zostatky ostatných dotácií 5 Tabuľka č. 16: Štruktúra a stav finančných prostriedkov na bankových účtoch verejnej vysokej školy k 31. decembru 2011 (v Eur) - bežný účet okrem účtov uvedených v R6:R8 4 193 908,75 6 - bežný účet pre študentské domovy 1 607 851,46 7000166707/8180-ÚCV, 7000269896/8180-SvF, 7000267057/8180-CETRA, 7000269888/8180-PEDAS, 7000269861/8180-SjF, 7000269917/8180-EF, 7000269909/8180-FRI, 7000269925/8180-FHV, 7000269933/8180-FŠI, 7000375349/8180-ÚSI, 7000400057/8180-ÚCJ, 7000080700/8180-BÚ rektorát, 7000080786/8180-LVVC 7000282847/8180-UZ Hliny, 7000282855/8180-UZ Veľký Diel 7 - bežný účet pre študentské jedálne 181 292,96 7000080874/8180-PČ stravovacie zariadenie 8 - bežný účet na riešenie úloh vedy a výskumu zo SR, resp.zahraničia 1 872 793,06 7000080882/8180-Zahran.projekty, 7000080751/8180- Dotácia na granty, 7000154204/8180-CBLIS, 7000164074/8180-LEONARDO 02, 7000206422/8180- ETRA CC SvF, 7000258927/8180-EURNEX CETRA, 7000271320/8180-Zahran.projekty SvF, 7000258935/8180-SOCRATES Minerva DE-CETRA, 7000252162/8180-ERASMUS, 7000258943/8180- SOCRATES Minerva NL-CETRA, 7000270264/8180- TEMPUS CD-Fabián, 7000287488/8180-NSS etwinning, 7000344825/8180-CEEX FRI, 7000344833/8180-CaKS, 7000344809/8180-CEEX EF, 7000346572/8180-CE respirológie, 7000344817/8180- CEEX SvF, 7000350352/8180-Mobilná TV, 7000355882/8180-Meranie cílií, 7000352964/8180- Modernizácia IKT, 7000356607/8180-eSEC, 7000357474/8180-SjF OPVaV op.2.2, 7000360454/8180- IQA Srbsko, 7000360462/8180-Inovácie PEDAS, 7000367971/8180-Štúdium na ŽU, 7000373167/8180- STT-SjF, 7000377184/8180-Meranie v doprave, 7000384448/8180-CEEX LD, 7000386187/8180-ŠF SvF Nezávislý výskum IS, 7000403952/8180-VY-INTECH- TEX, 7000407291/8180-MARKET-UP, 7000408964/8180-WEL-Vagon, 7000437343/8180- Projekt KGZ, 7000384421/8180-NCE Pamäť Slovenska 9 - devízové účty 307,04 7000431611/8180-Spolupráca ČR-PEDAS 10 - účet štipendijného fondu 950,13 7000072081/8180-Štipendijný fond
Tabuľka č. 16: Štruktúra a stav finančných prostriedkov na bankových účtoch verejnej vysokej školy k 31. decembru 2011 (v Eur) Bankový účet Stav účtu k 31.12.2011 Poznámka A B C 7000080778/8180-PČ Rektorát, 7000151847/8180-EDIS, 7000080794/8180-SjF, 7000080807/8180-PEDAS, 7000080815/8180-SvF, 7000080823/8180-FRI, 11 - účet podnikateľskej činnosti 3 075 867,55 7000080831/8180-EF, 7000080858/8180-FHV, 7000080866/8180-UZ Hliny, 7000131141/8180-FŠI, 7000201920/8180-ÚKaI, 7000214027/8180-ÚSI, 7000239005/8180-UZ Veľký Diel, 7000301550/8180- GeoPost 12 - účet sociálneho fondu 20 703,35 7000072065/8180-Sociálny fond 13 - účet fondu reprodukcie 171 525,60 7000080719/8180-Fond reprodukcie 14 - bežný účet - zábezpeka 291 689,47 7000080727/8180-Finančná zábezpeka 15 - ostatné bankové účty v Štátnej pokladnici mimo účtov uvedených v R2:R14 481 995,01 16 Účty mimo Štátnej pokladnice spolu 2 461,08 1825912455/0200-ŠP Žilinská univerzita 17 Peniaze na ceste (účet 261) 18 Stav bankových účtov spolu [R1+R16+R17] 16 237 162,19 7000080743/8180-Darovací účet, 7000201971/8180- Mzdový účet, 7000326467/8180-Vzdelávanie učiteľov
Tabuľka č. 17: Príjmy verejnej vysokej školy z prostriedkov EÚ a z prostriedkov na ich spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR a z iných kapitol štátneho rozpočtu v roku 2011 (v Eur) z EÚ Bežné dotácie spolufinancovanie zo ŠR z EÚ Kapitálové dotácie spolufinancovanie zo ŠR z EÚ Dotácie spolu spolufinancovanie zo ŠR A B C D E=A+C F=B+D 1 Podprogram 06G 05 [SUM(R2:R5)] 0 0 0 0 0 0 2 - Prvok 06G 05 01 0 0 3 - Prvok 06G 05 02 0 0 4 - Prvok 06G 05 03 v r. 2011 k 25.10. nie je 0 0 5 - Prvok 06G 05 04 0 0 6 Podprogram 06G 06 [R7+R8] 0 0 0 0 0 0 7 - Prvok 06G 06 01 0 0 8 - Prvok 06G 06 04 v r. 2011 k 25.10. nie je 0 0 9 Podprogram 0AE 01 [=R10] 0 0 0 0 0 0 10 - Prvok 0AE 01 01 0 0 11 Podprogram 0AE 02 [R12:R15] 1 342 717 157 971 4 903 893 576 929 6 246 610 734 900 12 - Prvok 0AE 02 01 690 509 81 239 3 673 311 432 154 4 363 820 513 394 13 - Prvok 0AE 02 02 652 208 76 732 1 230 582 144 774 1 882 790 221 506 14 - Prvok 0AE 02 03 0 0 15 - Prvok 0AE 02 04 0 0 16 Podprogram 0AE 03 [=R17] 623 427 73 316 2 474 420 290 556 3 097 847 363 872 17 - Prvok 0AE 03 01 623 426,88 73 315,54 2 474 419,96 290 556,08 3 097 847 363 872 18 Podprogram 0AA 01 [=R19] 350 550 41 242 0 0 350 550 41 242 19 - Prvok 0AA 01 02 350 549,71 41 241,68 350 550 41 242 20 Dotácie z kapitoly MŠVVaŠ SR spolu [R1+R6+R9+R12+R14] 2 316 694 272 529 7 378 313 867 485 9 695 007 1 140 013 21 Dotácie z iných kapitol spolu [SUM(R17a:R17...)] 361 740 15 352 0 0 361 740 15 352 21a Cezhraničná spolupráca SR - ČR 361 740 14 682 361 740 14 682 21b Cezhraničná spolupráca SR - Poľsko 670 0 670 22 Dotácie z prostriedkov EÚ spolu [R16+R17] 2 678 434 287 881 7 378 313 867 485 10 056 747 1 155 366
Tabuľka č. 18: Príjmy z dotácií verejnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR poskytnuté mimo programu 077 a mimo príjmov z prostriedkov EÚ (zo štrukturálnych fondov) v roku 2011 (v Eur) Položka Bežné dotácie Kapitálové dotácie Dotácia spolu A B C=A+B nadrezortná veda a technika 1 Program 06K [SUM(R2+R3+R4+R5)] 813 538 185 250 998 788 2 - Podprogram 06K 11 813 538 185 250 998 788 3 - Podprogram 06K 12 0 4 - Podprogram 06K 16 5 - Podprogram 06K 0A 0 zabezpečenie mobilít v súlade s medzinárodnými zmluvami 6 - Prvok 021 02 03 0 7 - Podprogram 05T 08 21 990 21 990 8 Ostatné dotácie [SUM(R8a..R8x)] 0 0 0 8a (uviesť zoznam všetkých dotácií, každú na zvláštny riadok) 0 9 Spolu [R1+R6+R7+R8] 835 528 185 250 1 020 778
Tabuľka č. 19: Štipendiá z vlastných zdrojov podľa 97 zákona v rokoch 2010 a 2011 (v Eur) 2010 2011 Položka Náklady na štipendiá Počet študentov poberajúcich štipendium Náklady na štipendiá Počet študentov poberajúcich štipendium A B C D 1 Štipendiá z vlastných zdrojov vysokej školy ( 97 zákona) spolu [R2+R5+R8+R11] 63114 475 22344 193 2 - prospechové [R3+R4] 20575 109 7040 24 3 - poskytnuté jednorázovo 20575 109 7040 24 4 - poskytované mesačne 1) 5 - za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia [R6+R7] 25967 202 7926 80 6 - poskytnuté jednorázovo 25967 202 7926 80 7 - poskytované mesačne 1) 8 - za umeleckú alebo športovú [R9+R10] 15872 162 6278 88 9 - poskytnuté jednorázovo 15272 156 5003 79 10 - poskytované mesačne 1) 600 6 1275 9 11 - na sociálnu podporu [R12+R13] 700 2 1100 1 12 - poskytnuté jednorázovo 700 2 1100 1 13 - poskytované mesačne 1) 0 14 Počet študentov poberajúcich štipendiá z vlastných zdrojov 2 ) k 31.12. X 469 X 193
Položka 2010 2011 1 2 Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) na motivačné štipendiá 1) k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka 36 445 44 504 Príjem z dotácie na motivačné štipendiá z kapitoly MŠVVaŠ SR v kalendárnom roku 1) 445 850 443 950 3 Výdavky na motivačné štipendiá v kalendárnom roku 1) 437 791 462 872 4 Tabuľka č. 20: Motivačné štipendiá v rokoch 2010 a 2011 (v zmysle 96 zákona ) (v Eur) Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) k 31. 12. kalendárneho roka 1) [R1+R2-R3] A B 44 504 25 582 5 Počet študentov, ktorým bolo priznané motivačné štipendium 2) 1 107 1 200
Tabuľka č. 21: Štruktúra účtu 384 - výnosy budúcich období v rokoch 2010 a 2011 (v Eur) Stav k 31. 12. 2010 Stav k 31. 12. 2011 Zvyšok prijatej kapitálovej dotácie zo štátneho rozpočtu používanej na kompenzáciu odpisov majetku z nej obstaraného Zvyšok prijatej kapitálovej dotácie z prostriedkov EÚ (štrukturálnych fondov) používanej na kompenzáciu odpisov majetku z nej obstaraného Bežná dotácia na úlohy budúcich období Prostriedky zo zahraničných projektov na budúce aktivity Ostatné Spolu Zvyšok prijatej kapitálovej dotácie zo štátneho rozpočtu používanej na kompenzáciu odpisov majetku z nej obstaraného Zvyšok prijatej kapitálovej dotácie z prostriedkov EÚ (štrukturálnych fondov) používanej na kompenzáciu odpisov majetku z nej obstaraného Bežná dotácia na úlohy budúcich období Prostriedky zo zahraničných projektov na budúce aktivity A B C D E F = A+B+C+D+E G H I J K Ostatné Spolu L= G+H+I+J+K 1 26 475 114 42 693 763 889 470 895 516 692 637 71 646 500,23 26 150 099 50 919 054 2 591 451 1 057 540 812 428 81 530 572 T21_R1_SA + T11_R10_SB - T5_R85_SC = T21_R1_SG T21_R1_SB + T11_R10a_SB - T5_R86a_SC = T21_R1_SH 26 153 287 49 942 669 3 188-976 385 KD štátny rozpočet KD prostriedky EU 26 475 113,90 T21_R1_SA 42 693 762,98 T21_R1_SB 745 943,00 T11_R10_SB 8 245 797,61 T11_R10a_SB -1 067 770,17 T5_R85_SC+SD -996 891,65 T5_R86a_SC+SD 26 153 286,73 súvzťažnosť 49 942 668,94 súvzťažnosť -3 186,62 vratka -87 123,18 transfér -172 556 26 150 100,11-84 105,31 chybne zaúčtovane, opravíme v 1/2012-26 150 099,16-1 147,38 vratka 0,95-180,03 vratka -3 188 49 770 113,04-50 919 054,24-1 148 941,20 hodnota predpisu zmluv ŠF v roku 2011-976 385
Tabuľka č. 22: Výnosy verejnej vysokej školy v roku 2011 v oblasti sociálnej podpory študentov (v Eur) účtu Účet Výnosy v hlavnej činnosti 2010 (v Eur) Výnosy hlavnej činnosti 2011 (v Eur) Rozdiel 2011-2010 (v Eur) 601 Tržby za vlastné výrobky 39 0 602 Tržby z predaja služieb 40 2 316 943 2 418 632 101 690 604 Tržby za predaný tovar 41 0 611 Zmenaq stavu zásob ned. výroby 42 0 612 Zmena stavu zásob polotovarov 43 0 613 Zmena stavu zásob výrobkov 44 0 614 Zmena stavu zásob zvierat 45 0 621 Aktivácia materiálu a tovaru 46 0 622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47 596 472 596 472 623 Aktivácia dlhodobého nehmot. majetku 48 0 624 Aktivácia dlhodobého hmotného majet. 49 0 641 Zmluvné pokuty a penále 50 0 642 Ostatné pokuty a penále 51 0 643 Platby za odpísané pohľadávky 52 0 644 Úroky 53 0 645 Kurzové zisky 54 1-1 646 Prijaté dary 55 0 647 Osobitné výnosy 56 0 648 Zákonné poplatky 57 0 649 Iné ostatné výnosy 58-90 -505-415 651 Tržby z predaja dlhodobého majetku 59 0 652 Výnosy z dlhodobého finančného maj. 60 0 653 Tržby z predaja cenných papierov a pod. 61 0 654 Tržby z predaja materiálu 62 0 655 Výnosy z krátkod. finančného majetku 63 0 656 Výnosy z použitia fondu 64 0
Tabuľka č. 22: Výnosy verejnej vysokej školy v roku 2011 v oblasti sociálnej podpory študentov (v Eur) účtu Účet Výnosy v hlavnej činnosti 2010 (v Eur) Výnosy hlavnej činnosti 2011 (v Eur) Rozdiel 2011-2010 (v Eur) 657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65 0 658 Výnosy z nájmu majetku 66 0 661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67 0 662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68 0 663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 0 664 Prijaté členské príspevky 70 0 665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 0 667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72 0 691 Dotácie 73 4 154 474 2 253 504-1 900 970 Účtová trieda 6 spolu r.39 až r. 73 74 6 471 327 5 268 104-1 203 223 Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74-r.38 75 47 544 912 252 864 707 591 Daň z príjmov 76 3-3 595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77 0 Výsledok hospod. po zdanení r. 75-(r.76 + r.77) 78 47 542 912 252 864 710 Kontrolné číslo r. 39 až r. 78 996 12 990 201 11 448 459-1 541 742
Tabuľka č.23: Náklady verejnej vysokej školy v roku 2011 v oblasti sociálnej podpory študentov (v Eur) účtu Účet Náklady hlavnej činnosti 2010 (v Eur) Náklady hlavnej činnosti 2011 (v Eur) Rozdiel 2011-2010 (v Eur) 501 Spotreba materiálu 01 763 167 861 893 98 726 502 Spotreba energie 02 1 000 602 1 035 221 34 619 504 Predaný tovar 03 0 511 Opravy a udržiavanie 04 164 070 150 214-13 857 512 Cestovné 05 1 090 3 768 2 678 513 Náklady na reprezentáciu 06 270 270 518 Ostatné služby 07 249 599 291 091 41 492 521 Mzdové náklady 08 896 506 877 026-19 480 524 Zákonné soc. poistenie a zdr.pois. 09 306 999 305 738-1 261 525 Ostatné sociálne poistenie 10 16 319 14 480-1 840 527 Zákonné sociálne náklady 11 23 380 26 215 2 835 528 Ostatné sociálne náklady 12 0 531 Daň z motorových vozidiel 13 0 532 Daň z nehnuteľností 14 0 538 Ostatné dane a poplatky 15 49 087 44 419-4 668 541 Zmluvné pokuty a penále 16 0 542 Ostatné pokuty a penále 17 0 543 Odpísanie pohľadávky 18 0 544 Úroky 19 0 545 Kurzové straty 20 1-1 546 Dary 21 0 547 Osobitné náklady 22 0 548 Manká a škody 23 0 549 Iné ostatné náklady 24 830 304 710 604-119 700 551 Odpisy DNM a DHM 25 8 740 6 483-2 257 552 Zost. cena predaného DNM a DHM 26 0
Tabuľka č.23: Náklady verejnej vysokej školy v roku 2011 v oblasti sociálnej podpory študentov (v Eur) účtu Účet Náklady hlavnej činnosti 2010 (v Eur) Náklady hlavnej činnosti 2011 (v Eur) Rozdiel 2011-2010 (v Eur) 553 Predané cenné papiere 27 0 554 Predaný materiál 28 0 555 Náklady na krátkod. finančný maj. 29 0 556 Tvorba fondov 30 2 088 417-2 088 417 557 Náklady na precenenie cen.pap. 31 0 558 Tvorba a zúčt. opravných položiek 32 0 559 Tvorba a zúčt. zk. oprav. pol. 33 0 561 Poskytnuté príspevky org. zlož. 34 0 562 Poskyt. príspevky iným účt. jednot. 35 25 500 28 430 2 930 563 Poskytnuté príspevky fyz. osobám 36 0 565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 37 0 567 Poskyt. príspevky z verejnej zbierky 38 0 Účtovná trieda 5 spolu r.01 až r.38 Kontrolné číslo r. 01 až r. 38 39 6 423 783 4 355 852-2 067 931 995 12 847 565 8 711 704-4 135 861
Tabuľka č. 24a: Súvaha k 31. 12. 2011 - Strana aktív 1. časť (v Eur) Strana aktív č. r. a Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Brutto Korekcia Netto Netto b 1 2 3 4 A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + 009 + 021 001 118 783 952 33 241 402 85 542 550 76 536 365 1. Dlhodobý nehmotný majetok r.003 až 008 002 4 308 574 1 052 824 3 255 751 1 973 914 Nehmotné výsledky z vývojovej a obdob.činnosti 012 - (072 +091 AÚ) 003 Software 013 - (073 + 091 AÚ) 004 3 240 224 1 052 824 2 187 401 728 572 Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ) 005 0 0 0 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091 AÚ) 006 0 0 0 Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041)- (093) 007 1 068 350 0 1 068 350 1 245 341 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095 AÚ) 008 0 0 0 0 2. Dlhodobý hmotný majetok r.010 až 020 009 114 394 603 32 188 578 82 206 024 74 481 677 Pozemky (031) 010 7 982 354 0 7 982 354 7 991 526 Umelecké diela a zbierky (032) 011 19 736 0 19 736 19 736 Stavby (021) - (081 + 092 AÚ) 012 75 688 364 17 847 756 57 840 608 50 571 361 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082 + 092 AÚ) 013 22 098 674 12 378 630 9 720 044 5 250 288 Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092 AÚ) 014 864 057 811 001 53 057 132 356 Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 +092 AÚ) 015 0 0 0 0 Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ) 016 0 0 0 0 Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088 + 092 AÚ) 017 0 0 0 Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089 + 092 AÚ) 018 1 910 779 1 151 192 759 587 446 507 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) 019 5 830 638 0 5 830 638 10 069 904
Tabuľka č. 24a: Súvaha k 31. 12. 2011 - Strana aktív 1. časť (v Eur) Strana aktív č. r. a Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Brutto Korekcia Netto Netto b 1 2 3 4 Poskytnuté Ž Ý preddavky na dlhodobý hmot.majetok (052) - (095 AÚ) 020 0 0 0 0 3. Dlhodobý finančný majetok r.022 až 028 021 80 775 0 80 775 80 775 Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061) 022 0 0 Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) 023 1 395 0 1 395 1 395 Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096 AÚ) 024 0 0 0 Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - (096 AÚ) 025 0 0 0 Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) okrem r.040 026 79 380 0 79 380 79 380 Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096 AÚ) 027 0 0 0 0 Poskytnuté preddavky na dlhodobý fin. majetok (053) 028 0 0 0 0 Kontrolné číslo r. 001 až 028 991 356 351 856 99 724 206 256 627 650 229 609 096
Tabuľka č. 24b: Súvaha k 31. 12. 2011 - Strana aktív 2. časť (v Eur) Strana aktív Účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a Brutto Korekcia Netto Netto b 1 2 3 4 B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r.030+037+042+051 029 58 828 370 162 842 58 665 528 62 043 982 1. Zásoby súčet r. 031 až 036 030 413 665 0 413 665 408 629 Materiál (112 + 119) - (191) 031 87 554 0 87 554 93 982 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 + 122) - (192 + 193) 032 0 0 0 0 Výrobky (123) - (194) 033 318 129 0 318 129 306 175 Zvieratá (124) - (195) 034 0 0 0 0 Tovar (132 +139) - (196) 035 7 982 0 7 982 8 471 Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391 AÚ) 036 0 0 0 0 2. Dlhodobé pohľadávky r.038 až 041 037 5 457 0 5 457 12 223 Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 038 5 457 391 AÚ) okrem r.035 0 5 457 12 223 Ostatné pohľadávky (315 AÚ -391 AÚ) 039 0 0 0 0 Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ) - (391 040 AÚ) 0 0 0 0 Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 041 AÚ) - (391 AÚ) 0 0 0 3. Krátkodobé pohľadávky r.043 až 050 042 42 171 712 162 842 42 008 870 48 570 675 Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ) 043 2 258 829 162 841,56 2 095 988 1 232 411 Ostatné pohľadávky (315 AÚ -391 AÚ) 044 205 718 0 205 718 254 815 Zúčtovanie so SP a zdravotnými poisťovňami (336) 045 0 0 0 0 Daňové pohľadávky (341 až 345) 046 449 709 0 449 709 9 092 764 Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k ŠR (346+348) 047 37 961 854 0 37 961 854 37 011 411 Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ) - (391 AÚ) 048 0 0 0 0 Spojovací účet pri združení (396-391 AÚ) 049 0 0 0 0
Tabuľka č. 24b: Súvaha k 31. 12. 2011 - Strana aktív 2. časť (v Eur) Strana aktív Účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a Brutto Korekcia Netto Netto b 1 2 3 4 Iné pohľadávky Ž Ý (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ) 050 1 295 602 1 295 602 979 274 4. Finančné účty r.052 až 056 051 16 237 536 0 16 237 536 13 052 456 Pokladnica (211 +213) 052 2 834 0 2 834 2 834 Bankové účty (221 +261) 053 16 234 701 0 16 234 701 13 049 622 Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok (221AÚ) 054 0 0 0 Krátkodobý finančný majetok (251+253+255+256+257)- 291AÚ 055 0 0 0 Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259-291AÚ) 056 0 0 C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059 057 182 585 0 182 585 99 862 Náklady budúcich období (381) 058 149 227 149 227 66 737 1. Príjmy budúcich období (385) 059 33 358 33 358 33 124 MAJETOK SPOLU r.001 + 029 +057 060 177 794 907 33 404 243 144 390 663 138 680 209 Kontrolné číslo r. 029 až 060 992 354 645 187 33 892 768 320 752 417 325 011 879
Tabuľka č. 25: Súvaha k 31.12. 2011 - Strana pasív (v Eur) Strana pasív Účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie a b 5 6 A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r.062+068+072+073 061 50 095 908 48 722 810 1. Imanie a peňažné fondy r.063 až 067 062 41 258 290 39 811 413 Základné imanie (411) 063 40 374 538 38 879 465 Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 064 584 716 740 799 Fond reprodukcie (413) 065 299 037 191 148 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066 0 Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 067 0 2. Fondy tvorené zo zisku r.069 až 071 068 395 717 773 847 Rezervný fond (421) 069 2 384 417 868 Fondy tvorené zo zisku (423) 070 Ostatné fondy (427) 071 393 333 355 980 3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+,- 428) 072 7 058 882 5 176 260 4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060- (r.062+068+072+074+101) 073 1 383 019 2 961 290 B. Cudzie zdroje r.075+079+087+097 074 12 763 403 18 310 899 1. Rezervy r.076 až 078 075 1 350 461 679 762 Rezervy zákonné (451AÚ) 076 Ostatné rezervy (459AÚ) 077 Krátkodobé rezervy (323+451AÚ+459AÚ) 078 1 350 461 679 762 2. Dlhodobé záväzky r.080 až 086 079 15 790 38 365 Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080 14 555 3 077 Vydané dlhopisy (473) 081 Záväzky z nájmu (474 AÚ) 082 1 235 35 288 Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083 Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 084 Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 085 Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ+ 479 AÚ) 086 3. Krátkodobé záväzky r.088 až 096 087 11 397 152 17 592 772 Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088 7 684 459 6 782 872